Китай начал платить за российские нефть и уголь юанями
В марте несколько китайских компаний впервые расплатились за российский уголь юанями, это сырье страна получит уже в этом месяце, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co.
Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков угля в Китай. Страна традиционно продавала уголь в Китай за доллары. Но после того, как западные страны ввели санкции и отключили несколько российских банков от SWIFT, китайские покупатели приостановили сделки.
По данным источников Bloomberg, Китай получил возможность платить юанями и за нефть. Первую, оплаченную таким образом нефть сорта ESPO китайские независимые НПЗ получат уже в мае.
Пекин давно стремится увеличить оборот юаня в мировой торговле, и антироссийские санкции этому способствуют, пишет Интерфакс. Но, по данным агентства, расчеты в юанях вряд ли представляют угрозу доминирующему положению доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сейчас доля доллара в международных транзакциях составляет примерно 88%.
#новости
В марте несколько китайских компаний впервые расплатились за российский уголь юанями, это сырье страна получит уже в этом месяце, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co.
Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков угля в Китай. Страна традиционно продавала уголь в Китай за доллары. Но после того, как западные страны ввели санкции и отключили несколько российских банков от SWIFT, китайские покупатели приостановили сделки.
По данным источников Bloomberg, Китай получил возможность платить юанями и за нефть. Первую, оплаченную таким образом нефть сорта ESPO китайские независимые НПЗ получат уже в мае.
Пекин давно стремится увеличить оборот юаня в мировой торговле, и антироссийские санкции этому способствуют, пишет Интерфакс. Но, по данным агентства, расчеты в юанях вряд ли представляют угрозу доминирующему положению доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сейчас доля доллара в международных транзакциях составляет примерно 88%.
#новости
Привет! Это подкаст «Жадный инвестор»
Мы давно не записывали новых выпусков, за что извиняемся перед постоянными слушателями. Исправляем свое упущение и начинаем новый важный сезон для инвесторов. В этом выпуске говорим с экспертом Тинькофф о рублях и все, что с ними связано.
04:18 — что общего между Россией и Ираном в условиях санкций
06:36 — о том, стоит ли сейчас инвестировать в нефтегазовый сектор России
09:49 — какие акции покупать
12:57 — об инфляции в России и мире в целом
15:38 — будет ли дефолт и безопасно ли покупать облигации
16:39 — о поддержке российских акций со стороны ФНБ
19:47 — стоит ли сейчас сидеть в кэше
20:45 — как анализировать и выбирать акции в текущих условиях
#подкаст
Мы давно не записывали новых выпусков, за что извиняемся перед постоянными слушателями. Исправляем свое упущение и начинаем новый важный сезон для инвесторов. В этом выпуске говорим с экспертом Тинькофф о рублях и все, что с ними связано.
04:18 — что общего между Россией и Ираном в условиях санкций
06:36 — о том, стоит ли сейчас инвестировать в нефтегазовый сектор России
09:49 — какие акции покупать
12:57 — об инфляции в России и мире в целом
15:38 — будет ли дефолт и безопасно ли покупать облигации
16:39 — о поддержке российских акций со стороны ФНБ
19:47 — стоит ли сейчас сидеть в кэше
20:45 — как анализировать и выбирать акции в текущих условиях
#подкаст
🤔 В период приостановки торгов на Мосбиржу пришли более 750 000 инвесторов. После того, как торги стартовали, особый интерес среди них вызвали «голубые фишки» российского рынка. По данным Тинькофф Инвестиций, больше всего частных инвесторов прибавилось у акций Сбера и Газпрома.
А какие из этих бумаг вам интересны и почему?
Если у вас есть приложение Тинькофф Инвестиции, участие в опросе можно принять по этой ссылке.
#опрос
А какие из этих бумаг вам интересны и почему?
Если у вас есть приложение Тинькофф Инвестиции, участие в опросе можно принять по этой ссылке.
#опрос
⚡️ ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых
Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — отметили представители регулятора.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об изменении ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Напомним, ЦБ стал повышать ключевую ставку с марта 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля ставка была установлена на уровне 9,5%. Тогда это стало максимумом с весны 2017 года. 28 февраля ЦБ повысил ставку сразу до 20% годовых, объяснив решение кардинальным изменением внешних условий.
#новости
Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — отметили представители регулятора.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об изменении ключевой ставки, запланировано на 29 апреля. Напомним, ЦБ стал повышать ключевую ставку с марта 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля ставка была установлена на уровне 9,5%. Тогда это стало максимумом с весны 2017 года. 28 февраля ЦБ повысил ставку сразу до 20% годовых, объяснив решение кардинальным изменением внешних условий.
#новости
Forwarded from Аналитика Т-Инвестиций
Банк России снизил ключевую ставку до 17%
Регулятор принял такое решение в первую очередь потому, что изменился баланс рисков между экономической активностью, инфляцией и финансовой стабильностью.
➖ Цель повышения ставки в конце февраля — вернуть ликвидность в банковскую сферу после ажиотажного спроса на наличность. Эта цель в большой степени достигнута.
➖ Инфляция, которая была связана в основном с высокой потребительской активностью и логистическими трудностями, замедляется.
➖ Поэтому на первый план выходит необходимость поддержать экономику, чего нельзя сделать без смягчения денежно-кредитных условий.
Рынок ОФЗ отреагировал позитивно. Доходности краткосрочных бумаг снизились на 50 б.п (до 14,5%), а длинный конец кривой сместился вниз более чем на 50 б.п. Так, самый долгосрочный выпуск ОФЗ 26238 (погашение в 2041 году) торгуется сейчас с доходностью ниже 11%.
Следующее заседание запланировано через три недели (29 апреля). Мы ждем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Cледующее снижение может составить 200—300 б.п.
Евгений Дорофеев, аналитик Тинькофф Инвестиций
#россия #облигации
Регулятор принял такое решение в первую очередь потому, что изменился баланс рисков между экономической активностью, инфляцией и финансовой стабильностью.
➖ Цель повышения ставки в конце февраля — вернуть ликвидность в банковскую сферу после ажиотажного спроса на наличность. Эта цель в большой степени достигнута.
➖ Инфляция, которая была связана в основном с высокой потребительской активностью и логистическими трудностями, замедляется.
➖ Поэтому на первый план выходит необходимость поддержать экономику, чего нельзя сделать без смягчения денежно-кредитных условий.
Рынок ОФЗ отреагировал позитивно. Доходности краткосрочных бумаг снизились на 50 б.п (до 14,5%), а длинный конец кривой сместился вниз более чем на 50 б.п. Так, самый долгосрочный выпуск ОФЗ 26238 (погашение в 2041 году) торгуется сейчас с доходностью ниже 11%.
Следующее заседание запланировано через три недели (29 апреля). Мы ждем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Cледующее снижение может составить 200—300 б.п.
Евгений Дорофеев, аналитик Тинькофф Инвестиций
#россия #облигации
В ЕС могут пересмотреть сроки отказа от российского угля
Запрет на импорт угля из России в ЕС может вступить в силу не раньше августа, хотя раньше предполагалось, что эта мера начнет действовать уже в июле, рассказали CNBC News знакомые с ситуацией источники.
Ввести соответствующие ограничения на этой неделе предлагала Еврокомиссия. Первоначальный план, по словам собеседников телеканала, состоял в том, чтобы поэтапно отказаться от импорта российского угля в течение трех месяцев, однако позже эти сроки были изменены и продлены до четырех месяцев, указывает телеканал, замечая, что теперь это означает введение полного запрета на импорт угля из России в ЕС в августе.
Одобрение этих санкций стало серьезной проблемой для блока, учитывая высокую зависимость ЕС от российских энергоресурсов, отмечает CNBC News. Против введения этой меры в короткие сроки, по данным телеканала, в частности выступили Германия, Австрия и Венгрия. Эти страны имеют наибольшую энергетическую зависимость от России среди государств-членов ЕС и считают, что запрет на поставки российских энергоносителей может оказать большее влияние на их собственную экономику, чем на российскую.
«Похоже, что Германия активно лоббировала продление периода поэтапного отказа от существующих контрактов на уголь с Россией до четырех месяцев», — сообщил источник CNBC News.
Согласно данным Европейского статистического управления, Германия закупает 21,5% своего угля, 35,2% нефти и порядка 58,9% используемого в стране природного газа из России.
Что еще?
Однако несмотря на это, обсуждения о возможном запрете российских энергоресурсов в Европе продолжаются. Так, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила о проработке запрета на поставки в ЕС нефти из России.
«Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти», — говорила она. По данным CNBC News, этот вопрос министры иностранных дел ЕС обсудят на следующей неделе в понедельник.
Но ждать принятия каких-либо конкретных мер по этому поводу навряд ли стоит, потому что для введения дальнейших санкций на импорт энергоресурсов из России необходимо одобрение всех 27 государств-членов ЕС. Сейчас они расходятся во мнениях, замечает CNBC News.
#новости
Запрет на импорт угля из России в ЕС может вступить в силу не раньше августа, хотя раньше предполагалось, что эта мера начнет действовать уже в июле, рассказали CNBC News знакомые с ситуацией источники.
Ввести соответствующие ограничения на этой неделе предлагала Еврокомиссия. Первоначальный план, по словам собеседников телеканала, состоял в том, чтобы поэтапно отказаться от импорта российского угля в течение трех месяцев, однако позже эти сроки были изменены и продлены до четырех месяцев, указывает телеканал, замечая, что теперь это означает введение полного запрета на импорт угля из России в ЕС в августе.
Одобрение этих санкций стало серьезной проблемой для блока, учитывая высокую зависимость ЕС от российских энергоресурсов, отмечает CNBC News. Против введения этой меры в короткие сроки, по данным телеканала, в частности выступили Германия, Австрия и Венгрия. Эти страны имеют наибольшую энергетическую зависимость от России среди государств-членов ЕС и считают, что запрет на поставки российских энергоносителей может оказать большее влияние на их собственную экономику, чем на российскую.
«Похоже, что Германия активно лоббировала продление периода поэтапного отказа от существующих контрактов на уголь с Россией до четырех месяцев», — сообщил источник CNBC News.
Согласно данным Европейского статистического управления, Германия закупает 21,5% своего угля, 35,2% нефти и порядка 58,9% используемого в стране природного газа из России.
Что еще?
Однако несмотря на это, обсуждения о возможном запрете российских энергоресурсов в Европе продолжаются. Так, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила о проработке запрета на поставки в ЕС нефти из России.
«Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти», — говорила она. По данным CNBC News, этот вопрос министры иностранных дел ЕС обсудят на следующей неделе в понедельник.
Но ждать принятия каких-либо конкретных мер по этому поводу навряд ли стоит, потому что для введения дальнейших санкций на импорт энергоресурсов из России необходимо одобрение всех 27 государств-членов ЕС. Сейчас они расходятся во мнениях, замечает CNBC News.
#новости
❗️Оформление заявления на вычет по ИИС без лишней бумажной волокиты — теперь реальность
Без заполнения декларации 3-НДФЛ и оформления прочих документов можно подать заявление на вычет типа А в личном кабинете на сайте Тинькофф Инвестиций.
Чтобы сделать это, нужно зайти на страницу вашего индивидуального инвестиционного счета и выбрать календарный год, за который вы планируете осуществить вычет (пока это можно сделать только на сайте Тинькофф Инвестиций).
После оформления заявления необходимо подождать ответа от налоговой. Если заявку одобрят, то в личном кабинете на сайте ФНС вы получите автоматически заполненное заявление на возврат налогового вычета, которое нужно будет только подписать электронной подписью. После камеральной проверки — она занимает до 30 дней — в течение двух недель деньги поступят на ваш дебетовый счет 📲
❗️Оформить вычет можно по этой ссылке.
Напомним: оформить налоговый вычет типа А можно уже на следующий год после открытия индивидуального инвестиционного счета. Например, те, кто стали пользоваться ИИС в декабре 2021-го, в начале 2022-го уже могли попросить вернуть себе часть от суммы, внесенной на ИИС за прошлый календарный год.
Максимально посредством вычета типа А можно получить 52 000 рублей в год. Для этого индивидуальный инвестиционный счет в течение года нужно пополнить на 400 000 рублей. Подробнее об ИИС и налоговых вычетах по ним — читайте по ссылке.
#иис
Без заполнения декларации 3-НДФЛ и оформления прочих документов можно подать заявление на вычет типа А в личном кабинете на сайте Тинькофф Инвестиций.
Чтобы сделать это, нужно зайти на страницу вашего индивидуального инвестиционного счета и выбрать календарный год, за который вы планируете осуществить вычет (пока это можно сделать только на сайте Тинькофф Инвестиций).
После оформления заявления необходимо подождать ответа от налоговой. Если заявку одобрят, то в личном кабинете на сайте ФНС вы получите автоматически заполненное заявление на возврат налогового вычета, которое нужно будет только подписать электронной подписью. После камеральной проверки — она занимает до 30 дней — в течение двух недель деньги поступят на ваш дебетовый счет 📲
❗️Оформить вычет можно по этой ссылке.
Напомним: оформить налоговый вычет типа А можно уже на следующий год после открытия индивидуального инвестиционного счета. Например, те, кто стали пользоваться ИИС в декабре 2021-го, в начале 2022-го уже могли попросить вернуть себе часть от суммы, внесенной на ИИС за прошлый календарный год.
Максимально посредством вычета типа А можно получить 52 000 рублей в год. Для этого индивидуальный инвестиционный счет в течение года нужно пополнить на 400 000 рублей. Подробнее об ИИС и налоговых вычетах по ним — читайте по ссылке.
#иис
Инвестбанки прогнозируют повышение ставки ЕЦБ на 0,5% в 2022 году
Экономисты Goldman Sachs и Societe Generale пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку в 2022 году дважды, пишет MarketWatch.
ЕЦБ прекратит покупку активов в июле, а в сентябре и декабре повысит ставку по депозитам на 25 и 25 базисных пунктов, полагают экономисты Goldman. Такой же прогноз у Societe Generale. В результате к концу года ставка вырастет с минус 0,5% до 0%.
На этом рост не закончится: в 2023 году, по мнению аналитиков, ЕЦБ поднимет ставку еще трижды, а в 2024 году — два раза.
Goldman Sachs предупреждает, что на фоне высокой инфляции в 2022 году регулятор может повышать ставку еще быстрее. Такие риски видят и аналитики Deutsche Bank и ING. По их мнению, первое повышение ставки может быть сразу на 50 базисных пунктов.
Инвестбанки ждут первого за десятилетие роста ставок ЕЦБ на фоне рекордной инфляции в еврозоне. В марте она достигла 7,5% — это самый высокий показатель с момента создания евро. При этом целевая инфляция для региона — 2%. Теоретически регулятор мог отказаться от ужесточения кредитно-денежной политики на фоне российско-украинского конфликта и возможного кризиса в европейской экономике, полагают эксперты, опрошенные Bloomberg. Но пока, судя по всему, экономика еврозоны демонстрирует устойчивость и не падает так сильно, как это было в пандемию в 2020 году, а значит ЕЦБ может сосредоточиться на борьбе с инфляцией, отмечают аналитики Societe Generale.
#новости
Экономисты Goldman Sachs и Societe Generale пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку в 2022 году дважды, пишет MarketWatch.
ЕЦБ прекратит покупку активов в июле, а в сентябре и декабре повысит ставку по депозитам на 25 и 25 базисных пунктов, полагают экономисты Goldman. Такой же прогноз у Societe Generale. В результате к концу года ставка вырастет с минус 0,5% до 0%.
На этом рост не закончится: в 2023 году, по мнению аналитиков, ЕЦБ поднимет ставку еще трижды, а в 2024 году — два раза.
Goldman Sachs предупреждает, что на фоне высокой инфляции в 2022 году регулятор может повышать ставку еще быстрее. Такие риски видят и аналитики Deutsche Bank и ING. По их мнению, первое повышение ставки может быть сразу на 50 базисных пунктов.
Инвестбанки ждут первого за десятилетие роста ставок ЕЦБ на фоне рекордной инфляции в еврозоне. В марте она достигла 7,5% — это самый высокий показатель с момента создания евро. При этом целевая инфляция для региона — 2%. Теоретически регулятор мог отказаться от ужесточения кредитно-денежной политики на фоне российско-украинского конфликта и возможного кризиса в европейской экономике, полагают эксперты, опрошенные Bloomberg. Но пока, судя по всему, экономика еврозоны демонстрирует устойчивость и не падает так сильно, как это было в пандемию в 2020 году, а значит ЕЦБ может сосредоточиться на борьбе с инфляцией, отмечают аналитики Societe Generale.
#новости
⏰ Время отчетностей
Мы продолжаем публиковать расписание финансовых отчетностей. Вот, кто расскажет о своих результатах на следующей неделе:
• 12 апреля — Carmax;
• 13 апреля — JPMorgan, BlackRock, Delta Air Lines;
• 14 апреля — Wells Fargo & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup.
В нашей таблице мы выделили компании, от которых аналитики ожидают роста или падения, а еще добавили время выхода отчетности.
#календарь
Мы продолжаем публиковать расписание финансовых отчетностей. Вот, кто расскажет о своих результатах на следующей неделе:
• 12 апреля — Carmax;
• 13 апреля — JPMorgan, BlackRock, Delta Air Lines;
• 14 апреля — Wells Fargo & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup.
В нашей таблице мы выделили компании, от которых аналитики ожидают роста или падения, а еще добавили время выхода отчетности.
#календарь
💸 Взлеты и падения: Маск загнал в топ Twitter, а Rhythm Pharmaceuticals сбавила ритм
Подводим итоги недели. Мы сделали обзор компаний, акции которых отличились самым резким движением за эти дни.
📈 Одним из лидеров роста этой недели стал Twitter. Их акции выросли на 17%.
Котировки соцсети взлетели на новостях о приобретении доли в 9,2% (почти 73,5 млн акций) основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.
📉 Одним из лидеров падений стала биофармацевтическая компания Rhythm Pharmaceuticals. Их акции снизились на 31,9%.
В компании решили изменить подход к исследованию препаратов для лечения генетических заболеваний, которые связаны с ожирением. Они рассчитывают так сэкономить средства. Тем не менее инвесторы встретили эту новость негативно, котировки пошли вниз.
📌 Подробнее об этих и других компаниях, а также о том, почему так произошло — в обзоре на нашем сайте и в Пульсе.
Переходите по ссылке, читайте и комментируйте!
#взлетыпадения
@tinkoff_invest_official
Подводим итоги недели. Мы сделали обзор компаний, акции которых отличились самым резким движением за эти дни.
📈 Одним из лидеров роста этой недели стал Twitter. Их акции выросли на 17%.
Котировки соцсети взлетели на новостях о приобретении доли в 9,2% (почти 73,5 млн акций) основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.
📉 Одним из лидеров падений стала биофармацевтическая компания Rhythm Pharmaceuticals. Их акции снизились на 31,9%.
В компании решили изменить подход к исследованию препаратов для лечения генетических заболеваний, которые связаны с ожирением. Они рассчитывают так сэкономить средства. Тем не менее инвесторы встретили эту новость негативно, котировки пошли вниз.
📌 Подробнее об этих и других компаниях, а также о том, почему так произошло — в обзоре на нашем сайте и в Пульсе.
Переходите по ссылке, читайте и комментируйте!
#взлетыпадения
@tinkoff_invest_official
❗️ ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты
Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций.
Комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%.
#новости
@tinkoff_invest_official
Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций.
Комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%.
#новости
@tinkoff_invest_official
Не только акции: как устроен срочный рынок Московской биржи?
Привычные для большинства инвесторов инструменты — акции и облигации. Но на Московской бирже работает сразу несколько секций с другими активами, которые также могут заинтересовать частных инвесторов, особенно в сложные времена. Рассказываем, как заработать на срочном рынке.
Срочный рынок намного больше фондового: ежедневный объем сделок в феврале здесь составил 790 млрд рублей. Рынок называется срочным, потому что предлагает инвесторам активы с ограниченным сроком жизни. Это фьючерсы и опционы. Основные торги (97% объема) проходят с фьючерсами. Опционы — гораздо менее ликвидный инструмент: ежедневный объем сделок в феврале составил всего 25 млрд рублей.
Фьючерсы и опционы также называют производными инструментами (или деривативами), потому что их цена зависит от цены базового актива. Для фьючерса базовым активом могут быть, например, акции, индексы, нефть или золото. Для опционов — фьючерсы. Но это особенность именно Московской биржи, на зарубежных площадках базовым активом опциона могут быть и другие активы. Самые ликвидные деривативы — валютные и индексные.
Деривативы — высокодоходные инструменты, поэтому отличаются более высоким риском. Чтобы заработать, вам нужно верно определить направление цены базового актива.
Фьючерс — это контракт, который предполагает поставку базового актива в оговоренные сроки. Поставка может быть реальной. Например, вы купили поставочный фьючерс на акции «Аэрофлота», и по истечении «срока службы» контракта действительно получите акции. Если фьючерс расчетный, поставки не случится, а биржа просто начислит вам прибыль или спишет средства в случае убытка от переоценки инструмента.
Фьючерсы — любимый инструмент спекулянтов: «плечо» (то есть заем, который вам дает брокер) здесь встроенное и бесплатное, а комиссия за сделки на порядок меньше, чем на фондовом рынке. Подробное описание фьючерсов и схемы торговли можно посмотреть здесь, а риски мы детально разбирали в выпусках «Деньги не спят».
Купив опцион, вы буквально получаете опцию, то есть право купить (опцион call) или продать (опцион put) базовый актив в течение определенного срока. Ваш контрагент в будущей сделке — продавец опциона, и за свое право вы платите ему премию. В результате, если цена пойдет не в выгодную для вас сторону, вы можете отказаться от покупки, а вот у продавца такой возможности уже не будет. Список всех доступных опционов — здесь. Опцион — крайне сложный механизм, и, прежде чем использовать его, подробно изучите все нюансы. Начать можно с этой инструкции.
Чтобы торговать фьючерсами и опционами, нужно подключить маржинальную торговлю, а неквалифицированным инвесторам пройти небольшое тестирование. Оговоримся, что пока через Тинькофф Инвестиции можно торговать только фьючерсами, но доступ к опционам появится в ближайшем будущем.
Как заработать
На спекуляциях. В апреле 2020 года, когда на нефтяном рынке царил хаос, цена на нефть WTI достигла аномального значения — почти минус $38 за баррель. Некоторые предприимчивые инвесторы заработали на «шортах» нефтяных фьючерсов, а другие — на покупке.
Захеджировать портфель. Предположим, рынок перегрет, и вы боитесь, что намечается коррекция. Вы можете открыть небольшой «шорт» на фьючерс на биржевой индекс или конкретные бумаги, которые представлены в портфеле. Если рынок упадет, прибыль по фьючерсам частично компенсирует просадку портфеля. Таким же образом можно сделать хедж через опционы. Например, купить право продать фьючерсы на некоторые базовые активы в вашем портфеле по цене с премией к их текущей стоимости (опцион put).
#образование
Привычные для большинства инвесторов инструменты — акции и облигации. Но на Московской бирже работает сразу несколько секций с другими активами, которые также могут заинтересовать частных инвесторов, особенно в сложные времена. Рассказываем, как заработать на срочном рынке.
Срочный рынок намного больше фондового: ежедневный объем сделок в феврале здесь составил 790 млрд рублей. Рынок называется срочным, потому что предлагает инвесторам активы с ограниченным сроком жизни. Это фьючерсы и опционы. Основные торги (97% объема) проходят с фьючерсами. Опционы — гораздо менее ликвидный инструмент: ежедневный объем сделок в феврале составил всего 25 млрд рублей.
Фьючерсы и опционы также называют производными инструментами (или деривативами), потому что их цена зависит от цены базового актива. Для фьючерса базовым активом могут быть, например, акции, индексы, нефть или золото. Для опционов — фьючерсы. Но это особенность именно Московской биржи, на зарубежных площадках базовым активом опциона могут быть и другие активы. Самые ликвидные деривативы — валютные и индексные.
Деривативы — высокодоходные инструменты, поэтому отличаются более высоким риском. Чтобы заработать, вам нужно верно определить направление цены базового актива.
Фьючерс — это контракт, который предполагает поставку базового актива в оговоренные сроки. Поставка может быть реальной. Например, вы купили поставочный фьючерс на акции «Аэрофлота», и по истечении «срока службы» контракта действительно получите акции. Если фьючерс расчетный, поставки не случится, а биржа просто начислит вам прибыль или спишет средства в случае убытка от переоценки инструмента.
Фьючерсы — любимый инструмент спекулянтов: «плечо» (то есть заем, который вам дает брокер) здесь встроенное и бесплатное, а комиссия за сделки на порядок меньше, чем на фондовом рынке. Подробное описание фьючерсов и схемы торговли можно посмотреть здесь, а риски мы детально разбирали в выпусках «Деньги не спят».
Купив опцион, вы буквально получаете опцию, то есть право купить (опцион call) или продать (опцион put) базовый актив в течение определенного срока. Ваш контрагент в будущей сделке — продавец опциона, и за свое право вы платите ему премию. В результате, если цена пойдет не в выгодную для вас сторону, вы можете отказаться от покупки, а вот у продавца такой возможности уже не будет. Список всех доступных опционов — здесь. Опцион — крайне сложный механизм, и, прежде чем использовать его, подробно изучите все нюансы. Начать можно с этой инструкции.
Чтобы торговать фьючерсами и опционами, нужно подключить маржинальную торговлю, а неквалифицированным инвесторам пройти небольшое тестирование. Оговоримся, что пока через Тинькофф Инвестиции можно торговать только фьючерсами, но доступ к опционам появится в ближайшем будущем.
Как заработать
На спекуляциях. В апреле 2020 года, когда на нефтяном рынке царил хаос, цена на нефть WTI достигла аномального значения — почти минус $38 за баррель. Некоторые предприимчивые инвесторы заработали на «шортах» нефтяных фьючерсов, а другие — на покупке.
Захеджировать портфель. Предположим, рынок перегрет, и вы боитесь, что намечается коррекция. Вы можете открыть небольшой «шорт» на фьючерс на биржевой индекс или конкретные бумаги, которые представлены в портфеле. Если рынок упадет, прибыль по фьючерсам частично компенсирует просадку портфеля. Таким же образом можно сделать хедж через опционы. Например, купить право продать фьючерсы на некоторые базовые активы в вашем портфеле по цене с премией к их текущей стоимости (опцион put).
#образование
🔗Как долго будет падать доллар и что делать с валютой
В новом выпуске на нашем канале «Деньги не спят» Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина обсуждают укрепление рубля — кто от этого выиграет, какие перспективы у альтернативных валют и стоит ли покупать юань? Подробно разбирают, что происходит в мировой экономике. И дают личные прогнозы по рынкам с прицелом на лето.
Приятного просмотра и воскресенья :-)
В новом выпуске на нашем канале «Деньги не спят» Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина обсуждают укрепление рубля — кто от этого выиграет, какие перспективы у альтернативных валют и стоит ли покупать юань? Подробно разбирают, что происходит в мировой экономике. И дают личные прогнозы по рынкам с прицелом на лето.
Приятного просмотра и воскресенья :-)
Что такое защитные акции? Почему, изучая компанию, нельзя забывать о ее конкурентах? Как инвестировать во фьючерсы и когда продавать акции?
Вместе с Академией инвестиций Тинькофф мы запускаем в соцсети «ВКонтакте» серию графических мини-уроков, где наглядно и с картинками объясняем сложные вещи простым языком.
Подписывайтесь, чтобы быть на связи.
Вместе с Академией инвестиций Тинькофф мы запускаем в соцсети «ВКонтакте» серию графических мини-уроков, где наглядно и с картинками объясняем сложные вещи простым языком.
Подписывайтесь, чтобы быть на связи.
Не только акции: как устроен валютный рынок Московской биржи?
Продолжаем серию публикаций про рынки Мосбиржи, которые могут заинтересовать инвесторов в сложные времена.
Торги иностранной валютой на Московской бирже начались еще в 1992 году. Теперь это самый большой рынок на столичной площадке: в феврале объем сделок составил 34,5 трлн рублей. Инвесторам доступны 17 валютных пар, в том числе доллары, евро, юани, фунты стерлингов, франки, иены за рубли, а также пары фунт за доллар, доллар за юань и т.д. Чтобы купить минимальный лот в 1 единицу, используйте заявку в приложении «лучшая цена», остальные заявки (рыночная и лимитированная) позволят купить только лот в 1 000 единиц.
Стоимость валюты на бирже обычно намного выгоднее, чем в банках и обменниках, а комиссия за сделку в Тинькофф Инвестициях — 0,3%. Но с начала марта ЦБ ввел ряд ограничений на операции с валютой, в том числе повышенную комиссию в 12% за покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. Сейчас через Тинькофф Инвестиции вы можете купить валюту за рубли, а валютные пары к доллару (например, доллар/евро) будут доступны в ближайшие месяцы.
Как заработать
Захеджировать портфель. Для этого часть средств можно вложить в мировые резервные валюты, стоимость которых в кризис обычно растет. Это доллар, евро, юань, фунт стерлингов и так далее. Подробнее мы писали об этом здесь.
С одной стороны, резервные валюты защитят вас от девальвации национальной валюты, которая априори более волатильна. С другой — во время локального кризиса ваша валютная подушка вырастет в цене. Это позволит вам сделать выгодную ребалансировку. Вы можете продать часть подорожавшей валюты, зафиксировав прибыль, и купить просевшие локальные акции. Такая ситуация сейчас как раз сложилась на российском рынке.
#образование
Продолжаем серию публикаций про рынки Мосбиржи, которые могут заинтересовать инвесторов в сложные времена.
Торги иностранной валютой на Московской бирже начались еще в 1992 году. Теперь это самый большой рынок на столичной площадке: в феврале объем сделок составил 34,5 трлн рублей. Инвесторам доступны 17 валютных пар, в том числе доллары, евро, юани, фунты стерлингов, франки, иены за рубли, а также пары фунт за доллар, доллар за юань и т.д. Чтобы купить минимальный лот в 1 единицу, используйте заявку в приложении «лучшая цена», остальные заявки (рыночная и лимитированная) позволят купить только лот в 1 000 единиц.
Стоимость валюты на бирже обычно намного выгоднее, чем в банках и обменниках, а комиссия за сделку в Тинькофф Инвестициях — 0,3%. Но с начала марта ЦБ ввел ряд ограничений на операции с валютой, в том числе повышенную комиссию в 12% за покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. Сейчас через Тинькофф Инвестиции вы можете купить валюту за рубли, а валютные пары к доллару (например, доллар/евро) будут доступны в ближайшие месяцы.
Как заработать
Захеджировать портфель. Для этого часть средств можно вложить в мировые резервные валюты, стоимость которых в кризис обычно растет. Это доллар, евро, юань, фунт стерлингов и так далее. Подробнее мы писали об этом здесь.
С одной стороны, резервные валюты защитят вас от девальвации национальной валюты, которая априори более волатильна. С другой — во время локального кризиса ваша валютная подушка вырастет в цене. Это позволит вам сделать выгодную ребалансировку. Вы можете продать часть подорожавшей валюты, зафиксировав прибыль, и купить просевшие локальные акции. Такая ситуация сейчас как раз сложилась на российском рынке.
#образование
Банкам США грозит отток средств вкладчиков
📌 По крайней мере со времен окончания Второй мировой войны у американских банков была тенденция ежегодно увеличивать свои депозиты, однако в этом году этот тренд может смениться, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В течение последних двух месяцев банковские аналитики снижали свои ожидания относительно уровня депозитов в банках. И теперь считают, что 24 крупнейших банка США, входящих в эталонный банковский индекс KBW Nasdaq Bank Index, в этом году столкнутся с сокращением объема средств на своих депозитах примерно на 6%. На эти банки, по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, приходится почти 60% депозитов во всех банках США, совокупная величина которых в декабре 2021 года составляла порядка $19 трлн.
И хотя пока некоторые аналитики все еще сомневаются в том, что по итогам года отток средств вкладчиков действительно произойдет — ведь еще в конце февраля эксперты прогнозировали увеличение этого показателя на 3%, с тех пор аналитики успели сократить свои ожидания от общей суммы депозитов в банках США на $1 трлн, следует из материалов компании FactSet, пишет WSJ.
Почему может произойти отток средств на банковских вкладах❓
Быстрое изменение ожиданий является показателем того, как цикл увеличения процентных ставок в США влияет на финансовую экономику. Ранее предполагалось, что банки будут бенефициарами медленного и методичного повышения процентных ставок, но теперь чиновники ФРС и экономисты призывают к их резкому увеличению для борьбы с инфляцией.
Это отразится на банковской индустрии множеством непредсказуемых способов, считают аналитики, отмечая, что важнейшим фактором будет то, как потребители и предприятия в сложившихся условиях будут распоряжаться своими накопленными средствами.
«Это никоим образом не традиционное ужесточение политики ФРС», — отметил, комментируя действия регулятора в своем ежегодном письме акционерам, гендиректор JPMorgan Джеймс Даймон. И теперь нет никаких примеров и «моделей, которые хотя бы отдаленно могли бы дать нам ответы» по поводу того, как финансовая система будет реагировать на эти изменения, подчеркивал он.
Повредит ли снижение объема депозитов банкам❓
Однако тот отток средств с банковских вкладов США, который уже прогнозируют аналитики, не должен повредить американским банкам, считают эксперты. В последние годы «поток депозитов напротив был для них головной болью», напоминает WSJ. Из-за этого банки «приближались к нормативным ограничениям своего капитала» и уже были вынуждены отказывать некоторым вкладчикам, поскольку не могли использовать их средства для кредитования. По оценкам аналитиков Barclays, сейчас в банковской отрасли США депозитов на $8,5 трлн больше, чем кредитов.
Куда уйдут вкладчики❓
Эксперты ожидают, что вместе с агрессивным повышением процентных ставок в США более привлекательную доходность, чем банковские депозиты, смогут предложить фонды денежного рынка. Это открытые фонды, которые инвестируют в краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя США и корпоративные бонды со сроком погашения до трех месяцев. Такие фонды считаются альтернативой краткосрочным банковским депозитам «до востребования».
#новости
📌 По крайней мере со времен окончания Второй мировой войны у американских банков была тенденция ежегодно увеличивать свои депозиты, однако в этом году этот тренд может смениться, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В течение последних двух месяцев банковские аналитики снижали свои ожидания относительно уровня депозитов в банках. И теперь считают, что 24 крупнейших банка США, входящих в эталонный банковский индекс KBW Nasdaq Bank Index, в этом году столкнутся с сокращением объема средств на своих депозитах примерно на 6%. На эти банки, по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, приходится почти 60% депозитов во всех банках США, совокупная величина которых в декабре 2021 года составляла порядка $19 трлн.
И хотя пока некоторые аналитики все еще сомневаются в том, что по итогам года отток средств вкладчиков действительно произойдет — ведь еще в конце февраля эксперты прогнозировали увеличение этого показателя на 3%, с тех пор аналитики успели сократить свои ожидания от общей суммы депозитов в банках США на $1 трлн, следует из материалов компании FactSet, пишет WSJ.
Почему может произойти отток средств на банковских вкладах❓
Быстрое изменение ожиданий является показателем того, как цикл увеличения процентных ставок в США влияет на финансовую экономику. Ранее предполагалось, что банки будут бенефициарами медленного и методичного повышения процентных ставок, но теперь чиновники ФРС и экономисты призывают к их резкому увеличению для борьбы с инфляцией.
Это отразится на банковской индустрии множеством непредсказуемых способов, считают аналитики, отмечая, что важнейшим фактором будет то, как потребители и предприятия в сложившихся условиях будут распоряжаться своими накопленными средствами.
«Это никоим образом не традиционное ужесточение политики ФРС», — отметил, комментируя действия регулятора в своем ежегодном письме акционерам, гендиректор JPMorgan Джеймс Даймон. И теперь нет никаких примеров и «моделей, которые хотя бы отдаленно могли бы дать нам ответы» по поводу того, как финансовая система будет реагировать на эти изменения, подчеркивал он.
Повредит ли снижение объема депозитов банкам❓
Однако тот отток средств с банковских вкладов США, который уже прогнозируют аналитики, не должен повредить американским банкам, считают эксперты. В последние годы «поток депозитов напротив был для них головной болью», напоминает WSJ. Из-за этого банки «приближались к нормативным ограничениям своего капитала» и уже были вынуждены отказывать некоторым вкладчикам, поскольку не могли использовать их средства для кредитования. По оценкам аналитиков Barclays, сейчас в банковской отрасли США депозитов на $8,5 трлн больше, чем кредитов.
Куда уйдут вкладчики❓
Эксперты ожидают, что вместе с агрессивным повышением процентных ставок в США более привлекательную доходность, чем банковские депозиты, смогут предложить фонды денежного рынка. Это открытые фонды, которые инвестируют в краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя США и корпоративные бонды со сроком погашения до трех месяцев. Такие фонды считаются альтернативой краткосрочным банковским депозитам «до востребования».
#новости
ФНБ в марте вырос на 9%, до 13 трлн руб.
Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март вырос на 117 млрд рублей или 9% и составил 13,1 трлн рублей ($155,2 млрд), сообщил Минфин России. Размер фонда соответствует 9,8% прогнозируемого в 2022 году ВВП страны.
Размер ликвидных активов ФНБ в марте почти не изменился и составил эквивалент 9,7 трлн рублей или $115,3 млрд.
На счетах фонда в Банке России на 1 апреля размещалось 38,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов, 600 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 99 млрд рублей и 405,7 тыс. кг золота.
На депозитах в ВЭБе размещались 530,4 млрд рублей, в евробондах Украины — $3 млрд, в ценных бумагах российских эмитентов — 295 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций — 279 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,4 млрд рублей, в обыкновенных акциях Сбербанка — 1,6 трлн рублей, Аэрофлота — 31 млрд рублей, ДОМ РФ — 50 млрд рублей.
Переоценка по валютным активам ФНБ и золоту с 1 января по 31 марта составила 1,2 трлн рублей.
#новости
Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март вырос на 117 млрд рублей или 9% и составил 13,1 трлн рублей ($155,2 млрд), сообщил Минфин России. Размер фонда соответствует 9,8% прогнозируемого в 2022 году ВВП страны.
Размер ликвидных активов ФНБ в марте почти не изменился и составил эквивалент 9,7 трлн рублей или $115,3 млрд.
На счетах фонда в Банке России на 1 апреля размещалось 38,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов, 600 млрд японских иен, 226,8 млрд китайских юаней, 99 млрд рублей и 405,7 тыс. кг золота.
На депозитах в ВЭБе размещались 530,4 млрд рублей, в евробондах Украины — $3 млрд, в ценных бумагах российских эмитентов — 295 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированных акциях кредитных организаций — 279 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,4 млрд рублей, в обыкновенных акциях Сбербанка — 1,6 трлн рублей, Аэрофлота — 31 млрд рублей, ДОМ РФ — 50 млрд рублей.
Переоценка по валютным активам ФНБ и золоту с 1 января по 31 марта составила 1,2 трлн рублей.
#новости
Экспорт российской нефти растет, несмотря на санкции
⚡️ Экспорт сырой нефти из России, который является ключевым источником доходов российских властей, судя по всему, не столкнулся с серьезными проблемами после исчезновения европейских покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный трекер, который отслеживает движение российской нефти, покидающей экспортные терминалы на океанских танкерах.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства данным, после нескольких недель снижения объема отгрузок в первую неделю апреля этот показатель начал увеличиваться и достиг в итоге почти 4 млн баррелей в сутки. Это, по информации Bloomberg, — наиболее высокий уровень еженедельных поставок нефти из России с начала 2022 года. То же самое, продолжает агентство, можно сказать и о доходах от экспортных пошлин на нефть, которые Россия получает от зарубежных поставок.
В целом благодаря более высоким объемам экспорта и увеличению доходов от экспортных пошлин только на морском экспорте нефти с 1 по 7 апреля включительно Россия заработала около $230 млн, подсчитал Bloomberg.
На что уже повлияли санкции❓
Единственная пока область, в которой уже наблюдается явное влияние ограничений — расстояния, на которые грузы отправляются из России, чтобы найти покупателей, указывает агентство.
Так, например, от российской нефти уже отказались крупнейшие европейские нефтяные компании, в том числе Shell и Total. Покупать нефть из России перестали и США, их примеру к концу года рассчитывает последовать Великобритания.
На фоне этого Bloomberg усмотрел признаки подготовки мощностей для доставки большего количества сырой нефти из России в Азию, где покупатели, по данным агентства, «готовы воспользоваться большими скидками на российскую нефть». В частности, по информации Bloomberg, в Средиземном море растет количество загружаемых российской нефтью больших перевозчиков и супертанкеров, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти.
До 24 февраля, напоминает агентство, Россия была вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Каждый день она отгружала почти 5 млн баррелей сырой нефти с рыночной стоимостью более $500 млн. Часть этой нефти доставлялась по трубопроводу непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Китае, а еще около 60% — перемещалась по морю. За этими морскими перемещениями российской нефти Bloomberg намерен пристально следить в ближайшие месяцы.
#новости
⚡️ Экспорт сырой нефти из России, который является ключевым источником доходов российских властей, судя по всему, не столкнулся с серьезными проблемами после исчезновения европейских покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный трекер, который отслеживает движение российской нефти, покидающей экспортные терминалы на океанских танкерах.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства данным, после нескольких недель снижения объема отгрузок в первую неделю апреля этот показатель начал увеличиваться и достиг в итоге почти 4 млн баррелей в сутки. Это, по информации Bloomberg, — наиболее высокий уровень еженедельных поставок нефти из России с начала 2022 года. То же самое, продолжает агентство, можно сказать и о доходах от экспортных пошлин на нефть, которые Россия получает от зарубежных поставок.
В целом благодаря более высоким объемам экспорта и увеличению доходов от экспортных пошлин только на морском экспорте нефти с 1 по 7 апреля включительно Россия заработала около $230 млн, подсчитал Bloomberg.
На что уже повлияли санкции❓
Единственная пока область, в которой уже наблюдается явное влияние ограничений — расстояния, на которые грузы отправляются из России, чтобы найти покупателей, указывает агентство.
Так, например, от российской нефти уже отказались крупнейшие европейские нефтяные компании, в том числе Shell и Total. Покупать нефть из России перестали и США, их примеру к концу года рассчитывает последовать Великобритания.
На фоне этого Bloomberg усмотрел признаки подготовки мощностей для доставки большего количества сырой нефти из России в Азию, где покупатели, по данным агентства, «готовы воспользоваться большими скидками на российскую нефть». В частности, по информации Bloomberg, в Средиземном море растет количество загружаемых российской нефтью больших перевозчиков и супертанкеров, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти.
До 24 февраля, напоминает агентство, Россия была вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Каждый день она отгружала почти 5 млн баррелей сырой нефти с рыночной стоимостью более $500 млн. Часть этой нефти доставлялась по трубопроводу непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Китае, а еще около 60% — перемещалась по морю. За этими морскими перемещениями российской нефти Bloomberg намерен пристально следить в ближайшие месяцы.
#новости
WEEKLY: банки открывают сезон отчетностей
По понедельникам аналитики Тинькофф Инвестиций готовят дайджест, где содержится подробный разбор главных событий прошедшей недели. В нем мы также рассказываем, за какими событиями стоит следить в ближайшие дни.
📌 Торговая активность на Мосбирже и на СПБ Бирже далека от средних показателей за годы. Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился более чем в три раза по сравнению с февралем 2022 года. На СПБ Бирже торги иностранными ценными бумагами в марте упали на 77% (по сравнению с прошлым месяцем).
📌 С момента возобновления торгов на Мосбирже, наибольшей популярностью у инвесторов пользовались экспортеры и бумаги сильно упавших в цене крупных компаний в надежде на резкий отскок котировок.
📌 На СПБ Бирже лидерами покупок за последние шесть торговых дней стали акции чипмейкера AMD на фоне падения котировок большого числа компаний в отрасли.
📌 Активнее всего инвесторы сокращали позиции в акциях китайской TAL Education и Twitter после роста котировок на фоне вхождения в капитал компании Илона Маска. Инвесторы также продавали бумаги GreenSky.
📌 В конце недели ЦБ пошел на смягчение регулирования валютного рынка, отменив 12-процентную комиссию на покупку доллара на биржевом рынке. Диапазон курса около 75—85, судя по всему, кажется для ЦБ комфортным в краткосрочной перспективе. Более долгосрочное движение рубля, в свою очередь, будет определять геополитика, новые санкции, а также новые действия и указы ЦБ и правительства РФ.
📌 Банки одними из первых обычно открывают сезон квартальной отчетности в США. На этой неделе представят отчеты крупнейшие кредитные организации (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup). Из общих трендов в банковской отчетности можно отметить ожидаемое снижение прибыли. Это связано с высокой базой в прошлом году.
Подробный прогноз аналитиков — смотрите по ссылке.
#weekly
По понедельникам аналитики Тинькофф Инвестиций готовят дайджест, где содержится подробный разбор главных событий прошедшей недели. В нем мы также рассказываем, за какими событиями стоит следить в ближайшие дни.
📌 Торговая активность на Мосбирже и на СПБ Бирже далека от средних показателей за годы. Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился более чем в три раза по сравнению с февралем 2022 года. На СПБ Бирже торги иностранными ценными бумагами в марте упали на 77% (по сравнению с прошлым месяцем).
📌 С момента возобновления торгов на Мосбирже, наибольшей популярностью у инвесторов пользовались экспортеры и бумаги сильно упавших в цене крупных компаний в надежде на резкий отскок котировок.
📌 На СПБ Бирже лидерами покупок за последние шесть торговых дней стали акции чипмейкера AMD на фоне падения котировок большого числа компаний в отрасли.
📌 Активнее всего инвесторы сокращали позиции в акциях китайской TAL Education и Twitter после роста котировок на фоне вхождения в капитал компании Илона Маска. Инвесторы также продавали бумаги GreenSky.
📌 В конце недели ЦБ пошел на смягчение регулирования валютного рынка, отменив 12-процентную комиссию на покупку доллара на биржевом рынке. Диапазон курса около 75—85, судя по всему, кажется для ЦБ комфортным в краткосрочной перспективе. Более долгосрочное движение рубля, в свою очередь, будет определять геополитика, новые санкции, а также новые действия и указы ЦБ и правительства РФ.
📌 Банки одними из первых обычно открывают сезон квартальной отчетности в США. На этой неделе представят отчеты крупнейшие кредитные организации (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup). Из общих трендов в банковской отчетности можно отметить ожидаемое снижение прибыли. Это связано с высокой базой в прошлом году.
Подробный прогноз аналитиков — смотрите по ссылке.
#weekly
🔎 Тинькофф Инвестиции ищут партнеров
750 тысяч новых клиентов пришли на Московскую биржу в марте, несмотря на то, что торги акциями и облигациями большую часть месяца не проводились. Сейчас бумаги большинства эмитентов стали доступны, а инвестиции остались одним из немногих способов сохранить свои средства от инфляции. Тяжелые времена — отличная точка для формирования инвестиционного портфеля на годы вперед.
Мы ищем партнеров, которые будут рекомендовать Тинькофф Инвестиции cвоим клиентам, друзьям и подписчикам.
Вы получите:
▫️ От 2000 рублей за нового активного клиента или 20% от комиссии;
▫️ До 100000 рублей за нового Private-клиента;
▫️ Быстрое начисление вознаграждения;
▫️ Сертификат партнера с личным номером идентификаторов;
▫️ Персонального менеджера;
▫️ Бонусы и подарки для ваших клиентов (бесплатное обслуживание и отмена комиссий, акции в подарок до 20000 рублей и 1% от пополнения ИИС);
▫️ Личный кабинет с подробной аналитикой.
Заполните форму на сайте и начинайте зарабатывать вместе с самым популярным брокером России.
750 тысяч новых клиентов пришли на Московскую биржу в марте, несмотря на то, что торги акциями и облигациями большую часть месяца не проводились. Сейчас бумаги большинства эмитентов стали доступны, а инвестиции остались одним из немногих способов сохранить свои средства от инфляции. Тяжелые времена — отличная точка для формирования инвестиционного портфеля на годы вперед.
Мы ищем партнеров, которые будут рекомендовать Тинькофф Инвестиции cвоим клиентам, друзьям и подписчикам.
Вы получите:
▫️ От 2000 рублей за нового активного клиента или 20% от комиссии;
▫️ До 100000 рублей за нового Private-клиента;
▫️ Быстрое начисление вознаграждения;
▫️ Сертификат партнера с личным номером идентификаторов;
▫️ Персонального менеджера;
▫️ Бонусы и подарки для ваших клиентов (бесплатное обслуживание и отмена комиссий, акции в подарок до 20000 рублей и 1% от пополнения ИИС);
▫️ Личный кабинет с подробной аналитикой.
Заполните форму на сайте и начинайте зарабатывать вместе с самым популярным брокером России.
Фондовый рынок США падает в преддверии выхода данных по инфляции
📌 По итогам вчерашней торговой сессии широкий индекс акций Америки — S&P 500 — снизился на 1,69%, достигнув отметки в 4412,53 пункта, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал на 2,18%, до 13 411,96 пункта, а промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,19%, до 413,04 пункта.
В красной зоне понедельник завершили все 11 секторов в составе индекса S&P 500, при этом сильнее всего подешевели бумаги IT-компаний. В лидерах падения — акции Microsoft и NVIDIA (опустились на 4% и 5%, соответственно).
Также в цене потеряли фьючерсы на американские акции: например, фьючерсы на Dow Jones упали на 0,38%, на S&P 500 — на 0,4%, а на Nasdaq 100 — на 0,29%.
Снижение вчера продемонстрировали и недавние лидеры рынка — акции энергетических компаний, включая ConocoPhillips и Occidental Petroleum.
Что происходит❓
Подобную динамику в энергетическом секторе эксперты связывают с падением цен на нефть и опасением из-за распространения нового штамма COVID-19 (в понедельник американская нефть марки WTI подешевела на 4,04%, до $94,29, а цена на нефть марки Brent упала на 4,18%, достигнув $98,48).
Снижение котировок в целом на американском фондовом рынке, по мнению аналитиков, связана со скорым выходом данных по инфляции в США: 12 апреля инвесторы ждут публикации мартовской оценки индекса потребительских цен.
По мнению экономистов, опрошенных Dow Jones, годовой темп инфляции в стране сохранится на высоком уровне — 8,4%. Если эти прогнозы оправдаются, подобное значение станет самым высоким с декабря 1981 года, отмечает CNBC News. Основными причинами такого скачка могут стать растущие цены на продукты питания, арендную плату и электроэнергию, говорят эксперты.
«Думаю, к лету мы, вероятно, увидим пик инфляции, а затем этот показатель начнет снижаться до 6–7% в течение года», — отмечает президент консалтинговой компании Yardeni Research Эд Ярдени. Во второй половине следующего года индекс потребительских цен в США, по его мнению, должен снизиться до 3-4%
Однако, помимо данных по инфляции и ситуацией с распространением COVID-19 в Китае, внимание инвесторов, по данным CNBC News, также сосредоточено на начале очередного сезона отчетности. Он стартует уже завтра — в этот день квартальные финансовые результаты должны будут опубликовать в том числе JPMorgan и Delta Air Lines.
#новости
📌 По итогам вчерашней торговой сессии широкий индекс акций Америки — S&P 500 — снизился на 1,69%, достигнув отметки в 4412,53 пункта, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал на 2,18%, до 13 411,96 пункта, а промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,19%, до 413,04 пункта.
В красной зоне понедельник завершили все 11 секторов в составе индекса S&P 500, при этом сильнее всего подешевели бумаги IT-компаний. В лидерах падения — акции Microsoft и NVIDIA (опустились на 4% и 5%, соответственно).
Также в цене потеряли фьючерсы на американские акции: например, фьючерсы на Dow Jones упали на 0,38%, на S&P 500 — на 0,4%, а на Nasdaq 100 — на 0,29%.
Снижение вчера продемонстрировали и недавние лидеры рынка — акции энергетических компаний, включая ConocoPhillips и Occidental Petroleum.
Что происходит❓
Подобную динамику в энергетическом секторе эксперты связывают с падением цен на нефть и опасением из-за распространения нового штамма COVID-19 (в понедельник американская нефть марки WTI подешевела на 4,04%, до $94,29, а цена на нефть марки Brent упала на 4,18%, достигнув $98,48).
Снижение котировок в целом на американском фондовом рынке, по мнению аналитиков, связана со скорым выходом данных по инфляции в США: 12 апреля инвесторы ждут публикации мартовской оценки индекса потребительских цен.
По мнению экономистов, опрошенных Dow Jones, годовой темп инфляции в стране сохранится на высоком уровне — 8,4%. Если эти прогнозы оправдаются, подобное значение станет самым высоким с декабря 1981 года, отмечает CNBC News. Основными причинами такого скачка могут стать растущие цены на продукты питания, арендную плату и электроэнергию, говорят эксперты.
«Думаю, к лету мы, вероятно, увидим пик инфляции, а затем этот показатель начнет снижаться до 6–7% в течение года», — отмечает президент консалтинговой компании Yardeni Research Эд Ярдени. Во второй половине следующего года индекс потребительских цен в США, по его мнению, должен снизиться до 3-4%
Однако, помимо данных по инфляции и ситуацией с распространением COVID-19 в Китае, внимание инвесторов, по данным CNBC News, также сосредоточено на начале очередного сезона отчетности. Он стартует уже завтра — в этот день квартальные финансовые результаты должны будут опубликовать в том числе JPMorgan и Delta Air Lines.
#новости