#GAZP Газпром в ходе традиционного пересмотра бюджета по итогам прохождения первого полугодия увеличивает программу заимствований текущего года с 298 млрд. рублей до 725 млрд. рублей.

Увеличение ровно на сумму дивидендов. Эффект на котировки нулевой, это балансовые вещи, долги, «казначейки»...

​​#трейдинг
На данной иллюстрации представлены две сферы восприятия реальности:
А) Трейдинг
Б) Рытье канавы

В простом процессе (Б) результат достигается через труд.
В процессе (А) все сложнее: на первый взгляд, результат зависит не от вас, ибо он связан с неопределенностью.

Трейдинг сложен тем, что результат не зависит напрямую от приложенной силы или потраченного времени.
В процессе (А) результат достигается через труд только лишь в том случае, если у вас максимально близкое к реальности понимание цели, алгоритма, инструментов.
Если вы хотите успешно торговать, то вам придется отбросить свое традиционное мышление, в котором действие X всегда приводит к результату Y, вам придется понять и принять мышление в вероятностях.

Запомните:
Тут огромная конкуренция! Все приходят сюда с одним желанием — сорвать куш. А по факту получается так, целая биржевая индустрия и очень узкая группа профессионалов “стрижет” тех, кто пришел сюда в надежде на обогащение.
@smartlabnews

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«РусГидро» начала размен активов. Сделка со структурами Андрея Мельниченко намечена на октябрь

«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе. Решение по Opal ставит под угрозу полноценный доступ к «Северному потоку-2»

Компания Дмитрия Мазурова будет судиться в Лондоне со Сбербанком и Антипинским НПЗ

Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин

«Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование

https://smart-lab.ru/blog/news/561289.php

#hydr #gazp #sber #rosn #yndx

ТОП-6 авторов по инвестициям💯

🙆‍♂️Вредный инвестор
Телеграм канал @tezisio

🙆‍♂️Инвестируй или проиграешь (Юрий Козлов)
Телеграм канал @invest_or_lost
Профиль на смартлабе https://smart-lab.ru/my/Klinskih-tag/blog/all/

🧔🏻Борода инвестора
Телеграм канал @borodainvestora

🙆‍♂️ Investiary (Григорий Богданов)
Телеграм канал @investiary
Профиль на смартлабе https://smart-lab.ru/my/Ae0n/blog/all/

🙆‍♂️Invest Community (Жека Аксельрод)
Телеграм канал @investcomm
Профиль на смартлабе https://smart-lab.ru/my/Zek_Sinica/blog/all/

🙆‍♂️Passive Invests (Дмитрий Баженов)
Телеграм канал @Passive_Invests
Профиль на смартлабе https://smart-lab.ru/my/Geolog72/blog/all/

❗️
P.S. Телега @particular_trader и профиль на смартлабе https://smart-lab.ru/profile/point_31/ автора, который подготовил этот ТОП-6

​Как заработать на дивидендах Северстали (ДТС №1)

Уже совсем скоро (13 сентября) акции Северстали #CHMF будут торговать последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 26.72 рубля или примерно 2.6% по отношению к текущей цене акции.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на этих дивидендах. Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год.

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для акций Северстали за последние 5 лет.

Описание ДТС №1:
⚙️Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
⚙️Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
⚙️Тэйк-профит не ставим.
⚙️Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Подробные комментарии к описанию ДТС №1 по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/561205.php

Статистика ДТС №1 по акциям Северстали за 5 лет:
Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Северстали с 2014 по 2019 год.

@smartlabnews

#трейдинг❓**Является ли трейдинг антисоциальной деятельностью в современной России?

Хочу поделиться своей точкой зрения, привести условный пример и сделать выводы.
Итак:

📌 Что такое трейдинг?
**1. Предположим, есть два трейдера — Петя и Вася. У каждого из них есть по пять миллионов рублей. Деньги лишние и ненужные в семье.

2. Предположим, что эти деньги пролёживают место в тумбочке, которое можно было бы занять умной и познавательной книгой.

3. Чтобы освободить место для книги, Петя и Вася принимают решение отнести денежки букмекеру брокеру и поиграться на них друг с другом (и другими петями и васями) в какую-нибудь увлекательную и азартную игру, например, поучаствовать в каком-нибудь конкурсе трейдеров.

4. При этом Петя решает открыть лонг по какому-нибудь фьючерсу, например, Si, а Вася решает его вшортить.

5. В результате нехитрого изменения базового актива (ю-эс-де), все пять миллионов от Васи переходят к Пете.

6. Игра заканчивается (потому что у Васи закончились деньги), и все остаются довольны.

7. Петя с выигрыша в пять миллионов платит 13%-й НДФЛ в бюджет. Вася не платит ничего. Он уже заплатил. Пете.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/561278.php

​​❗️Обзор Global House Price Index показал:
За год Россия поднялась на +27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — на 19 место.
За год хаты подорожали почти на 7% — в 4,6 раза быстрее чем в прошлом году.

📊Росстат: (2кв19)
Средняя цена в новостройке = 58,5 тыр/м2
Средняя цена в старостройке = 52,8 тыр/м2

📊ЦИАН:
Казань — лидер
первичка: 90,8 тыр/м2 +33,1%
вторичка: 82,4 тыр/м2 +12%

⭐️Москва:
новострой: 137,5 тыр/м2 +12,7%
старострой: 170,3 тыр/м2 +8,5%

📊Knight Frank:
Во 2-м кв.2019 жилье подорожало в 93% стран. Это макс. доля за 10 лет.
Самый сильный рост: Мальта, Китай, Чехия.

🗣Ну что, вроде хорошо для новостройщиков должно быть! А акции ЛСР все на месте топчутся сколько лет.
Я думаю, что это может быть связано с тем, что все-таки рост цен на метр частично компенсирует рост цен на строительные материалы.

Гонконг таки был сигналом переговорного прогресса: Bloomberg сообщает, что Трамп готов рассмотреть отсрочку очередного раунда тарифов на импорт из КНР. Теперь ралли в риске может продолжаться вплоть до заседания ФРС.

​​Подборка ВДО - высокодоходных облигаций
https://smart-lab.ru/blog/561401.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Газ с Ямала доплыл до Литвы. Страна получит первую крупную партию СПГ из России

«Т Плюс» увеличит инвестиции и долг. Компания представила стратегию до 2032 года

ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн

Криптовалюта с человеческим лицом. Инвесторов в цифровые активы предложено лишить анонимности

https://smart-lab.ru/blog/news/561499.php

#nvtk #vtgk #chep

❓Что нужно знать участнику ЛЧИ?

Уже сегодня начинается регистрация участников ЛЧИ 2019. ЛЧИ — это конкурс со своими правилами и условностями. Без знания и понимания этих условностей есть риск, что даже будучи де-факто самым успешным трейдером конкурса, Вы не займёте призовое место. Пожалуй, самая важная такая условность — это механизм стартовой суммы. Используется он по ряду причин, в частности, брокеры, как правило, не очень хотят делиться сведениями об остатках средств и ценных бумаг на счетах клиентов.

📌в зачет идут операции не по всем инструментам, торгуемым на Мосбирже, а только по ограниченному списку (список смотреть в посте)
📌Стартовая сумма — это рублёвая оценка размера собственных средств в Вашем портфеле на начало участия в ЛЧИ. От нее зависит подсчет доходности и перечень номинаций, в которых Вы можете принять участие. Неправильно указанная стартовая сумма приведёт к некорректному расчёту доходности и, скорее всего, не будет исправлена организаторами
📌стартовая сумма не снижается в ходе конкурса, вне зависимости от реального остатка на Вашем брокерском счёте
📌стартовая сумма будет повышена, если в конкурсе будут задействованы средства, превышающие сумму начальных активов и заработанного дохода(убытка)

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/561408.php

​​Неофициальная статистика профессии "трейдер"
#трейдинг
🗣🇷🇺Российские брокеры рассказывают:
👉большинство людей теряют интерес к активной торговле спустя 5-7 мес после начала
👉20-50% активных игроков, кто использует плечи, обнуляют счет в первый год
👉до 2008 года среднее время жизни клиента составляло 18 мес.
👉в 2008-2009 составило 9 мес. Когда вола упала время жизни выросло до 13 мес.

🗣🇺🇸Западный фьючерсный брокер:
👉80% теряют счет быстро и безвозвратно
👉10% медленно разоряются или имеют нейтральный баланс
👉10% стабильно в плюсе

❗️Запомните правило:
👉Чем меньше кредитное плечо, тем дольше живет клиент

📈Ну и график плотности распределения трейдеров по доходности. Вертикальная ось — это число людей. ТО есть максимальное число делает -100% доходность, кому то везет, тот колбасит 10000% но таких мало) А грамотные спецы в серединке. Делают немного зато регулярно)
https://smart-lab.ru/blog/561528.php

С марта месяца по определённым причинам я не закупаю новые ценные бумаги и не продаю старые. На мой взгляд, у фондового рынка нет поводов для сильного роста в ближайшие 1,5-2года. Например, в 2-3 раза. Вот несколько причин.

В соответствии с базовым сценарием ЦБ РФ цена нефти до 2022 года опустится до 50$ за баррель. Минфин прогнозирует курс американской валюты за тот же период до 70 рублей. Если предположить, что расходы нефтегазовых компаний останутся на прежнем уровне, то мы будем наблюдать плавное снижение их прибыли. Следствием этого процесса станет снижение дивидендов. Далее последует обесценивание их акций. Снизится индекс. Следом ПИФы, ЕТФы и прочие производные инструменты продемонстрируют своим клиентам убыток.

Поэтому нет смысла совершать значительные покупки новых ценных бумаг. Я перешёл к тактике накопления ликвидности в виде денежных средств. Полученные мной дивиденды и купонные выплаты не реинвестируются. Все суммы переводятся на банковский депозит (вклад). Когда фондовый рынок снизится (20-30%) я начну новые покупки.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/561503.php

Движуха в аутсайдерах
На днях появилась инфа, что минфин хочет обязать дочки госкомпаний выплачивать 50% ЧП на дивиденды.
www.kommersant.ru/amp/4089451
Пока это лишь хотелки, но кто-то уже готовится и закупается акциями дочек, которые обычно были в аутсайдерах:
+13% обычка сарнпз
+13% обычка ленэнерго
+3,5% фск
ИТД
Странно, но башня пока стоит. А ведь она одна из самых интересных бумаг в случае реализации этих планов
Почему в ней нет движухи?
https://smart-lab.ru/blog/561590.php

Кризис придёт с рынка бондов?😱

Многие задаются вопросом, что вот вроде уже кризис на дворе, а рынки на хаях.

Как же так?
Все очень просто. Система создала крайне высокую ликвидность благодаря всем стимулам. Это делает кризис нетипичным.
Обычно кризис это когда все уже дешево, а денег ни у кого нет.
А тут ситуация обратная. Все дорого, все на хаях.

Макроэкономика подает сигналы SOS, но денег в системе так много, что любое снижение тут же выкупается. Тем же компаниями по байбекам.

Как же тогда?
Как будет развиваться кризис?

Самое простое и очевидное, что кризис придет с рынка бондов. Денег там так много, что уже никто спасти не сможет. А если повеет инфляцией, то там начнутся движения, что мама не горюй. Поэтому в данный раз я думаю нас ждет кризис не на рынке акций, а на рынке бондов и валют.

https://smart-lab.ru/blog/561572.php

​30-летние пенсионеры.
Джастин МакКарри — возможно, самая известная история раннего пенсионерства. Но на русском я нашел очень слабые и поверхностные материалы. Поэтому решил написать его историю на русском языке сам.

Джастин пишет в своем блоге: “Благодаря тщательному сбережению и планированию мне удалось накопить достаточно средств, чтобы стать финансово независимым, что позволило мне выйти на пенсию в 33 года”.

Джастин и его жена перестали работать в 2013 году и в 2016 году соответственно, а к середине 2019 года их портфель не только не “прохудился”, но и наоборот — вырос на 70% за 6 лет растущего фондового рынка: в 2013 году в момент ухода на пенсию портфель составлял $1,250,000, а по состоянию на июль-2019 их портфель составляет уже $2,112,000.

Они живут в Северной Каролине (это небогатый штат на восточном побережье, между Нью-Йорком и Флоридой). У них трое детей, и основной род занятий теперь для них – путешествия.

Экономный образ жизни приносит удовольствие и Джастину, и его жене — они путешествуют в межсезонье, покупают одежду недорогих брендов, живут в скромном районе, ездят на скромном авто. Но они счастливы, потому что это плата за то, что в их расписании уже с 33 лет нет такой графы как “работа”.

Советы Джастина тем, кто в начале пути:

☝️Начните сберегать и инвестировать рано, даже если у вас не сформировалась конкретная цель.
☝️ Не пользуйтесь услугами доверительного управления и структурными продуктами и инвестируйте самостоятельно в недорогие пассивные индексные фонды.
☝️ Отслеживайте свои расходы и инвестиции с помощью электронной таблицы или другого бесплатного инструмента.
☝️ Когда на рынке обвал — продолжайте сберегать и инвестировать. Ужасные времена на рынках имеют очень опосредованное отношения к вашему портфелю, стоимость которого важна не в моменте времени, а в перспективе десятков лет.
☝️ Не поддавайтесь давлению сверстников, призывающих вас улучшить свой образ жизни, так как ваш заработок растет. Ваши сверстники могут тратить все свои доходы, живя сегодняшним днем, но нужно ли вам это?
☝️ Сберегайте. Даже если у вас не будет миллиона за десять лет, у вас все равно будет намного больше нуля.

Статья большая, читать целиком:
https://smart-lab.ru/blog/561532.php

🔥🛢#нефть
Горит крупнейший в мире НПЗ
По следам утренней новости, напомню, кто с утра не читал:
Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, который находится в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии, загорелся субботним утром. Была слышна стрельба, прогремели несколько взрывов.
По версии властей, к возгоранию на предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела атака беспилотных летательных аппаратов.
https://www.ntv.ru/novosti/2233201/
---
В этой новости прекрасно всё!
Помнится, году так в 2009 на одном трейдерском форуме(ныне почившем, но близком Тимофею) мы активно обсуждали, почему бы в Нигерии, Иране и «прости господи, не для себя стараемся» не повредиться сооружениям, связанным с углеводородами, как то: нефте/газопропровод, НПЗ, танкеры...
Как видим, часть задуманного успешно реализуется! При этом, «босоногие хуситы» даже без двух классов церковно мечетно-приходской научились весьма продуктивно планировать операции, управляться с дронами и работать с большими массивами данных, ведь атака роя беспилотников это и GPS и умная система контроля за действием каждого аппарата!
Прогресс шагает по планете. Главное, настоящие заказчики дистанцировались, — можно обвинить Иран, Россию, Сирию, даже северокорейских хакеров вплести :)
Раньше у международных спекулянтов были понятия, сейчас, похоже, маски сброшены и все средства допустимы, инсайд подешевел до стоимости подобной операции.
В пн. ждём неопределенности в нефти

Источник: https://smart-lab.ru/blog/561735.php
@smartlabnews

​🛢🔥#нефть В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии нанесены удары по инфраструктурным объектам нефтяной промышленности. По сообщениям МВД страны в 4 часа утра были атакованы объекты в Хурайсе (примерно 100 км. к востоку от Эр-Рияда) и Абекйке (рядом Даммамом). Второй удар оказался много более чувствительнее чем можно было ожидать. Атакованный нефтеперерабатывающий завод (как утверждают в США, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод и завод по стабилизации сырой нефти) имел мощности по суточной переработки нефти до 7 млн. баррелей, при том что в августе сауды добывали 9,8 млн. баррелей в месяц.
Ввиду остановки завода называется падение экспорта на 5 млн. баррелей!
Отсюда интересные следствия — мировой рынок нефти потерял 5-6% нефти и первой страной по добыче похоже стала Россия.
КСА попала на огромные деньги.

Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов и были совершены после сотрудничества разведчиков со стороны жителей Саудовской Аравии, сообщает повстанческое информационное агентство Saba со ссылкой на представителя Houthi Яхья Сари. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду» в отношении Йемена, сказал он.
То есть использованы были не огромные стратегические дроны, наподобие тех что были применены против аэропорта в Абу-Даби. А скорее малые как вот эти ниже на заднем плане типа «летающее крыло». Ниже фото дронов и баллистических ракет из хуситского арсенала.

По прогнозам на восстановление НПЗ уйдет от месяца и более.

Ну и как всегда США сразу нашли виновного)))
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. А затем сразу Трамп предложил Эр-Рияду помощь в обеспечении обороны после атак на нефтяные объекты.
Кто бы сомневался)))
Хочешь не хочешь а на помощь придется соглашаться иначе придут с демократией.
Пост целиком: https://smart-lab.ru/blog/561761.php

Кто а самом деле взорвал НПЗ по-вашему?

#нефть как гепнет?
#опрос

Цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

А вы как считаете?

Главная тема выходных – конечно же, нефть (повреждение нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии).
Что мы знаем к открытиюрынков в понедельник?

1. В результате атаки производство нефти в Саудовской Аравии снизится на 5-5.5. млн барр. в сутки, или порядка 5% мировогопредложения. Представители СА говорят о том, что ситуация будет нормализована до четверга; независимые эксперты считают, что на восстановление потребуется порядка недели. Так или иначе, это слишком короткий срок, чтобы вызвать серьезный и устойчивый рост цен на нефть.

2. Правительство королевства заявило, что заместит выпавшие объемы из резервов, и экспорт не пострадает. Снижение прокачки в течение выходных назвали техническим; уже в понедельник обещают все вернуть в норму. Важно, что Saudi Aramco в приватных письмах (их цитируют Reuters и Bloomberg) ориентируют азиатских потребителей на обычный режим поставок. В содержании прямо говорится,что никаких специальных мер принимать не нужно.

3. США обвинили Иран в содействии злодеяниям и прямом пособничестве. В качестве доказательства ссылаются даже на недавнюю фразу про то, что если “нам (Ирану) нельзя нормально производить и экспортировать нефть, то никто этого делать не будет”. При этом совершенно забывают о том, что Тегеран готовился в выходные официально сообщить об одобрении встречи Рухани и Трампа.

Что из этого следует?
1. Нефть откроется с повышением. В “сумеречные часы” (низколиквидная часть азиатской сессии) возможно что-то типа панических покупок. Но когда проснется Европа, котировки должны прийти в сознание. В данном случае, сознание расположено где-то в районе $65-66 за баррель. Такой ценовой ориентир получается достаточно просто. Во-первых, вернется геополитическая премия за Иран, которая испарилась вместе с Болтоном. Это 2-3 доллара. Плюс появится дополнительный риск (повторные атаки, эскалация риторики и ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в целом). Это еще 2-3 доллара. Пока все.
2. Среднесрочно главных риска два.
Во-первых, Саудовская Аравия может недооценить масштаб проблем, и рынок действительно не получит значимые объемы нефти. Это будет эпически тяжелым поворотом, котировки могут уйти к $80/барр. Но вероятность такого развития событий мала. Если из Saudi Aramco пишут реальным потребителям в Азии, значит достаточно уверены.
Во-вторых, может наблюдаться дальнейшая эскалация напряженности вокруг Ирана. Очевидно, что диалогу Трампа и Рухани хотят помешать. Если американскую администрацию все же втянут в какую-то разборку/войну, цены тоже уйдут существенно выше (и дроны станут летать чаще).
3. Пункт, в котором я не согласен с большинством комментаторов: последствия для рубля. Рост геополитической напряженности практически никогда не приводил к укреплению валют стран-экспортеров нефти. Может быть, в каких-то RV-трейдах типа RUBTRY, т.е. лонг рубль-шорт лира, этого системно не анализировал. Что же касается обычных пар (USDRUB, в данном случае), эффект будет минимальным. На горизонте 2-3 недель он вообще, как правило, негативный. Сейчас, однако, есть другой новостной фон, который способен поддержать отечественную валюту. Если какое-то укрепление рубля и состоится, то благодаря в первую очередь некоторому прогрессу в диалоге России и США, а не из-за дроновых атак.