#результаты #инвестидея
Кстати, что касается упомянутых идей с РКС и Роделен. Результаты такие:
РКС.
Покупали 27 февраля, и за неделю цена выросла на 3%. Половину позиции постепенно продал выше 103.
На данный момент уже фактически заработано 4%.
Роделен
Эти ВДО были куплены 14 февраля. Цена за месяц выросла примерно на 1,5%, с 100 до 101,5%.
То есть за месяц с небольшим получена прибыль в размере 2,7% (2,4 чистыми).
Кстати, что касается упомянутых идей с РКС и Роделен. Результаты такие:
РКС.
Покупали 27 февраля, и за неделю цена выросла на 3%. Половину позиции постепенно продал выше 103.
На данный момент уже фактически заработано 4%.
Роделен
Эти ВДО были куплены 14 февраля. Цена за месяц выросла примерно на 1,5%, с 100 до 101,5%.
То есть за месяц с небольшим получена прибыль в размере 2,7% (2,4 чистыми).
#результат #инвестидея #нефть #фьючерсы
Ситуация по инвестидее с заработком на контанго во фьючерсах на нефть.
Прошла неделя и эта сделка вышла в приличный плюс.
Напомню, что при открытии противоположных позиций разница составляла 7,5$ с барелля или 75$ с пары контрактов.
Я изначально открыл 6 пар контрактов, но потом увеличил их число до 9.
На данный момент спрэд сократился до 5,3$ (53$ с пары контрактов).
Таким образом промежуточный результат составляет 9(75-53)=198$. Или 15200 руб.
Задействованный капитал
18×12500=225000 руб.
Следовательно в процентах промежуточная прибыль составляет 6,75% с задействованного капитала. За неделю!!!
Думаю, а не закрыть ли сделку?)) Пока она имеет такую прибыль.
Пожалуй, что закрою часть. Когда спрэд дойдет до 5$ закрлю 5 из 9 пар. Осталтные подержу еще, ожидая сокращения спрэда до 4$.
Пруфы на скриншотах.
Как вам результат? Кто-то еще открывал подобную сделку вслед за мной? Поделитесь опытом и впечатлением. 😉
И не забывайте ставить👍.
Ситуация по инвестидее с заработком на контанго во фьючерсах на нефть.
Прошла неделя и эта сделка вышла в приличный плюс.
Напомню, что при открытии противоположных позиций разница составляла 7,5$ с барелля или 75$ с пары контрактов.
Я изначально открыл 6 пар контрактов, но потом увеличил их число до 9.
На данный момент спрэд сократился до 5,3$ (53$ с пары контрактов).
Таким образом промежуточный результат составляет 9(75-53)=198$. Или 15200 руб.
Задействованный капитал
18×12500=225000 руб.
Следовательно в процентах промежуточная прибыль составляет 6,75% с задействованного капитала. За неделю!!!
Думаю, а не закрыть ли сделку?)) Пока она имеет такую прибыль.
Пожалуй, что закрою часть. Когда спрэд дойдет до 5$ закрлю 5 из 9 пар. Осталтные подержу еще, ожидая сокращения спрэда до 4$.
Пруфы на скриншотах.
Как вам результат? Кто-то еще открывал подобную сделку вслед за мной? Поделитесь опытом и впечатлением. 😉
И не забывайте ставить👍.
#инвестидея #облигации #вдо
РоялКапБО8 и Глоракс вчера завершили размещение!
Все по плану, именно так, как я написал в своей инвестидее по РоялКап.
Теперь держим и ждем рост в течение 2-4 недель. Теоретически можно рассчитывать минимум на 1-1,5% в Глораксе и на 3% (а в идеале 4-5) в РоялКап.
Кстати, у тех, кто не успел купить, возможность заскочить в уходящий поезд еще есть, так как бумаги пока не успели начать рост.
Вероятность того, что контора обанкротится за месяц-два после размещения и получения сотен миллионов рублей, достаточно мала.
Ставим лайки за очередной правильный прогноз!
👍👍👍😉
РоялКапБО8 и Глоракс вчера завершили размещение!
Все по плану, именно так, как я написал в своей инвестидее по РоялКап.
Теперь держим и ждем рост в течение 2-4 недель. Теоретически можно рассчитывать минимум на 1-1,5% в Глораксе и на 3% (а в идеале 4-5) в РоялКап.
Кстати, у тех, кто не успел купить, возможность заскочить в уходящий поезд еще есть, так как бумаги пока не успели начать рост.
Вероятность того, что контора обанкротится за месяц-два после размещения и получения сотен миллионов рублей, достаточно мала.
Ставим лайки за очередной правильный прогноз!
👍👍👍😉
Ожидания на следующую неделю (с 27 по 31 марта)
По российскому рынку по наиболее актуальным видам активов:
Акции.
Политика опять портит ситуацию на фондовом рынке, которая развивалась вполне позитивно. И если ранее, буквально еще в пятницу, я видел все признаки продолжения роста в акциях с понедельника. То после вчерашних заявлений вместо роста можем увидеть наоборот снижение. Хотя конечно хотелось бы верить в лучшее. Но увы, шанс на рост в ближайшую неделю совсем маленький.
Облигации.
Тут все должно быть стабильно. Ставку оставили на уровне 7,5% минимум до конца апреля, и возможно до конца мая. Так что роста доходностей пока можно не ждать, а надежные облигации спокойной держать.
Валюта и рубль:
В начале недели будет пик выплаты НДПИ, так что ожидаю умеренного укрепления рубля к 75 за доллар, и до конца недели боковик в диапазоне 75-76,5.
Нефть:
По нефти есть ожидания, что продолжится умеренный рост. Что должно увеличить выгоду по сделке с фьючерсами, которую я представил на прошлой неделе.
По российскому рынку по наиболее актуальным видам активов:
Акции.
Политика опять портит ситуацию на фондовом рынке, которая развивалась вполне позитивно. И если ранее, буквально еще в пятницу, я видел все признаки продолжения роста в акциях с понедельника. То после вчерашних заявлений вместо роста можем увидеть наоборот снижение. Хотя конечно хотелось бы верить в лучшее. Но увы, шанс на рост в ближайшую неделю совсем маленький.
Облигации.
Тут все должно быть стабильно. Ставку оставили на уровне 7,5% минимум до конца апреля, и возможно до конца мая. Так что роста доходностей пока можно не ждать, а надежные облигации спокойной держать.
Валюта и рубль:
В начале недели будет пик выплаты НДПИ, так что ожидаю умеренного укрепления рубля к 75 за доллар, и до конца недели боковик в диапазоне 75-76,5.
Нефть:
По нефти есть ожидания, что продолжится умеренный рост. Что должно увеличить выгоду по сделке с фьючерсами, которую я представил на прошлой неделе.
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Март 2023.
По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на февраль 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 32% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также немного ВДО и ОФЗ).
2️⃣ 15% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 5% рубли
5️⃣ 20% доллары и юани.
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг Gold-6.23 3шт, silv-6.23 10 штб., NG, BR, шорт 1 шт. MIX-6.23, 1 шт. RTS-6.23, ).
Комментарии:
За февраль и март сделал большое количество спекулятивных сделок с фьючерсами и облигациями ВДО. В облигациях и акциях произвел небольшую ребалансировку в сторону увеличения рисковых позициц, так как с января явно наблюдался рост покупок. В результате сделок и сильного роста в ВДО и акциях, их доли в порфтеле существенно выросли. В то же время доля иностранных акций и валюты в общем масштабе даже уменьшилась.
Портфель сейчас выведен из режима ожидания и слабо защищён от рисков. В качестве хеджа оставлены только 2 шорта по индексным фьючерсам. Это принесло резкий рост прибыли по портфелю, но страшно.
Планы:
1⃣ При росте индекса Мосбиржи к 2500 планирую снова открывать шорты на индексные фьючерсы. А также сокращать долю российских акций и уходить в короткие облигации.
2⃣ Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то удобнее сидеть в облигациях с 11-15% доходности.
3⃣ Также буду развивать тему с заработком на контанго во фьючерсах (покупка ближних и продажа дальних и наоборот). Идея выглядит перспективной, уже 3 сделки были в плюс и только одна в минусе.
Актуальный состав портфеля.
Март 2023.
По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на февраль 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 32% рублёвые облигации (в основном корпораты 2 эшелона, а также немного ВДО и ОФЗ).
2️⃣ 15% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 5% рубли
5️⃣ 20% доллары и юани.
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг Gold-6.23 3шт, silv-6.23 10 штб., NG, BR, шорт 1 шт. MIX-6.23, 1 шт. RTS-6.23, ).
Комментарии:
За февраль и март сделал большое количество спекулятивных сделок с фьючерсами и облигациями ВДО. В облигациях и акциях произвел небольшую ребалансировку в сторону увеличения рисковых позициц, так как с января явно наблюдался рост покупок. В результате сделок и сильного роста в ВДО и акциях, их доли в порфтеле существенно выросли. В то же время доля иностранных акций и валюты в общем масштабе даже уменьшилась.
Портфель сейчас выведен из режима ожидания и слабо защищён от рисков. В качестве хеджа оставлены только 2 шорта по индексным фьючерсам. Это принесло резкий рост прибыли по портфелю, но страшно.
Планы:
1⃣ При росте индекса Мосбиржи к 2500 планирую снова открывать шорты на индексные фьючерсы. А также сокращать долю российских акций и уходить в короткие облигации.
2⃣ Покупки валюты выше 72 рублей за доллар производить пока не планирую. Даже если роста рубля не будет, то удобнее сидеть в облигациях с 11-15% доходности.
3⃣ Также буду развивать тему с заработком на контанго во фьючерсах (покупка ближних и продажа дальних и наоборот). Идея выглядит перспективной, уже 3 сделки были в плюс и только одна в минусе.
Рубрика: ожидания и реальность. 😁
По поводу негативной реакции инвесторов в акциях я ошибся. И это даже радует, так как доля акций в портфеле почти не защищена. Но как же тянут рынок в вверх, однако! Если даже такие новости не торомозят рост. Конечно продолжению роста я буду очень рад. Так как получится, что очень вовремя закрыл хеджирующие шорты в индексах и прикупил акций.
А вот по остальным классам активов все пока двигается в точном соответствии с моими ожиданиями. Ситуация с фьючерсами на нефть особенно радует, цена растет, спрэд уже сократился до 5$ и в моменте можно поймать даже и 4,5$. То есть я в плюсе на 25-30$ с каждой пары, а у меня их 9!
По поводу негативной реакции инвесторов в акциях я ошибся. И это даже радует, так как доля акций в портфеле почти не защищена. Но как же тянут рынок в вверх, однако! Если даже такие новости не торомозят рост. Конечно продолжению роста я буду очень рад. Так как получится, что очень вовремя закрыл хеджирующие шорты в индексах и прикупил акций.
А вот по остальным классам активов все пока двигается в точном соответствии с моими ожиданиями. Ситуация с фьючерсами на нефть особенно радует, цена растет, спрэд уже сократился до 5$ и в моменте можно поймать даже и 4,5$. То есть я в плюсе на 25-30$ с каждой пары, а у меня их 9!
Telegram
Осторожный инвестор
Ожидания на следующую неделю (с 27 по 31 марта)
По российскому рынку по наиболее актуальным видам активов:
Акции.
Политика опять портит ситуацию на фондовом рынке, которая развивалась вполне позитивно. И если ранее, буквально еще в пятницу, я видел все…
По российскому рынку по наиболее актуальным видам активов:
Акции.
Политика опять портит ситуацию на фондовом рынке, которая развивалась вполне позитивно. И если ранее, буквально еще в пятницу, я видел все…
#результаты #инвестидея #газ #фьючерсы.
Сделка с фьючерсами на газ закрывается с убытком.
Завтра экспирация фьючерса NG-3.23. И к сожалению идея с противоположными фьючерсами на газ оказалась в итоге очень не удачной. Хотя в начале марта был момент, когда я выходил в неплохой плюс. И я помню, что некоторые подписчики советовали мне фикисровать эту прибыль. Но я решил держать позиции исполнения.
По итогу ситуация такая:
в феврале я покупал 6 шт. NG-3.23 и продал 6.23. Спрэд тогда составлял 0,6 или 60$ с пары. После этого я усреднялся и на данный момент у меня в портфеле 17 пар, средний спрэд открытия по ним примерно 0,7 в паре. А на рынке спрэд сегодня дошел до 0,96.
Таким образом убыток на сегодня составляет 26$ с каждой пары. А всего 17×26=442$, или 33500 руб.
Думаю над тем, чтобы перейти в NG-4.23 и продолжить ждать. Подумаю до завтра и о своем решении сообщу.
Upd от 29.03:
в итоге закрылось чуть лучше, чем написано в статье. Итоговый убыток сократился с 442 до 289$.
В целом я понял почему именно с этой сделкой вышла неудача и что делать, чтобы ещё больше сократить риски в дальнейшем. Статья на эту тему выйдет в ближайшие дни (возможно уже завтра).
Сделка с фьючерсами на газ закрывается с убытком.
Завтра экспирация фьючерса NG-3.23. И к сожалению идея с противоположными фьючерсами на газ оказалась в итоге очень не удачной. Хотя в начале марта был момент, когда я выходил в неплохой плюс. И я помню, что некоторые подписчики советовали мне фикисровать эту прибыль. Но я решил держать позиции исполнения.
По итогу ситуация такая:
в феврале я покупал 6 шт. NG-3.23 и продал 6.23. Спрэд тогда составлял 0,6 или 60$ с пары. После этого я усреднялся и на данный момент у меня в портфеле 17 пар, средний спрэд открытия по ним примерно 0,7 в паре. А на рынке спрэд сегодня дошел до 0,96.
Таким образом убыток на сегодня составляет 26$ с каждой пары. А всего 17×26=442$, или 33500 руб.
Думаю над тем, чтобы перейти в NG-4.23 и продолжить ждать. Подумаю до завтра и о своем решении сообщу.
Upd от 29.03:
в итоге закрылось чуть лучше, чем написано в статье. Итоговый убыток сократился с 442 до 289$.
В целом я понял почему именно с этой сделкой вышла неудача и что делать, чтобы ещё больше сократить риски в дальнейшем. Статья на эту тему выйдет в ближайшие дни (возможно уже завтра).
Осторожный инвестор
#результаты #инвестидея #газ #фьючерсы. Сделка с фьючерсами на газ закрывается с убытком. Завтра экспирация фьючерса NG-3.23. И к сожалению идея с противоположными фьючерсами на газ оказалась в итоге очень не удачной. Хотя в начале марта был момент, когда…
#результат #инвестидея #газ #фьючерсы
Историю с газом (NG) решил завершить. Все фьючерсы закрыл.
Итак, сегодня днем экспирировались мартовские контракты на газ NG-3.23. Закрытие прошло по цене 2,03 (203$ контракт).
Ситуация по сравнению со вчеращним днем улучшилась!! Спрэд сократился сегодня с 0,96 до 0,9. А закрыть удалось еще удачнее
Я долго думал покупать или нет следующий по сроку фьючерс NG-4.23. И в итоге пока не стал. Возможно я открою аналогичную сделку позднее.
Контракты NG-6.23 пришлось закрывать (откупить). Заявка исполнилась по 2,9 (290$ за контракт).
Таким образом спрэд при закрытии позиций стал 0,87, а итоговый убыток составил 17(87-70)=289$. Или 22000руб.
Не так уж плохо в данной ситуации.😂
Несмотря на убыток по данной сделке, считаю методику работы со спрэдами по фьючерсам рабочей. Исключение пока только подтверждает правило. Буду делать выводы и совершенствовать данную методику.
Историю с газом (NG) решил завершить. Все фьючерсы закрыл.
Итак, сегодня днем экспирировались мартовские контракты на газ NG-3.23. Закрытие прошло по цене 2,03 (203$ контракт).
Ситуация по сравнению со вчеращним днем улучшилась!! Спрэд сократился сегодня с 0,96 до 0,9. А закрыть удалось еще удачнее
Я долго думал покупать или нет следующий по сроку фьючерс NG-4.23. И в итоге пока не стал. Возможно я открою аналогичную сделку позднее.
Контракты NG-6.23 пришлось закрывать (откупить). Заявка исполнилась по 2,9 (290$ за контракт).
Таким образом спрэд при закрытии позиций стал 0,87, а итоговый убыток составил 17(87-70)=289$. Или 22000руб.
Не так уж плохо в данной ситуации.😂
Несмотря на убыток по данной сделке, считаю методику работы со спрэдами по фьючерсам рабочей. Исключение пока только подтверждает правило. Буду делать выводы и совершенствовать данную методику.
#результаты #инвестидея #нефть #фьючерсы
Инвестидея во фьючерсах на нефть успешно реализована. Позиции закрыл.
За прошедшие 3 дня спрэд во фьючерсах BR-5.23 и 8.23 стабильно сокращался. Вчера и сегодня стал ниже 4,5 и даже временами достигал 4.
И я решил не испытывать судьбу и все позиции закрыл.
Средний спрэд закрытия примерно 4,5 (45$ с пары).
При открытии спрэд был 7,5 (75$ с пары). Таким образом с каждой пары я получил прибыль 30$.
У меня было открыто 9 пар. Соответственно итоговый результат примерно +270$ (9×30) или 20700 руб, или примерно 8,5% от задействованного капитала. Ровно за 2 недели.
Даже те, кто открывал до падения нефти со спрэдом 5$ сейчас в неплохом плюсе. И могут выйти из позиции с прибылью. С чем всех своих последователей и поздравляю! 🙂🥳
Прошу не забывать ставить лайки 👍 за очередную успешную идею.
Инвестидея во фьючерсах на нефть успешно реализована. Позиции закрыл.
За прошедшие 3 дня спрэд во фьючерсах BR-5.23 и 8.23 стабильно сокращался. Вчера и сегодня стал ниже 4,5 и даже временами достигал 4.
И я решил не испытывать судьбу и все позиции закрыл.
Средний спрэд закрытия примерно 4,5 (45$ с пары).
При открытии спрэд был 7,5 (75$ с пары). Таким образом с каждой пары я получил прибыль 30$.
У меня было открыто 9 пар. Соответственно итоговый результат примерно +270$ (9×30) или 20700 руб, или примерно 8,5% от задействованного капитала. Ровно за 2 недели.
Даже те, кто открывал до падения нефти со спрэдом 5$ сейчас в неплохом плюсе. И могут выйти из позиции с прибылью. С чем всех своих последователей и поздравляю! 🙂🥳
Прошу не забывать ставить лайки 👍 за очередную успешную идею.
#хедж #фьючерсы #теория #методика
Развитие методики хедж сделок с фьючерсами.
Я уже несколько лет занимаюсь изучением методики заработка с низким риском на спрэдах при противоположных сделках по одному базовому активу. Однако только в последний год данная методика стала особенно выгодной из-за роста спрэдов в разы.
В рамках эксперимента, который я провожу с начала года, из всех хеджевых сделок с фьючерсами единственная убыточная - это Газ! В целом идея кажется вполне рабочей и приносящей деньги, но надо лучше понять механизм появления и изменения спрэда. Чем я и занимаюсь в рамках данного эксперимента.
В процессе исследования моей методики я сделал несколько интересных наблюдений. И эти наблюдения показали мне пути к развитию и усовершенствованию данной методики.
1⃣ Наблюдение 1.
До меня дошло с чем связан рост и снижение спрэда. Он растет, когда актив резко и постоянно падает в цене. Так как дальние низколиквидные фьючерсы не реагируют и не падают так быстро, как это происходит в ближних и максимально ликвидных.
2⃣ Наблюдение 2.
Быстрое снижение спрэда происходит по той же самой причине, при росте актива. В крайнем случае при стабилизации в течении несколких дней или недель на одном и том же уровне. При росте распад контанго наступает быстро, как сейчас с нефтью, а при стабилизации медленно и постепенно.
3⃣ Наблюдение 3.
Почему с газом идея не сработала (пока). А именно потому, что цена все эти 2 месяца падает и падает. Была 1 неделя роста цены, когла5она выросла с 2 до 2,9 в первые дни марта, и именно тогда спрэд был минимальный, а я выходил в плюс, потом снова началось падение и уже 3 недели продолжается.
Вывод:
Во всех проведенных сделках наблюдались указанные закономерности. На данный момент сделанные выводы не вызывают у меня сомнений. И именно с этими аспектами связана неудача в сделке по газу, и успех во всех остальных сделках.
Соответственно для повышения эффективности необходимо будет это учесть и при выборе актива для сделки оценивать перспективу стабилизации цены, а еще лучше ее роста на сроке до исполнения ближайшего контракта.
P. S. Не забывайте ставить 👍
Развитие методики хедж сделок с фьючерсами.
Я уже несколько лет занимаюсь изучением методики заработка с низким риском на спрэдах при противоположных сделках по одному базовому активу. Однако только в последний год данная методика стала особенно выгодной из-за роста спрэдов в разы.
В рамках эксперимента, который я провожу с начала года, из всех хеджевых сделок с фьючерсами единственная убыточная - это Газ! В целом идея кажется вполне рабочей и приносящей деньги, но надо лучше понять механизм появления и изменения спрэда. Чем я и занимаюсь в рамках данного эксперимента.
В процессе исследования моей методики я сделал несколько интересных наблюдений. И эти наблюдения показали мне пути к развитию и усовершенствованию данной методики.
1⃣ Наблюдение 1.
До меня дошло с чем связан рост и снижение спрэда. Он растет, когда актив резко и постоянно падает в цене. Так как дальние низколиквидные фьючерсы не реагируют и не падают так быстро, как это происходит в ближних и максимально ликвидных.
2⃣ Наблюдение 2.
Быстрое снижение спрэда происходит по той же самой причине, при росте актива. В крайнем случае при стабилизации в течении несколких дней или недель на одном и том же уровне. При росте распад контанго наступает быстро, как сейчас с нефтью, а при стабилизации медленно и постепенно.
3⃣ Наблюдение 3.
Почему с газом идея не сработала (пока). А именно потому, что цена все эти 2 месяца падает и падает. Была 1 неделя роста цены, когла5она выросла с 2 до 2,9 в первые дни марта, и именно тогда спрэд был минимальный, а я выходил в плюс, потом снова началось падение и уже 3 недели продолжается.
Вывод:
Во всех проведенных сделках наблюдались указанные закономерности. На данный момент сделанные выводы не вызывают у меня сомнений. И именно с этими аспектами связана неудача в сделке по газу, и успех во всех остальных сделках.
Соответственно для повышения эффективности необходимо будет это учесть и при выборе актива для сделки оценивать перспективу стабилизации цены, а еще лучше ее роста на сроке до исполнения ближайшего контракта.
P. S. Не забывайте ставить 👍
Осторожный инвестор pinned «#портфель Актуальный состав портфеля. Март 2023. По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями. Состав портфеля на февраль 2023 смотрите по ссылке. На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает…»
#результат #инвестидея #облигации #вдо
Закрываю сразу три инвестидеи! РКС, Роделен и АПРИ ФП достигли целевых значений!
РКС.
Покупали 27 февраля, я надеялся на рост цены на 2,5%, по итогу рост составил почти 3,5%. Сегодня продал оставшиеся облигации, средняя цена продажи составила 103,3%. Плюс купон примерно 1,2%.
Итого за месяц фактически заработано +4,5%.
Роделен
Эти ВДО были куплены 14 февраля. Цена за месяц выросла примерно на 1,6%. Дальнейший рост возможен, но маловероятен. Буду переходить в другие сравнимые по качеству бумаги.
НКД составил 1,8%.
Итого за месяц с небольшим получена прибыль в размере 3,4% (3% чистыми)
АПРИ ФП
Идею опубликовал 6 марта, когда цена была примерно 91,75%, позднее была возможность взять и по 91.
Я сразу выделял целевую зону роста 94%. По итогу цена выросла даже немного выше, доходила до 95,4. Ликвидность там невысокая, но в принципе бумаги вполне можно продавать в диапазоне от 94,5 до 95.
Рост цены составил 2,8%
Купон составил 1%.
Итого фактическая прибыль за месяц +3,8% (+3,5% чистыми).
Как вам результаты?
Если каждый месяц находить такие сделки, то годовая доходность вполне может составить порядка 35-40% годовых. Конечно идеала не получается, но гипотетические цифры внушительные. Согласны? 😉
Да -👍
Нет - 👎
Закрываю сразу три инвестидеи! РКС, Роделен и АПРИ ФП достигли целевых значений!
РКС.
Покупали 27 февраля, я надеялся на рост цены на 2,5%, по итогу рост составил почти 3,5%. Сегодня продал оставшиеся облигации, средняя цена продажи составила 103,3%. Плюс купон примерно 1,2%.
Итого за месяц фактически заработано +4,5%.
Роделен
Эти ВДО были куплены 14 февраля. Цена за месяц выросла примерно на 1,6%. Дальнейший рост возможен, но маловероятен. Буду переходить в другие сравнимые по качеству бумаги.
НКД составил 1,8%.
Итого за месяц с небольшим получена прибыль в размере 3,4% (3% чистыми)
АПРИ ФП
Идею опубликовал 6 марта, когда цена была примерно 91,75%, позднее была возможность взять и по 91.
Я сразу выделял целевую зону роста 94%. По итогу цена выросла даже немного выше, доходила до 95,4. Ликвидность там невысокая, но в принципе бумаги вполне можно продавать в диапазоне от 94,5 до 95.
Рост цены составил 2,8%
Купон составил 1%.
Итого фактическая прибыль за месяц +3,8% (+3,5% чистыми).
Как вам результаты?
Если каждый месяц находить такие сделки, то годовая доходность вполне может составить порядка 35-40% годовых. Конечно идеала не получается, но гипотетические цифры внушительные. Согласны? 😉
Да -👍
Нет - 👎
Ожидания на следующую неделю (с 3 по 7 апреля)
UPD: сразу после публикации моей оценки вышла новость, которая способна в корне изменить ожидания (если не фейк). В связи с чем часть моих ожиданий изменились, читайте дополнение.
По российскому рынку и наиболее популярным видам активов:
Акции.
Несмотря на то, что в начале прошедшей недели была явная эскалация в плане геополитики, это не повлияло на тендецию к росту в акциях и соответственно фондовых индексах. По прежнему наблюдается ажиотаж среди инвесторов, и в первую очередь покупают акции, обещающие солидные дивиденды.
Ну если уж прошлая непрстая неделя не остановила рост, то на новой неделе ожидаю продолжения локального тренда. Хотя, опыт показывает, что все может измениться резко и неожиданно, поэтому уже начинаю задумываться над увеличением хеджирующих шортов в индексных фьючерсах. Лучше перестраховаться и недополучить прибыль, чем потерять.
Облигации.
По облигациям все остается стабильно, никаких потрясений до конца апреля, и возможно даже до конца мая, не ожидается. Роста доходностей пока быть не должно, а значит надежные облигации можно спокойно держать. Также не забываем следить за новыми инвестидеями, которые я периодически нахожу.
Валюта и рубль:
К сожалению пик выплат НДПИ не помог рублю укрепиться. Теперь стоит ожидать на следующей неделе годового максимума доллара, думаю, что дорастет до 79. А далее до 20-х числе апреля боковик в диапазоне 76-79 руб за доллар.
Нефть:
По нефти рост прошел уже очень существеннный, на мой взгляд основания для роста пока исчерпаны. Соответственно основным и наиболее вероятным сценарием считаю остановку цены и консолидацию в районе 80-81$.
Пока цена консолидируется открытие новых хедж-сделок по моей методике в нефтяных фьючерсах не целесообразно. Надо ждать коррекцию и увеличение спрэда выше 5-6$.
UPD: сразу после публикации моей оценки вышла новость, которая способна в корне изменить ожидания (если не фейк). В связи с чем часть моих ожиданий изменились, читайте дополнение.
По российскому рынку и наиболее популярным видам активов:
Акции.
Несмотря на то, что в начале прошедшей недели была явная эскалация в плане геополитики, это не повлияло на тендецию к росту в акциях и соответственно фондовых индексах. По прежнему наблюдается ажиотаж среди инвесторов, и в первую очередь покупают акции, обещающие солидные дивиденды.
Ну если уж прошлая непрстая неделя не остановила рост, то на новой неделе ожидаю продолжения локального тренда. Хотя, опыт показывает, что все может измениться резко и неожиданно, поэтому уже начинаю задумываться над увеличением хеджирующих шортов в индексных фьючерсах. Лучше перестраховаться и недополучить прибыль, чем потерять.
Облигации.
По облигациям все остается стабильно, никаких потрясений до конца апреля, и возможно даже до конца мая, не ожидается. Роста доходностей пока быть не должно, а значит надежные облигации можно спокойно держать. Также не забываем следить за новыми инвестидеями, которые я периодически нахожу.
Валюта и рубль:
К сожалению пик выплат НДПИ не помог рублю укрепиться. Теперь стоит ожидать на следующей неделе годового максимума доллара, думаю, что дорастет до 79. А далее до 20-х числе апреля боковик в диапазоне 76-79 руб за доллар.
Нефть:
По нефти рост прошел уже очень существеннный, на мой взгляд основания для роста пока исчерпаны. Соответственно основным и наиболее вероятным сценарием считаю остановку цены и консолидацию в районе 80-81$.
Пока цена консолидируется открытие новых хедж-сделок по моей методике в нефтяных фьючерсах не целесообразно. Надо ждать коррекцию и увеличение спрэда выше 5-6$.
Осторожный инвестор
Ожидания на следующую неделю (с 3 по 7 апреля) UPD: сразу после публикации моей оценки вышла новость, которая способна в корне изменить ожидания (если не фейк). В связи с чем часть моих ожиданий изменились, читайте дополнение. По российскому рынку и наиболее…
Дополнение про нефть.
Когда писал предыдущий пост с ожиданиями, еще не вышла срочная новость про нефть. Она кое-какие аспекты способна существенно поменять...
Сразу несколько стран ОПЕК сделали заявление о сокращении добычи с мая месяца. Завтра собирается внеочередное заседание ОПЕК+.
На таком фоне эксперты прогнозируют резкий рст нефти, уже в понедельник.
Это позитив и для рубля и для российских акций, особенно нефтегазовых компаний. В связи с этим ожидания немного меняются:
По акциям: продолжение роста российских индексов.
По нефти: рост на 10% и более в течение недели.
По рублю: в случае роста нефти, должна быть стабилизация и небольшое укрепление, а может даже и приличное, смотря на сколько вырастет цена нефти.
Когда писал предыдущий пост с ожиданиями, еще не вышла срочная новость про нефть. Она кое-какие аспекты способна существенно поменять...
Сразу несколько стран ОПЕК сделали заявление о сокращении добычи с мая месяца. Завтра собирается внеочередное заседание ОПЕК+.
На таком фоне эксперты прогнозируют резкий рст нефти, уже в понедельник.
Это позитив и для рубля и для российских акций, особенно нефтегазовых компаний. В связи с этим ожидания немного меняются:
По акциям: продолжение роста российских индексов.
По нефти: рост на 10% и более в течение недели.
По рублю: в случае роста нефти, должна быть стабилизация и небольшое укрепление, а может даже и приличное, смотря на сколько вырастет цена нефти.
Telegram
MarketTwits
🔥🛢#нефть #рынки #опек
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОПЕК+ ОБЪЯВИЛИ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ С МАЯ ПО КОНЕЦ 2023 Г - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 1,15 МЛН Б/С:
С.Аравия сократит добычу на 500 тыс б/с
ОАЭ сократит добычу на 144 тыс. б/с…
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОПЕК+ ОБЪЯВИЛИ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ С МАЯ ПО КОНЕЦ 2023 Г - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 1,15 МЛН Б/С:
С.Аравия сократит добычу на 500 тыс б/с
ОАЭ сократит добычу на 144 тыс. б/с…
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Максима-ТелекомБО-П01.
Причина. Доходность по ним в последние месяцы стала очень высокой, так как были сомнения в их надежности, хотя ранее эти бумаги даже ВДО не считались.
Однако вышла новость, что Ростелеком, через свои дочерние фирмы, получил контроль над данной организацией, так что теперь их положение становится гораздо более стабильным.
Подробности позже. За полчаса цена на этот выпуск выросла уже на 3%. С 95 до 98%.
Детали:
Спекулятивная покупка Максима-телеком БО-ПО1. По цене 98,3, желательно по 98 и ниже. Но не выше 99.
Срок: месяц.
Цель: получить примерно +3-4% за счет купона и роста цены.
Покупка облигаций Максима-ТелекомБО-П01.
Причина. Доходность по ним в последние месяцы стала очень высокой, так как были сомнения в их надежности, хотя ранее эти бумаги даже ВДО не считались.
Однако вышла новость, что Ростелеком, через свои дочерние фирмы, получил контроль над данной организацией, так что теперь их положение становится гораздо более стабильным.
Подробности позже. За полчаса цена на этот выпуск выросла уже на 3%. С 95 до 98%.
Детали:
Спекулятивная покупка Максима-телеком БО-ПО1. По цене 98,3, желательно по 98 и ниже. Но не выше 99.
Срок: месяц.
Цель: получить примерно +3-4% за счет купона и роста цены.