#инвестидея
#фьючерсы #нефть
Вы не поверите!
Но в нефти снова огромное контанго. 😁
Я регулярно смотрю всю цепочку фьючерсов по нефти, и буквально неделю назад контанго было максимум 2$ (2,5%) между контрактами 4.23 и 6.23. А контракт 8.23 был примерно по той же цене, что и 6.23.
Сейчас ситуация изменилась.
И снова появилась возможность заработать с небольшим риском.
Исходя из своего опыта и математических расчётов, в представленом выше списке ☝️ я выделяю, как наиболее выгодную по потенциалу "риск/доходность", пару BR-5.23 и 8.23. Спрэд между ними более 5,5$ (около 6%), и срок до исполнения еще 2 месяца (не слишком долгий, но и достаточно времени для распада контанго).
Параметры идеи:
Продать контракты BR-8.23 по цене от 91 до 92 $.
Купить контракты BR-5.23. по цене 86,2-87$.
Потенциально можно заработать 15% от задействованного капитала ( ГО). Но реалистично я бы рассчитывал на 5-10%.
Напомню, что прошлая аналогичная идея сработала и принесла 7% прибыли за месяц.
Если такие идеи вам нравятся и хотите, чтобы продолжал их публиковать, прошу поддержать и поставить лайк 👍.
#фьючерсы #нефть
Вы не поверите!
Но в нефти снова огромное контанго. 😁
Я регулярно смотрю всю цепочку фьючерсов по нефти, и буквально неделю назад контанго было максимум 2$ (2,5%) между контрактами 4.23 и 6.23. А контракт 8.23 был примерно по той же цене, что и 6.23.
Сейчас ситуация изменилась.
И снова появилась возможность заработать с небольшим риском.
Исходя из своего опыта и математических расчётов, в представленом выше списке ☝️ я выделяю, как наиболее выгодную по потенциалу "риск/доходность", пару BR-5.23 и 8.23. Спрэд между ними более 5,5$ (около 6%), и срок до исполнения еще 2 месяца (не слишком долгий, но и достаточно времени для распада контанго).
Параметры идеи:
Продать контракты BR-8.23 по цене от 91 до 92 $.
Купить контракты BR-5.23. по цене 86,2-87$.
Потенциально можно заработать 15% от задействованного капитала ( ГО). Но реалистично я бы рассчитывал на 5-10%.
Напомню, что прошлая аналогичная идея сработала и принесла 7% прибыли за месяц.
Если такие идеи вам нравятся и хотите, чтобы продолжал их публиковать, прошу поддержать и поставить лайк 👍.
👍164👏3🔥2
#инвестидея #сделка #нефть #фьючерсы
Снова открыл противоположные позиции во фьючерсах на нефть. Подробности в конце.
В нефти сегодня мощнейший обвал, цена упала с 80 до 74$ и похоже это еще не предел. Обвал происходит на фоне мощной волатильности, цена даже в течение часа скачет на несколько процентов вверх вниз. В результате можно поймать огромные спрэды (контанго) между ценой ближних и дальних контрактов на BRENT.
Я уже писал, что самой оптимальной парой я считаю контракты: BR-5.23 на покупку и BR-8.23 на продажу.
Параметры сделки:
Купил 6 контрактов BR-5.23 примерно по 76.
Продал: 6 контрактов BR-8.23 в среднем по 83,5
Таким образом спрэд составляет 7,5 с барелля или 75$ с каждой противоположной пары контрактов.
На мой взгляд риск еще большего увеличения контанго в ближайшие дни есть. Но к апрелю сокращение будет практически гарантированно. Считаю это сделкой с невысоким риском убытка.
При сокращении спрэда до 4$ за баррель (40$ с контракта) буду закрывать все позиции
Снова открыл противоположные позиции во фьючерсах на нефть. Подробности в конце.
В нефти сегодня мощнейший обвал, цена упала с 80 до 74$ и похоже это еще не предел. Обвал происходит на фоне мощной волатильности, цена даже в течение часа скачет на несколько процентов вверх вниз. В результате можно поймать огромные спрэды (контанго) между ценой ближних и дальних контрактов на BRENT.
Я уже писал, что самой оптимальной парой я считаю контракты: BR-5.23 на покупку и BR-8.23 на продажу.
Параметры сделки:
Купил 6 контрактов BR-5.23 примерно по 76.
Продал: 6 контрактов BR-8.23 в среднем по 83,5
Таким образом спрэд составляет 7,5 с барелля или 75$ с каждой противоположной пары контрактов.
На мой взгляд риск еще большего увеличения контанго в ближайшие дни есть. Но к апрелю сокращение будет практически гарантированно. Считаю это сделкой с невысоким риском убытка.
При сокращении спрэда до 4$ за баррель (40$ с контракта) буду закрывать все позиции
👍22
#результат #инвестидея #нефть #фьючерсы
Ситуация по инвестидее с заработком на контанго во фьючерсах на нефть.
Прошла неделя и эта сделка вышла в приличный плюс.
Напомню, что при открытии противоположных позиций разница составляла 7,5$ с барелля или 75$ с пары контрактов.
Я изначально открыл 6 пар контрактов, но потом увеличил их число до 9.
На данный момент спрэд сократился до 5,3$ (53$ с пары контрактов).
Таким образом промежуточный результат составляет 9(75-53)=198$. Или 15200 руб.
Задействованный капитал
18×12500=225000 руб.
Следовательно в процентах промежуточная прибыль составляет 6,75% с задействованного капитала. За неделю!!!
Думаю, а не закрыть ли сделку?)) Пока она имеет такую прибыль.
Пожалуй, что закрою часть. Когда спрэд дойдет до 5$ закрлю 5 из 9 пар. Осталтные подержу еще, ожидая сокращения спрэда до 4$.
Пруфы на скриншотах.
Как вам результат? Кто-то еще открывал подобную сделку вслед за мной? Поделитесь опытом и впечатлением. 😉
И не забывайте ставить👍.
Ситуация по инвестидее с заработком на контанго во фьючерсах на нефть.
Прошла неделя и эта сделка вышла в приличный плюс.
Напомню, что при открытии противоположных позиций разница составляла 7,5$ с барелля или 75$ с пары контрактов.
Я изначально открыл 6 пар контрактов, но потом увеличил их число до 9.
На данный момент спрэд сократился до 5,3$ (53$ с пары контрактов).
Таким образом промежуточный результат составляет 9(75-53)=198$. Или 15200 руб.
Задействованный капитал
18×12500=225000 руб.
Следовательно в процентах промежуточная прибыль составляет 6,75% с задействованного капитала. За неделю!!!
Думаю, а не закрыть ли сделку?)) Пока она имеет такую прибыль.
Пожалуй, что закрою часть. Когда спрэд дойдет до 5$ закрлю 5 из 9 пар. Осталтные подержу еще, ожидая сокращения спрэда до 4$.
Пруфы на скриншотах.
Как вам результат? Кто-то еще открывал подобную сделку вслед за мной? Поделитесь опытом и впечатлением. 😉
И не забывайте ставить👍.
👍43❤1
#результаты #инвестидея #нефть #фьючерсы
Инвестидея во фьючерсах на нефть успешно реализована. Позиции закрыл.
За прошедшие 3 дня спрэд во фьючерсах BR-5.23 и 8.23 стабильно сокращался. Вчера и сегодня стал ниже 4,5 и даже временами достигал 4.
И я решил не испытывать судьбу и все позиции закрыл.
Средний спрэд закрытия примерно 4,5 (45$ с пары).
При открытии спрэд был 7,5 (75$ с пары). Таким образом с каждой пары я получил прибыль 30$.
У меня было открыто 9 пар. Соответственно итоговый результат примерно +270$ (9×30) или 20700 руб, или примерно 8,5% от задействованного капитала. Ровно за 2 недели.
Даже те, кто открывал до падения нефти со спрэдом 5$ сейчас в неплохом плюсе. И могут выйти из позиции с прибылью. С чем всех своих последователей и поздравляю! 🙂🥳
Прошу не забывать ставить лайки 👍 за очередную успешную идею.
Инвестидея во фьючерсах на нефть успешно реализована. Позиции закрыл.
За прошедшие 3 дня спрэд во фьючерсах BR-5.23 и 8.23 стабильно сокращался. Вчера и сегодня стал ниже 4,5 и даже временами достигал 4.
И я решил не испытывать судьбу и все позиции закрыл.
Средний спрэд закрытия примерно 4,5 (45$ с пары).
При открытии спрэд был 7,5 (75$ с пары). Таким образом с каждой пары я получил прибыль 30$.
У меня было открыто 9 пар. Соответственно итоговый результат примерно +270$ (9×30) или 20700 руб, или примерно 8,5% от задействованного капитала. Ровно за 2 недели.
Даже те, кто открывал до падения нефти со спрэдом 5$ сейчас в неплохом плюсе. И могут выйти из позиции с прибылью. С чем всех своих последователей и поздравляю! 🙂🥳
Прошу не забывать ставить лайки 👍 за очередную успешную идею.
👍43
Осторожный инвестор
Ожидания на следующую неделю (с 3 по 7 апреля) UPD: сразу после публикации моей оценки вышла новость, которая способна в корне изменить ожидания (если не фейк). В связи с чем часть моих ожиданий изменились, читайте дополнение. По российскому рынку и наиболее…
Дополнение про нефть.
Когда писал предыдущий пост с ожиданиями, еще не вышла срочная новость про нефть. Она кое-какие аспекты способна существенно поменять...
Сразу несколько стран ОПЕК сделали заявление о сокращении добычи с мая месяца. Завтра собирается внеочередное заседание ОПЕК+.
На таком фоне эксперты прогнозируют резкий рст нефти, уже в понедельник.
Это позитив и для рубля и для российских акций, особенно нефтегазовых компаний. В связи с этим ожидания немного меняются:
По акциям: продолжение роста российских индексов.
По нефти: рост на 10% и более в течение недели.
По рублю: в случае роста нефти, должна быть стабилизация и небольшое укрепление, а может даже и приличное, смотря на сколько вырастет цена нефти.
Когда писал предыдущий пост с ожиданиями, еще не вышла срочная новость про нефть. Она кое-какие аспекты способна существенно поменять...
Сразу несколько стран ОПЕК сделали заявление о сокращении добычи с мая месяца. Завтра собирается внеочередное заседание ОПЕК+.
На таком фоне эксперты прогнозируют резкий рст нефти, уже в понедельник.
Это позитив и для рубля и для российских акций, особенно нефтегазовых компаний. В связи с этим ожидания немного меняются:
По акциям: продолжение роста российских индексов.
По нефти: рост на 10% и более в течение недели.
По рублю: в случае роста нефти, должна быть стабилизация и небольшое укрепление, а может даже и приличное, смотря на сколько вырастет цена нефти.
Telegram
MarketTwits
🔥🛢#нефть #рынки #опек
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОПЕК+ ОБЪЯВИЛИ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ С МАЯ ПО КОНЕЦ 2023 Г - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 1,15 МЛН Б/С:
С.Аравия сократит добычу на 500 тыс б/с
ОАЭ сократит добычу на 144 тыс. б/с…
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОПЕК+ ОБЪЯВИЛИ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ С МАЯ ПО КОНЕЦ 2023 Г - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СОКРАЩЕНИЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОКОЛО 1,15 МЛН Б/С:
С.Аравия сократит добычу на 500 тыс б/с
ОАЭ сократит добычу на 144 тыс. б/с…
👍12
#фьючерсы #хедж #нефть #палладий
Снова присматриваюсь к спрэдам во фьючерсах.
На данный момент на прицеле Палладий и Brent.
После резкого падения в этих активах образовалось солидное контанго. В палладии примерно 6% (85$) между ближайшими контрактами, и почти 10% (150$), между июньским и декабрьским. В нефти спрэд около 60$ между 6.23 (июнь) и 9.23 (сентябрь).
В палладии уже ищу момент для входа в 6.23 и 9.23. А если спрэд будет расти, то открою дополнительные позиции, так как выше 100$ спрэда даже в этом диком году, не видел.
По нефти пока есть сомнения, так как в прошлый раз, когда я писал, что присматриваюсь к фьючам при спрэде в 5$ за баррель (50 в паре кониратков), падение продолжилось и спрэд достигал 90$. Но потом в течение месяца он сократился до 40, а затем 20$, и в итоге заработали все, кто ко мне тогда прислушался!
Сами идеи и сделки опубликую после того, как их открою. Думаю, что на следующей неделе приму решение.
Тем, кто недавно подписан, напомню про уже завершенные сделки с этими активами в феврале и марте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Не забывайте ставить 👍.
Количество реакций падает в последнее время, хотелось бы больше поддержки и активности😉
Снова присматриваюсь к спрэдам во фьючерсах.
На данный момент на прицеле Палладий и Brent.
После резкого падения в этих активах образовалось солидное контанго. В палладии примерно 6% (85$) между ближайшими контрактами, и почти 10% (150$), между июньским и декабрьским. В нефти спрэд около 60$ между 6.23 (июнь) и 9.23 (сентябрь).
В палладии уже ищу момент для входа в 6.23 и 9.23. А если спрэд будет расти, то открою дополнительные позиции, так как выше 100$ спрэда даже в этом диком году, не видел.
По нефти пока есть сомнения, так как в прошлый раз, когда я писал, что присматриваюсь к фьючам при спрэде в 5$ за баррель (50 в паре кониратков), падение продолжилось и спрэд достигал 90$. Но потом в течение месяца он сократился до 40, а затем 20$, и в итоге заработали все, кто ко мне тогда прислушался!
Сами идеи и сделки опубликую после того, как их открою. Думаю, что на следующей неделе приму решение.
Тем, кто недавно подписан, напомню про уже завершенные сделки с этими активами в феврале и марте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Не забывайте ставить 👍.
Количество реакций падает в последнее время, хотелось бы больше поддержки и активности😉
👍88🔥4❤2
#нефть #фьючерсы
Нефть резко выросла выше 82$. Тройной позитив для российского инвестора.
Цена нефти достигла уровня, который был не достижим с апреля. Именно после снижения нефти под 80$ за баррель доллар в рублях первый раз пробил 80, где и закрепился.
Если нефть продолжит расти, даже умеренно то это дает нам три фактора, которые следует учитывать в своей инвест стратегии.
1⃣ Во-первых это окажет дополнительную поддержку российскому фондовому рынку, наибольший вес в котором занимают нефтегазовые акции.
Естественно акции нефтянников наиболее привлекательны. И соответственно пока их можно держать и дальше, может быть даже немного докупить. Но ОЧЕНЬ осторожно)
2⃣ Во-вторых, как я уже написал в начале, именно уход нефти ниже 80$ привело к новому витку ослабления рубля. И теперь, дополнительно к нажиму ЦБ, рост нефти может помочь рублю немного укрепиться. Думаю, что 85 руб в ближайшие 2 недели вполне реалистичная цель. Если конечно не вмешаются нерыночные нюансы.
3⃣ И третий фактор важен только для нас с вами. 😉
Лично я считаю, что нефть и газ имеют очень связанные триггеры роста. И если растет нефть, то будет подрастать и газ. А при росте газа будет все больше и больше снижаться спрэд во фьючерсах на газ. На чем мы с вами и заработаем даже больше, чем на акциях и других активах)
В этом плане хочу обратить ваше внимание на скриншот. Я не просто так показал там сразу все фьючи на нефть этого года. Посмотрите на спрэды! Их почти нет! Спрэд между контрактом 9.23 и 11.23 всего 0,6%. Это смехотворно по сравнению с тем, что в газе. А ведь еще в марте я открывал сделку в нефти со спрэдом в 8% между похожими фьючерсами. А сейчас разница всего 0,5%. Вот на что-то подобное очень хотелось бы надеяться и в газе.
В общем, как бы это ни печально для экономики, но от цен на нефть в нашей стране зависит очень многое, и нам приходится надеяться на её рост. Поэтому следим, надеемся, верим. 😁
И ставим 👍 автору))
Нефть резко выросла выше 82$. Тройной позитив для российского инвестора.
Цена нефти достигла уровня, который был не достижим с апреля. Именно после снижения нефти под 80$ за баррель доллар в рублях первый раз пробил 80, где и закрепился.
Если нефть продолжит расти, даже умеренно то это дает нам три фактора, которые следует учитывать в своей инвест стратегии.
1⃣ Во-первых это окажет дополнительную поддержку российскому фондовому рынку, наибольший вес в котором занимают нефтегазовые акции.
Естественно акции нефтянников наиболее привлекательны. И соответственно пока их можно держать и дальше, может быть даже немного докупить. Но ОЧЕНЬ осторожно)
2⃣ Во-вторых, как я уже написал в начале, именно уход нефти ниже 80$ привело к новому витку ослабления рубля. И теперь, дополнительно к нажиму ЦБ, рост нефти может помочь рублю немного укрепиться. Думаю, что 85 руб в ближайшие 2 недели вполне реалистичная цель. Если конечно не вмешаются нерыночные нюансы.
3⃣ И третий фактор важен только для нас с вами. 😉
Лично я считаю, что нефть и газ имеют очень связанные триггеры роста. И если растет нефть, то будет подрастать и газ. А при росте газа будет все больше и больше снижаться спрэд во фьючерсах на газ. На чем мы с вами и заработаем даже больше, чем на акциях и других активах)
В этом плане хочу обратить ваше внимание на скриншот. Я не просто так показал там сразу все фьючи на нефть этого года. Посмотрите на спрэды! Их почти нет! Спрэд между контрактом 9.23 и 11.23 всего 0,6%. Это смехотворно по сравнению с тем, что в газе. А ведь еще в марте я открывал сделку в нефти со спрэдом в 8% между похожими фьючерсами. А сейчас разница всего 0,5%. Вот на что-то подобное очень хотелось бы надеяться и в газе.
В общем, как бы это ни печально для экономики, но от цен на нефть в нашей стране зависит очень многое, и нам приходится надеяться на её рост. Поэтому следим, надеемся, верим. 😁
И ставим 👍 автору))
👍83
#нефть #новости #акции #стратегия
🛢 У российских нефтяников могут возникнуть проблемы
🇪🇺 Сейчас и в США и в ЕС активно готовят новые законопроекты позволяющие отслеживать российское происхождение нефти и нефтепродуктов. То есть схемы, когда российская нефть идёт в Индию, там перерабатывается и продаётся в ЕС, в будущем перестанут работать.
📉 Именно из-за этих рисков дисконт на российскую нефть за последние 2 месяца вырос с 12% до 22% и в условиях цен на Brent ниже $80 дисконт на российскую нефть может продолжить расти.
⛽️ ⛽️ ⛽️ Если все это вступит в силу, российским нефтяникам прийдётся предлагать покупателям более щедрую скидку и налаживать новые схемы "отмыва нефти" для дальнейшей реализации. Это может негативно сказаться на рентабельности нефтяников и приведёт в переоценке будущих прибылей и дивидендов, и это одна из причин той коррекции, которую мы наблюдали в последние недели среди российских акций.
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27🤔12❤1👎1
#новости #золото #нефть
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Reuters
Iran says Revolutionary Guards attack Israel's 'spy HQ' in Iraq, vow more revenge
Iran's Revolutionary Guards said they attacked the spy headquarters of Israel in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region, state media reported late on Monday, while the elite force said they also struck in Syria against the Islamic State.
👍27🤔6👎2
#новости #акции #нефть #золото
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
Удар Ирана по Израилю.
Что ждать по финансовым рынкам в начале недели?
Вчера вечером произошли события, которые могли, и еще могут, очень негативно отразиться на финансовых рынках по всему миру.
Иран начал в первые в истории наносить удары по Израилю со своей территории. У такого развития событий могут быть максимально негативные сценарии. На все это рынки должны были отреагировать так: акции падением, а нефть и драгметаллы новой волной роста.
❗️Но уже сегодня пошли новости вроде бы на первый взгляд отменяющие максимально негативный сценарий. Израиль с союзниками легко уничтожил все ракеты Ирана, и даже якобы отказался наносить ответные удары, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
Не очень то верится, что на этом все и закончится. Но если так, то в ближайшие недели с высокой вероятностью увидим на мировых рынках настороженный боковик в акциях, и продолжение небольшого роста на энергоносители (нефть, газ) и драгметаллы.
А на российском финансовом и фондовом рынке при уходе угрозы войны может быть позитив по всем фронтам.
Ожидания у меня такие:
1. В начале недели небольшой рост цен на нефть и газ.
2. В акциях выжидательный боковик, в диапазоне 3430-3460 по индексу.
А со среды при отсутствии негатива продолжение роста и преодоление отметки в 3500 по индексу.
3. В драг металлах жду остановку и боковик. Для роста нужен новый большой страх, если пока что-то страшное отменяется, то и роста не будет. Подробнее свой взгляд на эту тему изложил вчера.
4. Рубль, по моим ожиданиям, продолжит небольшое ослабление в сторону 94-95 за $. Ниже при текущей цене на нефть вряд ли будет.
👍33❤3
#нефть
Нефть пошла по негативному сценарию.
Это один из главных рисков для российского рынка акций, о котором я предупреждал еще 2 месяца назад.
Я тогда выделял 4 основных риска. И вот реализовался номер третий🙁.
Сегодня нефть Brent упала ниже 70, это минимум чуть ли не с осени 2020 года. А россциская Urals уже ниже 60, это уровень зимы 2022, когда, напомню вам, произошла девальвация рубля с 60 до 80 за $. Судя по динамике, снижение еще не окончен.
А в пятницу может состояться и еще один "черный лебедь" из моего списка. Хоть я писал на днях о неких надеждах, но тем надежды и опасны, что если они не оправдаются, то негативные последствия будут даже более сильные.
Это я к чему.
Российские акции в августе и сентябре упали на 10-15%, а по сути самых критично негативных событий за это время даже еще и не случилось. Так что выбирайте активы с фиксированной доходностью, друзья. Акции пока слишком рискованные.
Нефть пошла по негативному сценарию.
Это один из главных рисков для российского рынка акций, о котором я предупреждал еще 2 месяца назад.
Я тогда выделял 4 основных риска. И вот реализовался номер третий🙁.
Сегодня нефть Brent упала ниже 70, это минимум чуть ли не с осени 2020 года. А россциская Urals уже ниже 60, это уровень зимы 2022, когда, напомню вам, произошла девальвация рубля с 60 до 80 за $. Судя по динамике, снижение еще не окончен.
А в пятницу может состояться и еще один "черный лебедь" из моего списка. Хоть я писал на днях о неких надеждах, но тем надежды и опасны, что если они не оправдаются, то негативные последствия будут даже более сильные.
Это я к чему.
Российские акции в августе и сентябре упали на 10-15%, а по сути самых критично негативных событий за это время даже еще и не случилось. Так что выбирайте активы с фиксированной доходностью, друзья. Акции пока слишком рискованные.
👍34🤔6❤3
#нефть #акции
Что-то готовится на Ближнем Востоке?
Пишут, что Иран закрыл воздушное пространство с 20-30 до 5-30 по московскому времени.
Возможно ожидают удара со стороны Израиля. А ведь ранее они грозились атаковать не что-нибудь, а нефтяную инфраструктуру Ирана.
Стоит внимательно следить за событиями сегодня и завтра с утра.
Не так давно были оценки от серьёзных мировых экспертов, что при нанесении существенно го урона нефтедобывающей инфраструктуре Ирана сырая нефть в мире может резко подорожать. До +25%, и достигнуть цены 98-100$.
Есть и более апокалиптические прогнозы, которые я, впрочем, не верю.
В общем, если подобное обострение конфликта произойдет, могут открыться возможности для спекулятивных инвест идей сразу в нескольких инструментах на Московской бирже.
Как минимум спекулятивные лонги в валютных фьючерсах и замещайках можно будет закрыть.
Следим за ситуацией и новостями.
Что-то готовится на Ближнем Востоке?
Пишут, что Иран закрыл воздушное пространство с 20-30 до 5-30 по московскому времени.
Возможно ожидают удара со стороны Израиля. А ведь ранее они грозились атаковать не что-нибудь, а нефтяную инфраструктуру Ирана.
Стоит внимательно следить за событиями сегодня и завтра с утра.
Не так давно были оценки от серьёзных мировых экспертов, что при нанесении существенно го урона нефтедобывающей инфраструктуре Ирана сырая нефть в мире может резко подорожать. До +25%, и достигнуть цены 98-100$.
Есть и более апокалиптические прогнозы, которые я, впрочем, не верю.
В общем, если подобное обострение конфликта произойдет, могут открыться возможности для спекулятивных инвест идей сразу в нескольких инструментах на Московской бирже.
Как минимум спекулятивные лонги в валютных фьючерсах и замещайках можно будет закрыть.
Следим за ситуацией и новостями.
РБК
Иран на девять часов закрыл воздушное пространство
Самолеты над Ираном перестанут летать до утра понедельника. В предыдущий раз такое распоряжение власти дали перед массированным ударом по Израилю, на что Тель-Авив пообещал ответить
👍10🤔1
#нефть #новости
Готовится серьёзный удар по доходам нефтедобывающих компаний России.
СМИ сообщают, что страны ЕС готовятся к массовым задержаниям судов так называемого "теневого флота" в Балтийском море.
Это те самые танкеры, с помощью которых российские компании обходят санкции на поставки нефтепродуктов.
Сообщается, что суда смогут задерживать по широкому кругу причин: от подозрений в повреждении подводных кабелей (под предлогом борьбы с пиратством) до нарушений экологических норм.
Кроме того, Финляндия и Эстония планируют создать список "благонадежных" страховых компаний. Если судно застраховано в компании, не входящей в этот перечень, его также могут задержать.
Это может стать очень серьёзным ударом как по прибыли российских нефтяников, так и по бюджету РФ. И это будет самый настоящий черный лебедь в дополнение к тому и так уже немалому списку серьезных проблем, список которых я недавно публиковал.
Недооценивать эту угрозу очень опасно. Дело в том, что вся танкерная нефть идет через три направления: дальний восток, чёрное море и балтийское море. И с учётом того, что в черном стало очень опасно, большая часть нефти идет именно через Балтийское море, и чтобы попасть в Атлантику, проходит через датские проливы, миновать их никак нельзя. Соответственно, вот там теневые танкеры легко могут заблокировать, что и планируют сделать.
Готовится серьёзный удар по доходам нефтедобывающих компаний России.
СМИ сообщают, что страны ЕС готовятся к массовым задержаниям судов так называемого "теневого флота" в Балтийском море.
Это те самые танкеры, с помощью которых российские компании обходят санкции на поставки нефтепродуктов.
Сообщается, что суда смогут задерживать по широкому кругу причин: от подозрений в повреждении подводных кабелей (под предлогом борьбы с пиратством) до нарушений экологических норм.
Кроме того, Финляндия и Эстония планируют создать список "благонадежных" страховых компаний. Если судно застраховано в компании, не входящей в этот перечень, его также могут задержать.
Это может стать очень серьёзным ударом как по прибыли российских нефтяников, так и по бюджету РФ. И это будет самый настоящий черный лебедь в дополнение к тому и так уже немалому списку серьезных проблем, список которых я недавно публиковал.
Недооценивать эту угрозу очень опасно. Дело в том, что вся танкерная нефть идет через три направления: дальний восток, чёрное море и балтийское море. И с учётом того, что в черном стало очень опасно, большая часть нефти идет именно через Балтийское море, и чтобы попасть в Атлантику, проходит через датские проливы, миновать их никак нельзя. Соответственно, вот там теневые танкеры легко могут заблокировать, что и планируют сделать.
🤔19👍15
#нефть #теория #новости
Негативные новости для цены на нефть.
Вчера организация ОПЕК сообщила, что участники будут наращивать добычу с апреля!
Это серьезный удар для цены на нефть, поскольку на фоне явного замедления экономик Китая, США и ЕС, которые совокупно занимают 70-75% всего ВВП планеты, только снижение добычи и объёмов продаж со стороны ОПЕК, хоть как-то удерживало цену на приемлемых уровнях. (70-80$).
Если ОПЕК действительно перестанет сокращать добычу и тем более если начнет наращивать, то цена на нефть может опуститься очень ощутимо. До 65$, как минимум.
Некоторые эксперты полагают, что началась геополитическая игра и борьба за рынок, так как в последние годы все объёмы, которые сокращали страны ОПЕК, быстро заполняли США и Канада, таким образом сводя на нет все усилия ОПЕК по сдерживанию цен и постепенно но неуклонно отнимая долю мирового рынка нефти.
В итоге ОПЕК вынуждена выбирать из двух зол:
1. Продолжать держать цену и терять рынок.
2. Повысить добычу и сохранить долю рынка, но в таком случае может произойти сильное снижение котировок.
Очень похоже на то, что Опек могут перейти ко второму варианту. В таком случае снижение цен на нефть гарантированно продолжится. Для начала в область 60-65$. А может, и ниже.
Окончательные выводы пока делать рано. Сейчас цена нефти удержалась и пока держится на уровне 70$ за баррель марки Brent. Посмотрим на развитие ситуации и действия ОПЕК, может, они еще что-то придумают 🤔🤷♂️
Негативные новости для цены на нефть.
Вчера организация ОПЕК сообщила, что участники будут наращивать добычу с апреля!
Это серьезный удар для цены на нефть, поскольку на фоне явного замедления экономик Китая, США и ЕС, которые совокупно занимают 70-75% всего ВВП планеты, только снижение добычи и объёмов продаж со стороны ОПЕК, хоть как-то удерживало цену на приемлемых уровнях. (70-80$).
Если ОПЕК действительно перестанет сокращать добычу и тем более если начнет наращивать, то цена на нефть может опуститься очень ощутимо. До 65$, как минимум.
Некоторые эксперты полагают, что началась геополитическая игра и борьба за рынок, так как в последние годы все объёмы, которые сокращали страны ОПЕК, быстро заполняли США и Канада, таким образом сводя на нет все усилия ОПЕК по сдерживанию цен и постепенно но неуклонно отнимая долю мирового рынка нефти.
В итоге ОПЕК вынуждена выбирать из двух зол:
1. Продолжать держать цену и терять рынок.
2. Повысить добычу и сохранить долю рынка, но в таком случае может произойти сильное снижение котировок.
Очень похоже на то, что Опек могут перейти ко второму варианту. В таком случае снижение цен на нефть гарантированно продолжится. Для начала в область 60-65$. А может, и ниже.
Окончательные выводы пока делать рано. Сейчас цена нефти удержалась и пока держится на уровне 70$ за баррель марки Brent. Посмотрим на развитие ситуации и действия ОПЕК, может, они еще что-то придумают 🤔🤷♂️
Telegram
MarketTwits
🔥🛢#нефть #опек
ОПЕК+ ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ НАРАЩИВАНИЕ ДОБЫЧИ С АПРЕЛЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ
ОПЕК: ФУНДАМЕНТ РЫНКА ЗДОРОВЫЙ
ОПЕК+ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ НАРАЩИВАНИЕ ДОБЫЧИ ИЛИ ДАЖЕ НАЧАТЬ СОКРАЩАТЬ - ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ - ДЕЛЕГАТЫ
—————————…
ОПЕК+ ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ НАРАЩИВАНИЕ ДОБЫЧИ С АПРЕЛЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ
ОПЕК: ФУНДАМЕНТ РЫНКА ЗДОРОВЫЙ
ОПЕК+ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ НАРАЩИВАНИЕ ДОБЫЧИ ИЛИ ДАЖЕ НАЧАТЬ СОКРАЩАТЬ - ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ - ДЕЛЕГАТЫ
—————————…
👍24🤔5
#нефть #валюта
Нефть Brent упала ниже психологической отметки 70$.
Очень опасная для российской экономики зона. Если сегодня и завтра цена не отскочит, и не поднимется выше 70, то к фундаментальному негатива подключатся ещё и спекулянты, и ускорят снижение.
Основная российская нефть Юралс уже стоит 65$ (смотрите скриншот).
В чем проблема?
Для тех, кто не в теме, напомню почему это негативно для российской экономики.
1. Проблема раз балансировки бюджета. Доходы бюджета на 40%, а с учётом налогов и дивидендов от нефтяников и компаний связанных с ними, то и 50-55% бюджета формируется из нефтяных доходов.
В бюджет заложена цена нефти около 6800 руб за баррель. Сейчас при цене 65$ и долларе по 89, цена бочки в рублях 5800.
При таком раскладе дефицит бюджета будет расти, откуда брать деньги на его закрытие непонятно.
2. В ВВП страны доля госрасходов около 20%, и доля нефтегазового сектора 16,5%
То есть совокупно 36% всей экономики напрямую зависит от цены нефти и газа, сейчас в основном нефти, после потери хороших рынков сбыта для газа. То есть долгосрочная недостача денег в бюджете и у нефтяников способна забрать аж целых несколько процентов от ВВП.
В общем цена на нефть вошла в опасную зону. Если это не продлится долго, то в принципе это не критично, но вспомните, что нахождение цены на Юралс ниже 60$ несколько месяцев в 2023 году привело к падению рубля на 40%!!
Крайне странное и противоречащее экономическим показателям укрепление рубля не должно вводить вас в заблуждение, это очевидно временная случайная история, и очень уж похоже на так называемый прыжок дохлой кошки.
Нефть Brent упала ниже психологической отметки 70$.
Очень опасная для российской экономики зона. Если сегодня и завтра цена не отскочит, и не поднимется выше 70, то к фундаментальному негатива подключатся ещё и спекулянты, и ускорят снижение.
Основная российская нефть Юралс уже стоит 65$ (смотрите скриншот).
В чем проблема?
Для тех, кто не в теме, напомню почему это негативно для российской экономики.
1. Проблема раз балансировки бюджета. Доходы бюджета на 40%, а с учётом налогов и дивидендов от нефтяников и компаний связанных с ними, то и 50-55% бюджета формируется из нефтяных доходов.
В бюджет заложена цена нефти около 6800 руб за баррель. Сейчас при цене 65$ и долларе по 89, цена бочки в рублях 5800.
При таком раскладе дефицит бюджета будет расти, откуда брать деньги на его закрытие непонятно.
2. В ВВП страны доля госрасходов около 20%, и доля нефтегазового сектора 16,5%
То есть совокупно 36% всей экономики напрямую зависит от цены нефти и газа, сейчас в основном нефти, после потери хороших рынков сбыта для газа. То есть долгосрочная недостача денег в бюджете и у нефтяников способна забрать аж целых несколько процентов от ВВП.
В общем цена на нефть вошла в опасную зону. Если это не продлится долго, то в принципе это не критично, но вспомните, что нахождение цены на Юралс ниже 60$ несколько месяцев в 2023 году привело к падению рубля на 40%!!
Крайне странное и противоречащее экономическим показателям укрепление рубля не должно вводить вас в заблуждение, это очевидно временная случайная история, и очень уж похоже на так называемый прыжок дохлой кошки.
👍28🤔5❤2
#акции #индекс #нефть #негатив #аналитика #теория
Итоги недели.
Отвесное падение индекса Мосбиржи. Рекорд с 1998 года.
Индекс снижался 2 недели подряд каждый день. Как отмечают эксперты, такого безоткатного снижения не было с 1998 года.
Честно говоря, скорость падения оказалась даже больше, чем самый пессимистический сценарий из тех, что я встречал в последнее время. Даже в феврале 22 обвал был хоть глубже, но по времени короче и с отскоками.
Причины обвала понятны.
1. Главная причина, именно та, о которой я писал неделю назад. Разочарование в беспочвенных надеждах о перемирии.
2. Кроме главной причины за неделю добавилась и вторая, не менее существенная. Это стремительное падение цен на нефть. Ранее я писал о возможности такого снижения. Но обвал на 15% за 3 дня это полная неожиданность.
3. Есть и третья причина. Она также была мне очевидна. Но почему-то полностью отрицалась большинством игроков на рынке. Речь о больших и неразрешимых без полной остановки СВО проблемах российской экономики. Они были видны всем, кто понимает экономическую теорию и модели, но стали очевидны после целой череды данных о снижении прибылей, снижении продаж во многих отраслях, и при этом продолжаюшемся росте инфляции. Я писал про это подробно ещё в январе, и вот теперь все это исполнилось.
4. Кроме всего этого появился и еще один негатив для экономики и акций. Это проблемы у всей мировой экономики из-за нарушения сложившейся ранее системы действиями Трампа. Это критично потому что товарооборот между США и другими странами составляет не менее трети мирового ВВП. И это не может не коснуться России, так как приводит к общемировой инфляции на промышленные товары, и при этом к снижению цен на ресурсы, которые продает Россия.
Что дальше? Станет ли лучше?
Мое мнение, что нет. В ближайшее время лучше не станет. Проблемы будут только нарастать. При этом стимулировать рост вбросом триллионов через гос заказы уже не получится, так как ликвидных запасов у правительства почти не осталось. Не вижу никаких экономических рычагов для улучшения фундаментальной ситуации.
Возможны отскоки на позитивных новостях, генерируемых пропагандой. Это однозначно будет. Но если все эти отскоки не подкреплены фундаментально, то заканчиваться они будут примерно также, как сейчас.
О том, какие активы интересны сейчас в такой ситуации, и когда снова будет интересно покупать акции напишу во второй части.
Про обещанную статью о возможных сценариях по валюте я помню, но из-за ситуации с нефтью ее приходится изменять, нужно сделать переоценку в связи с новыми вводными. Поэтому статья про валюту будет на следующей неделе.
Итоги недели.
Отвесное падение индекса Мосбиржи. Рекорд с 1998 года.
Индекс снижался 2 недели подряд каждый день. Как отмечают эксперты, такого безоткатного снижения не было с 1998 года.
Честно говоря, скорость падения оказалась даже больше, чем самый пессимистический сценарий из тех, что я встречал в последнее время. Даже в феврале 22 обвал был хоть глубже, но по времени короче и с отскоками.
Причины обвала понятны.
1. Главная причина, именно та, о которой я писал неделю назад. Разочарование в беспочвенных надеждах о перемирии.
2. Кроме главной причины за неделю добавилась и вторая, не менее существенная. Это стремительное падение цен на нефть. Ранее я писал о возможности такого снижения. Но обвал на 15% за 3 дня это полная неожиданность.
3. Есть и третья причина. Она также была мне очевидна. Но почему-то полностью отрицалась большинством игроков на рынке. Речь о больших и неразрешимых без полной остановки СВО проблемах российской экономики. Они были видны всем, кто понимает экономическую теорию и модели, но стали очевидны после целой череды данных о снижении прибылей, снижении продаж во многих отраслях, и при этом продолжаюшемся росте инфляции. Я писал про это подробно ещё в январе, и вот теперь все это исполнилось.
4. Кроме всего этого появился и еще один негатив для экономики и акций. Это проблемы у всей мировой экономики из-за нарушения сложившейся ранее системы действиями Трампа. Это критично потому что товарооборот между США и другими странами составляет не менее трети мирового ВВП. И это не может не коснуться России, так как приводит к общемировой инфляции на промышленные товары, и при этом к снижению цен на ресурсы, которые продает Россия.
Что дальше? Станет ли лучше?
Мое мнение, что нет. В ближайшее время лучше не станет. Проблемы будут только нарастать. При этом стимулировать рост вбросом триллионов через гос заказы уже не получится, так как ликвидных запасов у правительства почти не осталось. Не вижу никаких экономических рычагов для улучшения фундаментальной ситуации.
Возможны отскоки на позитивных новостях, генерируемых пропагандой. Это однозначно будет. Но если все эти отскоки не подкреплены фундаментально, то заканчиваться они будут примерно также, как сейчас.
О том, какие активы интересны сейчас в такой ситуации, и когда снова будет интересно покупать акции напишу во второй части.
Про обещанную статью о возможных сценариях по валюте я помню, но из-за ситуации с нефтью ее приходится изменять, нужно сделать переоценку в связи с новыми вводными. Поэтому статья про валюту будет на следующей неделе.
👍86❤7🤔4😢2
#нефть
В выходные цена на нефть Brent упала ниже 60$.
ОПЕК+ неожиданно принял решения увеличить добычу в июле втрое больше, чем планировали.
Восемь стран ОПЕК+, взявшие на себя обязательство добровольно ограничивать добычу нефти, решили в июне нарастить ее на 411 тыс. барр. в сутки, что втрое больше изначально заложенного повышения о котором заявляли в апреле. Первоначально планировалось увеличение добычи на 135 тыс. барр. в сутки.
Причина — желание Саудовской Аравии «дисциплинировать» партнеров, пишет Bloomberg.
В заявлении ОПЕК+ поясняют, что организация изменила стратегию, поскольку Саудовская Аравия «устала от перепроизводства» таких стран, как Казахстан и Ирак, и решила «дисциплинировать» их, создав финансовую напряженность через падение цен на нефть.
Второй вероятной причиной такого решения является желание Эр-Рияда укрепить связи с президентом США Дональдом Трампом, который должен посетить Ближний Восток в этом месяце, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что ранее республиканец призвал ОПЕК снизить цены на топливо. И похоже, что это сработало.
Падение нефти в апреле с 78 до 65$ было связано с решением повысить добычу на 135 тыс барр в сутки. Трехкратное повышение плана по наращиванию добычи стало неожиданным. Такое увеличение способно увести цену на Brent в диапазон 50-55$ в ближайшие недели.
При таком раскладе более дешевая нефть марки Urals, подешевеет до 45-48$.
В выходные цена на нефть Brent упала ниже 60$.
ОПЕК+ неожиданно принял решения увеличить добычу в июле втрое больше, чем планировали.
Восемь стран ОПЕК+, взявшие на себя обязательство добровольно ограничивать добычу нефти, решили в июне нарастить ее на 411 тыс. барр. в сутки, что втрое больше изначально заложенного повышения о котором заявляли в апреле. Первоначально планировалось увеличение добычи на 135 тыс. барр. в сутки.
Причина — желание Саудовской Аравии «дисциплинировать» партнеров, пишет Bloomberg.
В заявлении ОПЕК+ поясняют, что организация изменила стратегию, поскольку Саудовская Аравия «устала от перепроизводства» таких стран, как Казахстан и Ирак, и решила «дисциплинировать» их, создав финансовую напряженность через падение цен на нефть.
Второй вероятной причиной такого решения является желание Эр-Рияда укрепить связи с президентом США Дональдом Трампом, который должен посетить Ближний Восток в этом месяце, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что ранее республиканец призвал ОПЕК снизить цены на топливо. И похоже, что это сработало.
Падение нефти в апреле с 78 до 65$ было связано с решением повысить добычу на 135 тыс барр в сутки. Трехкратное повышение плана по наращиванию добычи стало неожиданным. Такое увеличение способно увести цену на Brent в диапазон 50-55$ в ближайшие недели.
При таком раскладе более дешевая нефть марки Urals, подешевеет до 45-48$.
👍23😱2😁1
#нефть #акции #валюта
Российские экспортеры нефти пытаются компенсировать снижение цены ростом объёмов экспорта. Но получается ли это? Попробуем разобраться.
Источником данных является статистика, посчитанная агентством Центр ценовых индексов (ЦЦИ).
Так вот, они опубликовали данные за апрель. Из которых следует, что перевалка нефти через российские порты в апреле достигла 448 тысяч тонн в сутки.
Таким образом относительно марта отгрузки выросли на 9,1%. Отдельно отмечается, что это после такого роста поставки вернулись к уровню декабря 2024 года — до введения масштабных санкций США против нефтяного сектора РФ.
Средняя цена российской нефти сохранилась на уровне чуть менее 55 долл./барр.
При этом средняя цена нефти Urals в первом квартале в среднем составляла 65$.
То есть цена в апреле снизилась на 15% в долларах, и даже рост экспорта на 9% не компенсировал этого снижения.
А если посчитать в рублях, то цена нефти в апреле снизилась на 30-35% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Да, и еще. Последняя информация, опубликованная этим ЦЦИ по динамике цены на нефть, сообщает, что цена отгрузки нефти в российских портах за первую неделю мая опустилось почти до 51 долл./барр.
Какие выводы можно сделать из этих данных?
1️⃣ Аргументы о том, что рубль остаётся крепким при падающей нефти из-за роста объёмов отгрузки, не выдерживают критики. во-первых, объем всего лишь вернулся к уровням ноября и декабря 2024 года, а тогда при точно таких же объёмах мы помним, что и курс был выше, да еще и падение рубля было временами обвальным.
А во-вторых, надо же смотреть не на объем отгрузок в баррелях, а на объём валютной выручки. И вот он из-за снижения цены на все российские марки все равно ниже, чем был тогда. Более того, продолжает снижаться! А рубль растет. При этом в декабре 2024 объем поступающей выручки был выше, а рубль падал🤷♂️
2️⃣ Динамика для экспортеров и для бюджета продолжает ухудшаться. Ситуация в мае стала еще хуже, и пока тенденции к улучшению не видно. Последствия этого ухудшения, скорее всего, мы увидим с отсрочкой, примерно в конце июня и июле.
3️⃣ Исходя из вышеизложенных выводов, прогноз на лето для акций экспортеров негативный! Даже не представляю, на чем может быть основан интерес к акциям нефтяников при такой динамике. По-моему, единственным триггером для роста акций компаний этого сектора может стать рост валюты на десятки процентов.
Российские экспортеры нефти пытаются компенсировать снижение цены ростом объёмов экспорта. Но получается ли это? Попробуем разобраться.
Источником данных является статистика, посчитанная агентством Центр ценовых индексов (ЦЦИ).
Так вот, они опубликовали данные за апрель. Из которых следует, что перевалка нефти через российские порты в апреле достигла 448 тысяч тонн в сутки.
Таким образом относительно марта отгрузки выросли на 9,1%. Отдельно отмечается, что это после такого роста поставки вернулись к уровню декабря 2024 года — до введения масштабных санкций США против нефтяного сектора РФ.
Средняя цена российской нефти сохранилась на уровне чуть менее 55 долл./барр.
При этом средняя цена нефти Urals в первом квартале в среднем составляла 65$.
То есть цена в апреле снизилась на 15% в долларах, и даже рост экспорта на 9% не компенсировал этого снижения.
А если посчитать в рублях, то цена нефти в апреле снизилась на 30-35% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Да, и еще. Последняя информация, опубликованная этим ЦЦИ по динамике цены на нефть, сообщает, что цена отгрузки нефти в российских портах за первую неделю мая опустилось почти до 51 долл./барр.
Какие выводы можно сделать из этих данных?
1️⃣ Аргументы о том, что рубль остаётся крепким при падающей нефти из-за роста объёмов отгрузки, не выдерживают критики. во-первых, объем всего лишь вернулся к уровням ноября и декабря 2024 года, а тогда при точно таких же объёмах мы помним, что и курс был выше, да еще и падение рубля было временами обвальным.
А во-вторых, надо же смотреть не на объем отгрузок в баррелях, а на объём валютной выручки. И вот он из-за снижения цены на все российские марки все равно ниже, чем был тогда. Более того, продолжает снижаться! А рубль растет. При этом в декабре 2024 объем поступающей выручки был выше, а рубль падал🤷♂️
2️⃣ Динамика для экспортеров и для бюджета продолжает ухудшаться. Ситуация в мае стала еще хуже, и пока тенденции к улучшению не видно. Последствия этого ухудшения, скорее всего, мы увидим с отсрочкой, примерно в конце июня и июле.
3️⃣ Исходя из вышеизложенных выводов, прогноз на лето для акций экспортеров негативный! Даже не представляю, на чем может быть основан интерес к акциям нефтяников при такой динамике. По-моему, единственным триггером для роста акций компаний этого сектора может стать рост валюты на десятки процентов.
👍28
#новость #аналитика #нефть #иран
⚡️⚡️⚡️Новость дня, которую вы, наверно, уже узнали.
Анализируем ситуацию и оцениваем возможные последствия удара США по Ирану для фондовых рынков.
Итак, новость, появившаяся в ночи, это то, что США начали бомбить ядерные объекты в Иране. По сути это поворотный момент в данной ситуации, который делает ее необратимой. Вижу, что некоторые рассуждают в таком ключе, что после всего этого Трамп заявит о величайшей победе, независимо от того, критически повреждены эти объекты или нет. Но я уверен, что в данном случае никаких формальных заявлений и "побед" чисто для шоу быть не может. Теперь, если Ирану оставить малейшую возможность сделать ядерную бомбу, то после такого он ее непременно сделает, а если сделает, то почти гарантированно применит, как минимум по Израилю. А значит, обратного пути нет, и ни малейшего шанса Ирану оставить не могут.
Лучший сценарий для планеты будет, если Иран оказался "колоссом на глиняных ногах", и зачистку всей его ядерной программы быстро закончат. После чего в мире станет больше порядка и чуть меньше напряжения. Плохой сценарий, если за Иран вступится Китай, а тоталитарный режим Ирана сможет устоять и попробует перекрыть Ормузский пролив, нанеся удар по мирной торговле нефтью.
Краткосрочные последствия для фондовый рынков.
Краткосрочно нефть скакнет еще выше. Насколько? Пока непонятно, это зависит от действий Ирана. Думаю, что в моменте дойдет до 85 и затем вернется к 80, если не будет попытки перекрытия пролива. Если такая попытка будет, то 100 и выше.
Также, скорее всего, будет скачок цен на драгметаллы.
В связи с этим краткосрочно улучшится ситуация по Российскому рынку. Дорогая нефть, скорее всего, вызовет временный рост акций. И удержит рубль от ослабления. Насколько это будет долгим, зависит от дальнейшего развития ситуации.
Долгосрочные последствия для фондовых рынков.
Пока со стороны выглядит так, что ситуация может закончиться достаточно быстро, и тоталитарный режим Ирана с его ядерными объектами либо быстро ликвидируют, либо заставят пойти на капитуляцию, и далее на годы или десятилетия они лишаться возможности проводить агрессивную политику. В этом случае долгосрочные последствия — это снижение цены на нефть обратно к 60-65$, снижение напряжения в мире и новое усиление доллара.
Если же будет сценарий затяжного конфликта, и режим Ирана сможет эффективно вредить нефтяной торговле, тогда нефть будет дорогой достаточно долго и, возможно, цена будет в районе 80-90, как минимум в ближайший год. Для мировой экономики это будет не очень, но конкретно для российской экономики это будет наоборот выгодно. В таком случае крепкий рубль может сохраниться как минимум до зимы 2026, ключевую ставку начнут снижать быстрее, и индекс Мосбиржи получит шанс на равных конкурировать с облигациями и акциями.
Следим за дальнейшим развитием ситуации.
А Осторожный инвестор, честно говоря, сильно радуется, что акций в портфеле нет, как же в такое время спокойно сидеть в облигациях, валюте и золоте.
⚡️⚡️⚡️Новость дня, которую вы, наверно, уже узнали.
Анализируем ситуацию и оцениваем возможные последствия удара США по Ирану для фондовых рынков.
Итак, новость, появившаяся в ночи, это то, что США начали бомбить ядерные объекты в Иране. По сути это поворотный момент в данной ситуации, который делает ее необратимой. Вижу, что некоторые рассуждают в таком ключе, что после всего этого Трамп заявит о величайшей победе, независимо от того, критически повреждены эти объекты или нет. Но я уверен, что в данном случае никаких формальных заявлений и "побед" чисто для шоу быть не может. Теперь, если Ирану оставить малейшую возможность сделать ядерную бомбу, то после такого он ее непременно сделает, а если сделает, то почти гарантированно применит, как минимум по Израилю. А значит, обратного пути нет, и ни малейшего шанса Ирану оставить не могут.
Лучший сценарий для планеты будет, если Иран оказался "колоссом на глиняных ногах", и зачистку всей его ядерной программы быстро закончат. После чего в мире станет больше порядка и чуть меньше напряжения. Плохой сценарий, если за Иран вступится Китай, а тоталитарный режим Ирана сможет устоять и попробует перекрыть Ормузский пролив, нанеся удар по мирной торговле нефтью.
Краткосрочные последствия для фондовый рынков.
Краткосрочно нефть скакнет еще выше. Насколько? Пока непонятно, это зависит от действий Ирана. Думаю, что в моменте дойдет до 85 и затем вернется к 80, если не будет попытки перекрытия пролива. Если такая попытка будет, то 100 и выше.
Также, скорее всего, будет скачок цен на драгметаллы.
В связи с этим краткосрочно улучшится ситуация по Российскому рынку. Дорогая нефть, скорее всего, вызовет временный рост акций. И удержит рубль от ослабления. Насколько это будет долгим, зависит от дальнейшего развития ситуации.
Долгосрочные последствия для фондовых рынков.
Пока со стороны выглядит так, что ситуация может закончиться достаточно быстро, и тоталитарный режим Ирана с его ядерными объектами либо быстро ликвидируют, либо заставят пойти на капитуляцию, и далее на годы или десятилетия они лишаться возможности проводить агрессивную политику. В этом случае долгосрочные последствия — это снижение цены на нефть обратно к 60-65$, снижение напряжения в мире и новое усиление доллара.
Если же будет сценарий затяжного конфликта, и режим Ирана сможет эффективно вредить нефтяной торговле, тогда нефть будет дорогой достаточно долго и, возможно, цена будет в районе 80-90, как минимум в ближайший год. Для мировой экономики это будет не очень, но конкретно для российской экономики это будет наоборот выгодно. В таком случае крепкий рубль может сохраниться как минимум до зимы 2026, ключевую ставку начнут снижать быстрее, и индекс Мосбиржи получит шанс на равных конкурировать с облигациями и акциями.
Следим за дальнейшим развитием ситуации.
А Осторожный инвестор, честно говоря, сильно радуется, что акций в портфеле нет, как же в такое время спокойно сидеть в облигациях, валюте и золоте.
👍32🤔7❤6👎3😁3💯2