#фьючерсы #новости #валюта
Странные дела на Московской бирже.
Во-первых, с утра сразу же после открытия остановили торги на срочном рынке.
По слухам устраняют некий технический сбой.
Но такие остановки торгов бывают не часто. И это настораживает.
Во-вторых, рубль после 3 дней укрепления резко, буквально за полчаса, обвалился на 2%. И это за день до обещанного увеличения продаж валюты в 10 раз, и за 2 дня до важнейшего заседания ЦБ. И ещё при рекордных ценах на нефть.
Что это? Ответ на вчерашнее давление от крупных банков? Некие силы создают иллюстрацию, что расслабляться рано, рубль слаб донельзя, и ставку надо все таки поднимать максимально?
Странные события. И явно рукотворные, не рыночные. Похоже на манипуляции, попытки повлиять на инвесторские массы.
Странные дела на Московской бирже.
Во-первых, с утра сразу же после открытия остановили торги на срочном рынке.
По слухам устраняют некий технический сбой.
Но такие остановки торгов бывают не часто. И это настораживает.
Во-вторых, рубль после 3 дней укрепления резко, буквально за полчаса, обвалился на 2%. И это за день до обещанного увеличения продаж валюты в 10 раз, и за 2 дня до важнейшего заседания ЦБ. И ещё при рекордных ценах на нефть.
Что это? Ответ на вчерашнее давление от крупных банков? Некие силы создают иллюстрацию, что расслабляться рано, рубль слаб донельзя, и ставку надо все таки поднимать максимально?
Странные события. И явно рукотворные, не рыночные. Похоже на манипуляции, попытки повлиять на инвесторские массы.
#новости #ликбез #софтлайн #теория
Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение.
Вчера компания Софтлайн объявила о дополнительном выпуске своих акций. Судя по всему, для многих инвесторов это оказалось неожиданностью, так как уже несколько человек обратилось ко мне в личку с вопросом, что я думаю по этому поводу.
Решил ответить сразу всем в виде статьи.
1️⃣ Во-первых, хочу пояснить, почему заволновались владельцы акций. Дело в том, что это не просто продажа уже существующих акций, а именно эмиссия новых бумаг. То есть присутствует небольшое размытие доли текущих акционеров.
Но, друзья мои, это событие не является неожиданным, ведь о планируемой допэмиссии было известно еще с лета этого года. Эта информация появилась примерно в то же время, когда компания объявила о планируемой замене иностранных биржевых расписок Noventiq на акции российского Софтлайна. И в сентябре, когда эта замена произошла, также про будущую допэмиссию было известно и никто этого не скрывал, вопрос был только в сроках. И вот видимо этот момент настал.
2⃣ Зачем вообще нужна эта доп. эмиссия?
Руководство Софтлайн поясняет это так: сейчас очень хороший момент для сделок M&A (слияний и поглощений), так как небольшие, но перспективные компании можно покупать довольно дешево, а эффект от их приобретений заметный в том числе за счет сильного роста ИТ-рынка в России в ближайшие несколько лет. Соответственно дополнительные средства от продажи новых акций будут направлены для развития бизнеса: покупки уже прибыльных компаний, открытия новых направлений бизнеса (замещая ушедших международных гигантов), а также для мотивации сотрудников.
.........
Продолжение обзора и выводы опубликую через час-полтора.
Давайте наберем хотя бы 50 👍
Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение.
Вчера компания Софтлайн объявила о дополнительном выпуске своих акций. Судя по всему, для многих инвесторов это оказалось неожиданностью, так как уже несколько человек обратилось ко мне в личку с вопросом, что я думаю по этому поводу.
Решил ответить сразу всем в виде статьи.
1️⃣ Во-первых, хочу пояснить, почему заволновались владельцы акций. Дело в том, что это не просто продажа уже существующих акций, а именно эмиссия новых бумаг. То есть присутствует небольшое размытие доли текущих акционеров.
Но, друзья мои, это событие не является неожиданным, ведь о планируемой допэмиссии было известно еще с лета этого года. Эта информация появилась примерно в то же время, когда компания объявила о планируемой замене иностранных биржевых расписок Noventiq на акции российского Софтлайна. И в сентябре, когда эта замена произошла, также про будущую допэмиссию было известно и никто этого не скрывал, вопрос был только в сроках. И вот видимо этот момент настал.
2⃣ Зачем вообще нужна эта доп. эмиссия?
Руководство Софтлайн поясняет это так: сейчас очень хороший момент для сделок M&A (слияний и поглощений), так как небольшие, но перспективные компании можно покупать довольно дешево, а эффект от их приобретений заметный в том числе за счет сильного роста ИТ-рынка в России в ближайшие несколько лет. Соответственно дополнительные средства от продажи новых акций будут направлены для развития бизнеса: покупки уже прибыльных компаний, открытия новых направлений бизнеса (замещая ушедших международных гигантов), а также для мотивации сотрудников.
.........
Продолжение обзора и выводы опубликую через час-полтора.
Давайте наберем хотя бы 50 👍
#новости #ликбез #софтлайн #теория
Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение
Начало обзора выше
3️⃣ Для компании роста это вообще нормальная практика. Собственно за счет этого и достигается ускоренный рост. И кстати согласно отчету за первые 2 квартала 2023 года Софтлайн уже активно занимался этим вопросом и дешево купил нескольких отраслевых лидеров российского рынка айти услуг, за счет чего прибыль компании может кратно вырасти в этом и следующем году. Так что для уже вложившихся в компанию инвесторов это даже хорошо в долгосрочном плане, так как доля размывается на 10-20%, а рост выручки и прибыли может быть в разы больше. Если конечно менеджмент не подведет!😉 Но ведь их тоже будут мотивировать акциями, а не финансами, так что они точно также заинтересованы в росте капитализации.
4️⃣ Есть опасения по поводу снижения цены из-за допэмиссии. За 2 дня цена упала на 10%. Ну что тут можно сказать, вполне естественная нервная реакция, усиленная общей коррекцией на фондовом рынке. А для тех, кто у меня просит совета, скажу так, если уж не продали акции по 200, по 180 и по 170 руб, то довольно нелепо продавать их теперь, когда цена скорректировалась.
Выводы:
Если вы держите эти акции, как долгосрочный инвестор, а не спекулянт, то допэмиссия конечно неприятный момент, но в перспективе даже позитивный, при грамотном вложении этих средств. Если вы выбрали акции айти компании и компании роста, то и смотреть надо не на волатильность цены в моменте, а на показатели бизнеса. Вот как раз скоро, 9 ноября, должен выйти отчет за 3 квартал 2023 по МСФО, вот там мы и посмотрим, как компания использует привлекаемые средства, и насколько успешно произведена трансформация бизнеса после шокового и для многих катастрофического 2022 года. По динамике прошлых отчетов выглядит так, что в 23 году по основным показателям бизнеса, таким как оборот, валовая прибыль, рентабельность оборота, Софтлайн демонстрирует взрывной рост после прошлогоднего спада.
Вот такие у меня мысли по данному вопросу. Надеюсь достаточно подробно ответил тем, кто ко мне обратился ;)
И для справки, это не инвестиционная рекомендация, а я сам на данный момент не являюсь владельцем акций Софтлайн.
Если еще остались вопросы или есть альтернативные мнения, то пишите в комментариях, продолжим обсуждение там
Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение
Начало обзора выше
3️⃣ Для компании роста это вообще нормальная практика. Собственно за счет этого и достигается ускоренный рост. И кстати согласно отчету за первые 2 квартала 2023 года Софтлайн уже активно занимался этим вопросом и дешево купил нескольких отраслевых лидеров российского рынка айти услуг, за счет чего прибыль компании может кратно вырасти в этом и следующем году. Так что для уже вложившихся в компанию инвесторов это даже хорошо в долгосрочном плане, так как доля размывается на 10-20%, а рост выручки и прибыли может быть в разы больше. Если конечно менеджмент не подведет!😉 Но ведь их тоже будут мотивировать акциями, а не финансами, так что они точно также заинтересованы в росте капитализации.
4️⃣ Есть опасения по поводу снижения цены из-за допэмиссии. За 2 дня цена упала на 10%. Ну что тут можно сказать, вполне естественная нервная реакция, усиленная общей коррекцией на фондовом рынке. А для тех, кто у меня просит совета, скажу так, если уж не продали акции по 200, по 180 и по 170 руб, то довольно нелепо продавать их теперь, когда цена скорректировалась.
Выводы:
Если вы держите эти акции, как долгосрочный инвестор, а не спекулянт, то допэмиссия конечно неприятный момент, но в перспективе даже позитивный, при грамотном вложении этих средств. Если вы выбрали акции айти компании и компании роста, то и смотреть надо не на волатильность цены в моменте, а на показатели бизнеса. Вот как раз скоро, 9 ноября, должен выйти отчет за 3 квартал 2023 по МСФО, вот там мы и посмотрим, как компания использует привлекаемые средства, и насколько успешно произведена трансформация бизнеса после шокового и для многих катастрофического 2022 года. По динамике прошлых отчетов выглядит так, что в 23 году по основным показателям бизнеса, таким как оборот, валовая прибыль, рентабельность оборота, Софтлайн демонстрирует взрывной рост после прошлогоднего спада.
Вот такие у меня мысли по данному вопросу. Надеюсь достаточно подробно ответил тем, кто ко мне обратился ;)
И для справки, это не инвестиционная рекомендация, а я сам на данный момент не являюсь владельцем акций Софтлайн.
Если еще остались вопросы или есть альтернативные мнения, то пишите в комментариях, продолжим обсуждение там
#нефть #новости #акции #стратегия
🛢 У российских нефтяников могут возникнуть проблемы
🇪🇺 Сейчас и в США и в ЕС активно готовят новые законопроекты позволяющие отслеживать российское происхождение нефти и нефтепродуктов. То есть схемы, когда российская нефть идёт в Индию, там перерабатывается и продаётся в ЕС, в будущем перестанут работать.
📉 Именно из-за этих рисков дисконт на российскую нефть за последние 2 месяца вырос с 12% до 22% и в условиях цен на Brent ниже $80 дисконт на российскую нефть может продолжить расти.
⛽️ ⛽️ ⛽️ Если все это вступит в силу, российским нефтяникам прийдётся предлагать покупателям более щедрую скидку и налаживать новые схемы "отмыва нефти" для дальнейшей реализации. Это может негативно сказаться на рентабельности нефтяников и приведёт в переоценке будущих прибылей и дивидендов, и это одна из причин той коррекции, которую мы наблюдали в последние недели среди российских акций.
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#газ #фьючерсы #новости
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
#новости #золото #нефть
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Reuters
Iran says Revolutionary Guards attack Israel's 'spy HQ' in Iraq, vow more revenge
Iran's Revolutionary Guards said they attacked the spy headquarters of Israel in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region, state media reported late on Monday, while the elite force said they also struck in Syria against the Islamic State.
#новости #позитив #акции
Минфин РФ заявил, что не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль.
Появилась сегодня такая новость. На мой взгляд рост акций Сбера, Лукойла и ряда других голубых фишек, произошедший в последние 2-3 дня был связан именно с этим.
Но насколько это реальный позитив? Или эту новость ошибочно восприняли как что-то хорошее?
Суть такая:
В 2023 году был принят Федеральный закон о налоге на сверхприбыль, по которому компании с превышением среднестатистической прибыли за 2019-2021 годы, должны были заплатить дополнительный налог за 2023 год (то ли со всей прибыли, то ли с превышения). Уплата такого налога должна была быть выполнена до 28 января 2024 года. И собственно была выполнена. Собрать удалось по отчету Минфина дополнительные 318 млрд рублей.
Так вот для нас инвесторов, и для фондового рынка, это был очень существенный негатив, так как эти деньги были взяты из наших карманов, из наших потенциальных дивидендов.
Соответственно вопрос о том, является ли такой налог разовым, или же ежегодным, очень и очень важен для инвесторов и акционеров.
Сегодня в СМИ распространилась новость о том, что Минфин сообщил, что все таки налог был разовым и повторять этот сбор не планируется.
Если это и правда так, то это действительно большой позитив, так как дивиденды за 2024 год тогда точно будут больше, да и у компаний будут деньги на дополнительное развитие бизнеса. Только на этой новости акции голубых фишек могут вырасти на 5-10%.
Но у меня есть сомнения, что новость поняли правильно. Так как, если налог был разовый, то зачем тогда было оформлять его целым Федераьным законом???
Кажется мне, что после выборов фраза будет чуть дополнена. Что-нибудь в таком стиле: "налог на сверхприбыль разовый и повторять его не планируется В ЭТОМ ГОДУ, а вот в январе 2025 надо будет заплатить". 😁
Но пока формулировка такая, как в новостях, получаем еще один повод для позитива и триггер для роста акций. Об этом я несколько раз говорил в декабре и январе.
Минфин РФ заявил, что не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль.
Появилась сегодня такая новость. На мой взгляд рост акций Сбера, Лукойла и ряда других голубых фишек, произошедший в последние 2-3 дня был связан именно с этим.
Но насколько это реальный позитив? Или эту новость ошибочно восприняли как что-то хорошее?
Суть такая:
В 2023 году был принят Федеральный закон о налоге на сверхприбыль, по которому компании с превышением среднестатистической прибыли за 2019-2021 годы, должны были заплатить дополнительный налог за 2023 год (то ли со всей прибыли, то ли с превышения). Уплата такого налога должна была быть выполнена до 28 января 2024 года. И собственно была выполнена. Собрать удалось по отчету Минфина дополнительные 318 млрд рублей.
Так вот для нас инвесторов, и для фондового рынка, это был очень существенный негатив, так как эти деньги были взяты из наших карманов, из наших потенциальных дивидендов.
Соответственно вопрос о том, является ли такой налог разовым, или же ежегодным, очень и очень важен для инвесторов и акционеров.
Сегодня в СМИ распространилась новость о том, что Минфин сообщил, что все таки налог был разовым и повторять этот сбор не планируется.
Если это и правда так, то это действительно большой позитив, так как дивиденды за 2024 год тогда точно будут больше, да и у компаний будут деньги на дополнительное развитие бизнеса. Только на этой новости акции голубых фишек могут вырасти на 5-10%.
Но у меня есть сомнения, что новость поняли правильно. Так как, если налог был разовый, то зачем тогда было оформлять его целым Федераьным законом???
Кажется мне, что после выборов фраза будет чуть дополнена. Что-нибудь в таком стиле: "налог на сверхприбыль разовый и повторять его не планируется В ЭТОМ ГОДУ, а вот в январе 2025 надо будет заплатить". 😁
Но пока формулировка такая, как в новостях, получаем еще один повод для позитива и триггер для роста акций. Об этом я несколько раз говорил в декабре и январе.
РБК
Минфин заявил, что не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль
В федеральный бюджет поступило 318,8 млрд руб. по налогу на сверхприбыль при плановом значении 300 млрд, сообщил Минфин. Повторно взимать его не планируется
#акции #индекс #новости
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.🤞
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#облигации #селигдар #новости #золото
Новый выпуск золотых облигаций Селигдар
Сообщаю одним из первых.
ЦБ РФ вчера зарегистрировал третий выпуск облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-03-32694-F-001P.
Пока не нашёл информацию о предлагаемом купоне. Но если он будет не менее 5%, то этот выпуск будет очень востребован, так как аналогичные более ранние выпуски с доходностью пот5% сейчас стоят по 106-107% от номинала.
При размещении же облигации можно купить по 100%.
Интересно какой будет предложен купон, и какие будут итоговые условия для участия в размещении.
Пока подробностей нет. Дата размещения также еще не объявлена. Ждем более точной информации с нетерпением!
Также напомню, для тех, кто не понимает о чем речь. В последние годы появился интересный вид облигаций, который выпускают золотодобытчики. Номинальная стоимость каждой такой облигации, приравнивается к стоимости 1 грамма золота в рублях. Таким образом обеспечивается несколько выгод:
✅ защита от девальвации.
✅ ставка на рост золота.
✅ и еще регулярно выплачивается купон.
Новый выпуск золотых облигаций Селигдар
Сообщаю одним из первых.
ЦБ РФ вчера зарегистрировал третий выпуск облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-03-32694-F-001P.
Пока не нашёл информацию о предлагаемом купоне. Но если он будет не менее 5%, то этот выпуск будет очень востребован, так как аналогичные более ранние выпуски с доходностью пот5% сейчас стоят по 106-107% от номинала.
При размещении же облигации можно купить по 100%.
Интересно какой будет предложен купон, и какие будут итоговые условия для участия в размещении.
Пока подробностей нет. Дата размещения также еще не объявлена. Ждем более точной информации с нетерпением!
Также напомню, для тех, кто не понимает о чем речь. В последние годы появился интересный вид облигаций, который выпускают золотодобытчики. Номинальная стоимость каждой такой облигации, приравнивается к стоимости 1 грамма золота в рублях. Таким образом обеспечивается несколько выгод:
✅ защита от девальвации.
✅ ставка на рост золота.
✅ и еще регулярно выплачивается купон.
#новости #акции
Трагедия в ТЦ Крокус и ее влияние на рынок.
О самой трагедии подробности писать не буду, уверен, что за выходные абсолютно все прочитали про нее много информации.
События страшные и печальные, и о них во всех СМИ сказано уже очень много.
Знаю, что многим читателям важно понять, как же эти события повлияют на наши инвестиции. Попробую предположить.
1. Рынок достаточно циничен.
А это значит, что сама по себе такая трагедия приведет лишь к краткосрочной распродаже, с последующим достаточно быстрым откупом. Если бы не еще некоторые факторы, то я бы сделал ставку на то, что начавшееся в пятницу падение, продолжится в понедельник-вторник, а уже к концу недели индекс вернется к 3290-3300
Так что если вы открыли в пятницу хеджирующие шорты во фьючерсах на индекс Мосбиржи, то пару дней их можно подержать, с целью примерно 2200, а если не окрывали и рынок откроется резкой просадкой, то лучше пока не суетиться и просто подождать новостей.
2. Но не все так однозначно.
Проблема в том, что может последовать за этой трагедией.
А последовать могут очень жесткие меры, во-первых внутриполитические, а во-вторых новый виток эскалации так называемой СВО. В том числе например та самая мобилизация. Буквально же в прошлую пятницу писал, что эти страхи, подогреваемые всякими заявлениями высокопоставленных лиц, пугают инвесторов и не дают индексу расти. А тут и событие такое, которое могут использовать, как повод и оправдание для различных страшных действий.
3. Облигации не будут затронуты. В том числе и валютные и замещающие.
Возможно даже наоборот, в замещайках будут дополнительные покупки, так как в них перейдет часть денег из акций. Поэтому мои рекомендации последних месяцев многим сохранили деньги и прибыль.
В общем по акциям полная неопределенность. И я считаю, что роста к уровню 3500 по индексу раньше мая-июня 2024 (под дивиденды) можно теперь не ждать. А дальше зависит от политики, и от того начнется или нет эскалация.
Советовать что-либо в такой ситуации дело сложное и неблагодарное. Но лично я, как только увидел новости в пятницу, сразу же сократил акции с 28 до 20% от портфеля, и дополнительно открыл еще 2 шорта по MIX-6.24, итого у меня их 4 шт. на данный момент. В ближайшие дни, если увижу 3200 по индексу, или же наоборот отскок и успокоение, то 2 шт. закрою. А еще 2 шт. MIX в шорт пока оставлю.
Обновлённую стратегию по акциям на среднесрок напишу отдельным постом завтра. Давайте наберём 100👍👍👍 и начну его писать.
Трагедия в ТЦ Крокус и ее влияние на рынок.
О самой трагедии подробности писать не буду, уверен, что за выходные абсолютно все прочитали про нее много информации.
События страшные и печальные, и о них во всех СМИ сказано уже очень много.
Знаю, что многим читателям важно понять, как же эти события повлияют на наши инвестиции. Попробую предположить.
1. Рынок достаточно циничен.
А это значит, что сама по себе такая трагедия приведет лишь к краткосрочной распродаже, с последующим достаточно быстрым откупом. Если бы не еще некоторые факторы, то я бы сделал ставку на то, что начавшееся в пятницу падение, продолжится в понедельник-вторник, а уже к концу недели индекс вернется к 3290-3300
Так что если вы открыли в пятницу хеджирующие шорты во фьючерсах на индекс Мосбиржи, то пару дней их можно подержать, с целью примерно 2200, а если не окрывали и рынок откроется резкой просадкой, то лучше пока не суетиться и просто подождать новостей.
2. Но не все так однозначно.
Проблема в том, что может последовать за этой трагедией.
А последовать могут очень жесткие меры, во-первых внутриполитические, а во-вторых новый виток эскалации так называемой СВО. В том числе например та самая мобилизация. Буквально же в прошлую пятницу писал, что эти страхи, подогреваемые всякими заявлениями высокопоставленных лиц, пугают инвесторов и не дают индексу расти. А тут и событие такое, которое могут использовать, как повод и оправдание для различных страшных действий.
3. Облигации не будут затронуты. В том числе и валютные и замещающие.
Возможно даже наоборот, в замещайках будут дополнительные покупки, так как в них перейдет часть денег из акций. Поэтому мои рекомендации последних месяцев многим сохранили деньги и прибыль.
В общем по акциям полная неопределенность. И я считаю, что роста к уровню 3500 по индексу раньше мая-июня 2024 (под дивиденды) можно теперь не ждать. А дальше зависит от политики, и от того начнется или нет эскалация.
Советовать что-либо в такой ситуации дело сложное и неблагодарное. Но лично я, как только увидел новости в пятницу, сразу же сократил акции с 28 до 20% от портфеля, и дополнительно открыл еще 2 шорта по MIX-6.24, итого у меня их 4 шт. на данный момент. В ближайшие дни, если увижу 3200 по индексу, или же наоборот отскок и успокоение, то 2 шт. закрою. А еще 2 шт. MIX в шорт пока оставлю.
Обновлённую стратегию по акциям на среднесрок напишу отдельным постом завтра. Давайте наберём 100👍👍👍 и начну его писать.
#новости #ipo #займер
Аттракцион IPO продолжается.
Не успели инвесторы переварить недавний ажиотаж с Европланом, как появился анонс нового размещения акций.
И на этот раз это будет Микрофинансовая компания Займер.
Это уже третья МФО в России, которая становится акционерным обществом. Первой стала Кармани, которая размещалась год назад, вторая Мосгорломбард, который размещался осенью 2023 года.
В тех IPO я не участвовал.
Дата пока не известна, но по прошлым кейсам, ее объявят буквально за несколько дней до размещения.
Какая финансовая ситуация у этого Займера не знаю. Буду изучать вопрос. Свой вердикт и решение принимать участие или нет, сообщу позднее.
Аттракцион IPO продолжается.
Не успели инвесторы переварить недавний ажиотаж с Европланом, как появился анонс нового размещения акций.
И на этот раз это будет Микрофинансовая компания Займер.
Это уже третья МФО в России, которая становится акционерным обществом. Первой стала Кармани, которая размещалась год назад, вторая Мосгорломбард, который размещался осенью 2023 года.
В тех IPO я не участвовал.
Дата пока не известна, но по прошлым кейсам, ее объявят буквально за несколько дней до размещения.
Какая финансовая ситуация у этого Займера не знаю. Буду изучать вопрос. Свой вердикт и решение принимать участие или нет, сообщу позднее.
#новости #серебро
Цены на серебро обновили максимум за 10 месяцев
Это связано с рекордным за всю историю дефицитом серебра на мировом рынке в конце 2023 и начале 2024 годов.
По оценкам экспертов The Silver Institute & Metals Focus, к концу 2024 году дефицит сократится по сравнению с 2023 годом на 9%, до 176 млн унций, но все равно будет высоким по историческим меркам.
Прогнозы отраслевых аналитиков, включая The Silver Institute, на 2024 год указывают на перспективы четвертого подряд годового дефицита серебра, а также на второй рекордный уровень спроса. В этом случае Серебро может подорожать до $35-40 за унцию уже в этом году!
Кроме того серебро сейчас исторически дешево по отношению к золоту.
Судя по всему
Серебро, как инвестидея, на данный момент выглядит перспективнее золота!
Цены на серебро обновили максимум за 10 месяцев
Это связано с рекордным за всю историю дефицитом серебра на мировом рынке в конце 2023 и начале 2024 годов.
По оценкам экспертов The Silver Institute & Metals Focus, к концу 2024 году дефицит сократится по сравнению с 2023 годом на 9%, до 176 млн унций, но все равно будет высоким по историческим меркам.
Прогнозы отраслевых аналитиков, включая The Silver Institute, на 2024 год указывают на перспективы четвертого подряд годового дефицита серебра, а также на второй рекордный уровень спроса. В этом случае Серебро может подорожать до $35-40 за унцию уже в этом году!
Кроме того серебро сейчас исторически дешево по отношению к золоту.
Судя по всему
Серебро, как инвестидея, на данный момент выглядит перспективнее золота!
#новости #золото
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
#новости #акции #нефть #золото
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
#новости #акции #евротранс
Новый триггер роста для акций Евротранс. Включение в индекс IPO.
«ЕвроТранс» сообщил, что Московская биржа включила обыкновенные акции компании в базу расчета нового Индекса МосБиржи IPO.
Что за новый индекс IPO?
Индекс МосБиржи IPO (код индекса – MIPO) это новинка на российском рынке. Он создается, чтобы стать для российских частных и институциональных инвесторов удобным индикатором цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов (из пресс релиза Мосбиржи)!
Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – один раз в день, валюта индекса – российский рубль. Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года.
Методика расчета Индекса МосБиржи IPO вступает в силу 19 апреля 2024 года.
Почему это может привести к росту акций?
1⃣ Во-первых, включение любой акции в индекс, даже если он не основной, а отраслевой, это уже достижение и повышает доверие и интерес инвесторов. В индекс включены всего то 12 компаний, соответствующие ряду параметров.
2⃣ Во-вторых, возникает дополнительный интерес крупных фондов и управляющих, которые практикуют индексные стратегии инвестирования. Выше я специально отметил фразу, что индекс, по плану создателей, станет бенчмарком для создания новых ПИФов, она как раз про это.
В случае запуска нового индекса высока вероятность роста покупок в портфели фондов всех акций, включённых в индекс.
Эта новость от Евротранса является позитивом для акций компании, и вполне может стать триггером для новой волны их роста. Конечно при сохранении растущей динамики на российском рынке в целом.
Покупать акции под это событие или нет, каждый решает самостоятельно😉.
На всякий случай отмечу, что это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Новый триггер роста для акций Евротранс. Включение в индекс IPO.
«ЕвроТранс» сообщил, что Московская биржа включила обыкновенные акции компании в базу расчета нового Индекса МосБиржи IPO.
Что за новый индекс IPO?
Индекс МосБиржи IPO (код индекса – MIPO) это новинка на российском рынке. Он создается, чтобы стать для российских частных и институциональных инвесторов удобным индикатором цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение. Индекс может выступать бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов (из пресс релиза Мосбиржи)!
Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – один раз в день, валюта индекса – российский рубль. Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года.
Методика расчета Индекса МосБиржи IPO вступает в силу 19 апреля 2024 года.
Почему это может привести к росту акций?
1⃣ Во-первых, включение любой акции в индекс, даже если он не основной, а отраслевой, это уже достижение и повышает доверие и интерес инвесторов. В индекс включены всего то 12 компаний, соответствующие ряду параметров.
2⃣ Во-вторых, возникает дополнительный интерес крупных фондов и управляющих, которые практикуют индексные стратегии инвестирования. Выше я специально отметил фразу, что индекс, по плану создателей, станет бенчмарком для создания новых ПИФов, она как раз про это.
В случае запуска нового индекса высока вероятность роста покупок в портфели фондов всех акций, включённых в индекс.
Эта новость от Евротранса является позитивом для акций компании, и вполне может стать триггером для новой волны их роста. Конечно при сохранении растущей динамики на российском рынке в целом.
Покупать акции под это событие или нет, каждый решает самостоятельно😉.
На всякий случай отмечу, что это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
evrotrans-ao.ru
ПАО «ЕвроТранс»
ПАО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА
#новости #позитив #акции
Обмен заблокированных акций. Надежда есть.
Речь идет о том самом обмене акций, заблокированных в Евроклир, под который уже месяц собирают заявки на 100 тыс руб в одни руки.
Брокер "Инвестиционная палата" ответственный за весь процес сообщает, что спрос на выкуп акций российских инвесторов, со стороны иностранных покупателей есть. И якобы даже превышает предложение.
Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин.
По его словам большой интерес проявляют крупные фонды из США, Британии и ЕС, которые имеют огромные юридические ресурсы. И это может помочь в успехе сделки. Дело в том, что одной из главных проблем и рисков является то, что регистрацию таких сделок просто не проведут в Евроклир.
Но в данном случае обращаться к ним будут не россияне, а именно западные фонды, с ними разговор другой, и на них работают очень хорошие местные юристы.
В общем тем, у кого заблокированы иностранные активы, советую обязательно подать заявку. Да пока это всего на 100 тыс руб (чуть более 1000$). Но шансы обналичить хотя бы эту сумму растут. И если это получится сделать, то уверен, что дальше будут новые этапы и на большие суммы!
Заявку на обмен надо подать до 5 мая.
Пересылайте эту информацию своим знакомым, у которых есть заблокированные активы. 😉
@prudent_invest
Обмен заблокированных акций. Надежда есть.
Речь идет о том самом обмене акций, заблокированных в Евроклир, под который уже месяц собирают заявки на 100 тыс руб в одни руки.
Брокер "Инвестиционная палата" ответственный за весь процес сообщает, что спрос на выкуп акций российских инвесторов, со стороны иностранных покупателей есть. И якобы даже превышает предложение.
Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин.
По его словам большой интерес проявляют крупные фонды из США, Британии и ЕС, которые имеют огромные юридические ресурсы. И это может помочь в успехе сделки. Дело в том, что одной из главных проблем и рисков является то, что регистрацию таких сделок просто не проведут в Евроклир.
Но в данном случае обращаться к ним будут не россияне, а именно западные фонды, с ними разговор другой, и на них работают очень хорошие местные юристы.
В общем тем, у кого заблокированы иностранные активы, советую обязательно подать заявку. Да пока это всего на 100 тыс руб (чуть более 1000$). Но шансы обналичить хотя бы эту сумму растут. И если это получится сделать, то уверен, что дальше будут новые этапы и на большие суммы!
Заявку на обмен надо подать до 5 мая.
Пересылайте эту информацию своим знакомым, у которых есть заблокированные активы. 😉
@prudent_invest
#акции #индекс #налоги #новости
Еще одна возможная причина для снижения фондового рынка - повышение налога на прибыль.
Как уже все наверно слышали, Минфин внес на рассмотрение законопроект о повышении налогов.
Для физ лиц вводится прогрессивная шкала, при которой налог с дохода от 200 до 400 тыс в месяц, составит 15%, а свыше 400 тыс в месяц уже 18%.
И кроме этого также повышается налог на прибыль юрлиц, с 20% до 25%.
Это неприятный удар по экономике и инвестпривлекательности акций. Так как у фирм останется меньше денег на выплаты дивидендов и на развитие.
Специалисты уже посчитали, что средняя доходность индекса Мосбиржи понизится примерно на 6,25%. И кстати говоря, примерно на этот же процент произошло снижение в последние дни.
Совпадение? 🤔
Поэтому вполне может быть, что причина, еще и в этом неприятном моменте ошкуривания бизнеса, а не только в слухах о повышении ставки.
Сразу много негатива пошло от наших чиновников. Российские акции в долгосрочной перспективе все больше и больше теряют привлекательность. Зачем это делается так концентрировано, мне совершенно непонятно?
По опыту многих лет наблюдения за действиями чинуш, они все время разбавляют бочку дегтя медом. Думаю, что фундаментальный негатив должны в ближайшее время сбалансировать какими-то позитивными заявлениями.
Подсластить пилюлю, как говорится.
Жду таких новостей, затем отскока рынка, а после него наверно буду принимать тяжёлые решения по акциям. 😁
Еще одна возможная причина для снижения фондового рынка - повышение налога на прибыль.
Как уже все наверно слышали, Минфин внес на рассмотрение законопроект о повышении налогов.
Для физ лиц вводится прогрессивная шкала, при которой налог с дохода от 200 до 400 тыс в месяц, составит 15%, а свыше 400 тыс в месяц уже 18%.
И кроме этого также повышается налог на прибыль юрлиц, с 20% до 25%.
Это неприятный удар по экономике и инвестпривлекательности акций. Так как у фирм останется меньше денег на выплаты дивидендов и на развитие.
Специалисты уже посчитали, что средняя доходность индекса Мосбиржи понизится примерно на 6,25%. И кстати говоря, примерно на этот же процент произошло снижение в последние дни.
Совпадение? 🤔
Поэтому вполне может быть, что причина, еще и в этом неприятном моменте ошкуривания бизнеса, а не только в слухах о повышении ставки.
Сразу много негатива пошло от наших чиновников. Российские акции в долгосрочной перспективе все больше и больше теряют привлекательность. Зачем это делается так концентрировано, мне совершенно непонятно?
По опыту многих лет наблюдения за действиями чинуш, они все время разбавляют бочку дегтя медом. Думаю, что фундаментальный негатив должны в ближайшее время сбалансировать какими-то позитивными заявлениями.
Подсластить пилюлю, как говорится.
Жду таких новостей, затем отскока рынка, а после него наверно буду принимать тяжёлые решения по акциям. 😁
#яндекс #акции #новости
Акционеры Яндекса обсудят передачу СД полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций🤔
Если решение будет принято, Совет директоров сможет проводить допэмиссию без утверждения акционеров.
Решение о выпуске дополнительных акций может приниматься для целей Программы долгосрочной мотивации, которая утверждена 24 июня 2024 года.
Максимальный объем возможного выпуска составляет не более 20% от размещенных обыкновенных акций.
Да что ж такое. Только в четверг негодовал по поводу Софтлайна, который так делает. А теперь и Яндекс решил также. Может это и поможет компаниям быстрее развиваться в перспективе, но самое печальное, что все делается именно наплевав на акционеров, о чем совершенно прямо говорится🤦♂.
В связи с этим мне все больше нравится вариант ребалансировки, о котором написал в пятницу.
Акционеры Яндекса обсудят передачу СД полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций🤔
Если решение будет принято, Совет директоров сможет проводить допэмиссию без утверждения акционеров.
Решение о выпуске дополнительных акций может приниматься для целей Программы долгосрочной мотивации, которая утверждена 24 июня 2024 года.
Максимальный объем возможного выпуска составляет не более 20% от размещенных обыкновенных акций.
Да что ж такое. Только в четверг негодовал по поводу Софтлайна, который так делает. А теперь и Яндекс решил также. Может это и поможет компаниям быстрее развиваться в перспективе, но самое печальное, что все делается именно наплевав на акционеров, о чем совершенно прямо говорится🤦♂.
В связи с этим мне все больше нравится вариант ребалансировки, о котором написал в пятницу.