Друзья! Как вам канал вообще? Контента слишком мало / слишком много? Надо больше идей и отчетов? Больше лайфстайла? Мемов и шуточек? Видосов? Политсрача? Меньше англицизмов? Any feedback is very welcome!
March 1
March 2
#weekly
Рос. рынок негативно реагировал на ускорение недельной инфляции до 0.23% с 0.17% неделей ранее / в годовом выражении 10.11% против 10.00% неделей ранее, а также на продление Трампом действия санкций против РФ
Рубль на неделе несколько укрепился, несмотря на продолжение снижения цен на нефть – за неделю Urals -3.2%
В последнее время стратегия находится под давлением укрепляющегося рубля, при этом по-прежнему считаем, что среднесрочно рубль ослабится до фундаментально справедливого значения и вместе с растущими акциями выправит доходность стратегии (как это уже не раз бывало), в т.ч. на фоне текущей конъюнктуры расчетный потенциал девальвации в моменте уже составляет >55%
В ЦБ также отмечают спекулятивность укрепления рубля, о чем заявил советник председателя Банка России
OZON на неделе, как мы и ожидали, позитивно отчитался по МСФО за 2024 q4:
- GMV и выручка выросли на 52% г/г и 69% г/г соответственно, EBITDA составила 12.7 млрд руб, против убытка в 2.3 млрд руб годом ранее.
- Финтех сегмент показывает рост выручки и скорр. EBITDA на 169% г/г и 129% г/г
- Менджмент дал сильный гайденс на 2025 год – GMV +30-40% г/г, EBITDA +75-125% г/г, выручка финтеха +70% г/г
Также на неделе провели маркет-стрим с Дмитрием Трошиным, запись эфира доступна в YouTube и ВК
___________
US рынок на неделе несколько распродавался отчасти на фоне продолжения политики Трампа повышения пошлин на импорт – для товаров из Канады и Мексики 25%-ставка вступит в силу с 4-го марта, 10%-ставка для Китая на след. неделе
Также на рынок давила распродажа Nvidia на факте сильного отчета за 2024 q4: выручка и прибыль +78% г/г и +80% г/г соответственно
(US Leaders -1.1%, Global Commodities -2.6%, Trending Ideas -2.7%, S&P 500 -1.0%)
Рос. рынок негативно реагировал на ускорение недельной инфляции до 0.23% с 0.17% неделей ранее / в годовом выражении 10.11% против 10.00% неделей ранее, а также на продление Трампом действия санкций против РФ
Рубль на неделе несколько укрепился, несмотря на продолжение снижения цен на нефть – за неделю Urals -3.2%
В последнее время стратегия находится под давлением укрепляющегося рубля, при этом по-прежнему считаем, что среднесрочно рубль ослабится до фундаментально справедливого значения и вместе с растущими акциями выправит доходность стратегии (как это уже не раз бывало), в т.ч. на фоне текущей конъюнктуры расчетный потенциал девальвации в моменте уже составляет >55%
В ЦБ также отмечают спекулятивность укрепления рубля, о чем заявил советник председателя Банка России
OZON на неделе, как мы и ожидали, позитивно отчитался по МСФО за 2024 q4:
- GMV и выручка выросли на 52% г/г и 69% г/г соответственно, EBITDA составила 12.7 млрд руб, против убытка в 2.3 млрд руб годом ранее.
- Финтех сегмент показывает рост выручки и скорр. EBITDA на 169% г/г и 129% г/г
- Менджмент дал сильный гайденс на 2025 год – GMV +30-40% г/г, EBITDA +75-125% г/г, выручка финтеха +70% г/г
Также на неделе провели маркет-стрим с Дмитрием Трошиным, запись эфира доступна в YouTube и ВК
___________
US рынок на неделе несколько распродавался отчасти на фоне продолжения политики Трампа повышения пошлин на импорт – для товаров из Канады и Мексики 25%-ставка вступит в силу с 4-го марта, 10%-ставка для Китая на след. неделе
Также на рынок давила распродажа Nvidia на факте сильного отчета за 2024 q4: выручка и прибыль +78% г/г и +80% г/г соответственно
(US Leaders -1.1%, Global Commodities -2.6%, Trending Ideas -2.7%, S&P 500 -1.0%)
March 2
#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USD
Последнее время рынок так работает как-то так:
- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету
- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отчету, на отчете идет некоторая распродажа и дальше может быть новый виток роста (может и не быть конечно - хрустального шара нет)
- по ТМК некоторые ожидали позитивный отчет и она росла до, но вышел негативный (мы ждали негативный) и распродалась на нем - здесь скорее реакция логична
—
Нефть при этом продолжает бурить дно, валюта была под прессом (слухи что это все же не Сургут а Роснефть продавала - не договорилась с банками о финансировании Восток Ойла и поэтому решила продать валюту для финансирования); сегодня отскакивает больше чем на 2%
Важно на таком рынке (да и любом) не впадать в панику и эйфорию - когда акции были на дне многие хотели продавать акции, когда валюта на дне - продавать валюту
Когда шли позитивные новостные заголовки - все покупали акции, сейчас инфляция вышла выше ожиданий, несколько отсрочилось перемирие + чиновник ЦБ негативно высказался по жесткости ДКП на конференции Смартлаба на выходных - все стали продавать
Нужно стараться оставаться эмоционально устойчивым и с трезвой головой. Скорее всего так или иначе мир будет заключен, многие компании вырастут как бизнесы, валюта также будет существенно дороже к концу года. По ставке я не жду резкого снижения, но в какой-то момент оно тоже должно пройзойти - с такими ставками клубника не расцветет.
В этом плане продолжаем оставаться в фундаментально-привлекательных растущих бизнесах в хорошей краткосрочной конъюнктуре бизнеса (избегая мем-койнов вроде акций Газпрома и ВТБ - по которым возможен спекулятивный рост, но никогда не можешь быть уверен в дивидендах), ну и валютных инструментах - без ее роста никак бюджет не сойдется (особенно учитывая то что нефть продолжает падать, а перемирие возможно несколько откладывается - потребуется продолжение повышенных расходов какое-то время)
Последнее время рынок так работает как-то так:
- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету
- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отчету, на отчете идет некоторая распродажа и дальше может быть новый виток роста (может и не быть конечно - хрустального шара нет)
- по ТМК некоторые ожидали позитивный отчет и она росла до, но вышел негативный (мы ждали негативный) и распродалась на нем - здесь скорее реакция логична
—
Нефть при этом продолжает бурить дно, валюта была под прессом (слухи что это все же не Сургут а Роснефть продавала - не договорилась с банками о финансировании Восток Ойла и поэтому решила продать валюту для финансирования); сегодня отскакивает больше чем на 2%
Важно на таком рынке (да и любом) не впадать в панику и эйфорию - когда акции были на дне многие хотели продавать акции, когда валюта на дне - продавать валюту
Когда шли позитивные новостные заголовки - все покупали акции, сейчас инфляция вышла выше ожиданий, несколько отсрочилось перемирие + чиновник ЦБ негативно высказался по жесткости ДКП на конференции Смартлаба на выходных - все стали продавать
Нужно стараться оставаться эмоционально устойчивым и с трезвой головой. Скорее всего так или иначе мир будет заключен, многие компании вырастут как бизнесы, валюта также будет существенно дороже к концу года. По ставке я не жду резкого снижения, но в какой-то момент оно тоже должно пройзойти - с такими ставками клубника не расцветет.
В этом плане продолжаем оставаться в фундаментально-привлекательных растущих бизнесах в хорошей краткосрочной конъюнктуре бизнеса (избегая мем-койнов вроде акций Газпрома и ВТБ - по которым возможен спекулятивный рост, но никогда не можешь быть уверен в дивидендах), ну и валютных инструментах - без ее роста никак бюджет не сойдется (особенно учитывая то что нефть продолжает падать, а перемирие возможно несколько откладывается - потребуется продолжение повышенных расходов какое-то время)
March 3
Forwarded from EI Testing
#FLOT_sub_001
ПАО Новошип (дочка Совкомфлота) негативно отчиталась по РСБУ за 2024 q4,
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 6 342.5 (-47.5% г/г)
Операционная прибыль: 5 934.1 (-49.0% г/г)
Чистая прибыль: 6 340.1 (-48.2% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)
Ключевые показатели, за 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 35.0 (+35.7% г/г)
Операционная прибыль: -67.7 (-3.1% г/г убыток увеличился)
Чистая прибыль: 110.3 (-41.9% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)
ПАО Новошип (дочка Совкомфлота) негативно отчиталась по РСБУ за 2024 q4,
Ключевые показатели, с начала года по 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 6 342.5 (-47.5% г/г)
Операционная прибыль: 5 934.1 (-49.0% г/г)
Чистая прибыль: 6 340.1 (-48.2% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)
Ключевые показатели, за 2024 q4 (млн руб)
Выручка: 35.0 (+35.7% г/г)
Операционная прибыль: -67.7 (-3.1% г/г убыток увеличился)
Чистая прибыль: 110.3 (-41.9% г/г)
Чистый долг: -6 771.8 (+44.8% г/г чистые денежные средства сократились)
March 3
March 3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вы говорили что надо иногда выкладывать рилсы/шортсы из длинных интервью, теперь будут и они)
Первое о том что стоит инвестировать и в снег и в зной 👆
Что думаете?👀
Первое о том что стоит инвестировать и в снег и в зной 👆
Что думаете?👀
March 4
Что думаете?)
Anonymous Poll
15%
Отстой!
13%
Отстой, но глянуть можно!
51%
Норм тема
22%
Пушка бомба
March 4
#news #devaluation
Объем списания задолженности по кредитам регионов составил около 1 трлн рублей (ТАСС)
Это равно всему планируему дефициту бюджета 2025 (1.2 трлн руб), составляет около 25% всей ликвидной части ФНБ
Денег в бюджете мало и тратятся довольно быстро с такой нефтью и курсом 👆
Объем списания задолженности по кредитам регионов составил около 1 трлн рублей (ТАСС)
Это равно всему планируему дефициту бюджета 2025 (1.2 трлн руб), составляет около 25% всей ликвидной части ФНБ
Денег в бюджете мало и тратятся довольно быстро с такой нефтью и курсом 👆
March 5
March 6
Уже завтра в 21 сделаем совместный стрим по рынку с Жекой Аксельродом (@investing_video)
Давно слежу за блогом Жени и нравится что он отслеживает большое количество опережающих индикаторов по разным отраслям, а также посещает и конспектирует практически все веб интервью эмитентов
Как обычно обсудим текущие идеи на рынке, последние отчеты, что с валютой (пошла наконец наверх как мы и ждали), ну и ответим на любые вопросы
Присоединяйтесь!
https://yangx.top/eninv?livestream
Давно слежу за блогом Жени и нравится что он отслеживает большое количество опережающих индикаторов по разным отраслям, а также посещает и конспектирует практически все веб интервью эмитентов
Как обычно обсудим текущие идеи на рынке, последние отчеты, что с валютой (пошла наконец наверх как мы и ждали), ну и ответим на любые вопросы
Присоединяйтесь!
https://yangx.top/eninv?livestream
March 5
Еще одно подробное интервью с Кириллом про становление-взросление, ходы в карьере и построении бизнеса, и в целом про то как (возможно) воспитывать и учить ребенка чтобы у него все получилось, на примере того как отец и другие учителя по жизни воспитывали меня (спасибо им за это 👆)
https://vkvideo.ru/video-225931377_456239049?t=1s
https://youtu.be/ZWdAWHg3XmI?si=8HwaZsRohxG4OTt4
https://vkvideo.ru/video-225931377_456239049?t=1s
https://youtu.be/ZWdAWHg3XmI?si=8HwaZsRohxG4OTt4
VK Видео
Кирилл Кузнецов. Как воспитать будущего миллионера на реальном примере успешного инвестора.
#инвестиции #бизнес #успех Кирилл Кузнецов. Как воспитать будущего миллионера на реальном примере успешного инвестора. Мужская мощь. Комплекс для потенции и либидо для мужчин с быстрым эффектом. Доктор Ольга Прядухина https://www.ozon.ru/product/muzhskaya…
March 5
March 6
Усиленные Инвестиции
Уже завтра в 21 сделаем совместный стрим по рынку с Жекой Аксельродом (@investing_video) Давно слежу за блогом Жени и нравится что он отслеживает большое количество опережающих индикаторов по разным отраслям, а также посещает и конспектирует практически все…
Напоминаем, что уже сегодня проведем эфир с Е. Аксельродом
обсудим последние новости, отчеты, взгляд на рынок и прочее👆
https://yangx.top/eninv?livestream
обсудим последние новости, отчеты, взгляд на рынок и прочее👆
https://yangx.top/eninv?livestream
March 6
Вчера еще в эфире БКС/Финтаргет несколько рассказывал про идеи в валюте и акциях - тоже посмотрите если хотите)
https://www.youtube.com/watch?v=Vteq3ynQOG8
https://vkvideo.ru/playlist/-16289875_-2/video-16289875_456240881
https://www.youtube.com/watch?v=Vteq3ynQOG8
https://vkvideo.ru/playlist/-16289875_-2/video-16289875_456240881
YouTube
Какие российские акции купить сейчас? / БКС Live
От минимумов декабря индекс Мосбиржи вырос больше, чем на 40%. Но потом немного скорректировался. Что будет дальше? Какие цели по российскому рынку? Как сейчас выбирать акции? Какие бумаги покупать, а какие продавать?
В эфире Кирилл Кузнецов, автор стратегий…
В эфире Кирилл Кузнецов, автор стратегий…
March 6