Докупил, не удержался

#veon #ии

А лось-то растёт - подрастает .
Убытки увеличились, но компетентные ребята пишут, что так произошло из за переоценки ряда проектов и затрат на сумму 24,4 млн.$ в связи с увеличением производственных мощностей.

Мое мнение по ним прежнее: держать.
Про «анашу» можно почитать выше.
#hexo #ии

Долго думал и все-таки решился.
Вновь добавил в портфель CrowdStrike
.
Вход 1/3 от общей суммы под идею.
Не исключаю, что бумага будет снижаться и дальше
( в том числе и потому, что писал недавно про IT-сектор, обращая внимание на комментарий директора хэдж-фонда Дэвида Нойхаузера).

Сразу отмечу, что я не рассматриваю CrowdStrike в качестве какого-то спекулятивного актива.
Эта бумага плюсуется и добавляется в портфель "будущих технологий", ибо область защиты данных, в том числе и персональных - это то, что на что спрос будет только расти.

Напомню, что компания создала первую облачную платформу безопасности, представляющую собой революционную технологию защиты "конечных точек".
Пользователь получает по подписке лицензию и доступ к программам.

Об уровне надежности можно судить хотя бы потому, что CrowdStrike используют 5 из 10 крупнейших мировых финансовых учреждений, а 1-го декабря CISA (агентство кибербезопасности) подписало с ребятами соглашение о партнерстве по защите государственных "конечных точек" и рабочих нагрузок.
Платформу Falcon будут использовать несколько государственных учреждений.
Можно ли это рассматривать, как "печать качества"?! Думаю, что да.

Также 1-го декабря ребята опубликовали вполне себе впечатляющую прибыль за 3К2022г.
Выручка за квартал выросла до 380 млн.долл., что на 13% больше, чем во втором квартале, и на 64% больше, чем в прошлом году.
Валовая прибыль от услуг по подписке осталась очень высокой и составила 76% без корректировок, что говорит о том, что CrowdStrike обладает огромным потенциалом и способностью зарабатывать.

Эмитент тратит большие деньги на маркетинг, чтобы привлечь клиентов и выйти на адресный рынок.
За 3К2021г. было добавлено 1607 новых клиентов, всего 14 687 клиентов, что на 75% больше, чем в прошлом году.

Компания оценивает текущую долю адресного рынка в 54,8 млрд.долл., менеджмент заявляет, что к 2024г. доля вырастет до 67 млрд.долл.

Бумаги компании присели более чем на 30% за последний месяц.
Как мне кажется, основная причина кроется в макроэкономических опасениях, а если сюда наложить тот факт, что компания априори дорога по мультипликаторам, то картинка сложится.

Не вижу смысла отдельно писать о важности и востребованности индустрии, в которой занят эмитент, отмечу лишь то, что кибербезопасность и безопасность данных на всех уровнях Шваб в своих трудах подсвечивает отдельно.
Полагаю, что кибербезопасность ждет примерно то же самое, что может ждать историю с метавселенными и различными технологиями, связанными с диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Позиция из серии: Buy and Hold.

#CRWD #ии

Есть желающие?!)

Я добавлю в портфель, если войдет в 240-220.

Текущую коррекцию вообще пока не рассматриваю на выкуп.

Вообще, конечно, пора бы уже пари заводить с каким-нибудь призовым фондом относительно перспектив открытия после новогодних праздников.

Позиции резать никто не надумал перед НГ?

#cбер #ии

Я бы ещё и вот тут, скорее всего, переобулся бы .
Выходить полномасштабно бы не стал.
Тут минус будет увесистый и виной всему МТС .
Контора в основном юзает иностранное оборудование , с которым, как все мы знаем , уже возникли проблемы
( точнее , с его обслуживанием).
+ обслуживание долго будет дорожать.

В таких условиях перспективы вывода МТС-банк на IPO весьма и весьма туманные.

Если дивиденды при таких вводных решат выплатить (что навряд ли ) Системе будет больно.

На сколько вся эта история затянется - сказать сложно.
Но в ближайшее время 25-30+ не увидим .

Набирали по Блогу?!)
Я с вами , ребята , минус разделяю всем кошельком и душой !

#система #ии

Добавил в портфель .
Надо было «ещё вчера» увеличивать, но да ладно.
Сегежа - один из немногих российских активов , кого можно РЕАЛЬНО присмотреть в долгосрок .
Несмотря на слабый 4-ый квартал и общую экономическую ситуацию, это тот редкий эмитент, где фундаментально нравится все.
Те, кто набирал по блогу с IPO и после - будут довольны.
Полагаю, что ещё больше довольны будут те, кто покупал на проливах.

Горизонт 3-5 лет.

#сегежа #ии

Туда же .
Учитывая внешние обстоятельства OZON на одну полку ставлю с VK.

Горизонт 1-3 лет
(а там посмотрим, может короче )
2/3 от денег под идею загрузил .

#ozon #ии

Есть.
1/3 от всей суммы .
Аккуратненько.
Возможно, что несколько немного высоко, но мы же инвесторы, в конце то концов !

P/S
Не помню, обсуждали ли мы доходы от рекламы , но если нет , то там все должно быть очень красиво .

#яндекс #ии

Хотя одна радость портфеля .
Стопы подвинул.
Это , наравне с системой , самая затяжная идея блога.
Мы и с вами и наверх по ней катались и вниз.
В инсте , и в телеге можно почитать многое по эмитенту , включая эпопею с ярдом , Магомадовым и проч.проч.проч.

Держать , время жатвы , видимо , пришло ;)
#ДВМП #ии

Увеличил позицию
В конце апреля будет годовой отчёт .
Полагаю, что это будет шедеврально-феноменально .

По див.политике дивы должны быть где-то в районе 50-ка, но будет ли политика соблюдаться?!

Ваш прогноз по дивам 👇🏻

P/S
Если помните , как -то мы с вами в блоге разбирали перспективы энергоперехода и скорости его осуществления .
Рекомендую перечитать пост, а так же комментарии компетентных людей :)

PP/S
Подсмотрело у коллег очевидную вещь, не помню, обсуждали ли мы ее с вами в блоге или нет.
Газпром - это не только газ , это ещё и удобрения .
Украина не будет засеяна в этом году - это очевидно, а Россия уже начала придерживать продовольствие.
Вопрос «урожайного увеличения» уже стоит крайне остро.
Одно из решений: азотные удобрения, для производства которых нужен газ.

#газпром #ии