#EH
EHang (крутая компания, которая производит автономные дроны, переносящие человека - потенциальное будущее городской mobility), так себе отчиталась за 4й квартал 2020:
- выручка flat
- валовая маржа -1.3%
- операционный убыток -$7.5 млн
Есть позитивные сдвиги:
- привлечены $40 млн инвестиций от европейской asset management фирмы
- в январе 2021 компания анонсировала стратегические партнерства с отдаленным островным Китайским регионом Hengqin; первые 36 пассажиров протестировали полеты
- в начале 2021 компания была отобрана для участия в ряде европейских инициатив по тестированию автономных полетов
На 2021 компания анонсировала производство 250 единиц автономных дронов (против 70 в 2020), в основном за счет реализации программы "100 воздушных маршрутов в Китае" (с первоначальным фокусом на Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area); рост почти в 4x раза - это в целом круто
Также рынок - очень перспективный, по оценкам Morgan Stanley рынок urban air mobility достигнет $1.5 трлн к 2040
Китайские, а также корейские власти разрешили тестовые полеты автономных дронов компании
Акции компании далеки от максимумов ($28 против $124)
Но вероятно активно инвестировать в акции компании начнем, когда она будет показывать анонсированный бурный рост финансовых показателей
EHang (крутая компания, которая производит автономные дроны, переносящие человека - потенциальное будущее городской mobility), так себе отчиталась за 4й квартал 2020:
- выручка flat
- валовая маржа -1.3%
- операционный убыток -$7.5 млн
Есть позитивные сдвиги:
- привлечены $40 млн инвестиций от европейской asset management фирмы
- в январе 2021 компания анонсировала стратегические партнерства с отдаленным островным Китайским регионом Hengqin; первые 36 пассажиров протестировали полеты
- в начале 2021 компания была отобрана для участия в ряде европейских инициатив по тестированию автономных полетов
На 2021 компания анонсировала производство 250 единиц автономных дронов (против 70 в 2020), в основном за счет реализации программы "100 воздушных маршрутов в Китае" (с первоначальным фокусом на Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area); рост почти в 4x раза - это в целом круто
Также рынок - очень перспективный, по оценкам Morgan Stanley рынок urban air mobility достигнет $1.5 трлн к 2040
Китайские, а также корейские власти разрешили тестовые полеты автономных дронов компании
Акции компании далеки от максимумов ($28 против $124)
Но вероятно активно инвестировать в акции компании начнем, когда она будет показывать анонсированный бурный рост финансовых показателей
#performance
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-09 — 2021-04-16).
➜ RF: +4.4%
➜ Rising Stars: -0.8%
➜ Trending Ideas: -5.0%
➜ Global Commodities: +4.6%
➜ US Leaders: +2.1%
➜ Rising Stars SPB: +0.9%
➜ Результат против S&P500: +1.4%
На неделе продолжился переход из компаний роста в компании стоимости, а также отток из китайских акций и каннабиноидов, что привело с одной стороны к хорошему росту РФ и Global Commodities стратегий, с другой стороны - к снижению Trending Ideas и Rising Stars
Мы сохраняем веру в долгосрочную перспективность портфелей RS и TI, но при этом активно ищем и про-инфляционные идеи (еще одну high conviction идею, доступную на СПБ опубликуем завтра)
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-09 — 2021-04-16).
➜ RF: +4.4%
➜ Rising Stars: -0.8%
➜ Trending Ideas: -5.0%
➜ Global Commodities: +4.6%
➜ US Leaders: +2.1%
➜ Rising Stars SPB: +0.9%
➜ Результат против S&P500: +1.4%
На неделе продолжился переход из компаний роста в компании стоимости, а также отток из китайских акций и каннабиноидов, что привело с одной стороны к хорошему росту РФ и Global Commodities стратегий, с другой стороны - к снижению Trending Ideas и Rising Stars
Мы сохраняем веру в долгосрочную перспективность портфелей RS и TI, но при этом активно ищем и про-инфляционные идеи (еще одну high conviction идею, доступную на СПБ опубликуем завтра)
Сегодня в портфель Global Commodities вошел еще один производитель базовых металлов, наслаждающийся отличной конъюнктурой на рынках своей работы; предыдущий, в которого вошли, показал прирост +12% за 1.5 недели (чего, справедливости ради, не скажешь о компаниях роста и особенно китайцах, которых пока лихорадит - в том числе на сегодняшнем снижении)
В целом, от наблюдающегося тренда на рост инфляции и процентных ставок, наибольшую выгоду получают:
- майнеры базовых металлов и металлурги (например рос компании в нашем портфеле обновляют максимумы)
- производители палладия и драгоценных металлов (активно участвуем в секторе через портфель global commodities)
- производители удобрений и агропродукции (активно участвуем в секторе и через РФ портфель и через Global Commodities)
- банки (тот же Goldman Sachs отчитался космически); у нас в портфеле держим небольшой банк, который чувствует себя отлично
- страховые компании (т.к. у них будет увеличиваться страховой доход) - присматриваемся к сектору
В минусе от роста инфляции бурнорастущие компании / техи; при этом в долгосрочном режиме скорее именно такие компании в среднем генерируют больше стоимости и могут показать рост в разы за счет бурного технологического развития бизнеса и роста рынков присутствия (как в тех же канабиоидах)
От части, как мне кажется, это как веяния моды - вчера в фаворе акции роста, сегодня стоимости, завтра будут снова роста
вчера Китай, сегодня Америка, завтра возможно будет снова Китай
В этом плане желательно держать и те и другие акции и не поддаваться эмоциям как при росте, так и при падениях
В целом, от наблюдающегося тренда на рост инфляции и процентных ставок, наибольшую выгоду получают:
- майнеры базовых металлов и металлурги (например рос компании в нашем портфеле обновляют максимумы)
- производители палладия и драгоценных металлов (активно участвуем в секторе через портфель global commodities)
- производители удобрений и агропродукции (активно участвуем в секторе и через РФ портфель и через Global Commodities)
- банки (тот же Goldman Sachs отчитался космически); у нас в портфеле держим небольшой банк, который чувствует себя отлично
- страховые компании (т.к. у них будет увеличиваться страховой доход) - присматриваемся к сектору
В минусе от роста инфляции бурнорастущие компании / техи; при этом в долгосрочном режиме скорее именно такие компании в среднем генерируют больше стоимости и могут показать рост в разы за счет бурного технологического развития бизнеса и роста рынков присутствия (как в тех же канабиоидах)
От части, как мне кажется, это как веяния моды - вчера в фаворе акции роста, сегодня стоимости, завтра будут снова роста
вчера Китай, сегодня Америка, завтра возможно будет снова Китай
В этом плане желательно держать и те и другие акции и не поддаваться эмоциям как при росте, так и при падениях
#POLY
Полиметалл опубликовал операционные результаты за 4 квартал 2021:
Производство: золото +4% г/г, серебро -7% г/г
Реализация: золото +3% г/г, серебро -21% г/г
Выручка: +20% г/г
Полиметалл опубликовал операционные результаты за 4 квартал 2021:
Производство: золото +4% г/г, серебро -7% г/г
Реализация: золото +3% г/г, серебро -21% г/г
Выручка: +20% г/г
#PHOR
Фосагро позитивно отчитался по операционным показателям за 1й квартал 2021 г, показав прирост выпуска продукции +2.2% год к году
Фосагро позитивно отчитался по операционным показателям за 1й квартал 2021 г, показав прирост выпуска продукции +2.2% год к году
#investidea #insurance #education #SPB
как вы знаете, в мире достаточно быстро растет инфляция и в этой связи сохраняется риск роста процентных ставок
от этого получают прямой benefit страховые компании - средства, привлекаемые от клиентов, они размещает в инвестиционных инструментах, и при росте доходностей, доходность инструментов увеличивается/прибыли растут
(справочно - при этом при росте доходностей компании зафиксируют и единовременное снижение стоимости портфеля инструментов, но тут скорее эффект единоразовый, и например если компании будут держать инструменты до погашения, то денежного убытка они и не увидят)
вторая часть мысли связана с тем, что администрация Байдена ориентирована больше на социальную помощь и обещает расширение медицинского покрытия малообеспеченным людям
в итоге, нам кажется потенциально привлекательным быстрорастущий медицинский страховщик, по которому сегодня опубликовали обзор на канале
- компания показывает рост премий 30%+ в год (от части правда за счет M&A)
- по P/E оценена примерно in-line c рынком (20x), по P/Book существенно дешевле рынка (1.4x)
- специализируется на страховании незастрахованных, недостаточно застрахованных и малообеспеченных семей
- торгуется на СПБ бирже
как нам кажется, компания, хотя и оценена примерно по рынку, может выиграть в случае продолжения тренда на рост инфляции/ставок, а также реализации планов Байдена по расширению доступности медицины
как вы знаете, в мире достаточно быстро растет инфляция и в этой связи сохраняется риск роста процентных ставок
от этого получают прямой benefit страховые компании - средства, привлекаемые от клиентов, они размещает в инвестиционных инструментах, и при росте доходностей, доходность инструментов увеличивается/прибыли растут
(справочно - при этом при росте доходностей компании зафиксируют и единовременное снижение стоимости портфеля инструментов, но тут скорее эффект единоразовый, и например если компании будут держать инструменты до погашения, то денежного убытка они и не увидят)
вторая часть мысли связана с тем, что администрация Байдена ориентирована больше на социальную помощь и обещает расширение медицинского покрытия малообеспеченным людям
в итоге, нам кажется потенциально привлекательным быстрорастущий медицинский страховщик, по которому сегодня опубликовали обзор на канале
- компания показывает рост премий 30%+ в год (от части правда за счет M&A)
- по P/E оценена примерно in-line c рынком (20x), по P/Book существенно дешевле рынка (1.4x)
- специализируется на страховании незастрахованных, недостаточно застрахованных и малообеспеченных семей
- торгуется на СПБ бирже
как нам кажется, компания, хотя и оценена примерно по рынку, может выиграть в случае продолжения тренда на рост инфляции/ставок, а также реализации планов Байдена по расширению доступности медицины
#performance
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-19 — 2021-04-23).
➜ RF: +1.5% (лучше индекса Мосбиржи: -0.04%)
➜ Rising Stars: -0.7%
➜ Trending Ideas: +4.2%
➜ Global Commodities: -1.0%
➜ US Leaders: -0.2%
➜ Rising Stars SPB: -3.4%
➜ Результат против S&P500: -0.1%
Cтратегия Trending Ideas показала рост, отражая переоценку китайской части портфеля.
Остальные стратегии незначительно скорректировались на фоне снижения S&P 500 на 0.1%.
Также, Байден вернулся к своей предвыборной повестке и предложил рассмотреть вопрос об удвоении подоходного налога с финансовых инструментов для состоятельных американцев.
Что негативно для всех активов и в случае принятия может привести к оттоку капитала с финансовых рынка, и, соответственно, вызвать снижение цен на акции.
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-19 — 2021-04-23).
➜ RF: +1.5% (лучше индекса Мосбиржи: -0.04%)
➜ Rising Stars: -0.7%
➜ Trending Ideas: +4.2%
➜ Global Commodities: -1.0%
➜ US Leaders: -0.2%
➜ Rising Stars SPB: -3.4%
➜ Результат против S&P500: -0.1%
Cтратегия Trending Ideas показала рост, отражая переоценку китайской части портфеля.
Остальные стратегии незначительно скорректировались на фоне снижения S&P 500 на 0.1%.
Также, Байден вернулся к своей предвыборной повестке и предложил рассмотреть вопрос об удвоении подоходного налога с финансовых инструментов для состоятельных американцев.
Что негативно для всех активов и в случае принятия может привести к оттоку капитала с финансовых рынка, и, соответственно, вызвать снижение цен на акции.
#ipo
В последнее время наблюдаем небольшой ажиотаж в инвестиционном сообществе ввиду IPO компании Сегежа 28.04.
По итогам изучения и оценки среднесрочной инвестиционной привлекательности бизнеса пришли к нейтральному взгляду на акции компании.
Сегежа стоит дорого: IPO проводится по высокому значению мультипликатора EV/LTM EBITDA. Однако в текущей конъюнктуре, с учётом сильного роста цен на выпускаемую продукцию, компания смотрится интересно.
Подробный разбор: https://telegra.ph/IPO-Segezha-Group-04-26
В последнее время наблюдаем небольшой ажиотаж в инвестиционном сообществе ввиду IPO компании Сегежа 28.04.
По итогам изучения и оценки среднесрочной инвестиционной привлекательности бизнеса пришли к нейтральному взгляду на акции компании.
Сегежа стоит дорого: IPO проводится по высокому значению мультипликатора EV/LTM EBITDA. Однако в текущей конъюнктуре, с учётом сильного роста цен на выпускаемую продукцию, компания смотрится интересно.
Подробный разбор: https://telegra.ph/IPO-Segezha-Group-04-26
#AGRO
Русагро отчиталась по операционным результатам за 1 квартал 2021 года.
Выручка группы увеличилась на 51% кв/кв, существенно выросли цены на сахар (+58% г/г) и масло (+102% г/г) - компания продолжает наслаждаться позитивной конъюнктурой
Русагро отчиталась по операционным результатам за 1 квартал 2021 года.
Выручка группы увеличилась на 51% кв/кв, существенно выросли цены на сахар (+58% г/г) и масло (+102% г/г) - компания продолжает наслаждаться позитивной конъюнктурой
забыли вчера опубликовать результаты стратегий с запуска - публикуем сегодня (отметим, что стратегии показывают отличные результаты с начала года, опережая соответствующие индексы)
сегодня, как мы и ожидали (в т.ч. с учетом анализа посещаемости сайтов компаний), китайцы продолжили отрастать, новые идеи в коммодитиз тоже себя отлично показывают (последняя идея в базовых металлах уже +3.3% за неделю), канабиоиды на наш взгляд на очереди
у нас несколько затянулась акция весенних цен на среднесрочные подписки, но теперь уже официальнее некуда - есть последние дни чтобы подписаться по привлекательным ценам (в чт цены вернутся на прежние уровни)
сегодня, как мы и ожидали (в т.ч. с учетом анализа посещаемости сайтов компаний), китайцы продолжили отрастать, новые идеи в коммодитиз тоже себя отлично показывают (последняя идея в базовых металлах уже +3.3% за неделю), канабиоиды на наш взгляд на очереди
у нас несколько затянулась акция весенних цен на среднесрочные подписки, но теперь уже официальнее некуда - есть последние дни чтобы подписаться по привлекательным ценам (в чт цены вернутся на прежние уровни)
#YNDX
Яндекс довольно круто отчитался по операционным и финансовым результатам за 1Q2021:
- выручка +56% г/г; справочно: выручка в сопоставимом контуре (без учета M&A) +39% г/г
- EBITDA -14% г/г; справочно: EBITDA в сопоставимом контуре +5% г/г
Компания дала многообещающий guidance на 2021 год: выручка ожидается на уровне от 315 до 330 млрд. руб., что означает увеличение от 50% до 57% (!) по сравнению с 2020 годом.
Справочно: рост выручки г/г в 2020: +19%.
Яндекс довольно круто отчитался по операционным и финансовым результатам за 1Q2021:
- выручка +56% г/г; справочно: выручка в сопоставимом контуре (без учета M&A) +39% г/г
- EBITDA -14% г/г; справочно: EBITDA в сопоставимом контуре +5% г/г
Компания дала многообещающий guidance на 2021 год: выручка ожидается на уровне от 315 до 330 млрд. руб., что означает увеличение от 50% до 57% (!) по сравнению с 2020 годом.
Справочно: рост выручки г/г в 2020: +19%.
#DSKY
Детский мир позитивно отчитался по операционным результатам за 1Q2021:
- выручка, +14.9% г/г, рост выручки на сопоставимый квадратный метр (LFL) +3.9% г/г
- онлайн продажи +79% г/г
- рост торговой площади + 6.5% г/г
ГД отмечает цифровизацию, расширение ассортимента, улучшение покупательского опыта как основные факторы роста.
Детский мир позитивно отчитался по операционным результатам за 1Q2021:
- выручка, +14.9% г/г, рост выручки на сопоставимый квадратный метр (LFL) +3.9% г/г
- онлайн продажи +79% г/г
- рост торговой площади + 6.5% г/г
ГД отмечает цифровизацию, расширение ассортимента, улучшение покупательского опыта как основные факторы роста.
#webinar
В эту пятницу в 18.00 проведем подробный зум-звонок для подписчиков
(с закрытой трансляцией в ютуб и с доступной после звонка записью)
В программе:
✔️ актуальное исследование бизнес-циклов с углублением в историю, оценками на базе истории сколько еще может оставаться текущему циклу и когда стоит волноваться
✔️ситуация на рынке сырьевых товаров - какие товары на максимумах, а какие еще нет, но уже пошли в рост и могут дальше расти в инфляционной среде, в каких игроков можно инвестировать
✔️ обзор текущих инвест. идей с указанием, в какие я больше всех верю, а в каких и вовсе практически уверен и почему, а какие просто статистически кажутся привлекательными
✔️обзор последних инноваций на портале:
- провязка веб-трафика по большому количества компаний (для понимания, какие показывают ускоренный рост и вероятно сильно отчитаются)
- существенное расширение покрытия сырьевых игроков, тестирование новых подходов и выводы из него
- провязка новостей по всем иностранным компаниям для удобства отслеживания покрытия
- расчет чувствительности цен акций каждой компании к разным факторам (бета к индексам, доходности гос. облигаций США, нефти и т.п.)
✔️анонс еще одной супернаработки, которая вероятно выйдет в ближайшую неделю
✔️ответы на вопросы, свободное общение, пожелания хороших праздников
Для участия достаточно иметь любую подписку (месячная и вовсе стоит всего ничего, а на долгосрочную последние дни действует спец. цена)
Как обычно, если вам что угодно не понравится в течение месяца с подписки, мы без вопросов вернем деньги (можно даже оформить подписку, послушать вебинар, а потом запросить возврат, хотя это конечно чит был бы)
В эту пятницу в 18.00 проведем подробный зум-звонок для подписчиков
(с закрытой трансляцией в ютуб и с доступной после звонка записью)
В программе:
✔️ актуальное исследование бизнес-циклов с углублением в историю, оценками на базе истории сколько еще может оставаться текущему циклу и когда стоит волноваться
✔️ситуация на рынке сырьевых товаров - какие товары на максимумах, а какие еще нет, но уже пошли в рост и могут дальше расти в инфляционной среде, в каких игроков можно инвестировать
✔️ обзор текущих инвест. идей с указанием, в какие я больше всех верю, а в каких и вовсе практически уверен и почему, а какие просто статистически кажутся привлекательными
✔️обзор последних инноваций на портале:
- провязка веб-трафика по большому количества компаний (для понимания, какие показывают ускоренный рост и вероятно сильно отчитаются)
- существенное расширение покрытия сырьевых игроков, тестирование новых подходов и выводы из него
- провязка новостей по всем иностранным компаниям для удобства отслеживания покрытия
- расчет чувствительности цен акций каждой компании к разным факторам (бета к индексам, доходности гос. облигаций США, нефти и т.п.)
✔️анонс еще одной супернаработки, которая вероятно выйдет в ближайшую неделю
✔️ответы на вопросы, свободное общение, пожелания хороших праздников
Для участия достаточно иметь любую подписку (месячная и вовсе стоит всего ничего, а на долгосрочную последние дни действует спец. цена)
Как обычно, если вам что угодно не понравится в течение месяца с подписки, мы без вопросов вернем деньги (можно даже оформить подписку, послушать вебинар, а потом запросить возврат, хотя это конечно чит был бы)
#news #macro
сегодня прошло собрание ФРС - позитивно, рынки также отреагировали ростом
- инфляция растет, но от части это объясняется "временными переходными факторами"
- экономическая активность восстанавливается
- QE пока не сворачивается
- ставки планируется оставить около 0
следующее собрание - 15-16 июня
сегодня прошло собрание ФРС - позитивно, рынки также отреагировали ростом
- инфляция растет, но от части это объясняется "временными переходными факторами"
- экономическая активность восстанавливается
- QE пока не сворачивается
- ставки планируется оставить около 0
следующее собрание - 15-16 июня
#education #development
Коллеги,
На прошедшем вебинаре обсудили бизнес циклы, инфляцию, цены на ресурсы, а также выяснили, в какой стадии экономика наиболее вероятно находится на данный момент.
Также, разобрали и актуализировали основные инвестидеи с учётом микро и макроэкономической конъюнктуры.
Кроме того, анонсировали несколько новых фич:
- Добавление расчëта альфы, беты для покрываемых компаний относительно основных бенчмарков (S&P, Nasdaq, treasuries, и т. д.)
- Добавление данных по веб трафику сайтов компаний из покрытия
- Расширенная версия портфеля Global Commodities
- Мобильное приложение Усиленных Инвестиций (!)
Прикладываем нашу статью о бизнес циклах.
Поздравляем всех с майскими праздниками и желаем отлично провести эти выходные!
Коллеги,
На прошедшем вебинаре обсудили бизнес циклы, инфляцию, цены на ресурсы, а также выяснили, в какой стадии экономика наиболее вероятно находится на данный момент.
Также, разобрали и актуализировали основные инвестидеи с учётом микро и макроэкономической конъюнктуры.
Кроме того, анонсировали несколько новых фич:
- Добавление расчëта альфы, беты для покрываемых компаний относительно основных бенчмарков (S&P, Nasdaq, treasuries, и т. д.)
- Добавление данных по веб трафику сайтов компаний из покрытия
- Расширенная версия портфеля Global Commodities
- Мобильное приложение Усиленных Инвестиций (!)
Прикладываем нашу статью о бизнес циклах.
Поздравляем всех с майскими праздниками и желаем отлично провести эти выходные!
#performance
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-23 — 2021-04-30).
➜ RF: -2.9% (против индекса Мосбиржи -1.5%)
➜ Rising Stars: -2.5%
➜ Trending Ideas: +1.8%
➜ Global Commodities: -0.6%
➜ US Leaders: 0.0%
➜ Rising Stars SPB: -1.2%
➜ Результат против S&P500: 0.0%
На результаты стратегии TI позитивно повлияло восстановление каннабиоидов, в то время как на стратегию RS продолжает негативно влиять переход из роста в стоимость.
В Global Commodities наблюдаем небольшую коррекцию после отличного роста на предыдущей неделе при сохранении позитивной конъюнктуры в ценах на товары.
На результат стратегии РФ негативно повлияло решение ФАС о возбуждении дел против металлургов (Северсталь, ММК, НЛМК) ввиду слишком высоких (по мнению ФАС) цен на стальной прокат.
Со своей стороны хотим сказать, что не видим вариантов для негативного (для металлургов) разрешения данного конфликта: таковы текущие общемировые цены на прокат и со стороны металлургических компаний мы не видим каких-либо злоупотреблений.
Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-23 — 2021-04-30).
➜ RF: -2.9% (против индекса Мосбиржи -1.5%)
➜ Rising Stars: -2.5%
➜ Trending Ideas: +1.8%
➜ Global Commodities: -0.6%
➜ US Leaders: 0.0%
➜ Rising Stars SPB: -1.2%
➜ Результат против S&P500: 0.0%
На результаты стратегии TI позитивно повлияло восстановление каннабиоидов, в то время как на стратегию RS продолжает негативно влиять переход из роста в стоимость.
В Global Commodities наблюдаем небольшую коррекцию после отличного роста на предыдущей неделе при сохранении позитивной конъюнктуры в ценах на товары.
На результат стратегии РФ негативно повлияло решение ФАС о возбуждении дел против металлургов (Северсталь, ММК, НЛМК) ввиду слишком высоких (по мнению ФАС) цен на стальной прокат.
Со своей стороны хотим сказать, что не видим вариантов для негативного (для металлургов) разрешения данного конфликта: таковы текущие общемировые цены на прокат и со стороны металлургических компаний мы не видим каких-либо злоупотреблений.
Секретарь Казначейства Йеллен сегодня сказала, что возможно ставки в какой-то момент стоит повысить для того чтобы удержать экономику США от перегрева;
Йеллен потом уточнила еще что не то чтобы она это предсказывала или рекомендовала и что ФРС является независимым от нее органом, но осадок остался; потом еще Псаки (секретарь Белого Дома) заявила что согласна с потенциальной необходимостью повышения ставок
Компании роста отреагировали снижением на 2%+, в плюсе проинфляционные игроки - cталевары, производители аллюминия и меди
Йеллен потом уточнила еще что не то чтобы она это предсказывала или рекомендовала и что ФРС является независимым от нее органом, но осадок остался; потом еще Псаки (секретарь Белого Дома) заявила что согласна с потенциальной необходимостью повышения ставок
Компании роста отреагировали снижением на 2%+, в плюсе проинфляционные игроки - cталевары, производители аллюминия и меди
В этой связи традиционный приём ставок (на ставки); Ставки в этом году
Anonymous Poll
17%
Трогать не будут (как говорил Пауэлл)
25%
Повысят (как говорит Йелен)
18%
Не важно что с ними будет, все равно все обвалится
11%
Не важно что с ними будет, все равно все подрастёт
29%
Повысят но не в этом, а в следующем и когда инфляция существенно ускорится (до 3-4%)
#investideas
опубликовали сегодня в закрытых каналах обзоры по двум новым инвест. идеям
одна - edutech (образовательная) компания, очень дешевая по мультипликаторам выручки (0.9x) и EBITDA (6.7x), обладает существенным потенциалом роста на наш взгляд, в том числе на фоне общего развития рынка образования, и находится вдали от максимумов; доступна на СПБ
вторая - быстрорастущая Direct-to-Customer компания (компания, направляющая товары напрямую потребителю); такие компании в среднем хорошо себя чувствуют в США, в частности до этого мы неплохо заработали на Purple (поставщик матрасов) , а сегодня D2C компания Джессики Альбы Honest на IPO скакнула на +43%
опубликовали сегодня в закрытых каналах обзоры по двум новым инвест. идеям
одна - edutech (образовательная) компания, очень дешевая по мультипликаторам выручки (0.9x) и EBITDA (6.7x), обладает существенным потенциалом роста на наш взгляд, в том числе на фоне общего развития рынка образования, и находится вдали от максимумов; доступна на СПБ
вторая - быстрорастущая Direct-to-Customer компания (компания, направляющая товары напрямую потребителю); такие компании в среднем хорошо себя чувствуют в США, в частности до этого мы неплохо заработали на Purple (поставщик матрасов) , а сегодня D2C компания Джессики Альбы Honest на IPO скакнула на +43%