Биржевик | Финансы
15.3K subscribers
534 photos
2 videos
17 files
894 links
Аналитикой по банкам и недвижимости.

Канал входит в медиа-сеть "Биржевик": @ResursiBirzhevika

По вопросам рекламы: @birzhevikreklama

По всем рыночным вопросам: @Birzhevik_FB_bot

Заявление о регистрации № 4950067085
加入频道
💬 Обозрение: издание РБК сообщает, что автомобильная гиперинфляция: цены на некоторые виды запчастей выросли на 45 - 65%.

1) Больше всего подорожали колодки — на 65%. На 40% дороже стало моторное синтетическое масло. Вдобавок, с прилавков стали пропадать некоторые позиции запчастей.

2) Причина: дефицит из-за ухода или заморозки работы автопроизводителей и поставщиков.

#инфляция
💬 Наблюдение: инфляция в России по итогам 2022 года ускорится до 12,2% с прошлогодних 8,4%, при этом уже в следующем году темпы роста цен замедлятся почти вдвое — до 6,3%, следует из опроса аналитиков.

Эксперты представили следующие прогнозы по инфляции:

1) "Абсолют банк" ожидает показатель на уровне 11 - 12% в 2022 году, 5 - 8% в 2023 году.

2) АКРА 12,5% в 2022, 7% в 2023 году.

3) "БКС Мир инвестиций" 12,1%, 5,7%

4) Газпромбанк 12,5%, 5,3%

5) "Зенит" 12%, 6%

6) НКР 12,3 - 12,5%, 6 - 7%

7) SberCIB Investment Research 12,2%, 6%

8) Совкомбанк — 12%, 5,5-7,5%

9) "Уралсиб" 12,5%, 7,4%

10) "Эксперт РА" 12,3 - 12,5%, 6,5%.

#инфляция #прогноз #банки #россия
💬 Наблюдение: До данным ЦБ РФ в январе по сравнению с декабрем ускорилось удорожание потребительских товаров и услуг.

В январе по сравнению с декабрем ускорилось удорожание потребительских товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Увеличились текущие показатели устойчивой ценовой динамики. Быстрее росли цены на плодоовощную продукцию, бытовую технику, электронику. Это было связано с ослаблением рубля, ростом издержек производителей и сокращением импорта отдельных овощей.

В то же время годовая инфляция продолжила снижаться — до 11,77%. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы она временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

#инфляция #потребинфляция
​​💬 Наблюдение: Уже 6-й месяц подряд растет средний размер потреб кредита.

К слову результат апреля 2023 года превышает показатели апреля 2022 года чуть больше чем в два раза, 328,5(2023) и 162,2(2022).

НБКИ считает, что это следствие первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление, а также отмечают, что дело на самом деле в кредитном рейтинге заемщиков который судя по всему неожиданно вырос(действительно ли это так и почему не уточняется). Однако мы с вами понимаем, что только это не может быть причиной такого роста спроса на кредиты. Очевидно влияние совокупности таких факторов как инфляция, общее повышение тревожности населения(также рекомендуем вспомнить данный пост - https://yangx.top/birzhevikbanksestateofficial1/2345) и много чего еще.

Кстати если не говорить о средем показателе по больнице(как на графике), то по конкретным регионам ситуация следующая:

Самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ – лидеров в данном виде кредитования) продемонстрировали Тульская область (+10,9%), Ханты-Мансийский АО (+8,9%), Иркутская область (+8,8%), а также Красноярский край (+8,3%) и Омская область (+8,1%). В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе, в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртской Республике (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 4,0% и 4,9% соответственно.

#кредиты #нбки #потребкредиты #инфляция
⚡️🇷🇺 Новость: производители бытовой техники и электроники на фоне ослабления курса рубля уже второй раз с начала года поднимают цены. В среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10 - 15% по целому ряду брендов.

Импортный алкоголь в России может подорожать на 10% из-за курса рубля.

#россия #инфляция
​​💬 Наблюдение: Очередной рост инфляционных ожиданий

В сентябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,7% (+0,2 п.п. к августу). Инфляционные ожидания на пять лет вперед повысились более значительно, их медиана достигла 11,4% (+1,9 п.п. к августу). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,8% (+ 0,3 п.п. к августу).

В сентябре индекс потребительских настроений снизился, вернувшись к уровню февраля 2023 года. Уменьшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Вместе с тем, склонность респондентов к сбережению в сентябре повысилась.

По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2023 года составил 6,3% (+0,6 п.п. к июлю, в августе опрос не проводился), на конец 2024 года – 4,5% (+0,2 п.п. к июлю). В 2025 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%.

#инфляция #банки #цбрф
💬 Мнение: сейчас среды толпы риэлторов ходит инфошум на тему того, что вот - вот будет обвал цен на недвижимость! Бред? Да! Почему? Сейчас обосную!

Во - первых, девальвация рубля - это трендовый процесс. Доллар снова по 100 = росту квадратного метра за счёт фактора удорожания рублёвой стоимости на сырьевые товары.

Во - вторых, ипотеку выдавали и будут выдавать.

В - третьих, рынок аренды не столь популярный, как рынок ипотеки (так как все мы с вами через коммунальные квартиры прошли + понимаем, что значит жить на "птичьих праваx" в рамках чужой квартиры).

Резюмирую, на эту тему я ранее мысли озвучивал тут - https://www.youtube.com/watch?v=1H-qc3TUO4o&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=xpo9iXNzBkw&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D и https://www.youtube.com/watch?v=HEiiOGMPy8A&pp=ygUp0LHQuNGA0LbQtdCy0LjQuiDQvdC10LTQstC40LbQuNC80L7RgdGC0Yw%3D , ждём продолжения роста!

#недвижимость #россия #инфляция
​​💬 Наблюдение: Ставка против инфляции, кто кого?

🔹Инфляционное давление в России во второй половине 2023-го стало нарастать, а к концу года инфляция разогналась примерно до 7,5%, причем повышение цен происходит широким фронтом.

🔹Конкретные факторы роста инфляции в России отличаются от общемировых, хотя фундаментальные причины похожи – восстановление экономической активности, в т. ч. за счет фискального импульса и ограничения на стороне предложения, в т. ч. дефицит кадров.

🔹Российская инфляция, как и во всем мире, устойчива и инерционна – для борьбы с такой инфляцией потребуются серьезные и продолжительные меры.

🔹Среди ключевых проинфляционных факторов – высокий уровень бюджетных расходов и напряжение на рынке труда. Дополнительное давление на цены могут оказать условия внешней торговли. Дезинфляционное давление может привести к снижению кредитной активности в ситуации жесткой денежно-кредитной политики и создания более обременительных макропруденциальных условий (в т. ч. для льготной ипотеки).

Подробнее в статье ЭкспертовРА: https://raexpert.ru/researches/bet_inflation_2024/

#россия #инфляция
💬 Наблюдение: Рост потребительских цен в марте замедлился

В марте текущая инфляция с учетом сезонности была значительно ниже, чем осенью, но все еще выше 4% в пересчете на год. Это замедление в основном связано с волатильными ценами на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 7,7%.

Несмотря на замедление по сравнению с осенними месяцами, темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности компаний наращивать производство.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» — https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2024-3/

#инфляция #цб
💬 Наблюдение: Средневзвешенной доходности НПФ удается догонять инфляцию

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за 1 квартал 2024 года «побила» инфляцию. Так, доходность пенсионных накоплений НПФ за этот период составила 9,3%, а пенсионных резервов – 7,2%. Медианная доходность фондов составила 8,9% по пенсионным накоплениям и 8,7% по пенсионным резервам. НРА предполагает, что, поскольку доходности по корпоративным облигациям останутся высокими как минимум до конца года, клиенты НПФ могут ждать превышения их дохода над инфляцией в течение всего 2024 года.

Хорошая средневзвешенная доходность – это продолжение тренда 2023 года. В 2023 году все НПФ продемонстрировали положительную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам. Согласно данным ЦБ, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ после выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду за 2023 год составила 7,7% и 7,1%, в то время как в 2022 году эти показатели имели значения 3,6% и 4,3% соответственно.

Тем не менее граждане продолжают смотреть на НПФ с опаской. Это связано с тем, что, по расчетам регулятора, совокупная доходность пенсионных накоплений НПФ до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала 2017 года по 1 квартал 2024 года составила 53,5%, пенсионных резервов — 54,3%, притом что накопленная инфляция за этот период составила 53,5%. Таким образом, НПФы лишь защищают доверенные им средства от обесценивания, но реально не приумножают их.

Количество НПФ в России остается стабильным, наблюдается высокая концентрация средств в основных крупных фондах. На начало 2024 года в стране зарегистрировано 37 НПФ (35 осуществляют деятельность по НПО, 25 осуществляют деятельность по ОПС). За 2023 год рынок НПФ сократился на два фонда. В дальнейшем ожидается продолжение тренда на концентрацию рынка вокруг крупных фондов, обладающих высоким уровнем доверия, но при этом ожидается, что рынок НПФ может также и прирасти новыми участниками. НРА позитивно оценивает планы Банка России разрешить НПФ покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах составит не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей), а также увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5% до 10%.

Помимо этого, доходность НПФ может быть еще увеличена за счет снятия запрета вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса МосБиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-го лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов. Соответственно, НПФ будут участвовать только в фундаментально сильных новых размещениях ценных бумаг, выпускаемых компаниями с высококачественным корпоративным управлением.

Программа долгосрочных сбережений поддержит рынок НПФ

Новый сберегательный инструмент — программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан и наличие специального налогового вычета. Внесенные средства граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей (в два раза больше, чем по депозитам), что в долгосрочной перспективе делает данный продукт наиболее привлекательным для людей, готовых откладывать деньги. Продукт также будет наиболее интересен для граждан, планирующих выход на пенсию в обозримой перспективе.

Подробнее в аналитическом обзоре НРА https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/06/nra_obzor_npf_ijun_2024.pdf

#нпф #инфляция #банки
🇷🇺 Новость: банки Рф в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке.

1) Известия узнали об отказе банков в кредитных каникулах в 90% случаев.

❗️2) Правительство и Цб подготовят план действий по борьбе с инфляцией. Кабмин ограничит кредитование госкомпаний и свернет льготные программы для МСП и аграриев.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: интересен второй пункт! Вы там с ключевой ставкой ничего извращенного не надумали? О 30% годовых в закрытых кабинетах не говорят?

#цбрф #инфляция #россия #дкп #ключеваяставка #макроэкономика #кредитование