​​#прогнозыриком

Акции компании Газпром #GAZP 🏆

Накануне вышло интервью в СМИ заместителя председателя правления Газпрома Фамила Садыгова, из которого следует, что кроме стремительного роста цен на газ, позитивное влияние на бумаги компании будет оказывать сам факт рекордов с точки зрения выручки и прибыли. Дивиденды Газпрома могут быть выше 47-48 рублей, что почти 15% див доходности по текущим ценам. Кроме того, было сказано о том, что есть объективные основания, что выплаты за 2022 г. окажутся еще выше.

В чём идея? 💼 Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Газпрома по причине ожидания рекордных дивидендов: по сути, за два года дивиденды могут составить около 100-110 рублей на бумагу, поскольку рынок всегда позитивно воспринимает подобные заявления со стороны менеджмента, особенно на фоне беспрецедентного роста цен на газ в Европе. Мы видим вероятность роста 15-20% на горизонте полугода и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

#MCX #инвестор #прибыль #риком #нефть

#прогнозыриком

✅ Акции компании Газпром нефть #SIBN

Накануне был закрыт дивидендный реестр в Газпром нефти, поэтому сегодня на рынке есть хорошая возможность зайти в бумаги на локальных минимумах.

Размер просадки может быть около 6–6,5%, поскольку на прошлой неделе котировки обновили исторические максимумы. В целом бумаги показывают лучшую динамику среди нефтяного сектора в последние месяцы, а фундаментальная оценка акций не выглядит чрезмерно завышенной. Дело в том, что компания ожидает в 2022 году роста добычи более чем на 10%. 🏆Это будет самый высокий рост за историю "Газпром нефти", причем весь рост будет органическим как за счет активного бурения на существующих проектах, так и за счет новых проектов. Компания уже подготовила новую версию стратегии, которая в ближайшее время будет принята советом директоров.

Мы видим вероятность роста по бумагам Газпромнефти 15-20% на горизонте года и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

📊 Ежедневные обзоры рынка на нашем Аналитическом портале

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

#MCX #нефть #инвестиции #риком

⚔️Столкновение 2022: Зеленая энергетика против нефти

Сегодня поговорим о ситуации на энергетических рынках в мире в 2022-м году.

Говоря про нефть, стоит назвать реакцию на разного рода новые штаммы вирусов основным триггером движения нефтяных рынков. Любая разновидность коронавируса немедленно должна быть заложена в цены и котировки. Сегодня выясняется, что омикрон более заразный, но не столь тяжелый для организма, как дельта. При этом все равно на него надо отреагировать.

Понятно, что подобные новости могут быть либо краткосрочными, либо долгосрочными, но они будут влиять на цены. Все зависит от того, появятся ли новые штаммы в 2022 году. Очевидно, нефтяной рынок будет на это реагировать.

Думается, что следующий год будет годом энергетических кризисных идей и мыслей по всему миру. Пока Европа и США в последние 15 лет усиленно экономили на потреблении электроэнергии, Африка и Азия существенно этого не делали и добрались до таких уровней, при которых приходится бороться за декарбонизацию и за то, что способствует снижению выброса вредных веществ в атмосферу.

Если мы сегодня посмотрим на рост цен на литий, магний и уголь, то увидим, что причина кроется в том, что именно там, где производится и добывается огромное количество такого рода сырья и материалов, по экологическим причинам резко начинает сокращаться добыча. Поэтому не очень понятно, как нам действовать и жить в парадигме модного нынче модного аббревиатурного словосочетания ESG. Ведь в должном объеме заменить традиционные источники углеводородной электроэнергии данная альтернатива пока не может. Нас ждет год перепутья, но очевидно, что те, кто будет инвестировать в акции зеленых и высокотехнологичных энергетических компаний, останутся в выигрыше.

Выводы по материалу здесь ✔️ https://analytic.ricom.ru/markets_today/vzglyad-na-2022-j-god.-chast-vtoraya.html

✅ Полезный материал!? Подписывайтесь на наш канал https://yangx.top/ricom_trast

#инвестор #прибыль #риком #акции #облигации #нефть

#прогнозыриком

✅ Акции Газпромнефть #SIBN

Накануне глава Газпромнефти Александр Дюков обозначил прогноз повышения добычи углеводородов компанией до 2025 г. По словам Дюкова, объемы производства могут вырасти со 105 до 130 млн тонн н.э. В рамках обозначенного прогноза рост производства к 2025 г. составит 23% к 2021 г. Это может быть один из лучших результатов среди крупных российских нефтяных компаний.

Мы видим долгосрочно привлекательными бумаги Газпромнефти по причине реализации плана планомерного увеличения добычи, что является драйвером роста для акций Газпром нефти, которые в последние месяцы выглядят лучше индекса МосБиржи и нефтяного сектора. Пока на рынке присутствует повышенная волатильность из-за геополитических рисков, цены на нефть на мировых рынках будут расти и дальше. Мы видим вероятность роста 10-15% на горизонте 2 кварталов и возможность открытия длинных позиций по бумаге.

📌Если вам понравился наш материал, подписывайтесь на канал: https://yangx.top/ricom_trast

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

#инвестиции #нефть #риком #акции #дивиденды #MOEX

✔️Новая точка роста для Роснефти

Напомним, что ещё на прошлой неделе Роснефть и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали соглашение о поставках 100 млн. тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая.

Нефть будет поставляться через Казахстан в течение 10 лет. Переговоры между Роснефтью и CNPC состоялись в ходе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.

Кроме того, в ходе переговоров с партнерами из Китая Роснефть подписала с CNPC меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, а также соглашение о сотрудничестве с технологической компанией Huawei в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года.

Напомним, что с 2005 года компания поставила в Китай в общей сложности 442 млн. тонн нефти. Кроме того, с 2009 года компания экспортировала в КНР около 41 млн тонн нефтепродуктов.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Роснефти, поскольку компания в рамках вышеупомянутого соглашения также подписала с китайской стороной договор.

📊Обзоры рынка от команды РИКОМ:
https://analytic.ricom.ru

#ROSN #MCX #инвестор #нефть #риком

РИКОМ В ЭФИРЕ РБК ⚡️

Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев выступил в роли эксперта на РБК.

Основные тезисы:

✔️Высокие цены на энергоресурсы;
✔️Спад в мировой экономике;
✔️Акции российских компаний, которые сейчас торгуются на LSE и Hong Kong. Какие перспективы?

Полный эфир можно посмотреть здесь, выступление нашего эксперта начинается с 11:52 мин

📌ИК «Риком-Траст» - частная и независимая компания, которая работает на рынке с 1994 года и входит в ТОП-25 крупнейших брокерских компаний страны.

#инвестор #капитал #риком #доход #нефть

КТО ГЛАВНЫЙ БЕНЕФИЦИАР РОСТА ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ США ?

♦️ Exxon Mobil Corporation #XOM - американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире со штаб-квартирой в Ирвинге, штат Техас.

Компания ведёт добычу нефти в различных регионах мира, включая США, Канаду, Ближний Восток и др.

📊 Финансовые показатели:
По результатам 2021 года компания заработала около $277 млрд., тем самым компания реабилитировалась и показала выручку практически наравне с 2018 годом. По итогам последних 5 лет средний рост выручки корпорации - 6,64%. Чистая прибыль за 2021 год составила $24 млрд., что выше показателей 2018 года - компания стала маржинальней.

Оценка стоимости
P/E - 15,24
P/B - 2,15
P/S - 1,30

Рентабельность
ROA - 7,11%
ROE - 14,38%
ROS - 8,53%

L/A - 49,36% Операционная рентабельность - 8,68%

🔹 Chevron Corporation #CVX - вторая после Exxon Mobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Дивидендный аристократ!

Компания ведёт добычу нефти и газа в различных регионах мира. Ей принадлежит пять НПЗ в США и три - за границей (Таиланд, ЮАР, Канада), а также non-operating доли в пяти зарубежных НПЗ (в Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Пакистане и Новой Зеландии).

📊 Финансовые показатели:
За 2021 также успела наверстать выручку. По итогам года доход Chevron составил $155 млрд. По итогам квартала корпорация заработала $5,2 млрд. Средний рост выручки за последние 5 лет составил - 7,09%.

Оценка стоимости
P/E - 21,21
P/B - 2,38
P/S - 2,14

Рентабельность
ROA - 6,55%
ROE - 11,82%
ROS - 10,08%

L/A - 41,58% Операционная рентабельность - 9,96%

✔️ Подводим итог:
Казалось бы, Exxon Mobile сильно дешевле своего конкурента, однако мы видим, что рост бизнеса у Chevron выше, как и её показатели рентабельности.

Также из преимуществ компании - большая доля инвестиций в альтернативную энергетику и пусть в краткосрочной перспективе это слабо скажется на результатах компании, однако в перспективе Chevron это может позитивно сказаться на стабильности потоков компании.

🎓Обучающие материалы для частного инвестора, абсолютно бесплатно: https://www.ricom.ru/training_materials/

#инвестор #капитал #доход #риком #нефть

📊Впереди рост цен на нефть?

Вскоре ЕС может ввести пятый пакет санкций против России. На днях еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что они не затронут энергетический сектор.

Сильного роста ждать не стоит, поскольку он возможен, если будут снижаться запасы 📌Пока скорее при условии достаточно прохладной зимы не только в российско-европейской части, но и в европейском регионе, да и на западе, на юге и на юго-востоке США мы видим, что основные потребители пока, видимо, будут продолжать наращивать потребление в тех объемах, в которых они это делали и две недели назад, и месяц назад. Поэтому 🔥при прочих разных условиях пока скорее стоит наблюдать плавный рост цен на нефть, если не появятся какие-то новости в отношении как раз ситуации на рынке энергоносителей, связанных с санкциями в отношении российских нефтяных компаний от каких-то еще стран, о которых сказано не было ранее.

Сам по себе факт любого упоминания об энергетическом эмбарго в отношении российских компаний тут же выведет цены на нефть еще выше. Я не уверен, что сейчас многие политики, да и крупные инвесторы в Европе, в США готовы на этот шаг. То есть знаете, как говорится, ничего личного, чисто бизнес. Мы понимаем, что при всех политико-идеологических разногласиях энергоносители пока едины для всех, поскольку это биржевой товар и от него зависят все.

✅ Ежедневные обзоры рынка с комментариями: https://analytic.ricom.ru/markets_today.html

#инвестор #капитал #финансы #нефть #брокер #риком

Утро пятницы мы решили начать с обзора по компании «Роснефть». Ниже краткий SWOT –анализ 👇🏻

#ROSN — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».

🔹Сильные стороны:
- Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+;
- Если мы посмотрим на общую картину, то увидим, что компания в целом показывает растущие денежные потоки. Бизнес масштабируется и улучшается.

🔹Слабые стороны:
- Несмотря на высокую долю нефтепродуктов в выручке (92%), нефтепереработка "Роснефти" является далеко не самой эффективной в России в контексте глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов.
- Маржинальность. В отличие от лидеров по эффективности, сегмент "Переработка, коммерция и логистика" у "Роснефти" хронически имеет близкую к нулю EBITDA.

🔸Угрозы:
- Сильнейшее давление на компанию из-за геополитики;
- Непрогнозируемые цены на энергоресурсы;
- Влияние Правительства РФ на стратегические планы Роснефти

🔸Возможности:
- Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2021 г. в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по финальным дивидендам составит 6%. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г., суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб., что является рекордной величиной для компании. Годовая дивидендная доходность – 10,5%.
- Роснефть достаточно денег реинвестирует в бизнес. Флагманским инвестпроектом является большой нефтегазовый кластер «Восток Ойл». Здесь стоит ожидать роста плановых показателей на длинном горизонте;
- Снижение долговой нагрузки компании, обусловленные высокими мировыми ценами на нефть.

Ежедневный утренний обзор рынков от РИКОМ 👉🏻здесь

#инвестор #капитал #нефть #брокер #финансы #риком

​​Отбросим эмоции и страхи в отношении Роснефть. Только факты!

🔹Сильные стороны:
- Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+;
- Если мы посмотрим на общую картину, то увидим, что компания в целом показывает растущие денежные потоки. Бизнес масштабируется и улучшается.

🔹Слабые стороны:
- Несмотря на высокую долю нефтепродуктов в выручке (92%), нефтепереработка "Роснефти" является далеко не самой эффективной в России в контексте глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов.
- Маржинальность. В отличие от лидеров по эффективности, сегмент "Переработка, коммерция и логистика" у "Роснефти" хронически имеет близкую к нулю EBITDA.

🔸Угрозы:
- Сильнейшее давление на компанию из-за геополитики;
- Непрогнозируемые цены на энергоресурсы;
- Влияние Правительства РФ на стратегические планы Роснефти

🔸Возможности:
- Совет директоров "Роснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов по итогам 2021 г. в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по финальным дивидендам составит 6%. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г., суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб., что является рекордной величиной для компании. Годовая дивидендная доходность – 10,5%.
- Роснефть достаточно денег реинвестирует в бизнес. Флагманским инвестпроектом является большой нефтегазовый кластер «Восток Ойл». Здесь стоит ожидать роста плановых показателей на длинном горизонте;
- Снижение долговой нагрузки компании, обусловленные высокими мировыми ценами на нефть.

Ежедневный утренний обзор рынков от РИКОМ👉🏻 https://www.youtube.com/channel/UCB9fWnJJG5b1QSXBDUljrfw

#инвестор #капитал #нефть #брокер #финансы #риком

РИКОМ -В ЭФИРЕ РБК 📌

Вчера начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев выступил в роли эксперта на РБК.

Главные тезисы:

✔️"Перестройка" западного бизнеса в РФ;
✔️Продажа зарубежных активов внутри страны;
✔️Доступ к западным технологиям и комплектующим

Полный эфир можно посмотреть тут, выступление нашего эксперта начинается с 11:35 мин

Ежедневные обзоры рынка с комментариями👉🏻 https://analytic.ricom.ru/markets_today.html

#капитал #финансы #брокер #нефть

РИКОМ -В ЭФИРЕ РБК 🔥

Сегодня начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев выступил в роли эксперта на РБК.

Главные тезисы:

▫️Кто такие маркетмейкеры?
▫️Новые комиссии на МосБирже

Полный эфир можно посмотреть здесь

#капитал #финансы #брокер #нефть

#РИКОМ_АНАЛИТИКА

О главном на рынках✔️

Сегодня ситуация на рынке характеризуется плавным ростом подрос на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, которая связана с решением ФРС повысить ставку на ожидаемые 0,75% до диапазона 2,25-2,5%.

Индекс МосБиржи продолжает делать попытки закрепиться выше уровня сопротивления в 2200 пунктов, сохраняя потенциал роста в район 2300-2350 пунктов, а индекс РТС остается ниже психологически важной отметки 1200 пунктов и ближайшего сопротивления 1130 пунктов. На нефтяных рынках марки Нефть Brent и WTI пока находятся возле уровней $107,50 и $98,5 за баррель соответственно.

Продолжение обзора и выводы 👉🏻здесь

#акции #нефть #доллар #брокер

Сильный отчёт от Татнефть!

Новую рабочую неделю мы решили начать с краткого обзора по «нефтянке». Сегодня наш #SWOT -анализ по Татнефть

Сильные стороны:
▫️ Основные активы компании расположены на территории РФ;
▫️За последние годы компания практически полностью избавилась от долга и стала генерировать солидный свободный денежный поток;
▫️Позиции компании на перспективу достаточно прочны. Доказанных запасов нефти вполне достаточно для обеспечения добычи более чем на три десятилетия.
▫️Татнефть опубликовала сильные фин результаты по МСФО за I полугодие 2022 г.:
- Выручка: 790,8 млрд руб. (+41,7% г/г)
- Операционная прибыль: 254,3 млрд руб. (+116,6% г/г)
- Чистая прибыль акционеров: 139,9 млрд руб. (+51,7% г/г)
▫️Татнефть всегда относилась к сильным «дивидендным историям» на нашем рынке.

Слабые стороны:
▪️Нестабильность мировой политической ситуации;
▪️Нестабильность цены на сырьё нефть;
▪️Конкуренция на внутреннем рынке.

Возможности:
▫️Рост цен на сырьё в перспективе из-за геополитической нестабильности в мире и искусственного ограничения добычи;
▫️Сеть АЗС «Татнефть» является четвертой по величине российской розничной сетью, уступая по количеству АЗС компаниям «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром нефть»;
▫️Производитель шин Nokian Tyres, объявивший на фоне санкций ЕС о контролируемом уходе из страны, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области. Один из покупателей – структура Татнефти.

Угрозы:
▪️Снижение деловой активности в наиболее крупных экономиках мира, что может привести к снижению спроса на нефть;
▪️Риск невыплаты дивидендов или выплаты с низким дивидендным коэффициентом;
▪️Традиционно одна из самых высоких налоговых нагрузок в секторе;
Развитие технологии сланцевой нефти.

Если же вы торгуете по «технике», то наш ежедневный технический анализ по рынку ▶️ тут

#нефть #финансы #дивиденды #брокер #риком

🔥Газпром всё-таки заплатит дивы?

Накануне Газпром объявил #дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб., что вполне сопоставимо с отмененными в конце июля 52,53 руб. на акцию по итогам 2021 г.

Если все-таки, в отличие от августа, дивиденд в данном объеме будет выплачен, но дивдоходность Газпрома составит почти 25%, что станет абсолютным рекордом по данному показателю за всю историю компании🏆 а это должно привести к положительной переоценке бумаг компании. Сам факт внезапности данной новости вкупе с тем, что она вышла уже после закрытия основных торгов, сегодня обещает повышение со стороны биржи верхней границы ценового коридора по бумаге. Не забудем, что и вчера, еще до объявления новостей о дивидендах акции компании выросли на рекордных оборотах более чем на 7%.

Отметим, что сумма дивиденда на акцию в размере 51,03 руб. предполагает дивидендный период только за 1П22, в котором, прибыль компании составила 2,5 трлн руб. Важно, что вчера в комментариях руководства Газпрома прозвучали фразы о том, что компания в дальнейшем планирует придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Мы рекомендуем открывать длинные позиции в бумагах Газпрома в среднесрочной перспективе, поскольку теперь становится ясно, что и по итогам 2П22 есть большая вероятность ожидать близкой по размеру выплаты летом 2023-го года. Риск заключается в неизбежном снижении высокомаржинальных экспортных поставок Газпрома, но заместить на азиатском направлении компании потерянные потоки вполне возможно.

✔️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

#инвестиции #акции #нефть #брокер #риком