#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом за май доходность составила примерно +1,8%.
Таким образом май временно стал самым прибыльным месяцем этого года. Хотя напомню, первая половина месяца сложилась очень неудачно:
https://yangx.top/prudent_invest/466
Комментарии к результатам:
Результаты за май существенно улучшили ситуацию по годовой доходности портфеля. Причем результат был достигнут буквально за 14 дней, так как на 17 мая результат был практически на уровне апреля.
Предательский удар по портфелю нанесли:
1. Коррекция в американских акциях технологических компаний, их хоть и немного у меня, но некоторые упали на 15-20%.
2. Снижения курса доллара. У меня уже до 20% портфеля в долларовых активах, поэтому снижение курса доллара уменьшает капитал в рублях, (например, за май доллар подешевел к рублю на 3%, а это между прочим - 0,6% от портфеля в рублях).
3. Еще и облигации подешевели, что также немного снизило общую доходность. Среднее снижение цены составило примерно 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
А в хороший плюс удалось выйти за счет нескольких позитивных событий:
1️⃣. Отличный рост части акций: Лукойл +10%, Магнит +10%, Сбербанк + 10% и дивы, МРСК ЦП +15%, Газпром + 25%, Мать и Дитя (+25% и 5% дивы), Лензолото +40%. Virgin Galactic +96% (на момент продажи).
2️⃣. Общий рост индекса Мосбиржи почти на 5%.
3️⃣. Приход дивидендов от Сбера, Норникеля, БСП, Мосбиржи, Полиметала, Северстали и других! 🥳
4️⃣. Более менее удачное участие в нескольких первичных размещениях облигаций (энергоника, литана, таксовичков).
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом за май доходность составила примерно +1,8%.
Таким образом май временно стал самым прибыльным месяцем этого года. Хотя напомню, первая половина месяца сложилась очень неудачно:
https://yangx.top/prudent_invest/466
Комментарии к результатам:
Результаты за май существенно улучшили ситуацию по годовой доходности портфеля. Причем результат был достигнут буквально за 14 дней, так как на 17 мая результат был практически на уровне апреля.
Предательский удар по портфелю нанесли:
1. Коррекция в американских акциях технологических компаний, их хоть и немного у меня, но некоторые упали на 15-20%.
2. Снижения курса доллара. У меня уже до 20% портфеля в долларовых активах, поэтому снижение курса доллара уменьшает капитал в рублях, (например, за май доллар подешевел к рублю на 3%, а это между прочим - 0,6% от портфеля в рублях).
3. Еще и облигации подешевели, что также немного снизило общую доходность. Среднее снижение цены составило примерно 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
А в хороший плюс удалось выйти за счет нескольких позитивных событий:
1️⃣. Отличный рост части акций: Лукойл +10%, Магнит +10%, Сбербанк + 10% и дивы, МРСК ЦП +15%, Газпром + 25%, Мать и Дитя (+25% и 5% дивы), Лензолото +40%. Virgin Galactic +96% (на момент продажи).
2️⃣. Общий рост индекса Мосбиржи почти на 5%.
3️⃣. Приход дивидендов от Сбера, Норникеля, БСП, Мосбиржи, Полиметала, Северстали и других! 🥳
4️⃣. Более менее удачное участие в нескольких первичных размещениях облигаций (энергоника, литана, таксовичков).
Telegram
Осторожный инвестор
Результаты инвестиций за 4 месяца 2021 года.
На 30 апреля доходность портфеля Осторожного инвестора составила примерно 4,2%. Это примерно соответствует годовой доходности в 12,6% и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом…
На 30 апреля доходность портфеля Осторожного инвестора составила примерно 4,2%. Это примерно соответствует годовой доходности в 12,6% и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
При этом…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года достигла 7,3%. Это примерно соответствует доходности 14,6% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июнь стал не таким феерическим как май (+1,8%), но все равно месяц был удачным. Отмечу, что в июне удалось локально обогнать индекс Мосбиржи, рост которого почти остановился и составил всего 0,88% за месяц.
Негативные факторы снизившие доходность в июне:
1️⃣ Коррекция в драгоценных металлах и соответственно в акциях золотодобытчиков, в среднем на - 10%. Их у меня около 5%, значит потеря около - 0,5% портфеля.
2️⃣ Повышение ставки ЦБ выше ожиданий и обещания поднять до 7% к концу года. Из-за чего снова начали дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
3️⃣ Решение правительства повысить пошлины на экспорт металлов. Это было неожиданно и шокирующе. В результате на 10-15% подешевели: Русал, НЛМК, ММК, Северсталь и Норникель. Немного спасло то, что в апреле-мае я сократил долю Северсталь, НЛМК и Русал до менее 0,5%. ММК и Норникеля примерно по 1,5%. Всего металлургов примерно 4,5%. Делаем выводы, что это снижение фактически украло порядка 0,4% от портфеля.
4️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 1,5%.
Так что вообще удивительно откуда в июне такая неплохая доходность!
А удалось выйти в плюс за счет успехов в нескольких активах:
1. Мощный отскок американских технологических компаний. Они плохо выглядели в мае, но в июне выросли от 10 до 20% и компенсировали все потери, указанные выше.
2. Классный рост отдельных компаний (X5 +18%, Лукойл + 17%, Роснефть + 10%, Газпронефть + 10%, Splunk +25%, Nvidia +15%, VG +30%, Русгидро +5%, МТС +8%, Русаква +20%).
3. Рост доллара. В прошлом месяце он играл против меня, теперь же наоборот. Напомню, что валютных активов в портфеле уже не менее 20%.
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года достигла 7,3%. Это примерно соответствует доходности 14,6% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июнь стал не таким феерическим как май (+1,8%), но все равно месяц был удачным. Отмечу, что в июне удалось локально обогнать индекс Мосбиржи, рост которого почти остановился и составил всего 0,88% за месяц.
Негативные факторы снизившие доходность в июне:
1️⃣ Коррекция в драгоценных металлах и соответственно в акциях золотодобытчиков, в среднем на - 10%. Их у меня около 5%, значит потеря около - 0,5% портфеля.
2️⃣ Повышение ставки ЦБ выше ожиданий и обещания поднять до 7% к концу года. Из-за чего снова начали дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
3️⃣ Решение правительства повысить пошлины на экспорт металлов. Это было неожиданно и шокирующе. В результате на 10-15% подешевели: Русал, НЛМК, ММК, Северсталь и Норникель. Немного спасло то, что в апреле-мае я сократил долю Северсталь, НЛМК и Русал до менее 0,5%. ММК и Норникеля примерно по 1,5%. Всего металлургов примерно 4,5%. Делаем выводы, что это снижение фактически украло порядка 0,4% от портфеля.
4️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 1,5%.
Так что вообще удивительно откуда в июне такая неплохая доходность!
А удалось выйти в плюс за счет успехов в нескольких активах:
1. Мощный отскок американских технологических компаний. Они плохо выглядели в мае, но в июне выросли от 10 до 20% и компенсировали все потери, указанные выше.
2. Классный рост отдельных компаний (X5 +18%, Лукойл + 17%, Роснефть + 10%, Газпронефть + 10%, Splunk +25%, Nvidia +15%, VG +30%, Русгидро +5%, МТС +8%, Русаква +20%).
3. Рост доллара. В прошлом месяце он играл против меня, теперь же наоборот. Напомню, что валютных активов в портфеле уже не менее 20%.
Telegram
Осторожный инвестор
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается…
Результаты инвестиций за 5 месяцев 2021 года.
Отчет за 4 месяца можно посмотреть по ссылке.
На 1 июня доходность портфеля Осторожного инвестора достигла 6%. Это примерно соответствует годовой доходности в 14,4% (в рублях) и укладывается…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет 6,7%. Это примерно соответствует доходности 11,5% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июль стал первым месяцем, когда прибыль моего портфеля в этом году не выросла, а уменьшилась, пусть и немного. Стоит отметить, что индекс Мосбиржи с 1 по 30 июля потерял 2,5%, в 4 раза больше.
Я мог бы остаться в небольшом плюсе, но сложилось воедино сразу несколько очень значимых негативных факторов. В итоге один из счетов, где было меньше валюты и больше облигаций, все же вышел в символический плюс. Еще один счет примерно около нуля. А весь убыток пришелся на третий счет, где более трети активов в валюте и акций стало гораздо больше, чем облигаций.
Негативные факторы оказавшие давление на портфель в июле:
1️⃣ Общая коррекция российского рынка акций. В среднем это дало вклад в убыток на уровне -1,2% от портфеля.
2️⃣ Усиление коррекции в акциях золотодобытчиков, и особенно Петропавловска (потерял порядка 20% за месяц), страдающего от корпоративных конфликтов и снижения эффективности производства. Вклад в убыток примерно - 0,5% от портфеля.
3️⃣ Новое повышение ставки ЦБ. Из-за чего продолжили дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
4️⃣ Рост рубля, из-за чего валютные активы подешевели примерно на 3%. А так как их у меня уже 20%, то это потеря для всего портфеля приблизительно -0,6%
5️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
6️⃣ Просчет с акциями Virgin Galactic, которые я купил в надежде на рост после успешного полета, а в итоге оказался в минусе на 35%. Купил примерно на 0,6% от портфеля, соотвественно убыток -0,2% от портфеля.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 3%.
Немного компенсировали потери:
1. Поступление дивидендов
2. Рост отдельных компаний (Nvidia +15%, Русаква +15%, ММК, Северсталь и НЛМК +15%, Самараэнерго +10%, On semiconducter и Qualcomm +10%).
3. Докупка акций на дне коррекции и их отскок. Как знать, может это будет не последнее дно. Но пока это дало положительный эффект.
Вот такие неоднозначные итоги этого месяца.
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет 6,7%. Это примерно соответствует доходности 11,5% годовых (в рублях) и полностью укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Июль стал первым месяцем, когда прибыль моего портфеля в этом году не выросла, а уменьшилась, пусть и немного. Стоит отметить, что индекс Мосбиржи с 1 по 30 июля потерял 2,5%, в 4 раза больше.
Я мог бы остаться в небольшом плюсе, но сложилось воедино сразу несколько очень значимых негативных факторов. В итоге один из счетов, где было меньше валюты и больше облигаций, все же вышел в символический плюс. Еще один счет примерно около нуля. А весь убыток пришелся на третий счет, где более трети активов в валюте и акций стало гораздо больше, чем облигаций.
Негативные факторы оказавшие давление на портфель в июле:
1️⃣ Общая коррекция российского рынка акций. В среднем это дало вклад в убыток на уровне -1,2% от портфеля.
2️⃣ Усиление коррекции в акциях золотодобытчиков, и особенно Петропавловска (потерял порядка 20% за месяц), страдающего от корпоративных конфликтов и снижения эффективности производства. Вклад в убыток примерно - 0,5% от портфеля.
3️⃣ Новое повышение ставки ЦБ. Из-за чего продолжили дешеветь облигации. Среднее снижение цены составило еще 0,3-0,5%, от портфеля это минус 0,15-0,25%.
4️⃣ Рост рубля, из-за чего валютные активы подешевели примерно на 3%. А так как их у меня уже 20%, то это потеря для всего портфеля приблизительно -0,6%
5️⃣ Дивидендные гэпы, которые по некоторым акциям составили до -10% и пока не спешат закрываться.
6️⃣ Просчет с акциями Virgin Galactic, которые я купил в надежде на рост после успешного полета, а в итоге оказался в минусе на 35%. Купил примерно на 0,6% от портфеля, соотвественно убыток -0,2% от портфеля.
Получается, что из-за всех этих неприятностей потери составили в совокупности не менее - 3%.
Немного компенсировали потери:
1. Поступление дивидендов
2. Рост отдельных компаний (Nvidia +15%, Русаква +15%, ММК, Северсталь и НЛМК +15%, Самараэнерго +10%, On semiconducter и Qualcomm +10%).
3. Докупка акций на дне коррекции и их отскок. Как знать, может это будет не последнее дно. Но пока это дало положительный эффект.
Вот такие неоднозначные итоги этого месяца.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года…
Результаты инвестиций за 6 месяцев 2021 года.
Отчет за 5 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Доходность портфеля за июнь составила примерно +1,3%.
(смотри скрин https://yangx.top/prudent_invest/610)
Общая прибыль по портфелю с начала года…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это рекордный месяц в 2021 году!!
Рост портфеля за месяц составил +2,7%.🥳💰💰
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +9,4%. Это примерно соответствует доходности 14,1% годовых (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Самое интересное, что в августе было и много неудачных моментов, но общий рост рынка и несколько прибыльных спекулятивных сделок с лихвой перевесили весь негатив и убытки от некоторых активов.
В итоге август занимает первое место по прибыльности в этом году. С большим отрывом опережая май.
Доходность с начала календарного года вернулась на идеальный уровень и пока полностью находится под контролем. План снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций становится все более актуальным. Наиболее перспективной в текущей ситуации представляется идея с выводом части денег из акций и покупкой валюты.
Позитивные факторы обеспечившие такой рост:
1️⃣ Общий рост рынка, почти все акции показали положительную динамику к концу августа. За исключением пожалуй Лукойла.
2️⃣ Несколько удачных спекулятивных покупок, о которых я уже писал на днях (ММЦБ +25% с момента покупки, НКНХ +30%, Русал +30%, ТМК +20%, Nvidia +20%). Совокупно эти 4 сделки принесли мне более +1% от портфеля.
3️⃣ Получение налогового вычета по ИИС, который я также причисляю к прибыли от инвестиций.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. В этот раз отличился Полиметалл, который опубликовал разочаровывающий отчет и объявил дивиденды сильно ниже ожиданий. Другие тоже снижались, кроме Петропавловска, который в августе все же подрос.
В итоге убыток от золотодобытчиков составил до -0,5% от портфеля.
2️⃣ Продолжение повышения ставки ЦБ, и соответственно снижение цен на облигации.
3️⃣ Непонятное снижение цены на акции Роснефти и Лукойла, хотя объявлены рекордные дивиденды и цена на нефть выше уровней 2019 года. А также отсутствие роста в Татнефти.
4️⃣ Крайне неприятное падение акций Алибаба. К середине августа их объем составлял уже 1,5% от портфеля, после чего они упали еще на 20%. Отобрав у меня 0,3% от портфеля.
5️⃣ Продолжение падения Virgin Galactic, которые я все еще держу (-15% за август)
В совокупности неудачные активы сократили прибыль примерно на 1-1,5%.
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это рекордный месяц в 2021 году!!
Рост портфеля за месяц составил +2,7%.🥳💰💰
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +9,4%. Это примерно соответствует доходности 14,1% годовых (в рублях) и укладывается в целевые показатели моей инвестиционной стратегии.
Комментарии к результатам:
Самое интересное, что в августе было и много неудачных моментов, но общий рост рынка и несколько прибыльных спекулятивных сделок с лихвой перевесили весь негатив и убытки от некоторых активов.
В итоге август занимает первое место по прибыльности в этом году. С большим отрывом опережая май.
Доходность с начала календарного года вернулась на идеальный уровень и пока полностью находится под контролем. План снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций становится все более актуальным. Наиболее перспективной в текущей ситуации представляется идея с выводом части денег из акций и покупкой валюты.
Позитивные факторы обеспечившие такой рост:
1️⃣ Общий рост рынка, почти все акции показали положительную динамику к концу августа. За исключением пожалуй Лукойла.
2️⃣ Несколько удачных спекулятивных покупок, о которых я уже писал на днях (ММЦБ +25% с момента покупки, НКНХ +30%, Русал +30%, ТМК +20%, Nvidia +20%). Совокупно эти 4 сделки принесли мне более +1% от портфеля.
3️⃣ Получение налогового вычета по ИИС, который я также причисляю к прибыли от инвестиций.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. В этот раз отличился Полиметалл, который опубликовал разочаровывающий отчет и объявил дивиденды сильно ниже ожиданий. Другие тоже снижались, кроме Петропавловска, который в августе все же подрос.
В итоге убыток от золотодобытчиков составил до -0,5% от портфеля.
2️⃣ Продолжение повышения ставки ЦБ, и соответственно снижение цен на облигации.
3️⃣ Непонятное снижение цены на акции Роснефти и Лукойла, хотя объявлены рекордные дивиденды и цена на нефть выше уровней 2019 года. А также отсутствие роста в Татнефти.
4️⃣ Крайне неприятное падение акций Алибаба. К середине августа их объем составлял уже 1,5% от портфеля, после чего они упали еще на 20%. Отобрав у меня 0,3% от портфеля.
5️⃣ Продолжение падения Virgin Galactic, которые я все еще держу (-15% за август)
В совокупности неудачные активы сократили прибыль примерно на 1-1,5%.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет…
Результаты инвестиций за 7 месяцев 2021 года.
Отчет за 6 месяцев можно посмотреть по ссылке.
За июль впервые в этом году получился убыток, портфель уменьшился приблизительно на -0,6%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 9 месяцев 2021 года.
Отчет за 8 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Сентябрь получился очень волатильным. Цены на акции многих компаний совершали скачки по 5% и более за день, а в течении недели колебания были и до 10-15%. В результате этого портфель то достигал роста почти 2% к августу, то уходил в небольшой минус.
В конечном итоге за счет роста нефтянки и еще нескольких бумаг в последние дни месяца, а также за счет прихода нескольких дивидедов, удалось выйти в уверенный плюс.
В итоге за сентябрь портфель прибавил +0,8%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +10,2%. Это примерно соответствует доходности 13,6% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Продолжаю придерживаться плана снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций в пользу новвх выпусков облигаций и валюты.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций нефтегазовых компаний, которых у меня достаточно много. Кстати напомню, что в августе Лукойл был разочарованием, и снижался, а я докупал и накапливал его по 6600 и 6400, в итоге он оправдал ожидания и вырос до 7100 (более чем на 10%).
2️⃣ Очень хорошо также выросли: ММЦБ (+10%), Русаква (+25%), Казатомпром (+30%), Cabot (+20%),Русал (+15%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Пришли дивиденды от ММК, НЛМК, Северсталь, НКНХ-п, Русаква.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. Лидеры как и раньше Полиметалл и Петропавловск.
2️⃣ Коррекция в акциях США.
3️⃣ Продолжает снижаться Алибаба, хоть и сделал несколько попыток вырасти.
В целом с учетом коррекции американских бумаг, и многих российских, а также снижения валюты (20% портфеля) к рублю, результат за месяц меня порадовал.
Хотя конечно могло быть и лучше.
Но на данный момент появилась уверенность, что доходность портфеля по итогам года будет выше 12%.
Результаты инвестиций за 9 месяцев 2021 года.
Отчет за 8 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Сентябрь получился очень волатильным. Цены на акции многих компаний совершали скачки по 5% и более за день, а в течении недели колебания были и до 10-15%. В результате этого портфель то достигал роста почти 2% к августу, то уходил в небольшой минус.
В конечном итоге за счет роста нефтянки и еще нескольких бумаг в последние дни месяца, а также за счет прихода нескольких дивидедов, удалось выйти в уверенный плюс.
В итоге за сентябрь портфель прибавил +0,8%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +10,2%. Это примерно соответствует доходности 13,6% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Продолжаю придерживаться плана снизить риски по портфелю и уменьшить количество акций в пользу новвх выпусков облигаций и валюты.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций нефтегазовых компаний, которых у меня достаточно много. Кстати напомню, что в августе Лукойл был разочарованием, и снижался, а я докупал и накапливал его по 6600 и 6400, в итоге он оправдал ожидания и вырос до 7100 (более чем на 10%).
2️⃣ Очень хорошо также выросли: ММЦБ (+10%), Русаква (+25%), Казатомпром (+30%), Cabot (+20%),Русал (+15%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Пришли дивиденды от ММК, НЛМК, Северсталь, НКНХ-п, Русаква.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
1️⃣ Продолжение падения акций золотодобытчиков. Лидеры как и раньше Полиметалл и Петропавловск.
2️⃣ Коррекция в акциях США.
3️⃣ Продолжает снижаться Алибаба, хоть и сделал несколько попыток вырасти.
В целом с учетом коррекции американских бумаг, и многих российских, а также снижения валюты (20% портфеля) к рублю, результат за месяц меня порадовал.
Хотя конечно могло быть и лучше.
Но на данный момент появилась уверенность, что доходность портфеля по итогам года будет выше 12%.
Telegram
Осторожный инвестор
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это…
Результаты инвестиций за 8 месяцев 2021 года.
Отчет за 7 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на то, что в августе по традиции все ждали негатива, а то и вовсе обвала на рынке, месяц получился вполне удачный. А лично у меня это…
#Отчет #Результаты
Результаты инвестиций за 10 месяцев 2021 года.
Отчет за 9 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Октябрь, как и сентябрь, получился очень нестабильным. В начале месяца был очень быстрый рост российского рынка вслед за фантастическим подъемом цен на нефть и особенно на газ,а также на другие природные ресурсы, в результате чего к середине месяца портфель прибавлял +4%. Однако в последние месяцы, произошла существенная коррекция и большая часть прибыли была утрачена. Но несмотря на это все равно получился приличный плюс, и даже существенно больше, чем в сентябре.
В итоге за октябрь портфель прибавил +1,4%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +11,6%. Это примерно соответствует доходности 13,9% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что ищу удачный момент, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Однако растущие инфляция, цены на нефть и другие ресурсы, а также более мягкая чем ожидалась, политика ФРС, вынуждают временно отказаться от этого плана и продолжать держать акции, как минимум до января, просто в них необходимо провести ребалансировку.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций электросбытовых и сетевых компаний, которых у меня тоже достаточно много. Наиболее значимые Ленэнерго-п +10%, Самараэнерго +50%(!!!), Мордовэнергосбыт +15%, МРСК ЦП +8%.
2️⃣ Очень хорошо также выросли: Белуга (только в октябре купил и уже +20%), Яндекс (+15%), Казатомпром (+18%), Полюс (+18%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Общий рост акций США. Выросли почти все, но особенно: Nvidia (+30%), MS (+15%), Splunk (+17%), Shlumberger (+15%)
4️⃣ Пришли дивиденды от ММЦБ, Роснефть, Полиметалл, Полюс, МТС.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
🔻 Коррекция нефтегазовых компаний в конце месяца, которая съела большую часть прибыли
🔻 Коррекция в акциях металлургов и черных и цветных, убытка конечно нет, но вся прибыль начала месяца утрачена.
🔻 Укрепление рубля, снизило доходность в рублях, поскольку у меня 20% портфеля в валютных активах.
В целом результат за месяц меня не очень порадовал, так как я рассчитывал на рекордную прибыль. Но если рассуждать логически, то результат очень хороший, а коррекция позволяет рассчитывать на дальнейший рост рынка, так называемое новогоднее ралли. Кстати говоря, последние дни это подтверждают и ноябрь позитивно.
Надеюсь, на общую прибыль за год в районе 14-15% в рублях. И 20-22% в долларах.
Результаты инвестиций за 10 месяцев 2021 года.
Отчет за 9 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Октябрь, как и сентябрь, получился очень нестабильным. В начале месяца был очень быстрый рост российского рынка вслед за фантастическим подъемом цен на нефть и особенно на газ,а также на другие природные ресурсы, в результате чего к середине месяца портфель прибавлял +4%. Однако в последние месяцы, произошла существенная коррекция и большая часть прибыли была утрачена. Но несмотря на это все равно получился приличный плюс, и даже существенно больше, чем в сентябре.
В итоге за октябрь портфель прибавил +1,4%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +11,6%. Это примерно соответствует доходности 13,9% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что ищу удачный момент, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Однако растущие инфляция, цены на нефть и другие ресурсы, а также более мягкая чем ожидалась, политика ФРС, вынуждают временно отказаться от этого плана и продолжать держать акции, как минимум до января, просто в них необходимо провести ребалансировку.
Позитивные факторы обеспечившие рост портфеля:
1️⃣ Рост акций электросбытовых и сетевых компаний, которых у меня тоже достаточно много. Наиболее значимые Ленэнерго-п +10%, Самараэнерго +50%(!!!), Мордовэнергосбыт +15%, МРСК ЦП +8%.
2️⃣ Очень хорошо также выросли: Белуга (только в октябре купил и уже +20%), Яндекс (+15%), Казатомпром (+18%), Полюс (+18%), БСП (+15%), Магнит (+10%)
3️⃣ Общий рост акций США. Выросли почти все, но особенно: Nvidia (+30%), MS (+15%), Splunk (+17%), Shlumberger (+15%)
4️⃣ Пришли дивиденды от ММЦБ, Роснефть, Полиметалл, Полюс, МТС.
Факторы и события, уменьшившие прибыль:
🔻 Коррекция нефтегазовых компаний в конце месяца, которая съела большую часть прибыли
🔻 Коррекция в акциях металлургов и черных и цветных, убытка конечно нет, но вся прибыль начала месяца утрачена.
🔻 Укрепление рубля, снизило доходность в рублях, поскольку у меня 20% портфеля в валютных активах.
В целом результат за месяц меня не очень порадовал, так как я рассчитывал на рекордную прибыль. Но если рассуждать логически, то результат очень хороший, а коррекция позволяет рассчитывать на дальнейший рост рынка, так называемое новогоднее ралли. Кстати говоря, последние дни это подтверждают и ноябрь позитивно.
Надеюсь, на общую прибыль за год в районе 14-15% в рублях. И 20-22% в долларах.
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 11 месяцев 2021 года.
Отчет за 10 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Ноябрь оказался крайне неудачным. Российский фондовый рынок настигла коррекция, которая в моменте составляла до -15% по индексу Мосбиржи, и более -20% по индексу РТС. На 1 декабря индекс Мобиржи устаканился на уровне примерно минус 8-10% от исторического максимума достигнутого в декабре. Не спасло и золото, и облигации, которые также упали на 2-4% в ожидании подъема ставки ЦБ.
В итоге за ноябрь убыток по портфелю составил -3.2%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +8,4%. Это примерно соответствует доходности 9,2% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что размышлял о том, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Но я отказался от этого плана (см. отчет за октябрь), и ограничился лишь тем, что держал несколько коротких позиций по фьючерсам на индексы. В итоге конечно убыток от коррекции получился не такой большой, как в среднем по рынку, но все равно достаточно чувствительный.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам
3️⃣ Наличие денежного резерва, который я успел сформировать в начале месяца продав небольшую часть акций и облигаций.
В остальном был почти один негатив
Всю эту ситуацию я уже комментировал в отдельных сообщениях. А если коротко, то продолжаю держать акции и надеяться, как минимум, на отскок рынка в декабре на появившемся позитиве. Если позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для наращивания позиций по дивидендным акциям.
Надежды на прибыль по итогам года в размере 14-15% в рублях уже вряд ли оправдаются. Но получить итоговые +10-11% я все еще рассчитываю.🙂
Результаты инвестиций за 11 месяцев 2021 года.
Отчет за 10 месяцев можно посмотреть по ссылке.
Ноябрь оказался крайне неудачным. Российский фондовый рынок настигла коррекция, которая в моменте составляла до -15% по индексу Мосбиржи, и более -20% по индексу РТС. На 1 декабря индекс Мобиржи устаканился на уровне примерно минус 8-10% от исторического максимума достигнутого в декабре. Не спасло и золото, и облигации, которые также упали на 2-4% в ожидании подъема ставки ЦБ.
В итоге за ноябрь убыток по портфелю составил -3.2%.
Общая прибыль по портфелю с начала года составляет +8,4%. Это примерно соответствует доходности 9,2% годовых (в рублях).
Комментарии к результатам:
Ранее я неоднократно говорил о том, что размышлял о том, чтобы зафиксировать часть позиций по акциям в пользу новых выпусков облигаций и валюты. Но я отказался от этого плана (см. отчет за октябрь), и ограничился лишь тем, что держал несколько коротких позиций по фьючерсам на индексы. В итоге конечно убыток от коррекции получился не такой большой, как в среднем по рынку, но все равно достаточно чувствительный.
Позитивные факторы сократившие убыток:
1️⃣ Рост доллара, за счет чего рублевый убыток выглядит меньше
2️⃣ Наличие коротких позиций по фьючерсам
3️⃣ Наличие денежного резерва, который я успел сформировать в начале месяца продав небольшую часть акций и облигаций.
В остальном был почти один негатив
Всю эту ситуацию я уже комментировал в отдельных сообщениях. А если коротко, то продолжаю держать акции и надеяться, как минимум, на отскок рынка в декабре на появившемся позитиве. Если позитива не будет, то дальнейшее снижение буду использовать для наращивания позиций по дивидендным акциям.
Надежды на прибыль по итогам года в размере 14-15% в рублях уже вряд ли оправдаются. Но получить итоговые +10-11% я все еще рассчитываю.🙂
#отчет #результаты
Результаты инвестиций за 2021 год.
Отчет за 11 месяцев можно посмотреть по ссылке.
В декабре российский рынок отскочил от дна произошедшей коррекции, и несмотря на то, что не так уж сильно отскочил, но все же это дало неплохую прибавку к прибыльности портфеля. Кроме того приятным, и ожидаемым событием стал рост облигаций, многие из которых выросли под новогодние каникулы на 3-5%.
В итоге за декабрь портфель прибавил 2%. И все же вывел прибыль за год выше 10%
Общая прибыль по портфелю за 2021 год составила примерно 10,5%
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с рынком, то индексы Мосбиржи и РТС выросли примерно на 15% за год. Отставание есть, но не такое уж большое.
При этом стоит учитывать, что мой портфель был почти весь год ориентирован получение прибыли при любом раскладе, и при росте и при возможной высокой волатильности. И если бы такое мощное снижение произошло в начале или середине года, а не в декабре, то я бы обогнал индексы, как в 2020 году.
Большое количество облигаций в портфеле также снизило его среднюю доходность, так как по тем классам облигаций, которые я держал, доходность в этом году составила не более 6-7%. И в этом смысле я неплохо обогнал консервативных инвесторов.
В целом доходность портфеля за год меня вполне устраивает. С учетом того, что происходило в ноябре и начале декабря, можно было ожидать гораздо худшего итога.
Вот такие итоги года!
Скриншот годового отчета из брокерского приложения ниже.
Результаты инвестиций за 2021 год.
Отчет за 11 месяцев можно посмотреть по ссылке.
В декабре российский рынок отскочил от дна произошедшей коррекции, и несмотря на то, что не так уж сильно отскочил, но все же это дало неплохую прибавку к прибыльности портфеля. Кроме того приятным, и ожидаемым событием стал рост облигаций, многие из которых выросли под новогодние каникулы на 3-5%.
В итоге за декабрь портфель прибавил 2%. И все же вывел прибыль за год выше 10%
Общая прибыль по портфелю за 2021 год составила примерно 10,5%
Комментарии к результатам:
Если сравнивать полученный результат с рынком, то индексы Мосбиржи и РТС выросли примерно на 15% за год. Отставание есть, но не такое уж большое.
При этом стоит учитывать, что мой портфель был почти весь год ориентирован получение прибыли при любом раскладе, и при росте и при возможной высокой волатильности. И если бы такое мощное снижение произошло в начале или середине года, а не в декабре, то я бы обогнал индексы, как в 2020 году.
Большое количество облигаций в портфеле также снизило его среднюю доходность, так как по тем классам облигаций, которые я держал, доходность в этом году составила не более 6-7%. И в этом смысле я неплохо обогнал консервативных инвесторов.
В целом доходность портфеля за год меня вполне устраивает. С учетом того, что происходило в ноябре и начале декабря, можно было ожидать гораздо худшего итога.
Вот такие итоги года!
Скриншот годового отчета из брокерского приложения ниже.