#ADBE
Adobe круто отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +26.3% г/г (против +14.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +21.1%)
- EBITDA +43.1% г/г (против +11.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +25.3%)
- Чистый долг увеличился на $1.0 млрд за отчетный период (0.4% от капитализации)
——————
#NKE
Nike отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +2.5% г/г (против +8.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +3.2%)
- EBITDA +24.2% г/г (против +22.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +0.2%)
- Чистый долг сократился на $0.7 млрд за отчетный период (0.3% от капитализации)
——————
#ORCL
Oracle отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +3.0% г/г (против +1.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +0.4%)
- EBITDA +4.2% г/г (против +5.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.2%)
- Чистый долг увеличился на $1.3 млрд за отчетный период (0.6% от капитализации)
Adobe круто отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +26.3% г/г (против +14.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +21.1%)
- EBITDA +43.1% г/г (против +11.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +25.3%)
- Чистый долг увеличился на $1.0 млрд за отчетный период (0.4% от капитализации)
——————
#NKE
Nike отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +2.5% г/г (против +8.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +3.2%)
- EBITDA +24.2% г/г (против +22.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +0.2%)
- Чистый долг сократился на $0.7 млрд за отчетный период (0.3% от капитализации)
——————
#ORCL
Oracle отчиталась за 2021 q1:
- Выручка +3.0% г/г (против +1.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +0.4%)
- EBITDA +4.2% г/г (против +5.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.2%)
- Чистый долг увеличился на $1.3 млрд за отчетный период (0.6% от капитализации)
#ADBE
@ artificial-intelligence
✓ Компания доступна на бирже СПБ
Adobe на неделе негативно отчиталась за 2021 q4
(2021-12-16, Before Market Open)
- Выручка +20.0% г/г (против +22.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +20.6%)
- EBITDA +21.4% г/г (против +26.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +28.2%)
- Рентабельность по EBITDA 41.5% увеличилась по сравнению с 41.0% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на $0.4 млрд за отчетный период (0.1% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 17.1x, EV/EBITDA: 40.7x
Компания ожидает, что рост выручки замедлится в следующем квартале до +8.2% г/г, в следующем году до +13.4%. Показатель EPS ожидается на уровне $2.63 в 1м квартале 2022 (что значительно ниже прогноза аналитиков $3.38 и аналогичного показателя $3.14 в 1м 2021) и на около $10.25 за весть 2022 год
Цена акции на открытии сессии отреагировала на отчет снижением на -8.2% против индекса SP500 +0.7%
Если темп роста и правда будет 8-13%, мультипликатор EV/EBITDA 40x - слишком дорогой для компании с такими темпами роста
@ artificial-intelligence
✓ Компания доступна на бирже СПБ
Adobe на неделе негативно отчиталась за 2021 q4
(2021-12-16, Before Market Open)
- Выручка +20.0% г/г (против +22.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +20.6%)
- EBITDA +21.4% г/г (против +26.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +28.2%)
- Рентабельность по EBITDA 41.5% увеличилась по сравнению с 41.0% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на $0.4 млрд за отчетный период (0.1% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 17.1x, EV/EBITDA: 40.7x
Компания ожидает, что рост выручки замедлится в следующем квартале до +8.2% г/г, в следующем году до +13.4%. Показатель EPS ожидается на уровне $2.63 в 1м квартале 2022 (что значительно ниже прогноза аналитиков $3.38 и аналогичного показателя $3.14 в 1м 2021) и на около $10.25 за весть 2022 год
Цена акции на открытии сессии отреагировала на отчет снижением на -8.2% против индекса SP500 +0.7%
Если темп роста и правда будет 8-13%, мультипликатор EV/EBITDA 40x - слишком дорогой для компании с такими темпами роста
#reports
Summary недавно вышедших отчетов US компаний за 2022 q4 [2/3]
#ADBE
Adobe так себе отчиталась:
- Выручка +10.1% г/г (против +12.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +16.5%)
- EBITDA +0.8% г/г (против +4.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +21.5%)
- Чистый долг сократился на $1.7 млрд за отчетный период (1.1% от капитализации)
- FCF годовой +$6.9 млрд (положительный), 4.5% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 21.9x при историческом 75м перцентиле 49.1x
#MU
Micron Technology cлабо:
- Выручка -13.6% г/г (против -19.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +14.7%)
- EBITDA -25.6% г/г (против -48.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +24.6%)
- Чистый долг увеличился на $2.1 млрд за отчетный период (3.8% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.8x при историческом 75м перцентиле 8.2x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 1.9x
#NOW
ServiceNow сильно:
- Выручка +20.2% г/г (против +21.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +28.0%)
- EBITDA +878.6% г/г (против +7.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +40.7%)
- Чистый долг сократился на $217.0 млн за отчетный период (0.2% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 122.0x при историческом 75м перцентиле 177.0x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 12.0x
#CMCSA
Comcast средне:
- Выручка +0.7% г/г (против -1.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.1%)
- EBITDA -3.5% г/г (против -89.8% в предыдущем квартале и исторического темпа -6.2%)
- Чистый долг увеличился на $3.4 млрд за отчетный период (1.9% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 9.7x при историческом 75м перцентиле 10.5x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 2.2x
#BA
Boeing нормально:
- Выручка +35.1% г/г (против +4.4% в предыдущем квартале и исторического темпа -2.2%)
- Рентабельность по EBITDA 0.7% увеличилась по сравнению с -24.5% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $3.2 млрд за отчетный период (2.6% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 2.5x
#STLD
Steel Dynamics негативно:
- Выручка -9.1% г/г (против +11.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +36.7%)
- EBITDA -43.2% г/г (против -6.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +66.6%)
- Чистый долг сократился на $215.6 млн за отчетный период (1.1% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.7x при историческом 75м перцентиле 7.4x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 0.9x
#TAL
TAL Education негативно:
- Выручка -77.2% г/г (против +23.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +10.7%)
- Рентабельность по EBITDA -14.1% сократилась по сравнению с -10.6% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $1.1 млрд за отчетный период (21.6% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 0.8x
#CCL
Carnival смешанно:
- Выручка +198.3% г/г (против +688.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +60.4%)
- Рентабельность по EBITDA -25.2% увеличилась по сравнению с -134.0% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на $3.6 млрд за отчетный период (38.0% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 3.4x
#ABT
Abbott негативно:
- Выручка -12.0% г/г (против -4.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +12.1%)
- EBITDA -32.9% г/г (против -22.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +20.0%)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 16.4x при историческом 75м перцентиле 25.3x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 4.5x
#PG
Procter & Gamble так себе:
- Выручка -0.9% г/г (против +1.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.9%)
- EBITDA -7.4% г/г (против -2.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.0%)
- Чистый долг увеличился на $2.8 млрд за отчетный период (0.8% от капитализации)
- FCF годовой +$4.6 млрд (положительный), 1.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 18.4x при историческом 75м перцентиле 19.4x
Summary недавно вышедших отчетов US компаний за 2022 q4 [2/3]
#ADBE
Adobe так себе отчиталась:
- Выручка +10.1% г/г (против +12.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +16.5%)
- EBITDA +0.8% г/г (против +4.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +21.5%)
- Чистый долг сократился на $1.7 млрд за отчетный период (1.1% от капитализации)
- FCF годовой +$6.9 млрд (положительный), 4.5% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 21.9x при историческом 75м перцентиле 49.1x
#MU
Micron Technology cлабо:
- Выручка -13.6% г/г (против -19.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +14.7%)
- EBITDA -25.6% г/г (против -48.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +24.6%)
- Чистый долг увеличился на $2.1 млрд за отчетный период (3.8% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.8x при историческом 75м перцентиле 8.2x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 1.9x
#NOW
ServiceNow сильно:
- Выручка +20.2% г/г (против +21.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +28.0%)
- EBITDA +878.6% г/г (против +7.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +40.7%)
- Чистый долг сократился на $217.0 млн за отчетный период (0.2% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 122.0x при историческом 75м перцентиле 177.0x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 12.0x
#CMCSA
Comcast средне:
- Выручка +0.7% г/г (против -1.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.1%)
- EBITDA -3.5% г/г (против -89.8% в предыдущем квартале и исторического темпа -6.2%)
- Чистый долг увеличился на $3.4 млрд за отчетный период (1.9% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 9.7x при историческом 75м перцентиле 10.5x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 2.2x
#BA
Boeing нормально:
- Выручка +35.1% г/г (против +4.4% в предыдущем квартале и исторического темпа -2.2%)
- Рентабельность по EBITDA 0.7% увеличилась по сравнению с -24.5% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $3.2 млрд за отчетный период (2.6% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 2.5x
#STLD
Steel Dynamics негативно:
- Выручка -9.1% г/г (против +11.1% в предыдущем квартале и исторического темпа +36.7%)
- EBITDA -43.2% г/г (против -6.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +66.6%)
- Чистый долг сократился на $215.6 млн за отчетный период (1.1% от капитализации)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 3.7x при историческом 75м перцентиле 7.4x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 0.9x
#TAL
TAL Education негативно:
- Выручка -77.2% г/г (против +23.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +10.7%)
- Рентабельность по EBITDA -14.1% сократилась по сравнению с -10.6% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $1.1 млрд за отчетный период (21.6% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 0.8x
#CCL
Carnival смешанно:
- Выручка +198.3% г/г (против +688.5% в предыдущем квартале и исторического темпа +60.4%)
- Рентабельность по EBITDA -25.2% увеличилась по сравнению с -134.0% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг увеличился на $3.6 млрд за отчетный период (38.0% от капитализации)
- Мультипликатор EV/Sales составляет 3.4x
#ABT
Abbott негативно:
- Выручка -12.0% г/г (против -4.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +12.1%)
- EBITDA -32.9% г/г (против -22.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +20.0%)
- EV/EBITDA мультипликатор равен 16.4x при историческом 75м перцентиле 25.3x
- Мультипликатор EV/Sales составляет 4.5x
#PG
Procter & Gamble так себе:
- Выручка -0.9% г/г (против +1.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.9%)
- EBITDA -7.4% г/г (против -2.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +4.0%)
- Чистый долг увеличился на $2.8 млрд за отчетный период (0.8% от капитализации)
- FCF годовой +$4.6 млрд (положительный), 1.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 18.4x при историческом 75м перцентиле 19.4x
Forwarded from ENINVS Notes RU
#reports #ADBE
Adobe (Разработчик программных продуктов и технологий) отчиталась за 2023 q2
(2023-06-15, After Market Close):
- Выручка +9.8% г/г (против +9.2% в предыдущем квартале и исторического темпа +15.4%)
- EBITDA +5.9% г/г (против +0.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +15.7%)
- Рентабельность по EBITDA 38.3% сократилась по сравнению с 39.7% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $1.0 млрд за отчетный период (0.4% от капитализации)
- FCF годовой +$5.2 млрд (положительный), 2.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 30.7x при историческом 75м перцентиле 48.3x
Компания показала EPS +$3.91 на акцию при прогнозе аналитиков +$3.79. Цена акции на открытии сессии отреагировала на отчет ростом на +5.6% против индекса S&P500 +0.3%
Adobe (Разработчик программных продуктов и технологий) отчиталась за 2023 q2
(2023-06-15, After Market Close):
- Выручка +9.8% г/г (против +9.2% в предыдущем квартале и исторического темпа +15.4%)
- EBITDA +5.9% г/г (против +0.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +15.7%)
- Рентабельность по EBITDA 38.3% сократилась по сравнению с 39.7% в аналогичном квартале прошлого года
- Чистый долг сократился на $1.0 млрд за отчетный период (0.4% от капитализации)
- FCF годовой +$5.2 млрд (положительный), 2.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 30.7x при историческом 75м перцентиле 48.3x
Компания показала EPS +$3.91 на акцию при прогнозе аналитиков +$3.79. Цена акции на открытии сессии отреагировала на отчет ростом на +5.6% против индекса S&P500 +0.3%