Ну, чего там по VEON?!
Сразу спойлер:
ПРОДАВАТЬ РАНО! СТОПЫ ПОДВИНУТЬ СТОИТ!
БЛИЗОСТЬ СТОПА К РЫНКУ ИСКЛЮЧЕНА!
Ребята вчера объявили о реализации пут-опциона на продажу оставшихся у компании (45,6) акций алжирской Omnium Telecom Algeria, работающей под брендом Djezzy.
Пакет будет продан алжирскому национальному инвестиционному фонду, обладающему контрольным пакетом. Сумма сделки будет определена позднее на основе независимой оценки.
В 2015г. компания заключила соглашение о продаже 51% Djezzy Алжирскому национальному инвестиционному фонду за 2,6 млрд.долл.
Но по условиям соглашения VEON продолжил осуществлять операционный контроль над компанией и консолидировать результаты операций Djezzy в своей отчетности.
По итогам 2020г. на Djezzy приходилось около 9% консолидированной выручки.
Можно ожидать, что продажа оставшегося пакета пройдет по цене намного ниже цены сделки шестилетней давности, учитывая невпечатляющие результаты Djezzy
По итогам 2020г. выручка Djezzy сократилась на 6% в местной валюте, или на 12% в долларовом выражении.
Продажа пакета Djezzy позволит VEON сконцентрироваться на ключевых операциях и сократить уровень долговой нагрузки.
В перспективе это увеличивает шансы на возврат к выплате привлекательных дивидендов, но пока об этом пока рано говорит, учитывая неопределенность с ценой сделки.
Новость окажет поддержку котировкам в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе ключевым фактором останется способность компании переломить негативную тенденцию по снижению рыночной доли на ключевом рынке в России.
После каждого восхода следует закат - после каждого заката следует восход!
Это "природная" интерпретация графика (вместе с циклом) - с котировками все тоже самое.
После такого стремительного роста может следовать коррекция (и следует в 85% случаев).
Соответственно, те, у кого в бумаге есть спекулятивная часть в том числе, в отношении спекуляции следовало бы навести ближний стоп, по остальной части позиции написано в начале поста.
Вполне вероятно, что внутри котировки будет установлен новый сильный уровень поддержки.
(ранее это 1,60-1,70)
Кто что думает делать дальше?!)
#veon #ии
Сразу спойлер:
ПРОДАВАТЬ РАНО! СТОПЫ ПОДВИНУТЬ СТОИТ!
БЛИЗОСТЬ СТОПА К РЫНКУ ИСКЛЮЧЕНА!
Ребята вчера объявили о реализации пут-опциона на продажу оставшихся у компании (45,6) акций алжирской Omnium Telecom Algeria, работающей под брендом Djezzy.
Пакет будет продан алжирскому национальному инвестиционному фонду, обладающему контрольным пакетом. Сумма сделки будет определена позднее на основе независимой оценки.
В 2015г. компания заключила соглашение о продаже 51% Djezzy Алжирскому национальному инвестиционному фонду за 2,6 млрд.долл.
Но по условиям соглашения VEON продолжил осуществлять операционный контроль над компанией и консолидировать результаты операций Djezzy в своей отчетности.
По итогам 2020г. на Djezzy приходилось около 9% консолидированной выручки.
Можно ожидать, что продажа оставшегося пакета пройдет по цене намного ниже цены сделки шестилетней давности, учитывая невпечатляющие результаты Djezzy
По итогам 2020г. выручка Djezzy сократилась на 6% в местной валюте, или на 12% в долларовом выражении.
Продажа пакета Djezzy позволит VEON сконцентрироваться на ключевых операциях и сократить уровень долговой нагрузки.
В перспективе это увеличивает шансы на возврат к выплате привлекательных дивидендов, но пока об этом пока рано говорит, учитывая неопределенность с ценой сделки.
Новость окажет поддержку котировкам в краткосрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе ключевым фактором останется способность компании переломить негативную тенденцию по снижению рыночной доли на ключевом рынке в России.
После каждого восхода следует закат - после каждого заката следует восход!
Это "природная" интерпретация графика (вместе с циклом) - с котировками все тоже самое.
После такого стремительного роста может следовать коррекция (и следует в 85% случаев).
Соответственно, те, у кого в бумаге есть спекулятивная часть в том числе, в отношении спекуляции следовало бы навести ближний стоп, по остальной части позиции написано в начале поста.
Вполне вероятно, что внутри котировки будет установлен новый сильный уровень поддержки.
(ранее это 1,60-1,70)
Кто что думает делать дальше?!)
#veon #ии
По VEON:
Компания на этой неделе опубликовала отчетность по МСФО за 2к2021., которая оказалась лучше ожиданий рынка в части EBITDA.
Так, выручка выросла на 9,15 до 2,1 млрд.долл., что в целом соответствует прогнозам.
EBITDA увеличилась на 8,7% до 879 млрн.долл., что лучше рыночного прогноза на 3%.
Рентабельность по EBITDA при этом составила 42,6%, повысившись на 0,2 п.п.
Чистая прибыль составила 127 млн.долл.
Компания улучшила прогноз результатов по итогам 2021г. и теперь ожидает роста выручки на 7-9% и EBITDA на 4-9% против 4-7%
Во 2к2021г выручка компании в России увеличилась на 6,2% до 69,6 млрд.руб. , при этом выручка от услуг мобильной связи возросла на 1,6% до 52,3 млрд.руб.
В Пакистане выручка выросла на 21,5% до 57,2 млрд.PKR (370 млн.долл.), а EBITDA - на 14,55 до 24,8 млрд PKR (161 млн.долл.)
Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 8,5 млрд.долл.
Соотношение чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес.оказалоь на уровне 2,4 так же как и конце предыдущего квартала.
За прошлый месяц акции компании выросла на 25%, что отражает возвращение интерес инвесторов к бумагам компании.
Хорошие результаты за 2к2021г. и повышение прогноза на 2021г. должны поддрежать эту тенденцию, та как показывают улучшение динамики финансовы показателей VEON, в том числе и на ключевом для компании рынке в России.
Акции компании РАЗУМЕЕТЯ в портфеле.
Апасайд здесь ВЕСЬМА привлекателен + достижение роста котировок (вполне себе "ракетообразное) более чем реально.
Кто держит бумаги еще от первых рекомендаций?!
Какой итоговый профит?!
#VEON #ии
Компания на этой неделе опубликовала отчетность по МСФО за 2к2021., которая оказалась лучше ожиданий рынка в части EBITDA.
Так, выручка выросла на 9,15 до 2,1 млрд.долл., что в целом соответствует прогнозам.
EBITDA увеличилась на 8,7% до 879 млрн.долл., что лучше рыночного прогноза на 3%.
Рентабельность по EBITDA при этом составила 42,6%, повысившись на 0,2 п.п.
Чистая прибыль составила 127 млн.долл.
Компания улучшила прогноз результатов по итогам 2021г. и теперь ожидает роста выручки на 7-9% и EBITDA на 4-9% против 4-7%
Во 2к2021г выручка компании в России увеличилась на 6,2% до 69,6 млрд.руб. , при этом выручка от услуг мобильной связи возросла на 1,6% до 52,3 млрд.руб.
В Пакистане выручка выросла на 21,5% до 57,2 млрд.PKR (370 млн.долл.), а EBITDA - на 14,55 до 24,8 млрд PKR (161 млн.долл.)
Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 8,5 млрд.долл.
Соотношение чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес.оказалоь на уровне 2,4 так же как и конце предыдущего квартала.
За прошлый месяц акции компании выросла на 25%, что отражает возвращение интерес инвесторов к бумагам компании.
Хорошие результаты за 2к2021г. и повышение прогноза на 2021г. должны поддрежать эту тенденцию, та как показывают улучшение динамики финансовы показателей VEON, в том числе и на ключевом для компании рынке в России.
Акции компании РАЗУМЕЕТЯ в портфеле.
Апасайд здесь ВЕСЬМА привлекателен + достижение роста котировок (вполне себе "ракетообразное) более чем реально.
Кто держит бумаги еще от первых рекомендаций?!
Какой итоговый профит?!
#VEON #ии
Немного тезисов по Veon, затрагивая башенный бизнес и последний отчет.
Материал частично позаимствовал у более опытных коллег.
-отчетность VEON долларовая, а посему глобальное ослабление доллара "благоприятно влияет" на само восприятие цифр.
-рынок ожидает возврат дивидендов в 2022г. по итогам 2021г.
-продажа башен высвободит бабосики и весьма приятно снизит долг
-ОЧЕНЬ интересно может получиться относительно VEON и Билайна, начиная с продажи, заканчивая выводом Билайн на IPO или слияния Veon c Turkcell.
Апсайд, который приписывают бумагам: 100-150% от текущих цен.
(кто сидит в идее с момента ее первой публикации в блоге, если все пойдет по плану, должны удариться в 170% примерно).
Если мы с вами посмотрим на состояние VEON сейчас и сравним с тем, что было в 19-ом, то приятное удивление - это минимум, что можно будет испытать.
Положительная динамика заметна даже мне - человеку, который весьма далек от "дел аналитических".
Если сравнивать VEON с конкурентами в индустрии, то VEON тратил на развитие существенно больше, чем, к примеру, МТС и Мегафон.
Ну, что думаете на счет спутниковой связи?!)
Напомню, то 13-ые айфоны на чипах Qualcomm (тут тоже открыта инвестиционная идея) будут поддерживать связь со спутниками на низкой околоземной орбите.
Если вкратце, то данный тезис - это связь между устройствами поддерживающими 4G и 5G вне зависимости от наличия мобильной связи.
#VEON #ИИ
Материал частично позаимствовал у более опытных коллег.
-отчетность VEON долларовая, а посему глобальное ослабление доллара "благоприятно влияет" на само восприятие цифр.
-рынок ожидает возврат дивидендов в 2022г. по итогам 2021г.
-продажа башен высвободит бабосики и весьма приятно снизит долг
-ОЧЕНЬ интересно может получиться относительно VEON и Билайна, начиная с продажи, заканчивая выводом Билайн на IPO или слияния Veon c Turkcell.
Апсайд, который приписывают бумагам: 100-150% от текущих цен.
(кто сидит в идее с момента ее первой публикации в блоге, если все пойдет по плану, должны удариться в 170% примерно).
Если мы с вами посмотрим на состояние VEON сейчас и сравним с тем, что было в 19-ом, то приятное удивление - это минимум, что можно будет испытать.
Положительная динамика заметна даже мне - человеку, который весьма далек от "дел аналитических".
Если сравнивать VEON с конкурентами в индустрии, то VEON тратил на развитие существенно больше, чем, к примеру, МТС и Мегафон.
Ну, что думаете на счет спутниковой связи?!)
Напомню, то 13-ые айфоны на чипах Qualcomm (тут тоже открыта инвестиционная идея) будут поддерживать связь со спутниками на низкой околоземной орбите.
Если вкратце, то данный тезис - это связь между устройствами поддерживающими 4G и 5G вне зависимости от наличия мобильной связи.
#VEON #ИИ
Комментарии коллег из УРАЛСИБа по VEON (для инфо):
VEON сегодня объявил о достижении соглашения по продаже башенных активов в России группе компаний: "Сервис-Телеком".
В периметр сделки войдут 100% акций АО "Национальная башенная компания" и около 15400 антенно-матчевых сооружений.
Сумма сделки составит 70,65 млрд.руб. на бездолговой основе, что предполагает мультипликатор EV/EBITDA на уровне 11,7.
Также АО "ВымпелКом" и ГК "Сервис-Телеком" заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период 8 лет с возможностью продления.
VEON запустил процесс продажи своей башенной инфраструктуры еще в 2015г., тогда сообщалось о возможной продаже 13000 вышек за 0,5-0,8 млрд.долл.
Позднее компания достигла обязывающего соглашения с компанией "Русские башни" о продажи актива консорциуму с участием ВТБ.
Также ранее, в 2015г. VEON продал 90% компании GALATA, владеющей 7 377 вышками в Италии за 693 млн.евро.
Условия сделки башенной инфраструктуры VEON в России в целом соответствуют ожиданиям рынка и выглядят достаточно привлекательно.
В итоге VEON может снизить долговую нагрузку приблизительно на 11% и высвободить средства на развитие сети в России.
В последние кварталы компания показала тенденцию к улучшению результатов на этом ключевом секторе рынка но конкурентная ситуация остается напряженной, что требует инвестиций в поддержание качества сети.
#veon #ии
VEON сегодня объявил о достижении соглашения по продаже башенных активов в России группе компаний: "Сервис-Телеком".
В периметр сделки войдут 100% акций АО "Национальная башенная компания" и около 15400 антенно-матчевых сооружений.
Сумма сделки составит 70,65 млрд.руб. на бездолговой основе, что предполагает мультипликатор EV/EBITDA на уровне 11,7.
Также АО "ВымпелКом" и ГК "Сервис-Телеком" заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период 8 лет с возможностью продления.
VEON запустил процесс продажи своей башенной инфраструктуры еще в 2015г., тогда сообщалось о возможной продаже 13000 вышек за 0,5-0,8 млрд.долл.
Позднее компания достигла обязывающего соглашения с компанией "Русские башни" о продажи актива консорциуму с участием ВТБ.
Также ранее, в 2015г. VEON продал 90% компании GALATA, владеющей 7 377 вышками в Италии за 693 млн.евро.
Условия сделки башенной инфраструктуры VEON в России в целом соответствуют ожиданиям рынка и выглядят достаточно привлекательно.
В итоге VEON может снизить долговую нагрузку приблизительно на 11% и высвободить средства на развитие сети в России.
В последние кварталы компания показала тенденцию к улучшению результатов на этом ключевом секторе рынка но конкурентная ситуация остается напряженной, что требует инвестиций в поддержание качества сети.
#veon #ии
VEONчик страдает слегка и причиняет нравственные страдания своим владельцам!
На самом деле, ничего критичного в падении, как мне кажется, нет.
Для тех, кто не участвовал изначально в идее (набирали, можно сказать, с низов) - отличная возможность включить (с увеличением доли - аккуратно) хороший актив в портфель.
Держите/выходили?
Какие ожидания?
#Veon #ии
На самом деле, ничего критичного в падении, как мне кажется, нет.
Для тех, кто не участвовал изначально в идее (набирали, можно сказать, с низов) - отличная возможность включить (с увеличением доли - аккуратно) хороший актив в портфель.
Держите/выходили?
Какие ожидания?
#Veon #ии
Вот две бумаги , к которым у меня огромные вопросы .
ВТБ - всем понятно.
И да, бумага стоит дёшево, но оправданы ли риски?! - большой вопрос .
По VEON все наши «розовые мечты» разбились о суровую реальность сегодняшних дней .
Надо полагать, что запланированная продажа башен на Украине едва ли состоится
(есть ли что ещё продавать вообще?)
Выручка Киевстар существенно пострадает.
Валютный долг становится обслуживать несколько тяжелее .
Есть слабая надежда на продажу вышек в Пакистане и Бангладеше, но это перспектива явно не текущего года.
Пока ещё думаю, но скорее продажа обоих бумаг с фиксингом убытка .
И по первой и по второй бумаге лось хозяйский .
Кто что делал с этими ребятами ?
Мб есть какое-то мнение ?
#veon #втб
ВТБ - всем понятно.
И да, бумага стоит дёшево, но оправданы ли риски?! - большой вопрос .
По VEON все наши «розовые мечты» разбились о суровую реальность сегодняшних дней .
Надо полагать, что запланированная продажа башен на Украине едва ли состоится
(есть ли что ещё продавать вообще?)
Выручка Киевстар существенно пострадает.
Валютный долг становится обслуживать несколько тяжелее .
Есть слабая надежда на продажу вышек в Пакистане и Бангладеше, но это перспектива явно не текущего года.
Пока ещё думаю, но скорее продажа обоих бумаг с фиксингом убытка .
И по первой и по второй бумаге лось хозяйский .
Кто что делал с этими ребятами ?
Мб есть какое-то мнение ?
#veon #втб