#стратегия #сделки #облигации #валюта #золото
Сделки за сегодня (22 февраля 2024).
Небольшая подготовка к возможным санкциям против НКЦ.
Решил предпринять несколько мер на случай введения действительно проблемных санкций (надеюсь, что этого будет, но кто его знает).
1⃣ Докупил замещающие облигации на несколько тысяч $: Газпром, ММК и Борец. Что именно, смотрите на скриншоте.
2⃣ Докупил фьючерсы на золото и серебро.
Итого у меня уже 3 фьючерса на золото и 25 фьючерсов на серебро
3⃣ На счете в тинькоф, купил паи фонда ТКС замещающие облигации.
4⃣ Чуть сократил количество акций в портфеле. А также добавил еще 1 шорт на фьючерс MIX-3.24.
Смотрите скриншоты.
5⃣ Купил еще пару тысяч $ наличной валюты. Этого я показать не могу, но надеюсь поверите на слово))
В общем, хоть я и надеюсь, что санкции будут персональные против конкретных лиц и компаний, а финансовый рынок РФ сильно не пострадает. Но в принципе готов к самому худшему. Неприятно будет все равно, но принятые меры позволят смягчить удар.
Самое главное, что все эти шаги полностью в рамках моей стратегии на этот год. Я еще в декабре писал, что к марту цель довести валютные и квазивалютные активы до 50-70%в портфеле. С учётом сегодняшних сделок доля выросла на 6-7% и достигла примерно 40% (если считать с фьючерсами).
Кто-то еще готовился сегодня к возможным сюрпризам после длинных выходных?
Сделки за сегодня (22 февраля 2024).
Небольшая подготовка к возможным санкциям против НКЦ.
Решил предпринять несколько мер на случай введения действительно проблемных санкций (надеюсь, что этого будет, но кто его знает).
1⃣ Докупил замещающие облигации на несколько тысяч $: Газпром, ММК и Борец. Что именно, смотрите на скриншоте.
2⃣ Докупил фьючерсы на золото и серебро.
Итого у меня уже 3 фьючерса на золото и 25 фьючерсов на серебро
3⃣ На счете в тинькоф, купил паи фонда ТКС замещающие облигации.
4⃣ Чуть сократил количество акций в портфеле. А также добавил еще 1 шорт на фьючерс MIX-3.24.
Смотрите скриншоты.
5⃣ Купил еще пару тысяч $ наличной валюты. Этого я показать не могу, но надеюсь поверите на слово))
В общем, хоть я и надеюсь, что санкции будут персональные против конкретных лиц и компаний, а финансовый рынок РФ сильно не пострадает. Но в принципе готов к самому худшему. Неприятно будет все равно, но принятые меры позволят смягчить удар.
Самое главное, что все эти шаги полностью в рамках моей стратегии на этот год. Я еще в декабре писал, что к марту цель довести валютные и квазивалютные активы до 50-70%в портфеле. С учётом сегодняшних сделок доля выросла на 6-7% и достигла примерно 40% (если считать с фьючерсами).
Кто-то еще готовился сегодня к возможным сюрпризам после длинных выходных?
#акции #ipo #кристалл
Неудачное IPO производителя алкоголя Кристал.🤷♂
Сразу скажу, что я не участвовал и поэтому даже не писал про это размещение.
Сбор заявок завершился 21 февраля, и вчера 22.02, начались торги акциями компании Кристалл, которая производит крепкие алкогольнын напитки.
Обзор на это размещение я не делал, но о результатах расскажу 😁. Так как история поучительная.
Размещение прошло по максимальной цене, 9,5руб за акцию. Заявки собирали до появления тревожных новостей, поэтому была переподписка в 2 раза выше заявленного объема.
Но лично мне уже с понедельника (с 19 февраля) было понятно, что время они выбрали неудачно. Месяц назад у них бы все получилось неплохо, но увы не сейчас, не в таких обстоятельствах.
В итоге с самого начала торгов цена упала на 10%. А к вечеру разочарованные спекулянты своими продажами довели цену до -15% с цены размещения.
В итоге, если не ошибаюсь, получилось, самое неудачное IPO в России с января 2023 года.
Неудачное IPO производителя алкоголя Кристал.🤷♂
Сразу скажу, что я не участвовал и поэтому даже не писал про это размещение.
Сбор заявок завершился 21 февраля, и вчера 22.02, начались торги акциями компании Кристалл, которая производит крепкие алкогольнын напитки.
Обзор на это размещение я не делал, но о результатах расскажу 😁. Так как история поучительная.
Размещение прошло по максимальной цене, 9,5руб за акцию. Заявки собирали до появления тревожных новостей, поэтому была переподписка в 2 раза выше заявленного объема.
Но лично мне уже с понедельника (с 19 февраля) было понятно, что время они выбрали неудачно. Месяц назад у них бы все получилось неплохо, но увы не сейчас, не в таких обстоятельствах.
В итоге с самого начала торгов цена упала на 10%. А к вечеру разочарованные спекулянты своими продажами довели цену до -15% с цены размещения.
В итоге, если не ошибаюсь, получилось, самое неудачное IPO в России с января 2023 года.
#акции #индекс #новости
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.🤞
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Санкции.
Худший сценарий не произошел!!
23 февраля как и было обещано, США и ЕС ввели новые санкции. Список огромный, организаций и физических лиц, попавших под санкции, не меньше 500. И для тех, кто попал под санкции приятного мало. Но....
Все новые санкции оказались точечными или персональными и затронули отдельные компании и физических лиц. А вот против целых секторов экономики санкции не введены!
И самое главное, что не введено никаких ограничений против НКЦ, чего инвесторы боялись и обсуждали больше всего.
Ожидания по рынку акций на сегодня позитивные!
И если ничего нового не всплывёт, то и на всю неделю тоже.
Курс доллара также гипотетически должен откатиться чуть вниз.
Выдохнули🫣🫠
Ставим как можно больше 👍👍👍 за хорошие новости, товарищи. Хотя бы 150 наберем?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#акции #санкции
Подробнее о санкциях.
По кому ударят сильнее всего.
Собственно, как я и сказал утром, отраслевых и широкомасштабных ограничений нет. Все они против конкретных компаний и физических лиц.
Кто же попал в эти списки?
1⃣ Иностранные компании, которые по мнению США помогали в обходе санкций.
Последствия:
Издержки для некотрых компаний возрастут, в целом для экономики это долгосрочный умеренный негатив, но нас, инвесторов, это в общем то не затронет.
2⃣ Впервые ввели массовые санкции против IT компаний, в основном против тех, кто строит ЦОД (центры обработки данных). Пострадали дочки Ростелекома (30% рынка облачной инфрасируктуры), одна из фирм ГК Астра Линукс, дочки Селектел и Софтлайн, а также и разработчик операционной системы РедСофт.
Последствия:
Умеренно негативно для Софтлайн, Ростелеком, ГК Астра, но так как это лишь малая часть их бизнеса, то удар не сильный. Скорее всего наибольшие проблемы будут у РедСофт, но акций у них пока нет, но зато есть облигации, будьте внимательнее с ними.
3⃣ Внесены в SDN-лист ряд крупных акционерных компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
А именно:
Мечел
ЮЖУРАЛЗОЛОТО (ЮГК)
ТМК
Новатэк
Совкомфлот
ПИК
Дочка СПБ биржи (СПБ банк, он же депозитарий СПБ биржи)
Последствия:
Акции всех этих компаний снизились с утра, но затем часть из них отыграло потери. Однако на краткосроке рост этих акций теперь под вопросом.
На догосроке ситуация такая:
Южуралзолото, ТМК и ПИК полностью ориентирваны на внутренний российский рынок, и их бизнес и выручка не пострадают или пострадают незначительно.
Мечел также сможет выкрутиться, и все продавать в дружественные страны и на внутреннем рынке. При просадке акции этих компаний в принципе можно покупать.
А вот для Совкомфлота и Новатэк последствия будут намного хуже. Так как большая часть их бизнеса ориентирована на иностранных контрагентов. Ну а для СПБ биржи ситуация совсем плачевная. От акций этих компаний теперь стоит держаться подальше, а если есть, то лучше продать, может они и не упадут, но вряд ли будут расти.
.....................................
Сказать спасибо за полезный обзор можно просто поставив 👍 или 🔥. Поддержим автора!!
Подробнее о санкциях.
По кому ударят сильнее всего.
Собственно, как я и сказал утром, отраслевых и широкомасштабных ограничений нет. Все они против конкретных компаний и физических лиц.
Кто же попал в эти списки?
1⃣ Иностранные компании, которые по мнению США помогали в обходе санкций.
Последствия:
Издержки для некотрых компаний возрастут, в целом для экономики это долгосрочный умеренный негатив, но нас, инвесторов, это в общем то не затронет.
2⃣ Впервые ввели массовые санкции против IT компаний, в основном против тех, кто строит ЦОД (центры обработки данных). Пострадали дочки Ростелекома (30% рынка облачной инфрасируктуры), одна из фирм ГК Астра Линукс, дочки Селектел и Софтлайн, а также и разработчик операционной системы РедСофт.
Последствия:
Умеренно негативно для Софтлайн, Ростелеком, ГК Астра, но так как это лишь малая часть их бизнеса, то удар не сильный. Скорее всего наибольшие проблемы будут у РедСофт, но акций у них пока нет, но зато есть облигации, будьте внимательнее с ними.
3⃣ Внесены в SDN-лист ряд крупных акционерных компаний, входящих в индекс Мосбиржи.
А именно:
Мечел
ЮЖУРАЛЗОЛОТО (ЮГК)
ТМК
Новатэк
Совкомфлот
ПИК
Дочка СПБ биржи (СПБ банк, он же депозитарий СПБ биржи)
Последствия:
Акции всех этих компаний снизились с утра, но затем часть из них отыграло потери. Однако на краткосроке рост этих акций теперь под вопросом.
На догосроке ситуация такая:
Южуралзолото, ТМК и ПИК полностью ориентирваны на внутренний российский рынок, и их бизнес и выручка не пострадают или пострадают незначительно.
Мечел также сможет выкрутиться, и все продавать в дружественные страны и на внутреннем рынке. При просадке акции этих компаний в принципе можно покупать.
А вот для Совкомфлота и Новатэк последствия будут намного хуже. Так как большая часть их бизнеса ориентирована на иностранных контрагентов. Ну а для СПБ биржи ситуация совсем плачевная. От акций этих компаний теперь стоит держаться подальше, а если есть, то лучше продать, может они и не упадут, но вряд ли будут расти.
.....................................
Сказать спасибо за полезный обзор можно просто поставив 👍 или 🔥. Поддержим автора!!
#инвестидея #облигации
Новое размещение облигаций с фиксированным купоном.
Девелопер Брусника.
Планирую принять участие в новом размещении облигаций компании Брусника.
Это достаточно крупный девелопер, поменьше Самолета, но тоже достаточно известный и считающийся надежным.
Парметры выпуска
Тикер Брус 2Р02
Купон ориентировочный: 16%
Полная доходность к погашению: планируется в районе 16,75.
Срок до погашения: 1,5 года
Кредитный рейтинг эмитента внутри России A-.
Это всего на одну позицию ниже, чем у Самолета. А я напомню, что Самолет недавно при размещении снизил купон с 16 до 14,75%, даже с учетом этого все разобрали, и бумаги торгуются по номиналу.
Так что если этот выпуск Брусники удастся взять с купоном 16%, или даже 15,5%, то возможен даже апсайд. Небольшой, на 1-1,5%.
Примерно такая же история сейчас в выпуске Интерлизинг, с похожим кредитным рейтингом, а цена примерно 101,5%.
Сбор заявок произойдёт 4 марта.
В следующий понедельник. Еще есть время подготовить свободные средства для вложения.
Я планирую подать заяаку на 5% портфеля.
С купоном ниже 15,4% брать не буду.
Цель моей покупки получить спекцлятивную прибыль от апсайда и припарковать резерв на 1-2 месяца. Потом постепенно перейти в квазивалютные активы.
Как вам идея?
Кто еще решил поучаствовать, напишите мнение в комментариях. А кстати, мнение тех, кто считает такую покупку плохой идеей, тоже хотелось бы услышать.
Новое размещение облигаций с фиксированным купоном.
Девелопер Брусника.
Планирую принять участие в новом размещении облигаций компании Брусника.
Это достаточно крупный девелопер, поменьше Самолета, но тоже достаточно известный и считающийся надежным.
Парметры выпуска
Тикер Брус 2Р02
Купон ориентировочный: 16%
Полная доходность к погашению: планируется в районе 16,75.
Срок до погашения: 1,5 года
Кредитный рейтинг эмитента внутри России A-.
Это всего на одну позицию ниже, чем у Самолета. А я напомню, что Самолет недавно при размещении снизил купон с 16 до 14,75%, даже с учетом этого все разобрали, и бумаги торгуются по номиналу.
Так что если этот выпуск Брусники удастся взять с купоном 16%, или даже 15,5%, то возможен даже апсайд. Небольшой, на 1-1,5%.
Примерно такая же история сейчас в выпуске Интерлизинг, с похожим кредитным рейтингом, а цена примерно 101,5%.
Сбор заявок произойдёт 4 марта.
В следующий понедельник. Еще есть время подготовить свободные средства для вложения.
Я планирую подать заяаку на 5% портфеля.
С купоном ниже 15,4% брать не буду.
Цель моей покупки получить спекцлятивную прибыль от апсайда и припарковать резерв на 1-2 месяца. Потом постепенно перейти в квазивалютные активы.
Как вам идея?
Кто еще решил поучаствовать, напишите мнение в комментариях. А кстати, мнение тех, кто считает такую покупку плохой идеей, тоже хотелось бы услышать.
Биткойн превысил 60 000$.
Впервые с 2021 года.
Не совсем по теме моего канала. И в крипте я в основном использую только usdt для международных переводов.
Но событие редкое и знаковое. Не могу не отметить.
3 года прошло с последнего криптобума. И вот теперь снова творится какое-то безумие. Биткойн вырос за год в 3 раза. За февраль на 50% и превысил психологическую отметку в 60 000$.
Интересно в чем причина такого рывка?
Кстати, много лет читаю о том, что биткойн сравнивают с цифровым золотом (хотя я с этим категорически не согласен).
Так вот хотелось бы верить, что после роста крипты, будет приличный рост и в золоте тоже.
Как думаете, пойдет теперь биткойн на 100 000$? А потом опять упадет в несколько раз, как это обычно и бывает в крипте? 😁.
Впервые с 2021 года.
Не совсем по теме моего канала. И в крипте я в основном использую только usdt для международных переводов.
Но событие редкое и знаковое. Не могу не отметить.
3 года прошло с последнего криптобума. И вот теперь снова творится какое-то безумие. Биткойн вырос за год в 3 раза. За февраль на 50% и превысил психологическую отметку в 60 000$.
Интересно в чем причина такого рывка?
Кстати, много лет читаю о том, что биткойн сравнивают с цифровым золотом (хотя я с этим категорически не согласен).
Так вот хотелось бы верить, что после роста крипты, будет приличный рост и в золоте тоже.
Как думаете, пойдет теперь биткойн на 100 000$? А потом опять упадет в несколько раз, как это обычно и бывает в крипте? 😁.
#валюта #доллар #рубль
Рубль укрепился.
Пора увеличить долю валютных активов в портфеле!!
С осени 2023 года, я неоднократно упоминал, что согласно моим ожиданиям на 2024 год с апреля рубль будет слабеть. Вот тут описание наиболее вероятного на мой взгляд сценария.
Основная мысль такая, что рубль держат до выборов, показывая позитив, а с апреля по август будет новая волна девальвации, до 110-120 за доллар (возможно с небольшим откатом осенью).
Соответственно лучшей стратегией в этом варианте, является перевод большей части портфеля в валютные и квазивалютные активы, и получение прибыли от девальвации. А затем на пике, по 110-120 р за $ выход из валюты в рублёвые акции и длиннные облигации.
И вот сейчас, когда рубль в районе 90 за $ самое время по крупному закупаться. Какие именно валютные и квазивалютные инструменты я выбираю, написано тут.
Сам я уже начал закупку еще на прошлой неделе. И продолжу это делать до середины марта, пока не доведу долю до 70% от портфеля, а может и больше.
Рубль укрепился.
Пора увеличить долю валютных активов в портфеле!!
С осени 2023 года, я неоднократно упоминал, что согласно моим ожиданиям на 2024 год с апреля рубль будет слабеть. Вот тут описание наиболее вероятного на мой взгляд сценария.
Основная мысль такая, что рубль держат до выборов, показывая позитив, а с апреля по август будет новая волна девальвации, до 110-120 за доллар (возможно с небольшим откатом осенью).
Соответственно лучшей стратегией в этом варианте, является перевод большей части портфеля в валютные и квазивалютные активы, и получение прибыли от девальвации. А затем на пике, по 110-120 р за $ выход из валюты в рублёвые акции и длиннные облигации.
И вот сейчас, когда рубль в районе 90 за $ самое время по крупному закупаться. Какие именно валютные и квазивалютные инструменты я выбираю, написано тут.
Сам я уже начал закупку еще на прошлой неделе. И продолжу это делать до середины марта, пока не доведу долю до 70% от портфеля, а может и больше.
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 15-25% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
В 2023 году удалось получить рекордную прибыль +44%.
Планы на этот год скромнее, но +20-25% должны быть получены практически гарантировано.
Интересные материалы:
👍Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
👍Сделки по хештегу #сделки
📊Отчеты о результатах по хештегу #результаты
✅Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
🧰Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2023
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на март 2024 года.
3️⃣ Стратегия, которой я следовал в 2023 году:
Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
С учетом роста ставки эта стратегия исчерпала себя. И сейчас находится на пересмотре.
Временно перешел к покупке облигаций с переменным купоном. Аргументы тут
4⃣ Прогноз курса Доллар-рубль на 2024 год. Следим за фактической реализацией.
5⃣ ❗️Все мои инвестиционные идеи в облигациях за 2023 год
6⃣
7⃣ Список замещающих облигаций в долларах, которые можно купить на Мосбирже.
8⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:
Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
9⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного78 инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!
🔟 Может ли российский рынок акций полностью восстановиться?
Пост от весны 2022 года. Пока все происходит очень близко к тому, что я писал тогда.
1⃣1⃣ Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста. Написал еще весной и он все еще актуален!!
1⃣2⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.
1️⃣3⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1️⃣4⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣5⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣6⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#золото #валюта #акции
Золото резко рвануло вверх.
О том, что делаю ставку на квазивалютные активы напоминал буквально 2 дня назад. Также писал, что в числе валютных активов докупил фьючерсы на золото и серебро. И вот уже наглядно вижу результат в портфеле))
Кстати, что интересно, рост драгметаллов связан на самом деле с некоторым ослаблением доллара на мировых биржах, а вот к рублю доллар сегодня, даже не смотря на это, укрепился.
Таким образом в рублях фьючерсы и фонды на золото сегодня дают результат +3% за день (в долларах +1,7%)!
Смотрю на акции золотодобытчиков. В них реакции пока нет, и вообще они отстали от индекса Мосбиржи в последнее время. Полагаю, что еще спекулянты и инвесторы в массе своей не успели сориентироваться.
Докупил акции Полюс и Селигдар. Уверен, что они должны отреагировать на этот рост золота на следующей неделе.
Мне кажется, что сейчас это вполне актуальная ивестидея.
..............................
Не забывайте ставить👍 за хорошие советы))
Золото резко рвануло вверх.
О том, что делаю ставку на квазивалютные активы напоминал буквально 2 дня назад. Также писал, что в числе валютных активов докупил фьючерсы на золото и серебро. И вот уже наглядно вижу результат в портфеле))
Кстати, что интересно, рост драгметаллов связан на самом деле с некоторым ослаблением доллара на мировых биржах, а вот к рублю доллар сегодня, даже не смотря на это, укрепился.
Таким образом в рублях фьючерсы и фонды на золото сегодня дают результат +3% за день (в долларах +1,7%)!
Смотрю на акции золотодобытчиков. В них реакции пока нет, и вообще они отстали от индекса Мосбиржи в последнее время. Полагаю, что еще спекулянты и инвесторы в массе своей не успели сориентироваться.
Докупил акции Полюс и Селигдар. Уверен, что они должны отреагировать на этот рост золота на следующей неделе.
Мне кажется, что сейчас это вполне актуальная ивестидея.
..............................
Не забывайте ставить
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осторожный инвестор pinned «‼️ Навигатор по каналу 📌 Приветствую вас, уважаемые подписчики! На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…»
#стратегия #облигации
Планы и действия по рублевым облигациям на среднесрок.
В ближайшие недели изменений по торгуемым на бирже рублевым облигациям я не ожидаю. Никаких значимых триггеров нет, намеков на снижение ставки до лета тоже. А если оправдается мой прогноз о росте доллара к 110-120, то вообще снижение КС будет не раньше октября - ноября 2024.
Конечно все будет стабильно и процент будет капать. Но, ожидая снижения курса рубля, я считаю, что более высокий доход в ближайшие месяцы, илм даже полгода, принесут валютные и квазивалютные активы.
Соответственно увеличение объёма облигаций в портфелях не считаю хорошей стратегией, но продолжаю и продолжу держать в них почти треть портфеля. Новые покупки расматриваю только в качестве перекладки из одних выпусков в другие, более интересные по доходности. А также поищу спекулятивные возможности заработать дополнительно 1-2% на новых размещениях.
Например из ближайших планирую на краткосрок поучаствовать в размещении девелопера Брусника.
Хеджирование фьючерсами.
И еще вот какой шаг планирую предпринять. Поскольку я ожидаю во 2 и 3 квартале ослабления рубля, то часть портфеля, размещенную в рублёвые облигации, я буду хеджировать фьючерсами на доллар (Si).
Планы и действия по рублевым облигациям на среднесрок.
В ближайшие недели изменений по торгуемым на бирже рублевым облигациям я не ожидаю. Никаких значимых триггеров нет, намеков на снижение ставки до лета тоже. А если оправдается мой прогноз о росте доллара к 110-120, то вообще снижение КС будет не раньше октября - ноября 2024.
Конечно все будет стабильно и процент будет капать. Но, ожидая снижения курса рубля, я считаю, что более высокий доход в ближайшие месяцы, илм даже полгода, принесут валютные и квазивалютные активы.
Соответственно увеличение объёма облигаций в портфелях не считаю хорошей стратегией, но продолжаю и продолжу держать в них почти треть портфеля. Новые покупки расматриваю только в качестве перекладки из одних выпусков в другие, более интересные по доходности. А также поищу спекулятивные возможности заработать дополнительно 1-2% на новых размещениях.
Например из ближайших планирую на краткосрок поучаствовать в размещении девелопера Брусника.
Хеджирование фьючерсами.
И еще вот какой шаг планирую предпринять. Поскольку я ожидаю во 2 и 3 квартале ослабления рубля, то часть портфеля, размещенную в рублёвые облигации, я буду хеджировать фьючерсами на доллар (Si).
#инвестидея #облигации
Размещение облигаций девелопера Брусника(Брус 2Р02)
Заявка на участие в размещении подана.
Итоговый купон 16,25%. Доходность к оферте более 17,2%.
Это лучше, чем я ожидал.
Недавно при размещении Самолета и Инарктики в процессе сбора заявок снижали купон более, чем на 1%, а тут снижение всего на 0,5%😁.
Так вот, заявка подана, какой теперь можно ожидать профит от данной инвестидеи?
На данный момент у Брусники есть 2 действующих выпуска облигаций. Один из них погашается уже в апреле, и с ним сравнивать нет смысла.
А еще один выпуск с погашением через полтора года, и частичным погашением с осени 2024.
По этому выпуску доходность на сегодня 16,1%, то есть почти на 1% ниже, чем у нового размещения.
Это означает, что в новом выпуске гипотетически есть потенциал снижения доходности с 17,2 до 16,2. А это с учетом срока до погашения (1,5 года) позволяет ждать апсайд на 1-1,5%.
Таким образом я надеюсь заработать на этой сделке примерно +2-2,5% за 3 недели (1% нкд + 1-1,5% рост тела).
Продавать планирую через 2-3 недели при цене выше 101%.
Размещение облигаций девелопера Брусника(Брус 2Р02)
Заявка на участие в размещении подана.
Итоговый купон 16,25%. Доходность к оферте более 17,2%.
Это лучше, чем я ожидал.
Недавно при размещении Самолета и Инарктики в процессе сбора заявок снижали купон более, чем на 1%, а тут снижение всего на 0,5%😁.
Так вот, заявка подана, какой теперь можно ожидать профит от данной инвестидеи?
На данный момент у Брусники есть 2 действующих выпуска облигаций. Один из них погашается уже в апреле, и с ним сравнивать нет смысла.
А еще один выпуск с погашением через полтора года, и частичным погашением с осени 2024.
По этому выпуску доходность на сегодня 16,1%, то есть почти на 1% ниже, чем у нового размещения.
Это означает, что в новом выпуске гипотетически есть потенциал снижения доходности с 17,2 до 16,2. А это с учетом срока до погашения (1,5 года) позволяет ждать апсайд на 1-1,5%.
Таким образом я надеюсь заработать на этой сделке примерно +2-2,5% за 3 недели (1% нкд + 1-1,5% рост тела).
Продавать планирую через 2-3 недели при цене выше 101%.
#золото
Золото продолжает лететь вверх.
Что делать дальше?
Я говорил в пятницу, что жду продолжения роста и докупил акции золотодобытчиков.
С тех пор Полюс и Селигдар выросли на 5%. Странно, что мне поставили так мало лайков за эту идею. 🤷♂ А ведь она могла вас буквально "озолотить" 😁.
Закрывать позиции по драг металлам или нет?
Это зависит от того, в каком виде у вас была ставка на золото. Так например, "золотые" облигации Селиглара, или же акции золотобытчиков, или фонды золота, я советую держать дальше. Скорее всего откат в ближайшие дни будет, но на горизонте полугода-года в рублях золото может принести еще до 30%.
Если же вы покупали фьючерсы на серебро или золото, то можно какую часть их зафиксировать. А если будет откат на 5-7%, то снова докупить.
Я закрыл 1 из 3 своих фьючерсов на золото, и около 20% фьючерсов на серебро. При дальнейшем росте цен на металлы буду фиксировать ранее набранные фьючерсы частями.
Золото продолжает лететь вверх.
Что делать дальше?
Я говорил в пятницу, что жду продолжения роста и докупил акции золотодобытчиков.
С тех пор Полюс и Селигдар выросли на 5%. Странно, что мне поставили так мало лайков за эту идею. 🤷♂ А ведь она могла вас буквально "озолотить" 😁.
Закрывать позиции по драг металлам или нет?
Это зависит от того, в каком виде у вас была ставка на золото. Так например, "золотые" облигации Селиглара, или же акции золотобытчиков, или фонды золота, я советую держать дальше. Скорее всего откат в ближайшие дни будет, но на горизонте полугода-года в рублях золото может принести еще до 30%.
Если же вы покупали фьючерсы на серебро или золото, то можно какую часть их зафиксировать. А если будет откат на 5-7%, то снова докупить.
Я закрыл 1 из 3 своих фьючерсов на золото, и около 20% фьючерсов на серебро. При дальнейшем росте цен на металлы буду фиксировать ранее набранные фьючерсы частями.
#облигации #селигдар #новости #золото
Новый выпуск золотых облигаций Селигдар
Сообщаю одним из первых.
ЦБ РФ вчера зарегистрировал третий выпуск облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-03-32694-F-001P.
Пока не нашёл информацию о предлагаемом купоне. Но если он будет не менее 5%, то этот выпуск будет очень востребован, так как аналогичные более ранние выпуски с доходностью пот5% сейчас стоят по 106-107% от номинала.
При размещении же облигации можно купить по 100%.
Интересно какой будет предложен купон, и какие будут итоговые условия для участия в размещении.
Пока подробностей нет. Дата размещения также еще не объявлена. Ждем более точной информации с нетерпением!
Также напомню, для тех, кто не понимает о чем речь. В последние годы появился интересный вид облигаций, который выпускают золотодобытчики. Номинальная стоимость каждой такой облигации, приравнивается к стоимости 1 грамма золота в рублях. Таким образом обеспечивается несколько выгод:
✅ защита от девальвации.
✅ ставка на рост золота.
✅ и еще регулярно выплачивается купон.
Новый выпуск золотых облигаций Селигдар
Сообщаю одним из первых.
ЦБ РФ вчера зарегистрировал третий выпуск облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-03-32694-F-001P.
Пока не нашёл информацию о предлагаемом купоне. Но если он будет не менее 5%, то этот выпуск будет очень востребован, так как аналогичные более ранние выпуски с доходностью пот5% сейчас стоят по 106-107% от номинала.
При размещении же облигации можно купить по 100%.
Интересно какой будет предложен купон, и какие будут итоговые условия для участия в размещении.
Пока подробностей нет. Дата размещения также еще не объявлена. Ждем более точной информации с нетерпением!
Также напомню, для тех, кто не понимает о чем речь. В последние годы появился интересный вид облигаций, который выпускают золотодобытчики. Номинальная стоимость каждой такой облигации, приравнивается к стоимости 1 грамма золота в рублях. Таким образом обеспечивается несколько выгод:
✅ защита от девальвации.
✅ ставка на рост золота.
✅ и еще регулярно выплачивается купон.
#золото #фьючерсы
Постепенно фиксирую прибыль по фьючерсам на серебро и золото.
Продаю их частями. По оставшимся двум фьючерсам Gold-3.24 тейк-профит поставил по 2170 и 2190.
По серебру закрыл сегодня четверть Silv-6.24 по 24,9, выше 25 закрою еще часть.
Silv-3.24 частично закрою по 24,5, думаю, что треть объёма. А остальное буду держать до экспирации.
Акции Полюса и Селигдара пока не продаю. По Полюсу на треть позиции поставил тейк - профит по 11950 и 11990. Насчёт остального буду решать по ситуации. Но примерно на 4-5%от порфтеля акции золотодобытчиков оставлю в портфеле, как часть стратегии защиты от дальнейшей девальвации рубля.
Про то, что спекулятивно купил акции Полюса и Селигдара писал тут. Это было буквально в прошлую пятницу. С тех пор в плюсе уже на 8%!!🙈😋🕺
А про то, что накапливаю фьючерсы на драг металлы писал с декабря в отчётах по составу портфеля.
Могу отдельным постом выложить скриншоты позиций по акциям, где видна цена покупки, количество и результат. Если интересно посмотреть, давайте наберём рекорд 200 лайков. 👍👍👍
Не наберём, значит не интересно🤷♂
Постепенно фиксирую прибыль по фьючерсам на серебро и золото.
Продаю их частями. По оставшимся двум фьючерсам Gold-3.24 тейк-профит поставил по 2170 и 2190.
По серебру закрыл сегодня четверть Silv-6.24 по 24,9, выше 25 закрою еще часть.
Silv-3.24 частично закрою по 24,5, думаю, что треть объёма. А остальное буду держать до экспирации.
Акции Полюса и Селигдара пока не продаю. По Полюсу на треть позиции поставил тейк - профит по 11950 и 11990. Насчёт остального буду решать по ситуации. Но примерно на 4-5%от порфтеля акции золотодобытчиков оставлю в портфеле, как часть стратегии защиты от дальнейшей девальвации рубля.
Про то, что спекулятивно купил акции Полюса и Селигдара писал тут. Это было буквально в прошлую пятницу. С тех пор в плюсе уже на 8%!!🙈😋
А про то, что накапливаю фьючерсы на драг металлы писал с декабря в отчётах по составу портфеля.
Могу отдельным постом выложить скриншоты позиций по акциям, где видна цена покупки, количество и результат. Если интересно посмотреть, давайте наберём рекорд 200 лайков. 👍👍👍
Не наберём, значит не интересно🤷♂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инвестидея #фьючерсы #спрэды #серебро
Новая инвестидея по спредам во фьючерсах.
Контанго в серебре.
Удивительный рост контанго произошел во фьючерсах на серебро. Причем именно в ближайших Silv-3.24 и Silv-6.24.
До экспирации 3.24 осталось всего 2 недели, а спред составляет 0,70, что к текущей цене целых 3%. Более того, еще месяц назад, и даже неделю назад он составлял 0,5 и имел тенденцию к снижению, а за последние дни вырос до 0,70.
Суть идеи.
Идея заключается в том, что к экспирации 3.24 спред сократится.
Чтобы открыть сделку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо купить и продать равное количество контрактов. Я называю это пара.
Конкретные параметры идеи
Покупка n штук Silv-3.24
Продажа n штук Silv-6.24
Спред между контрактами: чем больше, тем лучше, но не ниже 0,62. Оптимально в диапазоне 0,65-0,70.
Я уже открыл сделку на 55 пар!
То есть купил 55 штук 3.24 и продал 55 шт. 6.24.
Обоснование идеи.
По сути нам даже не важно насколько спред сократится, любое сокращение нам даст профит. Важно чтобы он не стал больше, чем сейчас. Такой риск есть. Но лично я считаю его крайне маловероятным. Контанго в 3% во фьючерсах на драгметаллы это огромная редкость.
На какой профит можно рассчитывать?
Учитывая, что ГО в серебрянных фьючерсах примерно 12% или 1/8 от цены контракта, а в одном контракте 10 единиц базового актива, то сокращение спреда даже на 0,5% даст нам прибыль примерно в 2%, от задействованых средств под ГО на одну пару.
Соовтетственно сокращение спреда на 1% даст нам 4% на задействованные средства.
Потенциальная доходность сделки:
От 2 до 8% за две недели.
Например для открытия 55 пар ГО (гарантийное обеспечение) составит примерно 300 тыс руб.
А профит в деньгах от 6000 до 24000 руб.
Запомните главное.
Чем больше пар фьючерсов, тем больше потенциальный профит. Но не увлекайтесь, цена риска тоже растет.
Отмечу, что я считаю риск в даной сделке низким, контанго почти всегда сокращается к экспирации.
Но я могу и ошибаться! Каждый из вас принимает окончательное решение сам.
Новая инвестидея по спредам во фьючерсах.
Контанго в серебре.
Удивительный рост контанго произошел во фьючерсах на серебро. Причем именно в ближайших Silv-3.24 и Silv-6.24.
До экспирации 3.24 осталось всего 2 недели, а спред составляет 0,70, что к текущей цене целых 3%. Более того, еще месяц назад, и даже неделю назад он составлял 0,5 и имел тенденцию к снижению, а за последние дни вырос до 0,70.
Суть идеи.
Идея заключается в том, что к экспирации 3.24 спред сократится.
Чтобы открыть сделку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо купить и продать равное количество контрактов. Я называю это пара.
Конкретные параметры идеи
Покупка n штук Silv-3.24
Продажа n штук Silv-6.24
Спред между контрактами: чем больше, тем лучше, но не ниже 0,62. Оптимально в диапазоне 0,65-0,70.
Я уже открыл сделку на 55 пар!
То есть купил 55 штук 3.24 и продал 55 шт. 6.24.
Обоснование идеи.
По сути нам даже не важно насколько спред сократится, любое сокращение нам даст профит. Важно чтобы он не стал больше, чем сейчас. Такой риск есть. Но лично я считаю его крайне маловероятным. Контанго в 3% во фьючерсах на драгметаллы это огромная редкость.
На какой профит можно рассчитывать?
Учитывая, что ГО в серебрянных фьючерсах примерно 12% или 1/8 от цены контракта, а в одном контракте 10 единиц базового актива, то сокращение спреда даже на 0,5% даст нам прибыль примерно в 2%, от задействованых средств под ГО на одну пару.
Соовтетственно сокращение спреда на 1% даст нам 4% на задействованные средства.
Потенциальная доходность сделки:
От 2 до 8% за две недели.
Например для открытия 55 пар ГО (гарантийное обеспечение) составит примерно 300 тыс руб.
А профит в деньгах от 6000 до 24000 руб.
Запомните главное.
Чем больше пар фьючерсов, тем больше потенциальный профит. Но не увлекайтесь, цена риска тоже растет.
Отмечу, что я считаю риск в даной сделке низким, контанго почти всегда сокращается к экспирации.
Но я могу и ошибаться! Каждый из вас принимает окончательное решение сам.
Осторожный инвестор
#инвестидея #облигации Размещение облигаций девелопера Брусника(Брус 2Р02) Заявка на участие в размещении подана. Итоговый купон 16,25%. Доходность к оферте более 17,2%. Это лучше, чем я ожидал. Недавно при размещении Самолета и Инарктики в процессе сбора…
#облигации #инвестидея
Облигации Брусника поступили на счёт и сразу ушли ниже номинала.
Пока обозначенная мной инвестидея не срабатывает. Удивительно, но кто-то сливает бумаги ниже номинала, причем на миллионы рублей.
Это очень странно, так как нет никакого смысла покупать бумаги за 1000 руб +комиссия и тут же продавать за 995. Это просто тупая потеря денег на пустом месте.🤷♂
Причем доходность почти 18% от эмитента с рейтингом А-.
Закрадывается мысль, что кто-то мог узнать нечто нехорошее про компанию. В интернете я ничего сильно негативного не нашел.
В общем я буду держать до апреля, посмотрю на динамику.
Быстрого апсайда, на котрый я рассчитывал, не получилось. Но считаю, что шанс продать выше номинала все же появится.
Докупать пока не буду, так как взял сразу на 4%, и не нравится странная ситуация со сливом в первые же часы.
UPD: нашел информацию, что эмитент после сбора заявок увеличил объём размещения. Есть версия, что сливают спекулянты, которые были уверены, что аллокация будет на много ниже, чем объём заявки. А в итоге набрали гораздо больше, чем планировали, и теперь понимая, что быстрого апсайда нет, начали все продавать, чтобы не платить за кредитное плечо.
Если это так, то можно бы и добрать на 1-2% от портфеля. Но я все же подожду.
Облигации Брусника поступили на счёт и сразу ушли ниже номинала.
Пока обозначенная мной инвестидея не срабатывает. Удивительно, но кто-то сливает бумаги ниже номинала, причем на миллионы рублей.
Это очень странно, так как нет никакого смысла покупать бумаги за 1000 руб +комиссия и тут же продавать за 995. Это просто тупая потеря денег на пустом месте.🤷♂
Причем доходность почти 18% от эмитента с рейтингом А-.
Закрадывается мысль, что кто-то мог узнать нечто нехорошее про компанию. В интернете я ничего сильно негативного не нашел.
В общем я буду держать до апреля, посмотрю на динамику.
Быстрого апсайда, на котрый я рассчитывал, не получилось. Но считаю, что шанс продать выше номинала все же появится.
Докупать пока не буду, так как взял сразу на 4%, и не нравится странная ситуация со сливом в первые же часы.
UPD: нашел информацию, что эмитент после сбора заявок увеличил объём размещения. Есть версия, что сливают спекулянты, которые были уверены, что аллокация будет на много ниже, чем объём заявки. А в итоге набрали гораздо больше, чем планировали, и теперь понимая, что быстрого апсайда нет, начали все продавать, чтобы не платить за кредитное плечо.
Если это так, то можно бы и добрать на 1-2% от портфеля. Но я все же подожду.
#индекс #акции
Знаковое событие.
Индекс Мосбиржи закрылся сегодня с превышением годового максимума!
Очень позитивный сигнал показывающий готовность инвесторов продолжать покупки.
Третий день подряд закрытие выше уровня 3300. Можно считать, что закрепление произошло. По закономерностям технического анализа теперь в понельник должно быть продолжение роста, а затем тестирование поддержки на бывшем уровне многомесячного сопротивления 3300. Если на на следующей неделе будет рост, затем спуск к 3300 и отскок вверх, то стоит ожидать дальнейший рост к 3400.
В середине февраля я открывал хеджирующие шорты по фьючерсу MIX-3.24 и MIX-06.24. В моменте у меня их было 5 шт. На данный момент осталось только -2 шт. Mix-6.24. Их пожалуй пока оставлю.
Далее уже буду смотреть по ситуации и новостному фону.
Основным сценарием на ближайшие две недели считаю продолжение роста в район 3360-3400.
Знаковое событие.
Индекс Мосбиржи закрылся сегодня с превышением годового максимума!
Очень позитивный сигнал показывающий готовность инвесторов продолжать покупки.
Третий день подряд закрытие выше уровня 3300. Можно считать, что закрепление произошло. По закономерностям технического анализа теперь в понельник должно быть продолжение роста, а затем тестирование поддержки на бывшем уровне многомесячного сопротивления 3300. Если на на следующей неделе будет рост, затем спуск к 3300 и отскок вверх, то стоит ожидать дальнейший рост к 3400.
В середине февраля я открывал хеджирующие шорты по фьючерсу MIX-3.24 и MIX-06.24. В моменте у меня их было 5 шт. На данный момент осталось только -2 шт. Mix-6.24. Их пожалуй пока оставлю.
Далее уже буду смотреть по ситуации и новостному фону.
Основным сценарием на ближайшие две недели считаю продолжение роста в район 3360-3400.
С праздником, дорогие женщины!🌹🥂
Российские брокеры подсчитали, что доля женщин среди инвесторов выросла за пять лет в 3 раза - с 14% до 42% (из общего числа 30.7 млн).
Я тоже это замечаю по своей аудитории. В комментариях стало больше девушек, и самое главное, что они не просто читают, но и активно участвуют в обсуждениях.
Очень приятно это видеть😄
Поздравляю вас с 8 марта, прекрасные участницы нашего инвесторского сообщества! 🥰
Российские брокеры подсчитали, что доля женщин среди инвесторов выросла за пять лет в 3 раза - с 14% до 42% (из общего числа 30.7 млн).
Я тоже это замечаю по своей аудитории. В комментариях стало больше девушек, и самое главное, что они не просто читают, но и активно участвуют в обсуждениях.
Очень приятно это видеть😄
Поздравляю вас с 8 марта, прекрасные участницы нашего инвесторского сообщества! 🥰