#инвестидея #фьючерсы #газ #спрэды
Продолжаем выжимать деньги из газа. Лонг NG-10.23 против шорта NG-11.23.
Завершил переход из NG-9.23 в лонг NG-10.23.
При этом шорт на NG-11.23 у меня уже был и просто остался.
Идею открываю при спрэде 0,37 (11.23 по 3,3, а 10.23 по 2,93)
Цель: сокращение спрэда до 0,2-0,25.
Обоснование:
Статистика показывает, что к экспирации соседних фьючерсов спрэд за весь прошедший год не был больше 0,30. А сейчас он 0,37. Так что как минимум на 7$с каждой пары мы можем рассчитывать, а это уже будет около +5% прибыли от ГО (задействованных средств).
Также отмечу, что между 9.23 и 10.23 спрэд на сегодня сократился до 0,2. Во что скептики не верили, утверждая что в начале осени с газом какая-то уникальная ситуация из-за заполненных хранилищ в Европе. И поэтому именно контрактв 10.23 и 11.23 будут дорожать, а 9.23 только дешеветь. Этого не случилось.
Так вот, если между 9.23 и 10. 23 сейчас 0,2. То между 10 и 11 скорее всего будет через месяц также, а может и меньше. Есть немалая вероятность, что там спрэд сократится даже почти до ноля.
В связи с этим, а также в связи с тем, что других таких же выгодных идей пока не виду, я решил сформировать позицию даже больше, чем изначально планировал.
Ранее писал, что планирую оставить 120 пар. А в итоге оставил 150 пар. И даже подумываю не увеличить ли их количество еще больше, если спрэд будет в моментах увеличиваться.
❗️Предупреждаю о риске❗️Он хоть и небольшой, но есть. А самое главное помнить, что в моменте спрэд может вырастать до 0,4 и чуть выше, и если входите в данную сделку, то к этому надо быть готовым.
А входить в сделку я рекомендую при спрэде не ниже 0,32, в идеале чтобы был 0,37-0,4. При более маленьком спрэде, потенциал доходности сильно снижается.
Продолжаем выжимать деньги из газа. Лонг NG-10.23 против шорта NG-11.23.
Завершил переход из NG-9.23 в лонг NG-10.23.
При этом шорт на NG-11.23 у меня уже был и просто остался.
Идею открываю при спрэде 0,37 (11.23 по 3,3, а 10.23 по 2,93)
Цель: сокращение спрэда до 0,2-0,25.
Обоснование:
Статистика показывает, что к экспирации соседних фьючерсов спрэд за весь прошедший год не был больше 0,30. А сейчас он 0,37. Так что как минимум на 7$с каждой пары мы можем рассчитывать, а это уже будет около +5% прибыли от ГО (задействованных средств).
Также отмечу, что между 9.23 и 10.23 спрэд на сегодня сократился до 0,2. Во что скептики не верили, утверждая что в начале осени с газом какая-то уникальная ситуация из-за заполненных хранилищ в Европе. И поэтому именно контрактв 10.23 и 11.23 будут дорожать, а 9.23 только дешеветь. Этого не случилось.
Так вот, если между 9.23 и 10. 23 сейчас 0,2. То между 10 и 11 скорее всего будет через месяц также, а может и меньше. Есть немалая вероятность, что там спрэд сократится даже почти до ноля.
В связи с этим, а также в связи с тем, что других таких же выгодных идей пока не виду, я решил сформировать позицию даже больше, чем изначально планировал.
Ранее писал, что планирую оставить 120 пар. А в итоге оставил 150 пар. И даже подумываю не увеличить ли их количество еще больше, если спрэд будет в моментах увеличиваться.
❗️Предупреждаю о риске❗️Он хоть и небольшой, но есть. А самое главное помнить, что в моменте спрэд может вырастать до 0,4 и чуть выше, и если входите в данную сделку, то к этому надо быть готовым.
А входить в сделку я рекомендую при спрэде не ниже 0,32, в идеале чтобы был 0,37-0,4. При более маленьком спрэде, потенциал доходности сильно снижается.
#индекс #акции
Снижение в индексе Мосбиржи приближается к -10%.
Своего максимума в этом году индекс достиг в начале сентября поднявшись почти до уровня 3300. За 2 недели откатились до 3020.
При этом многие акции, которые слишком резко выросли в прошлые месяцы (например эти и вот эти), обвалились на 30% и более.
Ранее я писал, что сокращаю долю акций из-за приближающейся коррекции.
А теперь, когда резкая коррекция уже случилась, полагаю, что можно поискать момент для осторожных покупок наиболее упавших, но при этом перспективных бумаг в плане роста бизнеса (хотя бы в рублях).
Только сначала, конечно неплохо понять причины распродажи в акциях. Так например, у меня есть версия, что одна из причин снижения, это страх того, что все-таки повторится прошлогодний сценарий с мобилизацией.
Для такого мнения есть веские основания:
1. С июля принимаются соответствующие законы и ходят слухи, что все уже готово для новой волны, а мешали только "выборы", единый день голосования.
Выборы прошли 10 сентября, и именно после этого началось резкое снижение.
2. Прошёл ровно год с прошлой волны мобилизации, и чисто психологически все стараются избавиться от рисков, помня прошлогодний обвал на 20-25%.
Вывод:
Многие акции полностью потеряли свой рост с начала лета.
Руки уже чешутся, чтобы купить некоторые из них, так как причины их летнего роста никуда не делись (перспективы кратного роста прибыли за ближайшие пару лет). Но я себя пока останавливаю, нужно чтобы ушёл риск нового внутриполитического или геополитического негатива. По слухам старт новой мобилизации может быть после 25 сентября. Если этого не произойдёт, я считаю, что в акциях произойдёт отскок на 5-10%.
А кстати если произойдет новый призыв, то тоже можно будет покупать, так как все упадет))
Жду и присматриваюсь к некоторым акциям, с перспективой роста на 10-20% за месяц.
Список акций, за которыми слежу и планирую покупать, опубликую в выходные, если пост наберёт 200👍.
Снижение в индексе Мосбиржи приближается к -10%.
Своего максимума в этом году индекс достиг в начале сентября поднявшись почти до уровня 3300. За 2 недели откатились до 3020.
При этом многие акции, которые слишком резко выросли в прошлые месяцы (например эти и вот эти), обвалились на 30% и более.
Ранее я писал, что сокращаю долю акций из-за приближающейся коррекции.
А теперь, когда резкая коррекция уже случилась, полагаю, что можно поискать момент для осторожных покупок наиболее упавших, но при этом перспективных бумаг в плане роста бизнеса (хотя бы в рублях).
Только сначала, конечно неплохо понять причины распродажи в акциях. Так например, у меня есть версия, что одна из причин снижения, это страх того, что все-таки повторится прошлогодний сценарий с мобилизацией.
Для такого мнения есть веские основания:
1. С июля принимаются соответствующие законы и ходят слухи, что все уже готово для новой волны, а мешали только "выборы", единый день голосования.
Выборы прошли 10 сентября, и именно после этого началось резкое снижение.
2. Прошёл ровно год с прошлой волны мобилизации, и чисто психологически все стараются избавиться от рисков, помня прошлогодний обвал на 20-25%.
Вывод:
Многие акции полностью потеряли свой рост с начала лета.
Руки уже чешутся, чтобы купить некоторые из них, так как причины их летнего роста никуда не делись (перспективы кратного роста прибыли за ближайшие пару лет). Но я себя пока останавливаю, нужно чтобы ушёл риск нового внутриполитического или геополитического негатива. По слухам старт новой мобилизации может быть после 25 сентября. Если этого не произойдёт, я считаю, что в акциях произойдёт отскок на 5-10%.
А кстати если произойдет новый призыв, то тоже можно будет покупать, так как все упадет))
Жду и присматриваюсь к некоторым акциям, с перспективой роста на 10-20% за месяц.
Список акций, за которыми слежу и планирую покупать, опубликую в выходные, если пост наберёт 200👍.
#акции
Список акций, которые могут вырасти на 10-20%, при развороте российских акций к росту.
Подчеркну, что пока это не инвестидеи, так как нет уверенности в возобновлении роста акций.
Падение вполне может продолжится, и даже усилиться.
Но если появятся признаки нового роста, я буду рассматривать именно эти бумаги для краткосрочной покупки.
Сначала напишу просто список из 10 акций.
Без подробностей, укажу только проценты падения с начала снижения индекса за последние 2 недели.
И уже затем, в отдельных статьях, приведу аргументы почему мне интересны именно эти бумаги.
1⃣ Пермьэнергосбыт. С начала сентября упали на 25%.
2⃣ Куйбышевазот. (минус 20%, потеряв большую часть роста с начала лета)
3⃣ НМТП.
Минус 25%.
4⃣ Яндекс.
Акции упали на 20-25% за 2 недели, потеряв половину роста с весны.
5⃣ Русагро.
Минус 20% за 2 недели.
6⃣ Инарктика.
Минус 12% за 2 недели,
7⃣ Абрау-дюрсо.
Цена снизилась на 15% за 2 недели.
8⃣ Магнит.
Потерял -18% за 2 недели
9⃣ Россети Волга
Минус 20% за 2 недели
🔟 Россети Московского региона.
Минус 20% с исторического пика в начале сентября.
Еще раз повторю, без подтверждения роста всего индекса покупать не планирую. А даже когда рост начнется, я выберу несколько из этих бумаг и спекулятивно куплю на 2-3% от портфеля каждую. Совокупно увеличение доли акций будет не более 10% от всего портфеля.
Аргументы и мысли по каждой отдельной бумаге напишу в ближайшее время.
Список акций, которые могут вырасти на 10-20%, при развороте российских акций к росту.
Подчеркну, что пока это не инвестидеи, так как нет уверенности в возобновлении роста акций.
Падение вполне может продолжится, и даже усилиться.
Но если появятся признаки нового роста, я буду рассматривать именно эти бумаги для краткосрочной покупки.
Сначала напишу просто список из 10 акций.
Без подробностей, укажу только проценты падения с начала снижения индекса за последние 2 недели.
И уже затем, в отдельных статьях, приведу аргументы почему мне интересны именно эти бумаги.
1⃣ Пермьэнергосбыт. С начала сентября упали на 25%.
2⃣ Куйбышевазот. (минус 20%, потеряв большую часть роста с начала лета)
3⃣ НМТП.
Минус 25%.
4⃣ Яндекс.
Акции упали на 20-25% за 2 недели, потеряв половину роста с весны.
5⃣ Русагро.
Минус 20% за 2 недели.
6⃣ Инарктика.
Минус 12% за 2 недели,
7⃣ Абрау-дюрсо.
Цена снизилась на 15% за 2 недели.
8⃣ Магнит.
Потерял -18% за 2 недели
9⃣ Россети Волга
Минус 20% за 2 недели
🔟 Россети Московского региона.
Минус 20% с исторического пика в начале сентября.
Еще раз повторю, без подтверждения роста всего индекса покупать не планирую. А даже когда рост начнется, я выберу несколько из этих бумаг и спекулятивно куплю на 2-3% от портфеля каждую. Совокупно увеличение доли акций будет не более 10% от всего портфеля.
Аргументы и мысли по каждой отдельной бумаге напишу в ближайшее время.
#теория #психология
Время трудных решений.
Или как инвестору облегчить себе жизнь.
Ситуация на российском рынке по всем финансовым инструментам в последние дни совершенно неопределенная. Принимать инвестиционные решения в таких условиях очень трудно, и такие решения будут похожи на лотерею.
Хочу предложить несколько подходов, которые позволят не так напрягаться и переждать трудные моменты без лишних нервов и с хорошим доходом.
Советы для осторожных инвесторов
1⃣ Самое очевидное, что можно, и нужно сделать, это сокрашение рисков, максимальный уход от них.
Сделать это просто, убрать из портфеля, или максимально сократить, самые рискованные инструменты, такие как акции, высокодоходные облигации, фьючерсы (кроме хеджирующих).
В этом году это сделать проще, чем когда либо, так как уже получена отличная доходность за прошедшую часть года.
Согласитесь, это просто, продать акции, выйти из ВДО, до прояснения ситуации, зафиксировать прибыль до перехода к четкому подтвержденному тренду. И спать спокойно.
2⃣ Заменить высокорисковые активы, инструментами с фиксированной доходностью привязанной к ключевой ставке. Это фонды ликвидности, либо облигации с плавающим купоном (читайте по ссылкам подробнее)
Таким образом ваша доходность будет только расти, если ЦБ продолжит повышение ставки, в то время, как классические облигации будут в минусе или нуле. А акции будут в лучшем случае в боковике, а в худшем... 🤷♂
3⃣ Держать до трети вашего капитала (а лучше больше) в валютных активах, и драгметаллах. Если этого нет, то регулярно и системно наращивать эти активы в своем портфеле.
4⃣ При желании повысить свою доходность с умеренным риском, можно рассмотреть идеи заработка на хедж-сделках. Например, сейчас открыта идея по спрэдам во фьючерсах на газ. Эти идеи почти не зависят от ситуации в экономике или на российском фондовом рынке, и на 95% являются продуктом законов рынка и математических расчётов.
Эти советы актуальны, как минимум, на ближайшие 3-4 месяца.
Сделайте эти простые действия, и на ближайшие месяцы перестанете нервничать, суетиться, бояться новостей и потери денег.
В общем, уважаемые читатели, делаем то, что написано выше, перестаем нервничать. И ставим лайк👍😉.
P. S. Ах да, чуть не забыл.
Еще один совет - это конечно подписаться и читать канал для осторожных инвесторов, а не всяких там трейдеров, скальперов, интрадей спекулянтов и прочих игроманов.
Время трудных решений.
Или как инвестору облегчить себе жизнь.
Ситуация на российском рынке по всем финансовым инструментам в последние дни совершенно неопределенная. Принимать инвестиционные решения в таких условиях очень трудно, и такие решения будут похожи на лотерею.
Хочу предложить несколько подходов, которые позволят не так напрягаться и переждать трудные моменты без лишних нервов и с хорошим доходом.
Советы для осторожных инвесторов
1⃣ Самое очевидное, что можно, и нужно сделать, это сокрашение рисков, максимальный уход от них.
Сделать это просто, убрать из портфеля, или максимально сократить, самые рискованные инструменты, такие как акции, высокодоходные облигации, фьючерсы (кроме хеджирующих).
В этом году это сделать проще, чем когда либо, так как уже получена отличная доходность за прошедшую часть года.
Согласитесь, это просто, продать акции, выйти из ВДО, до прояснения ситуации, зафиксировать прибыль до перехода к четкому подтвержденному тренду. И спать спокойно.
2⃣ Заменить высокорисковые активы, инструментами с фиксированной доходностью привязанной к ключевой ставке. Это фонды ликвидности, либо облигации с плавающим купоном (читайте по ссылкам подробнее)
Таким образом ваша доходность будет только расти, если ЦБ продолжит повышение ставки, в то время, как классические облигации будут в минусе или нуле. А акции будут в лучшем случае в боковике, а в худшем... 🤷♂
3⃣ Держать до трети вашего капитала (а лучше больше) в валютных активах, и драгметаллах. Если этого нет, то регулярно и системно наращивать эти активы в своем портфеле.
4⃣ При желании повысить свою доходность с умеренным риском, можно рассмотреть идеи заработка на хедж-сделках. Например, сейчас открыта идея по спрэдам во фьючерсах на газ. Эти идеи почти не зависят от ситуации в экономике или на российском фондовом рынке, и на 95% являются продуктом законов рынка и математических расчётов.
Эти советы актуальны, как минимум, на ближайшие 3-4 месяца.
Сделайте эти простые действия, и на ближайшие месяцы перестанете нервничать, суетиться, бояться новостей и потери денег.
В общем, уважаемые читатели, делаем то, что написано выше, перестаем нервничать. И ставим лайк👍😉.
P. S. Ах да, чуть не забыл.
Еще один совет - это конечно подписаться и читать канал для осторожных инвесторов, а не всяких там трейдеров, скальперов, интрадей спекулянтов и прочих игроманов.
#акции #позитив
Отскок в акциях стартовал. Но пока это не точно😁
Пока все выглядит так, что реализуется именно тот сценарий, о котором я писал неделю назад. А именно: слухи о начале массового призыва после 25 сентября не реализовались, нового геополитического негатива не произошло, и пошел откуп акций.
Интуитивно и по тех. анализу, выглядят как возврат в растущий тренд, так как уровень 3000 не пробилт даже с трех попыток.
В итоге спекулятивно докупил акции из своего списка фаворитов.
Но не все.
С утра взял НМТП, Россети Московский регион, Абрау-Дюрсо, Эл5-энерго (бывший Энел).
Также с другого счета докупил Пермьэнергосбыт, Инарктику, Магнит и Россети Волга.
Все покупки не более, чем на 8% от портфеля, так что я сильно не рискую, могу либо прибавить к портфелю +0,5-1% (дополнительно к результатам по другим активам), либо потерять столько же.
Отскок в акциях стартовал. Но пока это не точно😁
Пока все выглядит так, что реализуется именно тот сценарий, о котором я писал неделю назад. А именно: слухи о начале массового призыва после 25 сентября не реализовались, нового геополитического негатива не произошло, и пошел откуп акций.
Интуитивно и по тех. анализу, выглядят как возврат в растущий тренд, так как уровень 3000 не пробилт даже с трех попыток.
В итоге спекулятивно докупил акции из своего списка фаворитов.
Но не все.
С утра взял НМТП, Россети Московский регион, Абрау-Дюрсо, Эл5-энерго (бывший Энел).
Также с другого счета докупил Пермьэнергосбыт, Инарктику, Магнит и Россети Волга.
Все покупки не более, чем на 8% от портфеля, так что я сильно не рискую, могу либо прибавить к портфелю +0,5-1% (дополнительно к результатам по другим активам), либо потерять столько же.
#инвестидея #пермьэнергосбыт
Спекулятивная покупка Пермьэнергосбыт.
Параметры идеи.
Покупка по 247-250 руб
Цель: 280 руб
Срок: 2-3 недели.
Потенциал роста примерно 10%.
Обоснование:
В последние несколько месяцев кто-то скупает все энергосбыты, некоторые из них показали рост на сотни процентов, причем даже те, у которых не было роста экономических показателей, и нет практики выплаты дивидендов. Именно поэтому другие энгергосбыты я пока не рассматриваю.
А вот Пермэнергосбыт выгодно отличается от прочих, тем, что у него и раньше был рост показателей и многие аналитики ещё в 2021 году обращали на эту компанию внимание, да и дивиденды они выплачивали регулярно, и каждый год выплаты растут.
И еще один фактор, на который я обратил внимание, это то, что явно кто-то скупает все энергетические компании с российского рынка. Данных кто и зачем у меня нет, но это хорошо видно по обьемам и графику цен. Грех этим не воспользоваться.
Так что рост до 280-300 вполне реален, и более того, цена акции уже была выше в начале сентября, до коррекции.
Закрывать планирую, либо при цене выше 280, либо если индекс Мосбиржи все же перейдет в корекцию и символом этого станет пробить уровня 3000.
Спекулятивная покупка Пермьэнергосбыт.
Параметры идеи.
Покупка по 247-250 руб
Цель: 280 руб
Срок: 2-3 недели.
Потенциал роста примерно 10%.
Обоснование:
В последние несколько месяцев кто-то скупает все энергосбыты, некоторые из них показали рост на сотни процентов, причем даже те, у которых не было роста экономических показателей, и нет практики выплаты дивидендов. Именно поэтому другие энгергосбыты я пока не рассматриваю.
А вот Пермэнергосбыт выгодно отличается от прочих, тем, что у него и раньше был рост показателей и многие аналитики ещё в 2021 году обращали на эту компанию внимание, да и дивиденды они выплачивали регулярно, и каждый год выплаты растут.
И еще один фактор, на который я обратил внимание, это то, что явно кто-то скупает все энергетические компании с российского рынка. Данных кто и зачем у меня нет, но это хорошо видно по обьемам и графику цен. Грех этим не воспользоваться.
Так что рост до 280-300 вполне реален, и более того, цена акции уже была выше в начале сентября, до коррекции.
Закрывать планирую, либо при цене выше 280, либо если индекс Мосбиржи все же перейдет в корекцию и символом этого станет пробить уровня 3000.
#фьючерсы #газ
Вчера прошла экспирация NG-9.23.
На момент экспирации спрэд с NG-10.23 составлял 0,22.
Спрэд между 10.23 и 11.23 перед экспирацией вырастал до 0,40, но выше так и не поднялся. А сразу после исчезновения 9.23, сократился до 0,36-0,37, и остается сегодня на том же уровне.
Моя уверенность в успехе активной инвестидеи увеличилась. Уверен на 99%, что спрэд между NG-10.23 и 11.23 в октябре сократится ниже 0,30. И даже надеюсь, что может дойти до 0,20.
Вчера прошла экспирация NG-9.23.
На момент экспирации спрэд с NG-10.23 составлял 0,22.
Спрэд между 10.23 и 11.23 перед экспирацией вырастал до 0,40, но выше так и не поднялся. А сразу после исчезновения 9.23, сократился до 0,36-0,37, и остается сегодня на том же уровне.
Моя уверенность в успехе активной инвестидеи увеличилась. Уверен на 99%, что спрэд между NG-10.23 и 11.23 в октябре сократится ниже 0,30. И даже надеюсь, что может дойти до 0,20.
#валюта #доллар #рубль
Похоже доллар выше 90, новая реальность.
Подходит к концу очередной период выплаты НДПИ. В прошлом году, в отсутсивии притока валюты от иностранных инвесторов именно в эти периоды было максимальное укрепление рубля.
А что мы видим сейчас?
В очередной раз укрепления не произошло. Более того, психологический эффект от роста ставки, который позволил рублю укрепиться на прошлой неделе, закончился, и рубль снова ослабляется, а доллар за неделю вырос с 95 до 97 руб. И это при нефти выше 93$, и на фоне пика выплат НДПИ!
Что же будет на следующей неделе?
Очевидно доллар снова вплотную подойдёт к 100р.
И там его попытаются остановить. Получится или нет непонятно, но я думаю, что получится, может быть ЦБ снова увеличит продажи валюты.
Следующее плановое заседание ЦБ РФ по вопросу ставки через месяц, 27 октября, поэтому новым поднятием ставки пока помочь рублю не получится.
Моё мнение:
Курс $ дойдет до 99 или даже до 100. Выше ему вырастати не дадут, и примут для этого любые меры, вплоть до внеочередного подъема ставки и административных мер.
Но учитывая то, что никакие меры принятые ранее не дали сильного эффекта, надо признать, что $ ниже 90р. мы уже вряд ли увидим. Теперь это новая реальность, также как после 2014 новой реальностью стал $ по 60р.
Кто-нибудь еще верит в то, что рубль может взять реванш и мы увидим когда - нибудь доллар ниже 90р?
Похоже доллар выше 90, новая реальность.
Подходит к концу очередной период выплаты НДПИ. В прошлом году, в отсутсивии притока валюты от иностранных инвесторов именно в эти периоды было максимальное укрепление рубля.
А что мы видим сейчас?
В очередной раз укрепления не произошло. Более того, психологический эффект от роста ставки, который позволил рублю укрепиться на прошлой неделе, закончился, и рубль снова ослабляется, а доллар за неделю вырос с 95 до 97 руб. И это при нефти выше 93$, и на фоне пика выплат НДПИ!
Что же будет на следующей неделе?
Очевидно доллар снова вплотную подойдёт к 100р.
И там его попытаются остановить. Получится или нет непонятно, но я думаю, что получится, может быть ЦБ снова увеличит продажи валюты.
Следующее плановое заседание ЦБ РФ по вопросу ставки через месяц, 27 октября, поэтому новым поднятием ставки пока помочь рублю не получится.
Моё мнение:
Курс $ дойдет до 99 или даже до 100. Выше ему вырастати не дадут, и примут для этого любые меры, вплоть до внеочередного подъема ставки и административных мер.
Но учитывая то, что никакие меры принятые ранее не дали сильного эффекта, надо признать, что $ ниже 90р. мы уже вряд ли увидим. Теперь это новая реальность, также как после 2014 новой реальностью стал $ по 60р.
Кто-нибудь еще верит в то, что рубль может взять реванш и мы увидим когда - нибудь доллар ниже 90р?
#дивиденды #дивиденды2023 #акции #сургутнефтегаз
20% составят дивиденды за 2023 год по акциям Сургутнефтегаз-п.
«Сургутнефтегаз» возобновил публикацию бухгалтерской отчетности.
В прошлом году отчетов не было, но сегодня компания раскрыла краткие результаты за 1 полугодие 2023 года. И эти результаты сулят огромные дивиденды, если конечно компания выполнит свои правила Дивидендной политики, а доллар останется выше 90 руб.
По итогам 1 полугодия 2023 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ составила 846,57 млрд рублей. И более половины из них, это прибыль от изменения цены валюты хранящейся на счетах компании.
Такая сумма уже позволяет выплатить около 7 рублей на 1 акцию, или порядка 14% дивидендов от текущей цены. За полугодие!!
За весь год размер дивидендов может превысить 15 руб! Сложно поверить, но это более 28%!
На таких новостях акции взлетели на +9% за день. И скорее всего их рост продолжится быстрее рынка.
Если появится уверенность, что по итогам года курс доллара останется выше 90р, можно ожидать роста цены акций Сургут-п до 70-80р.
20% составят дивиденды за 2023 год по акциям Сургутнефтегаз-п.
«Сургутнефтегаз» возобновил публикацию бухгалтерской отчетности.
В прошлом году отчетов не было, но сегодня компания раскрыла краткие результаты за 1 полугодие 2023 года. И эти результаты сулят огромные дивиденды, если конечно компания выполнит свои правила Дивидендной политики, а доллар останется выше 90 руб.
По итогам 1 полугодия 2023 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ составила 846,57 млрд рублей. И более половины из них, это прибыль от изменения цены валюты хранящейся на счетах компании.
Такая сумма уже позволяет выплатить около 7 рублей на 1 акцию, или порядка 14% дивидендов от текущей цены. За полугодие!!
За весь год размер дивидендов может превысить 15 руб! Сложно поверить, но это более 28%!
На таких новостях акции взлетели на +9% за день. И скорее всего их рост продолжится быстрее рынка.
Если появится уверенность, что по итогам года курс доллара останется выше 90р, можно ожидать роста цены акций Сургут-п до 70-80р.
#прогноз
Ожидания на следующую неделю (с 2 по 6 октября 2023).
Завершился сентябрь и 3 квартал года. Итоги по своему портфелю за месяц и за квартал я подведу и опубликую на следующей неделе. Пока скажу лишь, что они удивительные для меня самого, в прежние годы такой результат я обычно получал за год. А сейчас хочу порассуждать о том, что же нам ждать в ближайшую неделю. Как я обычно делаю, по классам активов:
1⃣ Валюта.
Неделя завершилась импульсом роста валюты, рубль снизился 3% за 2 дня. Учитывая то, что в конце месяца завершается выплата НДПИ, и до 10-14 числа экспортеры ОБЫЧНО снижают продажи валюты, очевидно что неделя начнется с дальнейшего роста валюты. Думаю опять увидим $ около 100. Дальше увидим новые танцы с бубнами. Я продолжаю считать, что выше 100 доллар не пустят.
Базовый сценарий: ждем роста доллара, и далее стабилизации в районе 99-101р. до середины октября.
2⃣ Акции.
Тут борются несколько противоречивых факторов. Но я считаю, что тех которые обеспечивают рост акций в рублях все же больше. А именно:
+ рост валюты (повышает прибыль экспортеров, и в меньшей степени остальных компаний из-за инфляции).
+ позитивные отчетности многих компаний за 1 полугодие 2023.
+ дивидендные выплаты за 1 полугодие и отличные прогнозы на 2 полугодие.
+ много ликвидности в экономике.
- перегретость акций после непрекращающегося роста.
- повышение ставки ЦБ, которое теперь точно продолжится.
Базовый сценарий:
Акции на следующей неделе продолжат расти, а далее скорректируются и растеряют рост к концу октября.
3⃣ Облигации.
Как я уже писал, пока все еще не время для облигаций. Валюта растет, ставку ждем 14% в октябре, и до 14,5-15% в ноябре.
Соответственно, базовый сценарий это продолжение снижения облигаций в ближайшую неделю и даже недеЛИ.
Ожидания на следующую неделю (с 2 по 6 октября 2023).
Завершился сентябрь и 3 квартал года. Итоги по своему портфелю за месяц и за квартал я подведу и опубликую на следующей неделе. Пока скажу лишь, что они удивительные для меня самого, в прежние годы такой результат я обычно получал за год. А сейчас хочу порассуждать о том, что же нам ждать в ближайшую неделю. Как я обычно делаю, по классам активов:
1⃣ Валюта.
Неделя завершилась импульсом роста валюты, рубль снизился 3% за 2 дня. Учитывая то, что в конце месяца завершается выплата НДПИ, и до 10-14 числа экспортеры ОБЫЧНО снижают продажи валюты, очевидно что неделя начнется с дальнейшего роста валюты. Думаю опять увидим $ около 100. Дальше увидим новые танцы с бубнами. Я продолжаю считать, что выше 100 доллар не пустят.
Базовый сценарий: ждем роста доллара, и далее стабилизации в районе 99-101р. до середины октября.
2⃣ Акции.
Тут борются несколько противоречивых факторов. Но я считаю, что тех которые обеспечивают рост акций в рублях все же больше. А именно:
+ рост валюты (повышает прибыль экспортеров, и в меньшей степени остальных компаний из-за инфляции).
+ позитивные отчетности многих компаний за 1 полугодие 2023.
+ дивидендные выплаты за 1 полугодие и отличные прогнозы на 2 полугодие.
+ много ликвидности в экономике.
- перегретость акций после непрекращающегося роста.
- повышение ставки ЦБ, которое теперь точно продолжится.
Базовый сценарий:
Акции на следующей неделе продолжат расти, а далее скорректируются и растеряют рост к концу октября.
3⃣ Облигации.
Как я уже писал, пока все еще не время для облигаций. Валюта растет, ставку ждем 14% в октябре, и до 14,5-15% в ноябре.
Соответственно, базовый сценарий это продолжение снижения облигаций в ближайшую неделю и даже недеЛИ.
#инвестидея #хедж #фьючерсы #сбербанк
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
#портфель #результат #стратегия
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
#валюта #рубль #доллар
ЦБ РФ: Нам бы только ночь простоять, да день продержаться.
Прогноз по валюте, который я сделал в выходные, пока исполняется в точности. Доллар долетел до 100, но выше не пускают, сразу появляются объемы на продажу. Уверен, что это интервенции ЦБ.
Цель понятна, и в целом разумна, удерживать рубль всеми силами от пробития психологической границы 100, так как после этого очень быстро могут быть достигнуты значения 105 и даже 110р за доллар.
Но если получится продержаться до 10-12 октября, то станет уже проще. Снова начнутся продажи валюты экспортерами, а в конце месяца еще и ставку поднимут, для пущего эффекта. Причем что-то мне подсказывает, что ставка будет 14,5 или даже 15%. И тогда возможно получится сохранить рубль ниже до декабря.
А что дальше не берусь рассуждать. Тем более, что никаких реальных мер, кроме примитивных продаж валюты из кубышки, и запоздалого поднятия ставки, мы пока так и не увидели.
Пробъем очередное дно на этой неделе или все же получится удержать? Как вы считаете?
ЦБ РФ: Нам бы только ночь простоять, да день продержаться.
Прогноз по валюте, который я сделал в выходные, пока исполняется в точности. Доллар долетел до 100, но выше не пускают, сразу появляются объемы на продажу. Уверен, что это интервенции ЦБ.
Цель понятна, и в целом разумна, удерживать рубль всеми силами от пробития психологической границы 100, так как после этого очень быстро могут быть достигнуты значения 105 и даже 110р за доллар.
Но если получится продержаться до 10-12 октября, то станет уже проще. Снова начнутся продажи валюты экспортерами, а в конце месяца еще и ставку поднимут, для пущего эффекта. Причем что-то мне подсказывает, что ставка будет 14,5 или даже 15%. И тогда возможно получится сохранить рубль ниже до декабря.
А что дальше не берусь рассуждать. Тем более, что никаких реальных мер, кроме примитивных продаж валюты из кубышки, и запоздалого поднятия ставки, мы пока так и не увидели.
Пробъем очередное дно на этой неделе или все же получится удержать? Как вы считаете?
#фьючерсы #газ #хедж
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!🕺
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#валюта #рубль #доллар #золото
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А пока цена закрепляется выше 100, то наиболее вероятно в начале следующей недели рост до 104-105. При достижении 104 буду продавать спекулятивные фьючерсы.
Прискорбно конечно, но надо как-то использовать эту ситуацию, чтобы заработать.
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А пока цена закрепляется выше 100, то наиболее вероятно в начале следующей недели рост до 104-105. При достижении 104 буду продавать спекулятивные фьючерсы.
Прискорбно конечно, но надо как-то использовать эту ситуацию, чтобы заработать.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#стратегия #портфель
Направления роста Портфеля на октябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, которые позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на октябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
На сентябрь цель была такая же и ее удалось перевыполнить!
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте новая идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2% к портфелю.
На самом деле за эту неделю идея уже принесла почти 1% к портфелю. Так что половина результата уже есть.
2⃣ Российские акции.
Рынок акций снова пошел в рост. Не понятно продлится ли рост дальше, но если продлится, или будет хотя бы боковик, то
данное направление может принести мне от 0,5 до 1,5% к портфелю.
Российских кций в портфеле все еще около 20%.
3⃣ Фонд ликвидности
Потенциал прибавки к портфелю примерно +0,5%, а если КС поднимут до 15%, то может быть и +1%.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал прироста от этого вида активов +0,5-1,5% к портфелю
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
В данной структуре портфеля волатильность российского рынка акций не сильно влияет на портфель, так как основную ставку я сделал на идея со спрэдами, и на фонд ликвидности.
Самое главное, чтобы не было обвала акций на 10 и более процентов. Если этого не случится, то даже при умеренной коррекции индекса Мосбиржи, мой портфель в октябре увеличится. Примерно также как это произошло в сентябре.
Важно грамотно управлять своим портфелем, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
Направления роста Портфеля на октябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, которые позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на октябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
На сентябрь цель была такая же и ее удалось перевыполнить!
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте новая идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2% к портфелю.
На самом деле за эту неделю идея уже принесла почти 1% к портфелю. Так что половина результата уже есть.
2⃣ Российские акции.
Рынок акций снова пошел в рост. Не понятно продлится ли рост дальше, но если продлится, или будет хотя бы боковик, то
данное направление может принести мне от 0,5 до 1,5% к портфелю.
Российских кций в портфеле все еще около 20%.
3⃣ Фонд ликвидности
Потенциал прибавки к портфелю примерно +0,5%, а если КС поднимут до 15%, то может быть и +1%.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал прироста от этого вида активов +0,5-1,5% к портфелю
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
В данной структуре портфеля волатильность российского рынка акций не сильно влияет на портфель, так как основную ставку я сделал на идея со спрэдами, и на фонд ликвидности.
Самое главное, чтобы не было обвала акций на 10 и более процентов. Если этого не случится, то даже при умеренной коррекции индекса Мосбиржи, мой портфель в октябре увеличится. Примерно также как это произошло в сентябре.
Важно грамотно управлять своим портфелем, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁