#индекс #акции
Индекс Мосбиржи достиг 3100!
Еще весной это казалось несбыточным в этом году.
Я вспоминаю свой пост от второй половины марта 2023. Тогда индекс с трудом вырос выше 2250, и я допускал, что к маю достигнет 2500 или чуть выше.
Теоретически, на уровне мечты, я допускал к концу года 2800 по индексу, но не более. А самые смелые прогнозы, которые я встречал у других ограничивались 3000 к концу года.
И вот прошло с тех пор всего 4 месяца!! А индекс Мосбиржи превысил самые смелые прогнозы. И 3000 теперь выглядит, как уровень поддержки.
Всего за 5 месяцев, рост составил более 40%! 😱
Смотреть на это безусловно приятно, так как доля акций у меня в портфеле все это время была солидная.
Надеюсь все это не кончится какой то очередной катастрофой и обвалом😁
Интересно конечно иногда возвращаться к старым постам и сравнивать реальность с ожиданиями и своими мыслями, мотивациями, которые были тогда, при других обстоятетельствах.
Индекс Мосбиржи достиг 3100!
Еще весной это казалось несбыточным в этом году.
Я вспоминаю свой пост от второй половины марта 2023. Тогда индекс с трудом вырос выше 2250, и я допускал, что к маю достигнет 2500 или чуть выше.
Теоретически, на уровне мечты, я допускал к концу года 2800 по индексу, но не более. А самые смелые прогнозы, которые я встречал у других ограничивались 3000 к концу года.
И вот прошло с тех пор всего 4 месяца!! А индекс Мосбиржи превысил самые смелые прогнозы. И 3000 теперь выглядит, как уровень поддержки.
Всего за 5 месяцев, рост составил более 40%! 😱
Смотреть на это безусловно приятно, так как доля акций у меня в портфеле все это время была солидная.
Надеюсь все это не кончится какой то очередной катастрофой и обвалом😁
Интересно конечно иногда возвращаться к старым постам и сравнивать реальность с ожиданиями и своими мыслями, мотивациями, которые были тогда, при других обстоятетельствах.
#прогноз #облигации
Ожидания на август.
Облигации.
В этом месяце базовой тенденцией я считаю стабилизацию доходностей и даже умеренную коррекцию, после сильного роста в июле.
Дело в том, что на мой взгляд в цены облигаций и доходности уже заложили ожидания того, что ключевая ставка достигнет 9-9,5%. Вроде бы всем очевидно, что это уже точно будет. И облигации сейчас оцениваются так, как если бы ставка уже была такая. Но ведь она пока не такая! А деньги девать куда-то надо. И если в июле все стали выходить из облигаций в акции, то в августе на рекордных уровнях индекса может начаться обратный процесс, то есть деньги из акций перетекут в облигации, что приведёт к небольшому, но росту цен и соответственно снижению доходностей. Особенно с учетом дефицита новых интересных размещенний.
Отчасти эту тенденцию мы наблюдаем уже сейчас. Примером может служить размещение ТГК-14, в котором сначала ставку купона задрали сами организаторы, а потом поняли, что погорячились и прямо в процессе сбора заявок снизили ее на 2%!. И даже несмотря на это снижение купона, цена все равно выросла (вчера начались торги и цена выше 101%)!!
Еще примеры:
▶️ Вчерашнее размещение Мосгорлобарда, где на квальский выпуск по закрытой подписке подали заявок на 1 млрд руб, при объёме выпуска в 300 млн!!
▶️ А также Фордевинд3, где мне вчера, в первый же день сбора заявок, не смогли гарантировать запрошенный объем всего то на 300 шт.
Такая тенденция на стабилизацию и коррекционное снижение доходностей продлится еще 2-3 недели, а вот дальнейшее будет зависеть от данных по инфляции и от курса рубля, если станет очевидным, что 9,5% рост КС не ограничится, и появятся ожидания на 10-11%, то и рост доходностей возобновится. Но это я ожидания ближе к сентябрю, а данный пост про август, поэтому далеко загадывать не вижу смысла.
Резюме:
В августе жду сначала коррекционное умеренное снижение доходностей до 0,5-1%, а во второй половине месяца стабилизацию, плато и возможно к сентябрю возобновление роста доходностей (то есть снижения цен).
Риски:
Ключевым риском является резкий обвал рубля, до 100 за доллар и выше.
В таком случае, как я считаю, ЦБ может совершить панические действия, в том числе собрать внеочередное заседание и резко поднять ставку. Это конечно все вышенаписанное отменит.
Тогда придется пересматривать свои планы и принимать новые стратегические решения.
Ожидания на август.
Облигации.
В этом месяце базовой тенденцией я считаю стабилизацию доходностей и даже умеренную коррекцию, после сильного роста в июле.
Дело в том, что на мой взгляд в цены облигаций и доходности уже заложили ожидания того, что ключевая ставка достигнет 9-9,5%. Вроде бы всем очевидно, что это уже точно будет. И облигации сейчас оцениваются так, как если бы ставка уже была такая. Но ведь она пока не такая! А деньги девать куда-то надо. И если в июле все стали выходить из облигаций в акции, то в августе на рекордных уровнях индекса может начаться обратный процесс, то есть деньги из акций перетекут в облигации, что приведёт к небольшому, но росту цен и соответственно снижению доходностей. Особенно с учетом дефицита новых интересных размещенний.
Отчасти эту тенденцию мы наблюдаем уже сейчас. Примером может служить размещение ТГК-14, в котором сначала ставку купона задрали сами организаторы, а потом поняли, что погорячились и прямо в процессе сбора заявок снизили ее на 2%!. И даже несмотря на это снижение купона, цена все равно выросла (вчера начались торги и цена выше 101%)!!
Еще примеры:
▶️ Вчерашнее размещение Мосгорлобарда, где на квальский выпуск по закрытой подписке подали заявок на 1 млрд руб, при объёме выпуска в 300 млн!!
▶️ А также Фордевинд3, где мне вчера, в первый же день сбора заявок, не смогли гарантировать запрошенный объем всего то на 300 шт.
Такая тенденция на стабилизацию и коррекционное снижение доходностей продлится еще 2-3 недели, а вот дальнейшее будет зависеть от данных по инфляции и от курса рубля, если станет очевидным, что 9,5% рост КС не ограничится, и появятся ожидания на 10-11%, то и рост доходностей возобновится. Но это я ожидания ближе к сентябрю, а данный пост про август, поэтому далеко загадывать не вижу смысла.
Резюме:
В августе жду сначала коррекционное умеренное снижение доходностей до 0,5-1%, а во второй половине месяца стабилизацию, плато и возможно к сентябрю возобновление роста доходностей (то есть снижения цен).
Риски:
Ключевым риском является резкий обвал рубля, до 100 за доллар и выше.
В таком случае, как я считаю, ЦБ может совершить панические действия, в том числе собрать внеочередное заседание и резко поднять ставку. Это конечно все вышенаписанное отменит.
Тогда придется пересматривать свои планы и принимать новые стратегические решения.
#фьючерсы #газ #инвестидея
Ситуация по инвестидее со спрэдами во фьючерсах на газ.
В последние два дня газ резко подешевел. О причинах в данном сообщении рассуждать не буду, так как в стратегии заработка на спрэдах это хоть и имеет значение, но третьестепеннное. Главное для нас в другом.
При резком снижении цены спрэды растут, я описывал это в одном из теоретических постов весной. Именно это и произошло. Спрэд вчера снова выростал до 0,75 и даже в моменте 0,78 в паре.
Для таких колебаний в базовом активе это нормально.
Это не критично! Я сразу в описании идеи отмечал, что если открываете надо быть готовым видеть в моменте сильные колебания и даже убытки.
Более того, сейчас хорошая возможность увеличить позиции для тех, кто не боится умеренного риска. А риск убытка при таком спрэде стал еще меньше!
Почти невероятно, что к середине сентября спрэд будет выше 0,6. А целевым по статистике является значение в 0,5. ДАЖЕ если цена продолжит снижаться.
Кстати, есть надежда, что в цене будет разворот от сегодняшних значений. Я прикрепил скриншот не прлсто так, там видно, что цена оттолкнулась от поддержки на уровне 2,65, куда спускалась до этого в мае, и немного растет сегодня. На данный момент спрэд немного сократился, до 0,74-0,73.
Вчера я увеличил количество пар, и довёл их уже до 120!😱🙈
Средний спрэд у меня 0,71 (71$ в паре).
При достижении целевого значения в сентябре получу прибыль 20$ с каждой пары, или 2400$. Это самая крупная сделка с фьючерсами за всю мою историю работы на бирже.
Вероятность, что спрэд будет выше 0,71 к экспирации NG-9.23, конечно есть. Но выше будет незначительно! То есть убыток ограничен, может быть максимум 500-600 $ убытка. А потенциальная прибыль от 1200 до 4800$. Помоему соотношение риск доходность более чем оправданная.
Кто открыл эти пары и паниковал вчера? Признавайтесь?))
Даже в комментах к другой теме появились сообщения от пары активистов в стиле "а я же говорил, что идея провальная" ! 😂
Ситуация по инвестидее со спрэдами во фьючерсах на газ.
В последние два дня газ резко подешевел. О причинах в данном сообщении рассуждать не буду, так как в стратегии заработка на спрэдах это хоть и имеет значение, но третьестепеннное. Главное для нас в другом.
При резком снижении цены спрэды растут, я описывал это в одном из теоретических постов весной. Именно это и произошло. Спрэд вчера снова выростал до 0,75 и даже в моменте 0,78 в паре.
Для таких колебаний в базовом активе это нормально.
Это не критично! Я сразу в описании идеи отмечал, что если открываете надо быть готовым видеть в моменте сильные колебания и даже убытки.
Более того, сейчас хорошая возможность увеличить позиции для тех, кто не боится умеренного риска. А риск убытка при таком спрэде стал еще меньше!
Почти невероятно, что к середине сентября спрэд будет выше 0,6. А целевым по статистике является значение в 0,5. ДАЖЕ если цена продолжит снижаться.
Кстати, есть надежда, что в цене будет разворот от сегодняшних значений. Я прикрепил скриншот не прлсто так, там видно, что цена оттолкнулась от поддержки на уровне 2,65, куда спускалась до этого в мае, и немного растет сегодня. На данный момент спрэд немного сократился, до 0,74-0,73.
Вчера я увеличил количество пар, и довёл их уже до 120!😱🙈
Средний спрэд у меня 0,71 (71$ в паре).
При достижении целевого значения в сентябре получу прибыль 20$ с каждой пары, или 2400$. Это самая крупная сделка с фьючерсами за всю мою историю работы на бирже.
Вероятность, что спрэд будет выше 0,71 к экспирации NG-9.23, конечно есть. Но выше будет незначительно! То есть убыток ограничен, может быть максимум 500-600 $ убытка. А потенциальная прибыль от 1200 до 4800$. Помоему соотношение риск доходность более чем оправданная.
Кто открыл эти пары и паниковал вчера? Признавайтесь?))
Даже в комментах к другой теме появились сообщения от пары активистов в стиле "а я же говорил, что идея провальная" ! 😂
Дополнение-иллюстрация к утреннему сообщению.
Спрэд во фьючерсах на газ (подробности тут) сократился со вчерашних 0,76 до 0,71. Результат на скрине.
Там конечно не только это, часть результата это рост акций, а также доллара.
Последний пункт безрадостный, $ уже по 95🤯
Спрэд во фьючерсах на газ (подробности тут) сократился со вчерашних 0,76 до 0,71. Результат на скрине.
Там конечно не только это, часть результата это рост акций, а также доллара.
Последний пункт безрадостный, $ уже по 95🤯
#акции #индекс
Индекс Мосбиржи внезапно и резко обвалился на 3%.
Инсайдеры узнали о том что точно будет новая мобилизация? 🤔
С утра было продолжение роста и рынок радовал. Обвал произошел после новости о подписании закона про ограничения для получивших повестки. А также после слов какого то депутата, что мобилизацией "даже и не пахнет" 👉🤡.
UPD:
Пошел отскок. Интересно что это было? И не является ли отскок прыжком дохлой кошки?
UPD 2:
Еще одна новость вышла
Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Может быть причина именно в этом.
Индекс Мосбиржи внезапно и резко обвалился на 3%.
Инсайдеры узнали о том что точно будет новая мобилизация? 🤔
С утра было продолжение роста и рынок радовал. Обвал произошел после новости о подписании закона про ограничения для получивших повестки. А также после слов какого то депутата, что мобилизацией "даже и не пахнет" 👉🤡.
UPD:
Пошел отскок. Интересно что это было? И не является ли отскок прыжком дохлой кошки?
UPD 2:
Еще одна новость вышла
Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний
Может быть причина именно в этом.
#стратегия #результат #фьючерсы
Итоги пятницы на Мосбирже тревожные.
Но правильная стратегия защищает.
В очередной раз хочется показать пример защитных свойств тех сделок, о которых я пишу в последнее время. А именно работа с облигациями, со спрэдами во фьючерсах, хеджирование рисков фьючерсами.
Индекс Мосбиржи сегодня конкретно обрушился, с максимумов дня на 4%, с начала дня на 2%. В акциях практически слит весь рост за последние 3 дня.
А у меня по брокерскому счету, где в основном фьючерсы на газ (хедж, не спекуляция), остатки облигаций, валютные активы и фонд ликвидности, не то что тишина и покой, а вполне солидный плюс.
На скришоте даже специально оставил время, чтобы не думали, что с утра до обвала скрин сделал))
Справедливости ради, отмечу, что есть у меня и другой счет, там ситуация немного другая, до половины его объёма занимают акции, так вот там все-таки убыток нарисовался по итогу дня, примерно - 0,7%.
Так что, если не хотите лишние нервы тратить, а хотите жить спокойно и зарабатывать стабильно, выбирайте продвинутые стратегии инвестирования.
В данном канале я пишу в основном про то, что сам проверил, конкретные методы и идеи, которые я применяю и рискую своими деньгами, а не рандомные выдержки из учебников по техничекому анализу, финансовой грамотности и мемуаров всяких успешных людей, из которых состоит контент 95% каналов в инвест тематике.
Поэтому подписывайтесь, друзья, не стесняйтесь обсуждать и задавать вопросы в комментариях, и знакомым мой канал рекомендуйте. 🙂
Итоги пятницы на Мосбирже тревожные.
Но правильная стратегия защищает.
В очередной раз хочется показать пример защитных свойств тех сделок, о которых я пишу в последнее время. А именно работа с облигациями, со спрэдами во фьючерсах, хеджирование рисков фьючерсами.
Индекс Мосбиржи сегодня конкретно обрушился, с максимумов дня на 4%, с начала дня на 2%. В акциях практически слит весь рост за последние 3 дня.
А у меня по брокерскому счету, где в основном фьючерсы на газ (хедж, не спекуляция), остатки облигаций, валютные активы и фонд ликвидности, не то что тишина и покой, а вполне солидный плюс.
На скришоте даже специально оставил время, чтобы не думали, что с утра до обвала скрин сделал))
Справедливости ради, отмечу, что есть у меня и другой счет, там ситуация немного другая, до половины его объёма занимают акции, так вот там все-таки убыток нарисовался по итогу дня, примерно - 0,7%.
Так что, если не хотите лишние нервы тратить, а хотите жить спокойно и зарабатывать стабильно, выбирайте продвинутые стратегии инвестирования.
В данном канале я пишу в основном про то, что сам проверил, конкретные методы и идеи, которые я применяю и рискую своими деньгами, а не рандомные выдержки из учебников по техничекому анализу, финансовой грамотности и мемуаров всяких успешных людей, из которых состоит контент 95% каналов в инвест тематике.
Поэтому подписывайтесь, друзья, не стесняйтесь обсуждать и задавать вопросы в комментариях, и знакомым мой канал рекомендуйте. 🙂
#акции #индекс #валюта
Куда пойдут акции и валюта в августе?
Ответ дадут ближайшие торговые дни.
Я считаю, что именно ближайшие 2-3 дня станут определяющими для движения акций и валюты в августе.
После внезапного обвала акций в пятницу непонятным является, что это, разворот после достижения годового максимума, или же коррекция? Понять это мы сможем в ближайшие дни. Если обвал не продолжится, а будет отскок с дальнешим боковиком, или даже медленным сползанием вниз, то я буду уверен, что это коррекция, а основным сценарием будет дальнейшее продолжение роста акций причем уже в августе.
С утра слежу за фьючерсом на индекс Мосбиржи. Пока идет отскок вверх к уровням утра пятницы (более чем +1% вверх). Но первые минуты торгов это еще не показатель. Посмотрим, что будет к середине дня.
Доллар пробил 96р.
Отката не намечается, а значит теперь скорее всего дойдет до 99-100.
Сценарий с более жесткими мерами от ЦБ, становится все более вероятным. Поэтому с облигациями надо быть аккуратнее. Ключевую ставку 10% теперь уже точно увидим в этом году. И не исключено, что уже в августе.
Куда пойдут акции и валюта в августе?
Ответ дадут ближайшие торговые дни.
Я считаю, что именно ближайшие 2-3 дня станут определяющими для движения акций и валюты в августе.
После внезапного обвала акций в пятницу непонятным является, что это, разворот после достижения годового максимума, или же коррекция? Понять это мы сможем в ближайшие дни. Если обвал не продолжится, а будет отскок с дальнешим боковиком, или даже медленным сползанием вниз, то я буду уверен, что это коррекция, а основным сценарием будет дальнейшее продолжение роста акций причем уже в августе.
С утра слежу за фьючерсом на индекс Мосбиржи. Пока идет отскок вверх к уровням утра пятницы (более чем +1% вверх). Но первые минуты торгов это еще не показатель. Посмотрим, что будет к середине дня.
Доллар пробил 96р.
Отката не намечается, а значит теперь скорее всего дойдет до 99-100.
Сценарий с более жесткими мерами от ЦБ, становится все более вероятным. Поэтому с облигациями надо быть аккуратнее. Ключевую ставку 10% теперь уже точно увидим в этом году. И не исключено, что уже в августе.
#инвестидея #фьючерсы #газ #методика
Еще одна иллюстрация, как работает идея с заработком на спрэдах.
Скептиков у этой идеи уже почти нет. Все, кто следит за каналом хотя бы несколько месяцев, убедились, что тема работает. Но все-таки регулярно возникают вопросы:
- почему я месяц назад открыл позиции именно в паре ng-9.23 против ng-11.23?
- почему есть почти 100% уверенность, что спрэд скоратится?
А теперь смотрим на представленную картинку.
И видим, что спрэд между 8.23 и 10.23 составляет 0,425, а между 10.23 и 12.23 спрэд 0,53.
А вот между 9.23 и 11.23 разница целых 0,66. А еще неделю назад можно было поймать разницу 0,75.
К экспирации фьючерса 9.23 с 99% вероятностью спрэд будет такой же как сейчас между 8.23 и 10.23. То есть даже от текущего уровня плановая прибыль составит более 20$ с каждой пары!
Все гениальное - просто))
Напомню, что у меня открыто уже 120 пар, то есть рассчитываю к середине сентября только с этой идеи получить более 2000$.
Причем главный и единственный риск, который я вижу составляет 1% вероятности, это просто не получить ничего или символический минус.
По-моему идея просто огонь. Если согласны, ставьте 🔥 или 👍.
Кстати, если кто-то может представить разумные аргументы про какие-то дополнительные риски в данной сделке, которые я не замечаю, обязательно напишите в комментариях. Критика инвестидей в финансовой сфере очень полезна, меньше будет потерь.
Еще одна иллюстрация, как работает идея с заработком на спрэдах.
Скептиков у этой идеи уже почти нет. Все, кто следит за каналом хотя бы несколько месяцев, убедились, что тема работает. Но все-таки регулярно возникают вопросы:
- почему я месяц назад открыл позиции именно в паре ng-9.23 против ng-11.23?
- почему есть почти 100% уверенность, что спрэд скоратится?
А теперь смотрим на представленную картинку.
И видим, что спрэд между 8.23 и 10.23 составляет 0,425, а между 10.23 и 12.23 спрэд 0,53.
А вот между 9.23 и 11.23 разница целых 0,66. А еще неделю назад можно было поймать разницу 0,75.
К экспирации фьючерса 9.23 с 99% вероятностью спрэд будет такой же как сейчас между 8.23 и 10.23. То есть даже от текущего уровня плановая прибыль составит более 20$ с каждой пары!
Все гениальное - просто))
Напомню, что у меня открыто уже 120 пар, то есть рассчитываю к середине сентября только с этой идеи получить более 2000$.
Причем главный и единственный риск, который я вижу составляет 1% вероятности, это просто не получить ничего или символический минус.
По-моему идея просто огонь. Если согласны, ставьте 🔥 или 👍.
Кстати, если кто-то может представить разумные аргументы про какие-то дополнительные риски в данной сделке, которые я не замечаю, обязательно напишите в комментариях. Критика инвестидей в финансовой сфере очень полезна, меньше будет потерь.
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка на размещении облигаций Фэс-агро 1Р1.
Размещение идёт прямо сегодня, осталось 2,5 часа.
Это крупная агро промышленная компания, которая хотя и относится к ВДО, но имеет достаточно неплохие показатели бизнеса и считается вполне стабильной и надежной.
Об этом говорит и то, что предыдущие выпуски ФЭС-агро прямо сейчас торгуются с доходностями около 11,5%.
А по новому выпуску обещают не ниже 14,5%. Скорее всего в процессе сбора заявок купон будет снижен, но доходность должна остаться в районе 13,5%.
При таких условиях данный выпуск имеет потенциал роста котировок до 2-3% даже в ожидании роста ключевой ставки ЦБ.
Потенциальная прибыль этой инвестиции (купон + рост цены): 3-4% за месяц.
Я уже подал заявку на 600 шт.
Точно знаю, что подача заявки доступна через приложения ВТБ, Открытие инвестиции и Альфа инвестиции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекоммендацией 🙂
Покупка на размещении облигаций Фэс-агро 1Р1.
Размещение идёт прямо сегодня, осталось 2,5 часа.
Это крупная агро промышленная компания, которая хотя и относится к ВДО, но имеет достаточно неплохие показатели бизнеса и считается вполне стабильной и надежной.
Об этом говорит и то, что предыдущие выпуски ФЭС-агро прямо сейчас торгуются с доходностями около 11,5%.
А по новому выпуску обещают не ниже 14,5%. Скорее всего в процессе сбора заявок купон будет снижен, но доходность должна остаться в районе 13,5%.
При таких условиях данный выпуск имеет потенциал роста котировок до 2-3% даже в ожидании роста ключевой ставки ЦБ.
Потенциальная прибыль этой инвестиции (купон + рост цены): 3-4% за месяц.
Я уже подал заявку на 600 шт.
Точно знаю, что подача заявки доступна через приложения ВТБ, Открытие инвестиции и Альфа инвестиции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекоммендацией 🙂
#облигации #вдо
Ближайшие размещения облигаций, в которых планирую принять участие.
❇️ Фордевинд3.
Купон 16% (доходность около 17%)
Подробнее про этот выпуск и инвестидею уже писал.
Размещение будет завтра, 10 августа. Но выпуск доступен для покупки только квалам.
Беру спекулятивно на 1-2 месяца на 3% от портфеля.
❇️ Селектел Р3R
Купон плановый 12%, (доходность около 12,3).
Сбор заявок 15.08.23.
Планирую взять также спекулятивно. Считаю, что у выпуска есть потенциал роста на 1-2% если не снизят купон в процессе размещения.
Подробности по Селектел напишу в отдельном посте.
Когда наберём 100 лайков 👍 для мотивации.😉
UPD. Не актуально. Идеи закрыты, из-за внезапного повышения ставки ЦБ РФ.
Ближайшие размещения облигаций, в которых планирую принять участие.
❇️ Фордевинд3.
Купон 16% (доходность около 17%)
Подробнее про этот выпуск и инвестидею уже писал.
Размещение будет завтра, 10 августа. Но выпуск доступен для покупки только квалам.
Беру спекулятивно на 1-2 месяца на 3% от портфеля.
❇️ Селектел Р3R
Купон плановый 12%, (доходность около 12,3).
Сбор заявок 15.08.23.
Планирую взять также спекулятивно. Считаю, что у выпуска есть потенциал роста на 1-2% если не снизят купон в процессе размещения.
Подробности по Селектел напишу в отдельном посте.
Когда наберём 100 лайков 👍 для мотивации.😉
UPD. Не актуально. Идеи закрыты, из-за внезапного повышения ставки ЦБ РФ.
Telegram
Осторожный инвестор
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка на размещении облигаций Форденвинд3.
Размещение пройдет 10 августа. Но заявку надо подать до 4 августа.
Этот выпуск только для квалов и размещается по предварительной заявке через телеграм бот организатора Иволга-капитал.…
Покупка на размещении облигаций Форденвинд3.
Размещение пройдет 10 августа. Но заявку надо подать до 4 августа.
Этот выпуск только для квалов и размещается по предварительной заявке через телеграм бот организатора Иволга-капитал.…
#акции #валюта #рубль
Корелляция акций и курса доллара.
Я знаю, что некоторые из моих читателей точно обращали внимание на эту корелляцию, так как мы это несколько раз обсуждали в комментариях.
Но не уверен, что таких внимательных читателей много. Поэтому хотелось бы поделиться наблюдением и своим мнением со всеми.
Тезис 1. Рекордный рост российских акций в 2023 девальвационый.
Посмотрите на график на картинке. На нем показаны движения индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару с марта 2022 года. Картинка прекрасно иллюстрирует, как индекс следует за курсом валюты: сначала идет движение в валюте, а затем в ту же сторону идут акции.
Вывод: после февраля 22 года российские акции как упали на некое дно, так до сих пор на этом дне и находятся. Рост за прошедшие полгода, это не более чем наглядное выражение инфляции. Крупные инвесторы, а за ними и мелочь, справедливо ожидают, что девальвация перейдет в равнозначную инфляцию, просто с задержкой. И заранее делают ставку на рост выручки и прибыли компаний на уровне инфляции (которая составит около 50% за 23-24 годы)
Инвесторы покупают будущее, а не прошлое.
Тезис 2. Дальнейшая девальвация продолжит ралли в акциях, а ее остановка приведет к откату.
На мой взгляд это очень хорошо заметно в последние дни. Казалось бы уже все планы по росту на этот год перевыполнены, и массовые инвесторы ждут отката. Но как только доллар берет новые уровни, акции тут же начинают покупать.
Так происходит уже не одну неделю. Вот и сегодня индекс Мосбиржи утром уходил на 3080, но как только днем доллар достиг локального хая в 98, тут же индекс поднялся до 3120.
Это конечно удивительно, но никакие взрывы, никакая геополитика, сейчас так не влияет на индекс Мосбиржи, как курс рубля.
Тезис 3. Если в портфеле уже есть акции то полагаю что, пока рубль падает, имеет смысл их удерживать.
По крайней мере до середины сентября (15.09 заседание ЦБ, после 18.09 возможна новая мобилизация)
А вот покупать и увеличивать долю акций точно не рекомендую. Лучше выбрать идею со спрэдами😉
Корелляция акций и курса доллара.
Я знаю, что некоторые из моих читателей точно обращали внимание на эту корелляцию, так как мы это несколько раз обсуждали в комментариях.
Но не уверен, что таких внимательных читателей много. Поэтому хотелось бы поделиться наблюдением и своим мнением со всеми.
Тезис 1. Рекордный рост российских акций в 2023 девальвационый.
Посмотрите на график на картинке. На нем показаны движения индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару с марта 2022 года. Картинка прекрасно иллюстрирует, как индекс следует за курсом валюты: сначала идет движение в валюте, а затем в ту же сторону идут акции.
Вывод: после февраля 22 года российские акции как упали на некое дно, так до сих пор на этом дне и находятся. Рост за прошедшие полгода, это не более чем наглядное выражение инфляции. Крупные инвесторы, а за ними и мелочь, справедливо ожидают, что девальвация перейдет в равнозначную инфляцию, просто с задержкой. И заранее делают ставку на рост выручки и прибыли компаний на уровне инфляции (которая составит около 50% за 23-24 годы)
Инвесторы покупают будущее, а не прошлое.
Тезис 2. Дальнейшая девальвация продолжит ралли в акциях, а ее остановка приведет к откату.
На мой взгляд это очень хорошо заметно в последние дни. Казалось бы уже все планы по росту на этот год перевыполнены, и массовые инвесторы ждут отката. Но как только доллар берет новые уровни, акции тут же начинают покупать.
Так происходит уже не одну неделю. Вот и сегодня индекс Мосбиржи утром уходил на 3080, но как только днем доллар достиг локального хая в 98, тут же индекс поднялся до 3120.
Это конечно удивительно, но никакие взрывы, никакая геополитика, сейчас так не влияет на индекс Мосбиржи, как курс рубля.
Тезис 3. Если в портфеле уже есть акции то полагаю что, пока рубль падает, имеет смысл их удерживать.
По крайней мере до середины сентября (15.09 заседание ЦБ, после 18.09 возможна новая мобилизация)
А вот покупать и увеличивать долю акций точно не рекомендую. Лучше выбрать идею со спрэдами😉
#облигации #вдо
Облигации ФЭС-Агро и Фордевинд поступили на счет.
По ФЭС-Агро исполнили всего 40% от заявки.
По Фордевинд в полном объёме.
Результаты первого торгового дня по бумагам полностью в рамках ожиданий. ФЭС-агро +1,8%, Фордевинд +0,4%, но они вышли на биржу всего за 20 минут до закрытия. Думаю, что до конца неделеэи еще +1% вполне может быть.
С учётом НКД за месяц получим плановые +3% в среднем. Если конечно не будет сюрпризов от ЦБ или других неприятных неожиданностей. На фоне ожиданий по ставке результат радует.
Когда буду продавать, напишу в канале.
Облигации ФЭС-Агро и Фордевинд поступили на счет.
По ФЭС-Агро исполнили всего 40% от заявки.
По Фордевинд в полном объёме.
Результаты первого торгового дня по бумагам полностью в рамках ожиданий. ФЭС-агро +1,8%, Фордевинд +0,4%, но они вышли на биржу всего за 20 минут до закрытия. Думаю, что до конца неделеэи еще +1% вполне может быть.
С учётом НКД за месяц получим плановые +3% в среднем. Если конечно не будет сюрпризов от ЦБ или других неприятных неожиданностей. На фоне ожиданий по ставке результат радует.
Когда буду продавать, напишу в канале.
#инвестидея #облигации
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний имеет на балансе не только интеллектуальный продукт и цифровые активы, а вполне материальные объекты. В общем у нее есть что забрать в случае дефолта, кроме виртуальных информационных продуктов.
Основная причина моего решения поучаствовать, после выхода из облигаций, это то, что прошлые выпуски Селектел ценились крупными инвесторами выше, чем равные по рейтингам Делимобиль, Позитив Технолоджи, Самолет.
Купон у нового выпуска: от 11,7 до 12%.
🚫 Если снизят купон ниже 11,7 брать то брать точно не буду!!
Прошлый выпуск Селектела торгуется по 101% при купоне 11,5, доходность даёт около 11%. Поэтому интересен купон только выше 11,6%.
Потенциал прибыли по данной инвестидее:
При купоне 11,7% у данного выпуска есть потенциал роста до 102%. Это меня устраивает на ближайший месяц. Дальше не загадываю, так как на заседании ЦБ в сентябре могут быть сюрпризы.
При росте цены до 101,5-102% + 1% НКД, за месяц можно рассчитывать на прибыль +2,5-3% грязными.
Дата подачи заявок: 15.08.2023.
Если до этого дня произойдут какие-то события меняющие ситуацию на финансовом рынке РФ, то еще есть время пересмотреть свое решение об участии. Следим за новостями и ситуацией вместе с Осторожным инвестором
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний имеет на балансе не только интеллектуальный продукт и цифровые активы, а вполне материальные объекты. В общем у нее есть что забрать в случае дефолта, кроме виртуальных информационных продуктов.
Основная причина моего решения поучаствовать, после выхода из облигаций, это то, что прошлые выпуски Селектел ценились крупными инвесторами выше, чем равные по рейтингам Делимобиль, Позитив Технолоджи, Самолет.
Купон у нового выпуска: от 11,7 до 12%.
Прошлый выпуск Селектела торгуется по 101% при купоне 11,5, доходность даёт около 11%. Поэтому интересен купон только выше 11,6%.
Потенциал прибыли по данной инвестидее:
При купоне 11,7% у данного выпуска есть потенциал роста до 102%. Это меня устраивает на ближайший месяц. Дальше не загадываю, так как на заседании ЦБ в сентябре могут быть сюрпризы.
При росте цены до 101,5-102% + 1% НКД, за месяц можно рассчитывать на прибыль +2,5-3% грязными.
Дата подачи заявок: 15.08.2023.
Если до этого дня произойдут какие-то события меняющие ситуацию на финансовом рынке РФ, то еще есть время пересмотреть свое решение об участии. Следим за новостями и ситуацией вместе с Осторожным инвестором
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#валюта #доллар #рубль
Доллар выше 99.
Пробьет ли рубль очередное дно?
Доллар вплотную подошел к очень психологически значимому уровню в 100 руб.
То, что будет около 100 было понятно уже после закрепления выше 90. И отсутствия реакции на повышение ставки 22 июля. В достижении сегодняшнего уровня я даже не сомневался. Неоднократно писал, что ЦБ упустил ситуацию, хотя надежда все-таки была, что получится дотянуть до сентября без жестких мер. Но очевидно, что не получается.
Что дальше?
Будет откат или нет?
Очевидно, что без активного вмешательства ЦБ и без введения жестких мер аналогичных весне 2022, отката не будет.
Мои дествия:
1. Ждем в начале следующей недели заявлений ЦБ и прочих чинуш о планируемых мерах.
2. Если таких заявлений и начала введения мер не следует, то я приостановлю участие в новых размещениях по облигациям, а уже купленное по большей части продам. И снова вложу в фонд ликвидности, либо в бумаги с плавающим купоном.
3. При закреплении доллара выше 100 в течении 2-3 дней, докуплю фьючерсов на доллар и драг металлы, а также увеличу позиции в акциях экспортеров: Сургут-п, Лукойл, Полюс, ММК, Роснефть, Куйбышевазот, Русал.
Поскольку в случае закрепления выше 100р за $, ожидаю начала панических покупок валюты и временного рывка курса на 10-15%.
4. Далее жду панических жестких мер ЦБ для предотвращения гиперинфляции. И на фоне этих мер при видимом успехе этих мер сформирую новый тактический план на краткосрок. Если эффекта не будет, то фьючерсы и акции экспортеров частично защитят капитал и я буду какое-то время продолжать их держать.
Доллар выше 99.
Пробьет ли рубль очередное дно?
Доллар вплотную подошел к очень психологически значимому уровню в 100 руб.
То, что будет около 100 было понятно уже после закрепления выше 90. И отсутствия реакции на повышение ставки 22 июля. В достижении сегодняшнего уровня я даже не сомневался. Неоднократно писал, что ЦБ упустил ситуацию, хотя надежда все-таки была, что получится дотянуть до сентября без жестких мер. Но очевидно, что не получается.
Что дальше?
Будет откат или нет?
Очевидно, что без активного вмешательства ЦБ и без введения жестких мер аналогичных весне 2022, отката не будет.
Мои дествия:
1. Ждем в начале следующей недели заявлений ЦБ и прочих чинуш о планируемых мерах.
2. Если таких заявлений и начала введения мер не следует, то я приостановлю участие в новых размещениях по облигациям, а уже купленное по большей части продам. И снова вложу в фонд ликвидности, либо в бумаги с плавающим купоном.
3. При закреплении доллара выше 100 в течении 2-3 дней, докуплю фьючерсов на доллар и драг металлы, а также увеличу позиции в акциях экспортеров: Сургут-п, Лукойл, Полюс, ММК, Роснефть, Куйбышевазот, Русал.
Поскольку в случае закрепления выше 100р за $, ожидаю начала панических покупок валюты и временного рывка курса на 10-15%.
4. Далее жду панических жестких мер ЦБ для предотвращения гиперинфляции. И на фоне этих мер при видимом успехе этих мер сформирую новый тактический план на краткосрок. Если эффекта не будет, то фьючерсы и акции экспортеров частично защитят капитал и я буду какое-то время продолжать их держать.
#результат #инвестидея #облигации
Продал половину Фэс-агро и треть Фордевинд3.
Если доллар пробьёт 100 и будет дальнейший рост по негативному сценарию, в разы повышается вероятность, что ЦБ экстренно, уже в августе, поднимет ставку до 12% минимум.
В связи с этим ситуация меняется, и мои планы по облигациям соответственно возвращаются к тому, что было месяц назад.
Частично фиксирую полученную прибыль пока она есть.
Получена прибыль:
+2% по Фэс-агро и +1% по Фордевинд за 2 дня.
Подожду недельку, посмотрю, как будут развиваться события.
Продал половину Фэс-агро и треть Фордевинд3.
Если доллар пробьёт 100 и будет дальнейший рост по негативному сценарию, в разы повышается вероятность, что ЦБ экстренно, уже в августе, поднимет ставку до 12% минимум.
В связи с этим ситуация меняется, и мои планы по облигациям соответственно возвращаются к тому, что было месяц назад.
Частично фиксирую полученную прибыль пока она есть.
Получена прибыль:
+2% по Фэс-агро и +1% по Фордевинд за 2 дня.
Подожду недельку, посмотрю, как будут развиваться события.
#стратегия #портфель #теория
Выбор стратегических направлений для роста инвестиционного портфеля.
Часть 1.
Каждый месяц я для себя намечаю определенные направления, за счет которых смогу наиболее эффективно повысить доходность своего портфеля, дополнительно к тому денежному потоку, который я стабильно получаю с облигаций и дивидендов. Думаю что это можно назвать точки роста.
Примеры того о чем идёт речь.
1⃣ Так в феврале и марте, когда особых надежд на акции не было, я сосредоточился на поиске идей по спрэдам во фьючерсах и идей в недооцененных облигациях. При этом более половины капитала спокойно лежало в облигациях и валюте и давало около +2-3% к портфелю за счет купона, роста цены и курса валюты.
То есть точками роста в феврале-марте были: рублёвые и валютные облигации, покупки на размещениях, спрэды во фьючерсах. Именно с этого я получил за первый квартал не менее +10% к портфелю (ссылка на отчет).
2⃣ В апреле-мае точками роста стали акции, которые явно показали тенденцию к росту, на них был сделан акцент и временно была увеличена их доля в портфеле. Также сохранялись вложения в облигации, доля которых была увеличена за счет отличных покупок на размещениях.
Продолжение следует...
Выбор стратегических направлений для роста инвестиционного портфеля.
Часть 1.
Каждый месяц я для себя намечаю определенные направления, за счет которых смогу наиболее эффективно повысить доходность своего портфеля, дополнительно к тому денежному потоку, который я стабильно получаю с облигаций и дивидендов. Думаю что это можно назвать точки роста.
Примеры того о чем идёт речь.
1⃣ Так в феврале и марте, когда особых надежд на акции не было, я сосредоточился на поиске идей по спрэдам во фьючерсах и идей в недооцененных облигациях. При этом более половины капитала спокойно лежало в облигациях и валюте и давало около +2-3% к портфелю за счет купона, роста цены и курса валюты.
То есть точками роста в феврале-марте были: рублёвые и валютные облигации, покупки на размещениях, спрэды во фьючерсах. Именно с этого я получил за первый квартал не менее +10% к портфелю (ссылка на отчет).
2⃣ В апреле-мае точками роста стали акции, которые явно показали тенденцию к росту, на них был сделан акцент и временно была увеличена их доля в портфеле. Также сохранялись вложения в облигации, доля которых была увеличена за счет отличных покупок на размещениях.
Продолжение следует...
#стратегия #портфель #теория
Выбор стратегических направлений для роста инвестиционного портфеля.
Часть 2.
Первая часть тут.
3⃣ В июне российские акции казалось исчерпали себя, и внимание было полностью переключено на облигации и покупку валюты, так как уже были нехорошие тенденции по курсу рубля.
В результате таких действий во втором квартале была получена еще большая доходность, чем в первом. Почти без рисков было заработано не менее +14% к капиталу.
4⃣ Ну а в июле от облигаций я полностью отказался, а точками роста стали отдельные истории в акциях, отличная сделка в спрэдах, и еще фьючерсы на валюту и драг металлы. В результате июль и начало августа дало просто рекордные результаты, но об этом я позже расскажу в отчете по портфелю.
Надеюсь вам было интересно понять одну из деталей моей стратегии управления порфтелем и логику моих действий.
Если было интересно, то поставьте 👍.
Когда наберём 150 👍, я опубликую пост о точках роста, на которых я планирую заработать основную прибыль в августе.
Выбор стратегических направлений для роста инвестиционного портфеля.
Часть 2.
Первая часть тут.
3⃣ В июне российские акции казалось исчерпали себя, и внимание было полностью переключено на облигации и покупку валюты, так как уже были нехорошие тенденции по курсу рубля.
В результате таких действий во втором квартале была получена еще большая доходность, чем в первом. Почти без рисков было заработано не менее +14% к капиталу.
4⃣ Ну а в июле от облигаций я полностью отказался, а точками роста стали отдельные истории в акциях, отличная сделка в спрэдах, и еще фьючерсы на валюту и драг металлы. В результате июль и начало августа дало просто рекордные результаты, но об этом я позже расскажу в отчете по портфелю.
Надеюсь вам было интересно понять одну из деталей моей стратегии управления порфтелем и логику моих действий.
Если было интересно, то поставьте 👍.
Когда наберём 150 👍, я опубликую пост о точках роста, на которых я планирую заработать основную прибыль в августе.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПО СТАВКЕ ЦБ ПРОЙДЕТ В 10:30 - ЦБ
Завтра
Завтра
Forwarded from Bonds lab ⚗️
УТОЧНЕНИЕ: РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦБ ПО СТАВКЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО 15 АВГУСТА В 10:30
Экстренное заседание ЦБ завтра.
Что ждать?
О том, что это скорее всего произойдёт я предупреждал неоднократно с начала июля. И говорил, что нужно делать!!
А в прошлую пятницу в очередной раз написал совершенно определённо, что при росте доллара выше 100 вероятность повышения ставки в режиме паники повышается в разы.
И вот не прошло и 1 рабочего дня, как прогноз исполнен. Просчитываю мысли чинуш, на 3 шага вперед. 😁
Уровень мастерства растет!))
Что завтра сделают?
1. Самое очевидное, естественно, что ставку поднимут. Я считаю, что до 10-10,5%, это двузначная цифра, и окажет достаточно существенный психологический эффект. При этом не слишком навредит экономике, дополнительно к тому вреду, который уже нанесен.
2. Возможно усилят давление обязав экспоретров продавать больше выручки, до 80-90%, как в 2022 году.
3. Сделают заявления о дальнейших повышениях осенью.
И еще возникла одна шальная мысль. Учитывая склонность действовать наперекор логике и кидать инвесторов, а не сделают ли они так. Возьмут завтра и не поднимут ставку, а снизят. Как в Турции.
Вот это будет номер!! 😉😁
Что ждать?
О том, что это скорее всего произойдёт я предупреждал неоднократно с начала июля. И говорил, что нужно делать!!
А в прошлую пятницу в очередной раз написал совершенно определённо, что при росте доллара выше 100 вероятность повышения ставки в режиме паники повышается в разы.
И вот не прошло и 1 рабочего дня, как прогноз исполнен. Просчитываю мысли чинуш, на 3 шага вперед. 😁
Уровень мастерства растет!))
Что завтра сделают?
1. Самое очевидное, естественно, что ставку поднимут. Я считаю, что до 10-10,5%, это двузначная цифра, и окажет достаточно существенный психологический эффект. При этом не слишком навредит экономике, дополнительно к тому вреду, который уже нанесен.
2. Возможно усилят давление обязав экспоретров продавать больше выручки, до 80-90%, как в 2022 году.
3. Сделают заявления о дальнейших повышениях осенью.
И еще возникла одна шальная мысль. Учитывая склонность действовать наперекор логике и кидать инвесторов, а не сделают ли они так. Возьмут завтра и не поднимут ставку, а снизят. Как в Турции.
Вот это будет номер!! 😉😁