#результат #результаты2024 #отчет
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
Результаты за апрель 2024 года.
В апреле результат не такой шикарный, как в марте, но в целом все в рамках плана.
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за апрель 2024 примерно +2%.
Мои комментарии к результату
1. Результат мог быть в 2 раза лучше. Уже в середине апреля прибыль достигала +3-3,5%, но в конце месяца укрепился рубль (ожидаемо), да и акции немного скорректировались. А у меня, как вы знаете, чуть более половины портфеля в валютных и квазивалютных активах, так что колебания валюты сильно влияют на рублёвую доходность портфеля в целом.
Ну ничего, +2% тоже прекрасно!
2. Основную прибыль в данный результат в этом месяце внесли акции Несколько из них, которых у меня в портфеле было много (для моей стратегии) выросли на 5-10%. В частности это Сбербанк, Сургут-п, Софтлайн, Лукойл, МТС. Вот они фактически и дали основную прибыль.
3. НКД с облигаций и фонды ликвидности в апреле тоже внеслт вклад в итоговый результат. Но в силу небольшой доли вклад был очень незначительный, не более +0,3-0,4% от портфеля.
4. Поучаствовал в 2-ух IPO (займер и МТС-банк). Прибыль есть, но совсем небольшая, и ее вклад в общий результат мизерный, также как и полученный объем акций при размещении.
Общая доходность портфеля с начала 2024 года составила +10,5%!
Результат за март доступен по ссылке
Финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже наполовину!
А май и июнь должны быть, успешнее апреля. Если конечно не прилетит черный лебедь, и сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину апреля тут👈.
#результаты2024 #результат #отчет
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
Результаты за май 2024.
Май начинался отлично, и портфель рос, ничто не предвещало беды)
Но увы, неожиданная и резкая коррекция буквально за несколько дней съела прибыль как за май, так и за апрель.
Общий усредненный результат по всему моему биржевому портфелю за май 2024 примерно —4,5%.
Мои комментарии к результату
1. Коррекции такой силы именно в эти дни совершенно не ожидал.
Я всегда держал какое-то количество хеджирующих шортов на фьючерс MIX-6.24 (индекс Мосбиржи). И в этот раз у меня было 2 этих контакта в шорт. Но во-первых они перекрывали не более 10% от объёма акций. А во-вторых я их рано закрыл😁🤷♂. Подумал, что откат закончен в районе 3350-3320, и после этого еще на 5% вниз слетали.
2. Несмотря на широкую диверсификацию по видам активов, только один вид активов в моем портфеле не в жестком минусе, это флоатеры и фонд ликвидности. Но их осталось к середине мая всего 12-14% от портфеля, так как выходил из них частями всю весну.
3. На падении я немного поспекулировал фьючерсами и немного докупил акции Сбера, Сургут-п, Евротранс, и еще парочку. Поэтому сейчас, после того, как отскочили вверх, минус уже не такой большой, примерно половина отыграна. Но отчет то за май, а на конец мая было то что на скришотах.
4. Большой минус дали портфелю валютные активы, из-за укрепления курса рубля на 4%. А у меня этих валютных активов порядка 50% от портфеля, так почти половину минуса в мае дали акции, и половину валютные и квазивалютные активы.
Результат портфеля с начала 2024 года сильно уменьшился и вернулся к +6%
Результат за апрель доступен по ссылке (тогда было +10,5%)
Финансовая цель, которую я ставил на концец года остается такой же (а именно +20-25%). Достижение ее считаю все ещё возможной.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину мая тут👈.
#результаты #результаты2024
Результаты за июль.
И за 7 месяцев 2024 года.
Результаты за июнь и за полугодие 2024 доступны по ссылке
В июле к сожалению снова получен убыток, причем чуть больше, чем в июне. Тогда в конце месяца хотя бы был отскок, а в июле его не было из-за вот этого заседания ЦБ.
В июле портфель сократился и минус за месяц по всем счетам составил в среднем примерно -3%.
Сразу отвечу вопрос о том, почему на картинках ☝️ минус больше, чем я написал. Дело в том, что в прошлом месяце были очень крупные дивидендные гэпы сразу по шести бумагам, которые у меня в портфеле занимали совокупно более 10%. При этом дивы еще не пришли, да и придет большая часть из них на карту. Поэтому реальный минус почти на 1% меньше, чем на картинках. Надеюсь все прочитали и не будете меня доставать в комментах😉😁.
Мои комментарии к результату
1. Результат за 7 месяцев как обычно будет в конце этого текста.
2. Я понимал, что июль не станет прибыльным. Но продолжал держать все позиции по акциям, их у меня к началу июля было более 35%. Все надежды были связаны с заседанием ЦБ, на котором ожидалось новое рекордное повышение ключевой ставки до 18%, что должно было стать пиком негатива. А следовательно после достижения максимального негатива, я ждал облегчения и обещаний начать снижать ставку к концу года, к зиме.
3. Но увы, мои ожидания не оправдались. ЦБ не облегчил ситуацию, а наоборот усугубил депрессию на рынке акций и облигаций. Подробнее читайте тут.
В результате чего я меняю свою стратегию на оставшуюся часть года
4. Валюта также дешевела в июле. При этом замещающие облигации подешевели на несколько процентов сильнее, чем сама валюта 🤷♂. А поскольку у меня около 45% порфтеля в квазивалютных активах, эти активы не стали защитными, а наоборот добавили убыток. Но вклад этих активов в общий убыток небольшой, так как снижение цены частично покрыто купоном.
5. Немного снизили общий убыток купоны по рублёвым флоатерам и фонд ликвидности. А также парочка удачных спекуляций, вот например эта с шортом валютных фьючерсов.
По итогам 7 месяцев 2024 года Результат портфеля уменьшился до всего +1% с начала года.
Результат за июнь доступен по ссылке (на тот момент прибыль была +4% с начала года)
Радует, что даже после обвала акций на 20% за 2 месчца моей портфель остался в плюсе с начала года! Хоть и в небольшом, но все равно приятно.
К сожалению вынужден повторить, что из-за замедления экономики и большого количества рисков Достижение финансовой цели, которую я ставил на этот год (20-25%), теперь почти невозможно.
Поэтому я меняю свою стратегию на оставшуюся часть года, и меняю цель по прибыли на +10-15%. Как говорится, лучше синица в руках, но без нервотрепки. 😁
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в начале июля тут, а состав на август опубликую послезавтра.
Поддержите лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
Результаты за июль.
И за 7 месяцев 2024 года.
Результаты за июнь и за полугодие 2024 доступны по ссылке
В июле к сожалению снова получен убыток, причем чуть больше, чем в июне. Тогда в конце месяца хотя бы был отскок, а в июле его не было из-за вот этого заседания ЦБ.
В июле портфель сократился и минус за месяц по всем счетам составил в среднем примерно -3%.
Сразу отвечу вопрос о том, почему на картинках ☝️ минус больше, чем я написал. Дело в том, что в прошлом месяце были очень крупные дивидендные гэпы сразу по шести бумагам, которые у меня в портфеле занимали совокупно более 10%. При этом дивы еще не пришли, да и придет большая часть из них на карту. Поэтому реальный минус почти на 1% меньше, чем на картинках. Надеюсь все прочитали и не будете меня доставать в комментах😉😁.
Мои комментарии к результату
1. Результат за 7 месяцев как обычно будет в конце этого текста.
2. Я понимал, что июль не станет прибыльным. Но продолжал держать все позиции по акциям, их у меня к началу июля было более 35%. Все надежды были связаны с заседанием ЦБ, на котором ожидалось новое рекордное повышение ключевой ставки до 18%, что должно было стать пиком негатива. А следовательно после достижения максимального негатива, я ждал облегчения и обещаний начать снижать ставку к концу года, к зиме.
3. Но увы, мои ожидания не оправдались. ЦБ не облегчил ситуацию, а наоборот усугубил депрессию на рынке акций и облигаций. Подробнее читайте тут.
В результате чего я меняю свою стратегию на оставшуюся часть года
4. Валюта также дешевела в июле. При этом замещающие облигации подешевели на несколько процентов сильнее, чем сама валюта 🤷♂. А поскольку у меня около 45% порфтеля в квазивалютных активах, эти активы не стали защитными, а наоборот добавили убыток. Но вклад этих активов в общий убыток небольшой, так как снижение цены частично покрыто купоном.
5. Немного снизили общий убыток купоны по рублёвым флоатерам и фонд ликвидности. А также парочка удачных спекуляций, вот например эта с шортом валютных фьючерсов.
По итогам 7 месяцев 2024 года Результат портфеля уменьшился до всего +1% с начала года.
Результат за июнь доступен по ссылке (на тот момент прибыль была +4% с начала года)
Радует, что даже после обвала акций на 20% за 2 месчца моей портфель остался в плюсе с начала года! Хоть и в небольшом, но все равно приятно.
К сожалению вынужден повторить, что из-за замедления экономики и большого количества рисков Достижение финансовой цели, которую я ставил на этот год (20-25%), теперь почти невозможно.
Поэтому я меняю свою стратегию на оставшуюся часть года, и меняю цель по прибыли на +10-15%. Как говорится, лучше синица в руках, но без нервотрепки. 😁
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в начале июля тут, а состав на август опубликую послезавтра.
Поддержите лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
#стратегия #портфель #результаты2024
Промежуточные результаты после смены стратегии.
Сразу скажу, что ситуация по Осторожному портфелю стала повеселее🙂☺️
Первые позитивные результаты после ребалансировки и ухода от оставшихся рисков уже видны. За первые две недели августа плюс по портфелю более, чем 2%!! В то время, как индекс Мосбиржиза это время снизился на -3,7%!!
Конечно же, те читатели, которые регулярно следят за моим портфелем и стратегией, могут мне возразить, что такой плюс в основном связан с ростом валюты, в которой у меня около половины портфеля. И на половину это действительно так.
Но все же, если бы я не вышел из российских акций и не перевел в июле средства в фонд ликвидности, флоатеры и частично в квазивалютные активы (замещайки, золото, серебро), я был бы в минусе сейчас, несмотря на рост валюты.
В общем в рублях ситуация по портфелю стала налаживаться. Если по итогам августа получится прибыль в районе +3-3,5%, то цель +12-15% прибыли на весь портфель к концу года станет вполне реалистичной.
Скриншоты по результатам двух основных счетов из моего порфтеля, в процентах, представлены на скриншотах. А также сделал скриншот графика по индексу, и отметил его траекторию с начала августа.
Промежуточные результаты после смены стратегии.
Сразу скажу, что ситуация по Осторожному портфелю стала повеселее🙂☺️
Первые позитивные результаты после ребалансировки и ухода от оставшихся рисков уже видны. За первые две недели августа плюс по портфелю более, чем 2%!! В то время, как индекс Мосбиржиза это время снизился на -3,7%!!
Конечно же, те читатели, которые регулярно следят за моим портфелем и стратегией, могут мне возразить, что такой плюс в основном связан с ростом валюты, в которой у меня около половины портфеля. И на половину это действительно так.
Но все же, если бы я не вышел из российских акций и не перевел в июле средства в фонд ликвидности, флоатеры и частично в квазивалютные активы (замещайки, золото, серебро), я был бы в минусе сейчас, несмотря на рост валюты.
В общем в рублях ситуация по портфелю стала налаживаться. Если по итогам августа получится прибыль в районе +3-3,5%, то цель +12-15% прибыли на весь портфель к концу года станет вполне реалистичной.
Скриншоты по результатам двух основных счетов из моего порфтеля, в процентах, представлены на скриншотах. А также сделал скриншот графика по индексу, и отметил его траекторию с начала августа.
#результаты #результаты2024
Результаты за август.
И за 8 месяцев 2024 года.
Результаты за июль доступны по ссылке
Триумф осторожности после изменения стратегии! Как я уже не раз сообщал, и напомню еще раз, в конце июля, сразу после заседания ЦБ я за 3 дня продал почти все акции, и кардинально поменял стратегию на отстаток года, так как мои принципы предполагают стабильное получение прибыли КАЖДЫЙ ГОД. И рисковать еще больше я уже не мог себе позволить, итак уж в июле прибыль с начала 2024 года сократилась до всего +1%.
Новый подход дал отличный результат! За август мой портфель обогнал индекс Мосбиржи более чем на 15%!!
В августе портфель показал солидную прибыль примерно +2,7%.
Мои комментарии к результату
1. Акций в портфеле теперь всего 8%, и на весь объем они были захеджированы шортами по MIX-9.24 и одну штуку RTS-9.24. Поэтому ни плюса ни минуса я тут не получил.
2. Наибольший вклад в прибыль месяца внесли поровну НКД от облигаций, рост LQDT и рост валюты.
3. Немного пробовал заработать на спредах во фьючерсах, но не особо удачно. Максимум +0,2-0,3% это прибавило к результату. Основной плюс все таки именно от НКД и роста валюты.
4. Кстати плюс мог быть и больше, но подвели замещайки, которые за месяц снизилась почти на 5-8% и мало того что украли рост валюты, так еще и съели НКД по ним, да и скорее всего даже уменьшили прибыль от других активов.
По итогам 8 месяцев 2024 года Результат портфеля улучишлся по сравнению с июлем. Прибыль с начала года на 31 августа +3,7%.
Результат за июль доступен по ссылке (на тот момент прибыль была +1% с начала года)
В целом августом я очень доволен. И самое главное спал спокойно, а прибыль капала. При текущем результате плановые +12-15% по итогам года вновь стали вполне реальными!
А Индекс Мосбиржи с начала года я обогнал почти на 20%!!
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине августа тут.
Надеюсь многие последовали моему примеру и радуются результату.
Поддержите лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
Результаты за август.
И за 8 месяцев 2024 года.
Результаты за июль доступны по ссылке
Триумф осторожности после изменения стратегии! Как я уже не раз сообщал, и напомню еще раз, в конце июля, сразу после заседания ЦБ я за 3 дня продал почти все акции, и кардинально поменял стратегию на отстаток года, так как мои принципы предполагают стабильное получение прибыли КАЖДЫЙ ГОД. И рисковать еще больше я уже не мог себе позволить, итак уж в июле прибыль с начала 2024 года сократилась до всего +1%.
Новый подход дал отличный результат! За август мой портфель обогнал индекс Мосбиржи более чем на 15%!!
В августе портфель показал солидную прибыль примерно +2,7%.
Мои комментарии к результату
1. Акций в портфеле теперь всего 8%, и на весь объем они были захеджированы шортами по MIX-9.24 и одну штуку RTS-9.24. Поэтому ни плюса ни минуса я тут не получил.
2. Наибольший вклад в прибыль месяца внесли поровну НКД от облигаций, рост LQDT и рост валюты.
3. Немного пробовал заработать на спредах во фьючерсах, но не особо удачно. Максимум +0,2-0,3% это прибавило к результату. Основной плюс все таки именно от НКД и роста валюты.
4. Кстати плюс мог быть и больше, но подвели замещайки, которые за месяц снизилась почти на 5-8% и мало того что украли рост валюты, так еще и съели НКД по ним, да и скорее всего даже уменьшили прибыль от других активов.
По итогам 8 месяцев 2024 года Результат портфеля улучишлся по сравнению с июлем. Прибыль с начала года на 31 августа +3,7%.
Результат за июль доступен по ссылке (на тот момент прибыль была +1% с начала года)
В целом августом я очень доволен. И самое главное спал спокойно, а прибыль капала. При текущем результате плановые +12-15% по итогам года вновь стали вполне реальными!
А Индекс Мосбиржи с начала года я обогнал почти на 20%!!
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине августа тут.
Надеюсь многие последовали моему примеру и радуются результату.
Поддержите лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
#результаты #результаты2024
Результаты за сентябрь 2024.
И за 9 месяцев 2024 года.
Результаты за август доступны по ссылке
Продолжаю получать стабильный положительный результат.
В сентябре портфель показал отличную прибыль примерно +2,7%.
Удивительно, но почти также было и в августе. Хотя почему удивительно? Ведь акции у меня нет и доходность теперь более менее стабильная. Я и дальше планирую поддерживать ее на уровне от 2 до 3% в месяц.
Мои комментарии к результату
К сожалению не смог в полной мере воспользоваться ростом акций. Он был неожиданным и я уже не хотел рисковать. Лучше поменьше прибыли, но без нервотрепки.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
1. На первом месте НКД от облигаций и LQDT. После продажи акций это основа стабильного прироста портфеля и при дальнейшем росте ставки доход также будет расти.
2. На втором месте рост валюты и спекуляция с замещайками ГАЗКЗ-24Е. Я их дважды покупал и затем продавал на 2-3% дороже в долларах, а в рублях так и на 3-5% дороже. Подробнее про эти сделки тут.
3. Также хороший плюс принесли фьючерсы на серебро и золото. Я как раз в начале сентября писал, что увеличил количество Silv-9.24. После чего они выросли на 10%. В итоге под эти фьючи была заблокирована какая то мизерная доля портфеля (не более 0,5%), а принесли они прибыли столько же сколько LQDT в котором в десятки раз больше денег лежит. Но это конечно разовая история.
4. Прибыль могла быть и больше, но снова не очень радуют замещайки. Они конечно в сентябре подросли за счет роста валюты, но в процентах от номинала стали еще дешевле. В итоге в них у меня до 30%, только они должны были мне дать +2-3% к портфелю, а по факту дали в разы меньше. Только переход в ГазКЗ-24Е улучшил ситуацию. Странная история с замещайками и на эту тему я скоро напишу отдельный обзор.
Результат за 9 месяцев с начала 2024 года.
Прибыль с начала года на 30 сентября 2024 составляет +6,4%.
Напомню, что первоначальный план был +20-25% за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года)
В целом я доволен результатом сентября, и кстати начало октября пока тоже радует. Динамика позитивная, риск по портфелю стал очень низким и получить +2-3% в каждый из оставшихся месяцев очень реалистично. Работаем над тем, чтобы по итогу года было +12-15%.
При этом Индекс Мосбиржи по итогам года скорее всего окажется в минусе или около 0.
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине сентября смотрите по ссылке .
Поддержите отчетом лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
Результаты за сентябрь 2024.
И за 9 месяцев 2024 года.
Результаты за август доступны по ссылке
Продолжаю получать стабильный положительный результат.
В сентябре портфель показал отличную прибыль примерно +2,7%.
Удивительно, но почти также было и в августе. Хотя почему удивительно? Ведь акции у меня нет и доходность теперь более менее стабильная. Я и дальше планирую поддерживать ее на уровне от 2 до 3% в месяц.
Мои комментарии к результату
К сожалению не смог в полной мере воспользоваться ростом акций. Он был неожиданным и я уже не хотел рисковать. Лучше поменьше прибыли, но без нервотрепки.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
1. На первом месте НКД от облигаций и LQDT. После продажи акций это основа стабильного прироста портфеля и при дальнейшем росте ставки доход также будет расти.
2. На втором месте рост валюты и спекуляция с замещайками ГАЗКЗ-24Е. Я их дважды покупал и затем продавал на 2-3% дороже в долларах, а в рублях так и на 3-5% дороже. Подробнее про эти сделки тут.
3. Также хороший плюс принесли фьючерсы на серебро и золото. Я как раз в начале сентября писал, что увеличил количество Silv-9.24. После чего они выросли на 10%. В итоге под эти фьючи была заблокирована какая то мизерная доля портфеля (не более 0,5%), а принесли они прибыли столько же сколько LQDT в котором в десятки раз больше денег лежит. Но это конечно разовая история.
4. Прибыль могла быть и больше, но снова не очень радуют замещайки. Они конечно в сентябре подросли за счет роста валюты, но в процентах от номинала стали еще дешевле. В итоге в них у меня до 30%, только они должны были мне дать +2-3% к портфелю, а по факту дали в разы меньше. Только переход в ГазКЗ-24Е улучшил ситуацию. Странная история с замещайками и на эту тему я скоро напишу отдельный обзор.
Результат за 9 месяцев с начала 2024 года.
Прибыль с начала года на 30 сентября 2024 составляет +6,4%.
Напомню, что первоначальный план был +20-25% за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года)
В целом я доволен результатом сентября, и кстати начало октября пока тоже радует. Динамика позитивная, риск по портфелю стал очень низким и получить +2-3% в каждый из оставшихся месяцев очень реалистично. Работаем над тем, чтобы по итогу года было +12-15%.
При этом Индекс Мосбиржи по итогам года скорее всего окажется в минусе или около 0.
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине сентября смотрите по ссылке .
Поддержите отчетом лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
#результаты #результаты2024
Результаты за октябрь 2024.
И за 10 месяцев 2024 года.
Результаты за сентябрь доступны по ссылке
Продолжаю получать стабильный положительный результат.
В октябре портфель показал отличную прибыль примерно +3%.
Общий результат за 10 месяцев в конце отчета, но сразу хочу поделиться радостью! Я наконец то почти вернул свои потери от обвала акций, понесенные в мае-июле. Прибыль с начала года почти вернулась к уровню мая этого года, остался буквально еще 1 процентик🤗🤩
Мои комментарии к результату
На скриншотах показал результаты по двум моим счетам☝️, обычному брокерскому и ИИС. Особенно порадовала прибыль по ИИС, на котором совершал крупные сделки с замещайкой ГазКЗ-24Е, а также там лежит большая часть фьючерсов на евро Eu-12.24, которые я брал (и другим советовал) по 102, то есть ниже курса ЦБ, и буквально за 2 недели они отросли до 105. В общем по ИИС получился рекорд более 4%.
Почему общий результат указал ниже, чем на скриншотах? Дело в том, что у меня есть и еще пара счетов. И там было больше флоатеров, менее удачные замещайки и даже немного акций, поэтому результат гораздо скромнее. Так что в общем, усредненно и очень приблизительно, за октябрь набежало +3%.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Валютная переоценка и фьючерсы на валюту.
✅ Замещайка ГазКЗ-24Е
✅ Крупный шорт по фьючерсам MIX-12/24, который я открывал перед поднятием ставки.
✅ Хороший вклад в результат дал фонд ликвидности LQDT и часть облигаций.
Снизили прибыль:
🔻Опять подводят замещайки, доходности по ним выросли за октября: с 10% до 12% по таким зубрам, как Газпром и Новатэк, и до 17-18%😱 по таким, как Борец, ПИК, ГТЛК, ТМК. У меня то потери не так велики, потому что у меня все выпуски сравнительно короткие. А также большую часть квазивалютных активов я еще в начале сентября перевел в ГазКЗ-24Е, которая гасится уже 22 ноября (писал про это не раз, советовал, но многие не послушали!!).
🔻Небольшой минус дали некоторые флоатеры, по части из них потери от снижения цены превысил полученный НКД за месяц. Хорошо,что их доля в моем портфеле все еще не так велика. Всего около 20%, а таких, которые сильно упали, не более 7-8% от портфеля. Ну про флоатеры я уже сделал подробный обзор (часть 1 и еще часть 2)
Результат за 10 месяцев 2024 года:
Прибыль с начала года на 31 октября 2024 составляет +9,4%.
Ура! Достаточно быстро удалось вернуть все, что было потеряно на падении акций. Теперь, когда акций и рисковой составляющей в портфеле почти нет, вряд ли что-то помешает в ноябре превысить максимум, который был зафиксирован в начале мая. С учетом структуры портфеля, даже снижение флоатеров еще на 5% не помешает!!
Напомню, что первоначальный план был +20-25% за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года). А сейчас работаем над тем, чтобы по итогу года зафиксировать +12-15%.
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине октября смотрите по ссылке .
И как обычно, прошу Вас поддержать отчет лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
Результаты за октябрь 2024.
И за 10 месяцев 2024 года.
Результаты за сентябрь доступны по ссылке
Продолжаю получать стабильный положительный результат.
В октябре портфель показал отличную прибыль примерно +3%.
Общий результат за 10 месяцев в конце отчета, но сразу хочу поделиться радостью! Я наконец то почти вернул свои потери от обвала акций, понесенные в мае-июле. Прибыль с начала года почти вернулась к уровню мая этого года, остался буквально еще 1 процентик🤗🤩
Мои комментарии к результату
На скриншотах показал результаты по двум моим счетам☝️, обычному брокерскому и ИИС. Особенно порадовала прибыль по ИИС, на котором совершал крупные сделки с замещайкой ГазКЗ-24Е, а также там лежит большая часть фьючерсов на евро Eu-12.24, которые я брал (и другим советовал) по 102, то есть ниже курса ЦБ, и буквально за 2 недели они отросли до 105. В общем по ИИС получился рекорд более 4%.
Почему общий результат указал ниже, чем на скриншотах? Дело в том, что у меня есть и еще пара счетов. И там было больше флоатеров, менее удачные замещайки и даже немного акций, поэтому результат гораздо скромнее. Так что в общем, усредненно и очень приблизительно, за октябрь набежало +3%.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Валютная переоценка и фьючерсы на валюту.
✅ Замещайка ГазКЗ-24Е
✅ Крупный шорт по фьючерсам MIX-12/24, который я открывал перед поднятием ставки.
✅ Хороший вклад в результат дал фонд ликвидности LQDT и часть облигаций.
Снизили прибыль:
🔻Опять подводят замещайки, доходности по ним выросли за октября: с 10% до 12% по таким зубрам, как Газпром и Новатэк, и до 17-18%😱 по таким, как Борец, ПИК, ГТЛК, ТМК. У меня то потери не так велики, потому что у меня все выпуски сравнительно короткие. А также большую часть квазивалютных активов я еще в начале сентября перевел в ГазКЗ-24Е, которая гасится уже 22 ноября (писал про это не раз, советовал, но многие не послушали!!).
🔻Небольшой минус дали некоторые флоатеры, по части из них потери от снижения цены превысил полученный НКД за месяц. Хорошо,что их доля в моем портфеле все еще не так велика. Всего около 20%, а таких, которые сильно упали, не более 7-8% от портфеля. Ну про флоатеры я уже сделал подробный обзор (часть 1 и еще часть 2)
Результат за 10 месяцев 2024 года:
Прибыль с начала года на 31 октября 2024 составляет +9,4%.
Ура! Достаточно быстро удалось вернуть все, что было потеряно на падении акций. Теперь, когда акций и рисковой составляющей в портфеле почти нет, вряд ли что-то помешает в ноябре превысить максимум, который был зафиксирован в начале мая. С учетом структуры портфеля, даже снижение флоатеров еще на 5% не помешает!!
Напомню, что первоначальный план был +20-25% за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года). А сейчас работаем над тем, чтобы по итогу года зафиксировать +12-15%.
Подробнее об изменении стратегии читайте тут.
Состав моего портфеля в середине октября смотрите по ссылке .
И как обычно, прошу Вас поддержать отчет лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
@prudent_invest
#результаты #результаты2024
Результаты инвестиций за ноябрь 2024.
И за 11 месяцев 2024 года.
Результаты за октябрь доступны по ссылке
В своем инвестиционном портфеле я учитываю не один брокерский счет, а весь капитал размещенный на моих российских брокерских и банковских счетах, а также кэш (в рублях и валюте). Не учитываю недвижимость и то, что вывел за границу, и не пишу об этом в данном канале.
Итак, результаты в ноябре порадовали. Прибыль всего портфеля за месяц в рублях составила приблизительно +5%.
К тому, что я показал на скриншотах, еще добавляется рост в рублях имеющихся у меня золотого металлического счета и наличной валюты.
Общий результат за 11 месяцев будет представлен в конце этого отчета.
Мои комментарии к результату
Долго думал насчет того, включать ли в отчет огромную прибыль в рублях, которую принесли заблокированные американские акции. Дело в том, что в ноябре из-за Трампо-ралли и девальвации рубля они выросли на 30%!! И получается, что прибавили ко всему портфелю еще не менее +7%. Но в итоге не стал это учитывать в результатах, потому что переоценку этой части в период снижения доллара со 95 до 85 я тоже не делал. Поэтому все же не стал включать этот бумажный плюс, итак результат шикарный получился
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Ну конечно же основной вклад принесли квазивалютные активы, это и замещайки и фонды на золото и на ликвидность в юанях и особенно фьючерсы на валюту, которых я набрал достаточно много в октябре и начале ноября.
✅ особо выделю Замещайки ГазКЗ-24Е, которые успешно погасилась, а также ГазКЗ-37Д, которого было немного, всего 3 штуки, но они выросли на 10% в долларах, а в рублях более чем на 20%.
✅ Какую то небольшую часть в прибыль дал фонд ликвидности LQDT, но в этом месяце это какие то доли процента ко всему портфелю, почти незаметно на фоне роста валютных активов.
Снизили прибыль:
🔻Подвели некоторые замещайки, такие как Борец, ПИК, ГТЛК, ТМК. Они конечно дали какой-то рост в рублях, но намного меньше, чем просто доллар, поскольку хоть номинал этих бумаг и вырос, но их цена в процентах от номинала снова просела и пробила очередное дно. Совершенно непонятно почему? Никто не боится дальнейшей девальвации? Странное дело.
Ну да ладно, их у меня было не так много и они свой плюс принесут, просто это откладывается на более долгий срок.
🔻Опять ощутимый минус дали некоторые флоатеры. Это было уже и в октябре, но в ноябре просадка в них продолжилась и достигла уже -5-8% с момента МОЕЙ покупки, а я брал их ниже номинала. Хорошо, что доля флоатеров в моем портфеле все еще не критична, около 20%, но все равно крайне неприятно. Совокупно флоатеры, отобрали у портфеля порядка 1,5% (особенно Эталон навредил). Если бы не это прибыль по портфелю была бы еще больше.
Про проблему и новый риск во флоатерах я уже делал подробный обзор (часть 1 и еще часть 2), и готовлю новый обзор, так как проблема только усилилась, есть новые мысли и опасения.
Результат за 10 месяцев 2024 года:
Прибыль с начала года составляет +14,4%.
Результат превысил предыдущий максимум от начала мая. Удалось вернуть все, что было потеряно на падении акций. Напомню, что первоначальный план был +20-25% в рублях за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года). В сентябре и октябре мне казалось достижимым получить максимум +12-15% по итогам года. И вот уже этот результат достигнут, и снова есть надежда если не на 20%, то хотя бы на +17% к концу года.
К сожалению теперь в пересечете на крепкую валюту стало снова меньше, чем было в начале года, примерно на 5%. Но, как я уже писал, поразмыслив, я не сильно расстроился из-за этого, так как при стабилизации курса, и росте доходностей до 28-35% годовых, потерю в долларах я компенсирую буквально за 2 месяца.
Состав моего портфеля в середине ноября смотрите по ссылке .
И как обычно, прошу Вас поддержать отчет лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
Результаты инвестиций за ноябрь 2024.
И за 11 месяцев 2024 года.
Результаты за октябрь доступны по ссылке
В своем инвестиционном портфеле я учитываю не один брокерский счет, а весь капитал размещенный на моих российских брокерских и банковских счетах, а также кэш (в рублях и валюте). Не учитываю недвижимость и то, что вывел за границу, и не пишу об этом в данном канале.
Итак, результаты в ноябре порадовали. Прибыль всего портфеля за месяц в рублях составила приблизительно +5%.
К тому, что я показал на скриншотах, еще добавляется рост в рублях имеющихся у меня золотого металлического счета и наличной валюты.
Общий результат за 11 месяцев будет представлен в конце этого отчета.
Мои комментарии к результату
Долго думал насчет того, включать ли в отчет огромную прибыль в рублях, которую принесли заблокированные американские акции. Дело в том, что в ноябре из-за Трампо-ралли и девальвации рубля они выросли на 30%!! И получается, что прибавили ко всему портфелю еще не менее +7%. Но в итоге не стал это учитывать в результатах, потому что переоценку этой части в период снижения доллара со 95 до 85 я тоже не делал. Поэтому все же не стал включать этот бумажный плюс, итак результат шикарный получился
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Ну конечно же основной вклад принесли квазивалютные активы, это и замещайки и фонды на золото и на ликвидность в юанях и особенно фьючерсы на валюту, которых я набрал достаточно много в октябре и начале ноября.
✅ особо выделю Замещайки ГазКЗ-24Е, которые успешно погасилась, а также ГазКЗ-37Д, которого было немного, всего 3 штуки, но они выросли на 10% в долларах, а в рублях более чем на 20%.
✅ Какую то небольшую часть в прибыль дал фонд ликвидности LQDT, но в этом месяце это какие то доли процента ко всему портфелю, почти незаметно на фоне роста валютных активов.
Снизили прибыль:
🔻Подвели некоторые замещайки, такие как Борец, ПИК, ГТЛК, ТМК. Они конечно дали какой-то рост в рублях, но намного меньше, чем просто доллар, поскольку хоть номинал этих бумаг и вырос, но их цена в процентах от номинала снова просела и пробила очередное дно. Совершенно непонятно почему? Никто не боится дальнейшей девальвации? Странное дело.
Ну да ладно, их у меня было не так много и они свой плюс принесут, просто это откладывается на более долгий срок.
🔻Опять ощутимый минус дали некоторые флоатеры. Это было уже и в октябре, но в ноябре просадка в них продолжилась и достигла уже -5-8% с момента МОЕЙ покупки, а я брал их ниже номинала. Хорошо, что доля флоатеров в моем портфеле все еще не критична, около 20%, но все равно крайне неприятно. Совокупно флоатеры, отобрали у портфеля порядка 1,5% (особенно Эталон навредил). Если бы не это прибыль по портфелю была бы еще больше.
Про проблему и новый риск во флоатерах я уже делал подробный обзор (часть 1 и еще часть 2), и готовлю новый обзор, так как проблема только усилилась, есть новые мысли и опасения.
Результат за 10 месяцев 2024 года:
Прибыль с начала года составляет +14,4%.
Результат превысил предыдущий максимум от начала мая. Удалось вернуть все, что было потеряно на падении акций. Напомню, что первоначальный план был +20-25% в рублях за год, но из-за обвала акций прибыль за первые полгода была почти обнулена летом. Смотрите отчет за июль (на тот момент прибыль упала до +1% с начала года). В сентябре и октябре мне казалось достижимым получить максимум +12-15% по итогам года. И вот уже этот результат достигнут, и снова есть надежда если не на 20%, то хотя бы на +17% к концу года.
К сожалению теперь в пересечете на крепкую валюту стало снова меньше, чем было в начале года, примерно на 5%. Но, как я уже писал, поразмыслив, я не сильно расстроился из-за этого, так как при стабилизации курса, и росте доходностей до 28-35% годовых, потерю в долларах я компенсирую буквально за 2 месяца.
Состав моего портфеля в середине ноября смотрите по ссылке .
И как обычно, прошу Вас поддержать отчет лайком, друзья!
А также с удовольствием почитаю ваши мнения и мысли в комментариях.
#результаты #результаты2024
Результаты инвестиций за декабрь 2024.
Результаты за ноябрь доступны по ссылке
В своем инвестиционном портфеле я учитываю не один брокерский счет, а весь капитал размещенный на моих российских брокерских и банковских счетах, а также кэш (в рублях и валюте). Не учитываю недвижимость и то, что вывел за границу, и не пишу об этом в данном канале.
Результат за декабрь положительный за счет предновогоднего подарка от ЦБ. Прибыль по всему портфелю за декабрь в рублях составила приблизительно +3%.
Общий итоговый результат за 2024 год с комментариями и выводами будет в отдельном посте.
Мои комментарии к результату
Декабрь получился крайне неоднозначным для моей инвестиционной стратегии, так как я сделал ставку на валютные и квазивалютные активы, а они после резкого роста в ноябре также резко ушли вниз. В итоге, из-за укрепления рубля до 98р за $, в самом начале месяца портфель резко ушел в глубокий минус, который доходил до -4%, почти обнулив всю прибыль ноября. Однако затем валюта снова подросла, да еще и большой вклад в прибыль внес ЦБ, неожиданно оставивший ставку без изменений, тем самым запустив ралли в акциях и облигациях. В итоге портфель и огромный минус отыграл и вышел в плюс.
Прекрасно понимаю, что те, у кого большая часть портфеля была в акциях, получили плюс в разы больше, чем у меня, и в этом смысле 3% смотрятся достаточно скромно. Но хочу напомнить, что это у моего портфеля это уже 5-й подряд прибыльный месяц, и совокупно за эти 5 месяцев мне удалось получить +17%. И самое интересное, что доллар ведь так и не вернулся на уровень конца ноября (104-105р), то есть в плюс я вышел не за счет валютных активов, а за счет только рублевых акций, облигаций и небольших спекуляций с фьючерсами. А значит валютные активы еще внесут свой вклад в новом году.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Наибольший вклад в результат на этот раз внесли рублевые облигации. Мало того, что по ним купоны уже почти 2,5% в месяц, так еще и тело выросло от 5 до 10% за неделю.
✅ Чуть меньше рублевых, но тоже хороший вклад в прибыль дали замещающие облигации. Я писал, что увеличу их количество в порфтеле на снижении доллара до 99 руб. Взял пару РФ ЗО 28, пару ГазКЗ-37Д, и еще несколкьо, и все они выросли на 5-7% за неделю, да еще и доллар подрос с 99 до 102.
✅ Ну и еще примерно 0,5% в прибыль портфеля дали акции и дивиденды Лукойла и Полюса. Акций то у меня было всего на 8-9%, а вклад ощутим для всего портфеля, получается не зря держал, тоже пригодились)
Снизили прибыль:
🔻Подвела в этот раз валюта и некоторые валютные активы. Дело в том, что на 1 декабря цена валюты была на 4-5% выше, чем на 31. А валютных активов у меня, как вы знаете, до 80% портфеля, так что это существенно снизило итоговую прибыль в рублях. Но ничего, зато это позволило мне остаться в плюсе в долларах с начала года.
🔻Неудачно выглядели в декабре золото и серебро, которые подешевели и сами по себе в долларах почти на 10%, а с 1 декабря еще и дополнительно в рублях за счет снижения курса валюты.
Казалось бы у меня их не так и много, всего то на 7-8% портфеля, но они в рублях подешевели почти на 12-14%, в итоге съели из прибыли порядка 1%
Ну да ладно, они свой плюс еще принесут, и по сниженной цене я их даже докупил в начале нового года.
Вывод:
Декабрем и своей стратегией в последние месяцы 2024 года я доволен. Почти все либо угадал, либо даже если не угадал, как ростом доллара выше 98р или со ставкой по 21%, то все равно портфель оказался подготовлен к таким неожиданностям и извлек из этого выгоду.
Пост с моим итоговым результатом за весь 2024 год, а также традиционный опрос по результатам нашего сообщества, скоро выйдут.
Не забываем ставить палец в вверх😉👍
Результаты инвестиций за декабрь 2024.
Результаты за ноябрь доступны по ссылке
В своем инвестиционном портфеле я учитываю не один брокерский счет, а весь капитал размещенный на моих российских брокерских и банковских счетах, а также кэш (в рублях и валюте). Не учитываю недвижимость и то, что вывел за границу, и не пишу об этом в данном канале.
Результат за декабрь положительный за счет предновогоднего подарка от ЦБ. Прибыль по всему портфелю за декабрь в рублях составила приблизительно +3%.
Общий итоговый результат за 2024 год с комментариями и выводами будет в отдельном посте.
Мои комментарии к результату
Декабрь получился крайне неоднозначным для моей инвестиционной стратегии, так как я сделал ставку на валютные и квазивалютные активы, а они после резкого роста в ноябре также резко ушли вниз. В итоге, из-за укрепления рубля до 98р за $, в самом начале месяца портфель резко ушел в глубокий минус, который доходил до -4%, почти обнулив всю прибыль ноября. Однако затем валюта снова подросла, да еще и большой вклад в прибыль внес ЦБ, неожиданно оставивший ставку без изменений, тем самым запустив ралли в акциях и облигациях. В итоге портфель и огромный минус отыграл и вышел в плюс.
Прекрасно понимаю, что те, у кого большая часть портфеля была в акциях, получили плюс в разы больше, чем у меня, и в этом смысле 3% смотрятся достаточно скромно. Но хочу напомнить, что это у моего портфеля это уже 5-й подряд прибыльный месяц, и совокупно за эти 5 месяцев мне удалось получить +17%. И самое интересное, что доллар ведь так и не вернулся на уровень конца ноября (104-105р), то есть в плюс я вышел не за счет валютных активов, а за счет только рублевых акций, облигаций и небольших спекуляций с фьючерсами. А значит валютные активы еще внесут свой вклад в новом году.
Наибольший вклад в прибыль месяца внесли:
✅ Наибольший вклад в результат на этот раз внесли рублевые облигации. Мало того, что по ним купоны уже почти 2,5% в месяц, так еще и тело выросло от 5 до 10% за неделю.
✅ Чуть меньше рублевых, но тоже хороший вклад в прибыль дали замещающие облигации. Я писал, что увеличу их количество в порфтеле на снижении доллара до 99 руб. Взял пару РФ ЗО 28, пару ГазКЗ-37Д, и еще несколкьо, и все они выросли на 5-7% за неделю, да еще и доллар подрос с 99 до 102.
✅ Ну и еще примерно 0,5% в прибыль портфеля дали акции и дивиденды Лукойла и Полюса. Акций то у меня было всего на 8-9%, а вклад ощутим для всего портфеля, получается не зря держал, тоже пригодились)
Снизили прибыль:
🔻Подвела в этот раз валюта и некоторые валютные активы. Дело в том, что на 1 декабря цена валюты была на 4-5% выше, чем на 31. А валютных активов у меня, как вы знаете, до 80% портфеля, так что это существенно снизило итоговую прибыль в рублях. Но ничего, зато это позволило мне остаться в плюсе в долларах с начала года.
🔻Неудачно выглядели в декабре золото и серебро, которые подешевели и сами по себе в долларах почти на 10%, а с 1 декабря еще и дополнительно в рублях за счет снижения курса валюты.
Казалось бы у меня их не так и много, всего то на 7-8% портфеля, но они в рублях подешевели почти на 12-14%, в итоге съели из прибыли порядка 1%
Ну да ладно, они свой плюс еще принесут, и по сниженной цене я их даже докупил в начале нового года.
Вывод:
Декабрем и своей стратегией в последние месяцы 2024 года я доволен. Почти все либо угадал, либо даже если не угадал, как ростом доллара выше 98р или со ставкой по 21%, то все равно портфель оказался подготовлен к таким неожиданностям и извлек из этого выгоду.
Пост с моим итоговым результатом за весь 2024 год, а также традиционный опрос по результатам нашего сообщества, скоро выйдут.
Не забываем ставить палец в вверх😉👍
#результаты #результаты2024
Подведём итоги.
Результаты Осторожного инвестора за 2024 год.
Чуть раньше я уже опубликовал результат за декабрь. А теперь подведу итоги всего 2024 года.
Прошедший год получился очень сложным для инвесторов на фондовом рынке. Начиналось все достаточно позитивно, в первые месяцы я был позитивно настроен по поводу акций, поскольку также как и большинство поверил в то, что после девальвации рубля 2023 года акции будут отыгрывать этот фактор и индекс Мосбиржи вырастет. Мой первоначальный план на 2024 год был получить доходность 20-25% к концу года. И это выглядело вполне реалистичным. Более того, к началу мая прибыль Осторожного портфеля достигла уже +10% с начала года, то есть план доходности 2024 был выполнен наполовину.
Но к сожалению потом у инвесторов в российские активы снова начались плохие времена.
Катастрофическое лето 2024.
В мае резко стали появляться признаки того, что экономика находится на пределе возможностей, дальнейший рост под большим вопросом, а почти все резервы потрачены. Ставка ЦБ не только не снизилась, но и начала расти летом, а все активы обвалились, не спасало почти ничего, даже квазивалютные активы не сильно помогли.
Изменение стратегии в июле 2024
В конце июля и начале августа я своевременно изменил стратегию. И благодаря этому, несмотря на проблемы, и на то, что за 3 месяца с мая по июль мой портфель потерял почти 10%, то есть почти всю прибыль первых 4-х месяцев года, мне и надеюсь многим из моих читателей удалось исправить ситуацию. Была произведена ребалансировка портфеля, доля акций сокращена до минимума, ставка сделана на флоатеры и валютные активы, с целью без нервов и особого риска за оставшиеся 5 месяцев до конца года выйти на прибыль хотя бы +10-12% годовых.
И это удалось!
Результат за год превзошел мой скорректованный план от сентября, приблизился к тому, что я планировал в начале года, и даже не сильно проиграл депозитам (учитывая то, что до августа они давали в среднем 15-16%).
💰💰💰Итоговая прибыль портфеля Осторожного инвестора за 2024 год около +17%.
Всю историю изменений портфеля за прошедший год и все приключения, и рост и катастрофический обвал, и осенний ренессанс вы можете увидеть по месячным отчетам, которые я публиковал. Там же есть и скриншоты, и комментарии, показывающие мои эмоции и мысли о происходящих событиях, а также видны изменения планов и стратегии.
Вот ссылки на все отчеты за 2024 год:
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
.........................
Не забудьте поддержать автора и поставить 👍👍👍.
Также вы можете поддержать меня подписавшись на Boosty.
И ждите опрос о ваших результатах за год. Посмотрим какой средний результат по нашему небольшому инвесторскому сообществу.
Подведём итоги.
Результаты Осторожного инвестора за 2024 год.
Чуть раньше я уже опубликовал результат за декабрь. А теперь подведу итоги всего 2024 года.
Прошедший год получился очень сложным для инвесторов на фондовом рынке. Начиналось все достаточно позитивно, в первые месяцы я был позитивно настроен по поводу акций, поскольку также как и большинство поверил в то, что после девальвации рубля 2023 года акции будут отыгрывать этот фактор и индекс Мосбиржи вырастет. Мой первоначальный план на 2024 год был получить доходность 20-25% к концу года. И это выглядело вполне реалистичным. Более того, к началу мая прибыль Осторожного портфеля достигла уже +10% с начала года, то есть план доходности 2024 был выполнен наполовину.
Но к сожалению потом у инвесторов в российские активы снова начались плохие времена.
Катастрофическое лето 2024.
В мае резко стали появляться признаки того, что экономика находится на пределе возможностей, дальнейший рост под большим вопросом, а почти все резервы потрачены. Ставка ЦБ не только не снизилась, но и начала расти летом, а все активы обвалились, не спасало почти ничего, даже квазивалютные активы не сильно помогли.
Изменение стратегии в июле 2024
В конце июля и начале августа я своевременно изменил стратегию. И благодаря этому, несмотря на проблемы, и на то, что за 3 месяца с мая по июль мой портфель потерял почти 10%, то есть почти всю прибыль первых 4-х месяцев года, мне и надеюсь многим из моих читателей удалось исправить ситуацию. Была произведена ребалансировка портфеля, доля акций сокращена до минимума, ставка сделана на флоатеры и валютные активы, с целью без нервов и особого риска за оставшиеся 5 месяцев до конца года выйти на прибыль хотя бы +10-12% годовых.
И это удалось!
Результат за год превзошел мой скорректованный план от сентября, приблизился к тому, что я планировал в начале года, и даже не сильно проиграл депозитам (учитывая то, что до августа они давали в среднем 15-16%).
💰💰💰Итоговая прибыль портфеля Осторожного инвестора за 2024 год около +17%.
Всю историю изменений портфеля за прошедший год и все приключения, и рост и катастрофический обвал, и осенний ренессанс вы можете увидеть по месячным отчетам, которые я публиковал. Там же есть и скриншоты, и комментарии, показывающие мои эмоции и мысли о происходящих событиях, а также видны изменения планов и стратегии.
Вот ссылки на все отчеты за 2024 год:
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
.........................
Не забудьте поддержать автора и поставить 👍👍👍.
Также вы можете поддержать меня подписавшись на Boosty.
И ждите опрос о ваших результатах за год. Посмотрим какой средний результат по нашему небольшому инвесторскому сообществу.