#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом за май доходность составила примерно +1,8%.
Таким образом май временно стал самым прибыльным месяцем этого года. Хотя напомню, первая половина месяца сложилась очень неудачно:
https://yangx.top/prudent_invest/466
Комментарии к результатам:
Результаты за май существенно улучшили ситуацию по годовой доходности портфеля. Причем результат был достигнут буквально за 14 дней, так как на 17 мая результат был практически на уровне апреля.
Предательский удар по портфелю нанесли:
1. Коррекция в американских акциях технологических компаний, их хоть и немного у меня, но некоторые упали на 15-20%.
2. Снижения курса доллара. У меня уже до 20% портфеля в долларовых активах, поэтому снижение курса доллара уменьшает капитал в рублях, (например, за май доллар подешевел к рублю на 3%, а это между прочим - 0,6% от портфеля в рублях).
3. Еще и облигации подешевели, что также немного снизило общую доходность. Среднее снижение цены составило примерно 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
А в хороший плюс удалось выйти за счет нескольких позитивных событий:
1️⃣. Отличный рост части акций: Лукойл +10%, Магнит +10%, Сбербанк + 10% и дивы, МРСК ЦП +15%, Газпром + 25%, Мать и Дитя (+25% и 5% дивы), Лензолото +40%. Virgin Galactic +96% (на момент продажи).
2️⃣. Общий рост индекса Мосбиржи почти на 5%.
3️⃣. Приход дивидендов от Сбера, Норникеля, БСП, Мосбиржи, Полиметала, Северстали и других! 🥳
4️⃣. Более менее удачное участие в нескольких первичных размещениях облигаций (энергоника, литана, таксовичков).
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом за май доходность составила примерно +1,8%.
Таким образом май временно стал самым прибыльным месяцем этого года. Хотя напомню, первая половина месяца сложилась очень неудачно:
https://yangx.top/prudent_invest/466
Комментарии к результатам:
Результаты за май существенно улучшили ситуацию по годовой доходности портфеля. Причем результат был достигнут буквально за 14 дней, так как на 17 мая результат был практически на уровне апреля.
Предательский удар по портфелю нанесли:
1. Коррекция в американских акциях технологических компаний, их хоть и немного у меня, но некоторые упали на 15-20%.
2. Снижения курса доллара. У меня уже до 20% портфеля в долларовых активах, поэтому снижение курса доллара уменьшает капитал в рублях, (например, за май доллар подешевел к рублю на 3%, а это между прочим - 0,6% от портфеля в рублях).
3. Еще и облигации подешевели, что также немного снизило общую доходность. Среднее снижение цены составило примерно 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
А в хороший плюс удалось выйти за счет нескольких позитивных событий:
1️⃣. Отличный рост части акций: Лукойл +10%, Магнит +10%, Сбербанк + 10% и дивы, МРСК ЦП +15%, Газпром + 25%, Мать и Дитя (+25% и 5% дивы), Лензолото +40%. Virgin Galactic +96% (на момент продажи).
2️⃣. Общий рост индекса Мосбиржи почти на 5%.
3️⃣. Приход дивидендов от Сбера, Норникеля, БСП, Мосбиржи, Полиметала, Северстали и других! 🥳
4️⃣. Более менее удачное участие в нескольких первичных размещениях облигаций (энергоника, литана, таксовичков).
Telegram
Осторожный инвестор
Результаты инвестиций за 4 месяца 2021 года.
На 30 апреля доходность портфеля Осторожного инвестора составила примерно 4,2%. Это примерно соответствует годовой доходности в 12,6% и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом…
На 30 апреля доходность портфеля Осторожного инвестора составила примерно 4,2%. Это примерно соответствует годовой доходности в 12,6% и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года достигла 7,3%. Это примерно соответствует доходности 14,6% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июнь стал не таким феерическим как май (+1,8%), но все равно месяц был удачным. Отмечу, что в июне удалось локально обогнать индекс Мосбиржи, рост которого почти остановился и составил всего 0,88% за месяц.
Негативные факторы снизившие доходность в июне:
1️⃣ Коррекция в драгоценных металлах и соответственно в акциях золотодобытчиков, в среднем на - 10%. Их у меня около 5%, значит потеря около - 0,5% портфеля.
2️⃣ Повышение ставки ЦБ выше ожиданий и обещания поднять до 7% к концу года. Из-за чего снова начали дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
3️⃣ Решение правительства повысить пошлины на экспорт металлов. Это было неожиданно и шокирующе. В результате на 10-15% подешевели: Русал, НЛМК, ММК, Северсталь и Норникель. Немного спасло то, что в апреле-мае я сократил долю Северсталь, НЛМК и Русал до менее 0,5%. ММК и Норникеля примерно по 1,5%. Всего металлургов примерно 4,5%. Делаем выводы, что это снижение фактически украло порядка 0,4% от портфеля.
4️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 1,5%.
Так что вообще удивительно откуда в июне такая неплохая доходность!
А удалось выйти в плюс за счет успехов в нескольких активах:
1. Мощный отскок американских технологических компаний. Они плохо выглядели в мае, но в июне выросли от 10 до 20% и компенсировали все потери, указанные выше.
2. Классный рост отдельных компаний (X5 +18%, Лукойл + 17%, Роснефть + 10%, Газпронефть + 10%, Splunk +25%, Nvidia +15%, VG +30%, Русгидро +5%, МТС +8%, Русаква +20%).
3. Рост доллара. В прошлом месяце он играл против меня, теперь же наоборот. Напомню, что валютных активов в портфеле уже не менее 20%.
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года достигла 7,3%. Это примерно соответствует доходности 14,6% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июнь стал не таким феерическим как май (+1,8%), но все равно месяц был удачным. Отмечу, что в июне удалось локально обогнать индекс Мосбиржи, рост которого почти остановился и составил всего 0,88% за месяц.
Негативные факторы снизившие доходность в июне:
1️⃣ Коррекция в драгоценных металлах и соответственно в акциях золотодобытчиков, в среднем на - 10%. Их у меня около 5%, значит потеря около - 0,5% портфеля.
2️⃣ Повышение ставки ЦБ выше ожиданий и обещания поднять до 7% к концу года. Из-за чего снова начали дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
3️⃣ Решение правительства повысить пошлины на экспорт металлов. Это было неожиданно и шокирующе. В результате на 10-15% подешевели: Русал, НЛМК, ММК, Северсталь и Норникель. Немного спасло то, что в апреле-мае я сократил долю Северсталь, НЛМК и Русал до менее 0,5%. ММК и Норникеля примерно по 1,5%. Всего металлургов примерно 4,5%. Делаем выводы, что это снижение фактически украло порядка 0,4% от портфеля.
4️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 1,5%.
Так что вообще удивительно откуда в июне такая неплохая доходность!
А удалось выйти в плюс за счет успехов в нескольких активах:
1. Мощный отскок американских технологических компаний. Они плохо выглядели в мае, но в июне выросли от 10 до 20% и компенсировали все потери, указанные выше.
2. Классный рост отдельных компаний (X5 +18%, Лукойл + 17%, Роснефть + 10%, Газпронефть + 10%, Splunk +25%, Nvidia +15%, VG +30%, Русгидро +5%, МТС +8%, Русаква +20%).
3. Рост доллара. В прошлом месяце он играл против меня, теперь же наоборот. Напомню, что валютных активов в портфеле уже не менее 20%.
Telegram
Осторожный инвестор
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается…
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет 6,7%. Это примерно соответствует доходности 11,5% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июль стал первым месяцем, когда прибыль моего портфеля в этом году не выросла, а уменьшилась, пусть и немного. Стоит отметить, что индекс Мосбиржи с 1 по 30 июля потерял 2,5%, в 4 раза больше.
Я мог бы остаться в небольшом плюсе, но сложилось воедино сразу несколько очень значимых негативных факторов. В итоге один из счетов, где было меньше валюты и больше облигаций, все же вышел в символический плюс. Еще один счет примерно около нуля. А весь убыток пришелся на третий счет, где более трети активов в валюте и акций стало гораздо больше, чем облигаций.
Негативные факторы оказавшие давление на портфель в июле:
1️⃣ Общая коррекция российского рынка акций. В среднем это дало вклад в убыток на уровне -1,2% от портфеля.
2️⃣ Усиление коррекции в акциях золотодобытчиков, и особенно Петропавловска (потерял порядка 20% за месяц), страдающего от корпоративных конфликтов и снижения эффективности производства. Вклад в убыток примерно - 0,5% от портфеля.
3️⃣ Новое повышение ставки ЦБ. Из-за чего продолжили дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
4️⃣ Рост рубля, из-за чего валютные активы подешевели примерно на 3%. А так как их у меня уже 20%, то это потеря для всего портфеля приблизительно -0,6%
5️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
6️⃣ Просчет с акциями Virgin Galactic, которые я купил в надежде на рост после успешного полета, а в итоге оказался в минусе на 35%. Купил примерно на 0,6% от портфеля, соотвественно убыток -0,2% от портфеля.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 3%.
Немного компенсировали потери:
1. Поступление дивидендов
2. Рост отдельных компаний (Nvidia +15%, Русаква +15%, ММК, Северсталь и НЛМК +15%, Самараэнерго +10%, On semiconducter и Qualcomm +10%).
3. Докупка акций на дне коррекции и их отскок. Как знать, может это будет не последнее дно. Но пока это дало положительный эффект.
Вот такие неоднозначные итоги этого месяца.
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет 6,7%. Это примерно соответствует доходности 11,5% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июль стал первым месяцем, когда прибыль моего портфеля в этом году не выросла, а уменьшилась, пусть и немного. Стоит отметить, что индекс Мосбиржи с 1 по 30 июля потерял 2,5%, в 4 раза больше.
Я мог бы остаться в небольшом плюсе, но сложилось воедино сразу несколько очень значимых негативных факторов. В итоге один из счетов, где было меньше валюты и больше облигаций, все же вышел в символический плюс. Еще один счет примерно около нуля. А весь убыток пришелся на третий счет, где более трети активов в валюте и акций стало гораздо больше, чем облигаций.
Негативные факторы оказавшие давление на портфель в июле:
1️⃣ Общая коррекция российского рынка акций. В среднем это дало вклад в убыток на уровне -1,2% от портфеля.
2️⃣ Усиление коррекции в акциях золотодобытчиков, и особенно Петропавловска (потерял порядка 20% за месяц), страдающего от корпоративных конфликтов и снижения эффективности производства. Вклад в убыток примерно - 0,5% от портфеля.
3️⃣ Новое повышение ставки ЦБ. Из-за чего продолжили дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
4️⃣ Рост рубля, из-за чего валютные активы подешевели примерно на 3%. А так как их у меня уже 20%, то это потеря для всего портфеля приблизительно -0,6%
5️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
6️⃣ Просчет с акциями Virgin Galactic, которые я купил в надежде на рост после успешного полета, а в итоге оказался в минусе на 35%. Купил примерно на 0,6% от портфеля, соотвественно убыток -0,2% от портфеля.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 3%.
Немного компенсировали потери:
1. Поступление дивидендов
2. Рост отдельных компаний (Nvidia +15%, Русаква +15%, ММК, Северсталь и НЛМК +15%, Самараэнерго +10%, On semiconducter и Qualcomm +10%).
3. Докупка акций на дне коррекции и их отскок. Как знать, может это будет не последнее дно. Но пока это дало положительный эффект.
Вот такие неоднозначные итоги этого месяца.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года…
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это рекордный месяц в 2021 году!!
Рост портфеля за месяц составил +2,7%.🥳💰💰
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +9,4%. Это примерно соответствует доходности 14,1% годовых (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Самое интересное, что в августе было и много неудачных моментов, но общий рост рынка и несколько прибыльных спекулятивных сделок с лихвой перевесили весь негатив и убытки от некоторых активов.
В итоге август занимает первое место по прибыльности в этом году. С большим отрывом опережая май.
Доходность с начала календарного года вернулась на идеальный уровень и пока полностью находится под контролем. План снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций становится все более актуальным. Наиболее перспективной в текущей ситуации представляется идея с выводом части денег из акций и покупкой валюты.
Позитивные факторы обеспечившие такой рост:
1️⃣ Общий рост рынка, почти все акции показали положительную динамику к концу августа. За исключением пожалуй Лукойла.
2️⃣ Несколько удачных спекулятивных покупок, о которых я уже писал на днях (ММЦБ +25% с момента покупки, НКНХ +30%, Русал +30%, ТМК +20%, Nvidia +20%). Совокупно эти 4 сделки принесли мне более +1% от портфеля.
3️⃣ Получение налогового вычета по ИИС, который я также причисляю к прибыли от инвестиций.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. В этот раз отличился Полиметалл, который опубликовал разочаровывающий отчет и объявил дивиденды сильно ниже ожиданий. Другие тоже снижались, кроме Петропавловска, который в августе все же подрос.
В итоге убыток от золотодобытчиков составил до -0,5% от портфеля.
2️⃣ Продолжение повышения ставки ЦБ, и соответственно снижение цен на облигации.
3️⃣ Непонятное снижение цены на акции Роснефти и Лукойла, хотя объявлены рекордные дивиденды и цена на нефть выше уровней 2019 года. А также отсутствие роста в Татнефти.
4️⃣ Крайне неприятное падение акций Алибаба. К середине августа их объем составлял уже 1,5% от портфеля, после чего они упали еще на 20%. Отобрав у меня 0,3% от портфеля.
5️⃣ Продолжение падения Virgin Galactic, которые я все еще держу (-15% за август)
В совокупности неудачные активы сократили прибыль примерно на 1-1,5%.
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это рекордный месяц в 2021 году!!
Рост портфеля за месяц составил +2,7%.🥳💰💰
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +9,4%. Это примерно соответствует доходности 14,1% годовых (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Самое интересное, что в августе было и много неудачных моментов, но общий рост рынка и несколько прибыльных спекулятивных сделок с лихвой перевесили весь негатив и убытки от некоторых активов.
В итоге август занимает первое место по прибыльности в этом году. С большим отрывом опережая май.
Доходность с начала календарного года вернулась на идеальный уровень и пока полностью находится под контролем. План снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций становится все более актуальным. Наиболее перспективной в текущей ситуации представляется идея с выводом части денег из акций и покупкой валюты.
Позитивные факторы обеспечившие такой рост:
1️⃣ Общий рост рынка, почти все акции показали положительную динамику к концу августа. За исключением пожалуй Лукойла.
2️⃣ Несколько удачных спекулятивных покупок, о которых я уже писал на днях (ММЦБ +25% с момента покупки, НКНХ +30%, Русал +30%, ТМК +20%, Nvidia +20%). Совокупно эти 4 сделки принесли мне более +1% от портфеля.
3️⃣ Получение налогового вычета по ИИС, который я также причисляю к прибыли от инвестиций.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. В этот раз отличился Полиметалл, который опубликовал разочаровывающий отчет и объявил дивиденды сильно ниже ожиданий. Другие тоже снижались, кроме Петропавловска, который в августе все же подрос.
В итоге убыток от золотодобытчиков составил до -0,5% от портфеля.
2️⃣ Продолжение повышения ставки ЦБ, и соответственно снижение цен на облигации.
3️⃣ Непонятное снижение цены на акции Роснефти и Лукойла, хотя объявлены рекордные дивиденды и цена на нефть выше уровней 2019 года. А также отсутствие роста в Татнефти.
4️⃣ Крайне неприятное падение акций Алибаба. К середине августа их объем составлял уже 1,5% от портфеля, после чего они упали еще на 20%. Отобрав у меня 0,3% от портфеля.
5️⃣ Продолжение падения Virgin Galactic, которые я все еще держу (-15% за август)
В совокупности неудачные активы сократили прибыль примерно на 1-1,5%.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет…
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 9 месяцев 2021 года.
Отчет за 8 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Сентябрь получился очень волатильным. Цены на акции многих компаний совершали скачки по 5% и более за день, а в течении недели колебания были и до 10-15%. В результате этого портфель то достигал роста почти 2% к августу, то уходил в небольшой минус.
В конечном итоге за счет роста нефтянки и еще нескольких бумаг в последние дни месяца, а также за счет прихода нескольких дивидедов, удалось выйти в уверенный плюс.
В итоге за сентябрь портфель прибавил +0,8%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +10,2%. Это примерно соответствует доходности 13,6% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Продолжаю придерживаться плана снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций в пользу новвх выпусков облигаций и валюты.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций нефтегазовых компаний, которых у меня достаточно много. Кстати напомню, что в августе Лукойл был разочарованием, и снижался, а я докупал и накапливал его по 6600 и 6400, в итоге он оправдал ожидания и вырос до 7100 (более чем на 10%).
2️⃣ Очень хорошо также выросли: ММЦБ (+10%), Русаква (+25%), Казатомпром (+30%), Cabot (+20%),Русал (+15%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Пришли дивиденды от ММК, НЛМК, Северсталь, НКНХ-п, Русаква.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. Лидеры как и раньше Полиметалл и Петропавловск.
2️⃣ Коррекция в акциях США.
3️⃣ Продолжает снижаться Алибаба, хоть и сделал несколько попыток вырасти.
В целом с учетом коррекции американских бумаг, и многих российских, а также снижения валюты (20% портфеля) к рублю, результат за месяц меня порадовал.
Хотя конечно могло быть и лучше.
Но на данный момент появилась уверенность, что доходность портфеля по итогам года будет выше 12%.
Результаты инвестиций за 9 месяцев 2021 года.
Отчет за 8 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Сентябрь получился очень волатильным. Цены на акции многих компаний совершали скачки по 5% и более за день, а в течении недели колебания были и до 10-15%. В результате этого портфель то достигал роста почти 2% к августу, то уходил в небольшой минус.
В конечном итоге за счет роста нефтянки и еще нескольких бумаг в последние дни месяца, а также за счет прихода нескольких дивидедов, удалось выйти в уверенный плюс.
В итоге за сентябрь портфель прибавил +0,8%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +10,2%. Это примерно соответствует доходности 13,6% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Продолжаю придерживаться плана снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций в пользу новвх выпусков облигаций и валюты.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций нефтегазовых компаний, которых у меня достаточно много. Кстати напомню, что в августе Лукойл был разочарованием, и снижался, а я докупал и накапливал его по 6600 и 6400, в итоге он оправдал ожидания и вырос до 7100 (более чем на 10%).
2️⃣ Очень хорошо также выросли: ММЦБ (+10%), Русаква (+25%), Казатомпром (+30%), Cabot (+20%),Русал (+15%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Пришли дивиденды от ММК, НЛМК, Северсталь, НКНХ-п, Русаква.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. Лидеры как и раньше Полиметалл и Петропавловск.
2️⃣ Коррекция в акциях США.
3️⃣ Продолжает снижаться Алибаба, хоть и сделал несколько попыток вырасти.
В целом с учетом коррекции американских бумаг, и многих российских, а также снижения валюты (20% портфеля) к рублю, результат за месяц меня порадовал.
Хотя конечно могло быть и лучше.
Но на данный момент появилась уверенность, что доходность портфеля по итогам года будет выше 12%.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это…
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 10 месяцев 2021 года.
Отчет за 9 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Октябрь, как и сентябрь, получился очень нестабильным. В начале месяца был очень быстрый рост российского рынка вслед за фантастическим подъемом цен на нефть и особенно на газ,а также на другие природные ресурсы, в результате чего к середине месяца портфель прибавлял +4%. Однако в последние месяцы, произошла существенная коррекция и большая часть прибыли была утрачена. Но несмотря на это все равно получился приличный плюс, и даже существенно больше, чем в сентябре.
В итоге за октябрь портфель прибавил +1,4%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +11,6%. Это примерно соответствует доходности 13,9% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что ищу удачный момент, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Однако растущие инфляция, цены на нефть и другие ресурсы, а также более мягкая чем ожидалась, политика ФРС, вынуждают временно отказаться от этого плана и продолжать держать акции, как минимум до января, просто в них необходимо провести ребалансировку.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций электросбытовых и сетевых компаний, которых у меня тоже достаточно много. Наиболее значимые Ленэнерго-п +10%, Самараэнерго +50%(!!!), Мордовэнергосбыт +15%, МРСК ЦП +8%.
2️⃣ Очень хорошо также выросли: Белуга (только в октябре купил и уже +20%), Яндекс (+15%), Казатомпром (+18%), Полюс (+18%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Общий рост акций США. Выросли почти все, но особенно: Nvidia (+30%), MS (+15%), Splunk (+17%), Shlumberger (+15%)
4️⃣ Пришли дивиденды от ММЦБ, Роснефть, Полиметалл, Полюс, МТС.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
🔻 Коррекция нефтегазовых компаний в конце месяца, которая съела большую часть прибыли
🔻 Коррекция в акциях металлургов и черных и цветных, убытка конечно нет, но вся прибыль начала месяца утрачена.
🔻 Укрепление рубля, снизило доходность в рублях, поскольку у меня 20% портфеля в валютных активах.
В целом результат за месяц меня не очень порадовал, так как я рассчитывал на рекордную прибыль. Но если рассуждать логически, то результат очень хороший, а коррекция позволяет рассчитывать на дальнейший рост рынка, так называемое новогоднее ралли. Кстати говоря, последние дни это подтверждают и ноябрь позитивно.
Надеюсь, на общую прибыль за год в районе 14-15% в рублях. И 20-22% в долларах.
Результаты инвестиций за 10 месяцев 2021 года.
Отчет за 9 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Октябрь, как и сентябрь, получился очень нестабильным. В начале месяца был очень быстрый рост российского рынка вслед за фантастическим подъемом цен на нефть и особенно на газ,а также на другие природные ресурсы, в результате чего к середине месяца портфель прибавлял +4%. Однако в последние месяцы, произошла существенная коррекция и большая часть прибыли была утрачена. Но несмотря на это все равно получился приличный плюс, и даже существенно больше, чем в сентябре.
В итоге за октябрь портфель прибавил +1,4%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +11,6%. Это примерно соответствует доходности 13,9% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что ищу удачный момент, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Однако растущие инфляция, цены на нефть и другие ресурсы, а также более мягкая чем ожидалась, политика ФРС, вынуждают временно отказаться от этого плана и продолжать держать акции, как минимум до января, просто в них необходимо провести ребалансировку.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций электросбытовых и сетевых компаний, которых у меня тоже достаточно много. Наиболее значимые Ленэнерго-п +10%, Самараэнерго +50%(!!!), Мордовэнергосбыт +15%, МРСК ЦП +8%.
2️⃣ Очень хорошо также выросли: Белуга (только в октябре купил и уже +20%), Яндекс (+15%), Казатомпром (+18%), Полюс (+18%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Общий рост акций США. Выросли почти все, но особенно: Nvidia (+30%), MS (+15%), Splunk (+17%), Shlumberger (+15%)
4️⃣ Пришли дивиденды от ММЦБ, Роснефть, Полиметалл, Полюс, МТС.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
🔻 Коррекция нефтегазовых компаний в конце месяца, которая съела большую часть прибыли
🔻 Коррекция в акциях металлургов и черных и цветных, убытка конечно нет, но вся прибыль начала месяца утрачена.
🔻 Укрепление рубля, снизило доходность в рублях, поскольку у меня 20% портфеля в валютных активах.
В целом результат за месяц меня не очень порадовал, так как я рассчитывал на рекордную прибыль. Но если рассуждать логически, то результат очень хороший, а коррекция позволяет рассчитывать на дальнейший рост рынка, так называемое новогоднее ралли. Кстати говоря, последние дни это подтверждают и ноябрь позитивно.
Надеюсь, на общую прибыль за год в районе 14-15% в рублях. И 20-22% в долларах.
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 11 месяцев 2021 года.
Отчет за 10 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Ноябрь оказался крайне неудачным. Российский фондовый рынок настигла коррекция, которая в моменте составляла до -15% по индексу Мосбиржи, и более -20% по индексу РТС. На 1 декабря индекс Мобиржи устаканился на уровне примерно минус 8-10% от исторического максимума достигнутого в декабре. Не спасло и золото, и облигации, которые также упали на 2-4% в ожидании подъема ставки ЦБ.
В итоге за ноябрь убыток по портфелю составил -3.2%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +8,4%. Это примерно соответствует доходности 9,2% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что размышлял о том, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Но я отказался от этого плана (см. отчет за октябрь), и ограничился лишь тем, что держал несколько коротких позиций по фьючерсам на индексы. В итоге конечно убыток от коррекции получился не такой большой, как в среднем по рынку, но все равно достаточно чувствительный.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам
3️⃣ Наличие денежного резерва, который я успел сформировать в начале месяца продав небольшую часть акций и облигаций.
В остальном был почти один негатив
Всю эту ситуацию я уже комментировал в отдельных сообщениях. А если коротко, то продолжаю держать акции и надеяться, как минимум, на отскок рынка в декабре на появившемся позитиве. Если позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для наращивания позиций по дивидендным акциям.
Надежды на прибыль по итогам года в размере 14-15% в рублях уже вряд ли оправдаются. Но получить итоговые +10-11% я все еще рассчитываю.🙂
Результаты инвестиций за 11 месяцев 2021 года.
Отчет за 10 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Ноябрь оказался крайне неудачным. Российский фондовый рынок настигла коррекция, которая в моменте составляла до -15% по индексу Мосбиржи, и более -20% по индексу РТС. На 1 декабря индекс Мобиржи устаканился на уровне примерно минус 8-10% от исторического максимума достигнутого в декабре. Не спасло и золото, и облигации, которые также упали на 2-4% в ожидании подъема ставки ЦБ.
В итоге за ноябрь убыток по портфелю составил -3.2%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +8,4%. Это примерно соответствует доходности 9,2% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что размышлял о том, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Но я отказался от этого плана (см. отчет за октябрь), и ограничился лишь тем, что держал несколько коротких позиций по фьючерсам на индексы. В итоге конечно убыток от коррекции получился не такой большой, как в среднем по рынку, но все равно достаточно чувствительный.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам
3️⃣ Наличие денежного резерва, который я успел сформировать в начале месяца продав небольшую часть акций и облигаций.
В остальном был почти один негатив
Всю эту ситуацию я уже комментировал в отдельных сообщениях. А если коротко, то продолжаю держать акции и надеяться, как минимум, на отскок рынка в декабре на появившемся позитиве. Если позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для наращивания позиций по дивидендным акциям.
Надежды на прибыль по итогам года в размере 14-15% в рублях уже вряд ли оправдаются. Но получить итоговые +10-11% я все еще рассчитываю.🙂
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 2021 год.
Отчет за 11 месяцев можно посмотреть по ссылке.
В декабре российский рынок отскочил от дна произошедшей коррекции, и несмотря на то, что не так уж сильно отскочил, но все же это дало неплохую прибавку к прибыльности портфеля. Кроме того приятным, и ожидаемым событием стал рост облигаций, многие из которых выросли под новогодние каникулы на 3-5%.
В итоге за декабрь портфель прибавил 2%. И все же вывел прибыль за год выше 10%
Общая прибыль по портфелю за 2021 год составила примерно 10,5%
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с рынком, то индексы Мосбиржи и РТС выросли примерно на 15% за год. Отставание есть, но не такое уж большое.
При этом стоит учитывать, что мой портфель был почти весь год ориентирован получение прибыли при любом раскладе, и при росте и при возможной высокой волатильности. И если бы такое мощное снижение произошло в начале или середине года, а не в декабре, то я бы обогнал индексы, как в 2020 году.
Большое количество облигаций в портфеле также снизило его среднюю доходность, так как по тем классам облигаций, которые я держал, доходность в этом году составила не более 6-7%. И в этом смысле я неплохо обогнал консервативных инвесторов.
В целом доходность портфеля за год меня вполне устраивает. С учетом того, что происходило в ноябре и начале декабря, можно было ожидать гораздо худшего итога.
Вот такие итоги года!
Скриншот годового отчета из брокерского приложения ниже.
Результаты инвестиций за 2021 год.
Отчет за 11 месяцев можно посмотреть по ссылке.
В декабре российский рынок отскочил от дна произошедшей коррекции, и несмотря на то, что не так уж сильно отскочил, но все же это дало неплохую прибавку к прибыльности портфеля. Кроме того приятным, и ожидаемым событием стал рост облигаций, многие из которых выросли под новогодние каникулы на 3-5%.
В итоге за декабрь портфель прибавил 2%. И все же вывел прибыль за год выше 10%
Общая прибыль по портфелю за 2021 год составила примерно 10,5%
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с рынком, то индексы Мосбиржи и РТС выросли примерно на 15% за год. Отставание есть, но не такое уж большое.
При этом стоит учитывать, что мой портфель был почти весь год ориентирован получение прибыли при любом раскладе, и при росте и при возможной высокой волатильности. И если бы такое мощное снижение произошло в начале или середине года, а не в декабре, то я бы обогнал индексы, как в 2020 году.
Большое количество облигаций в портфеле также снизило его среднюю доходность, так как по тем классам облигаций, которые я держал, доходность в этом году составила не более 6-7%. И в этом смысле я неплохо обогнал консервативных инвесторов.
В целом доходность портфеля за год меня вполне устраивает. С учетом того, что происходило в ноябре и начале декабря, можно было ожидать гораздо худшего итога.
Вот такие итоги года!
Скриншот годового отчета из брокерского приложения ниже.
#отчет #результаты
Итоговый результат за 2021 год по одному из счетов.
Но поскольку состав активов у меня примерно одинаковый, то картинка почти точно отражает результат все портфеля.
Вот такой результат, получился у меня в 2021 году. Более подробно смотрите выше.
Надеюсь в 2022 году на более солидный результат. Хотя, чувствую, что наступивший год будет сложнее прошлого🙈.
Какие у вас результаты в 2021 году, уважаемые подписчики? Поделитесь. 😉
Итоговый результат за 2021 год по одному из счетов.
Но поскольку состав активов у меня примерно одинаковый, то картинка почти точно отражает результат все портфеля.
Вот такой результат, получился у меня в 2021 году. Более подробно смотрите выше.
Надеюсь в 2022 году на более солидный результат. Хотя, чувствую, что наступивший год будет сложнее прошлого🙈.
Какие у вас результаты в 2021 году, уважаемые подписчики? Поделитесь. 😉
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за январь 2022 года.
В данном формате отчета я считаю результат только к размеру портфеля на начало текущего года.
Итак, подводим итоги января.
Месяц получился не самым удачным, новая волна распродаж акций российских компаний дополнилась начавшейся коррекцией на рынке США. На 31 января индекс Мосбиржи потерял -10%, индекс РТС снизался на -10%. Американский индекс S&P примерно -7,5%
Портфель осторожного инвестора за январь получил убыток примерно - 4%.
Комментарии к результатам:
Падение в начале года совершенно не расстраивает, это наоборот дает большие возможности для увеличения доходности портфеля за год за счет увеличения доли акций по сниженным ценам и покупки облигаций с повышенными доходностями. С другой стороны далеко не факт, что потенциал купленных акций раскроется прямо в ближайшие месяцы. А при самом плохом сценарии убыток я феврале-марте может даже увеличиться. Однако радует то, что портфель показывает неплохую сбалансированность и способность на падении держаться существенно лучше рынка в целом.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам (хеджирование)
3️⃣ Наличие денежного резерва, часть которого я все еще сохраняю на случай дальнейших просадок.
В остальном был почти один негатив
Продолжаю держать большую часть капитала в акциях и надеяться на продолжение отскока акций. Если же позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для дальнейшего наращивания позиций по дивидендным акциям.
Информация по составу портфеля выйдет завтра-послезавтра (изменения по сравнению с началом января незначительны).
Результаты инвестиций за январь 2022 года.
В данном формате отчета я считаю результат только к размеру портфеля на начало текущего года.
Итак, подводим итоги января.
Месяц получился не самым удачным, новая волна распродаж акций российских компаний дополнилась начавшейся коррекцией на рынке США. На 31 января индекс Мосбиржи потерял -10%, индекс РТС снизался на -10%. Американский индекс S&P примерно -7,5%
Портфель осторожного инвестора за январь получил убыток примерно - 4%.
Комментарии к результатам:
Падение в начале года совершенно не расстраивает, это наоборот дает большие возможности для увеличения доходности портфеля за год за счет увеличения доли акций по сниженным ценам и покупки облигаций с повышенными доходностями. С другой стороны далеко не факт, что потенциал купленных акций раскроется прямо в ближайшие месяцы. А при самом плохом сценарии убыток я феврале-марте может даже увеличиться. Однако радует то, что портфель показывает неплохую сбалансированность и способность на падении держаться существенно лучше рынка в целом.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам (хеджирование)
3️⃣ Наличие денежного резерва, часть которого я все еще сохраняю на случай дальнейших просадок.
В остальном был почти один негатив
Продолжаю держать большую часть капитала в акциях и надеяться на продолжение отскока акций. Если же позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для дальнейшего наращивания позиций по дивидендным акциям.
Информация по составу портфеля выйдет завтра-послезавтра (изменения по сравнению с началом января незначительны).
#отчет #результаты
Планирую вернуться к ежемесячной публикации состава портфеля и результатов с начала года.
Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что до весны 2022 года я каждый месяц публиковал актуальный состав своего портфеля по видам активов.
Также в начале каждого месяца публиковал результаты портфеля осторожного инвестора по сравнению с прошлым месяцем и с началом текущего года.
Последние такие отчеты вышли в начале февраля. А потом из-за всех произошедших событий и понесенных потерь, долгое время не было особо желания подводить какие-то промежуточные итоги, да и вообще смотреть на результаты в отчетах по брокерским счетам. Так было проще сохранять психологическое спокойствие и равновесие.
Вот эти последние отчёты этого года.
Результаты за январь 2022
Актуальный состав портфеля на начало февраля 2022
Но теперь ситуация более менее стабилизировалась, я давно прошел стадию принятия произошедших потерь, и теперь снова готов подводить итоги и публиковать состав портфеля по активам.
Завтра планирую опубликовать актуальный состав портфеля. А в начале июня в первый раз после начала этого кризиса посчитаю результаты портфеля с начала года.
Планирую вернуться к ежемесячной публикации состава портфеля и результатов с начала года.
Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что до весны 2022 года я каждый месяц публиковал актуальный состав своего портфеля по видам активов.
Также в начале каждого месяца публиковал результаты портфеля осторожного инвестора по сравнению с прошлым месяцем и с началом текущего года.
Последние такие отчеты вышли в начале февраля. А потом из-за всех произошедших событий и понесенных потерь, долгое время не было особо желания подводить какие-то промежуточные итоги, да и вообще смотреть на результаты в отчетах по брокерским счетам. Так было проще сохранять психологическое спокойствие и равновесие.
Вот эти последние отчёты этого года.
Результаты за январь 2022
Актуальный состав портфеля на начало февраля 2022
Но теперь ситуация более менее стабилизировалась, я давно прошел стадию принятия произошедших потерь, и теперь снова готов подводить итоги и публиковать состав портфеля по активам.
Завтра планирую опубликовать актуальный состав портфеля. А в начале июня в первый раз после начала этого кризиса посчитаю результаты портфеля с начала года.
Telegram
Осторожный инвестор
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за январь 2022 года.
В данном формате отчета я считаю результат только к размеру портфеля на начало текущего года.
Итак, подводим итоги января.
Месяц получился не самым удачным, новая волна распродаж акций российских…
Результаты инвестиций за январь 2022 года.
В данном формате отчета я считаю результат только к размеру портфеля на начало текущего года.
Итак, подводим итоги января.
Месяц получился не самым удачным, новая волна распродаж акций российских…
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2022 год.
Уверен, что всем читателям очевидно, что после произошедших событий и обвала почти по всем активам, мой портфель в 2022 году ушел в приличный минус. Интрига заключается лишь в том, насколько этот минус велик?
А вот это зависит от того в какой валюте считать.😁
➖ В рублях убыток моего порфеля с начала года составляет примерно 24-25%.
💵 А вот в долларах за счет мощного укрепления рубля убыток составляет всего -3%.
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с индексом Мосбиржи, то результат даже в рублях можно считать неплохим, так как за тот же период индекс Мосбиржи упал почти на 40%.
В долларах же я вообще сохранил почти весь капитал, и даже есть надежда, что к концу года он даже немного вырастет.
Факторы оказавшие наиболее негативное влияние на результат:
1⃣ Наличие в портфеле депозитарных расписок, которые упали на 50-80%, и при этом я не мог их даже продать до последнего времени, а часть в Отрытие брокере заблокирована до сих пор. Благо их было не более 7-8% от размера портфеля.
2⃣ Падение не только российских акций, но и иностранных, которые я также по большей части не могу продать.
3⃣ Рублевая оценка портфеля за май снизилась даже больше, чем за ферваль-март😂. Это связано с достаточно большим количество валютных активов в портфеле, которые снизили рублевый убыток зимой, но увеличили в мае.
Факторы, которые позитивно сказались на результате. И сгладили потери
1⃣ Наличие шортов по фьючерсам на индексы Мосбиржи и РТС к моменту обвала. Уменьшили убыток на 3-4%, могло быть и больше если бы биржу не закрывали на месяц.
2⃣ Наличие большого количества нефтегазовых и ресурсных акций в портфеле типа Норникеля, Сегежи, Русала, Газпрома, Газпромнефти, Татнефти, Лукойла. А также просто дивидендных акций, типа Ленэнерго-п и т.д.
3⃣ Быстрый возврат к снижению ставки ЦБ и возврат облигаций к практически докризисным ценам. Облигаций оставалось всего 20%, но после падения акций их вес вырос до 25-27%
4⃣ Наличие лонгов в количестве 5 штук по фьючерсу на нефть BR-12.22.
Вообще появление этого лонга отдельная курьезная история, которую я расскажу в отдельном посте завтра.
Вот такой результат по порфтелю на данный момент. С учетом того, что в ближайшие месяцы, или максимум год, я планирую переориентироваться на траты и инвестиции в валюте, меня сегодняшняя ситуация по портфелю вполне устраивает. Буду работать над тем, как сделать ее еще лучше. Вижу для этого определенные перспективы и предпосылки.
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2022 год.
Уверен, что всем читателям очевидно, что после произошедших событий и обвала почти по всем активам, мой портфель в 2022 году ушел в приличный минус. Интрига заключается лишь в том, насколько этот минус велик?
А вот это зависит от того в какой валюте считать.😁
➖ В рублях убыток моего порфеля с начала года составляет примерно 24-25%.
💵 А вот в долларах за счет мощного укрепления рубля убыток составляет всего -3%.
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с индексом Мосбиржи, то результат даже в рублях можно считать неплохим, так как за тот же период индекс Мосбиржи упал почти на 40%.
В долларах же я вообще сохранил почти весь капитал, и даже есть надежда, что к концу года он даже немного вырастет.
Факторы оказавшие наиболее негативное влияние на результат:
1⃣ Наличие в портфеле депозитарных расписок, которые упали на 50-80%, и при этом я не мог их даже продать до последнего времени, а часть в Отрытие брокере заблокирована до сих пор. Благо их было не более 7-8% от размера портфеля.
2⃣ Падение не только российских акций, но и иностранных, которые я также по большей части не могу продать.
3⃣ Рублевая оценка портфеля за май снизилась даже больше, чем за ферваль-март😂. Это связано с достаточно большим количество валютных активов в портфеле, которые снизили рублевый убыток зимой, но увеличили в мае.
Факторы, которые позитивно сказались на результате. И сгладили потери
1⃣ Наличие шортов по фьючерсам на индексы Мосбиржи и РТС к моменту обвала. Уменьшили убыток на 3-4%, могло быть и больше если бы биржу не закрывали на месяц.
2⃣ Наличие большого количества нефтегазовых и ресурсных акций в портфеле типа Норникеля, Сегежи, Русала, Газпрома, Газпромнефти, Татнефти, Лукойла. А также просто дивидендных акций, типа Ленэнерго-п и т.д.
3⃣ Быстрый возврат к снижению ставки ЦБ и возврат облигаций к практически докризисным ценам. Облигаций оставалось всего 20%, но после падения акций их вес вырос до 25-27%
4⃣ Наличие лонгов в количестве 5 штук по фьючерсу на нефть BR-12.22.
Вообще появление этого лонга отдельная курьезная история, которую я расскажу в отдельном посте завтра.
Вот такой результат по порфтелю на данный момент. С учетом того, что в ближайшие месяцы, или максимум год, я планирую переориентироваться на траты и инвестиции в валюте, меня сегодняшняя ситуация по портфелю вполне устраивает. Буду работать над тем, как сделать ее еще лучше. Вижу для этого определенные перспективы и предпосылки.
#результаты #результаты2024
#отчет
Результаты за январь 2024
Несмотря на очень неудачое завершение сделки с фьючерсами на газ, общие результаты за первый месяц 2024 года внушают оптимизм.😸✌️
По одному их моих счетов, где большая часть средств инвестирована в акции, результат рекордный, +8,3%.
По другому счету, в котором была неудачная сделка, она сожрала весь плюс по другим активам, и в целом по счету незначительный минус.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за январь 2024 примерно +2,5%.
Потому что счёт, где большая прибыль, примерно в 2 раза меньше счета, где убыток.
Спасибо диверсификации и грамотному управлению рисками🙏🤝
Следующий отчет о результатах скорее всего сделаю за первый квартал. А традиционный отчет о структуре моего портфеля появится через неделю, состав на середину января тут👈.
#отчет
Результаты за январь 2024
Несмотря на очень неудачое завершение сделки с фьючерсами на газ, общие результаты за первый месяц 2024 года внушают оптимизм.😸✌️
По одному их моих счетов, где большая часть средств инвестирована в акции, результат рекордный, +8,3%.
По другому счету, в котором была неудачная сделка, она сожрала весь плюс по другим активам, и в целом по счету незначительный минус.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за январь 2024 примерно +2,5%.
Потому что счёт, где большая прибыль, примерно в 2 раза меньше счета, где убыток.
Спасибо диверсификации и грамотному управлению рисками🙏🤝
Следующий отчет о результатах скорее всего сделаю за первый квартал. А традиционный отчет о структуре моего портфеля появится через неделю, состав на середину января тут👈.
#результаты #результаты2024
#отчет
Результаты за февраль 2024
В целом месяц был достаточно спокойный и успешный. Немного испортила итоговый результат коррекция в акциях в конце месяца. Но благодаря принятым мерам портфель был максимально стабилен, правда и на отскоке заработать почти не удалось по той же самой причине, все еще слишком большой объём был в хеджирующих шортах по фьючерсам.
По итогу февраля удивительным образом результат примерно по всем моим счетам примерно равный +1,4-1,5%. См. Скриншоты.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за февраль 2024 примерно +1,4%.
Если считать с начала года по всему портфелю получается почти +4%.
Результат за январь тут
Кстати счет в Открытии, который у меня появился самым первым еще в 2014 году😱, закрыли в связи с присоединением Открытия к ВТБ и переводом активов в ВТБ.
Жаль, аналитика по портфелю и картинка с графиком в приложении Открытия мне нравилась больше 🙂.
Вот такие дела.
На очереди традиционный отчет о структуре моего портфеля, планирую его опубликовать на следующей неделе ближе к выходным.
Состав портфеля на середину февраля тут👈.
#отчет
Результаты за февраль 2024
В целом месяц был достаточно спокойный и успешный. Немного испортила итоговый результат коррекция в акциях в конце месяца. Но благодаря принятым мерам портфель был максимально стабилен, правда и на отскоке заработать почти не удалось по той же самой причине, все еще слишком большой объём был в хеджирующих шортах по фьючерсам.
По итогу февраля удивительным образом результат примерно по всем моим счетам примерно равный +1,4-1,5%. См. Скриншоты.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за февраль 2024 примерно +1,4%.
Если считать с начала года по всему портфелю получается почти +4%.
Результат за январь тут
Кстати счет в Открытии, который у меня появился самым первым еще в 2014 году😱, закрыли в связи с присоединением Открытия к ВТБ и переводом активов в ВТБ.
Жаль, аналитика по портфелю и картинка с графиком в приложении Открытия мне нравилась больше 🙂.
Вот такие дела.
На очереди традиционный отчет о структуре моего портфеля, планирую его опубликовать на следующей неделе ближе к выходным.
Состав портфеля на середину февраля тут👈.
#результат #результаты2024 #отчет
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
#газпром #акции #отчет
⚡️⚡️💨Газпром шокировал инвесторов. И уронил индекс Мосбиржи 🤷♂🎩
Газпром опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Сам документ, точнее финансовые результаты, я прикрепил вверху.
А результаты мягко говоря плачевные. Судя по реакции, и тому, как забурлили паблики, многие ждали прибыли, хоть и небольшой. А по факту...
ЧИСТЫЙ УБЫТОК «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В 2023 Г. СОСТАВИЛ 630 МЛРД РУБ. ПРОТИВ ПРИБЫЛИ В 1,226 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ.
Ожидания были от 100 до 400 млрд прибыли. Такого убытка не ждали.
В общем дивиденды Газпрома в этом году крайне сомнительны.
Газпром в моменте падает на 3,5%. И скорее всего снижение продолжит, особенно если точно подвердится, что не будет дивидендов, тогда на 140 пойдет, и даже ниже.
UPD.
В комментариях сообщают, что уже пошли заявления, что отчётность не так поняли. И убыток якобы "бумажный". То есть по факту прибыль есть, но валютная переоценка долгов и резервов, ее "сьела".
Но у меня есть сомнения по поводу данных заявлений, так как и операционные результаты также показывают убыток, а в операционных вроде бы только реальные денежные потоки учитываются.
Как это отразится на рынке акций РФ в целом?? Тут все не однозначно, вроде бы должен быть негатив, но есть и позитивных аспект, который не всем сразу очевиден. Однако это в двух фразах не объяснишь. Разбор ситуации потребует отдельной статьи, я напишу и опубликую ее в ближайшие дни. Поддержим мотивацию автора. 👍😉
@prudent_invest
⚡️⚡️💨Газпром шокировал инвесторов. И уронил индекс Мосбиржи 🤷♂🎩
Газпром опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Сам документ, точнее финансовые результаты, я прикрепил вверху.
А результаты мягко говоря плачевные. Судя по реакции, и тому, как забурлили паблики, многие ждали прибыли, хоть и небольшой. А по факту...
ЧИСТЫЙ УБЫТОК «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В 2023 Г. СОСТАВИЛ 630 МЛРД РУБ. ПРОТИВ ПРИБЫЛИ В 1,226 ТРЛН РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ.
Ожидания были от 100 до 400 млрд прибыли. Такого убытка не ждали.
В общем дивиденды Газпрома в этом году крайне сомнительны.
Газпром в моменте падает на 3,5%. И скорее всего снижение продолжит, особенно если точно подвердится, что не будет дивидендов, тогда на 140 пойдет, и даже ниже.
UPD.
В комментариях сообщают, что уже пошли заявления, что отчётность не так поняли. И убыток якобы "бумажный". То есть по факту прибыль есть, но валютная переоценка долгов и резервов, ее "сьела".
Но у меня есть сомнения по поводу данных заявлений, так как и операционные результаты также показывают убыток, а в операционных вроде бы только реальные денежные потоки учитываются.
Как это отразится на рынке акций РФ в целом?? Тут все не однозначно, вроде бы должен быть негатив, но есть и позитивных аспект, который не всем сразу очевиден. Однако это в двух фразах не объяснишь. Разбор ситуации потребует отдельной статьи, я напишу и опубликую ее в ближайшие дни. Поддержим мотивацию автора. 👍😉
@prudent_invest
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.