#результат #инвестидея #фьючерсы #газ
⚡️🕺 Инвестидея по спрэдам на газ вчера вышла в приличный плюс!!
Вчера получился прямо триумфальный день, друзья)). Сработали сразу 3 плановых точки роста Портфеля, причем именно те, что я посместил на первые 3 места в списке.
Главный вклад конечно внесла идея по фьючерсам.
Спрэд между NG-9.23 и 11.23 за день сократился с 0,8 до 0,7 пунктов, то есть на 10$ в каждой паре. А с начала сентября сокращение спрэда составило 15$ в паре.
У меня на данный момент открыто более 150 пар, что видно из скриншотов вверху ☝️. Со средним спрэдом примерно 0,74.
Соответственно только за вчера я получил плюс около 1500$ от данной инвестиции. А с начала месяца вообще +2500$.
Правда за все время результат скромнее и составляет примерно +70 тыс руб. Но в рамках сентября идея дает отличный вклад в профит по портфелю.
Что дальше?
Закрывать или нет?
Я планирую сделать так.
В ближайшие дни буду закрывать эту идею при сокращении спрэда до 0,67 и ниже.
Но частично трансформирую идею в новую: Шорт NG-11.23 против лонга NG-10.22
То есть проще говоря продам NG-9.23 и вместо них сразу же куплю 10.23. При этом сокращу количество пар со 150 до 100, зафиксировав часть прибыли.
Всех кто не побоялся скептиков в комментах, и вошел в данную идею в августе и начале сентября при спрэде выше 0,8, поздравляю с прибылью!🥳
Не забываем ставить 👍
⚡️
Вчера получился прямо триумфальный день, друзья)). Сработали сразу 3 плановых точки роста Портфеля, причем именно те, что я посместил на первые 3 места в списке.
Главный вклад конечно внесла идея по фьючерсам.
Спрэд между NG-9.23 и 11.23 за день сократился с 0,8 до 0,7 пунктов, то есть на 10$ в каждой паре. А с начала сентября сокращение спрэда составило 15$ в паре.
У меня на данный момент открыто более 150 пар, что видно из скриншотов вверху ☝️. Со средним спрэдом примерно 0,74.
Соответственно только за вчера я получил плюс около 1500$ от данной инвестиции. А с начала месяца вообще +2500$.
Правда за все время результат скромнее и составляет примерно +70 тыс руб. Но в рамках сентября идея дает отличный вклад в профит по портфелю.
Что дальше?
Закрывать или нет?
Я планирую сделать так.
В ближайшие дни буду закрывать эту идею при сокращении спрэда до 0,67 и ниже.
Но частично трансформирую идею в новую: Шорт NG-11.23 против лонга NG-10.22
То есть проще говоря продам NG-9.23 и вместо них сразу же куплю 10.23. При этом сокращу количество пар со 150 до 100, зафиксировав часть прибыли.
Всех кто не побоялся скептиков в комментах, и вошел в данную идею в августе и начале сентября при спрэде выше 0,8, поздравляю с прибылью!🥳
Не забываем ставить 👍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#результат #инвестидея #газ #фьючерсы
Закрываю инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Закрываю идею при цене NG-11.23 равной 3,405, и NG-9.23 равной 2,75
Спрэд при закрытии получается 0,655 в каждой паре (или 65,5$ так как во фьючерсе 100 лотов) .
Средний спрэд открытых позиций у меня на момент закрытия примерно 0,74 (или 74$ в паре).
Для тех, кто следовал за моими рекомендациями, должен быть не выше. А для тех, кто вошел в сделку в августе или начале сентября может быть и 0,84-0,85.
Итоговый результат инвестидеи:
С каждой пары моя прибыль составляет 74-65,5=8,5$. Или примерно 810 руб.
Гарантийное обеспечение на каждую пару составляло примерно 13000 руб. Соответственно итоговая прибыль по идее составила: +6,2%
(810÷13 000×100=6,23)
Лично у меня было открыто к началу этой недели 170 пар.
Таким образом моя прибыль составила примерно 137 700 руб. (810×170) за 2,5 месяца.
Напомню, что открыл идею в июне при спрэде 0,65 в количестве 40 пар. Потом несколько раз увеличивал количество пар при росте спрэда до 0,7- 0,75 - 0,85. Довел в итоге до 170 пар.
Конечно результат получился не идеальный (хотелось быстрее и больше), но все-таки вполне достойный, особенно в сравнении с тем, что держатели облигаций получили за этот период (почти за квартал) либо 0, либо убыток. А тут более +6%!
Эта идея закрыта, друзья. Переходим в новую пару: шорт NG-11.23 против лонга NG-10.23?😉
Закрываю инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Закрываю идею при цене NG-11.23 равной 3,405, и NG-9.23 равной 2,75
Спрэд при закрытии получается 0,655 в каждой паре (или 65,5$ так как во фьючерсе 100 лотов) .
Средний спрэд открытых позиций у меня на момент закрытия примерно 0,74 (или 74$ в паре).
Для тех, кто следовал за моими рекомендациями, должен быть не выше. А для тех, кто вошел в сделку в августе или начале сентября может быть и 0,84-0,85.
Итоговый результат инвестидеи:
С каждой пары моя прибыль составляет 74-65,5=8,5$. Или примерно 810 руб.
Гарантийное обеспечение на каждую пару составляло примерно 13000 руб. Соответственно итоговая прибыль по идее составила: +6,2%
(810÷13 000×100=6,23)
Лично у меня было открыто к началу этой недели 170 пар.
Таким образом моя прибыль составила примерно 137 700 руб. (810×170) за 2,5 месяца.
Напомню, что открыл идею в июне при спрэде 0,65 в количестве 40 пар. Потом несколько раз увеличивал количество пар при росте спрэда до 0,7- 0,75 - 0,85. Довел в итоге до 170 пар.
Конечно результат получился не идеальный (хотелось быстрее и больше), но все-таки вполне достойный, особенно в сравнении с тем, что держатели облигаций получили за этот период (почти за квартал) либо 0, либо убыток. А тут более +6%!
Эта идея закрыта, друзья. Переходим в новую пару: шорт NG-11.23 против лонга NG-10.23?😉
#портфель #результат #стратегия
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#инвестидея #облигации #результат
Закрыл половину позиции по облигациям Ульяновской области (Ульоб34006) по 100,7%.
Эта инвестиция была сделана 2 недели назад на солидную часть портфеля. Планировал держать минимум 2 месяца и получить около 5% прибыли.
Но ситуация изменилась, о чем вчера написал, и я решил подстраховаться, поскольку если ставку ЦБ поднимут до 17%, то эти бумаги снизятся снова жо номинала, и можно будет купить их ещё раз.
На данный момент прибыль по сделке составляет 1,3% грязными (0,6% нкд+0,7% рост тела). За 2 недели вполне достойно. Как вы считаете?
Половину позиции оставляю, так как доходность все ещё очень хорошая для квазигосударственных бумаг с фиксированным купоном, может они и продолжат расти. Да и вдруг ЦБ возьмет и не поднимет больше ставку😁
В общем пытаюсь остаться в выигрыше при любом раскладе, часть прибыли фиксирую, а часть позиции оставляю на случай позитива от ЦБ РФ.
Особожденнные средства оставляю пока в резерве. Буду на следующей неделе искать новые интересные размещения облигаций и новые инвестидеи по спредам во фьючерсах.
Что думаете по этому поводу? Поторопился или правильно поступаю?
Закрыл половину позиции по облигациям Ульяновской области (Ульоб34006) по 100,7%.
Эта инвестиция была сделана 2 недели назад на солидную часть портфеля. Планировал держать минимум 2 месяца и получить около 5% прибыли.
Но ситуация изменилась, о чем вчера написал, и я решил подстраховаться, поскольку если ставку ЦБ поднимут до 17%, то эти бумаги снизятся снова жо номинала, и можно будет купить их ещё раз.
На данный момент прибыль по сделке составляет 1,3% грязными (0,6% нкд+0,7% рост тела). За 2 недели вполне достойно. Как вы считаете?
Половину позиции оставляю, так как доходность все ещё очень хорошая для квазигосударственных бумаг с фиксированным купоном, может они и продолжат расти. Да и вдруг ЦБ возьмет и не поднимет больше ставку😁
В общем пытаюсь остаться в выигрыше при любом раскладе, часть прибыли фиксирую, а часть позиции оставляю на случай позитива от ЦБ РФ.
Особожденнные средства оставляю пока в резерве. Буду на следующей неделе искать новые интересные размещения облигаций и новые инвестидеи по спредам во фьючерсах.
Что думаете по этому поводу? Поторопился или правильно поступаю?
#прогноз #результат #доллар #рубль
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
#инвестидея #результат #фьючерсы #сбербанк #хедж
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#результат #инвестидея #газ #фьючерсы
Сделка по спрэдам во фьючерсах на газ закрыта с убытком.
К сожалению последняя инвестидея по спрэдам 2023 года лично для меня все-таки закончилась неудачей. Причем не могу сказать, что идея изначально была глупой или суперрискованной. Она такой стала потому что я ее передержал. Несколько раз я мог закрыть ее в хороший плюс. Причем даже после катастрофического начала января сделка вернулась в плюс, и вполне можно было заработать. Но к сожалению даже в понедельник 22 января, я не закрыл сделку полностью, а лишь на треть. В итоге досидел и дотянул до убытка. В последние дни в январском фьючерсе произошли какие-то совершенно бешеные манипуляции и спрэд вырос до 0,45. В итоге та часть, которую закрывал в эту пятницу 26 января, принесла убыток не менее 12%. Но за счет той части, которая закрылась в плюс ранее, общий убыток все же меньше.
Итоговый результат по данной идее -7% от задействованных средств. Так как я задействовал даже на максимуме не более 15% от портфеля, общий убыток составил не более 1,2% моего портфеля. И кстати он был перекрыт прибылью от купонов и роста акций.
Правы были те, кто закрыл данную идею в понедельник-вторник. Знаю по комментариям, что такие есть и они в неплохом плюсе. К сожалению сам я в их число не вошел😢😏.
Выводы:
В общем по работе со спрэдами для меня ничего не меняется. Я продолжу искать выгодные идеи и зарабатывать на таких сделках. С учетом сделанных выводов, с более осторожным и тщательным отбором, и с меньшими объемами.
А причины, почему эта конкретная инвестидея в январе стала такой проблемной, совершенно очевидны, понятны, и в дальнейшем их легко избежать.
Сам список причин провала опубликую в ближайшие дни отдельным постом.
Сделка по спрэдам во фьючерсах на газ закрыта с убытком.
К сожалению последняя инвестидея по спрэдам 2023 года лично для меня все-таки закончилась неудачей. Причем не могу сказать, что идея изначально была глупой или суперрискованной. Она такой стала потому что я ее передержал. Несколько раз я мог закрыть ее в хороший плюс. Причем даже после катастрофического начала января сделка вернулась в плюс, и вполне можно было заработать. Но к сожалению даже в понедельник 22 января, я не закрыл сделку полностью, а лишь на треть. В итоге досидел и дотянул до убытка. В последние дни в январском фьючерсе произошли какие-то совершенно бешеные манипуляции и спрэд вырос до 0,45. В итоге та часть, которую закрывал в эту пятницу 26 января, принесла убыток не менее 12%. Но за счет той части, которая закрылась в плюс ранее, общий убыток все же меньше.
Итоговый результат по данной идее -7% от задействованных средств. Так как я задействовал даже на максимуме не более 15% от портфеля, общий убыток составил не более 1,2% моего портфеля. И кстати он был перекрыт прибылью от купонов и роста акций.
Правы были те, кто закрыл данную идею в понедельник-вторник. Знаю по комментариям, что такие есть и они в неплохом плюсе. К сожалению сам я в их число не вошел😢😏.
Выводы:
В общем по работе со спрэдами для меня ничего не меняется. Я продолжу искать выгодные идеи и зарабатывать на таких сделках. С учетом сделанных выводов, с более осторожным и тщательным отбором, и с меньшими объемами.
А причины, почему эта конкретная инвестидея в январе стала такой проблемной, совершенно очевидны, понятны, и в дальнейшем их легко избежать.
Сам список причин провала опубликую в ближайшие дни отдельным постом.
#результат #сделки #совкомбанк #ipo
Продаю акции Совкомбанк, который покупал на IPO в декабре.
Результатом доволен😁
Напомню, что в после IPO я не стал сразу продавать акции, как сделали многие. И даже докупил почти на 100 тыс, поскольку аллокация была очень маленькая, от заявки на 750 тыс руб, я получил акций всего на 50 тыс. Поэтому даже при плюсе в 10-15%, результат в реальных деньгах получался совсем небольшой.
В итоге решение докупить и подержать было правильным.
На сегодняшний день прибыль по данной сделке составила +45%. За 2 месяца просто отличный результат!🕺
И это от гораздо более солидной суммы, а не от того объёма в 50 тыс, который мне дали при размещении. Помню, многие тогда радовались получив свои 10-15% от 10-30 тыс. рублей, хотя в деньгах это было всего от 1 до 5 тыс. руб.
Свою сделку я закрываю частями. Почти половину позиции уже продал сегодня. Остальное продам в ближайшие дни.
Деньги вырученные с этой продажи, а также те, которые не получилось разместить в облигации Самолета, пойдут на участие в новом ближайшем IPO. Что это за IPO многие уже наверняка знают, а для тех, кто не в курсе сделаю обзор в ближайшие дни.
Вопросы пишите в комментариях, как и всегда😉
Продаю акции Совкомбанк, который покупал на IPO в декабре.
Результатом доволен😁
Напомню, что в после IPO я не стал сразу продавать акции, как сделали многие. И даже докупил почти на 100 тыс, поскольку аллокация была очень маленькая, от заявки на 750 тыс руб, я получил акций всего на 50 тыс. Поэтому даже при плюсе в 10-15%, результат в реальных деньгах получался совсем небольшой.
В итоге решение докупить и подержать было правильным.
На сегодняшний день прибыль по данной сделке составила +45%. За 2 месяца просто отличный результат!
И это от гораздо более солидной суммы, а не от того объёма в 50 тыс, который мне дали при размещении. Помню, многие тогда радовались получив свои 10-15% от 10-30 тыс. рублей, хотя в деньгах это было всего от 1 до 5 тыс. руб.
Свою сделку я закрываю частями. Почти половину позиции уже продал сегодня. Остальное продам в ближайшие дни.
Деньги вырученные с этой продажи, а также те, которые не получилось разместить в облигации Самолета, пойдут на участие в новом ближайшем IPO. Что это за IPO многие уже наверняка знают, а для тех, кто не в курсе сделаю обзор в ближайшие дни.
Вопросы пишите в комментариях, как и всегда😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#золото #акции #прогноз #результат
О золоте.
Ситуация и дальнейшие ожидания
Пока вчера мы с вами отдыхали, золото на мировых рынках пробило уровень 2200$ за унцию. Это исторический рекорд!
Как я уже ранее говорил, данный рост цены связан не столько с покупками и повышенным спросом, сколько с ослаблением доллара. Скажем кросс-курс евро-доллар за последний месяц также вырос на 5% в пользу евро.
Но теперь уже, на фоне такого роста, к золоту просыпается и инвестиционный и спекулятивный интерес. Поэтому в ближайшие пару недель цена может вырасти еще на несколько процентов, до 2300.
Но золото не предсказуемо, и очень легко может упасть, также быстро как и выросло.
Вот что я делаю в связи с этим:
1. Фьючерсы на золото продам. Так как это спекулятивный инструмент. И он на данный момент свою задачу выполнил.
Ранее я открывал 3 фьючерса на золото, писал про это в отчетах о портфеле с осени.
Один фьючерс я уже на неделе продал. Еще по одному исполнится тейк профит выше 2170 уже в понедельник. Третий закрою если цена не сможет закрепиться выше 2200 в течение нескольких дней, и будет отскакивать вниз, или же он сам исполнится при экспирации.
2. Уже начал продавать и продам остатки первых выпусков золотых облигаций Селигдара.
Они мало того, что выросли в цене вместе с ростом золота, так еще и сами облигации подорожали до 108% номинала. Фактически они принесли около 20% за 3 месяца и это оказался один из самых прибыльных активов в моем портфеле зимой.
3. Фонды на золото продолжу держать в долгосрок, как стратегический резерв.
4. Акции Полюса и Селигдара продолжу держать среднесрочно. Полюс может быть до конца года, иногда сокращая позицию, и при коррекциях снова наращивая. Цели по Полюсу я видел в районе 12000 - 12500, где и планировал продать большую часть, но с таким ростом золота, да еще и если все-таки начнется девальвация рубля, можно рассчитывать на рост котировок до 14-15 тыс рублей уже к лету.
О золоте.
Ситуация и дальнейшие ожидания
Пока вчера мы с вами отдыхали, золото на мировых рынках пробило уровень 2200$ за унцию. Это исторический рекорд!
Как я уже ранее говорил, данный рост цены связан не столько с покупками и повышенным спросом, сколько с ослаблением доллара. Скажем кросс-курс евро-доллар за последний месяц также вырос на 5% в пользу евро.
Но теперь уже, на фоне такого роста, к золоту просыпается и инвестиционный и спекулятивный интерес. Поэтому в ближайшие пару недель цена может вырасти еще на несколько процентов, до 2300.
Но золото не предсказуемо, и очень легко может упасть, также быстро как и выросло.
Вот что я делаю в связи с этим:
1. Фьючерсы на золото продам. Так как это спекулятивный инструмент. И он на данный момент свою задачу выполнил.
Ранее я открывал 3 фьючерса на золото, писал про это в отчетах о портфеле с осени.
Один фьючерс я уже на неделе продал. Еще по одному исполнится тейк профит выше 2170 уже в понедельник. Третий закрою если цена не сможет закрепиться выше 2200 в течение нескольких дней, и будет отскакивать вниз, или же он сам исполнится при экспирации.
2. Уже начал продавать и продам остатки первых выпусков золотых облигаций Селигдара.
Они мало того, что выросли в цене вместе с ростом золота, так еще и сами облигации подорожали до 108% номинала. Фактически они принесли около 20% за 3 месяца и это оказался один из самых прибыльных активов в моем портфеле зимой.
3. Фонды на золото продолжу держать в долгосрок, как стратегический резерв.
4. Акции Полюса и Селигдара продолжу держать среднесрочно. Полюс может быть до конца года, иногда сокращая позицию, и при коррекциях снова наращивая. Цели по Полюсу я видел в районе 12000 - 12500, где и планировал продать большую часть, но с таким ростом золота, да еще и если все-таки начнется девальвация рубля, можно рассчитывать на рост котировок до 14-15 тыс рублей уже к лету.
#результат #инвестидея #серебро #фьючерсы #спрэды
Полностью закрыл сделку по спрэдам во фьючерсах на серебро.
Сегодня спред в паре, которую я открыл, снова стал расти, так как фьючерс silv-3.24 потерял ликвидность перед экспирацией.
В итоге спрэд вырос до 0,70 и даже выше.
Большую часть позиции я закрыл еще на прошлой неделе и в понедельник со средним спредом 0,50, о чем писал тут. Сегодня закрыл оставшуюся треть позиции со спрэдом 0,70 (в ноль).
Результат инвестидеи.
Было открыто 50 пар, лонг silv-3.24 против шорт silv-6.24. Средний спрэд 0,70.
Средний спрэд при закрытии 0,55.
Таким образом прибыль составила 1,5$ с каждой пары, или 75$.
Это примерно +2,5% от задействованных средств (ГО).
Результат конечно не самый идеальный, но за 10 дней очень даже неплохо.
Полностью закрыл сделку по спрэдам во фьючерсах на серебро.
Сегодня спред в паре, которую я открыл, снова стал расти, так как фьючерс silv-3.24 потерял ликвидность перед экспирацией.
В итоге спрэд вырос до 0,70 и даже выше.
Большую часть позиции я закрыл еще на прошлой неделе и в понедельник со средним спредом 0,50, о чем писал тут. Сегодня закрыл оставшуюся треть позиции со спрэдом 0,70 (в ноль).
Результат инвестидеи.
Было открыто 50 пар, лонг silv-3.24 против шорт silv-6.24. Средний спрэд 0,70.
Средний спрэд при закрытии 0,55.
Таким образом прибыль составила 1,5$ с каждой пары, или 75$.
Это примерно +2,5% от задействованных средств (ГО).
Результат конечно не самый идеальный, но за 10 дней очень даже неплохо.
#результат #результаты2024 #отчет
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
#результат #инвестидея #облигации
Закрываю инвестидею по облигациям Брусника.
Продал все, что взял на размещении.
Напомню, что покупал чуть больше месяца назад в рамках размещения по 100%.
Причина закрытия идеи.
Я сразу говорил, что покупаю на ограниченный срок и потом продам с целью перейти в замещайки или иные активы, привязанные к курсу иностранной валюты. На мой взгляд пришло это время.
Кроме того, вижу, что ОФЗ опять снижаются, и полагаю, что пока там такая динамика корпоративные облигации также будут снижаться, решил зафиксировать результат и подождать более понятных сигналов от ЦБ по поводу ключевой ставки.
Результат инвестидеи
Покупка: по 100%.
Продажа: по 99,68%
За 35 дней удержания получен купон примерно 1,4%
Итоговая прибыль: +1% если округлить.
Не самая удачная инвестиция, но и не в минус, нормальная парковка средств на месяц. Высвобожденные финансы направлю в Фонд Ликвидность в юанях.
Закрываю инвестидею по облигациям Брусника.
Продал все, что взял на размещении.
Напомню, что покупал чуть больше месяца назад в рамках размещения по 100%.
Причина закрытия идеи.
Я сразу говорил, что покупаю на ограниченный срок и потом продам с целью перейти в замещайки или иные активы, привязанные к курсу иностранной валюты. На мой взгляд пришло это время.
Кроме того, вижу, что ОФЗ опять снижаются, и полагаю, что пока там такая динамика корпоративные облигации также будут снижаться, решил зафиксировать результат и подождать более понятных сигналов от ЦБ по поводу ключевой ставки.
Результат инвестидеи
Покупка: по 100%.
Продажа: по 99,68%
За 35 дней удержания получен купон примерно 1,4%
Итоговая прибыль: +1% если округлить.
Не самая удачная инвестиция, но и не в минус, нормальная парковка средств на месяц. Высвобожденные финансы направлю в Фонд Ликвидность в юанях.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
#результат #облигации #валюта
Моя сделка по покупке суперкоротких квазивалютных облигаций в хорошем плюсе.
Прошло ровно 2 недели, как я опубликовал свою инвестидею по покупке замещающей облигации ГазКЗ-24Е. Тогда я писал, что идея выглядит почти беспроигрышно. И на сегодня результат даже лучше, чем я ожидал.
Подробнее про суть идеи почитайте по ссылке, повторяться не хочу.
На данный момент цена в долларах уже выросла на 3%, а в рублях примерно +5%. И это всего за 2 недели.
Я взял 5 шт тогда, и с учетом НКД и валютной переоценки мне набежало уже около +20000р. Жалею, что мало взял😢🤷♂.
На мой взгляд идея до сих пор актуальна!!
Особенно если покупать на откатах вних в районе 97%, такие были даже сегодня с утра. Ниже 97% она вряд ли будет, так как до погашения остается ровно 2 месяца.
Почему идея все еще актуальна?
Погашаться бумага будет по номиналу. То есть, если купить по 97%, то за 2 месяца +3% в доларах уже точно есть. Плюс 0,4% набежит купонного дохода. Итого гарантированные 3,4% за 2 месяца в валюте (а это между прочим 20% годовых).
При этом я уверен, что к ноябрю рубль будет на 2-5% дешевле, чем сейчас. То есть в рублях можно получить 6-9% за 2 месяца.
Риском является укрепление рубля. Но при нефти по 70 (а российская urals вообще уже по 60$), не вижу вообще никаких оснований для укрепления рубля.
Не забывайте поддержать автора лайками👍 за удачные инвестидеи!! Денег ведь за это не прошу 😁😉
Моя сделка по покупке суперкоротких квазивалютных облигаций в хорошем плюсе.
Прошло ровно 2 недели, как я опубликовал свою инвестидею по покупке замещающей облигации ГазКЗ-24Е. Тогда я писал, что идея выглядит почти беспроигрышно. И на сегодня результат даже лучше, чем я ожидал.
Подробнее про суть идеи почитайте по ссылке, повторяться не хочу.
На данный момент цена в долларах уже выросла на 3%, а в рублях примерно +5%. И это всего за 2 недели.
Я взял 5 шт тогда, и с учетом НКД и валютной переоценки мне набежало уже около +20000р. Жалею, что мало взял😢🤷♂.
На мой взгляд идея до сих пор актуальна!!
Особенно если покупать на откатах вних в районе 97%, такие были даже сегодня с утра. Ниже 97% она вряд ли будет, так как до погашения остается ровно 2 месяца.
Почему идея все еще актуальна?
Погашаться бумага будет по номиналу. То есть, если купить по 97%, то за 2 месяца +3% в доларах уже точно есть. Плюс 0,4% набежит купонного дохода. Итого гарантированные 3,4% за 2 месяца в валюте (а это между прочим 20% годовых).
При этом я уверен, что к ноябрю рубль будет на 2-5% дешевле, чем сейчас. То есть в рублях можно получить 6-9% за 2 месяца.
Риском является укрепление рубля. Но при нефти по 70 (а российская urals вообще уже по 60$), не вижу вообще никаких оснований для укрепления рубля.
Не забывайте поддержать автора лайками
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#прогноз #результат #рубль #валюта
Ожидание и реальность.
Смотрим на мой прогноз от 23 года и сравниваем с реальностью
Уже почти год назад я сделал прогноз курса рубля, сначала казалось, что он оказался совсем не верным, но по итогам года выходит, что во многом события развивались именно в той логике, которую я и предполагал. Временные рамки оказались другими, чуть сдвинулись, и цена пока ниже прогнозной. Но сама динамика курса, вполне близка к прогнозу.
И немного более подробно о том, что угадал и в чем ошибся.
На скриншоте я поместил резюме своего прогноза. Сам прогноз с деталями и аргументацией вы можете посмотреть по ссылке.
1. Я предполагал в первой половине года сначала стабилизацию на уровне 90-91 и затем укрепление рубля вплоть до 85 рублей за доллар. И то и другое случилось. Единственное в чем я ошибся это сроки, я считал, что все это произойдет до лета, а к лету ждал новую волну девальвации.
2. С продолжением девальвации после укрепления тоже угадал, но и тут сроки сдвинулись, я ждал во второй квартале, По факту это случилось в конце третьего и в четвертом квартале.
3. Пик девальвации я ждал в 3 квартале (для покрытия дефицита бюджета), а в четвертом ждал стабилизацию и откат. Вот с четвертым кварталом не угадал, пока идем к пику.
4. Сами пиковые значения я ожидал на уровне 110-120. Слава богу пока это не случилось и надеюсь что в этом году уже и не случится. В этом пункте ошибся, Это и хорошо!))
Итак, вывод.
Динамику курса я угадал. И этап стабилизации в начале года. И укрепление рубля причем даже точно угадал точку в 85 руб, которую мы увидели в июне. И дальнейшее возобновление девальвации с выходом выше 100 руб. Все так и произошло.
Не соответствуют прогнозу сроки, они сдвинулись на 2-3 месяца, и пиковые значения, хотя и год еще не завершился😉😁.
Последняя фраза надеюсь, останется на уровне шутки🤗.
В общем я доволен тем, что в целом правильно угадал динамику и более менее адекватно к этому подготовился. Замещайки только подвели, через которые я частично пытался застраховаться от девальвации. Но ничего, на более длинном горизонте они еще себя покажут.
Как вам прогноз? Как считаете, он в итоге получился близко к реальности или нет? Напишите мнение в комментариях.
Ожидание и реальность.
Смотрим на мой прогноз от 23 года и сравниваем с реальностью
Уже почти год назад я сделал прогноз курса рубля, сначала казалось, что он оказался совсем не верным, но по итогам года выходит, что во многом события развивались именно в той логике, которую я и предполагал. Временные рамки оказались другими, чуть сдвинулись, и цена пока ниже прогнозной. Но сама динамика курса, вполне близка к прогнозу.
И немного более подробно о том, что угадал и в чем ошибся.
На скриншоте я поместил резюме своего прогноза. Сам прогноз с деталями и аргументацией вы можете посмотреть по ссылке.
1. Я предполагал в первой половине года сначала стабилизацию на уровне 90-91 и затем укрепление рубля вплоть до 85 рублей за доллар. И то и другое случилось. Единственное в чем я ошибся это сроки, я считал, что все это произойдет до лета, а к лету ждал новую волну девальвации.
2. С продолжением девальвации после укрепления тоже угадал, но и тут сроки сдвинулись, я ждал во второй квартале, По факту это случилось в конце третьего и в четвертом квартале.
3. Пик девальвации я ждал в 3 квартале (для покрытия дефицита бюджета), а в четвертом ждал стабилизацию и откат. Вот с четвертым кварталом не угадал, пока идем к пику.
4. Сами пиковые значения я ожидал на уровне 110-120. Слава богу пока это не случилось и надеюсь что в этом году уже и не случится. В этом пункте ошибся, Это и хорошо!))
Итак, вывод.
Динамику курса я угадал. И этап стабилизации в начале года. И укрепление рубля причем даже точно угадал точку в 85 руб, которую мы увидели в июне. И дальнейшее возобновление девальвации с выходом выше 100 руб. Все так и произошло.
Не соответствуют прогнозу сроки, они сдвинулись на 2-3 месяца, и пиковые значения, хотя и год еще не завершился😉😁.
Последняя фраза надеюсь, останется на уровне шутки🤗.
В общем я доволен тем, что в целом правильно угадал динамику и более менее адекватно к этому подготовился. Замещайки только подвели, через которые я частично пытался застраховаться от девальвации. Но ничего, на более длинном горизонте они еще себя покажут.
Как вам прогноз? Как считаете, он в итоге получился близко к реальности или нет? Напишите мнение в комментариях.