#дивиденды2023
❗️АКЦИОНЕРЫ СБЕРБАНКА УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022Г - СИЛУАНОВ
https://tass.ru/ekonomika/17577835
#акции #сбербанк #дивиденды
❗️АКЦИОНЕРЫ СБЕРБАНКА УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022Г - СИЛУАНОВ
https://tass.ru/ekonomika/17577835
#акции #сбербанк #дивиденды
TACC
Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год
Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, это говорит об устойчивости самого крупного банка страны
#сбербанк #акции #дивиденды2023
У Сбербанка последний день перед дивидендной отсечкой.
Напоминаю, что уже в среду в акциях Сбербанка произойдет дивидендный гэп. Акции в моменте подешевеют примерно на размер дивидендов. Но при этом те, кто имеет акции в портфеле, получат право на дивиденды (выплаты поступят в течение 2 недель)
Акции Сбера сегодня стоят на месте и никак не реагируют на все эти возможности и риски. Дальнейшее поведение акций и скорость закрытия дивгэпа предсказать сложно. С одной стороны за 1 квартал вроде бы получена рекордная прибыль и результаты года могут быть позитивными. С другой стороны есть серьёзные "политические" риски, которые при их реализации, ударят по экономике и по фондовому рынку.
Мои действия:
Я не раз сообщал, что держу акции Сбера (немного) еще с 2019 года. Докупил на несколько процентов от портфеля в марте после слухов о дивидендах по 180 и 190 руб.
Примерно половину продал по 230 руб. в конце апреля. Оставшуюся часть (на 1,5% портфеля) продолжу держать. Получу дивиденды и буду надеяться на закрытие гэпа. А риск частично хеджирую проданнными фьючерсами на индексы.
У Сбербанка последний день перед дивидендной отсечкой.
Напоминаю, что уже в среду в акциях Сбербанка произойдет дивидендный гэп. Акции в моменте подешевеют примерно на размер дивидендов. Но при этом те, кто имеет акции в портфеле, получат право на дивиденды (выплаты поступят в течение 2 недель)
Акции Сбера сегодня стоят на месте и никак не реагируют на все эти возможности и риски. Дальнейшее поведение акций и скорость закрытия дивгэпа предсказать сложно. С одной стороны за 1 квартал вроде бы получена рекордная прибыль и результаты года могут быть позитивными. С другой стороны есть серьёзные "политические" риски, которые при их реализации, ударят по экономике и по фондовому рынку.
Мои действия:
Я не раз сообщал, что держу акции Сбера (немного) еще с 2019 года. Докупил на несколько процентов от портфеля в марте после слухов о дивидендах по 180 и 190 руб.
Примерно половину продал по 230 руб. в конце апреля. Оставшуюся часть (на 1,5% портфеля) продолжу держать. Получу дивиденды и буду надеяться на закрытие гэпа. А риск частично хеджирую проданнными фьючерсами на индексы.
#инвестидея #хедж #фьючерсы #сбербанк
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
#инвестидея #результат #фьючерсы #сбербанк #хедж
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
#дивиденды #дивиденды2024 #сбербанк
Дивиденды Сбера.
Размер известен, но интрига осталась.
Совет директоров Сбера сегодня рекомендовал к выплате дивы 33,3 руб. Эта цифра точно соответствует 50% от чистой прибыли, указанной в отчете за 2023 год, и была полностью ожидаемой.
Дивиденды шикарные, это рекордная выплата и дает 10,6% доходности.
Но почему то акции стали продавать. 🤷♂
Казалось бы именно Интрига с выплатой и размером дивидендов сдерживала акции от роста. И вот появилась конкретика. Но вместо роста в акциях наоборот коррекция. Неужели кто-то в сереьез верил, что изменят дивполитику и заплатят не 50, а 75% от прибыли??
Так в чем же осталась интрига?
А дело в том, что окончательное решение принимает собрание акционеров. И оно назначено на конец июня, буквально за несколько дней до закрытия реестра имеющих право на выплату.
Есть такой вариант, что акционеры (государство) возьмут да и не утвердят дивы. А потом заберут прибыль через спецналог. Именно такая история была в 2022 году с Газпромом. Инвесторы уже пуганные, и конечно держат в уме такой риск. И эта интрига будет давить на нервы до самого конца июня.
Предполагаю, что это одна из причин сегодняшней коррекции, вопреки позитиву от рекомендации по дивидендам.
Что я думаю о перспективах акций Сбера, напишу позднее отдельным постом.
@prudent_invest
Дивиденды Сбера.
Размер известен, но интрига осталась.
Совет директоров Сбера сегодня рекомендовал к выплате дивы 33,3 руб. Эта цифра точно соответствует 50% от чистой прибыли, указанной в отчете за 2023 год, и была полностью ожидаемой.
Дивиденды шикарные, это рекордная выплата и дает 10,6% доходности.
Но почему то акции стали продавать. 🤷♂
Казалось бы именно Интрига с выплатой и размером дивидендов сдерживала акции от роста. И вот появилась конкретика. Но вместо роста в акциях наоборот коррекция. Неужели кто-то в сереьез верил, что изменят дивполитику и заплатят не 50, а 75% от прибыли??
Так в чем же осталась интрига?
А дело в том, что окончательное решение принимает собрание акционеров. И оно назначено на конец июня, буквально за несколько дней до закрытия реестра имеющих право на выплату.
Есть такой вариант, что акционеры (государство) возьмут да и не утвердят дивы. А потом заберут прибыль через спецналог. Именно такая история была в 2022 году с Газпромом. Инвесторы уже пуганные, и конечно держат в уме такой риск. И эта интрига будет давить на нервы до самого конца июня.
Предполагаю, что это одна из причин сегодняшней коррекции, вопреки позитиву от рекомендации по дивидендам.
Что я думаю о перспективах акций Сбера, напишу позднее отдельным постом.
@prudent_invest
#акции #индекс #сбербанк
Падение в акциях вроде бы прекратилось.
Дивидендный гэп Сбербанка стал финальным аккордом.
Точно ли финальным? Не факт. Но появилась надежда на отскок и возврат в боковик выше 3000 по индексу.
Хуже всех пришлось новым акциям, которые недавно появились в рамках хайповых IPO, проведенных в 2023 и 2024 годов. МТС-банк, Элемент, Диасофт, Европлан обвалились на 25-30%.
Но больше всех пострадал Евротранс. За месяц - 45% (сюда еще дивгэп попал, но все равно катастрофично выглядит)
Я даже получаю обращения от нескольких читателей, у которых есть эти акции в портфеле. Просят высказать мое мнение, как поступить в текущей ситуации.
Дам ответ на этот вопрос в отдельном посте, разберу фундаментальные показатели компании, ситуацию с обвалом котировок, и выскажу свое частное мнение. Доделаю и опубликую этот материал завтра утром.
Поддержите лайком, товарищи!👍 😉
Падение в акциях вроде бы прекратилось.
Дивидендный гэп Сбербанка стал финальным аккордом.
Точно ли финальным? Не факт. Но появилась надежда на отскок и возврат в боковик выше 3000 по индексу.
Хуже всех пришлось новым акциям, которые недавно появились в рамках хайповых IPO, проведенных в 2023 и 2024 годов. МТС-банк, Элемент, Диасофт, Европлан обвалились на 25-30%.
Но больше всех пострадал Евротранс. За месяц - 45% (сюда еще дивгэп попал, но все равно катастрофично выглядит)
Я даже получаю обращения от нескольких читателей, у которых есть эти акции в портфеле. Просят высказать мое мнение, как поступить в текущей ситуации.
Дам ответ на этот вопрос в отдельном посте, разберу фундаментальные показатели компании, ситуацию с обвалом котировок, и выскажу свое частное мнение. Доделаю и опубликую этот материал завтра утром.
Поддержите лайком, товарищи!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#облигации #сбербанк
Оригинальный формат размещения облигаций от Сбербанка.
У меня нет брокерского счета в Сбере, а у других брокеров я не вижу доступа к участию в размещении данного выпуска. Однако в комментариях меня про него спросили. И пришлось поинтересоваться, что это за зверь такой.
Действительно идея выпуска крайне необычна. Не припомню, чтобы видел на Мосбирже что-то подобное ранее.
Перед нами бескупонная облигация, которую продают как бы за 50% от номинала. И через 5 лет обязаны погасить в 2 раза дороже. Таким образом получается 100% доходность за 5 лет, или средняя 20% годовых.
В чем выгода для эмитента?
Казалось бы платить 20% годовых 5 лет не очень то выгодно. Но тут фишка в том, что 5 лет Сберу платить вообще ничего не нужно. Они получают длинные деньги без каких либо операционных издержек. А платить им надо будет за все только один раз и через пять лет. А в России 5 лет это такой срок за который, как говорится "или ишак сдохнет, или падишах", ну а рубль запросто может быть раза в два дешевле.
Выгода для инвестора:
Тут выгода вполне понятна. Это полный аналог вклада на 5 лет, с фиксированной доходностью. Причем эмитент такой, которому вполне можно доверить деньги на 5 лет.
По сути данный выпуск полностью соответствует тому принципу, который лежит в основе моей долгосрочной инвестстратегии: удваивать капитал за 5 лет. Напомню, что такой принцип позволяет за счет сложного процента и геометрической прогрессии получить из 1 млн за 20 лет 16 млн, а скажем из 5 млн за 20 лет получается 80 млн.
Данный выпуск я считаю в принципе интересным для долгосрочных инвесторов. Но сейчас рекомендовать его не могу, поскольку лично я уверен в том, что рубль может быть девальваирован в ближайшие пару лет от 50 до 100%, таки образом валютные инвестиции банально дадут удвоение капитала в рублях не за 5 лет, а вполне вероятно, что и за 2-3 года. Может быть я и ошибаюсь в своём недоверии рублю, но мое мнение сейчас такое.
Оригинальный формат размещения облигаций от Сбербанка.
У меня нет брокерского счета в Сбере, а у других брокеров я не вижу доступа к участию в размещении данного выпуска. Однако в комментариях меня про него спросили. И пришлось поинтересоваться, что это за зверь такой.
Действительно идея выпуска крайне необычна. Не припомню, чтобы видел на Мосбирже что-то подобное ранее.
Перед нами бескупонная облигация, которую продают как бы за 50% от номинала. И через 5 лет обязаны погасить в 2 раза дороже. Таким образом получается 100% доходность за 5 лет, или средняя 20% годовых.
В чем выгода для эмитента?
Казалось бы платить 20% годовых 5 лет не очень то выгодно. Но тут фишка в том, что 5 лет Сберу платить вообще ничего не нужно. Они получают длинные деньги без каких либо операционных издержек. А платить им надо будет за все только один раз и через пять лет. А в России 5 лет это такой срок за который, как говорится "или ишак сдохнет, или падишах", ну а рубль запросто может быть раза в два дешевле.
Выгода для инвестора:
Тут выгода вполне понятна. Это полный аналог вклада на 5 лет, с фиксированной доходностью. Причем эмитент такой, которому вполне можно доверить деньги на 5 лет.
По сути данный выпуск полностью соответствует тому принципу, который лежит в основе моей долгосрочной инвестстратегии: удваивать капитал за 5 лет. Напомню, что такой принцип позволяет за счет сложного процента и геометрической прогрессии получить из 1 млн за 20 лет 16 млн, а скажем из 5 млн за 20 лет получается 80 млн.
Данный выпуск я считаю в принципе интересным для долгосрочных инвесторов. Но сейчас рекомендовать его не могу, поскольку лично я уверен в том, что рубль может быть девальваирован в ближайшие пару лет от 50 до 100%, таки образом валютные инвестиции банально дадут удвоение капитала в рублях не за 5 лет, а вполне вероятно, что и за 2-3 года. Может быть я и ошибаюсь в своём недоверии рублю, но мое мнение сейчас такое.