#TLT
Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.
📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$
🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...
Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣
Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.
📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$
🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...
Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣
image_2023-12-27_19-15-48.png
207.3 KB
#TLT
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
#TLT #опционы
Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.
Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.
В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.
Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.
Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.
Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.
В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.
Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.
#макро #США #TLT
⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.
👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.
👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.
👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.
⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.
👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.
👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.
👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.
image_2024-02-13_22-11-05.png
292.6 KB
#TLT
Закрыл страховку по TLT полностью - да, может ещё ниже пройти, но в целом уже минимальная цель коррекции была - текущая доходность 20-летних облигаций в районе 4,6%.
Промежуточная цель в районе 98$, итоговая = 110$
Закрыл страховку по TLT полностью - да, может ещё ниже пройти, но в целом уже минимальная цель коррекции была - текущая доходность 20-летних облигаций в районе 4,6%.
Промежуточная цель в районе 98$, итоговая = 110$
#TLT
Решил таки закрыть свою позицию в TLT, так как инверсия доходности сохраняется, а снижение ставки может быть медленней, чем я думал в самом начале - потенциал взрывного роста в TLT сейчас не очень высокий - выгоднее всё таки перевести мой кеш в безрисковую ставку, так как она больше купонного дохода в TLT.
В итоге удерживал 294 дня позицию, вместе с купонами общий итог намного меньше, чем я рассчитывал - ну да ладно...
✅ +24300$
👉 Подробнее расскажу сегодня в прямом эфире - думаю в 21-00 запустить.
Решил таки закрыть свою позицию в TLT, так как инверсия доходности сохраняется, а снижение ставки может быть медленней, чем я думал в самом начале - потенциал взрывного роста в TLT сейчас не очень высокий - выгоднее всё таки перевести мой кеш в безрисковую ставку, так как она больше купонного дохода в TLT.
В итоге удерживал 294 дня позицию, вместе с купонами общий итог намного меньше, чем я рассчитывал - ну да ладно...
✅ +24300$
👉 Подробнее расскажу сегодня в прямом эфире - думаю в 21-00 запустить.