📉Этим утром розничные инвесторы испытали настоящий кошмар: голубые фишки упали на планку (GAZP, VTBR, GMKN, AFKS)
Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.
Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.
Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.
upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».
Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.
@smartlabnews @martynovtim
Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.
Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.
Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.
upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».
Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.
@smartlabnews @martynovtim
⚡️ Комментарий по рынку | закончился ли обвал?
Автор: Туарен
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
2. Экспирация фьючерсов и опционов 15-16 декабря (что подтверждает пункт 1)
3. Выход из рисковых позиций перед заседание ФРС 15 декабря.
4. Перекладка в ОФЗ с доходностью, превышающей дивиденды по большинству акций.
5. Маржинколы. Почти всем, кто держал 3-4е плечи закрыли позиции, поэтому утром резко упали.
👉 Еще некоторые аналитики пишут о том, что заседание ЦБ РФ на котором повысят ставку — причина перекладки, но это уже практически отыгранная история и в акциях и в ОФЗ.
💡По акциям:
не могу сказать, что они неприлично дешевые, но цены уже хорошие.
▫️ Сбер падал до 261,5 — не могу сказать, что он стал неприлично дешев, но теперь такая цена вполне хорошая.
▫️ Газпром падал до 289: если отнять у компании форвардные дивиденды за следующие 2 года (по 55 рублей) останется 179 рублей, что очень дешево.
▫️ Норникель дешевле 19000 — стоит нормально но не дешево (потенциала около 25%).
✅ Буду докупать ряд компаний, если будет пролив еще на 5-7%, все текущие позиции пока актуальны. Хотя значительная их часть вошла в просадку после такой коррекции индексов.
❌Нужно понимать, что американский рынок еще не корректировался, поэтому дальнейшего снижения не исключаю и набирать позиции не спешу.
🔎От самых максимумов 7 декабря 2021 у меня портфель снизился на 4,5%. Пара позиций по американскому рынку смягчили падение.
Прибыль с начала года сейчас составляет меньше 50%, но все равно больше целевых 35% в год.
https://smart-lab.ru/blog/748193.php
Автор: Туарен
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
2. Экспирация фьючерсов и опционов 15-16 декабря (что подтверждает пункт 1)
3. Выход из рисковых позиций перед заседание ФРС 15 декабря.
4. Перекладка в ОФЗ с доходностью, превышающей дивиденды по большинству акций.
5. Маржинколы. Почти всем, кто держал 3-4е плечи закрыли позиции, поэтому утром резко упали.
👉 Еще некоторые аналитики пишут о том, что заседание ЦБ РФ на котором повысят ставку — причина перекладки, но это уже практически отыгранная история и в акциях и в ОФЗ.
💡По акциям:
не могу сказать, что они неприлично дешевые, но цены уже хорошие.
▫️ Сбер падал до 261,5 — не могу сказать, что он стал неприлично дешев, но теперь такая цена вполне хорошая.
▫️ Газпром падал до 289: если отнять у компании форвардные дивиденды за следующие 2 года (по 55 рублей) останется 179 рублей, что очень дешево.
▫️ Норникель дешевле 19000 — стоит нормально но не дешево (потенциала около 25%).
✅ Буду докупать ряд компаний, если будет пролив еще на 5-7%, все текущие позиции пока актуальны. Хотя значительная их часть вошла в просадку после такой коррекции индексов.
❌Нужно понимать, что американский рынок еще не корректировался, поэтому дальнейшего снижения не исключаю и набирать позиции не спешу.
🔎От самых максимумов 7 декабря 2021 у меня портфель снизился на 4,5%. Пара позиций по американскому рынку смягчили падение.
Прибыль с начала года сейчас составляет меньше 50%, но все равно больше целевых 35% в год.
https://smart-lab.ru/blog/748193.php
Время жатвы
Автор: Александр Шадрин
Индекс Мосбиржи допадал до 3600 п. Уже вполне себе хорошая коррекция. Отлично отработали «зубец Игоря».
Только сегодня стало как-то неприятно и даже страшно, а вдруг война и крах в бездну?
Счет с хая 26 октября 2021 г. упал на 20% к 15М…
Потеря 3,6М руб. за почти 2 месяца.
Но доходность портфеля с начала года +48,0% против индекса Мосбиржи полной доходности +15,4%, т.е. альфа в этом году равна +32,6%, что радует.
Падает всё, так что потери в ОВК и ОРГ уже даже и не заметы))
Портфель на данный момент
Плечо уже выше 25%. Так что ничего не делаю сейчас, просто наблюдаю. Ранее я покупал лишь бумаги ОРГ (купил 1/2000 этой славной обувной компании). До маржин-колла далеко чтобы дергаться. Но есть печаль, что никак не использую данное падение. Хотелось бы в следующий цикл оказаться с запасом кэша, а не с плечами. Но об этом обычно думаешь, когда уже падение произошло.
КуйбышевАзот – молодец, держит портфель от краха.
Дно коррекции где-то близко, раз уже мне страшно.
https://smart-lab.ru/blog/748056.php
Автор: Александр Шадрин
Индекс Мосбиржи допадал до 3600 п. Уже вполне себе хорошая коррекция. Отлично отработали «зубец Игоря».
Только сегодня стало как-то неприятно и даже страшно, а вдруг война и крах в бездну?
Счет с хая 26 октября 2021 г. упал на 20% к 15М…
Потеря 3,6М руб. за почти 2 месяца.
Но доходность портфеля с начала года +48,0% против индекса Мосбиржи полной доходности +15,4%, т.е. альфа в этом году равна +32,6%, что радует.
Падает всё, так что потери в ОВК и ОРГ уже даже и не заметы))
Портфель на данный момент
Плечо уже выше 25%. Так что ничего не делаю сейчас, просто наблюдаю. Ранее я покупал лишь бумаги ОРГ (купил 1/2000 этой славной обувной компании). До маржин-колла далеко чтобы дергаться. Но есть печаль, что никак не использую данное падение. Хотелось бы в следующий цикл оказаться с запасом кэша, а не с плечами. Но об этом обычно думаешь, когда уже падение произошло.
КуйбышевАзот – молодец, держит портфель от краха.
Дно коррекции где-то близко, раз уже мне страшно.
https://smart-lab.ru/blog/748056.php
#AFLT
✈️Аэрофлот пошел на взлет
Автор: Георгий Аведиков
В прошлом нашем разборе цена акции компании была около 69 рублей и большинство из вас проголосовало, что акции упадут еще, так и произошло. Мы ждали отчета за 3й квартал, чтобы более детально оценить происходящее в бизнесе. На 3 квартал приходится основная часть прибыли, которая и формирует базу для всего года, летом обычно многие берут отпуск и спрос на перелеты возрастает.
Ключевые результаты 3 квартала:
📈Пассажиропоток вырос на 53,6% до 15,6 млн. чел., основной прирост пришелся на международные перевозки (рост в 4,8 раза).
📈Выручка выросла в 2 раза, EBITDA выросла в 2,7 раз, чистая прибыль вышла в положительную зону против убытка годом ранее.
Зам. ген. директора по коммерции и финансам, Андрей Чиханчин, так комментирует ситуацию:
«Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости Группы «Аэрофлот» на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%».
Как долго продлится начавшееся восстановление перелетов по международным направлениям пока сказать сложно, мы видим новую волну роста заболеваемости на фоне Омикрона. Если это приведет к локдаунам, то сектор авиаперевозок вновь окажется под ударом, как и все компании, которые его обслуживают.
В июле текущего года цены на нефть обновили максимумы с начала 2019 года, что привело к росту цен на авиатопливо в 3 квартале. Это оказывает негативное влияние на цены на авиабилеты, а как следствие — растет инфляции. Вообще в авиаотрасли ситуация тяжелая, выросли цены на алюминий, медь и титан — ключевые металлы в себестоимости судов. Это приведет к росту расходов на обслуживание и стоимость аренды, а также отразится на стоимости билетов в следующем году.
Долговая нагрузка остается высокой, кредиты и займы составляют более 107 млрд. руб. Денежный средства, в том числе полученные от доп. эмиссии, в моменте чуть выше 93 млрд. руб. Общий долг учетом аренды превысил 783 млрд. руб.
Очевидно, что восстановление началось, но есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию, поэтому, радоваться еще рано. Я по-прежнему считаю, что справедливая цена для акций находится на уровне 50-55 руб. Во всяком случае дороже покупать не планирую, с учетом роста ставок в стране, недавней допэмиссии акций и отсутствием дивидендов в ближайшие годы не вижу драйверов.
https://smart-lab.ru/blog/748189.php
✈️Аэрофлот пошел на взлет
Автор: Георгий Аведиков
В прошлом нашем разборе цена акции компании была около 69 рублей и большинство из вас проголосовало, что акции упадут еще, так и произошло. Мы ждали отчета за 3й квартал, чтобы более детально оценить происходящее в бизнесе. На 3 квартал приходится основная часть прибыли, которая и формирует базу для всего года, летом обычно многие берут отпуск и спрос на перелеты возрастает.
Ключевые результаты 3 квартала:
📈Пассажиропоток вырос на 53,6% до 15,6 млн. чел., основной прирост пришелся на международные перевозки (рост в 4,8 раза).
📈Выручка выросла в 2 раза, EBITDA выросла в 2,7 раз, чистая прибыль вышла в положительную зону против убытка годом ранее.
Зам. ген. директора по коммерции и финансам, Андрей Чиханчин, так комментирует ситуацию:
«Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости Группы «Аэрофлот» на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%».
Как долго продлится начавшееся восстановление перелетов по международным направлениям пока сказать сложно, мы видим новую волну роста заболеваемости на фоне Омикрона. Если это приведет к локдаунам, то сектор авиаперевозок вновь окажется под ударом, как и все компании, которые его обслуживают.
В июле текущего года цены на нефть обновили максимумы с начала 2019 года, что привело к росту цен на авиатопливо в 3 квартале. Это оказывает негативное влияние на цены на авиабилеты, а как следствие — растет инфляции. Вообще в авиаотрасли ситуация тяжелая, выросли цены на алюминий, медь и титан — ключевые металлы в себестоимости судов. Это приведет к росту расходов на обслуживание и стоимость аренды, а также отразится на стоимости билетов в следующем году.
Долговая нагрузка остается высокой, кредиты и займы составляют более 107 млрд. руб. Денежный средства, в том числе полученные от доп. эмиссии, в моменте чуть выше 93 млрд. руб. Общий долг учетом аренды превысил 783 млрд. руб.
Очевидно, что восстановление началось, но есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию, поэтому, радоваться еще рано. Я по-прежнему считаю, что справедливая цена для акций находится на уровне 50-55 руб. Во всяком случае дороже покупать не планирую, с учетом роста ставок в стране, недавней допэмиссии акций и отсутствием дивидендов в ближайшие годы не вижу драйверов.
https://smart-lab.ru/blog/748189.php
🔥Итоги дня: IMOEX +0.1% Хочешь заработать - прекращай спать
Автор: Роман Ранний
📈IMOEX +0.1% Рынок открыл торги обвальным падением, но к 10:00 большую часть просадки выкупили. По официальной версии, обвал российских акций в начале торгов вторника связан, прежде всего, с сохраняющимися геополитическими рисками, которые накануне также привели к резкому падению рынка. По не официальной, падение рынка акций вызвано срабатыванием сигналов stop-loss и «маржин-колов». Люди набрали акций с плечом(buy the deep), а утром крупные фонды не торгуют и объёмов нет, и этих плечевиков кто-то тащил вниз, пока они сами не закрылись или не сработал стоп😔
📈Газпром +3.3% Спотовая цена газа в Европе превысила $1400/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов. Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) — это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe🥳
📈Лукойл +3.4% Рост на общем позитиве. Возобновление выкупа акций, безусловно добавляет энтузиазма😉
📈АФК Система +3.6% АФК «Система» выкупила принадлежавшие ВТБ акции в Sinocom investments, компании-совладельце «Биннофарм групп», на сумму 9,06 млрд руб. АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%. Cистема заплатила ВТБ #VTBR 15,8 млрд руб за доли в Биннофарм💪
📈ИнтерРАО +2.6% По итогам 2021 года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит 1 трлн 170 млрд рублей — прирост 18%, EBITDA — 160 млрд рублей, прирост 31%, чистая прибыль — 90 млрд рублей, прирост 20%💪
📈Алроса +2.5% СД завтра рассмотрит Стратегию, Долгосрочную программу развития и Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг🧐
📉ЛСР -6.9% 📉ПИК -3.5% 📉Эталон -1.8% Проблемы китайских застройщиков не ограничиваются одним Evergrande, который официально объявил дефолт и планирует реструктуризацию. Недавно агентства SP500 и Moodys, отзывали рейтинг китайского девелопера Fantasia. А сегодня облигации китайского девелопера Shimao падали более чем на 50%. Инвесторы опасаются, что пожар перебросится на российский фондовый рынок😳
📉Русал -2.8% Обстоятельства не позволяют совету директоров принять решение по рекомендациям о размере дивидендов🤷♂️ Напомню, что потребление алюминия в строительстве, занимает около 25%☝️
📉НЛМК -3.1% 📉Северсталь -1.8% 📉ММК -1.3% Если у китайских строителей будут серьёзные проблемы, то это безусловно отразится на мировом рынке стали🤔
https://smart-lab.ru/blog/748419.php
Автор: Роман Ранний
📈IMOEX +0.1% Рынок открыл торги обвальным падением, но к 10:00 большую часть просадки выкупили. По официальной версии, обвал российских акций в начале торгов вторника связан, прежде всего, с сохраняющимися геополитическими рисками, которые накануне также привели к резкому падению рынка. По не официальной, падение рынка акций вызвано срабатыванием сигналов stop-loss и «маржин-колов». Люди набрали акций с плечом(buy the deep), а утром крупные фонды не торгуют и объёмов нет, и этих плечевиков кто-то тащил вниз, пока они сами не закрылись или не сработал стоп😔
📈Газпром +3.3% Спотовая цена газа в Европе превысила $1400/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов. Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) — это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe🥳
📈Лукойл +3.4% Рост на общем позитиве. Возобновление выкупа акций, безусловно добавляет энтузиазма😉
📈АФК Система +3.6% АФК «Система» выкупила принадлежавшие ВТБ акции в Sinocom investments, компании-совладельце «Биннофарм групп», на сумму 9,06 млрд руб. АФК «Система» увеличила эффективную долю в «Биннофарм Групп» до 75,3%. Cистема заплатила ВТБ #VTBR 15,8 млрд руб за доли в Биннофарм💪
📈ИнтерРАО +2.6% По итогам 2021 года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит 1 трлн 170 млрд рублей — прирост 18%, EBITDA — 160 млрд рублей, прирост 31%, чистая прибыль — 90 млрд рублей, прирост 20%💪
📈Алроса +2.5% СД завтра рассмотрит Стратегию, Долгосрочную программу развития и Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг🧐
📉ЛСР -6.9% 📉ПИК -3.5% 📉Эталон -1.8% Проблемы китайских застройщиков не ограничиваются одним Evergrande, который официально объявил дефолт и планирует реструктуризацию. Недавно агентства SP500 и Moodys, отзывали рейтинг китайского девелопера Fantasia. А сегодня облигации китайского девелопера Shimao падали более чем на 50%. Инвесторы опасаются, что пожар перебросится на российский фондовый рынок😳
📉Русал -2.8% Обстоятельства не позволяют совету директоров принять решение по рекомендациям о размере дивидендов🤷♂️ Напомню, что потребление алюминия в строительстве, занимает около 25%☝️
📉НЛМК -3.1% 📉Северсталь -1.8% 📉ММК -1.3% Если у китайских строителей будут серьёзные проблемы, то это безусловно отразится на мировом рынке стали🤔
https://smart-lab.ru/blog/748419.php
Обзор прессы: Роснано, Газпром, палладий, ОФЗ — 15/12/21
👉Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20%
👉Стоимость палладия рухнула до прошлогоднего минимума
👉«Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении суточного экспорта в Китай в 2022 году
👉Зеленая генерация не сдержала роста европейских цен
👉ЦФТ тестирует финансовую площадку для ритейлеров
👉«Роснано» потребовала признать недействительными договоры о кредитах
https://smart-lab.ru/blog/news/748526.php
#gazp
👉Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20%
👉Стоимость палладия рухнула до прошлогоднего минимума
👉«Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении суточного экспорта в Китай в 2022 году
👉Зеленая генерация не сдержала роста европейских цен
👉ЦФТ тестирует финансовую площадку для ритейлеров
👉«Роснано» потребовала признать недействительными договоры о кредитах
https://smart-lab.ru/blog/news/748526.php
#gazp
smart-lab.ru
Обзор прессы: Роснано, Газпром, палладий, ОФЗ — 15/12/21
Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20% Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам недели с 6 по 12
Недвижимость в Брюсселе "за полцены"
Автор: Дмитрий Гринберг
Моя лучшая идея на 2022-ой год — брюссельский фонд недвижимости Befimmo.
— На 1 акцию приходится недвижимости на 60 евро, при текущей цене акции 33 евро.
— Недвижимость на балансе (после вычета долга) оценивается в 1700 млрд. евро при текущей капитализации фонда в 900 млн. евро.
— Фонд владеет офисными зданиями «класса А» (элитный класс)
— Более 50% недвижимости находится в Брюсселе (Логово бюрократов защищено госрасходами)
— Большая часть недвижимости сдана гос. организациям на сверхдолгий срок (до 18 лет)
Фонд недвижимости BEFIMMO — одна из лучших (и самых простых) моих идей сейчас. Я рассчитываю, что не позже, чем через 2 года акции фонда вырастут на 50-70%. Сейчас одна акция стоит ок. 33 евро, при этом чистых активов в ней примерно на 60 евро. Недвижимость фонда высокого качества и расположена в востребованных локациях.
Читайте об этом подробнее тут: https://smart-lab.ru/blog/748259.php
Автор: Дмитрий Гринберг
Моя лучшая идея на 2022-ой год — брюссельский фонд недвижимости Befimmo.
— На 1 акцию приходится недвижимости на 60 евро, при текущей цене акции 33 евро.
— Недвижимость на балансе (после вычета долга) оценивается в 1700 млрд. евро при текущей капитализации фонда в 900 млн. евро.
— Фонд владеет офисными зданиями «класса А» (элитный класс)
— Более 50% недвижимости находится в Брюсселе (Логово бюрократов защищено госрасходами)
— Большая часть недвижимости сдана гос. организациям на сверхдолгий срок (до 18 лет)
Фонд недвижимости BEFIMMO — одна из лучших (и самых простых) моих идей сейчас. Я рассчитываю, что не позже, чем через 2 года акции фонда вырастут на 50-70%. Сейчас одна акция стоит ок. 33 евро, при этом чистых активов в ней примерно на 60 евро. Недвижимость фонда высокого качества и расположена в востребованных локациях.
Читайте об этом подробнее тут: https://smart-lab.ru/blog/748259.php
Московская биржа включила акции "Светофор Групп" в Сектор Роста
Московская биржа приняла решение о включении акций ПАО «Светофор Групп» в Сектор Роста.
Ранее акции находились в секторе ПИР из-за низкого free-float.
Включение в Сектор Роста произошло с 15 декабря.
Пресс-релиз Мосбиржи:
www.moex.com/n38845
«Светофор Групп» — крупнейший российский оператор образовательных услуг по подготовке водителей, фокусируется на онлайн-обучении.
Компания является резидентом Сколково.
#SVET
Московская биржа приняла решение о включении акций ПАО «Светофор Групп» в Сектор Роста.
Ранее акции находились в секторе ПИР из-за низкого free-float.
Включение в Сектор Роста произошло с 15 декабря.
Пресс-релиз Мосбиржи:
www.moex.com/n38845
«Светофор Групп» — крупнейший российский оператор образовательных услуг по подготовке водителей, фокусируется на онлайн-обучении.
Компания является резидентом Сколково.
#SVET
Что общего между «Ренессанс Страхование» и Тинькофф банк? Обе компании задолго до пандемии сделали ставку на цифровую модель бизнеса и являются драйверами изменений на своих рынках, считает президент «Ренессанс Страхование» Бориса Йордан.
* «Наиболее крупными и прибыльными финтех-игроками, я думаю, на мировом и уж точно на российском рынке являются «Ренессанс Страхование» и Тинькофф банк», сказал Йордан;
* Эти компании показывают уникально высокие прибыльность и темпы роста, в то время как большинство европейских и американских крупных финтехов глубоко убыточны, хотя и имеют высокую оценку на бирже.
Россия, будучи развивающимся рынком, адаптируется к изменениям быстрее чем развитые страны, что, в том числе, позволяет Ренессансу и Тинькофф, в отличие от западных конкурентов, уже сейчас пожинать плоды сделанных несколько лет назад инвестиций, сказал Йордан в интервью CNBC
* «Наиболее крупными и прибыльными финтех-игроками, я думаю, на мировом и уж точно на российском рынке являются «Ренессанс Страхование» и Тинькофф банк», сказал Йордан;
* Эти компании показывают уникально высокие прибыльность и темпы роста, в то время как большинство европейских и американских крупных финтехов глубоко убыточны, хотя и имеют высокую оценку на бирже.
Россия, будучи развивающимся рынком, адаптируется к изменениям быстрее чем развитые страны, что, в том числе, позволяет Ренессансу и Тинькофф, в отличие от западных конкурентов, уже сейчас пожинать плоды сделанных несколько лет назад инвестиций, сказал Йордан в интервью CNBC
CNBC
Renaissance Insurance: We are one of the largest and most profitable fintechs in the world
Boris Jordan, chairman of Renaissance Insurance, discusses the digital growth of the business, fintech profitability in Eastern Europe and the impact omicron may have on the Russian economy.
Список книг об инвестициях, который вам следует сохранить
Автор: Finindie
Вдохновлялки на тему инвестиций:
Уильям Бернстайн — Если сможете
Уильям Бернстайн — Манифест инвестора
Джорж Клейсон — Самый богатый человек в Вавилоне
Алексей Марков — Хулиномика
Нассим Талеб — Одураченные случайностью
Нассим Талеб — Чёрный лебедь
Мэлкил — Случайное блуждание на Уолл-стрит
Рей Далио — Принципы. Жизнь и работа
Джон Богл — Руководство разумного инвестора
Александр Силаев — Деньги без дураков
Распределение активов:
Уильям Бернстайн — Разумное распределение активов
Фрэнк Армстронг — Инвестиционные стратегии 21 века
Ферри — Всё о распределении активов
Гибсон — Формирование инвестиционного портфеля
Меб Фабер — Глобальное распределение активов
Поведенческая теория:
Даниэль Канеман — Думай медленно… Решай быстро
Роберт Шиллер — Иррациональный оптимизм
Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера
Морган Хаузел — Психология денег
Фундаментальный анализ:
Арсагера — Заметки к инвестированию
Бенджамин Грэхэм — Разумный инвестор
Кеннет Ли, Ник Антилл — Оценка компаний и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО
Асват Дамодаран — Инвестиционная оценка
Технический анализ:
Джек Швагер — Технический анализ
Что дальше:
Уильям Шарп — Инвестиции
Френк Фабоцци — Рынок облигаций
Bernstein — The four pillars of investing
Siegel — Stocks for the long run
Ilmanen — Expected returns
Maginn — Managing investment portfolios
Ghayur — Equity smart beta and factor investing for practitioners
Pinto — Equity asset valuation
Calhoun — Price and value
Литература от CFA Institute
https://smart-lab.ru/blog/748569.php
Автор: Finindie
Вдохновлялки на тему инвестиций:
Уильям Бернстайн — Если сможете
Уильям Бернстайн — Манифест инвестора
Джорж Клейсон — Самый богатый человек в Вавилоне
Алексей Марков — Хулиномика
Нассим Талеб — Одураченные случайностью
Нассим Талеб — Чёрный лебедь
Мэлкил — Случайное блуждание на Уолл-стрит
Рей Далио — Принципы. Жизнь и работа
Джон Богл — Руководство разумного инвестора
Александр Силаев — Деньги без дураков
Распределение активов:
Уильям Бернстайн — Разумное распределение активов
Фрэнк Армстронг — Инвестиционные стратегии 21 века
Ферри — Всё о распределении активов
Гибсон — Формирование инвестиционного портфеля
Меб Фабер — Глобальное распределение активов
Поведенческая теория:
Даниэль Канеман — Думай медленно… Решай быстро
Роберт Шиллер — Иррациональный оптимизм
Терри Бернхем — Подлые рынки и мозг ящера
Морган Хаузел — Психология денег
Фундаментальный анализ:
Арсагера — Заметки к инвестированию
Бенджамин Грэхэм — Разумный инвестор
Кеннет Ли, Ник Антилл — Оценка компаний и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО
Асват Дамодаран — Инвестиционная оценка
Технический анализ:
Джек Швагер — Технический анализ
Что дальше:
Уильям Шарп — Инвестиции
Френк Фабоцци — Рынок облигаций
Bernstein — The four pillars of investing
Siegel — Stocks for the long run
Ilmanen — Expected returns
Maginn — Managing investment portfolios
Ghayur — Equity smart beta and factor investing for practitioners
Pinto — Equity asset valuation
Calhoun — Price and value
Литература от CFA Institute
https://smart-lab.ru/blog/748569.php
Обзор прессы: Роснано, Газпром, ЦИАН, ОФЗ — 16/12/21
👉Инвесторы не спешат покупать ОФЗ перед заседаниями регуляторов
👉Поставки «Газпрома» в ЕС могут упасть до минимума с 2015 года
👉Cian рассмотрит возможность увеличения доли акций на бирже в два раза
👉Банки тестируют ESG-депозиты для юрлиц
👉Операторы связи с экосистемой. Новые виды бизнеса обеспечат компаниям рост
👉«ВТБ Капитал» заявил о возможности компромисса по «Роснано» до конца года
👉Акции «Распадской» и «Мечела» в этом году взлетели на фоне роста цен на уголь. Продолжится ли он?
👉Производителей сахара и подсолнечного масла освободят от допзатрат
https://smart-lab.ru/blog/news/748938.php
#gazp #rasp #mtlr
👉Инвесторы не спешат покупать ОФЗ перед заседаниями регуляторов
👉Поставки «Газпрома» в ЕС могут упасть до минимума с 2015 года
👉Cian рассмотрит возможность увеличения доли акций на бирже в два раза
👉Банки тестируют ESG-депозиты для юрлиц
👉Операторы связи с экосистемой. Новые виды бизнеса обеспечат компаниям рост
👉«ВТБ Капитал» заявил о возможности компромисса по «Роснано» до конца года
👉Акции «Распадской» и «Мечела» в этом году взлетели на фоне роста цен на уголь. Продолжится ли он?
👉Производителей сахара и подсолнечного масла освободят от допзатрат
https://smart-lab.ru/blog/news/748938.php
#gazp #rasp #mtlr
smart-lab.ru
Обзор прессы: Роснано, Газпром, ЦИАН, ОФЗ — 16/12/21
Инвесторы не спешат покупать ОФЗ перед заседаниями регуляторов В преддверии заседаний ФРС и Банка России инвесторы воздержались от активных
Обзор компании Positive Technologies накануне размещения на бирже
Автор: Инвестор Сергей
В ближайшие дни готовится выйти на биржу российская компания Positive Technologies. Это разработчик софта в сфере кибербезопасности. Компания пригласила меня на презентацию по поводу предстоящего листинга. Поэтому передаю подробности из первых рук. Тем более размещение такого рода впервые пройдет в России.
Я сам работаю в IT и предпочитаю инвестировать в технологические компании. Поэтому мне было интересно узнать, как работает столь непростой бизнес. Мы более двух часов общались с руководителями компании.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/748567.php
Автор: Инвестор Сергей
В ближайшие дни готовится выйти на биржу российская компания Positive Technologies. Это разработчик софта в сфере кибербезопасности. Компания пригласила меня на презентацию по поводу предстоящего листинга. Поэтому передаю подробности из первых рук. Тем более размещение такого рода впервые пройдет в России.
Я сам работаю в IT и предпочитаю инвестировать в технологические компании. Поэтому мне было интересно узнать, как работает столь непростой бизнес. Мы более двух часов общались с руководителями компании.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/748567.php
Около 90% структурных продуктов БКС за последние три года показали положительный результат. Такую динамику во многом можно объяснить тем, что компания активно выпускает ноты на перспективные инвестидеи. За всю историю было выпущено более 200 таких нот, причем 100 было создано в этом году. Благодаря им за 9 месяцев 2021 клиенты заработали более 15% в любой валюте (₽, $, €).
Квалифицированным инвесторам БКС доступны структурные продукты, имеющие разные степени защиты, возможности получения дохода. При этом многие ноты отличаются тем, что для получения двузначной доходности как в рублях, так и в валюте рынку необязательно расти. Условия некоторых СП подразумевают то, что корзина базовых активов может упасть на 30–40%, а инвестор все равно получит обещанный доход.
А к Новому году БКС подготовил продукт и для «неквалов» – Инвестоблигация со 100% защитой капитала. Она позволяет участвовать в динамике роста стоимости Сбера: на сколько вырастет стоимость акций, такой и будет ваш доход. Для покупки необходимо пройти тестирование. Минимальная сумма входа - 1000 р. Скоро на рынок выйдет еще один аналогичный продукт на акции BMW.
Квалифицированным инвесторам БКС доступны структурные продукты, имеющие разные степени защиты, возможности получения дохода. При этом многие ноты отличаются тем, что для получения двузначной доходности как в рублях, так и в валюте рынку необязательно расти. Условия некоторых СП подразумевают то, что корзина базовых активов может упасть на 30–40%, а инвестор все равно получит обещанный доход.
А к Новому году БКС подготовил продукт и для «неквалов» – Инвестоблигация со 100% защитой капитала. Она позволяет участвовать в динамике роста стоимости Сбера: на сколько вырастет стоимость акций, такой и будет ваш доход. Для покупки необходимо пройти тестирование. Минимальная сумма входа - 1000 р. Скоро на рынок выйдет еще один аналогичный продукт на акции BMW.
Краткое руководство по Price Action
Автор: мама, я трейдер!
В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”. Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.
Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.
ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/748724.php
Автор: мама, я трейдер!
В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”. Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.
Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.
ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/748724.php
Вы инвестор или трейдер? Кем себя считаете?
Anonymous Poll
73%
Инвестор
14%
Трейдер
13%
Посмотреть результаты
Используете ли вы кредитное плечо больше 50% или короткие позиции?
Anonymous Poll
15%
Да
77%
Нет
8%
Посмотреть результаты
Чтобы понимать, какой контент лучше подходит нашей аудитории, мы периодически интересуемся вашими интересами☝️.
Лично я рад, что доля инвесторов (72%) почти совпала с долей тех, кто не использует плечи и короткие позиции (77%).
Потому что те, кто использует плечи и шортит, уже скорее являются спекулянтами, а не инвесторами.
#Мартынов
Лично я рад, что доля инвесторов (72%) почти совпала с долей тех, кто не использует плечи и короткие позиции (77%).
Потому что те, кто использует плечи и шортит, уже скорее являются спекулянтами, а не инвесторами.
#Мартынов
Утренние распродажи лишают активов
Автор: Георгий Аведиков
Вчера на рынке наблюдалась достаточно интересная картина. На утренней сессии по многим активам были проколы вниз, видимо, кто-то решил собрать все стопы, пользуясь ситуацией, и у него это получилось.
🧐Мне иногда задают вопрос, пользуюсь ли я стоп-лоссами? Не пользуюсь и не вижу смысла их ставить, если вы покупаете акции на долгосрок (от 3х лет и более). Многие часто боятся потерять деньги, особенно вначале пути. Хочется какой-то внутренней страховки, это естественно, но часто эта страховка (особенно на фондовом рынке) срабатывает в самый неподходящий момент.
Надеюсь никого из вас по стопам не вынесло в этой ситуации, но давайте разберем некоторые кейсы, на которые обратил внимание:
Продолжение тут - https://smart-lab.ru/blog/748868.php
Автор: Георгий Аведиков
Вчера на рынке наблюдалась достаточно интересная картина. На утренней сессии по многим активам были проколы вниз, видимо, кто-то решил собрать все стопы, пользуясь ситуацией, и у него это получилось.
🧐Мне иногда задают вопрос, пользуюсь ли я стоп-лоссами? Не пользуюсь и не вижу смысла их ставить, если вы покупаете акции на долгосрок (от 3х лет и более). Многие часто боятся потерять деньги, особенно вначале пути. Хочется какой-то внутренней страховки, это естественно, но часто эта страховка (особенно на фондовом рынке) срабатывает в самый неподходящий момент.
Надеюсь никого из вас по стопам не вынесло в этой ситуации, но давайте разберем некоторые кейсы, на которые обратил внимание:
Продолжение тут - https://smart-lab.ru/blog/748868.php
Positive technologies - первое прямое размещение на Мосбирже за всю историю уже завтра!
Завтра на Мосбирже произойдёт уникальное событие: впервые компания станет публичной не через стандартную процедуру IPO, а через прямой листинг.
Это будет ПАО «Группа Позитив» - те самые русские хакеры!
Первая отечественная компания из сферы кибербезопасности станет доступна для розничных инвесторов.
Процедура прямого листинга - сложна и непредсказуема, ибо нет традиционных предварительных договорённостей с инвестбанками и фондами о цене размещения.
Завтра нашими заявками и будет определяться справедливая цена бизнеса.
Каждый частный инвестор и станет той самой "невидимой рукой рынка" по Адаму Смиту!
Сегодня Позитив опубликовал манифест - документ, в котором компания описывает процедуру листинга и порядок установления цены.
Рекомендуем ознакомиться всем, кто планирует стать акционером компании.
Ну а уже завтра в 11.00 можно будет подать заявку через своего брокера.
Тикер #POSI
Завтра на Мосбирже произойдёт уникальное событие: впервые компания станет публичной не через стандартную процедуру IPO, а через прямой листинг.
Это будет ПАО «Группа Позитив» - те самые русские хакеры!
Первая отечественная компания из сферы кибербезопасности станет доступна для розничных инвесторов.
Процедура прямого листинга - сложна и непредсказуема, ибо нет традиционных предварительных договорённостей с инвестбанками и фондами о цене размещения.
Завтра нашими заявками и будет определяться справедливая цена бизнеса.
Каждый частный инвестор и станет той самой "невидимой рукой рынка" по Адаму Смиту!
Сегодня Позитив опубликовал манифест - документ, в котором компания описывает процедуру листинга и порядок установления цены.
Рекомендуем ознакомиться всем, кто планирует стать акционером компании.
Ну а уже завтра в 11.00 можно будет подать заявку через своего брокера.
Тикер #POSI
Обзор прессы: Русагро, КАМАЗ, ЭНЕЛ РОССИЯ — 17/12/21
👉Сенаторы хотят обязать зарубежные IT-компании платить налоги в России
👉Минэнерго готовит субсидию для выпуска пропилена
👉«Энел Россия» не построила Кольскую ВЭС вовремя по транспортным причинам
👉Водородный автобус КамАЗа появится в Москве к концу 2022 года
👉КамАЗ ждет роста продаж в 2022 году на фоне проблем конкурентов
👉Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы
👉В «Магните» и «Пятерочке» появятся выделенные зоны для фермеров
https://smart-lab.ru/blog/news/749284.php
#mgnt #five #agro #kmaz #enru #lkoh #sibn
👉Сенаторы хотят обязать зарубежные IT-компании платить налоги в России
👉Минэнерго готовит субсидию для выпуска пропилена
👉«Энел Россия» не построила Кольскую ВЭС вовремя по транспортным причинам
👉Водородный автобус КамАЗа появится в Москве к концу 2022 года
👉КамАЗ ждет роста продаж в 2022 году на фоне проблем конкурентов
👉Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы
👉В «Магните» и «Пятерочке» появятся выделенные зоны для фермеров
https://smart-lab.ru/blog/news/749284.php
#mgnt #five #agro #kmaz #enru #lkoh #sibn
smart-lab.ru
Обзор прессы: Русагро, КАМАЗ, ЭНЕЛ РОССИЯ — 17/12/21
Сенаторы хотят обязать зарубежные IT-компании платить налоги в России Комиссия Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
А вот и первые истории про маржинколллы подъехали:
"Как я жестоко слился на газпроме"
Автор: Андрей Е: https://smart-lab.ru/blog/749229.php
Слил 1,5 млн на газпроме! Начал закупаться с прошлого года на падении, счёт рос и я продолжал инвестировать. Параллельно интересовался темой инвестиций глубже, смотрел ютуб каналы, читал телеграмм каналы. В начале года понял, что созрел к более активной торговле и более высокой доходности. В конце весны половину суммы перевёл на отдельный спекулятивный счёт, открытый у другого брокера. Вначале торговля шла неплохо. Понимал, что на фоне прихода на рынок очень большого количества новых инвесторов рынок будет расти и покупал всё более агрессивно и обычно белее чем второе плечо не использовал. На падении, которое началось в октябре начал докупаться на отскок, в котором был уверен, в общем итоге каким-то образом к декабрю плечо увеличил в несколько раз и вчера на открытии утором брокер продал акции по маржин-коллу большая часть счёта слито. Если бы не ввели эти утренние торги, то депо не был бы слит, продавили на самом неликвидном рынке! Самое обидное, что понимаю, что рынок пошёл в рост! Сейчас острое желание пополнить счёт и отыграться, но боюсь моральное состояние, которое ниже плинтуса не позволит это сделать грамотно. Вот такие грустные реалии моих инвестиций...
@smartlabnews
"Как я жестоко слился на газпроме"
Автор: Андрей Е: https://smart-lab.ru/blog/749229.php
Слил 1,5 млн на газпроме! Начал закупаться с прошлого года на падении, счёт рос и я продолжал инвестировать. Параллельно интересовался темой инвестиций глубже, смотрел ютуб каналы, читал телеграмм каналы. В начале года понял, что созрел к более активной торговле и более высокой доходности. В конце весны половину суммы перевёл на отдельный спекулятивный счёт, открытый у другого брокера. Вначале торговля шла неплохо. Понимал, что на фоне прихода на рынок очень большого количества новых инвесторов рынок будет расти и покупал всё более агрессивно и обычно белее чем второе плечо не использовал. На падении, которое началось в октябре начал докупаться на отскок, в котором был уверен, в общем итоге каким-то образом к декабрю плечо увеличил в несколько раз и вчера на открытии утором брокер продал акции по маржин-коллу большая часть счёта слито. Если бы не ввели эти утренние торги, то депо не был бы слит, продавили на самом неликвидном рынке! Самое обидное, что понимаю, что рынок пошёл в рост! Сейчас острое желание пополнить счёт и отыграться, но боюсь моральное состояние, которое ниже плинтуса не позволит это сделать грамотно. Вот такие грустные реалии моих инвестиций...
@smartlabnews