#золото #акции
В той же моей статье про золото и Полюс, 6 дней назад, я упоминал, что планирую спекулятивно купить Бурятзолото. Обычно это низколиквидная и непопулярная акция. Но на таком росте золота спрос там обычно появляется😉.
И я ее таки купил. И снова не ошибся!
Прибыль есть, пока продолжаю держать, еще на +5-6% вполне можно рассчитывать. Но риск стал уже высокий, покупать сейчас уже не рекомендую!
В той же моей статье про золото и Полюс, 6 дней назад, я упоминал, что планирую спекулятивно купить Бурятзолото. Обычно это низколиквидная и непопулярная акция. Но на таком росте золота спрос там обычно появляется😉.
И я ее таки купил. И снова не ошибся!
Прибыль есть, пока продолжаю держать, еще на +5-6% вполне можно рассчитывать. Но риск стал уже высокий, покупать сейчас уже не рекомендую!
👍20👏7
#новости #золото
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
👍25😁11🤔7
#золото
🥇🚀По Золоту новый исторический рекорд.
Цена в пятницу пробила 2400$ за унцию, после чего сразу скакнула еще на пару процентов вверх.
Но потом начался отскок вниз и день закрылся ниже уровня 2400, но все равно на рекордном уровне.
Что дальше?
На мой взгляд сильно выше 2400-2450 золото в ближайшие месяцы вряд ли пойдет. Это может случиться при обострении военных конфликтов или начале нового крупного столкновения, например Ирана с Израилем (уже почти). Но все же я считаю, что потенциал роста остался небольшой, а вот откат на 5-10% намного более вероятен.
В связи с этими мыслями я закрыл все позиции во фьючерсах по золоту, большую часть фьючерсов на серебро, продал оставшиеся золотые облигации Селигдар. Еще раньше продал большую часть акций золотодобытчиков.
На данный момент у меня осталось:
✅ Около 10 фьючерсов на серебро.
✅ Паи фондов золота ВИМ и Тиньков на 2-2,5% от порфтеля.
✅ Акции Селигдар примерно на 2%.
Активы в драгметаллах (или акциях золотодобытчиков) на 4-7% от портфеля я держу всегда, это часть моей стратегии осторожного инвестора. Соответственно примерно тот объем и активы, которые я выше перечислил, останутся на долгосрок.
А вообще буду следить за ситуацией в геополитике, если будет раскручиваться новый конфликт и угроза более глобальных катастроф снова резко наращу позиции в драгметаллах.
🥇🚀По Золоту новый исторический рекорд.
Цена в пятницу пробила 2400$ за унцию, после чего сразу скакнула еще на пару процентов вверх.
Но потом начался отскок вниз и день закрылся ниже уровня 2400, но все равно на рекордном уровне.
Что дальше?
На мой взгляд сильно выше 2400-2450 золото в ближайшие месяцы вряд ли пойдет. Это может случиться при обострении военных конфликтов или начале нового крупного столкновения, например Ирана с Израилем (уже почти). Но все же я считаю, что потенциал роста остался небольшой, а вот откат на 5-10% намного более вероятен.
В связи с этими мыслями я закрыл все позиции во фьючерсах по золоту, большую часть фьючерсов на серебро, продал оставшиеся золотые облигации Селигдар. Еще раньше продал большую часть акций золотодобытчиков.
На данный момент у меня осталось:
✅ Около 10 фьючерсов на серебро.
✅ Паи фондов золота ВИМ и Тиньков на 2-2,5% от порфтеля.
✅ Акции Селигдар примерно на 2%.
Активы в драгметаллах (или акциях золотодобытчиков) на 4-7% от портфеля я держу всегда, это часть моей стратегии осторожного инвестора. Соответственно примерно тот объем и активы, которые я выше перечислил, останутся на долгосрок.
А вообще буду следить за ситуацией в геополитике, если будет раскручиваться новый конфликт и угроза более глобальных катастроф снова резко наращу позиции в драгметаллах.
👍30❤2
#новости #акции #нефть #золото
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
👍33❤3
#сделки #золото #акции
Продал почти все акции золотодобытчиков и последний фьючерс на золото.
В прошедшие две недели продал почти все акции золотодобытчиков. Также при приближении к 2300 продал последний фьючерс на золото. А количество лонгов по фьючерсам на серебро сократил с 22 шт (на февраль), до 10-12 шт на данный момент.
На скриншотах видна лишь часть сделок, но в общем-то бОльшая часть.
Так как у меня несколько счетов у разных брокеров, просто не стал выискивать все сделки до единой. Но большую часть показал и картина примерно понятна.
Все это я покупал осенью и в начале зимы, а также сильно увеличил эти активы в конце февраля.
Немного поторопился с продажей. ЮГК продал на 15% дешевле, чем сейчас, Полюс на 10%, gold-6.24 на 5% дешевле чем сейчас. Дольше всех продержал фьючерсы на акции Полюса, часть продал примерно по 135000 (фьючерс PLZ-6.24 равен 10 акциям), а последний фьючерс выше 142000.
Но несмотря на то, что чуть поторопился, все равно на этих активах я заработал +20-25% к их цене с момента покупки, и в целом именно они дали почти половину доходности к моему портфелю с начала этого года.
Золото остается в моем портфеле в виде паев фондов на золото от Тинькоф и ВИМ (ранее ВТБ), а также остались крохи акций ЮГК и Полюса. Совокупно эти активы занимают не менее 5% порфтеля. Серебро также присутствует, но в виде фьючерсов (осталось 12 штук). Эти объёмы пока продолжу держать, так как считаю, что в портфеле осторожного инвестора обязательно и всегда должна быть небольшая доля в драгоценых маталлах, от 3 до 7% портфеля.
Продал почти все акции золотодобытчиков и последний фьючерс на золото.
В прошедшие две недели продал почти все акции золотодобытчиков. Также при приближении к 2300 продал последний фьючерс на золото. А количество лонгов по фьючерсам на серебро сократил с 22 шт (на февраль), до 10-12 шт на данный момент.
На скриншотах видна лишь часть сделок, но в общем-то бОльшая часть.
Так как у меня несколько счетов у разных брокеров, просто не стал выискивать все сделки до единой. Но большую часть показал и картина примерно понятна.
Все это я покупал осенью и в начале зимы, а также сильно увеличил эти активы в конце февраля.
Немного поторопился с продажей. ЮГК продал на 15% дешевле, чем сейчас, Полюс на 10%, gold-6.24 на 5% дешевле чем сейчас. Дольше всех продержал фьючерсы на акции Полюса, часть продал примерно по 135000 (фьючерс PLZ-6.24 равен 10 акциям), а последний фьючерс выше 142000.
Но несмотря на то, что чуть поторопился, все равно на этих активах я заработал +20-25% к их цене с момента покупки, и в целом именно они дали почти половину доходности к моему портфелю с начала этого года.
Золото остается в моем портфеле в виде паев фондов на золото от Тинькоф и ВИМ (ранее ВТБ), а также остались крохи акций ЮГК и Полюса. Совокупно эти активы занимают не менее 5% порфтеля. Серебро также присутствует, но в виде фьючерсов (осталось 12 штук). Эти объёмы пока продолжу держать, так как считаю, что в портфеле осторожного инвестора обязательно и всегда должна быть небольшая доля в драгоценых маталлах, от 3 до 7% портфеля.
👍28❤1😱1
#золото #акции #селигдар
Выбираю акции золотодобытчиков в долгосрочный портфель
В середине апреля, когда цены золота были на максимуме, а акции золотодобытчиков били рекорды, я продал почти все, что было у меня в портфеле.
Но теперь, после резкой коррекции на 10-15%, думаю о возвращении их в свой инвест портфель.
Решил внимательно присмотреться к компании Селигдар.
С одной стороны недавно они неприятно удивили своим отчётом за 2023 год, в котором почему-то пропала вся прибыль, хотя выручка выросла на 61%.
С другой стороны прибыли в прошлом году не было не просто так! Компания активно инвестирует в новые очень масштабные проекты, которые позволят удвоить объем добычи, и в разы увеличить запасы в недрах , так что их хватит на многие многие годы.
В основном за счет двух проектов:
1⃣ Разработка месторождения "Хвойное". Уже в начале 2025 года компания планирует запустить золотоизвлекательную фабрику с мощностью 2.5 тонн золота в год. Хороший такой рост к текущим 8 тоннам. После запуска данного проекта компания должна получше задышать, так как будет хороший буст по доходам, это мы увидим в следующем году.
2⃣ Разработка месторождения Кючус.
Это огромный и долгосрочный проект, который увеличит с 2030 года добычу на 10 тонн (сейчас все производство 8 тонн).
Кроме того, увидел новость, из которой следует, что «Селигдар» и НИТУ МИСИС нашли способ улучшения показателей извлечения золота из золотосульфидной руды. Сообщают, что был разработан некий уникальный способ удаления сурьмы из арсенопиритового концентрата. Технические тонкости я не понимаю, но согласно документу, найденный способ может ощутимо повысить эффективность добычи, а извлечение золота увеличится на 5-7% при тех же трудозатратах, что еще больше увеличит выручку компании и позволит снизить издержки.
Это конечно в большей степени сыграет роль не в этом и даже не в следующем году, но, как мы с вами прекрасно знаем, настоящие инвесторы вкладываются не в настоящее, а именно в будущее. Поэтому, если новые разработки подтвердятся и эта инфорция станет широко известна, акции компании могут быть достаточно быстро переоценены. Естественно, когда это может произойти, точно знать невозможно. Но для долгосрочных инвесторов это аргумент в пользу того, чтобы рассмотреть акции компании для добавления в долгосрочный портфель. На горизонте года цели выше 100руб. (+35-50%).
@prudent_invest
Выбираю акции золотодобытчиков в долгосрочный портфель
В середине апреля, когда цены золота были на максимуме, а акции золотодобытчиков били рекорды, я продал почти все, что было у меня в портфеле.
Но теперь, после резкой коррекции на 10-15%, думаю о возвращении их в свой инвест портфель.
Решил внимательно присмотреться к компании Селигдар.
С одной стороны недавно они неприятно удивили своим отчётом за 2023 год, в котором почему-то пропала вся прибыль, хотя выручка выросла на 61%.
С другой стороны прибыли в прошлом году не было не просто так! Компания активно инвестирует в новые очень масштабные проекты, которые позволят удвоить объем добычи, и в разы увеличить запасы в недрах , так что их хватит на многие многие годы.
В основном за счет двух проектов:
1⃣ Разработка месторождения "Хвойное". Уже в начале 2025 года компания планирует запустить золотоизвлекательную фабрику с мощностью 2.5 тонн золота в год. Хороший такой рост к текущим 8 тоннам. После запуска данного проекта компания должна получше задышать, так как будет хороший буст по доходам, это мы увидим в следующем году.
2⃣ Разработка месторождения Кючус.
Это огромный и долгосрочный проект, который увеличит с 2030 года добычу на 10 тонн (сейчас все производство 8 тонн).
Кроме того, увидел новость, из которой следует, что «Селигдар» и НИТУ МИСИС нашли способ улучшения показателей извлечения золота из золотосульфидной руды. Сообщают, что был разработан некий уникальный способ удаления сурьмы из арсенопиритового концентрата. Технические тонкости я не понимаю, но согласно документу, найденный способ может ощутимо повысить эффективность добычи, а извлечение золота увеличится на 5-7% при тех же трудозатратах, что еще больше увеличит выручку компании и позволит снизить издержки.
Это конечно в большей степени сыграет роль не в этом и даже не в следующем году, но, как мы с вами прекрасно знаем, настоящие инвесторы вкладываются не в настоящее, а именно в будущее. Поэтому, если новые разработки подтвердятся и эта инфорция станет широко известна, акции компании могут быть достаточно быстро переоценены. Естественно, когда это может произойти, точно знать невозможно. Но для долгосрочных инвесторов это аргумент в пользу того, чтобы рассмотреть акции компании для добавления в долгосрочный портфель. На горизонте года цели выше 100руб. (+35-50%).
@prudent_invest
👍77🤔16🔥4
#валюта #доллар #золото #юань
Возобновил покупки валютных и квазивалютных активов ниже 91,5 за $.
В апреле писал, что приостановил закупки, так как цена в тот момент выросла, и ожидалось снижение на фоне рекордных налоговых выплат и дорогой нефти.
А теперь, когда цена снизилась до 91р за $, снова вижу хорошую возможность наращивать валютные и квазивалютные активы.
Увлекаться этим пока не надо, так как быстрого роста как в прошлом году, вроде не ожидается, а рублёвые активы дают хорошую доходность. Поэтому покупаю постепенно
Сейчас валютные активы у меня составляют около 50% от портфеля. Пока цена ниже 92 буду наращивать, до 60%. Если цена пойдёт ниже 90р, то даже увеличу объёмы покупок. Делать это в данном случае буду в основном через замещайки и золото! Также возможно приобрету несколько фьючерсов на доллар и юань.
Мои ожидания сейчас:
К июню 93-94р. за доллар.
К началу июля 95-97.
К осени достижение 99-100 и некоторый откат.
По текущей динамике считаю наиболее вероятным такой гипотетический сценарий.
Какие активы выбираю для инвестиций в золото, писал тут.
@prudent_invest
Возобновил покупки валютных и квазивалютных активов ниже 91,5 за $.
В апреле писал, что приостановил закупки, так как цена в тот момент выросла, и ожидалось снижение на фоне рекордных налоговых выплат и дорогой нефти.
А теперь, когда цена снизилась до 91р за $, снова вижу хорошую возможность наращивать валютные и квазивалютные активы.
Увлекаться этим пока не надо, так как быстрого роста как в прошлом году, вроде не ожидается, а рублёвые активы дают хорошую доходность. Поэтому покупаю постепенно
Сейчас валютные активы у меня составляют около 50% от портфеля. Пока цена ниже 92 буду наращивать, до 60%. Если цена пойдёт ниже 90р, то даже увеличу объёмы покупок. Делать это в данном случае буду в основном через замещайки и золото! Также возможно приобрету несколько фьючерсов на доллар и юань.
Мои ожидания сейчас:
К июню 93-94р. за доллар.
К началу июля 95-97.
К осени достижение 99-100 и некоторый откат.
По текущей динамике считаю наиболее вероятным такой гипотетический сценарий.
Какие активы выбираю для инвестиций в золото, писал тут.
@prudent_invest
👍39❤4😁4👎1🤔1
#облигации #селигдар #золото
Новое размещение "золотых" облигаций Селигдар.
Уже завтра!
Этот выпуск готовился еще с весны, а точнее с марта. Я тогда уже писал, что жду его, так как это отличная альтернатива валюте, и прошлые выпуски, с такой же доходностью, в тот момент стоили по 108-110%.
И вот наконец дата размещения объявлена.
Сбор заявок пройдет УЖЕ ЗАВТРА (18 июня 2024)!!
Возьмите на заметку, если планировали участвовать, и знакомым инвесторам перешлите).
Напомню, что на рынке уже торгуются два выпуска аналогичных облигаций. И за год они хорошо себя показали, зимой и весной на росте золота, дорожали до 108-110% от номинала. Потом снова снизились в цене, и сейчас один выпуск можно купить по 102%, другой по 100%.
Спекулятивно этот актив уже не так интересен, поскольку прошлые выпуски тоже упали близко к номиналу.
Но в текущей ситуации на нашем рынке все же очень неплохая идея для вложения средств на полгода - год.
Я все-таки возьму новый выпуск. На небольшой объем (1,5-2% от портфеля) для диверсификации и страховки портфеля от возможной девальвации рубля. Мне нравится, что тут и квазивалюта, и ставка на дальнейший рост цены золота (оно скорректировалось на 5%), и стабильный купон 5,5%.
Держать буду и полгода и год, а продам только если цена вырастет до 108% от номинала, как это произошло прошлой зимой и в начале весны.
Новое размещение "золотых" облигаций Селигдар.
Уже завтра!
Этот выпуск готовился еще с весны, а точнее с марта. Я тогда уже писал, что жду его, так как это отличная альтернатива валюте, и прошлые выпуски, с такой же доходностью, в тот момент стоили по 108-110%.
И вот наконец дата размещения объявлена.
Сбор заявок пройдет УЖЕ ЗАВТРА (18 июня 2024)!!
Возьмите на заметку, если планировали участвовать, и знакомым инвесторам перешлите).
Напомню, что на рынке уже торгуются два выпуска аналогичных облигаций. И за год они хорошо себя показали, зимой и весной на росте золота, дорожали до 108-110% от номинала. Потом снова снизились в цене, и сейчас один выпуск можно купить по 102%, другой по 100%.
Спекулятивно этот актив уже не так интересен, поскольку прошлые выпуски тоже упали близко к номиналу.
Но в текущей ситуации на нашем рынке все же очень неплохая идея для вложения средств на полгода - год.
Я все-таки возьму новый выпуск. На небольшой объем (1,5-2% от портфеля) для диверсификации и страховки портфеля от возможной девальвации рубля. Мне нравится, что тут и квазивалюта, и ставка на дальнейший рост цены золота (оно скорректировалось на 5%), и стабильный купон 5,5%.
Держать буду и полгода и год, а продам только если цена вырастет до 108% от номинала, как это произошло прошлой зимой и в начале весны.
👍81🤔8🔥3
#фьючерсы #золото #газ #спрэды
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.
👍145
#сделка #фьючерсы #золото #спреды
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
👌 30% вероятность получить +10$.
🕺 25% вероятность получить +20-25$.
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤7🤔5
#золото #серебро #фьючерсы
Золото и серебро резко выросли на мировых биржах.
В конце прошлой недели цены на драгоценные металлы пошли вверх и по итогам недели золото подорожало на 5%, а серебро вообще почти на 10%.
Скорее всего причиной послужило снижение кредитной ставки Европейским ЦБ (это уже второе снижение). А также ожидания, что в очень скором времени снижение ставки начнет ФРС (которая 4 года после ковида только росла). Снижение ставок и соответственно доходностей по гособлигациям закономерно повышает интерес к драгоценным металлам.
Такой рост меня радует, драг металлы всегда присутствуют у меня в портфеле на несколько процентов.
А также я несколько раз в этом году отмечал привлекательность этого класса активов, особенно подчеркивая перспективы серебра. Последний раз упоминал про это в конце отчета о составе портфеля. Не прошло и недели с тех пор, а цена унции серебра выросла с 28 до 31$. 🧐👌
Полагаю, что рост может и еще продолжиться, но покупать прямо сейчас уже поздно! Не рекомендую прямо сейчас это делать. А вот на коррекции будет интересно добавлять в портфель.
Золото и серебро резко выросли на мировых биржах.
В конце прошлой недели цены на драгоценные металлы пошли вверх и по итогам недели золото подорожало на 5%, а серебро вообще почти на 10%.
Скорее всего причиной послужило снижение кредитной ставки Европейским ЦБ (это уже второе снижение). А также ожидания, что в очень скором времени снижение ставки начнет ФРС (которая 4 года после ковида только росла). Снижение ставок и соответственно доходностей по гособлигациям закономерно повышает интерес к драгоценным металлам.
Такой рост меня радует, драг металлы всегда присутствуют у меня в портфеле на несколько процентов.
А также я несколько раз в этом году отмечал привлекательность этого класса активов, особенно подчеркивая перспективы серебра. Последний раз упоминал про это в конце отчета о составе портфеля. Не прошло и недели с тех пор, а цена унции серебра выросла с 28 до 31$. 🧐👌
Полагаю, что рост может и еще продолжиться, но покупать прямо сейчас уже поздно! Не рекомендую прямо сейчас это делать. А вот на коррекции будет интересно добавлять в портфель.
👍24🤔3
#золото #спреды
Спред между ближайшими фьючерсами на золото вырос.
Пока моя идея себя не оправдывает.
За несколько дней до экспирации спред между Gold-9.24 и 12.24 вырос до 75$. Я открывал сделку при разрыве в 62$.
Так что идея пока в минусе. Для моего счета он совсем небольшой, весь мой риск в данной сделке не превышает сотых долей процента от портфеля, но все-таки жаль, что идеи с заработком на спредах потеряли свою былую закономерность. Собственно это одна из причин почему в этом году я очень мало открываю такие сделки.
Что касается актуальной сделки, то еще не вечер. Экспирация Gold-9.24 должно быть по цене спотового золота, а оно сегодня 2606, в то время, как фьючерс 2582 (см скриншот). Так что есть еще шанс, что на этой неделе к экспирации 9.24 подрастет до 2600, а 12.24 снизится до 2650 или около того.
Добавил ещё одну пару, лонг 1шт Gold-9.24 и шорт 1 шт Gold-12.24 со спредом 76.
Итого у меня на данный момент 4 пары со средним спредом 65,5$.
Так что, друзья, следим внимательно за публикациями канала. Окончательный результат будет уже через 2 дня.
В прошлом году было такое, что спред резко сокращался в сам день экспирации и получался хороший плюс после месяц в минусах.
Спред между ближайшими фьючерсами на золото вырос.
Пока моя идея себя не оправдывает.
За несколько дней до экспирации спред между Gold-9.24 и 12.24 вырос до 75$. Я открывал сделку при разрыве в 62$.
Так что идея пока в минусе. Для моего счета он совсем небольшой, весь мой риск в данной сделке не превышает сотых долей процента от портфеля, но все-таки жаль, что идеи с заработком на спредах потеряли свою былую закономерность. Собственно это одна из причин почему в этом году я очень мало открываю такие сделки.
Что касается актуальной сделки, то еще не вечер. Экспирация Gold-9.24 должно быть по цене спотового золота, а оно сегодня 2606, в то время, как фьючерс 2582 (см скриншот). Так что есть еще шанс, что на этой неделе к экспирации 9.24 подрастет до 2600, а 12.24 снизится до 2650 или около того.
Добавил ещё одну пару, лонг 1шт Gold-9.24 и шорт 1 шт Gold-12.24 со спредом 76.
Итого у меня на данный момент 4 пары со средним спредом 65,5$.
Так что, друзья, следим внимательно за публикациями канала. Окончательный результат будет уже через 2 дня.
В прошлом году было такое, что спред резко сокращался в сам день экспирации и получался хороший плюс после месяц в минусах.
👍24
#спреды #фьючерсы #золото #инвестидея
Спред во фьючерсах на золото сократился до 56$.
Идея, о которой я вчера писал, в плюсе и позиции можно закрывать!!
Здравый смысл все таки восторжествовал😁😅.
Данная сделка потрепала нервы немного, но на данный момент с учетом усреднения в неплохом плюсе.
С чем всех и поздравляю.
На данный момент плюс по позиции 40$.
Я закрываю 2 из четырех пар. Еще 2 оставлю до вечера и надеюсь закрыть при сокращении спреда до 51$.
Тем, кто окрывал сделки вчера при спреде выше 80$, мое почтение. Рекомендую фиксировать шикарную прибыль.
Ставим лайк, за очередную удачную идею? 😉🕺
Спред во фьючерсах на золото сократился до 56$.
Идея, о которой я вчера писал, в плюсе и позиции можно закрывать!!
Здравый смысл все таки восторжествовал😁😅.
Данная сделка потрепала нервы немного, но на данный момент с учетом усреднения в неплохом плюсе.
С чем всех и поздравляю.
На данный момент плюс по позиции 40$.
Я закрываю 2 из четырех пар. Еще 2 оставлю до вечера и надеюсь закрыть при сокращении спреда до 51$.
Тем, кто окрывал сделки вчера при спреде выше 80$, мое почтение. Рекомендую фиксировать шикарную прибыль.
Ставим лайк, за очередную удачную идею? 😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍43🔥5😁4