Теханализ. Транснефть придерживается сильного восходящего тренда
В Транснефти все еще не объявили решения по дивидендам за 2021 год, которое, по словам представителей компании, должно быть озвучено в июне. Судя по всему, инвесторы не исключают объявления о выплатах, что было бы вполне логичным при высоких ценах на энергоносители.
С технической точки зрения акции Транснефти чувствуют себя гораздо лучше основного рынка и в четверг поднялись к максимуму с конца марта, у которого приостановили повышение (130 тыс руб), находясь также в зоне краткосрочной перекупленности. В целом ADX дневного графика указывает на преобладание сильного восходящего тренда, а недельного графика сигнализирует о возможном восстановлении более уверенного среднесрочного повышения. Бумаги находятся у района важных среднесрочных сопротивлений (129-130 тыс руб и средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого возможна краткосрочная фиксация прибыли, либо при поступлении позитивных новостей – ускорение роста с ближайшей целью движения в районе 138 тыс руб. Сигналов на смену основного восходящего тренда на данный момент не поступает, а у текущих уровней имеет смысл либо фиксировать часть краткосрочной прибыли, либо сохранять «лонги» при положении бумаг выше поддержки 115 500 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Аналитик: Елена Кожухова
#ВЕЛЕС_Капитал #обзор_эмитентов #Транснефть
В Транснефти все еще не объявили решения по дивидендам за 2021 год, которое, по словам представителей компании, должно быть озвучено в июне. Судя по всему, инвесторы не исключают объявления о выплатах, что было бы вполне логичным при высоких ценах на энергоносители.
С технической точки зрения акции Транснефти чувствуют себя гораздо лучше основного рынка и в четверг поднялись к максимуму с конца марта, у которого приостановили повышение (130 тыс руб), находясь также в зоне краткосрочной перекупленности. В целом ADX дневного графика указывает на преобладание сильного восходящего тренда, а недельного графика сигнализирует о возможном восстановлении более уверенного среднесрочного повышения. Бумаги находятся у района важных среднесрочных сопротивлений (129-130 тыс руб и средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которого возможна краткосрочная фиксация прибыли, либо при поступлении позитивных новостей – ускорение роста с ближайшей целью движения в районе 138 тыс руб. Сигналов на смену основного восходящего тренда на данный момент не поступает, а у текущих уровней имеет смысл либо фиксировать часть краткосрочной прибыли, либо сохранять «лонги» при положении бумаг выше поддержки 115 500 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Аналитик: Елена Кожухова
#ВЕЛЕС_Капитал #обзор_эмитентов #Транснефть
Транснефть обещает максимальную дивидендную доходность среди наиболее ликвидных эмитентов
Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти в среду на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года, при этом среднесрочно еще обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности. Показатели недельного графика, в частности, позитивны и указывают на возможность движения бумаг в район следующего сопротивления 151 750 руб с перспективой последующего развития роста к 162 600 руб. Важные поддержки для акций расположены у 138 300 руб и 126 700 руб: падение ниже может свидетельствовать о рисках развития коррекционного снижения и фиксации прибыли.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти в среду на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года, при этом среднесрочно еще обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности. Показатели недельного графика, в частности, позитивны и указывают на возможность движения бумаг в район следующего сопротивления 151 750 руб с перспективой последующего развития роста к 162 600 руб. Важные поддержки для акций расположены у 138 300 руб и 126 700 руб: падение ниже может свидетельствовать о рисках развития коррекционного снижения и фиксации прибыли.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Ожидания сплита и высоких дивидендов могут увести Транснефть к пику 2022 года
Транснефть в среду также сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб. Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. Транснефть при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти подходят к максимуму текущего года 151 650 руб на фоне роста объема торгов, что указывает на увеличение сил покупателей. Негативным краткосрочным сигналом служит главным образом образовавшаяся перекупленность бумаг после нескольких сессий роста. Выше отметок 143 150 руб и 140 000 руб (потенциальные цели нисходящей коррекции), однако, можно говорить о сохранении инициативы «быков» по акциям. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении выше годового пика 151 650 руб с перспективой развития повышения к максимумам с 2022 года 156 400 руб, 160 000 руб и 164 800 руб (пик 2022 года). Фундаментальные позитивные для Транснефти факторы могут прийти со стороны ожиданий сплита бумаг и высоких дивидендных выплат по итогам текущего года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Транснефть в среду также сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб. Накануне представители менеджмента компании говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. Транснефть при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти подходят к максимуму текущего года 151 650 руб на фоне роста объема торгов, что указывает на увеличение сил покупателей. Негативным краткосрочным сигналом служит главным образом образовавшаяся перекупленность бумаг после нескольких сессий роста. Выше отметок 143 150 руб и 140 000 руб (потенциальные цели нисходящей коррекции), однако, можно говорить о сохранении инициативы «быков» по акциям. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении выше годового пика 151 650 руб с перспективой развития повышения к максимумам с 2022 года 156 400 руб, 160 000 руб и 164 800 руб (пик 2022 года). Фундаментальные позитивные для Транснефти факторы могут прийти со стороны ожиданий сплита бумаг и высоких дивидендных выплат по итогам текущего года.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Акции Транснефти еще не восстановили импульс к росту после сплита
Транснефть в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб, при этом показатель за 4-й квартал составил 51,2 млрд руб (консенсус 45,9 млрд руб). Рынок оценил результаты нефтяника как позитивные и ждет объявления об итоговых годовых дивидендах, доходность по которым годом ранее составила около 12%, став одной из самых высоких на рынке.
Технически привилегированные акции Транснефти после проведения в феврале сплита с соотношением 1 к 100 еще не восстановили импульс к росту, хотя и достигли максимума с сентября 2021 года 1688 руб по новым ценам. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по бумагам на данный момент скорее можно назвать нейтральными: гистограмма и линии MACD указывают на уменьшение сил покупателей и преобладание коррекционных настроений. В целом акции, однако, остаются выше краткосрочной (1570 руб) и среднесрочной (1500 руб) поддержки, что позволяет рассчитывать на возвращение импульса к росту. Бычий сигнал подтвердится при закреплении выше 1700 руб с перспективой движения к следующим сопротивлениям 1750 руб, 1815 руб и 1920 руб (максимум с декабря 2017 года). Одной из основных причин повышения могло бы стать дивидендное ралли, которое, впрочем, как минимум частично реализовалось в рамках восстановления акций с локальных минимумов августа 2023 года после закрытия дивидендного реестра.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Транснефть в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб, при этом показатель за 4-й квартал составил 51,2 млрд руб (консенсус 45,9 млрд руб). Рынок оценил результаты нефтяника как позитивные и ждет объявления об итоговых годовых дивидендах, доходность по которым годом ранее составила около 12%, став одной из самых высоких на рынке.
Технически привилегированные акции Транснефти после проведения в феврале сплита с соотношением 1 к 100 еще не восстановили импульс к росту, хотя и достигли максимума с сентября 2021 года 1688 руб по новым ценам. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по бумагам на данный момент скорее можно назвать нейтральными: гистограмма и линии MACD указывают на уменьшение сил покупателей и преобладание коррекционных настроений. В целом акции, однако, остаются выше краткосрочной (1570 руб) и среднесрочной (1500 руб) поддержки, что позволяет рассчитывать на возвращение импульса к росту. Бычий сигнал подтвердится при закреплении выше 1700 руб с перспективой движения к следующим сопротивлениям 1750 руб, 1815 руб и 1920 руб (максимум с декабря 2017 года). Одной из основных причин повышения могло бы стать дивидендное ралли, которое, впрочем, как минимум частично реализовалось в рамках восстановления акций с локальных минимумов августа 2023 года после закрытия дивидендного реестра.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #теханализ #Транснефть
Дивидендные перспективы обеспечивают Транснефти динамику лучше рынка
Совет директоров Транснефти в среду обсуждает дивиденды за 2023 год, которые по словам главы компании должны быть больше уровня предыдущего года, когда выплаты дали доходность почти 12%. Кроме того, глава Транснефти Токарев ранее в мае подчеркивал, что компания ведет работу по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Транснефть наряду с дивидендной рекомендацией вскоре может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти развивают неспешное восходящее движение, а ранее в мае обновили максимум с сентября 2021 года, после чего скорректировались к поддержке 1615 руб при некотором ухудшении показателей дневного графика. Выше 1550-1580 руб (район минимумов предыдущих месяцев и полос Боллинджера недельного и дневного графика) акции сохраняют среднесрочные бычьи перспективы, но краткосрочно могут подвергнуться фиксации прибыли после объявления о дивидендах и публикации финансовых результатов. Годовые выплаты Транснефти в целом ожидаются как минимум на уровне средней доходности по рынку (выше 10%), чего, однако, уже недостаточно для развития ралли в бумагах при перспективе сохранения двузначной ставки ЦБ РФ до конца текущего года. Оптимизм по Транснефти, впрочем, может сохраняться в случае сильных финансовых результатов за 1-й квартал и надежд на выплату промежуточных дивидендов в текущем году с ближайшими целями роста котировок 1710 руб, 1750 руб и 1810 руб. Краткосрочная поддержка расположена у 1640 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Совет директоров Транснефти в среду обсуждает дивиденды за 2023 год, которые по словам главы компании должны быть больше уровня предыдущего года, когда выплаты дали доходность почти 12%. Кроме того, глава Транснефти Токарев ранее в мае подчеркивал, что компания ведет работу по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Транснефть наряду с дивидендной рекомендацией вскоре может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти развивают неспешное восходящее движение, а ранее в мае обновили максимум с сентября 2021 года, после чего скорректировались к поддержке 1615 руб при некотором ухудшении показателей дневного графика. Выше 1550-1580 руб (район минимумов предыдущих месяцев и полос Боллинджера недельного и дневного графика) акции сохраняют среднесрочные бычьи перспективы, но краткосрочно могут подвергнуться фиксации прибыли после объявления о дивидендах и публикации финансовых результатов. Годовые выплаты Транснефти в целом ожидаются как минимум на уровне средней доходности по рынку (выше 10%), чего, однако, уже недостаточно для развития ралли в бумагах при перспективе сохранения двузначной ставки ЦБ РФ до конца текущего года. Оптимизм по Транснефти, впрочем, может сохраняться в случае сильных финансовых результатов за 1-й квартал и надежд на выплату промежуточных дивидендов в текущем году с ближайшими целями роста котировок 1710 руб, 1750 руб и 1810 руб. Краткосрочная поддержка расположена у 1640 руб.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Акции Транснефти ждут новостей по дивидендам
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть
Привилегированные акции Транснефти еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.
Аналитик: Елена Кожухова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписаться на аналитику
#ВЕЛЕС_Капитал_экспертиза #Транснефть