21 ноября были подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.
Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20% годовых. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.
Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».
Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.
Прошедшая оферта стала по выпуску пятой и финальной, предусмотренной на этапе размещения эмиссии. С ноября 2022 года по август 2023 года эмитент успешно реализовал четыре добровольных оферты, выкупив бумаги на общую сумму в 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход.
Помимо данного, второго, выпуска Феррони-БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022; ISIN: RU000A1053R3) в обращении у ООО «Феррони» находится еще два облигационных выпуска: Феррони-БО-П01 (4B02-01-00626-R-001P) объемом 250 млн рублей и Феррони-БО-02 (4B02-02-00626-R) объемом 200 млн рублей, по которым эмитент также добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
Накануне предстоящей плановой выплаты купонного дохода и первого платежа в рамках амортизации (частичное досрочное погашение тела долга по выпуску БО-02, предусмотренное условиями выпуска), представитель владельцев облигаций обратился с официальными запросами к компаниям ГК «Феррони» с просьбой прокомментировать текущую ситуацию.
В частности, основой для запросов послужила информация о судебных исках, взятая из открытых источников. На запрос ПВО был получен ответ, опубликованный на странице раскрытия.
По запросу о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Феррони» (исполнительный лист на сумму 82 018 190,98 рублей в рамках дела № А40-278156/2022, по иску ООО «САП СНГ») представители компании сообщили о проведении переговоров с истцом и возможности заключения мирового соглашения. Поводом для судебного разбирательства стал уход с Российского рынка немецкой компании SAP после начала СВО в 2022 году.
По иску прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти Самарской области к ООО «Феррони Тольятти» (является поручителем по двум из трех выпусков облигаций в обращении), представители компании выразили несогласие с вынесенным решением суда и намерении обжаловать судебный акт.
На сегодняшний момент продолжается работа в отношении получения страховых выплат по оборудованию, часть которого находилась в лизинге на момент пожара. В конце 2023 года уже получено страховое возмещение в рамках договора страхования недвижимости (пострадавшего здания завода). «Феррони» рассматривает возможность реализовать уцелевшую часть сооружения, а вырученные средства направить на расчеты с кредиторами.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
В нашей любимой рубрике «спрашивали – отвечаем» мы сегодня публикуем ответы эмитентов по наличию налоговой задолженности, на счет которой поступали вопросы от уважаемых инвесторов.
◽ Финансовый директор ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко:
Информация из справочных систем не может являться основой для формирования объективных представлений о финансовой устойчивости компании, поскольку отражает состояние единого налогового счета – общее сальдо по всем налогам и сборам. По состоянию на 17 января 2024 г. «Сибстекло» не имело неисполненных обязательств перед налоговым органом. Актуальная задолженность — порядка 100 млн рублей – относится к текущей и будет погашена в первом квартале 2024 года.
Компания продолжает усиливать конкурентоспособность, у нее хороший имущественный потенциал, продукция (тарное стекло) пользуется повышенным спросом, динамика производственных и финансовых показателей неизменно восходящая.
◽ Согласно комментарию представителей руководства ГК «Феррони», существующая задолженность по налогам ООО «Феррони Тольятти» реструктурирована и погашается по согласованному графику (до декабря 2026 года), наряду с платежами всем остальным кредиторам. Остаток задолженности ООО «Феррони» будет погашаться за счет возврата дебиторской задолженности и текущей деятельности. До полного погашения у ФНС в залоге остается имущество компании.
◽ Комментарий управляющей сетью Kuzina Евгении Головковой:
Актуальная налоговая задолженность ООО «Кузина» на сегодня составляет порядка 2,9 млн руб. Её погашение запланировано на 12 февраля.
Ранее, в период с 19 по 29 января 2024 года, мы погасили порядка 9 млн руб. задолженности. Сегодня еще 780 тыс. руб. Таким образом объем текущей налоговой задолженности за вычетом переведенной 5 февраля суммы — 2,2 млн руб.
Также 22 января выплатили купонный доход по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 949 200 рублей.
◽Прокомментировал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев:
На 8 декабря 2023 года сальдо ООО «Фабрика ФАВОРИТ» было положительным. На 5 февраля 2024 года у нас накопилось около 2 млн руб. налоговой задолженности, начисленной 25 января 2024 года. Соответствующие декларации об уплате налогов мы подали до крайнего срока сдачи, назначенного на 29 января 2024 года. Наш ЕНС (единый налоговый счет) станет положительным, как только их проведут.
Мы всегда остаемся на связи и, если вам хочется что-то спросить – спрашивайте и отправляйте ссылки на публикации, которые стали причиной ваших вопросов и волнений. Не все каналы успеваем отслеживать.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Феррони #Кузина #Фаворит
◽ Финансовый директор ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко:
Информация из справочных систем не может являться основой для формирования объективных представлений о финансовой устойчивости компании, поскольку отражает состояние единого налогового счета – общее сальдо по всем налогам и сборам. По состоянию на 17 января 2024 г. «Сибстекло» не имело неисполненных обязательств перед налоговым органом. Актуальная задолженность — порядка 100 млн рублей – относится к текущей и будет погашена в первом квартале 2024 года.
Компания продолжает усиливать конкурентоспособность, у нее хороший имущественный потенциал, продукция (тарное стекло) пользуется повышенным спросом, динамика производственных и финансовых показателей неизменно восходящая.
◽ Согласно комментарию представителей руководства ГК «Феррони», существующая задолженность по налогам ООО «Феррони Тольятти» реструктурирована и погашается по согласованному графику (до декабря 2026 года), наряду с платежами всем остальным кредиторам. Остаток задолженности ООО «Феррони» будет погашаться за счет возврата дебиторской задолженности и текущей деятельности. До полного погашения у ФНС в залоге остается имущество компании.
◽ Комментарий управляющей сетью Kuzina Евгении Головковой:
Актуальная налоговая задолженность ООО «Кузина» на сегодня составляет порядка 2,9 млн руб. Её погашение запланировано на 12 февраля.
Ранее, в период с 19 по 29 января 2024 года, мы погасили порядка 9 млн руб. задолженности. Сегодня еще 780 тыс. руб. Таким образом объем текущей налоговой задолженности за вычетом переведенной 5 февраля суммы — 2,2 млн руб.
Также 22 января выплатили купонный доход по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 949 200 рублей.
◽Прокомментировал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев:
На 8 декабря 2023 года сальдо ООО «Фабрика ФАВОРИТ» было положительным. На 5 февраля 2024 года у нас накопилось около 2 млн руб. налоговой задолженности, начисленной 25 января 2024 года. Соответствующие декларации об уплате налогов мы подали до крайнего срока сдачи, назначенного на 29 января 2024 года. Наш ЕНС (единый налоговый счет) станет положительным, как только их проведут.
Мы всегда остаемся на связи и, если вам хочется что-то спросить – спрашивайте и отправляйте ссылки на публикации, которые стали причиной ваших вопросов и волнений. Не все каналы успеваем отслеживать.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Феррони #Кузина #Фаворит
Новые обстоятельства, выявленные в рамках мониторинга эмитентов и комментарии к ним
◽ ООО «ДельтаЛизинг» направило два иска к бенефициарному владельцу ГК «Феррони». Представители группы компаний утверждают, что оба иска будут отозваны.
8 февраля 2024 года в картотеке арбитражных дел появилась информация об иске №А32-6962/2024 к ИП Кузнецов от ООО «ДельтаЛизинг» о взыскании предоставленного лизингополучателю финансирования в размере 3 477 488 евро. А 13 февраля 2024 года был опубликован еще один иск с участием тех же сторон №А32-7659/2024 на сумму 278 045 евро.
Напомним, что Кузнецов Евгений Александрович — конечный бенефициар компаний группы «Феррони», в которую входит и ИП Кузнецов.
Ранее между ООО «Феррони Тольятти» и ООО «ДельтаЛизинг» уже были подписаны два мировых соглашения в рамках дел №А32-15888/2023 и №А32-22071/2023.
Как сообщают представители «Феррони», в рамках мирового соглашения по делу №А32-22071/2023 прописано прекращение всех действующих споров, в том числе в отношении ИП Кузнецова. Появление новых исков в системе представители эмитента связывают с их передачей из районных судов в Арбитражный суд Краснодарского края (отсылка на это также содержится в определении по одному из исков). Таким образом, данные иски в компании считают уже не существенными.
◽ ООО «Кузина» погасило налоговую задолженность.
Напомним, что по данным на 5 февраля размер задолженности составлял порядка 2,9 млн руб. Этот объем был выплачен в период с 5 по 15 февраля.
Сегодня, 16 февраля, на сайте ФНС России была обновлена информация. По последним данным, у ООО «Кузина» отсутствует неоплаченная налоговая задолженность, а также действующие решения о приостановлении операций по счетам.
@uniservicecapital
#Кузина #Феррони
◽ ООО «ДельтаЛизинг» направило два иска к бенефициарному владельцу ГК «Феррони». Представители группы компаний утверждают, что оба иска будут отозваны.
8 февраля 2024 года в картотеке арбитражных дел появилась информация об иске №А32-6962/2024 к ИП Кузнецов от ООО «ДельтаЛизинг» о взыскании предоставленного лизингополучателю финансирования в размере 3 477 488 евро. А 13 февраля 2024 года был опубликован еще один иск с участием тех же сторон №А32-7659/2024 на сумму 278 045 евро.
Напомним, что Кузнецов Евгений Александрович — конечный бенефициар компаний группы «Феррони», в которую входит и ИП Кузнецов.
Ранее между ООО «Феррони Тольятти» и ООО «ДельтаЛизинг» уже были подписаны два мировых соглашения в рамках дел №А32-15888/2023 и №А32-22071/2023.
Как сообщают представители «Феррони», в рамках мирового соглашения по делу №А32-22071/2023 прописано прекращение всех действующих споров, в том числе в отношении ИП Кузнецова. Появление новых исков в системе представители эмитента связывают с их передачей из районных судов в Арбитражный суд Краснодарского края (отсылка на это также содержится в определении по одному из исков). Таким образом, данные иски в компании считают уже не существенными.
◽ ООО «Кузина» погасило налоговую задолженность.
Напомним, что по данным на 5 февраля размер задолженности составлял порядка 2,9 млн руб. Этот объем был выплачен в период с 5 по 15 февраля.
Сегодня, 16 февраля, на сайте ФНС России была обновлена информация. По последним данным, у ООО «Кузина» отсутствует неоплаченная налоговая задолженность, а также действующие решения о приостановлении операций по счетам.
@uniservicecapital
#Кузина #Феррони
«Феррони»: точку безубыточности прошли еще в июле прошлого года
Компания четко следует антикризисному плану, принятому ранее, готовится к участию в главной профильной выставке года и настроена твердо отстаивать свои интересы перед страховыми компаниями и истцами.
Напомним, что вскоре после пожара, произошедшего 13 мая 2023 года в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти, эмитент разработал антикризисный финансовый план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле.
О том, как сейчас обстоят дела на предприятии, мы узнали у руководителя кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко. Делимся важными моментами из интервью:
◽️ Компания достигла точки безубыточности еще в июле 2023 г., опережая антикризисный план. К концу 2023 г. были достигнуты договоренности со всеми кредиторами по вопросам реструктуризации задолженностей. По предварительным результатам 1 квартала 2024 г. компания выполнила все поставленные задачи. Также эмитент рассказал о том, что по итогам 2024 г. планирует прибыль в размере 1,4 млрд руб., которая будет направлена преимущественно на погашение обязательств перед кредиторами.
◽️ 15 апреля компания выплатила инвесторам 12,5 млн руб. по графику в счет частичного досрочного погашения по выпуску № 4B02-01-00626-R-001P. Сейчас эмитент также готовится к плановому частичному досрочному погашению облигаций (амортизации) еще по одному выпуску (№ 4B02-02-00626-R) – 19 апреля в размере 10% от объема выпуска, соответственно.
◽️ Как отмечают представители «Феррони», на данный момент никто из ближайших конкурентов не нарастил свою долю за счет компании, однако возросла доля импорта из Китая. Эмитент наращивает производство, отдавая предпочтение наиболее маржинальным и востребованным товарным позициям, а в мае собирается принять участие в международной выставке строительных и отделочных материалов - MosBuild 2024.
◽️ Получена часть страховых выплат от компаний «Сбербанк Страхование», РЕСО. Остальные страховщики подтверждают, что готовы выплачивать «Феррони» страховые платежи, исходя из своих расчетов, которые планируют предоставить в течение 1-2 месяцев, ориентировочно в мае. Кроме того, компания готова отстаивать свои интересы перед страховщиками в случае, если не все расчеты по компенсациям окажутся удовлетворительными.
◽️ Эмитент также прокомментировал появление в системе новых исков от ООО «ДельтаЛизинг», с которым было подписано мировое соглашение в рамках дел №А32-15888/2023 и №А32-22071/2023: это связано с передачей исков из районных судов в Арбитражный суд Краснодарского края. Данные иски находятся в процессе отзыва, это просто формализованный процесс, занимающий определенное время. Что касается иска от ООО «САП СНГ», то «Феррони» намерены оспаривать сумму иска и ведут переговоры в этом ключе.
Подробнее о новостях и планах ООО «Феррони» можно почитать в интервью на сайте.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Компания четко следует антикризисному плану, принятому ранее, готовится к участию в главной профильной выставке года и настроена твердо отстаивать свои интересы перед страховыми компаниями и истцами.
Напомним, что вскоре после пожара, произошедшего 13 мая 2023 года в покрасочном цехе завода «Феррони» в Тольятти, эмитент разработал антикризисный финансовый план по восстановлению объемов производства готовой продукции на производственной площадке в Йошкар-Оле.
О том, как сейчас обстоят дела на предприятии, мы узнали у руководителя кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко. Делимся важными моментами из интервью:
◽️ Компания достигла точки безубыточности еще в июле 2023 г., опережая антикризисный план. К концу 2023 г. были достигнуты договоренности со всеми кредиторами по вопросам реструктуризации задолженностей. По предварительным результатам 1 квартала 2024 г. компания выполнила все поставленные задачи. Также эмитент рассказал о том, что по итогам 2024 г. планирует прибыль в размере 1,4 млрд руб., которая будет направлена преимущественно на погашение обязательств перед кредиторами.
◽️ 15 апреля компания выплатила инвесторам 12,5 млн руб. по графику в счет частичного досрочного погашения по выпуску № 4B02-01-00626-R-001P. Сейчас эмитент также готовится к плановому частичному досрочному погашению облигаций (амортизации) еще по одному выпуску (№ 4B02-02-00626-R) – 19 апреля в размере 10% от объема выпуска, соответственно.
◽️ Как отмечают представители «Феррони», на данный момент никто из ближайших конкурентов не нарастил свою долю за счет компании, однако возросла доля импорта из Китая. Эмитент наращивает производство, отдавая предпочтение наиболее маржинальным и востребованным товарным позициям, а в мае собирается принять участие в международной выставке строительных и отделочных материалов - MosBuild 2024.
◽️ Получена часть страховых выплат от компаний «Сбербанк Страхование», РЕСО. Остальные страховщики подтверждают, что готовы выплачивать «Феррони» страховые платежи, исходя из своих расчетов, которые планируют предоставить в течение 1-2 месяцев, ориентировочно в мае. Кроме того, компания готова отстаивать свои интересы перед страховщиками в случае, если не все расчеты по компенсациям окажутся удовлетворительными.
◽️ Эмитент также прокомментировал появление в системе новых исков от ООО «ДельтаЛизинг», с которым было подписано мировое соглашение в рамках дел №А32-15888/2023 и №А32-22071/2023: это связано с передачей исков из районных судов в Арбитражный суд Краснодарского края. Данные иски находятся в процессе отзыва, это просто формализованный процесс, занимающий определенное время. Что касается иска от ООО «САП СНГ», то «Феррони» намерены оспаривать сумму иска и ведут переговоры в этом ключе.
Подробнее о новостях и планах ООО «Феррони» можно почитать в интервью на сайте.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
ООО «Феррони» о деталях судебного разбирательства
Представители эмитента поделились новыми подробностями по делу 2-2604/2023, в рамках которого был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры в отношении компании группы – завода ООО «Феррони Тольятти» в интересах 2505 работников. ООО «Феррони Тольятти» подавало апелляцию, которая, однако, не была удовлетворена. Тем не менее, представители ГК намерены идти дальше и обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.
На заседании 14 мая 2024 г. Самарским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная ООО «Феррони Тольятти» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти, вынесенное 21 декабря 2023 по делу 2-2604/2023.
Напомним, что в рамках данного дела в интересах 2505 работников рассматривался и был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о:
▪ признании незаконным приказа об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, в связи с пожаром, возникшим 13 мая 2023 г.;
▪ признании того, что простой возник по вине работодателя;
▪ наделении обязательством произвести перерасчет заработной платы сотрудникам за период простоя (13.05.2023 - 14.07.2023) из расчета не менее 2/3 от средней заработной платы работника (а не от тарифной ставки / оклада, как в случае с простоем по причинам, не зависящим от работника и работодателя).
Аргументы прокуратуры сводились к тому, что в случае соблюдения заводом противопожарных мер и требований к охране труда, несчастного случая можно было бы избежать, и суд первой инстанции посчитал их обоснованными.
После вынесения решения по иску, ООО «Феррони Тольятти» подало апелляционную жалобу, в которой ссылалось на то, что суд первой инстанции вынес решение преждевременно, несмотря на ходатайства о приостановлении производства по делу, в том числе в связи с проведением независимой пожарной экспертизы в Академии ГПС МЧС. Однако суд не дождался проведения ряда экспертиз и итогового акта по уголовному делу, которое уже после рассмотрения дела судом было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Самарским областным судом 14.05.2024 г. решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Как сообщили представители ГК «Феррони», после того, как будет готово апелляционное определение по итогам состоявшегося заседания, ООО «Феррони Тольятти» планирует обжалование судебного акта в кассации.
«При вынесении положительного решения суда по иску прокуратуры в отношении сотрудников завода, повлияло отсутствие на тот момент финального заключения о прекращении уголовного дела за неимением состава преступления. По нашему мнению, данный факт повлиял на вынесение судом необоснованного решения.
Мы также не согласны с решением Самарского областного суда, оставившего решение в силе. И мы намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции», - прокомментировал руководитель кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко.
Продолжим следить и делиться новостями по текущему делу. Что касаемся текущего положения дел компании – напомним, что точку безубыточности компания прошла еще в июле прошлого года, и четко следует антикризисному плану, выполняя все обязательства по облигационным выпускам.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Представители эмитента поделились новыми подробностями по делу 2-2604/2023, в рамках которого был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры в отношении компании группы – завода ООО «Феррони Тольятти» в интересах 2505 работников. ООО «Феррони Тольятти» подавало апелляцию, которая, однако, не была удовлетворена. Тем не менее, представители ГК намерены идти дальше и обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.
На заседании 14 мая 2024 г. Самарским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная ООО «Феррони Тольятти» на решение Комсомольского районного суда г. Тольятти, вынесенное 21 декабря 2023 по делу 2-2604/2023.
Напомним, что в рамках данного дела в интересах 2505 работников рассматривался и был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры о:
▪ признании незаконным приказа об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, в связи с пожаром, возникшим 13 мая 2023 г.;
▪ признании того, что простой возник по вине работодателя;
▪ наделении обязательством произвести перерасчет заработной платы сотрудникам за период простоя (13.05.2023 - 14.07.2023) из расчета не менее 2/3 от средней заработной платы работника (а не от тарифной ставки / оклада, как в случае с простоем по причинам, не зависящим от работника и работодателя).
Аргументы прокуратуры сводились к тому, что в случае соблюдения заводом противопожарных мер и требований к охране труда, несчастного случая можно было бы избежать, и суд первой инстанции посчитал их обоснованными.
После вынесения решения по иску, ООО «Феррони Тольятти» подало апелляционную жалобу, в которой ссылалось на то, что суд первой инстанции вынес решение преждевременно, несмотря на ходатайства о приостановлении производства по делу, в том числе в связи с проведением независимой пожарной экспертизы в Академии ГПС МЧС. Однако суд не дождался проведения ряда экспертиз и итогового акта по уголовному делу, которое уже после рассмотрения дела судом было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Самарским областным судом 14.05.2024 г. решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Как сообщили представители ГК «Феррони», после того, как будет готово апелляционное определение по итогам состоявшегося заседания, ООО «Феррони Тольятти» планирует обжалование судебного акта в кассации.
«При вынесении положительного решения суда по иску прокуратуры в отношении сотрудников завода, повлияло отсутствие на тот момент финального заключения о прекращении уголовного дела за неимением состава преступления. По нашему мнению, данный факт повлиял на вынесение судом необоснованного решения.
Мы также не согласны с решением Самарского областного суда, оставившего решение в силе. И мы намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции», - прокомментировал руководитель кредитного отдела ООО «Феррони» Сергея Степаненко.
Продолжим следить и делиться новостями по текущему делу. Что касаемся текущего положения дел компании – напомним, что точку безубыточности компания прошла еще в июле прошлого года, и четко следует антикризисному плану, выполняя все обязательства по облигационным выпускам.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Феррони» в связи с окончанием срока действия договора.
Подробнее в пресс-релизе рейтингового агентства.
Между тем, мы держим связь с эмитентом и освещаем текущее положение дел, последняя из публикаций доступна по ссылке. К слову, сегодня опубликуем актуальный апдейт с новостями о продаже производственной площадки, снижении долговой нагрузки и судебных исках «Феррони».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Подробнее в пресс-релизе рейтингового агентства.
Между тем, мы держим связь с эмитентом и освещаем текущее положение дел, последняя из публикаций доступна по ссылке. К слову, сегодня опубликуем актуальный апдейт с новостями о продаже производственной площадки, снижении долговой нагрузки и судебных исках «Феррони».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Новости «Феррони»: продажа производственной площадки, снижение долговой нагрузки и судебные иски
Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.
Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.
Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.
До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект – складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.
Также в этом году ООО «Феррони» ожидает поступления страховых выплат от компаний «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Энергогарант» и «Согласие», выступавшими страховщиками оборудования, поврежденного в результате пожара и находившегося в лизинге. Все средства, которые в рамках страховых выплат поступят в распоряжение «Феррони», также будут направлены на погашение финансовых обязательств компании (прежде всего – перед лизинговой компанией «Дельта Лизинг»).
Что касается судебных дел, о которых мы писали ранее: группа компаний «Феррони» продолжает отстаивать свои права в судебном разбирательстве по иску от прокуратуры города Тольятти и Самарской области о правомерности применения режима вынужденного простоя.
Несмотря на вынесенные ранее судебные решения, компания уверена в своей правоте и аргументирует выбранную позицию тем, что судебный иск был подан до вынесения официального заключения специалистами МЧС и исходя из возбужденного уголовного дела, о нарушении правил пожарной безопасности, которое впоследствии было закрыто. Представитель «Феррони» подчеркнул, что компания продолжает подавать апелляции в вышестоящие судебные органы и отстаивать свою позицию.
К сожалению, у ООО «Феррони» сохраняется задолженность перед ФНС, что привело к блокировке счетов организации. Задолженность постепенно погашается за счет поступлений на счета компании.
В диалоге с эмитентом также был поднят вопрос о способности компании своевременно обслуживать облигационные выпуски в обращении (купонные платежи и частичное погашение номинальной стоимости бумаг по заявленному графику). Согласно комментарию финансового директора компании, все предстоящие платежи учтены в антикризисном плане компании, но обслуживание всех займов и кредитов компаний, входящих в ГК «Феррони» осуществляет на данный момент ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее затруднений с приемом средств от ООО «Феррони Йошкар-Ола» у Национального расчетного депозитария не возникало.
Однако в свете последних событий ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции представителя владельцев облигаций по всем трем выпускам, направило в адрес НРД запрос с просьбой подтвердить наличие такой возможности в дальнейшем.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Финансовый директор ООО «Феррони» Сергей Степаненко поделился с инвесторами актуальными новостями об успехах компании в части погашения обязательств и снижения долговой нагрузки, планами на будущее, а также дал комментарии о ходе судебных разбирательств, в которых фигурирует эмитент.
Начнем с самого важного: ООО «Феррони-Тольятти» реализовало производственную площадку (земельный участок и расположенное на нем здание), где ранее располагался покрасочный цех, на котором 13 мая 2023 году произошел пожар.
Поскольку объект находился в залоге ПАО «Сбербанк России», то большая часть средств от реализации объекта пошла на частичное погашение задолженности перед этим кредитором, еще часть эмитент направил на погашение обязательств перед бюджетом.
До конца 2024 года ГК «Феррони» планирует реализовать еще один объект – складские помещения, расположенные в поселке Агроном Краснодарского края. Это имущество также находится в залоге, и средства, вырученные от его реализации, будут направлены на погашение кредита.
Также в этом году ООО «Феррони» ожидает поступления страховых выплат от компаний «Ингосстрах», «Альфа Страхование», «Энергогарант» и «Согласие», выступавшими страховщиками оборудования, поврежденного в результате пожара и находившегося в лизинге. Все средства, которые в рамках страховых выплат поступят в распоряжение «Феррони», также будут направлены на погашение финансовых обязательств компании (прежде всего – перед лизинговой компанией «Дельта Лизинг»).
Что касается судебных дел, о которых мы писали ранее: группа компаний «Феррони» продолжает отстаивать свои права в судебном разбирательстве по иску от прокуратуры города Тольятти и Самарской области о правомерности применения режима вынужденного простоя.
Несмотря на вынесенные ранее судебные решения, компания уверена в своей правоте и аргументирует выбранную позицию тем, что судебный иск был подан до вынесения официального заключения специалистами МЧС и исходя из возбужденного уголовного дела, о нарушении правил пожарной безопасности, которое впоследствии было закрыто. Представитель «Феррони» подчеркнул, что компания продолжает подавать апелляции в вышестоящие судебные органы и отстаивать свою позицию.
К сожалению, у ООО «Феррони» сохраняется задолженность перед ФНС, что привело к блокировке счетов организации. Задолженность постепенно погашается за счет поступлений на счета компании.
В диалоге с эмитентом также был поднят вопрос о способности компании своевременно обслуживать облигационные выпуски в обращении (купонные платежи и частичное погашение номинальной стоимости бумаг по заявленному графику). Согласно комментарию финансового директора компании, все предстоящие платежи учтены в антикризисном плане компании, но обслуживание всех займов и кредитов компаний, входящих в ГК «Феррони» осуществляет на данный момент ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее затруднений с приемом средств от ООО «Феррони Йошкар-Ола» у Национального расчетного депозитария не возникало.
Однако в свете последних событий ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции представителя владельцев облигаций по всем трем выпускам, направило в адрес НРД запрос с просьбой подтвердить наличие такой возможности в дальнейшем.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
ООО «Феррони Йошкар-Ола» выступило оферентом выпуска Феррони-БО-П01
2 июля 2024 года ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписало публичную безотзывную оферту по выпуску биржевых облигаций Феррони-БО-П01: ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.
Что это значит для инвесторов?
Подписав публичную безотзывную оферту, ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуется приобрести бумаги выпуска БО-П01 в количестве до 250 000 шт. (то есть – весь заявленный объем выпуска) у их владельцев при неисполнении обязательств по выпуску со стороны эмитента по выплате купонного дохода, полному или частичному погашению номинальной стоимости, приобретению бумаг.
Почему была подписана оферта?
У ООО «Феррони» в обращении находятся три облигационных выпуска, по двум из них (Феррони-БО-01 и Феррони-БО-02) еще на этапе размещения в роли поручителей выступили ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти». По облигациям Феррони-БО-П01 ни поручитель, ни оферент ранее не были предусмотрены.
После пожара, произошедшего в 2023 году на производственной площадке в Тольятти, ООО «Феррони» практически не ведет деятельность. С целью защиты прав инвесторов выпуска БО-П01 ООО «Феррони Йошкар-Ола» — единственное действующее производственное звено группы компаний «Феррони» — подписало оферту. Таким образом, ООО «Феррони Йошкар-Ола» включено в структуру сделок по всем трем выпускам облигаций в обращении.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
2 июля 2024 года ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписало публичную безотзывную оферту по выпуску биржевых облигаций Феррони-БО-П01: ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021 г.
Что это значит для инвесторов?
Подписав публичную безотзывную оферту, ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуется приобрести бумаги выпуска БО-П01 в количестве до 250 000 шт. (то есть – весь заявленный объем выпуска) у их владельцев при неисполнении обязательств по выпуску со стороны эмитента по выплате купонного дохода, полному или частичному погашению номинальной стоимости, приобретению бумаг.
Почему была подписана оферта?
У ООО «Феррони» в обращении находятся три облигационных выпуска, по двум из них (Феррони-БО-01 и Феррони-БО-02) еще на этапе размещения в роли поручителей выступили ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти». По облигациям Феррони-БО-П01 ни поручитель, ни оферент ранее не были предусмотрены.
После пожара, произошедшего в 2023 году на производственной площадке в Тольятти, ООО «Феррони» практически не ведет деятельность. С целью защиты прав инвесторов выпуска БО-П01 ООО «Феррони Йошкар-Ола» — единственное действующее производственное звено группы компаний «Феррони» — подписало оферту. Таким образом, ООО «Феррони Йошкар-Ола» включено в структуру сделок по всем трем выпускам облигаций в обращении.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Иск о банкротстве и комментарии «Феррони»
Представитель владельцев облигаций (ПВО) по трем выпускам ООО «Феррони» отследил публикацию о намерении подать на банкротство, размещенную на Федресурсе. Данный факт был раскрыт 19 июля на странице ПВО на сайте Интерфакс.
Согласно публикации, кредитор (АО «МСУ-1») сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника – ООО «Феррони» - несостоятельным (банкротом). Из материалов, опубликованных в картотеке, выявлено, что сумма требований составляет около 10 млн рублей, а решение суда в силу еще не вступило, и у ответчика остается возможность его обжаловать.
Мы связались с представителями эмитента с просьбой прокомментировать перечисленные факты.
«Оснований для подачи на банкротство, в отсутствии вступившего в силу судебного акта, у кредитора нет. Наша компания в ближайшее время планирует обратиться в компетентные органы за оценкой правомерности действий АО «МСУ-1», которое, как мы считаем, пошли на такой шаг с целью дискредитации нас как участника рынка ценных бумаг, перед нашими инвесторами, кредиторами и контрагентами».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Представитель владельцев облигаций (ПВО) по трем выпускам ООО «Феррони» отследил публикацию о намерении подать на банкротство, размещенную на Федресурсе. Данный факт был раскрыт 19 июля на странице ПВО на сайте Интерфакс.
Согласно публикации, кредитор (АО «МСУ-1») сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника – ООО «Феррони» - несостоятельным (банкротом). Из материалов, опубликованных в картотеке, выявлено, что сумма требований составляет около 10 млн рублей, а решение суда в силу еще не вступило, и у ответчика остается возможность его обжаловать.
Мы связались с представителями эмитента с просьбой прокомментировать перечисленные факты.
«Оснований для подачи на банкротство, в отсутствии вступившего в силу судебного акта, у кредитора нет. Наша компания в ближайшее время планирует обратиться в компетентные органы за оценкой правомерности действий АО «МСУ-1», которое, как мы считаем, пошли на такой шаг с целью дискредитации нас как участника рынка ценных бумаг, перед нашими инвесторами, кредиторами и контрагентами».
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Генеральный директор «Феррони» сообщил сроки, в которые будут направлены амортизационные выплаты по двум выпускам
10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:
«Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.
На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.
Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
10 января 2025 года эмитент не исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения объёмом 12,5 млн руб. по выпуску Феррони-БО-П01. При этом причитающийся купонный доход был направлен в установленный срок. Также компания сообщила о том, что при выплате пятого частичного досрочного погашения на сумму 20 млн руб. по выпуску Феррони-БО-02 с большой долей вероятности будут допущены нарушения.
На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Феррони» раскрыло информацию о неисполненных обязательствах по выпуску БО-П01 и комментарий генерального директора компании Марины Павловой:
«Уважаемые инвесторы! Доход за 39 купонный период по облигационному выпуску БО-П01 в размере 2 270 000 руб. мы выплатили в установленный срок 10 января 2025 года. К сожалению, в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств мы допустили нарушения при выплате части номинальной стоимости облигаций на общую сумму в 12,5 млн руб.
На завтра, 14 января 2025 года, запланирована выплата дохода за 25 купонный период в размере 1 628 000 руб. и частичное досрочное погашение номинальной стоимости в объёме 20 млн руб. по выпуску БО-02. Считаем важным сообщить, что с большой долей вероятности, часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 также будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску мы намерены направить в установленный срок.
Исполнить обязательства перед инвесторами и по выпуску БО-П01, и по выпуску БО-02 по выплате части номинальной стоимости мы планируем в срок до 22 января 2025 года включительно в полном объёме. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта. В случае с выпуском Феррони-БО-П01 этот срок продлится до 24 января 2025 года включительно.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
ООО «Феррони» выплатило часть номинала по выпуску БО-П01
Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.
Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.
Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.
14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Эмитент исполнил обязательства по выплате четвёртого частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций выпуска Феррони-БО-П01 на сумму 12,5 млн руб.
Соответствующая информация была опубликован в ленте сообщений НКО АО НРД 14 января 2025 года.
Ранее 10 января 2025 года ООО «Феррони» выплатило в установленный срок доход за 39 купонный период. При этом эмитент допустил нарушение в связи с отсутствием достаточной суммы денежных средств при выплате части номинальной стоимости облигаций общим объёмом 12,5 млн руб. В сообщении, раскрытом на странице компании на сайте «Интерфакс», компания сообщила, что обязательства будут исполнены в срок до 22 января 2025 года включительно.
14 января ООО «Феррони» направило причитающиеся инвесторам амортизационные выплаты по выпуску Феррони-БО-П01 и вышла из технического дефолта. Обращаем внимание инвесторов на указанную в сообщении депозитария дату фиксации списка: 15 января 2025 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
«Феррони» не уложился в срок выплаты амортизации по выпуску БО-02
14 января 2025 года эмитент должен был выплатить доход за 25 купонный период и произвести пятое частичное досрочное погашение номинальной стоимости. Инвесторы вовремя получили купонный доход в размере 1 628 000 руб. и были предупреждены о возможном нарушении срока выплаты амортизации.
Напомним, 10 января 2025 года ООО «Феррони» допустило нарушение обязательств перед инвесторами по выпуску БО-П01 – владельцы облигаций не увидели положенной выплаты по очередному частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Генеральный директор компании Марина Павлова на странице раскрытия информации на сайте «Интерфакс» обратилась к держателям бумаг с разъяснениями и озвучила крайний срок исполнения обязательств по выпускам БО-П01 и БО-02 – 22 января 2024 года.
«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам», – заверила гендиректор ООО «Феррони».
Как и обещало руководство компании, купонные выплаты по облигациям обоих выпусков были направлены вовремя. А амортизационные по первому — 14 января 2025 года.
Сумма к выплате по частичному досрочному погашению облигаций выпуска БО-02 составляет 20 млн руб. Необходимых средств в нужный момент на счетах не оказалось, что эмитент зафиксировал в сообщении на сайте «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
14 января 2025 года эмитент должен был выплатить доход за 25 купонный период и произвести пятое частичное досрочное погашение номинальной стоимости. Инвесторы вовремя получили купонный доход в размере 1 628 000 руб. и были предупреждены о возможном нарушении срока выплаты амортизации.
Напомним, 10 января 2025 года ООО «Феррони» допустило нарушение обязательств перед инвесторами по выпуску БО-П01 – владельцы облигаций не увидели положенной выплаты по очередному частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Генеральный директор компании Марина Павлова на странице раскрытия информации на сайте «Интерфакс» обратилась к держателям бумаг с разъяснениями и озвучила крайний срок исполнения обязательств по выпускам БО-П01 и БО-02 – 22 января 2024 года.
«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация взволновала инвесторов, но хотим заверить, что мы предпринимаем все необходимые действия для того, чтобы аккумулировать средства и в ближайшее время направить их нашим инвесторам», – заверила гендиректор ООО «Феррони».
Как и обещало руководство компании, купонные выплаты по облигациям обоих выпусков были направлены вовремя. А амортизационные по первому — 14 января 2025 года.
Сумма к выплате по частичному досрочному погашению облигаций выпуска БО-02 составляет 20 млн руб. Необходимых средств в нужный момент на счетах не оказалось, что эмитент зафиксировал в сообщении на сайте «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, у компании есть 10 рабочих дней для того, чтобы направить инвесторам все причитающиеся выплаты и не допустить фиксации фактического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
«Феррони» держит слово: средства на выплату амортизации по выпуску БО-02 направлены в НРД
Компания «Феррони», допустившая нарушение на этапе пятого частичного досрочного погашения облигаций выпуска БО-02, реабилитировалась в озвученные ранее сроки. 20 млн рублей были перечислены в НРД до 22 января 2025 года.
Напомним, эмитент не смог вовремя погасить 10% от номинальной стоимости бумаг 14 января 2025 года. В тот день компания провела выплату за 25 купонный период, предварительно уведомив инвесторов на сайте «Интерфакс», что оплата амортизации задерживается. Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова обозначила крайний срок устранения нарушений – 22 января. При этом законодательство позволяло рассчитаться с владельцами облигаций до 28 января. Однако эмитент сдержал обещание и раскрыл на своей странице «Интерфакс ЦРКИ» информацию о выплате 20 млн рублей.
Таким образом, компания успешно вышла из второго за январь технического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони
Компания «Феррони», допустившая нарушение на этапе пятого частичного досрочного погашения облигаций выпуска БО-02, реабилитировалась в озвученные ранее сроки. 20 млн рублей были перечислены в НРД до 22 января 2025 года.
Напомним, эмитент не смог вовремя погасить 10% от номинальной стоимости бумаг 14 января 2025 года. В тот день компания провела выплату за 25 купонный период, предварительно уведомив инвесторов на сайте «Интерфакс», что оплата амортизации задерживается. Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова обозначила крайний срок устранения нарушений – 22 января. При этом законодательство позволяло рассчитаться с владельцами облигаций до 28 января. Однако эмитент сдержал обещание и раскрыл на своей странице «Интерфакс ЦРКИ» информацию о выплате 20 млн рублей.
Таким образом, компания успешно вышла из второго за январь технического дефолта.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#Феррони