#анонс #investidea
Кстати говоря, сегодня (в чт) вечером в закрытом канале по подписке опубликуем обзор по классной на наш взгляд идее, доступной и на US Markets и на бирже СПБ - бурнорастущего производителя мед оборудования в области облегчения боли и нейростимуляции, стоящего довольно дешево по мультипликаторам и перепроданного в моменте по причине того, что компания немного не попала в ожидания аналитиков (что нам кажется вообще абсурдным пороком инвестиционного подхода аналитиков Волстрита - на наш взгляд, важнее что компания показала суперские темпы роста чем то, что она несколько не попала в ожидания)
А еще буквально недавно опубликовали инвест. идею классного инвест. банка на острие таких модных тем как каннабис и спаки, работающего на рынке США, и стоящего дешевле чистых активов! (уже пошла в рост, но еще сохраняет высокий потенциал).
(Ну и в целом наши идеи по портфелю бурнорастущих компаний в среднем показали 144% аннуализированную доходность, более чем в 4x раза опередив S&P)
Получить доступ к этой и иным идеям (а также к чату инвесторов и модному инвестиционному порталу), можно подписавшись здесь (и в течение месяца можно вернуть деньги если что угодно не нравится)
Кстати говоря, сегодня (в чт) вечером в закрытом канале по подписке опубликуем обзор по классной на наш взгляд идее, доступной и на US Markets и на бирже СПБ - бурнорастущего производителя мед оборудования в области облегчения боли и нейростимуляции, стоящего довольно дешево по мультипликаторам и перепроданного в моменте по причине того, что компания немного не попала в ожидания аналитиков (что нам кажется вообще абсурдным пороком инвестиционного подхода аналитиков Волстрита - на наш взгляд, важнее что компания показала суперские темпы роста чем то, что она несколько не попала в ожидания)
А еще буквально недавно опубликовали инвест. идею классного инвест. банка на острие таких модных тем как каннабис и спаки, работающего на рынке США, и стоящего дешевле чистых активов! (уже пошла в рост, но еще сохраняет высокий потенциал).
(Ну и в целом наши идеи по портфелю бурнорастущих компаний в среднем показали 144% аннуализированную доходность, более чем в 4x раза опередив S&P)
Получить доступ к этой и иным идеям (а также к чату инвесторов и модному инвестиционному порталу), можно подписавшись здесь (и в течение месяца можно вернуть деньги если что угодно не нравится)
#investidea #insurance #education #SPB
как вы знаете, в мире достаточно быстро растет инфляция и в этой связи сохраняется риск роста процентных ставок
от этого получают прямой benefit страховые компании - средства, привлекаемые от клиентов, они размещает в инвестиционных инструментах, и при росте доходностей, доходность инструментов увеличивается/прибыли растут
(справочно - при этом при росте доходностей компании зафиксируют и единовременное снижение стоимости портфеля инструментов, но тут скорее эффект единоразовый, и например если компании будут держать инструменты до погашения, то денежного убытка они и не увидят)
вторая часть мысли связана с тем, что администрация Байдена ориентирована больше на социальную помощь и обещает расширение медицинского покрытия малообеспеченным людям
в итоге, нам кажется потенциально привлекательным быстрорастущий медицинский страховщик, по которому сегодня опубликовали обзор на канале
- компания показывает рост премий 30%+ в год (от части правда за счет M&A)
- по P/E оценена примерно in-line c рынком (20x), по P/Book существенно дешевле рынка (1.4x)
- специализируется на страховании незастрахованных, недостаточно застрахованных и малообеспеченных семей
- торгуется на СПБ бирже
как нам кажется, компания, хотя и оценена примерно по рынку, может выиграть в случае продолжения тренда на рост инфляции/ставок, а также реализации планов Байдена по расширению доступности медицины
как вы знаете, в мире достаточно быстро растет инфляция и в этой связи сохраняется риск роста процентных ставок
от этого получают прямой benefit страховые компании - средства, привлекаемые от клиентов, они размещает в инвестиционных инструментах, и при росте доходностей, доходность инструментов увеличивается/прибыли растут
(справочно - при этом при росте доходностей компании зафиксируют и единовременное снижение стоимости портфеля инструментов, но тут скорее эффект единоразовый, и например если компании будут держать инструменты до погашения, то денежного убытка они и не увидят)
вторая часть мысли связана с тем, что администрация Байдена ориентирована больше на социальную помощь и обещает расширение медицинского покрытия малообеспеченным людям
в итоге, нам кажется потенциально привлекательным быстрорастущий медицинский страховщик, по которому сегодня опубликовали обзор на канале
- компания показывает рост премий 30%+ в год (от части правда за счет M&A)
- по P/E оценена примерно in-line c рынком (20x), по P/Book существенно дешевле рынка (1.4x)
- специализируется на страховании незастрахованных, недостаточно застрахованных и малообеспеченных семей
- торгуется на СПБ бирже
как нам кажется, компания, хотя и оценена примерно по рынку, может выиграть в случае продолжения тренда на рост инфляции/ставок, а также реализации планов Байдена по расширению доступности медицины
#investidea
опубликовали только что обзор по новой оппортунистической про-инфляционной инвест. идее - американский страховщик жизни, стоит при этом всего 0.4x по P/Book (соотношение капитализации и чистых активов), 6x P/E (соотношение капитализации и прибыли)
при росте ставок инвест. доход компании будет увеличиваться, что будет позитивно влиять на ее прибыли
компания торгуется как на US Markets, так и на СПБ (с небольшой ликвидностью)
кстати все оппортунистические идеи, которые публиковали, сейчас в плюсе, предыдущий страховщик, в которого в схожей логике заходили, показал +7.7% меньше чем за месяц
опубликовали только что обзор по новой оппортунистической про-инфляционной инвест. идее - американский страховщик жизни, стоит при этом всего 0.4x по P/Book (соотношение капитализации и чистых активов), 6x P/E (соотношение капитализации и прибыли)
при росте ставок инвест. доход компании будет увеличиваться, что будет позитивно влиять на ее прибыли
компания торгуется как на US Markets, так и на СПБ (с небольшой ликвидностью)
кстати все оппортунистические идеи, которые публиковали, сейчас в плюсе, предыдущий страховщик, в которого в схожей логике заходили, показал +7.7% меньше чем за месяц
#investidea
В РФ девальвация продолжает развиваться ровно так как мы говорили (а другие каналы нет👆) - продолжаем зарабатывать на этом
На международных рынках провязали и добавили сегодня в портфели (на interactive brokers) и опубликовали новую свеже-отчитавшуюся прекрасным образом нефтегазовую компанию, в которой нам все нравится:
- Стоит всего 1.8x EV/EBITDA последних 12 месяцев
- Отличная генерация денежных потоков: 26% (!) от стоимости в LTM (20% прогноз компании на след. год)
- Обеспеченность запасами 13x лет (больше чем у OXY и т.п.)
- Минимальная сокращающаяся долговая нагрузка 1.3x EBITDA; целевой уровень 1.0x, т.е. вероятно скоро уже компания будет проводить байбеки или платить немалые дивиденды
- Хеджевые контракты уже учтены в обязательствах/долге
Со слов самой компании, в течение 4 лет при текущих ценах она заработает чистыми деньгами 125% капитализации!
В РФ девальвация продолжает развиваться ровно так как мы говорили (а другие каналы нет👆) - продолжаем зарабатывать на этом
На международных рынках провязали и добавили сегодня в портфели (на interactive brokers) и опубликовали новую свеже-отчитавшуюся прекрасным образом нефтегазовую компанию, в которой нам все нравится:
- Стоит всего 1.8x EV/EBITDA последних 12 месяцев
- Отличная генерация денежных потоков: 26% (!) от стоимости в LTM (20% прогноз компании на след. год)
- Обеспеченность запасами 13x лет (больше чем у OXY и т.п.)
- Минимальная сокращающаяся долговая нагрузка 1.3x EBITDA; целевой уровень 1.0x, т.е. вероятно скоро уже компания будет проводить байбеки или платить немалые дивиденды
- Хеджевые контракты уже учтены в обязательствах/долге
Со слов самой компании, в течение 4 лет при текущих ценах она заработает чистыми деньгами 125% капитализации!