Российский FX маркет получил удар по заднице, ну а как ещё сказать? Анонсирование более четкого пакета санкций, затрагивающего блокировку долларовых счётов госбанков вместе с покупкой новых суверенных облигаций разогнали активность спекулянтов. Знакомые говорят, что на FX десках (иностранные банки) огромное желание отправить доллар к 65 и оттуда открывать короткие позиции на укрепление рубля. Поздно я об этом узнал и продал доллар за 64.2.
#валюта #прогноз
@bondovik

GAZP - если акция не падает, когда в принципе можно, значит это кому-то ОЧЕНЬ сильно нужно

Динамика пары доллар/рубль. Только щас уже 64.8

Динамика 15-летней ОФЗ. Вернулись на уровни прошлого года. 🕯

Наступил август. Рубэну надрали задницу на тонком рынке. 64,8 detected. Льют похлеще лиры. Льют с самого утра. И бонды и евробонды широким фронтом. Кроме как публикации подробностей в ряде СМИ по новым санкциям по госдолгу и госбанкам сложно найти этому движняку разумное объяснение. Рынок летний полумертвый, мож нервы сдают у кого. Хули, генетическая память на август срабатывает.

SBER бьет внутридневные низы, GAZP бьет внутридневные хаи https://yangx.top/markettwits/14070

Инвесторов не напугали "торговыми войнами",зато сохранение ставки ФРС и курс на дальнейшее ее повышение опустило цену на золото до 1209 дол/унц https://bit.ly/2ONRYsy

@MarketOverview

Поехали, USDRUB > 64.6. Августовская распродажа госдолга и рубля.

@MarketOverview

⛽️ 🏢 Бензиновые страсти накаляются

Новый виток народных протестов против заоблачных цен на бензин заставил депутатов ГД "поджать хвосты" и рассмотреть законопроект о госрегулировании цен на автомобильное топливо. Всё-таки скоро выборы, а НДС и пенсионный возраст рейтинга в глазах народа явно не прибавит.

Цимес в том, что с 1 января 2019 года правительство предлагает ввести предельный уровень цен на бензин и дизельного топливо с параллельным госрегулированием торговых наценок. Испортил всю малину, как несложно догадаться, повышенный налог на добычу полезных ископаемых и сниженные экспортные пошлин на нефть.

Таким образом экспортный рынок топлива получил статус премиального, а внутренний сильно просел и способствовал тому злополучному росту цен. С января по май 2018 года за бензин стали просить в среднем на 7,3% больше - в то время как инфляция плелась где-то позади на уровне 1,6%. Так и живём.

В серединя дня USDRUB поднималась до 63,99 - самого высокого уровня за 7 недель. Стоит отметить, что пара быстро разворачивалась к снижению вблизи этих уровней.

​​Структура пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов. За последние годы наблюдается незначительный рост доли акций. Однако доля депозитов, офз и корп.облигаций остаётся превалирующей.#ru #macro
Источник: #SberbankCIB

@fineconomics

«Спасибо газете Коммерсант». Завершился аукцион серии 26223. Крупные игроки взяли облигации на размещении, как и хотели, однако «вброс новости о санкциях» в Коммерсанте, то есть на сайте профильных ведомств США этого не было, заставил инвесторов снизить аппетит и выставлять заявки ниже рынка. Всего продано на 11 млрд руб. То есть наш Минфин мог свободно продать весь предложенный объем в размере 15 млрд руб. при спросе около 27 млрд руб., но не захотел предоставлять большую премию в доходности. Шаг очень разумный в этих условиях, чтобы не навести панику. Тем временем рубль приостановил падение и закрепился около 64.5. Резюме, аукцион, я считаю, прошел очень удачно, а мог пройти еще лучше в отсутствие утренних новостей. Как видите, все меняется за несколько часов. Увы. Я купил на вторичном рынке 26223.
#санкции #аукцион #новости
@bondovik

Сбербанк сегодня теряет 4%, на минимумах с апреля. США новыми санкциями готовят запрет на операции (и замораживание активов) семи российских банков, в том числе и Сбера - Коммерсантъ.

Минфин разместил 11млрд руб ОФЗ 26223 из предлагавшихся 15млрд. Спрос - 26.5млрд С утра бумага торговалась 94.40-50, отсечение на аукционе было по 94.04. После аукциона обвал усилился. Сейчас 93.76-80

По данным Росстата россияне накопили 32 триллиона рублей.

Но это только по данным Росстата, который отличается позитивной статистикой после того, как контроль над ведомством получило Минэкономразвития господина Орешкина. Произошло это в апреле прошлого года. Если мы посмотрим показатель, который мы сегодня обсуждаем, то не обнаружим столь стремительного роста до передачи Росстата Орешкину.

Этот показатель был плавающим, были и рост и падение. С апреля начался бурный рост и с того момента он составил аж 4.7 триллиона рублей, а с начала года 1.5 триллиона рублей.

Внимательный читатель Экономики наверняка задал себе вопрос - а как же так получилось? Давайте найдём ответ вместе.

Мы с вами видим, как накопления граждан России падают и ситуация уже сравнивается с кризисами 2008 и 2012 годов; сравнение количества свободных денег у граждан РФ и США вгоняет в уныние; пенсионные накопления из года в год замораживаются; да и сама пенсионная реформа не позволит дожить до пенсии большинству граждан; а уровень закредитованности создаёт очень опасные перспективы для экономики страны.

Вроде бы денег навалом, но по большинству направлений ситуация плохая или катастрофическая. Как же так получилось и как Росстат смог посчитать то, что накопления россиян растут очень большими темпами?

Все очень просто. Только совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров РФ выросло с начала 2018 года на $13,96 млрд и на 1 августа достигло $271,2 млрд.

В пересчёте на рубли(курс 64 рубля за доллар) получаем, что эти 24 человека с начала года увеличили свои накопления на 893 миллиарда рублей(из 1.5 трлн. общих накоплений), а владеют они состоянием в размере 17.3 триллиона рублей(из 32 трлн. рублей).

А теперь представьте совокупное состояние ТОП-100 богатейших людей России. А ТОП-1000 впечатляет воображение?

Так что граждане России не накопили ничего, покупательная способность падает и продолжит падать, уровень дефолтов по кредитам растёт и продолжит расти, россияне теряют возможность путешествовать и много каких ещё негативных тенденций мы можем наблюдать.

Кстати, нас эта тема заинтересовала тем, что газета Известия стала первоисточником этой информации. Они так ненавязчиво сообщили, что ознакомились с какими-то секретными данными Росстата, которые никто не видел. Сейчас Росстат наблюдает за реакцией. Отчёта или доклада действительно не существует на данный момент. Но при помощи Яндекса(он уже становится настоящим хакерским инструментом) из недр сайт Росстата мы вытащили файл, а в нем как раз интересующие нас данные, но они предварительные, а не финальные. Так что подадут в итоге все как надо, переиграть можно будет любую ситуацию.

Вот так Минэкономразвития пишет экономическую историю России.

​​Кривая доходностей ОФЗ на текущий момент и неделю назад. Наблюдается рост доходностей (падение цен) на всех сроках: нерезиденты активно выходят из ОФЗ на фоне возросших рисков введения доп. санкций. Закрывая позиции по ОФЗ нерезиденты конвертируют рубли в доллары что оказывает давление на курс рубля #ru #macro
Источник: #bloomberg

@fineconomics 

Интересная статистика от НБКИ: выдача автокредитов в июне 2018 года сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с маем сокращение составило 12,9%.

Несмотря на снижение количества выданных автокредитов в июне 2018 года, падения общих автомобильных продаж в этом месяце не произошло. Более того, статистика за полгода от того же НБКИ свидетельствует о росте как объемов, так и числа выданных автокредитов (t.me/lackeys/724).

Видимо, те самые сэкономленные за полгода деньги (в том числе отпускные и средства, снятые со вкладов) население предпочло потратить летом на приобретение личного авто. Рост необеспеченных потребов также мог стать источником сокращения автокредитов, как минимум, в июньской статистике.

Рубль сегодня упал до апрельских показателей. Ослабление - результат выхода иностранных инвесторов из российских финансовых активов. Курс доллара подскочил на 1,39 рубля до 64,85 рубля. Евро - на 1,54 рубля до 75,192 рубля.

⛽️🤴🏻📈Не было печали – да из ФАС вдруг накачали: недавно граждан вновь «обрадовали» очередными негативными прогнозами по пресловутым ценам на бензин. Да, он снова обещает вырасти в цене, Карл! Не помогут даже ограничительные меры на законодательном уровне из ГД.

Таким образом, экономическая «бомба замедленного действия» в виде повышения НДС, которую активировал Несменяемый в начале августа, даст свои гнилые плоды уже с 1 января 2019 года. За что боролись – на то и напоролись; стабильность и «Россия устремленная в будущее» в действии. Или кто-то ещё верит в «доброго царя» и заботу о гражданах?

https://tvrain.ru/news/fas_predupredila-469198/

Что такое доллар за 70 и тем более 75 рублей? Это дальнейший удар по потребительскому рынку, на котором все еще есть заметная доля импорта. Это увеличение расходов и так находящихся не в лучшем состоянии потребителей. Это сокращение и так стагнирующей инвестиционной активности обрабатывающих производств - многие из них критически зависят от импорта оборудования, материалов и полуфабрикатов. В этих условиях рост ВВП даже на 1,3-1,5% будет казаться чудом. Минфин ради наполнения "кубышки" жертвует экономическим ростом.

Оборудование российского производства для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) появится не раньше 2024 года, признались в Минэнерго РФ. Тема для нефтегазодобычи в стране сейчас очень актуальная. Доля ТРИЗ в структуре запасов нефти в России уже достигла 65%. Если все сложится удачно по сотрудничеству с отечественными предприятиями, где разместили НИОКРы и крупные заказы «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ», то через шесть лет можно получить полностью российское оборудование. Вот здесь главная проблема. Заводы ВПК, любят именно оборонные заказы, а с нефтянкой связываются неохотно. Для армии - поставил в войска и забыл. А нефтяники потом спрашивают за качество, привыкнув к зарубежному, засыпают рекламациями, требуют исправить и рассказывают откуда и у кого руки растут.