#рубль #новости #экономика

Индия не может помочь России вывести зависшие в индийских банках миллиарды рупий, которые российские экспортёры получили в качестве оплаты экспорта. Зато Индия поможет выгодно инвестировать эти деньги в свою экономику, рассказал глава МИД Лавров.

Гениальное решение от "талантливых геостратегов":

1⃣ Продаем нефть со скидками Индии.
2⃣ Получаем за нее неконвертируемые рупии.
3⃣ Не можем их вывести и это обваливает рубль.
4⃣ Вкладываем рупии в экономику Индии.
5⃣ Получаем дивиденды в виде рупий.
6⃣ Опять нихрена не можем с ними сделать.
7⃣ profit??🤷‍♂🤦‍♂

#фьючерсы #новости #валюта

Странные дела на Московской бирже.

Во-первых, с утра сразу же после открытия остановили торги на срочном рынке.
По слухам устраняют некий технический сбой.
Но такие остановки торгов бывают не часто. И это настораживает.

Во-вторых, рубль после 3 дней укрепления резко, буквально за полчаса, обвалился на 2%. И это за день до обещанного увеличения продаж валюты в 10 раз, и за 2 дня до важнейшего заседания ЦБ. И ещё при рекордных ценах на нефть.
Что это? Ответ на вчерашнее давление от крупных банков? Некие силы создают иллюстрацию, что расслабляться рано, рубль слаб донельзя, и ставку надо все таки поднимать максимально?

Странные события. И явно рукотворные, не рыночные. Похоже на манипуляции, попытки повлиять на инвесторские массы.

#новости #ликбез #софтлайн #теория

Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение.

Вчера компания Софтлайн объявила о дополнительном выпуске своих акций. Судя по всему, для многих инвесторов это оказалось неожиданностью, так как уже несколько человек обратилось ко мне в личку с вопросом, что я думаю по этому поводу.

Решил ответить сразу всем в виде статьи.

1️⃣ Во-первых, хочу пояснить, почему заволновались владельцы акций. Дело в том, что это не просто продажа уже существующих акций, а именно эмиссия новых бумаг. То есть присутствует небольшое размытие доли текущих акционеров.
Но, друзья мои, это событие не является неожиданным, ведь о планируемой допэмиссии было известно еще с лета этого года. Эта информация появилась примерно в то же время, когда компания объявила о планируемой замене иностранных биржевых расписок Noventiq на акции российского Софтлайна. И в сентябре, когда эта замена произошла, также про будущую допэмиссию было известно и никто этого не скрывал, вопрос был только в сроках. И вот видимо этот момент настал.

2⃣ Зачем вообще нужна эта доп. эмиссия?
Руководство Софтлайн поясняет это так: сейчас очень хороший момент для сделок M&A (слияний и поглощений), так как небольшие, но перспективные компании можно покупать довольно дешево, а эффект от их приобретений заметный в том числе за счет сильного роста ИТ-рынка в России в ближайшие несколько лет. Соответственно дополнительные средства от продажи новых акций будут направлены для развития бизнеса: покупки уже прибыльных компаний, открытия новых направлений бизнеса (замещая ушедших международных гигантов), а также для мотивации сотрудников.
.........
Продолжение обзора и выводы опубликую через час-полтора.
Давайте наберем хотя бы 50 👍

#новости #ликбез #софтлайн #теория

Дополнительное размещение акций Софтлайн.
Мое мнение

Начало обзора выше

3️⃣ Для компании роста это вообще нормальная практика. Собственно за счет этого и достигается ускоренный рост. И кстати согласно отчету за первые 2 квартала 2023 года Софтлайн уже активно занимался этим вопросом и дешево купил нескольких отраслевых лидеров российского рынка айти услуг, за счет чего прибыль компании может кратно вырасти в этом и следующем году. Так что для уже вложившихся в компанию инвесторов это даже хорошо в долгосрочном плане, так как доля размывается на 10-20%, а рост выручки и прибыли может быть в разы больше. Если конечно менеджмент не подведет!😉 Но ведь их тоже будут мотивировать акциями, а не финансами, так что они точно также заинтересованы в росте капитализации.

4️⃣ Есть опасения по поводу снижения цены из-за допэмиссии. За 2 дня цена упала на 10%. Ну что тут можно сказать, вполне естественная нервная реакция, усиленная общей коррекцией на фондовом рынке. А для тех, кто у меня просит совета, скажу так, если уж не продали акции по 200, по 180 и по 170 руб, то довольно нелепо продавать их теперь, когда цена скорректировалась.

Выводы:

Если вы держите эти акции, как долгосрочный инвестор, а не спекулянт, то допэмиссия конечно неприятный момент, но в перспективе даже позитивный, при грамотном вложении этих средств. Если вы выбрали акции айти компании и компании роста, то и смотреть надо не на волатильность цены в моменте, а на показатели бизнеса. Вот как раз скоро, 9 ноября, должен выйти отчет за 3 квартал 2023 по МСФО, вот там мы и посмотрим, как компания использует привлекаемые средства, и насколько успешно произведена трансформация бизнеса после шокового и для многих катастрофического 2022 года. По динамике прошлых отчетов выглядит так, что в 23 году по основным показателям бизнеса, таким как оборот, валовая прибыль, рентабельность оборота, Софтлайн демонстрирует взрывной рост после прошлогоднего спада.

Вот такие у меня мысли по данному вопросу. Надеюсь достаточно подробно ответил тем, кто ко мне обратился ;)
И для справки, это не инвестиционная рекомендация, а я сам на данный момент не являюсь владельцем акций Софтлайн.

Если еще остались вопросы или есть альтернативные мнения, то пишите в комментариях, продолжим обсуждение там

#новости #золото #нефть

Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.

Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.

Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США. 

Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.

А это будет означать резкий рост нефти и золота.

Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.

Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest

#новости #позитив #акции

Минфин РФ заявил, что не планирует повторный сбор налога на сверхприбыль.

Появилась сегодня такая новость. На мой взгляд рост акций Сбера, Лукойла и ряда других голубых фишек, произошедший в последние 2-3 дня был связан именно с этим.

Но насколько это реальный позитив? Или эту новость ошибочно восприняли как что-то хорошее?

Суть такая:
В 2023 году был принят Федеральный закон о налоге на сверхприбыль, по которому компании с превышением среднестатистической прибыли за 2019-2021 годы, должны были заплатить дополнительный налог за 2023 год (то ли со всей прибыли, то ли с превышения). Уплата такого налога должна была быть выполнена до 28 января 2024 года. И собственно была выполнена. Собрать удалось по отчету Минфина дополнительные 318 млрд рублей.
Так вот для нас инвесторов, и для фондового рынка, это был очень существенный негатив, так как эти деньги были взяты из наших карманов, из наших потенциальных дивидендов.

Соответственно вопрос о том, является ли такой налог разовым, или же ежегодным, очень и очень важен для инвесторов и акционеров.

Сегодня в СМИ распространилась новость о том, что Минфин сообщил, что все таки налог был разовым и повторять этот сбор не планируется.
Если это и правда так, то это действительно большой позитив, так как дивиденды за 2024 год тогда точно будут больше, да и у компаний будут деньги на дополнительное развитие бизнеса. Только на этой новости акции голубых фишек могут вырасти на 5-10%.

Но у меня есть сомнения, что новость поняли правильно. Так как, если налог был разовый, то зачем тогда было оформлять его целым Федераьным законом???
Кажется мне, что после выборов фраза будет чуть дополнена. Что-нибудь в таком стиле: "налог на сверхприбыль разовый и повторять его не планируется В ЭТОМ ГОДУ, а вот в январе 2025 надо будет заплатить". 😁

Но пока формулировка такая, как в новостях, получаем еще один повод для позитива и триггер для роста акций. Об этом я несколько раз говорил в декабре и январе.

#облигации #селигдар #новости #золото

Новый выпуск золотых облигаций Селигдар

Сообщаю одним из первых.
ЦБ РФ вчера зарегистрировал третий выпуск облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-03-32694-F-001P.

Пока не нашёл информацию о предлагаемом купоне. Но если он будет не менее 5%, то этот выпуск будет очень востребован, так как аналогичные более ранние выпуски с доходностью пот5% сейчас стоят по 106-107% от номинала.
При размещении же облигации можно купить по 100%.

Интересно какой будет предложен купон, и какие будут итоговые условия для участия в размещении.
Пока подробностей нет. Дата размещения также еще не объявлена. Ждем более точной информации с нетерпением!

Также напомню, для тех, кто не понимает о чем речь. В последние годы появился интересный вид облигаций, который выпускают золотодобытчики. Номинальная стоимость каждой такой облигации, приравнивается к стоимости 1 грамма золота в рублях. Таким образом обеспечивается несколько выгод:
✅ защита от девальвации.
✅ ставка на рост золота.
✅ и еще регулярно выплачивается купон.

#новости #акции

Трагедия в ТЦ Крокус и ее влияние на рынок.

О самой трагедии подробности писать не буду, уверен, что за выходные абсолютно все прочитали про нее много информации.
События страшные и печальные, и о них во всех СМИ сказано уже очень много.

Знаю, что многим читателям важно понять, как же эти события повлияют на наши инвестиции. Попробую предположить.

1. Рынок достаточно циничен.
А это значит, что сама по себе такая трагедия приведет лишь к краткосрочной распродаже, с последующим достаточно быстрым откупом. Если бы не еще некоторые факторы, то я бы сделал ставку на то, что начавшееся в пятницу падение, продолжится в понедельник-вторник, а уже к концу недели индекс вернется к 3290-3300
Так что если вы открыли в пятницу хеджирующие шорты во фьючерсах на индекс Мосбиржи, то пару дней их можно подержать, с целью примерно 2200, а если не окрывали и рынок откроется резкой просадкой, то лучше пока не суетиться и просто подождать новостей.

2. Но не все так однозначно.
Проблема в том, что может последовать за этой трагедией.
А последовать могут очень жесткие меры, во-первых внутриполитические, а во-вторых новый виток эскалации так называемой СВО. В том числе например та самая мобилизация. Буквально же в прошлую пятницу писал, что эти страхи, подогреваемые всякими заявлениями высокопоставленных лиц, пугают инвесторов и не дают индексу расти. А тут и событие такое, которое могут использовать, как повод и оправдание для различных страшных действий.

3. Облигации не будут затронуты. В том числе и валютные и замещающие.
Возможно даже наоборот, в замещайках будут дополнительные покупки, так как в них перейдет часть денег из акций. Поэтому мои рекомендации последних месяцев многим сохранили деньги и прибыль.

В общем по акциям полная неопределенность. И я считаю, что роста к уровню 3500 по индексу раньше мая-июня 2024 (под дивиденды) можно теперь не ждать. А дальше зависит от политики, и от того начнется или нет эскалация.

Советовать что-либо в такой ситуации дело сложное и неблагодарное. Но лично я, как только увидел новости в пятницу, сразу же сократил акции с 28 до 20% от портфеля, и дополнительно открыл еще 2 шорта по MIX-6.24, итого у меня их 4 шт. на данный момент. В ближайшие дни, если увижу 3200 по индексу, или же наоборот отскок и успокоение, то 2 шт. закрою. А еще 2 шт. MIX в шорт пока оставлю.

Обновлённую стратегию по акциям на среднесрок напишу отдельным постом завтра. Давайте наберём 100👍👍👍 и начну его писать.