#инвестидея #результат #облигации
#вдо
Закрытие всех активных инвест идей по облигациям.
В связи с последними событиями естественно идея про облигации Селектел стала неактуальной!
В новых условиях купон стал слишком низкий. Не участвую в размещении)
Также продал вчера остатки ФЭС-агро по 101,5 и Фордевинд3 по 100,2.
Ждем решениий от ЦБ.
#вдо
Закрытие всех активных инвест идей по облигациям.
В связи с последними событиями естественно идея про облигации Селектел стала неактуальной!
В новых условиях купон стал слишком низкий. Не участвую в размещении)
Также продал вчера остатки ФЭС-агро по 101,5 и Фордевинд3 по 100,2.
Ждем решениий от ЦБ.
Telegram
Осторожный инвестор
#инвестидея #облигации
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний…
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний…
⚡️⚡️⚡️ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12%.
Я не понимаю, они что мою статью прочитали? 😁
Написал, что если будет больше 100 за доллар, ЦБ поднимет ставку до 12. И в точности так и сделали!
А о том, что они упустили ситуацию, и будут действовать панически, несмотря на все успокоительные заявления я писал несколько раз за прошедший месяц.
Я не понимаю, они что мою статью прочитали? 😁
Написал, что если будет больше 100 за доллар, ЦБ поднимет ставку до 12. И в точности так и сделали!
А о том, что они упустили ситуацию, и будут действовать панически, несмотря на все успокоительные заявления я писал несколько раз за прошедший месяц.
#новости #рубль #валюта
❗️🇷🇺 Российские власти рассматривают возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сообщили в Bloomberg.
Высокопоставленный источник заявил, что изменение может быть внесено «в любой момент»
Пока данный вопрос обсуждается с крупнейшими экспортерами и встречает сопротивление.
https://m.gazeta.ru/business/2023/08/15/17434418.shtml
❗️🇷🇺 Российские власти рассматривают возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерам, сообщили в Bloomberg.
Высокопоставленный источник заявил, что изменение может быть внесено «в любой момент»
Пока данный вопрос обсуждается с крупнейшими экспортерами и встречает сопротивление.
https://m.gazeta.ru/business/2023/08/15/17434418.shtml
Газета.Ru
Власти России рассматривают вариант возобновления обязательной продажи экспортной выручки
Члены правительства России ведут обсуждение мер по контролю за движением капитала, сообщило агентство Bloomberg. В частности, экспортеров снова могут обязать продавать валютную выручку. На фоне этой новости рубль начал укрепляться на Мосбирже к евро и доллару.…
#индекс #акции
Индекс Мосбиржи обрушился.
Лёгкая утренняя коррекция, не предвещавшая ничего серьёзного, превратилась в последние 2 часа в самый настоящий обвал. Похоже физики, запаниковали после снижения индекса на пару процентов, и начали все распродавать, в результате в индексе уже -4% за день, а многие акции падают на 7-10%. По некоторым секторам конкретный обвал.
На этом фоне переход в фонд ликвидности и в идеи по спрэдам во фьючерсах, о которых я писал недавно, выглядят очень предусмотрительными.
Индекс Мосбиржи обрушился.
Лёгкая утренняя коррекция, не предвещавшая ничего серьёзного, превратилась в последние 2 часа в самый настоящий обвал. Похоже физики, запаниковали после снижения индекса на пару процентов, и начали все распродавать, в результате в индексе уже -4% за день, а многие акции падают на 7-10%. По некоторым секторам конкретный обвал.
На этом фоне переход в фонд ликвидности и в идеи по спрэдам во фьючерсах, о которых я писал недавно, выглядят очень предусмотрительными.
#инвестидея #газ #фьючерсы
Ситуация по инвестидее во фьючерсах на газ
В последнее время спрэд между фьючерсами NG-9.23 и 11.23 сильно вырос, до 0,83-0,84. При этом буквально неделю назад он снижался до 0,62.
И вот всего за 5 дней снова вырос и увел нас в зону убытка по сделке.
Стоит ли паниковать?
Нет не стоит. Данная ситуация вызвана резким всплеском волатильности в ценах. Эта волатильность сильнее проявляется в ближних контрактах и поэтому при росте спрэд снижается, а при падении растет.
На прошлой неделе произошел резкий рост цены на 15%. А на этой неделе падение на те же 15%, с этим и связан рост спрэда.
Я сразу предупреждал, что волатильность и скачки спрэдов будут.
Поэтому просто не надо заходить в спрэды на газ, если не готовы к такому.
Вырос ли риск того, что сделка будет неудачной?
Да риск к сожалению увеличился. Спрэд все равно сократится к экспирации, тут сомнений нет. Но с текущих значений он может сократиться, например до 0,7, и все. То есть особого профита по данной инвестидее не будет.
Но риск потери я считаю минимальным, то что спрэд между контрактами на один и тот же товар останется более 35% от цены просто невозможно представить. Это ничем не оправдано и такого ранее никогда не было.
Я считаю, что базовым сценарием, с вероятностью выше 90% является сокращение спрэда до 0,6
Поэтому, если вошли в сделку, то ждем середины сентября. И уже там будем смотреть по ситуации и принимать итоговое решение.
Ситуация по инвестидее во фьючерсах на газ
В последнее время спрэд между фьючерсами NG-9.23 и 11.23 сильно вырос, до 0,83-0,84. При этом буквально неделю назад он снижался до 0,62.
И вот всего за 5 дней снова вырос и увел нас в зону убытка по сделке.
Стоит ли паниковать?
Нет не стоит. Данная ситуация вызвана резким всплеском волатильности в ценах. Эта волатильность сильнее проявляется в ближних контрактах и поэтому при росте спрэд снижается, а при падении растет.
На прошлой неделе произошел резкий рост цены на 15%. А на этой неделе падение на те же 15%, с этим и связан рост спрэда.
Я сразу предупреждал, что волатильность и скачки спрэдов будут.
Поэтому просто не надо заходить в спрэды на газ, если не готовы к такому.
Вырос ли риск того, что сделка будет неудачной?
Да риск к сожалению увеличился. Спрэд все равно сократится к экспирации, тут сомнений нет. Но с текущих значений он может сократиться, например до 0,7, и все. То есть особого профита по данной инвестидее не будет.
Но риск потери я считаю минимальным, то что спрэд между контрактами на один и тот же товар останется более 35% от цены просто невозможно представить. Это ничем не оправдано и такого ранее никогда не было.
Я считаю, что базовым сценарием, с вероятностью выше 90% является сокращение спрэда до 0,6
Поэтому, если вошли в сделку, то ждем середины сентября. И уже там будем смотреть по ситуации и принимать итоговое решение.
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Август 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на июль 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 3% рублёвые облигации (сильное сокращение, причины тут).
2️⃣ 32% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 23% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 10% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы,
7️⃣ 14% фьючерсы (лонг Gold-9.23 2 шт, шорт 2 шт. MIX-6.23, лонг 1 шт. RTS-9.23, 130 шт. лонг NG-9.23, 130 шт. шорт NG-11/23 подробнее про идею дальше по тексту).
Комментарии:
Про причины сильного сокращения доли валютных активов в портфеле, а также сильного изменения процентов по другим видам активов написал отдельным постом.
Но изменения вызваны не только этим. В июле взрывной рост произошел в российских акциях. Некоторые акции в моем портфеле выросли на 30-40% за месяц, а некоторые даже на 100-200% (тнс энерго Нижний Новгород и НМТП)
Это что-то на грани фантастики. Портфель с прошлого отчета вырос в рублях примерно на 8%, если учитывать валютную составляющую. В итоге даже несмотря на продолжающийся рост валюты, в долларах портфель с 10 июля по 15 августа показал рост примерно +5%.
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Очень сильно выросла доля российских акций в моем портфеле. В конце июля я докупил еще Сбер, Россети Волга, Лукойл, Роснефть и Татнефть, НМТП. Но главная причина роста это не покупки!! А рост котировок, о котором я уже говорил в начале.
2️⃣ Облигации.
Снова сначала выросла, а потом была почти вся продана доля облигаций, так как начал спекулятивно покупать отдельные новые выпуски ВДО с потенциалом краткосрочного роста, но тут грянул гром от ЦБ и я решил переждать в безрисковом инструменте.
3️⃣ Фьючерсы.
Увеличил позицию в инвест идее по спрэдам во фьючерсах на газ. В прошлом отчете я оценивал потенциал прибыли по данной идее в 200 тыс. рублей, а теперь потенциал вырос до 250-300 тыс к середине сентября. Но на данный момент спрэд сильно вырос и по данной сделке имеется убыток в районе 120 тыс.
Подробности.
Сравните данный отчет с предыдущими для понимания динамики и последовательности мои действий (июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях!
Актуальный состав портфеля.
Август 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на июль 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 3% рублёвые облигации (сильное сокращение, причины тут).
2️⃣ 32% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 15% акции США
4️⃣ 23% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 10% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 3% драгоценные металлы,
7️⃣ 14% фьючерсы (лонг Gold-9.23 2 шт, шорт 2 шт. MIX-6.23, лонг 1 шт. RTS-9.23, 130 шт. лонг NG-9.23, 130 шт. шорт NG-11/23 подробнее про идею дальше по тексту).
Комментарии:
Про причины сильного сокращения доли валютных активов в портфеле, а также сильного изменения процентов по другим видам активов написал отдельным постом.
Но изменения вызваны не только этим. В июле взрывной рост произошел в российских акциях. Некоторые акции в моем портфеле выросли на 30-40% за месяц, а некоторые даже на 100-200% (тнс энерго Нижний Новгород и НМТП)
Это что-то на грани фантастики. Портфель с прошлого отчета вырос в рублях примерно на 8%, если учитывать валютную составляющую. В итоге даже несмотря на продолжающийся рост валюты, в долларах портфель с 10 июля по 15 августа показал рост примерно +5%.
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Очень сильно выросла доля российских акций в моем портфеле. В конце июля я докупил еще Сбер, Россети Волга, Лукойл, Роснефть и Татнефть, НМТП. Но главная причина роста это не покупки!! А рост котировок, о котором я уже говорил в начале.
2️⃣ Облигации.
Снова сначала выросла, а потом была почти вся продана доля облигаций, так как начал спекулятивно покупать отдельные новые выпуски ВДО с потенциалом краткосрочного роста, но тут грянул гром от ЦБ и я решил переждать в безрисковом инструменте.
3️⃣ Фьючерсы.
Увеличил позицию в инвест идее по спрэдам во фьючерсах на газ. В прошлом отчете я оценивал потенциал прибыли по данной идее в 200 тыс. рублей, а теперь потенциал вырос до 250-300 тыс к середине сентября. Но на данный момент спрэд сильно вырос и по данной сделке имеется убыток в районе 120 тыс.
Подробности.
Сравните данный отчет с предыдущими для понимания динамики и последовательности мои действий (июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях!
Telegram
Осторожный инвестор
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Июль 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на июнь 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает…
Актуальный состав портфеля.
Июль 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на июнь 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает…
#портфель #валюта #стратегия
Почему резко уменьшилась доля валюты в портфеле?
Те, кто давно и более менее внимательно следят за структурой моего инвестиционного портфеля (хэштэг #портфель), наверняка обратили внимание на то, что по сравнению с отчетом за июль резко и в разы снизилась доля валюты, которая в отчетах неизменно идет под пунктом 5️⃣.
В прошлом году я писал, что у меня до 30% переведено в валюту и частично выведено, а частично вложено в замещающие и юаневые облигации. Кроме этого еще около 15% было в американских акциях (большая часть заморожена с 22 года).
В июне и июле я оценивал долю валюты в портфеле на уровне 25% (не считая замороженных акций). А в недавно опубликованном отчете за август доля валюты резко снизилась с 25 до 10%, и вероятно в ближайшие месяцы сократится почти до нуля.
Так в чем же причина?
А дело вот в чем. Эти активы я показывал, как часть портфеля, но фактически они уже не лежали на брокерских счетах, и более полугода я думал, что же с ними делать. Основной план был в том, чтобы найти иностранного брокера, без риска блокировки счета, или попадания под претензии со стороны российских регуляторов, и продолжить инвестировать эти средства в какие-нибудь иностранные ценные бумаги. Поэтому я и не убирал эти средства из инвестиционного портфеля.
И вот в начале лета этого года (2023) я наконец принял решение о том, как распорядиться валютной частью своего капитала. И выбор был не в пользу ценных бумаг, а в пользу другого вида активов, не связанного с биржей. Поэтому я убрал эту часть средств из отчета по портфелю и произвел перерасчет процентов по видам активов. Вот с чем связаны те существенные изменения, на которые вы возможно обратили внимание.
Что касается нового актива для инвестирования, то я пока не придумал и не решил, стоит ли его учитывать в инвестиционном портфеле, или же он заслуживает отдельной рубрики в канале.
Кстати говоря, по моим расчетам, в ближайшие годы эти новые вложения имеют неплохие перспективы, и могут принести существенно более интересную доходность, чем ценные бумаги, причем в долларах!
Интересны подробности про новый актив, который я выбрал для инвестирования? Ставлю амбициозную цель. Набираем 250 👍, и тогда публикую подробности по этой теме.
Почему резко уменьшилась доля валюты в портфеле?
Те, кто давно и более менее внимательно следят за структурой моего инвестиционного портфеля (хэштэг #портфель), наверняка обратили внимание на то, что по сравнению с отчетом за июль резко и в разы снизилась доля валюты, которая в отчетах неизменно идет под пунктом 5️⃣.
В прошлом году я писал, что у меня до 30% переведено в валюту и частично выведено, а частично вложено в замещающие и юаневые облигации. Кроме этого еще около 15% было в американских акциях (большая часть заморожена с 22 года).
В июне и июле я оценивал долю валюты в портфеле на уровне 25% (не считая замороженных акций). А в недавно опубликованном отчете за август доля валюты резко снизилась с 25 до 10%, и вероятно в ближайшие месяцы сократится почти до нуля.
Так в чем же причина?
А дело вот в чем. Эти активы я показывал, как часть портфеля, но фактически они уже не лежали на брокерских счетах, и более полугода я думал, что же с ними делать. Основной план был в том, чтобы найти иностранного брокера, без риска блокировки счета, или попадания под претензии со стороны российских регуляторов, и продолжить инвестировать эти средства в какие-нибудь иностранные ценные бумаги. Поэтому я и не убирал эти средства из инвестиционного портфеля.
И вот в начале лета этого года (2023) я наконец принял решение о том, как распорядиться валютной частью своего капитала. И выбор был не в пользу ценных бумаг, а в пользу другого вида активов, не связанного с биржей. Поэтому я убрал эту часть средств из отчета по портфелю и произвел перерасчет процентов по видам активов. Вот с чем связаны те существенные изменения, на которые вы возможно обратили внимание.
Что касается нового актива для инвестирования, то я пока не придумал и не решил, стоит ли его учитывать в инвестиционном портфеле, или же он заслуживает отдельной рубрики в канале.
Кстати говоря, по моим расчетам, в ближайшие годы эти новые вложения имеют неплохие перспективы, и могут принести существенно более интересную доходность, чем ценные бумаги, причем в долларах!
Интересны подробности про новый актив, который я выбрал для инвестирования? Ставлю амбициозную цель. Набираем 250 👍, и тогда публикую подробности по этой теме.
Осторожный инвестор
#портфель #валюта #стратегия Почему резко уменьшилась доля валюты в портфеле? Те, кто давно и более менее внимательно следят за структурой моего инвестиционного портфеля (хэштэг #портфель), наверняка обратили внимание на то, что по сравнению с отчетом за…
Спасибо за поддержу и интерес к каналу друзья! Больше 300 лайков за сутки это что-то невероятное.
Как и обещал уже доделываю пост про то, куда же они делись)) Опубликую завтра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#новости #акции #лукойл
⚡️ 🕯 Новость недели!! ЛУКОЙЛ объявил, что планирует выкупить акции у нерезидентов с дисконтом не менее 50%.
Похожая история уже была в начале лета у Магнита, и привела в итоге к росту котировок почти на 40% за месяц.
Планы пока не подтверждены документально. И на такую сделку требуется разрешение регулятора и правительственной комиссии. Но если судить по прошлому кейсу, они не должны отказать.
В общем на первый взгляд это большой позитив для компании, так как такой выкуп на баланс компании снимает риск навеса предложения после разблокировки бумаг "недружественных" акционеров.
А в целом этот кейс, если он подтвердится, прямо в ближайшее время может стать триггером для новой волны роста рынка акций в целом. Я то уже планировал начинать мощное сокращение доли акций. Но теперь подожду, как минимум недельку😁
Похожая история уже была в начале лета у Магнита, и привела в итоге к росту котировок почти на 40% за месяц.
Планы пока не подтверждены документально. И на такую сделку требуется разрешение регулятора и правительственной комиссии. Но если судить по прошлому кейсу, они не должны отказать.
В общем на первый взгляд это большой позитив для компании, так как такой выкуп на баланс компании снимает риск навеса предложения после разблокировки бумаг "недружественных" акционеров.
А в целом этот кейс, если он подтвердится, прямо в ближайшее время может стать триггером для новой волны роста рынка акций в целом. Я то уже планировал начинать мощное сокращение доли акций. Но теперь подожду, как минимум недельку😁
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#теория #валюта #стратегия
Куда я инвестировал валюту вне РФ.
Часть 1. Предыстория. Какие рассматривал варианты
Сначала напомню, что с мая 2022 года, когда доллар опустился ниже 70 и на бирже отменили комиссию за покупку, я регулярно покупал доллары и в последствии юани.
Про то, что обязательно часть капитала надо переводить в валюту, и желательно часть вывести из РФ, я писал не один десяток раз.
Вот примеры постов с лета-осени 2022:
https://yangx.top/prudent_invest/1824
https://yangx.top/prudent_invest/1692
https://yangx.top/prudent_invest/1416
https://yangx.top/prudent_invest/1527
Юани я оставлял на российской бирже и покупал на них тогдашнюю новинку: юаневые облигации. А вот доллары, которые могли заморозить в РФ, я выводил из страны.
Меня неоднократно спрашивали, что же я с ними там буду делать. Но я тогда еще сам не определился, и они более полугода просто копились и лежали на депозите.
Я рассматривал такие варианты инвестиций в валюте :
1️⃣ Перевод долларов в армянские драмы или грузинские лари и оставление их на банковском вкладе под 9-10% годовых.
Да, удивительное дело, в банках этих стран высокие проценты в местной валюте, при этом за прошлый год их валюты были крепче доллара и росли по отношению к нему!
Сделать это я побоялся из-за слишком сильного укрепления местных валют. Посчитал, что они начнут дешеветь, вслед за рублем.
И ошибся. Это был бы отличный вариант инвестиций на год. В частности, августа 2022 года по август 2023 и драм и лари выросли по оnношению к рублю на 80% а с учетом 10% доходности вклада, в рублях за год можно было получить +90%.
Фантастика?
🚫 Но я так не сделал! 😂
2️⃣ Следующий вариант, который я рассматривал как основной для моего опыта. Это открытие счета в иностранном брокере.
Из доступных вариантов были IB, Фридом финанс Казахстан, или локальные незнакомые мне брокеры в ОАЭ, Армении, Грузии или на Кипре. Но тут я видел 2 минуса: везде кроме Армении был риск, что активы гражданина РФ могут попасть под заморозку, а также не особо хотелось покупать иностранные акции и облигации, которые в большинстве своем до весны 2023 года сильно дешевели из-за рисков рецессии и роста кредитных ставок.
Этот вариант я продолжу рассматривать и возможно в будущем открою счет в иностранном брокере.
🚫 Но пока я этого тоже не сделал! Не смог окончательно выбрать удобный для себя вариант.
Получается слишком длинный текст. Поэтому продолжение будет во второй части.
Куда я инвестировал валюту вне РФ.
Часть 1. Предыстория. Какие рассматривал варианты
Сначала напомню, что с мая 2022 года, когда доллар опустился ниже 70 и на бирже отменили комиссию за покупку, я регулярно покупал доллары и в последствии юани.
Про то, что обязательно часть капитала надо переводить в валюту, и желательно часть вывести из РФ, я писал не один десяток раз.
Вот примеры постов с лета-осени 2022:
https://yangx.top/prudent_invest/1824
https://yangx.top/prudent_invest/1692
https://yangx.top/prudent_invest/1416
https://yangx.top/prudent_invest/1527
Юани я оставлял на российской бирже и покупал на них тогдашнюю новинку: юаневые облигации. А вот доллары, которые могли заморозить в РФ, я выводил из страны.
Меня неоднократно спрашивали, что же я с ними там буду делать. Но я тогда еще сам не определился, и они более полугода просто копились и лежали на депозите.
Я рассматривал такие варианты инвестиций в валюте :
1️⃣ Перевод долларов в армянские драмы или грузинские лари и оставление их на банковском вкладе под 9-10% годовых.
Да, удивительное дело, в банках этих стран высокие проценты в местной валюте, при этом за прошлый год их валюты были крепче доллара и росли по отношению к нему!
Сделать это я побоялся из-за слишком сильного укрепления местных валют. Посчитал, что они начнут дешеветь, вслед за рублем.
И ошибся. Это был бы отличный вариант инвестиций на год. В частности, августа 2022 года по август 2023 и драм и лари выросли по оnношению к рублю на 80% а с учетом 10% доходности вклада, в рублях за год можно было получить +90%.
Фантастика?
🚫 Но я так не сделал! 😂
2️⃣ Следующий вариант, который я рассматривал как основной для моего опыта. Это открытие счета в иностранном брокере.
Из доступных вариантов были IB, Фридом финанс Казахстан, или локальные незнакомые мне брокеры в ОАЭ, Армении, Грузии или на Кипре. Но тут я видел 2 минуса: везде кроме Армении был риск, что активы гражданина РФ могут попасть под заморозку, а также не особо хотелось покупать иностранные акции и облигации, которые в большинстве своем до весны 2023 года сильно дешевели из-за рисков рецессии и роста кредитных ставок.
Этот вариант я продолжу рассматривать и возможно в будущем открою счет в иностранном брокере.
🚫 Но пока я этого тоже не сделал! Не смог окончательно выбрать удобный для себя вариант.
Получается слишком длинный текст. Поэтому продолжение будет во второй части.
#теория #валюта #стратегия
Куда я инвестировал валюту вне РФ.
Часть 2. Раскрываю интригу
Начало тут
В комментариях несколько раз видел версии про биткойн. Но нет, такое вложение для крупных сумм я никогда даже не рассматривал.
3⃣ Третий вариант, который я рассматривал это открытие бизнеса в другой стране.
За прошлый и этот год я побывал в нескольких странах. Так вот в соседних странах типа Армении, Грузии, Казахстана, никаких проблем с открытием бизнеса нет. Это можно делать даже без ВНЖ, воплне реальный вариант.
При этом в случае успеха по сравнению с инвестициями в облигации и депозиты в разы более выгодный, тем более, что экономики этих стран навали бурно развиваться благодаря потоку мигрантов, и судя по тому, как развиваются события, тенденция на развитие продолжится в ближайшие несколько лет.
Это отличный вариант, но и более рискованный. Особенно если нет предпринимательского опыта и понимания особенностей местной экономики и законов.
🚫В общем от идеи с бизнесом я не отказался, но решил пока отложить.
4⃣ Покупка недвижимости.
Это еще один вариант , вполне очевидный и популярный, о котором я конечно тоже думал с лета 2022.
Покупка недвижимости многим хороша. Это с одной стороны достаточно надежный материальный инструмент вложений, но при этом в случае удачной покупки в перспективном проекте может принести прибыль превосходящую прибыль с фондового рынка. Но тут есть серьёзные минусы:
1. Высокий порог входа. Обычно нужны достаточно крупные суммы денег, или же кредит, за который надо платить.
2. Необходимость личного присуствия и осмотра объектов, чтобы понимать, что покупаешь.
3. Гораздо меньшая гибкость и ликвидность, по сравнению с биржевыми активами. Надо сразу быть готовым к тому, что вложенные средства останутся в этом активе на год, а может и на несколько лет.
Так что в итоге? На чем остановился? ))
Я не стал торопиться с выбором, и рассмотрение всех этих вариантов заняло более полугода. В итоге к весне решение созрело. Поскольку более 70% активов у меня и так оставалось на бирже (в том числе около 10% заморожено в иностранных акциях), я решил выведенную из РФ валютную часть вложить в иностранную недвижимость. Весну и начало лета я потратил на выбор наиболее интересных вариантов, побывал в нескольких странах и в конце концов нашел вполне интересные варианты, причем войти можно даже с достаточно небольшой суммой денег, от 10 000$.
Подробности в след части
Соответственно валюта из отчета по портфелю исчезла именно потому, что я просто вложил эти деньги в другую сферу. Пока решил не смешивать в отчете биржевой портфель с недвижкой. А вообще тема для инвестиций интересная, и при правильном подходе очень выгодная. Так что я буду периодически освещать эту тему в отдельной рубрике.
Что выбрал и почему в следующей серии. 😁
Куда я инвестировал валюту вне РФ.
Часть 2. Раскрываю интригу
Начало тут
В комментариях несколько раз видел версии про биткойн. Но нет, такое вложение для крупных сумм я никогда даже не рассматривал.
3⃣ Третий вариант, который я рассматривал это открытие бизнеса в другой стране.
За прошлый и этот год я побывал в нескольких странах. Так вот в соседних странах типа Армении, Грузии, Казахстана, никаких проблем с открытием бизнеса нет. Это можно делать даже без ВНЖ, воплне реальный вариант.
При этом в случае успеха по сравнению с инвестициями в облигации и депозиты в разы более выгодный, тем более, что экономики этих стран навали бурно развиваться благодаря потоку мигрантов, и судя по тому, как развиваются события, тенденция на развитие продолжится в ближайшие несколько лет.
Это отличный вариант, но и более рискованный. Особенно если нет предпринимательского опыта и понимания особенностей местной экономики и законов.
🚫В общем от идеи с бизнесом я не отказался, но решил пока отложить.
4⃣ Покупка недвижимости.
Это еще один вариант , вполне очевидный и популярный, о котором я конечно тоже думал с лета 2022.
Покупка недвижимости многим хороша. Это с одной стороны достаточно надежный материальный инструмент вложений, но при этом в случае удачной покупки в перспективном проекте может принести прибыль превосходящую прибыль с фондового рынка. Но тут есть серьёзные минусы:
1. Высокий порог входа. Обычно нужны достаточно крупные суммы денег, или же кредит, за который надо платить.
2. Необходимость личного присуствия и осмотра объектов, чтобы понимать, что покупаешь.
3. Гораздо меньшая гибкость и ликвидность, по сравнению с биржевыми активами. Надо сразу быть готовым к тому, что вложенные средства останутся в этом активе на год, а может и на несколько лет.
Так что в итоге? На чем остановился? ))
Я не стал торопиться с выбором, и рассмотрение всех этих вариантов заняло более полугода. В итоге к весне решение созрело. Поскольку более 70% активов у меня и так оставалось на бирже (в том числе около 10% заморожено в иностранных акциях), я решил выведенную из РФ валютную часть вложить в иностранную недвижимость. Весну и начало лета я потратил на выбор наиболее интересных вариантов, побывал в нескольких странах и в конце концов нашел вполне интересные варианты, причем войти можно даже с достаточно небольшой суммой денег, от 10 000$.
Подробности в след части
Соответственно валюта из отчета по портфелю исчезла именно потому, что я просто вложил эти деньги в другую сферу. Пока решил не смешивать в отчете биржевой портфель с недвижкой. А вообще тема для инвестиций интересная, и при правильном подходе очень выгодная. Так что я буду периодически освещать эту тему в отдельной рубрике.
Что выбрал и почему в следующей серии. 😁
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Интерлизинг (ИнтерЛиз1Р06) на размещении.
Крупная лизинговая компания, с достаточно высоким кредитным рейтингом А. Купон обещают 14%, что дает доходность к погашению выше 14,5%. Если не снизят.
Размещение СЕГОДНЯ ДО 14:30.
Долго думал и сомневался на счёт покупки облигаций (любых) до конца сентября, поэтому ничего не писал до последнего. Не уверен, что повышение ключевой ставки закончено. Динамика разыития событий в сентябре совершенно непредсказуема.
Но все-таки сегодня принял решение купить спекулятивно на месяц, или чуть дольше.
Посмотрел на котировки и доходности прошлых выпусков (вверху на скрине), и если судить по ним, то купон 14% по новому выпуску дает возможность для не плохого апсайда. Селектел с 13% купоном вырос на 3%за неделю.
Хотя, честно говоря, не понимаю, как при КС в 12%, и банковских вкладах по 11-12%, доходности таких эмитентов могут быть на том же уровне🤷♂.
Подал заявку на покупку на 500 шт.
Целевая доходность на месяц: +2,5-4%. В это входит апсайд на 1,5-2,5% + НКД.
Если купон снизят при размещении, то и оценка выпуска изменится.
Покупка облигаций Интерлизинг (ИнтерЛиз1Р06) на размещении.
Крупная лизинговая компания, с достаточно высоким кредитным рейтингом А. Купон обещают 14%, что дает доходность к погашению выше 14,5%. Если не снизят.
Размещение СЕГОДНЯ ДО 14:30.
Долго думал и сомневался на счёт покупки облигаций (любых) до конца сентября, поэтому ничего не писал до последнего. Не уверен, что повышение ключевой ставки закончено. Динамика разыития событий в сентябре совершенно непредсказуема.
Но все-таки сегодня принял решение купить спекулятивно на месяц, или чуть дольше.
Посмотрел на котировки и доходности прошлых выпусков (вверху на скрине), и если судить по ним, то купон 14% по новому выпуску дает возможность для не плохого апсайда. Селектел с 13% купоном вырос на 3%за неделю.
Хотя, честно говоря, не понимаю, как при КС в 12%, и банковских вкладах по 11-12%, доходности таких эмитентов могут быть на том же уровне🤷♂.
Подал заявку на покупку на 500 шт.
Целевая доходность на месяц: +2,5-4%. В это входит апсайд на 1,5-2,5% + НКД.
Если купон снизят при размещении, то и оценка выпуска изменится.
#облигации
По сегодняшнему размещению облигаций Интерлизинга
Купон в процессе был ожидаемо снижен с 14 до 13,5%. Я все равно решил участвовать, так как доходность к погашению все еще осталась выше 14%, а снижение купона подтверждает высокий спрос.
Поэтому кое-какой отенциал роста цены остался. Я оцениваю его в +1-1,5%. Так что за месяц получить +2,5% по данной сделке вполне реально.
А доллар то между тем, опять пошел вверх, сегодня дошел почти до 95... Если так пойдет, то ставка ЦБ может и еще вырасти в сентьяре.
По сегодняшнему размещению облигаций Интерлизинга
Купон в процессе был ожидаемо снижен с 14 до 13,5%. Я все равно решил участвовать, так как доходность к погашению все еще осталась выше 14%, а снижение купона подтверждает высокий спрос.
Поэтому кое-какой отенциал роста цены остался. Я оцениваю его в +1-1,5%. Так что за месяц получить +2,5% по данной сделке вполне реально.
А доллар то между тем, опять пошел вверх, сегодня дошел почти до 95... Если так пойдет, то ставка ЦБ может и еще вырасти в сентьяре.
Telegram
Осторожный инвестор
#стратегия #облигации #вдо
Планы по покупке облигаций на ближайшее время.
В настоящее время у меня в портфеле скопился достаточно большой резерв в рублях, после продажи облигаций в начале июля и продажи почти всех остатков 2 недели назад на ожиданиях роста ставки.
Кроме того резерв еще будет увеличиваться, так как планирую постепенно сокращать долю российских акций.
И эти средства надо куда-то пристроить.
Фонд ликвидности это конечно хорошо, но в нем нет спекулятивной составляющей, так что больше, чем на 0,8-1% в месяц рассчитывать не приходится.
Поэтому планирую на часть резерва поучаствовать в нескольких размещениях и попытаться получить там от 2 до 3% прибыли, за счет возможного апсайда.
Это одна из тех "точек роста" капитала на ближайший месяц, о которых я недавно писал.
Итак собственно планы по покупкам.
1⃣ 28 августа. Фордевинд4. Уже 4 выпуск эмитента за последние месяцы, подозрительно, но до конца года рисков не вижу.
2⃣ Также 28 августа, ИНФРобл06.
ООО СОПФ, дочка Дом.РФ (бывшее АИЖК).
Считаю, что есть потенциал апсайда на 1-2%.
3⃣ 31 августа. Контрол лизинг.
Не знаком с этой конторой, но купон вполне интересный для спекулятивной покупки. Рассмотрю.
4⃣ 5.09.23. Делимобиль 001Р-03.
Ниже номинала точно не будет. Попробую дождаться апсайда.
Пока без подробностей, чтобы текст не раздувать. Более развернуто по каждому выпуску напишу отдельные посты до их размещения.
Планы по покупке облигаций на ближайшее время.
В настоящее время у меня в портфеле скопился достаточно большой резерв в рублях, после продажи облигаций в начале июля и продажи почти всех остатков 2 недели назад на ожиданиях роста ставки.
Кроме того резерв еще будет увеличиваться, так как планирую постепенно сокращать долю российских акций.
И эти средства надо куда-то пристроить.
Фонд ликвидности это конечно хорошо, но в нем нет спекулятивной составляющей, так что больше, чем на 0,8-1% в месяц рассчитывать не приходится.
Поэтому планирую на часть резерва поучаствовать в нескольких размещениях и попытаться получить там от 2 до 3% прибыли, за счет возможного апсайда.
Это одна из тех "точек роста" капитала на ближайший месяц, о которых я недавно писал.
Итак собственно планы по покупкам.
1⃣ 28 августа. Фордевинд4. Уже 4 выпуск эмитента за последние месяцы, подозрительно, но до конца года рисков не вижу.
2⃣ Также 28 августа, ИНФРобл06.
ООО СОПФ, дочка Дом.РФ (бывшее АИЖК).
Считаю, что есть потенциал апсайда на 1-2%.
3⃣ 31 августа. Контрол лизинг.
Не знаком с этой конторой, но купон вполне интересный для спекулятивной покупки. Рассмотрю.
4⃣ 5.09.23. Делимобиль 001Р-03.
Ниже номинала точно не будет. Попробую дождаться апсайда.
Пока без подробностей, чтобы текст не раздувать. Более развернуто по каждому выпуску напишу отдельные посты до их размещения.
#валюта #доллар
Доллар всю неделю растет.
И вероятность нового повышения ставки ЦБ тоже.
В дополнение к утреннему посту хочу отметить, что план мой с покупкой облигаций я рассматриваю, как чистой воды спекуляцию. И если на следующей неделе увижу, что доллар снова направляется к 100р, то заявки на участие в первичках отменю.
Заканчивается период перед выплатой НДПИ, когда обычно рубль имеет максимальную поддержку со стороны покупателей. И даже в эти дни доллар уверенно растет и даже ускоряется. Перешагнул сегодня 95 и закрывает день на максимумах недели.
Очень вероятно, что мы увидим на следующей неделе такую же картину, как в начале августа, с походом на 100, и последующей новой жесткой реакцией финансовых регуляторов.
В понедельник и вторник беру Фордевинд4 и ИнфрОбл6 это уже точно.
Но если увижу на следующей неделе доллар выше 97, то от дальнейших покупок на размещениях откажусь!
План нужен, но он должен быть гибким и легко меняться под влиянием новых обстоятельств. Внимательно следим за курсом доллара и сигналами ЦБ, следующая неделя будет очень показательна.
Доллар всю неделю растет.
И вероятность нового повышения ставки ЦБ тоже.
В дополнение к утреннему посту хочу отметить, что план мой с покупкой облигаций я рассматриваю, как чистой воды спекуляцию. И если на следующей неделе увижу, что доллар снова направляется к 100р, то заявки на участие в первичках отменю.
Заканчивается период перед выплатой НДПИ, когда обычно рубль имеет максимальную поддержку со стороны покупателей. И даже в эти дни доллар уверенно растет и даже ускоряется. Перешагнул сегодня 95 и закрывает день на максимумах недели.
Очень вероятно, что мы увидим на следующей неделе такую же картину, как в начале августа, с походом на 100, и последующей новой жесткой реакцией финансовых регуляторов.
В понедельник и вторник беру Фордевинд4 и ИнфрОбл6 это уже точно.
Но если увижу на следующей неделе доллар выше 97, то от дальнейших покупок на размещениях откажусь!
План нужен, но он должен быть гибким и легко меняться под влиянием новых обстоятельств. Внимательно следим за курсом доллара и сигналами ЦБ, следующая неделя будет очень показательна.
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
Покупка облигаций Фордевинд4 на размещении.
У меня дежавю. Еще и месяца не прошло, как я писал точно такой же текст про этот Фордевинд.😂
Причины покупки точно такие же, как прошлый раз, надежда на апсайд. В прошлый раз идея сработала и получилось за несколько дней получить чуть менее 1% прибыли. При этом купон тогда был на 1% ниже, чем сейчас, а цена того выпуска колеблется от 100,2 до 100,5%.
Соответственно по новому выпуску вполне можно ожидать роста до 101-102%.
Параметры:
Выпуск только для квалов!
• Сумма размещения: 250 млн руб.
• Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
• Купон / доходность: 17,0% / 18,4% годовых
• Организатор ИК Иволга Капитал
Потенциальная доходность идеи: +1,5-2,5% за 2-3 недели.
Для покупки необходимо подать предварительную заявку менеджерам организатора через их бота (Иволга).
Кстати, я пытался подать заявку на 400 тыс, а мне согласовали только 200. Так что скорее всего имеет место переподписка и цена вырастет, как я и жду.
Список всех завершенных идей за 2023 год
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
Как я инвестирую в золото и другие драгметаллы?
Получил логичный вопрос по портфелю. Просят рассказать, что стоит за пунктом 6⃣ отчета по портфелю, через какие инструменты покупаю золото и драгметаллы. Нет проблем, распишу подробнее.
🚫 Не физическое золото!
Сейчас в России разрешено купить реальное физическое золото в слитках. Но я так не делаю и считаю это далеко не лучшим способом вложения в золото. Так как на физическое золото огромный спрэд, часто превышающий 10% от цены, а продать слитки кому-то кроме банков и государства скорее всего не получится. А кроме того, их надо правильно хранить и любая царапина снижает цену на несколько процентов а может и на все 10 % с лишним.
В последние годы я инвестирую в золото через 3 инструмента:
1⃣ Первое место по объёму у удобству занимает Фонд на золото.
Такие фонды (ПИФ) есть почти у всех крупных российских брокеров (Тиньков, ВТБ, Сбербанк, БКС). Я как клиент ВТБ в основном держу именно ПИФ от ВТБ (ранее vtbg, теперь ВИМ-золото), так как могу покупать паи без комиссий. В нем я держу именно долгосрочные вложения, объем в размере 2% от портфеля лежит в этом фонде годами, лет 5 наверно или около того. Иногда я его увеличиваю до 3-5%, но 2% остается почти всегда.
2⃣ Облигации Селигдар SELGOLD001
Этот инструмент появился недавно, в начале 2023 года. Номинал каждой облигации привязан к цене 1 грамма золота. Плюс по ним еще начисляется купон 5,5%.
Очень понравился мне данный инструмент, там можно заработать и на росте доллара, и на росте, и купоны капают.
В нем сейчас размещено также примерно 2%. Будет доллар и золото дешевле, увеличу объем.
3⃣ Третий инструмент который я использую это фьючерсы на золото и серебро.
Этот инструмент я использую лля гибкой настройки металлической составляющей портфеля. Если вижу, что риски в мировой экономике растут, а драг металлы склонны к росту, я быстро докупаю 2-3 и иногда даже больше фьючерсов на золото или 2-3 десятка на серебро. Если вижу, что все успокаивается, то продаю часть контрактов.
Большой плюс этого инструмента в том, что позволяет сохранять долю портфеля в золоте (и серебре), не используя всю сумму. Главное не забывать вести учет полной цены контарктов, а не только ГО. Иначе можно переборщить с долей. И попасть на риск излишних убытков в случае движения цены металлов вниз.
Вот эти вышеперечисленные инструменты и составляют долю из пункта 6⃣ в моем отчете.
А еще есть у меня еще два "золотых" инструмента-атавизма, можно сказать НЗ на черный день. Но о них расскажу во второй части.
Продолжение следует...
#золото #портфель
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
Как я инвестирую в золото.
Часть 2.
Как я уже сказал, есть у меня еще один "золотой" инстурмент атавизм.
Почему атавизм?
Потому, что он был актуален пока доступ к биржевым торгам еще был не так удобен и не было столько фондов и всяких там золотых облигаций. А теперь уже данный инструмент я бы не стал рекомендовать, слишком много в нем минусов по сравнению с биржевыми.
В общем речь идёт об ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
Есть у меня около 100 гр золота на таком счету. А открыл я его, страшно представить🙈🙈, уже более 10 лет назад! Весной 2013 года. В те далекие времена, когда и воздух был чище, и трава зеленее, а доллар был еще по 30-32 рубля😁. Про самостоятельный доступ на биржу я только только начал задумываться, а сделал его только через год.
Минус ОМС примерно такой же как в физическом золоте. Ты становишься заложником банка, который тебе этот ОМС открыл. Например в 22 году банк взял и увеличил спрэд между покупкой и продажей по ОМС с 1-2 до 10-15%. Вот и лежат теперь там у меня деньги в качестве НЗ, в надежде, что спрэд когда-нибудь уменьшат.
Кстати говоря на долгосрок ОМС вполне выполнил свои функции. Я покупал там золото при долларе по 30, и цене унции около 1200-1250$. Таким образом за 10 лет золото на ОМС подорожало в рублях почти на 300%. Так что я доволен, получилось одно из лучших вложений за эти прошедшие 10 лет. Надо было больше вкладывать тогда.😂
Да и в будущем на горизонте в 10 лет золото должно нормально себя показать.
Но с банками, играющими в такую грязную игру с ОМС, нет желания больше связываться.
#газ #фьючерсы #хедж
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
#облигации #инвестидея #ВДО
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.
Покупка облигаций Контрол Лизинг на размещении.
UPD: ИДЕЯ ОТМЕНЕНА. ПРИЧИНЫ ПО ССЫЛКЕ
Подробно разбирать эмитента не буду, мне достаточно информации от организатора. В целом вывод такой, что обычный лизинг, такого же кредитного качества, как вчера приобретенный Фордевинд. Риск вложения в долговые бумаги таких эмитентов ВСЕГДА ПОВЫШЕННЫЙ, это надо учитывать. Поэтому я покупаю их на краткосрок и не разделяю риск между несколькими конторами.
Параметры выпуска:
Ориентир купона:16-16,5%
Дата размещения: 31 августа. Завтра!
Срок обращения: 5 лет
Со второго года предусмотрены частичные погашения (амортизация).
Больше подробностей на картинке вверху☝️.
Потенциал доходности по данной идее: +1-2% за 2 недели.
На более длительные сроки пока не оцениваю, потому что считаю вероятным продолжение повышения ставки ЦБ. Если эта угроза уйдет с повестки (Укрепление рубля до 90-92 или ниже), то потенциальная прибыль по этому выпуску и по другим идеям может составить до 10-12% к январю 2024 года.
Нужна предварительная заявка организатору. Подать можно через их бота.