​​#криптовалюта
«Не повторяется такое никогда». © С.Туликов — М.Пляцковский.
Недавно биткоину исполнилось 11 лет.
Максимальный рост был за первый год существования криптовалюты — 190000%.

#трейдинг
Как инвестировать без стопов

Рассмотрим два похода.
1 подход: мы вкладываем начальную сумму, а потом каждый месяц довносим 10% от нее.
2 подход: вкладываем начальную сумму и не довносим.

В качестве объектов для инвестиций возьмем индекс полной доходности Мосбиржи нетто по ставкам российских организаций и «корзину ЦБ»: 55% доллар США+45% евро по официальному курсу. Комиссию за покупки положим 0,1%

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/572284.php

​#трейдинг
Грааль под носом. Сезон палева «секретов»

То, что вы прочтете дальше, может показаться шуткой; пару лет назад я бы, наверно, и сам присоединился к улюлюкающей толпе, но сейчас я все это пишу на полном серьезе. Уверен, что многие из вас, воспользовавшись этим откровением, существенно улучшат свои результаты в трейдинге. Особенно это касается краткосрочных спекулянтов и интрадейщиков, таких как я сам.

Однако у меня никогда и мысли не было кому-то помогать, покуда являюсь радикальным последователем концепции трейдинга (и «инвестиций») как игры с нулевой суммой, где прибыли и убытки лежат на разных чашах весов, стрелка которых отклоняется совсем незначительно в сторону прибылей.

Выкладываю я этот грааль без всякой рациональной причины, будучи простимулированным хорошими напитками со стола празднования достижения несгораемой суммы))).

Итак, грааль: https://smart-lab.ru/blog/572266.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Интернет-компании отбивают пороги. Бизнес согласен на мягкий вариант ограничения иностранного участия

«Россети» подключают акционеров к дивидендам. Компания готова отдавать 75% от прибыли по РСБУ

Россия ответила на новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» на $12,2 млрд

ПИК заселит бизнес-парк Девелопер может застроить «Кожевники» жильем

«Траст» предъявил претензии акционеру ПИК Сергею Гордееву

Валюта в розницу. Московская биржа запустит торги мелкими лотами в следующем году

Курсом биткоина в 2017 году манипулировал лишь один игрок

https://smart-lab.ru/blog/news/572451.php

#rsti #yndx #gazp #pikk #moex

❗️Народ, ну честно: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ И ТОРГОВЫХ РОБОТОВ. Запомните, если вы купили чужую систему или подписались на сигналы, вы конечнная лошара.

Да, грубо. Но как по другому спасти вас и ваши деньги я не знаю.

​​#трейдинг
Как всегда выигрывать на бирже?

Посмотрите на эту замечательную таблицу, представляющую собой полновесный индекс мАсковской биржи с результатами на конец сегодняшнего торгового дня. Данные отсортированы по возрастанию в поле «Изменение в процентах за день».

Если Ваши открытые ранее позиции ЧАСТО находятся ВЫШЕ красной линии (примерно середина), то в подавляющем большинстве случаев Вы будете проигрывать рынку или болтаться около нуля.

Если Ваши открытые ранее позиции ЧАСТО находятся НИЖЕ красной линии, то периодически Вы будете обыгрывать рынок.

Если Ваши открытые ранее позиции ЧАСТО находятся НИЖЕ зелёной линии (примерно четверть), то Вы будете регулярно существенно(!) обыгрывать рынок.

Каждый день параллельно с табличками в экселе вот так визуально оцениваю свою торговлю. Данный метод даже без особых вычислений даёт вполне объективную картину. Если бумаги вылетают наверх за условную красную линию, то пришло время избавиться от этих неудачников.

Зелёными точками отмечены мои текущие среднесрочные позиции. :)
https://smart-lab.ru/blog/572410.php

Ленивый инвестор=богатый?🧐

С детства родители нам прививали житейскую мудрость о том, что нужно много трудиться, чтобы чего-то в жизни добиться и жить в достатке. Я согласен с этим и сам живу по таким принципам.

Однако, в инвестициях это не работает!

Читайте далее, и вы узнаете почему, чем меньше работаешь со своим инвестиционным портфелем, тем лучше получается инвестиционный результат.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/572526.php

​#дивиденды Компании продолжают отчитываться за 3 квартал и объявлять дивиденды. Сегодня улетели акции Мостотреста на неожиданных супердивидендах. Также объявил дивы Акрон.

Таблица тут: https://smart-lab.ru/dividends/

На данный момент консолидированные отчеты МСФО представили 12 российских компаний:
Таблица отчетов тут: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/

Про недвигу, стратегически

Тенденция последнего века — удешевление всего и вся.

Сто лет назад ценились почти все материальные вещи, которыми владел человек.
Сравните ценность лопаты сейчас и 100 лет назад.
Сравните ценность одежды сейчас и 50 лет назад.
Сравните ценность автомобиля сейчас и 30 лет назад (понты ролс-ройсов не считаем).
Ценность еды, мебели, детских игрушек — всё превращается в ноль, и изменить этот тренд сможет только полная остановка прогресса.

Теперь задумайтесь — что произойдет с жильем, как с вещью, в перспективе 10-20-50 лет.
Дикое, просто огромное расслоение по регионам, районам и комфорту.
Квартиры в соседних домах будут отличаться в цене в 10-100 раз (хрущ и какое-нибудь новое эко-жильё будущего).
Огромные микрорайоны будут стоять пустые.

Объемов жилья и так излишек. Квартиры пустуют без жильцов и без аренды — уже немало, дальше ситуация будет только ухудшаться (ну или улучшаться — это с какой стороны посмотреть).

Ценность будет представлять только жильё около крупных деловых центров, причем это понятие будет расползаться все шире от садового кольца.

Думаю, молодой семье или вчерашнему школьнику заселиться в отдельное жильё почти бесплатно — уже перспектива максимум 20 лет. Да, это будет не садовое кольцо — но почти бесплатно.

Так думаю, короче. Вердикт — в инвестиционных целях — не покупать.

https://smart-lab.ru/blog/572535.php

​По словам профессора Джея Риттера из Университета Флориды, в прошлом году 81% компаний, вышедших на IPO в США, сделали это с отрицательным 12-месячным доходом после выхода на АЙПИО. Это был самый высокий показатель с кризиса доткомов 2000 года, 76% в 2017 году и 67% в 2016 году. Согласно анализу, эта тенденция сохранилась в 2019 году. 80 процентов IPO этого года, по имеющимся данным, сообщали об отрицательных доходах за 12 месяцев.

Вчера от нечего делать прикидывал разницу в показателях у 3 металлургов. (ММК, Северсталь, НЛМК), у меня получилось что при текущих ценах на акции Севки и НЛМК у ММК как минимум апсайд получается до 60р. цены.

1. Дивиденды к текущим за 3 кв. (ближайшая выплата за период):
НЛМК +2,5% (10% годовых),
Северсталь +3% (12% годовых),
ММК +4,5% (18% годовых)
2. У ММК отрицательный Чистый долг (считаем что его нет).
у Северстали долг 85 ярдов(0,43 к Еб) -растущий,
у НЛМК долг 145,3 ярда (0,76 к Еб) -растущий
3. Чистые активы ММК растущие 354,3 ярда., НЛМК = 374,8,
Северсталь = 213,2 млрд.
4. Рыночная капитализация ММК = 421 млрд.р, НЛМК = 782 млрд.р, Северсталь = 771,5 млрд.р

А теперь детали:
☝🏻по соотношению ЧА недооценка ММК к коллегам по цеху получается в 2 раза!
☝🏻у всех 3 компаний дивдоходность получается двузначная, что выше средней по рынку.
☝🏻выплаты происходят на ежеквартальной основе, что дает возможность реинвестировать доходность в акции и тем самым еще поднять % выплат.
☝🏻по дивидендным выплатам за 3 кв. у ММК так же недооценка
в 1,5 -1,7 раза.
☝🏻по долговой нагрузке — у ММК ее нет, а у коллег по цеху (НЛМК и Северсталь) долг растет.

Чистые активы ММК и НЛМК примерно на одном уровне.
Но у НЛМК подразделения в ЕС и США работают сейчас с отрицательной доходностью!
ММК более ориентирован на отечественный рынок, поставки на экспорт составляют менее 10% сейчас.
количество акций у НЛМК = 5993 млн. шт., у ММК = 11174 млн.
разница = 1,87 раза (округленно).
по данному параметру мы получаем оценку ММК = 70р. (131р\1,87 ).

https://smart-lab.ru/blog/572528.php

​🔥Видео: Взять в ДУ за 300 секунд

Комментарии:
🔥Я упал под стол со смеху когда услышал эту фразу....
Полный угар! Вначале не так смешно, смотрите до самого конца, это просто отпад!
🔥а я разрыдался под конец.
Проникновенно. Первый раз субтитры переводчика были лучше текста Тарантино.
🔥ОЧень круто
🔥Респект бро, спасибо.
🔥Это золотая пальмовая ветвь канского кино фестиваля!
🔥Шедеврально) Я думаю с этим проектом можно смело на краудфандинговую платформу выходить собирать бабки на создание своей кино-студии)))

Смотрим и комментируем тут: https://smart-lab.ru/blog/fun/571849.php

​Торговая война Трампа наконец работает?

Торговый баланс США (дефицит) в сентябре сократился (с — 55,0 млрд долларов до — 52,5 млрд долларов), улучшившись на 6,5% г / г — самое большое сокращение дефицита с сентября 2016 года ...

Общий экспорт сократился на 0,9% до 206 млрд долларов, а импорт сократился на 1,7% до 258,4 млрд долларов.

Торговля с Китаем упала с тех пор, как в 2018 году началась серьезная тарифная война. За первые девять месяцев 2019 года импорт товаров из Китая сократился на 13,5%, а экспорт в страну сократился на 14,6%, согласно данным Министерства торговли.

Торговый баланс с Китаем улучшался последовательно второй месяц подряд и улучшался по сравнению с аналогичным периодом прошлого года девять месяцев подряд ...

Читать далее
https://smart-lab.ru/blog/572573.php

📉BTW: Reuters reported that any signing of a partial trade deal with China won’t happen until at least December.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

«Хороший план — тот, который может быть изменен». Глава «Северстали» Александр Шевелев об инвестициях и торговых войнах

«Это был шок для нашего бизнеса и всего рынка». Совладелец Globaltruck Александр Елисеев об адаптации к росту цен на топливо

Сбербанк не торопится с быстрыми платежами. Штраф за неподключение в разы меньше дневного заработка банка на переводах

«Яндекс» снял трубку. Смартфон интернет-компании закончился у ритейлеров

Почему НДС мешает «Вымпелкому» увеличивать выручку. A Tele2, наоборот, увеличила ее почти на 16%

АФК «Система» потратит 300 млн рублей на ремонт гостиницы «Космос»

https://smart-lab.ru/blog/news/572748.php

#vtbr #mtlr #chmf #gtm #sber #yndx #afks #veon

Уведомлять о счете в IB после нового года НЕ НУЖНО

❓Вопрос:
-—
Я валютный резидент и пребываю на территории Российской Федерации более 183 дней календарного года. Открыла 2 года назад счет в иностранной организации, которая подпадает под определение иной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации.
Обязана ли я после 1 января 2020 года представить в налоговый орган по месту жительства уведомление об открытии до 1 января 2020 года счета в иной организации финансового рынка, а также представлять отчеты о движении средств по такому счету?

❗️Ответ:
-—
Законом №265-ФЗ предусмотрено, что с 01.01.2020 требование об уведомлении резидентами налоговых органов по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), а также представлении отчетов по ним распространяется не только на счета (вклады) в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, но и счета (вклады), открытые в иных организациях финансового рынка.

Уведомлять налоговые органы об открытых до 01.01.2020 счетах в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, не являющихся банками, не требуется.

Физические лица — резиденты обязаны с 01.01.2020 представлять отчеты о движении средств по счетам в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, начиная с отчета за 2020 год (до 01.06.2021 года, а в случае закрытия счета — в месячный срок со дня закрытия счета).

В связи с принятием Закона №265-ФЗ ФНС России ведется работа по внесению изменений в формы уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Правительством РФ готовятся изменения в форму и порядок представления отчета о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежном банке.

После утверждения новые формы уведомлений об открытии (закрытии) и об изменении реквизитов зарубежных счетов (вкладов) и отчета о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) будут размещены на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Валютный контроль».

https://smart-lab.ru/blog/572702.php

🔥Китай и США договорись убрать все тарифы

Как вы на это отреагируете?

#трейдинг
Риск менеджмент в трейдинге: лучшие книги для начала!

📚«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
📚Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
📚«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
📚«Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности» (М.В. Чекулаев)
📚«Управление рисками в трейдинге» (автор – К. Грант)
📚«Риск-менеджмент» (авторы – А. А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. Бочаров)
📚«Статистика в трейдинге» (автор – С. Булашев)

Прочитать описания книг и скачать https://smart-lab.ru/blog/572098.php

​​#ROSN
Роснефть: финансовые результаты за 9 мес. 2019 г. по МСФО

Результаты могли быть лучше, если бы не инцидент с нефтепроводом Транснефти «Дружба». По словам Роснефти, в III кв. 2019 г. компания по-прежнему получает претензии от покупателей нефти из-за форс-мажора на магистральном нефтепроводе. По нашему мнению компания по-прежнему остаётся неповоротливой, но уже видны какие-то подвижки, несмотря на это мы считаем, что стоит остаться в стороне, в нефтегазовом секторе есть куда интереснее компании, чем Роснефть.
https://smart-lab.ru/blog/572707.php

Из-за алчности банкстеров Московская Биржа уже в следующем году лишится минимум 10% прибыли. Мосбиржа окончательно потеряла контроль над денежными потоками - брокеры стали настолько большими, что уже могут торговать большинством финансовых инструментов внутри себя.

Во внутренних документах Биржа называет эту угрозу "интернализация sell-side игроками" и присваивает ей максимальный уровень опасности. По подсчётам менеджмента, некоторые (читай "все крупнейшие") игроки повысят уровень интернализации с 40% до 60% только за следующий год!

Это значит, что в 2020 году Мосбиржа лишится трети доходов в самых прибыльных сегментах - торговле акциями, облигациями и валютой. Однако банкстеров тоже можно понять: на снижении ставок и общем падении прибыли в секторе приходится оптимизировать все денежные потоки и избавляться от посредников везде, где это возможно. @banksta

Побит рекорд противоречивости заголовков по Китаю.

1. США и КНР договорились о поэтапной отмене пошлин перед сделкой.
2. Но подписание соглашения между странами может быть перенесено на декабрь.
3. И главное: Китай изучает планы по системной консолидации (объединению игроков) банковского сектора.

Первые две новости – типичный инфопоток последних месяцев, когда ничего не происходит, но создается ощущение процесса и движения вперед. Очевидный риск заключается в том, что по факту до сих пор ни единого шага к смягчению обострений не сделано. Белый Дом, похоже, поменял тактику. Ситуация перед выборами оказалась слишком шаткой, поэтому введение тарифов, прямо затрагивающих потребительские товары, стало политически невозможным. Однако после ноября 2020 года за Китай, с высокой вероятностью, снова возьмутся, причем независимо от того, какая партия получит офис.

А вот третий пункт – это уже интересно. По всей видимости, замедление экономики стало настолько болезненным, что влияет на банковскую систему в целом. Это создает эпическую уязвимость с учетом объема кредитной нагрузки КНР (303% ВВП по итогам I кв. 2019 г., считая задолженность государства, корпораций и домохозяйств в совокупности). На протяжении 90-х годов Китаю удалось постепенно реструктурировать банки (провести ту самую консолидацию и очищение балансов), и даже острые кризисные эпизоды не были особенно заметны за пределами страны. Но ее экономика и рынки тогда были значительно слабее интегрированы в глобальные процессы. И недоброжелателей в Белом Доме было меньше.