#результаты #портфель #результаты2023
Итоги года
Результаты инвестиций 2023.
Статистику за третий квартал 2023 года можете увидеть по ссылке.
Прибыль за 4-й квартал к сожалению была не такой большой, как за третий. В основном потому, что 2 месяца продолжалась коррекция в акциях, а еще и по фьючерсам сработала лишь одна идея из трех, да и она дала всего +3,5%.
По итогу, по одному из счетов, где удачно были докуплены акции и закрыт хеджирующий шорт, получился достаточно позитивный квартальный результат, почти +9% и +50% за год (смотри скриншот). Но вот более крупный счет, где крупная часть вложена в облигации и больший убыток по акциям, оказался даже в минусе на 5%.
Результат 4го квартала в среднем по всему портфелю: небольшая прибыль +2% (приблизительно) в рублях.
Результат всего портфеля в рублях за полный 2023 год примерно +44%!!!
Результат портфеля в долларах за полный 2023 год +14%.
Скриншот в долларах выложу в комментариях .
Если вы не первый год знакомы с моей стратегией, то знаете, что моя стандартная цель на год около 15-20% в год в рублях, и в прошлые годы я считал супер результатом прибыль выше 20% за год. Поэтому результат +44% я оцениваю, как потрясающе успешный🤩🕺🍾.
В этом году мне удалось не только вернуть все потери 2022 года, но и на 20% преумножить свой капитал в рублях по сравнению с прежним рекордом в конце 2021 года. В долларах же я смог отбить убыток 2022 года и девальвации 2023 года, и мой капитал в валюте вернулся к уровню 2-летней давности🕺 🥳.
Как вам результаты, друзья?
Поделитесь вашими успехами в комментариях, и оставайтесь моими подписчиками, чтобы получать такие же результаты вместе со мной.
Надеюсь на комментарии и лайки, друзья(👍👍👍).
С наступающим вас Новым годом!!
Итоги года
Результаты инвестиций 2023.
Статистику за третий квартал 2023 года можете увидеть по ссылке.
Прибыль за 4-й квартал к сожалению была не такой большой, как за третий. В основном потому, что 2 месяца продолжалась коррекция в акциях, а еще и по фьючерсам сработала лишь одна идея из трех, да и она дала всего +3,5%.
По итогу, по одному из счетов, где удачно были докуплены акции и закрыт хеджирующий шорт, получился достаточно позитивный квартальный результат, почти +9% и +50% за год (смотри скриншот). Но вот более крупный счет, где крупная часть вложена в облигации и больший убыток по акциям, оказался даже в минусе на 5%.
Результат 4го квартала в среднем по всему портфелю: небольшая прибыль +2% (приблизительно) в рублях.
Результат всего портфеля в рублях за полный 2023 год примерно +44%!!!
Результат портфеля в долларах за полный 2023 год +14%.
Скриншот в долларах выложу в комментариях .
Если вы не первый год знакомы с моей стратегией, то знаете, что моя стандартная цель на год около 15-20% в год в рублях, и в прошлые годы я считал супер результатом прибыль выше 20% за год. Поэтому результат +44% я оцениваю, как потрясающе успешный🤩🕺🍾.
В этом году мне удалось не только вернуть все потери 2022 года, но и на 20% преумножить свой капитал в рублях по сравнению с прежним рекордом в конце 2021 года. В долларах же я смог отбить убыток 2022 года и девальвации 2023 года, и мой капитал в валюте вернулся к уровню 2-летней давности
Как вам результаты, друзья?
Поделитесь вашими успехами в комментариях, и оставайтесь моими подписчиками, чтобы получать такие же результаты вместе со мной.
Надеюсь на комментарии и лайки, друзья(👍👍👍).
С наступающим вас Новым годом!!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Первые торговые дни 2024. Какими они будут?
Напоминаю, что уже завтра на московской бирже начинаются торги. Что ждать от первых дней этого года? Вот мое мнение по разным видам активов.
Акции.
Ожидаю низкую активность и нейтральную динамику по индексу Мосбиржи. Падать кажется не на чем, какого то выдающегося негатива в выходные нет, все как обычно. Но и позитива тоже нет, да еще и нефть снова упала до 76$, а это негатив для российских инвесторов. Считаю, что все будет довольно скучно, и индекс будет колебаться в диапазоне 3070-3090, без резких движений. Покупать и продавать ничего не планирую, но пожалуй снова увеличу хеджирующий шорт во фьючерсах на индекс Мосбиржи (MIX-3.24), для страховки от неприятных неожиданностей.
Облигации.
Перед праздниками в облигациях с фиксированным купоном прошла волна покупок, так сказать предновогодний жор. Цены неплохо подросли, и покупать эти бумаги сейчас не лучшее решение. Я все еще предпочитаю флоатеры и фонд ликвидности, удобные для парковки средств на короткое время.
Валюта.
Доллар-рубль
На фоне прекращения поддержки от налогового периода, и на фоне продолжения снижения цен на нефть, рубль почти гарантированно в ближашие дни немного ослабнет. На мой взгляд снова в район 92-93 за $.
Поскольку я считаю, что расти доллару до выборов не дадут (мой прогноз тут) , покупать валюту в ближайшие дни не буду. Попробую дождаться начала продаж валюты экспортерами (традиционно после 10-12 числа каждого месяца).
Закупаться валютой начну ближе к концу января. Через какие инструменты напишу, как и обещал, в ближайшие дни!
Напоминаю, что уже завтра на московской бирже начинаются торги. Что ждать от первых дней этого года? Вот мое мнение по разным видам активов.
Акции.
Ожидаю низкую активность и нейтральную динамику по индексу Мосбиржи. Падать кажется не на чем, какого то выдающегося негатива в выходные нет, все как обычно. Но и позитива тоже нет, да еще и нефть снова упала до 76$, а это негатив для российских инвесторов. Считаю, что все будет довольно скучно, и индекс будет колебаться в диапазоне 3070-3090, без резких движений. Покупать и продавать ничего не планирую, но пожалуй снова увеличу хеджирующий шорт во фьючерсах на индекс Мосбиржи (MIX-3.24), для страховки от неприятных неожиданностей.
Облигации.
Перед праздниками в облигациях с фиксированным купоном прошла волна покупок, так сказать предновогодний жор. Цены неплохо подросли, и покупать эти бумаги сейчас не лучшее решение. Я все еще предпочитаю флоатеры и фонд ликвидности, удобные для парковки средств на короткое время.
Валюта.
Доллар-рубль
На фоне прекращения поддержки от налогового периода, и на фоне продолжения снижения цен на нефть, рубль почти гарантированно в ближашие дни немного ослабнет. На мой взгляд снова в район 92-93 за $.
Поскольку я считаю, что расти доллару до выборов не дадут (мой прогноз тут) , покупать валюту в ближайшие дни не буду. Попробую дождаться начала продаж валюты экспортерами (традиционно после 10-12 числа каждого месяца).
Закупаться валютой начну ближе к концу января. Через какие инструменты напишу, как и обещал, в ближайшие дни!
#теория #стратегия #ликбез
💰 Норма сбережений: почему это важно
🎄 Начался новый год, в том числе и финансовый. Поэтому хочу затронуть тему финансовго планирования, которую считаю очень важной и даже ключевой в процессе создания и управления своим капиталом. Важный показатель успеха - регулярно добавлять значительную часть вашего дохода к капиталу и инвестировать. В теории для этого показателя используется термин "норма сбережений" (НС).
🎓 НС - это доля личных доходов, направленная не на потребление, а на сбережение и инвестирование, считается в процентах от доходов.
В сбережения входит всё, что позволяет увеличивать капитал:
🔸 Денежная подушка - депозит в банке, наличная валюта и т.п.;
🔸 Долгосрочные инвестиции в инструменты фондового рынка и финансового рынка в целом;
🔸 Драгметаллы, криптовалюты, инвест. недвижимость и т.д.
💯 Итак, ставим себе минимальную цель, допустим, 20%, 30% или 50% по году. Если доходы большие (скажем более 500 тыс, если брать Россию) то можно ставить цель по НС даже и 70-75%, но при средних дозодах конечно нельзя жертвовать текущим комфортом и радостями жизни.
Собственно для чего это надо?
Ответ очевиден. Чтобы увеличивать свой капитал в геометрической прогрессии, за счет сложного процента. Как это работает, я писал в статье о целях моей стратегии несколько лет назад, можете прочитать по ссылке.
Чем больше капитал, тем больше ваш доход. А чем больше доход, тем больше вы можете тратить каждый год на свою жизнь и интересы, не уменьшая долю НС.
Годовая цель по НС зависит:
✔️ От ваших амбиций (например, сроки выхода на "пенсию");
✔️ Возможностей (размер и динамика дохода);
✔️ Семейной ситуации (траты на детей, ипотека и т.д.);
✔️ Возраста (чем старше, тем ниже НС);
✔️ Валюты сбережений;
✔️ Фазы рынка (бычий/медвежий, хотя это не должно в корне менять вашу стратегию).
💼 Учитывая возросшие риски, я считаю приоритетной среднесрочную цель сохранения капитала - не потерять то, что заработано. Лично я уже много лет стараюсь и имею возможность откладывать не менее 50% от своих доходов (включая инвестиционные). А в прошлом успешном для меня 2023 году, добавил к капиталу около 80% от своего дохода за год.
👍 Палец вверх, если для вас подобные теорические статьи актуальны и полезны!
@prudent_invest
💰 Норма сбережений: почему это важно
🎄 Начался новый год, в том числе и финансовый. Поэтому хочу затронуть тему финансовго планирования, которую считаю очень важной и даже ключевой в процессе создания и управления своим капиталом. Важный показатель успеха - регулярно добавлять значительную часть вашего дохода к капиталу и инвестировать. В теории для этого показателя используется термин "норма сбережений" (НС).
🎓 НС - это доля личных доходов, направленная не на потребление, а на сбережение и инвестирование, считается в процентах от доходов.
В сбережения входит всё, что позволяет увеличивать капитал:
🔸 Денежная подушка - депозит в банке, наличная валюта и т.п.;
🔸 Долгосрочные инвестиции в инструменты фондового рынка и финансового рынка в целом;
🔸 Драгметаллы, криптовалюты, инвест. недвижимость и т.д.
💯 Итак, ставим себе минимальную цель, допустим, 20%, 30% или 50% по году. Если доходы большие (скажем более 500 тыс, если брать Россию) то можно ставить цель по НС даже и 70-75%, но при средних дозодах конечно нельзя жертвовать текущим комфортом и радостями жизни.
Собственно для чего это надо?
Ответ очевиден. Чтобы увеличивать свой капитал в геометрической прогрессии, за счет сложного процента. Как это работает, я писал в статье о целях моей стратегии несколько лет назад, можете прочитать по ссылке.
Чем больше капитал, тем больше ваш доход. А чем больше доход, тем больше вы можете тратить каждый год на свою жизнь и интересы, не уменьшая долю НС.
Годовая цель по НС зависит:
✔️ От ваших амбиций (например, сроки выхода на "пенсию");
✔️ Возможностей (размер и динамика дохода);
✔️ Семейной ситуации (траты на детей, ипотека и т.д.);
✔️ Возраста (чем старше, тем ниже НС);
✔️ Валюты сбережений;
✔️ Фазы рынка (бычий/медвежий, хотя это не должно в корне менять вашу стратегию).
💼 Учитывая возросшие риски, я считаю приоритетной среднесрочную цель сохранения капитала - не потерять то, что заработано. Лично я уже много лет стараюсь и имею возможность откладывать не менее 50% от своих доходов (включая инвестиционные). А в прошлом успешном для меня 2023 году, добавил к капиталу около 80% от своего дохода за год.
👍 Палец вверх, если для вас подобные теорические статьи актуальны и полезны!
@prudent_invest
#инвестидея #газ #фьючерсы
Погода негативно влияет на мою инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Резкое похолодание приводит к сильным тратам газа в Европе и приводит к сильному росту цен на газ. Причем сильно растут именно январские контракты. А весенние практически не растут. Это привело к возвращению бэквордации на уровень открытия сделки в ноябре, сейчас январский контракт снова стоит дороже мартовского на 0,20 пунктов.
Конечно надо было закрывать сделку в начале декабря, когда идея была в максимальном, я бы даже сказал рекордном плюсе. Но к сожалению я этого не сделал. Хотя знаю по комментариям, что многие закрыли слелки в плюс, и недавно снова в нее зашли.
У меня позиция на данный момент ушла в минус, так как я докупал при меньшем спрэде. И на данный момент у меня средний спрэд это бэквордация 0,15 (на бирже в моменте 0,20)
Мои действия.
Выбора особого нет, в минус закрывать такую идею самое нелепое, что можно сделать. Поэтому я продолжаю сохранять уверенность в том, что цены NG-1.24 и NG-3.24 как минимум сравняются. То есть шанс выйти из минуса и получить плюс до 15$ с контракта оцениваю намного выше вероятности убытка.
Для тех, кто в идею пока не входил, текущую ситуацию считаю благоприятной для входа. Но не забывайте о рисках!! Как вы можете видеть на примере этой сделки, они есть. Однако при таком спрэде как сейчас главный риск на мой взгляд, это просто ничего не получить, потерять что-то в данной ситуации сложно (но может быть и такое😁).
Погода негативно влияет на мою инвестидею по спрэдам во фьючерсах на газ.
Резкое похолодание приводит к сильным тратам газа в Европе и приводит к сильному росту цен на газ. Причем сильно растут именно январские контракты. А весенние практически не растут. Это привело к возвращению бэквордации на уровень открытия сделки в ноябре, сейчас январский контракт снова стоит дороже мартовского на 0,20 пунктов.
Конечно надо было закрывать сделку в начале декабря, когда идея была в максимальном, я бы даже сказал рекордном плюсе. Но к сожалению я этого не сделал. Хотя знаю по комментариям, что многие закрыли слелки в плюс, и недавно снова в нее зашли.
У меня позиция на данный момент ушла в минус, так как я докупал при меньшем спрэде. И на данный момент у меня средний спрэд это бэквордация 0,15 (на бирже в моменте 0,20)
Мои действия.
Выбора особого нет, в минус закрывать такую идею самое нелепое, что можно сделать. Поэтому я продолжаю сохранять уверенность в том, что цены NG-1.24 и NG-3.24 как минимум сравняются. То есть шанс выйти из минуса и получить плюс до 15$ с контракта оцениваю намного выше вероятности убытка.
Для тех, кто в идею пока не входил, текущую ситуацию считаю благоприятной для входа. Но не забывайте о рисках!! Как вы можете видеть на примере этой сделки, они есть. Однако при таком спрэде как сейчас главный риск на мой взгляд, это просто ничего не получить, потерять что-то в данной ситуации сложно (но может быть и такое😁).
Финансовые инструменты для защиты капитала от девальвации.
Недавно я писал о том, что в сложившихся условиях вырос риск удержания на брокерских счетах валюты и валютных активов, подробнее по ссылке.
Но при этом риск девальвации в этом году достаточно высок (особенно после марта 2024).
А значит очевидное решение — покупать финансовые активы в рублях, но с привязкой к курсу доллара, чтобы и риска блокировки избежать, и в то же время защититься от девальвации. И вот что я планирую покупать в ближайшие месяцы.
5 финансовых активов в рублях для защиты от девальвации для осторожных инвесторов.
1⃣ "Золотые" облигации Селигдар.
2⃣ Паевые фонды, инвестирующие в золото.
Например, GOLD (бывший фонд ВТБ), TGLD (Тинькофбанк), SBGD (Сбер).
3⃣ Замещающие облигации. И облигации в юанях.
Список уже публиковал ранее.
4⃣ Акции экспортеров, которые выигрывают от роста валюты.
В первую очередь нефтегаз, металлурги и золотодобытчики.
5⃣ Фьючерсы на золото, серебро, медь и валюту.
Поставил их на последнее место, так как по ним, на мой взгляд, риск стал повышенный, так как не совсем понятно, как будет производиться рассчет цены и какая будет ликвидность, в случае введения санкций против Мосбиржи и НРД.
Стратегия добавления в портфель.
При покупке этих активов важно соблюдать диверсификацию, именно поэтому я перечислил сразу 5 разных активов, хоть некоторые из них очень похожи друг на друга. Лучшей стратегией я считаю распределение денег между этими активами, при этом чем выше актив в данном списке, тем большую долю он займет в моем портфеле.
.........................................
В данном посте я просто перечислил активы, которые мне кажутся наиболее интересными, без подобного описания их особенностей, рисков и возможных плюсов и минусов. В ближайшие дни планирую сделать обзор каждого актива в отдельной статье.
@prudent_invest
Недавно я писал о том, что в сложившихся условиях вырос риск удержания на брокерских счетах валюты и валютных активов, подробнее по ссылке.
Но при этом риск девальвации в этом году достаточно высок (особенно после марта 2024).
А значит очевидное решение — покупать финансовые активы в рублях, но с привязкой к курсу доллара, чтобы и риска блокировки избежать, и в то же время защититься от девальвации. И вот что я планирую покупать в ближайшие месяцы.
5 финансовых активов в рублях для защиты от девальвации для осторожных инвесторов.
1⃣ "Золотые" облигации Селигдар.
2⃣ Паевые фонды, инвестирующие в золото.
Например, GOLD (бывший фонд ВТБ), TGLD (Тинькофбанк), SBGD (Сбер).
3⃣ Замещающие облигации. И облигации в юанях.
Список уже публиковал ранее.
4⃣ Акции экспортеров, которые выигрывают от роста валюты.
В первую очередь нефтегаз, металлурги и золотодобытчики.
5⃣ Фьючерсы на золото, серебро, медь и валюту.
Поставил их на последнее место, так как по ним, на мой взгляд, риск стал повышенный, так как не совсем понятно, как будет производиться рассчет цены и какая будет ликвидность, в случае введения санкций против Мосбиржи и НРД.
Стратегия добавления в портфель.
При покупке этих активов важно соблюдать диверсификацию, именно поэтому я перечислил сразу 5 разных активов, хоть некоторые из них очень похожи друг на друга. Лучшей стратегией я считаю распределение денег между этими активами, при этом чем выше актив в данном списке, тем большую долю он займет в моем портфеле.
.........................................
В данном посте я просто перечислил активы, которые мне кажутся наиболее интересными, без подобного описания их особенностей, рисков и возможных плюсов и минусов. В ближайшие дни планирую сделать обзор каждого актива в отдельной статье.
@prudent_invest
#фьючерсы #газ
Стала понятна причина катастрофы в инвестидее по фьючерсам на газ.
Дело в том, что на США обрушился редкой силы арктический шторм
https://eadaily.com/ru/news/2024/01/09/moroz-rabotaet-v-ssha-dorozhaet-gaz-a-v-niderlandah-vozobnovlyayut-dobychu-na-groningene
И в тех штатах, которые он затронул резко повысился спрос на газ, на что сразу отреагировал рынок, и цена газа в США выросла на 15% два дня. Причем нужен этот газ прямо сейчас, и поэтому растет только цена январского фьючерса.
А самое главное, что цена российского фьючерса привязана именно к ценам товарной биржи в США. Поэтому европейские заполненные хранилища и сравнительно теплая зима не особо влияют на эту ситуацию. Все дело именно в резко возросшем спросе в США, который будет только расти, пока не завершится этот их природный катаклизм.
Этот крайне непритяный и неожиданный форс мажор загубил всю идею.
И самое интересное, что пока не понятно, что можно с этим сделать.
Закрывать позиции при таком разрыве цены опрометчиво, так как в любой день цена NG-1.24 может начать резко падать и корректироваться. А тогда и спрэд вернется в разумные границы. И весь убыток по позиции исчезнет.
Кстати именно так было в январе 2022 года. Тогда тоже был скачок цены и рост спрэда с 11 по 15 января, но уже с 15 по 20 января цена NG-1.22 обрушилась на 20%, стала даже дешевле, чем до роста, и практически сравнялась с NG-3.22.
Скриншоты графиков, если вам интересно, выложу в комментариях.
Перейти из шорта 1.24 в шорт 2.24 не имеет никакого смысла, так между 2.24 и 3.24 нет, они стоят почти одинаково, и на этом ничего не получится отбить.
Я планирую пока просто подождать. Ориентируюсь на похожий прецедент, который был ровно 2 года назад, а тогда через 8 дней резко выросший спрэд также резко сократился обратно.
Стала понятна причина катастрофы в инвестидее по фьючерсам на газ.
Дело в том, что на США обрушился редкой силы арктический шторм
https://eadaily.com/ru/news/2024/01/09/moroz-rabotaet-v-ssha-dorozhaet-gaz-a-v-niderlandah-vozobnovlyayut-dobychu-na-groningene
И в тех штатах, которые он затронул резко повысился спрос на газ, на что сразу отреагировал рынок, и цена газа в США выросла на 15% два дня. Причем нужен этот газ прямо сейчас, и поэтому растет только цена январского фьючерса.
А самое главное, что цена российского фьючерса привязана именно к ценам товарной биржи в США. Поэтому европейские заполненные хранилища и сравнительно теплая зима не особо влияют на эту ситуацию. Все дело именно в резко возросшем спросе в США, который будет только расти, пока не завершится этот их природный катаклизм.
Этот крайне непритяный и неожиданный форс мажор загубил всю идею.
И самое интересное, что пока не понятно, что можно с этим сделать.
Закрывать позиции при таком разрыве цены опрометчиво, так как в любой день цена NG-1.24 может начать резко падать и корректироваться. А тогда и спрэд вернется в разумные границы. И весь убыток по позиции исчезнет.
Кстати именно так было в январе 2022 года. Тогда тоже был скачок цены и рост спрэда с 11 по 15 января, но уже с 15 по 20 января цена NG-1.22 обрушилась на 20%, стала даже дешевле, чем до роста, и практически сравнялась с NG-3.22.
Скриншоты графиков, если вам интересно, выложу в комментариях.
Перейти из шорта 1.24 в шорт 2.24 не имеет никакого смысла, так между 2.24 и 3.24 нет, они стоят почти одинаково, и на этом ничего не получится отбить.
Я планирую пока просто подождать. Ориентируюсь на похожий прецедент, который был ровно 2 года назад, а тогда через 8 дней резко выросший спрэд также резко сократился обратно.
EADaily
Мороз работает: в США дорожает газ, а в Нидерландах возобновляют добычу на Гронингене
В канун арктического шторма в США дорожает газ, а в Нидерландах из-за морозов возобновили добычу на Гронингенском месторождении, которое прошлой осенью полностью остановили.
Ситуация на бирже в январе
Ожидания и реальность.
Прошла уже полная неделя с открытия биржи в 2024 году. Давайте сравним Мои ожидания на первые торговые дни 2024 с фактами.
Облигации и рубль полностью соответствуют прогнозу, а вот акции удивили.
По рублю я ожидал в первую неделю ослабление до 92-93 за $, а далее стандартное укрепление перед выплатой НДПИ. Именно так и случилось! Пик был на уровне 92,3, а в начале новой недели пошёл откат. Честно признаюсь откат гораздо более резкий и сильный, чем я ожидал. Уже вчера, 10 января, курс был 89,2 за $. При этом самые главные факторы поддержки рубля будут только нарастать в ближайшие 2 недели. Вполне возможно к концу января достижение уровня 86-87. И это полностью укладывается в мой прогноз по курсу рубля на 2024 год.
По облигациям с фиксированным купоном все ожидаемо, после праздников случился откат, пусть и небольшой.
По акциям и индексу Мосбиржи я ошибся. Отката не случилось, наоборот с первых же дней произошло что-то очень похожее на ралли. И судя по динамике котировок и объёмам на покупку, рост в ближайшие дни продолжится.
Таким образом по итогу первых дней появились новые вводные, и информация для анализа. С учетом этого попробую сделать прогноз на январь. Ждите вечером или завтра днем😉
Ожидания и реальность.
Прошла уже полная неделя с открытия биржи в 2024 году. Давайте сравним Мои ожидания на первые торговые дни 2024 с фактами.
Облигации и рубль полностью соответствуют прогнозу, а вот акции удивили.
По рублю я ожидал в первую неделю ослабление до 92-93 за $, а далее стандартное укрепление перед выплатой НДПИ. Именно так и случилось! Пик был на уровне 92,3, а в начале новой недели пошёл откат. Честно признаюсь откат гораздо более резкий и сильный, чем я ожидал. Уже вчера, 10 января, курс был 89,2 за $. При этом самые главные факторы поддержки рубля будут только нарастать в ближайшие 2 недели. Вполне возможно к концу января достижение уровня 86-87. И это полностью укладывается в мой прогноз по курсу рубля на 2024 год.
По облигациям с фиксированным купоном все ожидаемо, после праздников случился откат, пусть и небольшой.
По акциям и индексу Мосбиржи я ошибся. Отката не случилось, наоборот с первых же дней произошло что-то очень похожее на ралли. И судя по динамике котировок и объёмам на покупку, рост в ближайшие дни продолжится.
Таким образом по итогу первых дней появились новые вводные, и информация для анализа. С учетом этого попробую сделать прогноз на январь. Ждите вечером или завтра днем😉
#валюта #доллар #рубль
Доллар ниже 90.
Начинаю перекладываться в валютные инструменты.
В части движений курса рубля все идет полностью в рамках моих ожиданий. Январское укрепление я прогнозировал еще месяц назад и вот оно случилось.
А еще ранее осенью определил для себя курс 90р за $, как рубеж, ниже которого начинаю закупки валюты и квазивалютных активов (смотрите список таких активов).
Следую своей стратегии, и со следующей недели начну покупки. Планирую покупать валюту или что-то из этого списка на сумму эквивалентную 2-3 тыс $ каждую неделю, или при спуске курса на каждый 1 руб за $. Если так сложится, что курс дойдет до 86р за $ и ниже, то удвою объёмы покупок (до эквивалента в 4к) и буду постепенно продавать рублёвые облигации и акции и перекладывать средства в эти инструменты.
Доллар ниже 90.
Начинаю перекладываться в валютные инструменты.
В части движений курса рубля все идет полностью в рамках моих ожиданий. Январское укрепление я прогнозировал еще месяц назад и вот оно случилось.
А еще ранее осенью определил для себя курс 90р за $, как рубеж, ниже которого начинаю закупки валюты и квазивалютных активов (смотрите список таких активов).
Следую своей стратегии, и со следующей недели начну покупки. Планирую покупать валюту или что-то из этого списка на сумму эквивалентную 2-3 тыс $ каждую неделю, или при спуске курса на каждый 1 руб за $. Если так сложится, что курс дойдет до 86р за $ и ниже, то удвою объёмы покупок (до эквивалента в 4к) и буду постепенно продавать рублёвые облигации и акции и перекладывать средства в эти инструменты.
Ситуация по погоде в США.
Для тех, кто следит за ценами на газ, как и я.
Катаклизм там продлится еще примерно неделю!
К сожалению холода затягиваются. Но хорошая новость в том, что за неделю до экспирации январского фьючерса на газ NG-1.24 наступит тепло. И спрос на газ должен сильно упасть.
Расклад по погоде примерно такой. Более наглядно можете посмотреть на скриншоте прогноза по штату Небраска (расположен на одной параллели с Египтом🙈)
Между 13-15 января намечается самый пик морозов, почти как в Магадане, до -27 ночью.
16-17 января намного теплее, но 18 и 20 числа снова пик холода.
С 21 резкое потепление.
Так что 22 и 23 января уже придет чуть ли не плюсовая температура. И далее холодов не ожидается. Пока... Погода вещь переменчивая.
Экспирация январского контракта на газ NG-1.24 произойдёт 29.01. С момента потепления до нее должна остаться неделя.
Для тех, кто следит за ценами на газ, как и я.
Катаклизм там продлится еще примерно неделю!
К сожалению холода затягиваются. Но хорошая новость в том, что за неделю до экспирации январского фьючерса на газ NG-1.24 наступит тепло. И спрос на газ должен сильно упасть.
Расклад по погоде примерно такой. Более наглядно можете посмотреть на скриншоте прогноза по штату Небраска (расположен на одной параллели с Египтом🙈)
Между 13-15 января намечается самый пик морозов, почти как в Магадане, до -27 ночью.
16-17 января намного теплее, но 18 и 20 числа снова пик холода.
С 21 резкое потепление.
Так что 22 и 23 января уже придет чуть ли не плюсовая температура. И далее холодов не ожидается. Пока... Погода вещь переменчивая.
Экспирация январского контракта на газ NG-1.24 произойдёт 29.01. С момента потепления до нее должна остаться неделя.
#газ #фьючерсы #новости
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
#валюта #доллар #рубль
Ожидания по курсу рубля на январь - февраль.
Итак, мои прогнозы по курсу рубля на декабрь, и на начало января оказались очень точны. Что позволило мне заработать на небольших шортах по фьючерсам Si-12.23 в декабре. А потом спокойно переждать небольшое повышение доллара в начале января с большей частью портфеля в рублевых облигациях и акциях.
Теперь нужно понять, чего же нам ожидать в ближайшие недели.
Получаемые сигналы от финансовых регуляторов и комментарии топ-менеджеров крупнейших брокеров и банков подтверждают мое мнение о том, что в январе - феврале рубль еще немного укрепится. Причем пик укрепления рубля скорее всего придется на вторую половину февраля. И это скорее всего будет самый лучший курс рубля в этом году
Данные подтверждающие вероятность временного укрепления рубля
1. Сезонное снижение спроса на импортные товары приводит к снижению спроса на валюту. И это уже заметно.
2. Минфин заявил, что увеличит продажи валюты в в разы по сравнению с декабрем с 15 января по 6 февраля. Ежедневно будут продавать валюты на 4 млрд руб. ЕЖЕДНЕВНО.
3. Все ещё продолжает действовать указ об обязательной продаже 90% выручки экспортерами.
С учетом этих данных я считаю вполне возможным достижение курса 85 руб за доллар либо в конце января, либо в середине или ближе к концу февраля.
Если курс достигнет 85 уже в январе, то февраля лучше не ждать. А сразу по максимуму перекладываться в валютные активы.
Конечно в феврале или даже в марте под выборы могут дать и еще лучший курс, но кто знает наших воротил, могут ведь как раз пойти "против ожиданий толпы" в самый неожиданный момент. Такое мы уже видели много раз.
Прогноз на весь 2024 год смотрите тут.
Если есть альтернативные мнения, желательно обоснованные с аргументами, пишите в комментариях. Обсудим, пораскинем мозгами. В последнее время отличная конструктивная дискуссия в комментариях получается.
Ожидания по курсу рубля на январь - февраль.
Итак, мои прогнозы по курсу рубля на декабрь, и на начало января оказались очень точны. Что позволило мне заработать на небольших шортах по фьючерсам Si-12.23 в декабре. А потом спокойно переждать небольшое повышение доллара в начале января с большей частью портфеля в рублевых облигациях и акциях.
Теперь нужно понять, чего же нам ожидать в ближайшие недели.
Получаемые сигналы от финансовых регуляторов и комментарии топ-менеджеров крупнейших брокеров и банков подтверждают мое мнение о том, что в январе - феврале рубль еще немного укрепится. Причем пик укрепления рубля скорее всего придется на вторую половину февраля. И это скорее всего будет самый лучший курс рубля в этом году
Данные подтверждающие вероятность временного укрепления рубля
1. Сезонное снижение спроса на импортные товары приводит к снижению спроса на валюту. И это уже заметно.
2. Минфин заявил, что увеличит продажи валюты в в разы по сравнению с декабрем с 15 января по 6 февраля. Ежедневно будут продавать валюты на 4 млрд руб. ЕЖЕДНЕВНО.
3. Все ещё продолжает действовать указ об обязательной продаже 90% выручки экспортерами.
С учетом этих данных я считаю вполне возможным достижение курса 85 руб за доллар либо в конце января, либо в середине или ближе к концу февраля.
Если курс достигнет 85 уже в январе, то февраля лучше не ждать. А сразу по максимуму перекладываться в валютные активы.
Конечно в феврале или даже в марте под выборы могут дать и еще лучший курс, но кто знает наших воротил, могут ведь как раз пойти "против ожиданий толпы" в самый неожиданный момент. Такое мы уже видели много раз.
Прогноз на весь 2024 год смотрите тут.
Если есть альтернативные мнения, желательно обоснованные с аргументами, пишите в комментариях. Обсудим, пораскинем мозгами. В последнее время отличная конструктивная дискуссия в комментариях получается.
#акции
Ожидания по российским акциям на неделю (с 15 по 19 января)
Основным сценарием считаю продолжение умеренного роста в ближайшие дни. Могут выстреливать вверх некоторые акции второго и третьего эшелона.
Продолжаю удерживать позиции, на данный момент примерно 25% портфеля в акциях. Хеджирующие шорты во фьючерсах на индекс, которые ранее упоминал, были в MIX-12.23 и позакрывались в конце декабря.
Ожидания по российским акциям на неделю (с 15 по 19 января)
Основным сценарием считаю продолжение умеренного роста в ближайшие дни. Могут выстреливать вверх некоторые акции второго и третьего эшелона.
Продолжаю удерживать позиции, на данный момент примерно 25% портфеля в акциях. Хеджирующие шорты во фьючерсах на индекс, которые ранее упоминал, были в MIX-12.23 и позакрывались в конце декабря.
#фьючерсы #газ
Продолжаю следить за фьючерсами на газ.
То что никакие следующие фьючерсы на газ, кроме январского NG-1.24, не растут, говорит о том, что все на рынке уверены в возврате цены к 2,7-2,8 уже к концу января. Если это мнение на рынке поменяется, то начнет быстро расти февральский контракт. Соответственно я ожидаю сразу же после завершения холодов в США возврата цены к значениям начала января (2,7-2,8). При этом надеюсь, что февральский и мартовский контакты должны быть возле тех же значений к концу января.
Для подстраховки половину позиции лонг перенёс из NG-3.24 в NG-2.24. Если форс мажор продолжится, и цена останется высокой, то ближе к экспирации NG-1.24 должен резко начать дорожать 2.24. И спрэд так или иначе, но станет более адекватным, чем сейчас.
Сделка конечно получилась очень неудачная, но надеюсь получится выйти в ноль.
Продолжаю следить за фьючерсами на газ.
То что никакие следующие фьючерсы на газ, кроме январского NG-1.24, не растут, говорит о том, что все на рынке уверены в возврате цены к 2,7-2,8 уже к концу января. Если это мнение на рынке поменяется, то начнет быстро расти февральский контракт. Соответственно я ожидаю сразу же после завершения холодов в США возврата цены к значениям начала января (2,7-2,8). При этом надеюсь, что февральский и мартовский контакты должны быть возле тех же значений к концу января.
Для подстраховки половину позиции лонг перенёс из NG-3.24 в NG-2.24. Если форс мажор продолжится, и цена останется высокой, то ближе к экспирации NG-1.24 должен резко начать дорожать 2.24. И спрэд так или иначе, но станет более адекватным, чем сейчас.
Сделка конечно получилась очень неудачная, но надеюсь получится выйти в ноль.
#новости #золото #нефть
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Иранская баллистическая ракета взорвалась возле консульства США в Ираке.
Редко публикую новости, но мимо этой не смог пройти.
Иранские силы «Революционной гвардии», известной также как Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесли ракетный удар по объектам около консульства США в городе Эрбиль (иракский Курдистан), передает Reuters. Взрывы раздавались около консульства США.
Российские пропагандисткие СМИ начали нагнетать атмосферу, о том, что теперь точно будет масштабная война на ближнем востоке.
А это будет означать резкий рост нефти и золота.
Но я пока не вижу подтверждений, что ситуация настолько критическая.
По последним данным объекты США и граждане США все-таки не пострадали
Никакой реакции во фьючерсах на ресурсы (нефть, золото, серебро) и на индексы США пока не видно.
Но в США сейчас конечно разгар ночи. Может быть, когда начнется рабочий день (в 16-00по Москве), будут сделаны какие нибудь жесткие заявления, и вот тогда отреагирует нефть и золото.
Думаю, что провокацию не раздуют во что-то серьезное. Но!! Пожалуй пару фьючерсов на золото (Gold-3.24) и несколько фьючерсов на нефть (BR-3.24) добавлю в портфель. На всякий случай😒.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
@prudent_invest
Reuters
Iran says Revolutionary Guards attack Israel's 'spy HQ' in Iraq, vow more revenge
Iran's Revolutionary Guards said they attacked the spy headquarters of Israel in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region, state media reported late on Monday, while the elite force said they also struck in Syria against the Islamic State.
#фьючерсы #газ
Следим за фьючерсами на природный газ.
Ситуация сегодня уже заметно лучше, чем в пятницу и вчера утром. Холода в США немного отступили и цена упала почти на 10%. Но пока еще рано успокаиваться, есть опасность нового временного роста, так как 18-19 января новый виток похолодания. По прогнозу последний. Но сегодня и завтра может быть еще один резкий рост цены.
Реального улучшения ситуации со спрэдом жду с пятницы, так как в выходные на смену арктическим морозам в штаты придет плюсовая температура и спрос на газ должен упасть, а с ним и цена январского фьючерса.
@prudent_invest
Следим за фьючерсами на природный газ.
Ситуация сегодня уже заметно лучше, чем в пятницу и вчера утром. Холода в США немного отступили и цена упала почти на 10%. Но пока еще рано успокаиваться, есть опасность нового временного роста, так как 18-19 января новый виток похолодания. По прогнозу последний. Но сегодня и завтра может быть еще один резкий рост цены.
Реального улучшения ситуации со спрэдом жду с пятницы, так как в выходные на смену арктическим морозам в штаты придет плюсовая температура и спрос на газ должен упасть, а с ним и цена январского фьючерса.
@prudent_invest
#облигации #вдо #стратегия
Хорошая новость. ☀️🎁
Снова можно зарабатывать на первичных размещениях облигаций! 💸💰
Вчера следил за размещением ВДО от микрофинансовой организации Мигкредит (см скриншот). Пока не буду углубляться, но в сравнении с другим микрофинансом эта контора по отчетам кажется вполне надежной.
Так вот размещались с постоянным купоном 21% на 2 года. Это уже приятная ставка купона, так как до НГ аналоги пытались размещаться с 18-19% и апсайда по цене не имели.
А в данном случае я сразу предполагал, что апсайд возможен. И посмотрите на график на скриншоте, рост есть! В первый же день можно было заработать +1,5%, за месяц набежит более 3% вместе с купоном. Вполне достойная доходность для облигаций, особенно если такие истории будут появляться каждый месяц.
Сам не стал участвовать в этот раз. Во-первых хотел проверить, как пройдет размещение, а во-вторых из-за истории с газовыми фьючерсами весь резерв у меня на время завис на срочном рынке☹️.
Итак, друзья, старый проверенный элемент стратегии, участие в первичных размещениях ВДО (и не только вдо) снова работает. А если весной появятся ожидания снижения ставки, то на таких размещениях можно будет получать доход по 4-6% за месяц!
Напомню несколько похожих кейсов из прошлого года:
Вот март 2023:
https://yangx.top/prudent_invest/2074?single
И май 2023:
https://yangx.top/prudent_invest/2203?single
При это учтите, что в прошлом году ставка не понижалась вообще, и более того, были ожидания по ее росту, при снижении прибыли будут еще выше.
.......................................
Ставьте 👍, если понимаете о чем речь и планируете вместе со мной участвовать в таких инвестидеях.
А если не понимаете в чем суть, все равно ставьте лайк и пишите вопросы в комментариях😉🙂.
Хорошая новость. ☀️🎁
Снова можно зарабатывать на первичных размещениях облигаций! 💸💰
Вчера следил за размещением ВДО от микрофинансовой организации Мигкредит (см скриншот). Пока не буду углубляться, но в сравнении с другим микрофинансом эта контора по отчетам кажется вполне надежной.
Так вот размещались с постоянным купоном 21% на 2 года. Это уже приятная ставка купона, так как до НГ аналоги пытались размещаться с 18-19% и апсайда по цене не имели.
А в данном случае я сразу предполагал, что апсайд возможен. И посмотрите на график на скриншоте, рост есть! В первый же день можно было заработать +1,5%, за месяц набежит более 3% вместе с купоном. Вполне достойная доходность для облигаций, особенно если такие истории будут появляться каждый месяц.
Сам не стал участвовать в этот раз. Во-первых хотел проверить, как пройдет размещение, а во-вторых из-за истории с газовыми фьючерсами весь резерв у меня на время завис на срочном рынке☹️.
Итак, друзья, старый проверенный элемент стратегии, участие в первичных размещениях ВДО (и не только вдо) снова работает. А если весной появятся ожидания снижения ставки, то на таких размещениях можно будет получать доход по 4-6% за месяц!
Напомню несколько похожих кейсов из прошлого года:
Вот март 2023:
https://yangx.top/prudent_invest/2074?single
И май 2023:
https://yangx.top/prudent_invest/2203?single
При это учтите, что в прошлом году ставка не понижалась вообще, и более того, были ожидания по ее росту, при снижении прибыли будут еще выше.
.......................................
Ставьте 👍, если понимаете о чем речь и планируете вместе со мной участвовать в таких инвестидеях.
А если не понимаете в чем суть, все равно ставьте лайк и пишите вопросы в комментариях😉🙂.
#фьючерсы #газ
Ожидания по январскому фьючерсу на газ (NG-1.24)
Информация для тех, кто следит за этой проблемной сделкой с фьючерсами. )
В целом ситуация нормализовалась, цена фьючерса NG-1.24 откатилась к уровням начала января. Благодаря тому, что я своевременно разобрался с ситуацией, понял логику и причины проблемы с фьючерсом, мне удалось еще неделю назад достаточно точно спрогнозировать движение цены. Даже о том, что 19-20 января будет еще один скачок цены до уровня 2,9-3 я предупреждал. И вчера такой скачок был, правда очень не долгий, я ждал что цена будет держаться выше 2.9 до вечера пятницы.
На данный момент:
цена NG-1.24 около 2,6. Спрэд с 2.24 и 3.24 сократился до 0,20-0,23.
Я вчера усреднился до 150 пар, и средний спрэд по моей позиции составляет 0,22. Так что я примернр вышел в ноль.
Что дальше?
С понедельника в США значительное потепление, сегодня - завтра последний всплеск заморозков, а далее наступает почти весення погода, в зависимости от района от 0 до +10 градусов. В связи с этим я считаю, что спрос на газ продолжит падать. И если уж даже сегодня цена спустилась до 2,6, то на следующей неделе следует ожидать спуска к 2,40-2,45.
В итоге ожидания у меня следующиеи:
К 26 января цена NG-1.24 в районе 2,40-2,45. Экспирпция пройдёт 29.01.24 примерно около этих уровней.
При этом фьючерсы NG-2.24 и 3.24 (февраль и март), затормозятся в диапазоне 2,30-2,40. И возможно продолжат снижение после экспирации 1.24.
Мои планы:
С понедельника начну частями закрывать свою позицию при снижении спрэда ниже 0,20.
К концу следующей неделе планирую полностью закрыть все позиции по данной сделке. Из убытка я уше вышел. И очень надеюсь, что даже смогу получить прибыль! 😋👍
А ведь еще неделю назад в такое сложно было поверить, мысли в комментариях были самые мрачные. Поздравляю всех кто не запаниковал и не вышел из позиций в сиюминутной кризисной ситуации. Я с самого начала писал, что она противоестественна и все кончится максимум небольшим убытком. Ну а пока все еще лучше, чем я думал.😅
Ожидания по январскому фьючерсу на газ (NG-1.24)
Информация для тех, кто следит за этой проблемной сделкой с фьючерсами. )
В целом ситуация нормализовалась, цена фьючерса NG-1.24 откатилась к уровням начала января. Благодаря тому, что я своевременно разобрался с ситуацией, понял логику и причины проблемы с фьючерсом, мне удалось еще неделю назад достаточно точно спрогнозировать движение цены. Даже о том, что 19-20 января будет еще один скачок цены до уровня 2,9-3 я предупреждал. И вчера такой скачок был, правда очень не долгий, я ждал что цена будет держаться выше 2.9 до вечера пятницы.
На данный момент:
цена NG-1.24 около 2,6. Спрэд с 2.24 и 3.24 сократился до 0,20-0,23.
Я вчера усреднился до 150 пар, и средний спрэд по моей позиции составляет 0,22. Так что я примернр вышел в ноль.
Что дальше?
С понедельника в США значительное потепление, сегодня - завтра последний всплеск заморозков, а далее наступает почти весення погода, в зависимости от района от 0 до +10 градусов. В связи с этим я считаю, что спрос на газ продолжит падать. И если уж даже сегодня цена спустилась до 2,6, то на следующей неделе следует ожидать спуска к 2,40-2,45.
В итоге ожидания у меня следующиеи:
К 26 января цена NG-1.24 в районе 2,40-2,45. Экспирпция пройдёт 29.01.24 примерно около этих уровней.
При этом фьючерсы NG-2.24 и 3.24 (февраль и март), затормозятся в диапазоне 2,30-2,40. И возможно продолжат снижение после экспирации 1.24.
Мои планы:
С понедельника начну частями закрывать свою позицию при снижении спрэда ниже 0,20.
К концу следующей неделе планирую полностью закрыть все позиции по данной сделке. Из убытка я уше вышел. И очень надеюсь, что даже смогу получить прибыль! 😋👍
А ведь еще неделю назад в такое сложно было поверить, мысли в комментариях были самые мрачные. Поздравляю всех кто не запаниковал и не вышел из позиций в сиюминутной кризисной ситуации. Я с самого начала писал, что она противоестественна и все кончится максимум небольшим убытком. Ну а пока все еще лучше, чем я думал.😅
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Январь 2024.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на конец 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 25% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 17% рубли
5️⃣ 10% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы (в виде ОМС, фьючерсов и ПИФ)
7️⃣ 14% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 15 шт. Silv-3.24, лонг 150 шт. NG-3.24 (часть уже в 2.24) против шорт 150 шт. NG-1.24).
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Доля акций выросла в основном органически, за счет роста их цены. Также было несколько покупок: МТС, X5 retail и Мечел +2% каждого, Сбербанк+1% Селигдар и Русагро +0,5%.
2️⃣ Облигации.
На прошедшей неделе начал сокращать долю во флоатерах, они свою задачу прекрасно выполнили. На освободившиеся средства частично купил немного акций, остальные лежат в резерве. Куда пойдёт резерв повторял не однократно.
3️⃣ Фьючерсы.
Увеличил лонг во фьючерсе на Золото до 2 шт, в серебре до 15шт. Хеджирующий шорт MIX-12.23 закрылся, новых пока нет. Про сделки с фьючерсами на газ уже много и подробно написано за прошедшую неделю.
Планы на январь-февраль:
1⃣ Продолжу постепенно распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности.
2⃣ Если состоится рост рублевых акций еще на 5-7%, то буду продавать их и сокращать долю в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к марту довести их долю до 50-60% от портфеля.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
Актуальный состав портфеля.
Январь 2024.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на конец 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 15% рублёвые облигации.
2️⃣ 25% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 17% рубли
5️⃣ 10% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы (в виде ОМС, фьючерсов и ПИФ)
7️⃣ 14% фьючерсы (лонг 2 шт. Gold-3.24, лонг 15 шт. Silv-3.24, лонг 150 шт. NG-3.24 (часть уже в 2.24) против шорт 150 шт. NG-1.24).
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Доля акций выросла в основном органически, за счет роста их цены. Также было несколько покупок: МТС, X5 retail и Мечел +2% каждого, Сбербанк+1% Селигдар и Русагро +0,5%.
2️⃣ Облигации.
На прошедшей неделе начал сокращать долю во флоатерах, они свою задачу прекрасно выполнили. На освободившиеся средства частично купил немного акций, остальные лежат в резерве. Куда пойдёт резерв повторял не однократно.
3️⃣ Фьючерсы.
Увеличил лонг во фьючерсе на Золото до 2 шт, в серебре до 15шт. Хеджирующий шорт MIX-12.23 закрылся, новых пока нет. Про сделки с фьючерсами на газ уже много и подробно написано за прошедшую неделю.
Планы на январь-февраль:
1⃣ Продолжу постепенно распродавать флоатеры и остатки фонда ликвидности.
2⃣ Если состоится рост рублевых акций еще на 5-7%, то буду продавать их и сокращать долю в портфеле до 10-15%.
3⃣ Регулярно покупать валютные и квазивалютные активы. Подробнее про это писал тут. Цель: к марту довести их долю до 50-60% от портфеля.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях