А вот и новый бюджет (2/2)
#мысли_управляющего
#BRENT #USDRUB
Как я сигнализировал вам в Пирогах, Правительство ждет доллар ощутимо выше - 96.5Р в среднем на 2025 год и 100Р в 2026 году.
С учетом колебаний внутри года, я продолжаю считать реалистичным прогноз, что уже в 2025 году доллар достигнет зоны 100-105Р в своей максимальной точке
Цены на нефть заложены около $70, что соответствует $80 по BRENT, и на мой взгляд не совсем реалистично (поэтому и склоняюсь к доллару повыше в следующем году).
#мысли_управляющего
#BRENT #USDRUB
Как я сигнализировал вам в Пирогах, Правительство ждет доллар ощутимо выше - 96.5Р в среднем на 2025 год и 100Р в 2026 году.
С учетом колебаний внутри года, я продолжаю считать реалистичным прогноз, что уже в 2025 году доллар достигнет зоны 100-105Р в своей максимальной точке
Цены на нефть заложены около $70, что соответствует $80 по BRENT, и на мой взгляд не совсем реалистично (поэтому и склоняюсь к доллару повыше в следующем году).
Бурдж Халифа в золоте
#мысли_управляющего
#GOLD #USDRUB
Последние дни с клиентами торговали шорт юаня и шорт золота.
Я не делал специального анонса, но давно заметил эту формацию и она намекает нам на то, что как минимум на 8000₽ идем. А можем и дальше.
(поэтому играл 2 параллельных шорта)
Понимать ли это так, что в США нас ждет дефляция, на Украине деэскалация? - увидим.
Главное - деньги заработать на снижении золота и доллара (это деньги здесь и сейчас)
#мысли_управляющего
#GOLD #USDRUB
Последние дни с клиентами торговали шорт юаня и шорт золота.
Я не делал специального анонса, но давно заметил эту формацию и она намекает нам на то, что как минимум на 8000₽ идем. А можем и дальше.
(поэтому играл 2 параллельных шорта)
Понимать ли это так, что в США нас ждет дефляция, на Украине деэскалация? - увидим.
Главное - деньги заработать на снижении золота и доллара (это деньги здесь и сейчас)
Успеет до НГ?
#мысли_управляющего
#USDRUB #BRENT
Как по мне, это пас от одного американского деда другому:)
#мысли_управляющего
#USDRUB #BRENT
Как по мне, это пас от одного американского деда другому:)
Оценил доллар через кросс-курс
#USDRUB
Получается чуть выше 99Р. Пока мне самому интересно сходит ли до 95Р или текущий уровень окажется разворотным для похода выше
По рынку актуальная мысль - что инвесторы уходят их нефтегазового сектора ввиду роста котировок и риска санкций, что вызывает перекладку и повышенный спрос в других отраслях. Наиболее яркие кандидаты для перекладки - потребсектор, золотодобыча, IT
#USDRUB
Получается чуть выше 99Р. Пока мне самому интересно сходит ли до 95Р или текущий уровень окажется разворотным для похода выше
По рынку актуальная мысль - что инвесторы уходят их нефтегазового сектора ввиду роста котировок и риска санкций, что вызывает перекладку и повышенный спрос в других отраслях. Наиболее яркие кандидаты для перекладки - потребсектор, золотодобыча, IT
Мысли на ночь
#мысли_управляющего
#USDRUB
Все больше с разных сторон фактов, говорящих о том, что новая тактика (в связи с переговорами или вообще) - это бить по экспорту
• новые санкции ЕС это металлы
• санкции США это нефть
• уход нефтесервиса тоже плохо
• газ через Украину закрылся
• не удивлюсь если Турецкий поток или Дружбу попытаются тоже резануть
Связка логичная - снижаешь доходы от экспорта, падает рубль, инфляция идет вверх, нужно опять думать о % ставке, проблемы в экономике усиливаются. Ровно эту логику озвучивала Financial Times - мол, это слабое место
Причем я помню еще в 2019 году смотрел слушания в Сенате США - там в общем об этом же речь и шла: в моменте не задушим, но без денег, технологий, с инфляцией мы можем России лет через 10 не бояться.
Поэтому как будто бы главный эффект закулисных переговоров пока - это вот эти последствия: доллар, инфляция. Если ЦБ решится ставку снизить разок, то еще масла в огонь поддаст.
🤔
По рублю: впереди выходные в Китае. Курс может стать вообще нелогичным
#мысли_управляющего
#USDRUB
Все больше с разных сторон фактов, говорящих о том, что новая тактика (в связи с переговорами или вообще) - это бить по экспорту
• новые санкции ЕС это металлы
• санкции США это нефть
• уход нефтесервиса тоже плохо
• газ через Украину закрылся
• не удивлюсь если Турецкий поток или Дружбу попытаются тоже резануть
Связка логичная - снижаешь доходы от экспорта, падает рубль, инфляция идет вверх, нужно опять думать о % ставке, проблемы в экономике усиливаются. Ровно эту логику озвучивала Financial Times - мол, это слабое место
Причем я помню еще в 2019 году смотрел слушания в Сенате США - там в общем об этом же речь и шла: в моменте не задушим, но без денег, технологий, с инфляцией мы можем России лет через 10 не бояться.
Поэтому как будто бы главный эффект закулисных переговоров пока - это вот эти последствия: доллар, инфляция. Если ЦБ решится ставку снизить разок, то еще масла в огонь поддаст.
🤔
По рублю: впереди выходные в Китае. Курс может стать вообще нелогичным
Сергей Пирогов
Мысли на ночь #мысли_управляющего #USDRUB Все больше с разных сторон фактов, говорящих о том, что новая тактика (в связи с переговорами или вообще) - это бить по экспорту • новые санкции ЕС это металлы • санкции США это нефть • уход нефтесервиса тоже плохо…
Через 1.5 недели праздники в Китае
#USDRUB
Помним, в этот период курсы могут вихлять довольно сильно и это ничего не буде значить долгосрочно. пусть это никого не сконфузит
#USDRUB
Помним, в этот период курсы могут вихлять довольно сильно и это ничего не буде значить долгосрочно. пусть это никого не сконфузит
Сергей Пирогов
Трамп сказал так, Трамп сказал иначе, нефть снизилась... а валюту все ещё продают #life Si, CR снова сливают. Вернусь скоро к этой теме.
Si = 99700
#мысли_управляющего
#USDRUB
Игра на нервах продолжается. Я вне позиций, т.к. уже скорее готовлюсь покупать, но цена пока не та. Всем терпения! ✊
#мысли_управляющего
#USDRUB
Игра на нервах продолжается. Я вне позиций, т.к. уже скорее готовлюсь покупать, но цена пока не та. Всем терпения! ✊
Доллар еще ниже!
#USDRUB
Для тех, кто хотел проинвестировать в валюте, сейчас золотое время заходить в фонды валютных облигаций.
Нашей команде удалось собрать в фонде Валютные возможности сильное комбо:
- доходности через купон до 12% (без учета роста тела к 100%)
- потенциал роста бумаг (сейчас на этот рынок идет приток денег и долларовые цены остаются крепкими)
Приобрести паи фонда «Валютные возможности» можно по ссылке:
https://ih-capital.ru/feo
Важно:
📈 в этом году на рынке замещаек больше погашений, чем размещений, уже наблюдается дефицит бумаг и отсюда потенциал роста цен
📈 чем ниже ставка ЦБ в рублях, тем ниже будет и альтернатива в долларах, так что это в каком-то смысле как покупка длинных ОФЗ, только еще и нет валютного риска
В общем, подсветил ✊ Пока доллар ниже 99, брать я считаю выгодно. В подписке Invest Heroes скоро опубликуем лесенку закупки позиций в валюте.
#USDRUB
Для тех, кто хотел проинвестировать в валюте, сейчас золотое время заходить в фонды валютных облигаций.
Нашей команде удалось собрать в фонде Валютные возможности сильное комбо:
- доходности через купон до 12% (без учета роста тела к 100%)
- потенциал роста бумаг (сейчас на этот рынок идет приток денег и долларовые цены остаются крепкими)
Приобрести паи фонда «Валютные возможности» можно по ссылке:
https://ih-capital.ru/feo
Важно:
📈 в этом году на рынке замещаек больше погашений, чем размещений, уже наблюдается дефицит бумаг и отсюда потенциал роста цен
📈 чем ниже ставка ЦБ в рублях, тем ниже будет и альтернатива в долларах, так что это в каком-то смысле как покупка длинных ОФЗ, только еще и нет валютного риска
В общем, подсветил ✊ Пока доллар ниже 99, брать я считаю выгодно. В подписке Invest Heroes скоро опубликуем лесенку закупки позиций в валюте.
Долларовая среда
#мысли_управляющего
#USDRUB
В последние недели доллар веет себя так, словно нерезиденты (или российские олигархи, решившие зайти в наш рынок активами, которые прежде держали в валюте) покупают ОФЗ.
Большие объемы ОФЗ с дисконтом можно взять на аукционах Минфина и они проходят по средам. Соотв. в ПН-ВТ идет массированная продажа валюты под аукцион, и потом покупка. Далее пауза и в СР-ПТ рубль ослабляется (коррекция / отражение Urals по $55).
🧐 бывалые трейдеры могут вспомнить, что до 2021 года эта динамика работала и прежде
Я не могу сказать кто покупает. Но давайте посмотрим на бакс: если до пятницы он вырастет, то схема сработает в очередной раз.
#мысли_управляющего
#USDRUB
В последние недели доллар веет себя так, словно нерезиденты (или российские олигархи, решившие зайти в наш рынок активами, которые прежде держали в валюте) покупают ОФЗ.
Большие объемы ОФЗ с дисконтом можно взять на аукционах Минфина и они проходят по средам. Соотв. в ПН-ВТ идет массированная продажа валюты под аукцион, и потом покупка. Далее пауза и в СР-ПТ рубль ослабляется (коррекция / отражение Urals по $55).
🧐 бывалые трейдеры могут вспомнить, что до 2021 года эта динамика работала и прежде
Я не могу сказать кто покупает. Но давайте посмотрим на бакс: если до пятницы он вырастет, то схема сработает в очередной раз.
Ситуация в долларе остается опасной
#USDRUB
Правда, после экспирации должно стать полегче. Прямо сейчас же физлица в максимальном чистом лонге Si за 2 года, а через 2 дня этот лонг сгорит. Кроме того, последнее время если новости из сферы политики хорошие, то рубль ещё укрепляется.
Выход один: думаю что почти все перейдут в вечный фьючерс на доллар или в Si-6.25, продавая при этом мартовский фьючерсный контракт. Это будет давить на его цену.
Между тем:
- в юане уже чистый лонг зачистили, там если будет провал по курсу, то меньше
- если кто-то менял валюту под аукцион ОФЗ то сегодня-завтра крайние дни (завтра аукцион)
Я принял для себя решение просто дождаться четверга (20 марта экспирация), и там уже принимать решение о том, что в валюте брать (и брать ли что-то). Цены могут быть разные
#USDRUB
Правда, после экспирации должно стать полегче. Прямо сейчас же физлица в максимальном чистом лонге Si за 2 года, а через 2 дня этот лонг сгорит. Кроме того, последнее время если новости из сферы политики хорошие, то рубль ещё укрепляется.
Выход один: думаю что почти все перейдут в вечный фьючерс на доллар или в Si-6.25, продавая при этом мартовский фьючерсный контракт. Это будет давить на его цену.
Между тем:
- в юане уже чистый лонг зачистили, там если будет провал по курсу, то меньше
- если кто-то менял валюту под аукцион ОФЗ то сегодня-завтра крайние дни (завтра аукцион)
Я принял для себя решение просто дождаться четверга (20 марта экспирация), и там уже принимать решение о том, что в валюте брать (и брать ли что-то). Цены могут быть разные
Сергей Пирогов
Ажиотаж в замещайках #мысли_управляющего Спрашивают в комментариях: как понять что спекулянты ушли в валюту? - фьючерс Si-6.25 стоит 88,075 (спот на межбанке 83.25, т.е. премия 5.8% или 25% годовых) - в коротких евробондах покупки идут с доходностью 1.5…
Какой сейчас курс рубля?
#USDRUB
Думаю кому-то пригодится:
1. Курс ЦБ РФ = 81.5Р на сегодня
2. Средневзвешенный курс межбанка, который считается до 15:00, и по которому сегодня вечером ЦБ вывесит курс на завтра - около 82.8Р
3. Текущие котировки на межбанке - около 84Р (то есть сегодня утром доллар торговался подешевле, но к обеду вырос к 84Р,а средневзвешенная цена за день только 82.8). Если завтра доллар будет торговаться по текущим, то курс ЦБ завтра на послезавтра составит 84Р
Держите в голове это при покупке замещаек/фьючерсов
#USDRUB
Думаю кому-то пригодится:
1. Курс ЦБ РФ = 81.5Р на сегодня
2. Средневзвешенный курс межбанка, который считается до 15:00, и по которому сегодня вечером ЦБ вывесит курс на завтра - около 82.8Р
3. Текущие котировки на межбанке - около 84Р (то есть сегодня утром доллар торговался подешевле, но к обеду вырос к 84Р,а средневзвешенная цена за день только 82.8). Если завтра доллар будет торговаться по текущим, то курс ЦБ завтра на послезавтра составит 84Р
Держите в голове это при покупке замещаек/фьючерсов