#результат #инвестидея #облигации
Продал половину Фэс-агро и треть Фордевинд3.
Если доллар пробьёт 100 и будет дальнейший рост по негативному сценарию, в разы повышается вероятность, что ЦБ экстренно, уже в августе, поднимет ставку до 12% минимум.
В связи с этим ситуация меняется, и мои планы по облигациям соответственно возвращаются к тому, что было месяц назад.
Частично фиксирую полученную прибыль пока она есть.
Получена прибыль:
+2% по Фэс-агро и +1% по Фордевинд за 2 дня.
Подожду недельку, посмотрю, как будут развиваться события.
Продал половину Фэс-агро и треть Фордевинд3.
Если доллар пробьёт 100 и будет дальнейший рост по негативному сценарию, в разы повышается вероятность, что ЦБ экстренно, уже в августе, поднимет ставку до 12% минимум.
В связи с этим ситуация меняется, и мои планы по облигациям соответственно возвращаются к тому, что было месяц назад.
Частично фиксирую полученную прибыль пока она есть.
Получена прибыль:
+2% по Фэс-агро и +1% по Фордевинд за 2 дня.
Подожду недельку, посмотрю, как будут развиваться события.
#инвестидея #результат #облигации
#вдо
Закрытие всех активных инвест идей по облигациям.
В связи с последними событиями естественно идея про облигации Селектел стала неактуальной!
В новых условиях купон стал слишком низкий. Не участвую в размещении)
Также продал вчера остатки ФЭС-агро по 101,5 и Фордевинд3 по 100,2.
Ждем решениий от ЦБ.
#вдо
Закрытие всех активных инвест идей по облигациям.
В связи с последними событиями естественно идея про облигации Селектел стала неактуальной!
В новых условиях купон стал слишком низкий. Не участвую в размещении)
Также продал вчера остатки ФЭС-агро по 101,5 и Фордевинд3 по 100,2.
Ждем решениий от ЦБ.
Telegram
Осторожный инвестор
#инвестидея #облигации
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний…
Покупка облигаций СелектелР3R на размещении.
Следующее размещение, в котором планирую поучаствовать. Это компания, которая строит крупные объекты цифровой инфраструктуры, Цениры обратки данных (ЦОДы). И в отличии от других Айти компаний…
⚡️⚡️⚡️ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12%.
Я не понимаю, они что мою статью прочитали? 😁
Написал, что если будет больше 100 за доллар, ЦБ поднимет ставку до 12. И в точности так и сделали!
А о том, что они упустили ситуацию, и будут действовать панически, несмотря на все успокоительные заявления я писал несколько раз за прошедший месяц.
Я не понимаю, они что мою статью прочитали? 😁
Написал, что если будет больше 100 за доллар, ЦБ поднимет ставку до 12. И в точности так и сделали!
А о том, что они упустили ситуацию, и будут действовать панически, несмотря на все успокоительные заявления я писал несколько раз за прошедший месяц.
#результат #инвестидея #вдо #облигации
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
Закрываю инвестидею в облигациях Фордевинд4.
Удалось заработать +1% за 3 дня. Это почти соответствует нижней границе моей цели по сделке. И в текущей ситуации я считаю это хорошим результатом.
Вы ведь уже видели сегодняшние заявления главы ЦБ РФ по поводу ДКП на ближайшие месяцы и перспектив ключевой ставки?
Кстати вот тут список и результаты всех прошлых идей с облигациями за 2023 год. Он уже немного устарел, и скоро я его актуализирую. Не забывайте ставить 👍 и подписывайтесь, чтобы не пропустить самое ценное! 😉
#портфель #результат #стратегия
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
Результаты за август.
Месяц для большинства получился очень нервный, волатильный.
Но для осторожных инвесторов проблем и нервов было меньше. Так как резкий подъем ставки ЦБ был мной спрогнозирован, и я, а также и внимательные мои читатели, подготовили портфель к этому событию. Акции были частично захеджированы продажей фьючерсов на индексы, при этом акции выбраны такие, которые показали результат лучше индекса. Также большую часть облигаций я заранее продал и перевёл средства в Фонд ликвидности.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+4,7%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось примерно +4% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за август составила около 4,5%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем портфель вырос в августе:
1. Главным источником роста, как и в июле, стали акции, причем наибольший вклад дали несколько очень удачных сделок. А именно НМТП, Инарктика, Новентик (бывший Софтлайн), Россети Волга, Пермьэнергосбыт, выросли на 30-35%, а я в июле и начале августа увеличил долю этих акций после продажи облигаций. Только эти бумаги дали не менее +3% к портфелю.
2. Остальные акции тоже в среднем подросли и дали еще +1% к портфелю
3⃣ Еще более 1% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и нескольким сработавшим спекулятивным идеям в облигациях
Отрицательное влияние на портфель оказала в августе идея со спрэдами на фьючерсы газа. Так как спрэд вырос и данная идея в убытке, причем в моменте убыток по этой сделке уменьшал доходность почти на 1,5%. По итогу спрэд все таки нормализовался, но все таки данная сделка пока в минусе и снизила прибыль по портфелю на 0,5%. Но ничего, тут все впереди и данная идея является одной из главных направлений роста порфтеля на сентябрь.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в сентябре.
#результат #инвестидея #фьючерсы #газ
⚡️🕺 Инвестидея по спрэдам на газ вчера вышла в приличный плюс!!
Вчера получился прямо триумфальный день, друзья)). Сработали сразу 3 плановых точки роста Портфеля, причем именно те, что я посместил на первые 3 места в списке.
Главный вклад конечно внесла идея по фьючерсам.
Спрэд между NG-9.23 и 11.23 за день сократился с 0,8 до 0,7 пунктов, то есть на 10$ в каждой паре. А с начала сентября сокращение спрэда составило 15$ в паре.
У меня на данный момент открыто более 150 пар, что видно из скриншотов вверху ☝️. Со средним спрэдом примерно 0,74.
Соответственно только за вчера я получил плюс около 1500$ от данной инвестиции. А с начала месяца вообще +2500$.
Правда за все время результат скромнее и составляет примерно +70 тыс руб. Но в рамках сентября идея дает отличный вклад в профит по портфелю.
Что дальше?
Закрывать или нет?
Я планирую сделать так.
В ближайшие дни буду закрывать эту идею при сокращении спрэда до 0,67 и ниже.
Но частично трансформирую идею в новую: Шорт NG-11.23 против лонга NG-10.22
То есть проще говоря продам NG-9.23 и вместо них сразу же куплю 10.23. При этом сокращу количество пар со 150 до 100, зафиксировав часть прибыли.
Всех кто не побоялся скептиков в комментах, и вошел в данную идею в августе и начале сентября при спрэде выше 0,8, поздравляю с прибылью!🥳
Не забываем ставить 👍
⚡️
Вчера получился прямо триумфальный день, друзья)). Сработали сразу 3 плановых точки роста Портфеля, причем именно те, что я посместил на первые 3 места в списке.
Главный вклад конечно внесла идея по фьючерсам.
Спрэд между NG-9.23 и 11.23 за день сократился с 0,8 до 0,7 пунктов, то есть на 10$ в каждой паре. А с начала сентября сокращение спрэда составило 15$ в паре.
У меня на данный момент открыто более 150 пар, что видно из скриншотов вверху ☝️. Со средним спрэдом примерно 0,74.
Соответственно только за вчера я получил плюс около 1500$ от данной инвестиции. А с начала месяца вообще +2500$.
Правда за все время результат скромнее и составляет примерно +70 тыс руб. Но в рамках сентября идея дает отличный вклад в профит по портфелю.
Что дальше?
Закрывать или нет?
Я планирую сделать так.
В ближайшие дни буду закрывать эту идею при сокращении спрэда до 0,67 и ниже.
Но частично трансформирую идею в новую: Шорт NG-11.23 против лонга NG-10.22
То есть проще говоря продам NG-9.23 и вместо них сразу же куплю 10.23. При этом сокращу количество пар со 150 до 100, зафиксировав часть прибыли.
Всех кто не побоялся скептиков в комментах, и вошел в данную идею в августе и начале сентября при спрэде выше 0,8, поздравляю с прибылью!🥳
Не забываем ставить 👍
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#результат #инвестидея #газ #фьючерсы
Закрываю инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Закрываю идею при цене NG-11.23 равной 3,405, и NG-9.23 равной 2,75
Спрэд при закрытии получается 0,655 в каждой паре (или 65,5$ так как во фьючерсе 100 лотов) .
Средний спрэд открытых позиций у меня на момент закрытия примерно 0,74 (или 74$ в паре).
Для тех, кто следовал за моими рекомендациями, должен быть не выше. А для тех, кто вошел в сделку в августе или начале сентября может быть и 0,84-0,85.
Итоговый результат инвестидеи:
С каждой пары моя прибыль составляет 74-65,5=8,5$. Или примерно 810 руб.
Гарантийное обеспечение на каждую пару составляло примерно 13000 руб. Соответственно итоговая прибыль по идее составила: +6,2%
(810÷13 000×100=6,23)
Лично у меня было открыто к началу этой недели 170 пар.
Таким образом моя прибыль составила примерно 137 700 руб. (810×170) за 2,5 месяца.
Напомню, что открыл идею в июне при спрэде 0,65 в количестве 40 пар. Потом несколько раз увеличивал количество пар при росте спрэда до 0,7- 0,75 - 0,85. Довел в итоге до 170 пар.
Конечно результат получился не идеальный (хотелось быстрее и больше), но все-таки вполне достойный, особенно в сравнении с тем, что держатели облигаций получили за этот период (почти за квартал) либо 0, либо убыток. А тут более +6%!
Эта идея закрыта, друзья. Переходим в новую пару: шорт NG-11.23 против лонга NG-10.23?😉
Закрываю инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Закрываю идею при цене NG-11.23 равной 3,405, и NG-9.23 равной 2,75
Спрэд при закрытии получается 0,655 в каждой паре (или 65,5$ так как во фьючерсе 100 лотов) .
Средний спрэд открытых позиций у меня на момент закрытия примерно 0,74 (или 74$ в паре).
Для тех, кто следовал за моими рекомендациями, должен быть не выше. А для тех, кто вошел в сделку в августе или начале сентября может быть и 0,84-0,85.
Итоговый результат инвестидеи:
С каждой пары моя прибыль составляет 74-65,5=8,5$. Или примерно 810 руб.
Гарантийное обеспечение на каждую пару составляло примерно 13000 руб. Соответственно итоговая прибыль по идее составила: +6,2%
(810÷13 000×100=6,23)
Лично у меня было открыто к началу этой недели 170 пар.
Таким образом моя прибыль составила примерно 137 700 руб. (810×170) за 2,5 месяца.
Напомню, что открыл идею в июне при спрэде 0,65 в количестве 40 пар. Потом несколько раз увеличивал количество пар при росте спрэда до 0,7- 0,75 - 0,85. Довел в итоге до 170 пар.
Конечно результат получился не идеальный (хотелось быстрее и больше), но все-таки вполне достойный, особенно в сравнении с тем, что держатели облигаций получили за этот период (почти за квартал) либо 0, либо убыток. А тут более +6%!
Эта идея закрыта, друзья. Переходим в новую пару: шорт NG-11.23 против лонга NG-10.23?😉
#портфель #результат #стратегия
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#инвестидея #облигации #результат
Закрыл половину позиции по облигациям Ульяновской области (Ульоб34006) по 100,7%.
Эта инвестиция была сделана 2 недели назад на солидную часть портфеля. Планировал держать минимум 2 месяца и получить около 5% прибыли.
Но ситуация изменилась, о чем вчера написал, и я решил подстраховаться, поскольку если ставку ЦБ поднимут до 17%, то эти бумаги снизятся снова жо номинала, и можно будет купить их ещё раз.
На данный момент прибыль по сделке составляет 1,3% грязными (0,6% нкд+0,7% рост тела). За 2 недели вполне достойно. Как вы считаете?
Половину позиции оставляю, так как доходность все ещё очень хорошая для квазигосударственных бумаг с фиксированным купоном, может они и продолжат расти. Да и вдруг ЦБ возьмет и не поднимет больше ставку😁
В общем пытаюсь остаться в выигрыше при любом раскладе, часть прибыли фиксирую, а часть позиции оставляю на случай позитива от ЦБ РФ.
Особожденнные средства оставляю пока в резерве. Буду на следующей неделе искать новые интересные размещения облигаций и новые инвестидеи по спредам во фьючерсах.
Что думаете по этому поводу? Поторопился или правильно поступаю?
Закрыл половину позиции по облигациям Ульяновской области (Ульоб34006) по 100,7%.
Эта инвестиция была сделана 2 недели назад на солидную часть портфеля. Планировал держать минимум 2 месяца и получить около 5% прибыли.
Но ситуация изменилась, о чем вчера написал, и я решил подстраховаться, поскольку если ставку ЦБ поднимут до 17%, то эти бумаги снизятся снова жо номинала, и можно будет купить их ещё раз.
На данный момент прибыль по сделке составляет 1,3% грязными (0,6% нкд+0,7% рост тела). За 2 недели вполне достойно. Как вы считаете?
Половину позиции оставляю, так как доходность все ещё очень хорошая для квазигосударственных бумаг с фиксированным купоном, может они и продолжат расти. Да и вдруг ЦБ возьмет и не поднимет больше ставку😁
В общем пытаюсь остаться в выигрыше при любом раскладе, часть прибыли фиксирую, а часть позиции оставляю на случай позитива от ЦБ РФ.
Особожденнные средства оставляю пока в резерве. Буду на следующей неделе искать новые интересные размещения облигаций и новые инвестидеи по спредам во фьючерсах.
Что думаете по этому поводу? Поторопился или правильно поступаю?
#прогноз #результат #доллар #рубль
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
#инвестидея #результат #фьючерсы #сбербанк #хедж
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.