#бетон_портфель
Ну что, всё-таки не стал я дожидаться 6 числа и перечисления купонов, "Гарант-Инвест" 9-ый выпуск весь слил по 34,8%.
Забздел, чего уж там.
Решил, что 80%+ (до вычета НДФЛ) мне хватит, да и на уплату этого самого НДФЛ налогов надо заначить, а то налетел тут на мат выгоду по X5-му редомицилированному.
В целом же в стаканах у Гаранта жизнь есть, скрин прилагается.
Дальше уже котировки двигать будут корпоративные новости, будем наблюдать.
На высвободившиеся средства добавил "Самолет" Р13, потому что нельзя уйти из авиации. Да и вообще, если кто помнит комедию братьев Цукеров "Аэроплан", должен меня понять.
Для бетон-портфеля выбор спекулятивных инструментов был на самом деле не так и велик.
Можно, конечно, ещё взять АПРИ и поиграть в "Уикэнд у Берни", но я все-таки люблю больше кино с Лесли Нильсенем.
Ну что, всё-таки не стал я дожидаться 6 числа и перечисления купонов, "Гарант-Инвест" 9-ый выпуск весь слил по 34,8%.
Забздел, чего уж там.
Решил, что 80%+ (до вычета НДФЛ) мне хватит, да и на уплату этого самого НДФЛ налогов надо заначить, а то налетел тут на мат выгоду по X5-му редомицилированному.
В целом же в стаканах у Гаранта жизнь есть, скрин прилагается.
Дальше уже котировки двигать будут корпоративные новости, будем наблюдать.
На высвободившиеся средства добавил "Самолет" Р13, потому что нельзя уйти из авиации. Да и вообще, если кто помнит комедию братьев Цукеров "Аэроплан", должен меня понять.
Для бетон-портфеля выбор спекулятивных инструментов был на самом деле не так и велик.
Можно, конечно, ещё взять АПРИ и поиграть в "Уикэнд у Берни", но я все-таки люблю больше кино с Лесли Нильсенем.
🤣15👀10🔥9👍5❤2✍1🤔1
#бетон_портфель
Самолет досрочно выкупает 64,5 млн. облигаций, на сумму до 10 млрд.
Дата сделки - 5 февраля, правда неизвестно по какой цене (она будет определена после направления оферт)
С одной стороны неплохо. С другой стороны оферта платная, а если цена будет как в стакане или ниже, то тогда зачем это всё?
13-ый выпуск, который у меня включен в #бетон_порфтфель, слегка подрос и YTM показывает 37,3% (реально меньше, потому что биржа не учитывает накопившийся НКД)
Что делать - подумаю, возможно проще будет сдать в стакан, если дойдет до 90-92%.
Самолет досрочно выкупает 64,5 млн. облигаций, на сумму до 10 млрд.
Дата сделки - 5 февраля, правда неизвестно по какой цене (она будет определена после направления оферт)
Цена приобретения Облигаций каждой серии определяется в соответствии с порядком, установленным в Сообщении Эмитента о приобретении Облигаций, после истечения Периода направления оферт.
С одной стороны неплохо. С другой стороны оферта платная, а если цена будет как в стакане или ниже, то тогда зачем это всё?
13-ый выпуск, который у меня включен в #бетон_порфтфель, слегка подрос и YTM показывает 37,3% (реально меньше, потому что биржа не учитывает накопившийся НКД)
Что делать - подумаю, возможно проще будет сдать в стакан, если дойдет до 90-92%.
👀14👍10👌3
ОлегПалыч не верит в поход выше 3000 пунктов по IMOEX.
Я в общем тоже стал скептик: Трамп начал пороть фигню, история с переговорами скорее всего как обычно уйдет в свисток.
В этой связи подрезал позииции по акциям, а также продал облиги Самолета. Спекуляциям в #бетон_портфель положен предел. Больше потому что это концептуально нарушает логику портфеля: там должны быть долгосрочные истории все-таки.
Я в общем тоже стал скептик: Трамп начал пороть фигню, история с переговорами скорее всего как обычно уйдет в свисток.
В этой связи подрезал позииции по акциям, а также продал облиги Самолета. Спекуляциям в #бетон_портфель положен предел. Больше потому что это концептуально нарушает логику портфеля: там должны быть долгосрочные истории все-таки.
Telegram
usertrader
Трамп или инфляция это уже не так важно. Важно что на рынке Мосбиржа есть отдельные истории роста. Все остальное уже не так интересно.
Индекс #Мосбиржа не вырастит выше 3000 пунктов. Не особо есть на чем. Но есть истории 2-го, 3-го и 33-го эшелонов - там…
Индекс #Мосбиржа не вырастит выше 3000 пунктов. Не особо есть на чем. Но есть истории 2-го, 3-го и 33-го эшелонов - там…
👍25❤3🗿1
#бетон_порфтель
Подписчики попеняли мне, что в прошлом месяце я включил в #бетон_портфель очевидно спекулятивные истории Самолета и Гарант-Инвеста, тем самым исказив суть эксперимента.
Я признал это справедливым и потому убрал спекуляции, оставил только активы, которые намерен удерживать долгое время.
Поэтому стоимость портфеля снизилась до 481,4 тыс., из которых кэша 45 тыс., на каковые я намерен докупить что-то более или менее профильно-умеренно-консервативное, в крайнем случае облигаций.
Из значимых событий, о которых стоит сказать: в январе заплатили дивиденды ПИФы и хорошо переоценились облигации застройщиков (предыдущий обзор - по ссылке). По большому счету даже без спекуляций за месяц некоторые бумаги дали по 3-4 фигуры.
Но Самолет и Гарант, конечно были вне конкуренции (первый дал 50% годовых, второй удвоился за пару дней, а можно было утроить если несуетиться) Однако, чтобы не искажать общую картину больше такого включать не будем.
Кстати говоря ПИФы тоже не подкачали, особенно Паруса.
С 13 декабря:
💥 Парус СБЛ +26%
🍾 Парус ОЗН +17%
🚕 Парус ЛОГ +13,8%
При этом остальные Паруса (НОРД, ДВН). а также ПИФ ГРИНФЛО моросили на уровне + 2-4%.
Расстраивает пока Рентал Про (-4% с момент покупки, но он покрыл падение дивидендами), хорошо, что я его много не взял.
Ну и сага с блокировкой бумаг Логитерры (и ещё Терра Пласта) тянется своим чередом. Подключили уже и ЦБ и цыганскую магию, но пока прояснения в ситуации не наступило. Впрочем это отдельная история, по мере завершения напишу подробнее.
Пока 1316 руб. купонов заморозили на счете С.
Подписчики попеняли мне, что в прошлом месяце я включил в #бетон_портфель очевидно спекулятивные истории Самолета и Гарант-Инвеста, тем самым исказив суть эксперимента.
Я признал это справедливым и потому убрал спекуляции, оставил только активы, которые намерен удерживать долгое время.
Поэтому стоимость портфеля снизилась до 481,4 тыс., из которых кэша 45 тыс., на каковые я намерен докупить что-то более или менее профильно-умеренно-консервативное, в крайнем случае облигаций.
Из значимых событий, о которых стоит сказать: в январе заплатили дивиденды ПИФы и хорошо переоценились облигации застройщиков (предыдущий обзор - по ссылке). По большому счету даже без спекуляций за месяц некоторые бумаги дали по 3-4 фигуры.
Но Самолет и Гарант, конечно были вне конкуренции (первый дал 50% годовых, второй удвоился за пару дней, а можно было утроить если несуетиться) Однако, чтобы не искажать общую картину больше такого включать не будем.
Кстати говоря ПИФы тоже не подкачали, особенно Паруса.
С 13 декабря:
💥 Парус СБЛ +26%
🍾 Парус ОЗН +17%
🚕 Парус ЛОГ +13,8%
При этом остальные Паруса (НОРД, ДВН). а также ПИФ ГРИНФЛО моросили на уровне + 2-4%.
Расстраивает пока Рентал Про (-4% с момент покупки, но он покрыл падение дивидендами), хорошо, что я его много не взял.
Ну и сага с блокировкой бумаг Логитерры (и ещё Терра Пласта) тянется своим чередом. Подключили уже и ЦБ и цыганскую магию, но пока прояснения в ситуации не наступило. Впрочем это отдельная история, по мере завершения напишу подробнее.
Пока 1316 руб. купонов заморозили на счете С.
👍14
#бетон_портфель
В бетон-порфтеле как то всё безыдейно, Я если честно на него почему-то подзабил. В итоге пришел какой то копеечный купон/дивиденд, случилась копеечная же переоценка и надо распихать 16 тыс куда-то.
Фонды выглядят вяло, облигации ... Самолет покупать вроде неохота, а Бруснику с АПРИ и подавно - только что продал.
В общем косплеим Ренату Литвинову с её незабвенным "что-то, как-то прям не знаю ... "
Обязуюсь в апреле исправиться.
В бетон-порфтеле как то всё безыдейно, Я если честно на него почему-то подзабил. В итоге пришел какой то копеечный купон/дивиденд, случилась копеечная же переоценка и надо распихать 16 тыс куда-то.
Фонды выглядят вяло, облигации ... Самолет покупать вроде неохота, а Бруснику с АПРИ и подавно - только что продал.
В общем косплеим Ренату Литвинову с её незабвенным "что-то, как-то прям не знаю ... "
Обязуюсь в апреле исправиться.
👍11🤔10🤣1
#бетон_портфель
Наконец-то перевалили за полмиллиона, в основном благодаря переоценке облигаций. Фонды вели себя кое-как и уныло стагнировали.
Тем не менее стратегическая задача оставить в портфеле только фонды и акции никуда не делась, простоавтор тормоз никак не получается найти что-то бомбическое и вместе с тем недорогое.
Доходность в целом воображение не поражает, за 2 месяца выросли на 3,2%, что составляет 19,2% годовых.
В общем как ни кинь, что ни купи, по итогу толчемся возле ключевой ставки. Правда у нас много внебиржевых акций которые не переоценивались вообще. Но зато есть ЦФА под 36%.
Наконец-то перевалили за полмиллиона, в основном благодаря переоценке облигаций. Фонды вели себя кое-как и уныло стагнировали.
Тем не менее стратегическая задача оставить в портфеле только фонды и акции никуда не делась, просто
Правда, коллеги из Тонекса обещали на днях взорвать интернет новым проектом, но посмотрим чего там за проект (опять небось какие-то коттеджи).
Доходность в целом воображение не поражает, за 2 месяца выросли на 3,2%, что составляет 19,2% годовых.
В общем как ни кинь, что ни купи, по итогу толчемся возле ключевой ставки. Правда у нас много внебиржевых акций которые не переоценивались вообще. Но зато есть ЦФА под 36%.
Кстати в портфель включил купленные под рестракт облигации Гарант-Инвеста (их уже не 10 а целых 12, загрузил на сдачу) но они ни в плюс, ни с минус портфель сильно двинуть не в состоянии.
👍17🤔6❤1🤪1
#бетон_портфель
Министр финансов США сегодня ввел в оборот новый термин: стратегическая неопределённость.
Пожалуй это лучше всего описывает ситуацию с некоторыми бумагами из #бетон_портфеля.
🏬 По Гарант-Инвесту "Chapter 9 1/2" реализовался на треть - 2 из 6 выпусков прошли ОСВО, осталось 4. Вопрос собственно заключается в том, что по ним эмитенту надо консолидировать 75% голосов, либо выкупив бумаги, либо договорившись с крупными держателями. Судя по стакану скупки особой пока не идёт, либо она ведется очень аккуратно - котировки выросли до 23% от номинала, а были 20-21%. Объемы тоже немного выросли, но не так чтобы драматично, бывало и поболее. Мой выпуск следующий в очереди на ОСВО, посмотрим как будет с ним. Чем закончится данное упражнение совершенно не ясно, причем мне кажется, что не только посторонним наблюдателям, но и вообще никому из участников процесса.
🏭 Корпсан в свою очередь, налетел на нарушение ковенант и теперь должен погасить займ в 150 млн. 26 числа. Изначально бумаги торговались в районе 83%. Народ сначала обрадовался и стал скупать бумаги загнав цену на 91%, потом вдруг осознал, что на досрочное погашение денег может не хватить, котировки уронил до 80%, но под конец дня вернулся на исходные позиции. в общем, та же самая проклятая неопределённость.
Что характерно - не будь ковенанта, все было бы ровно и спокойно. Но лишний раз подтвердилось мое стойкое убеждение, что наряду с офертами ковенанты - злейший враг эмитента. Если у тебя все хорошо, они не нужны, а если начинаются проблемы, то они их усугубляют и в ряде случаев доводят до неразрешимых.
Я в итоге решил в угадайку не играть, Корпсан продал и купил ЗПИФ, обещал же уходить в ПИФы, от облигаций избавляться. Правда купил не тот ПИФ который нужно, в том смысле что он у меня уже был. Ну ничего поменяем.
Из облигаций осталась Антерра, Аспек, ну и Гарант, хотя он уже не особо то и облигация.
UPD: коллеги поправляют: по Корпсану в раскрытии отмена. Ложная тревога. Ну и ладно. А про ковенанты я все равно мнение не изменю!)
Министр финансов США сегодня ввел в оборот новый термин: стратегическая неопределённость.
Пожалуй это лучше всего описывает ситуацию с некоторыми бумагами из #бетон_портфеля.
🏬 По Гарант-Инвесту "Chapter 9 1/2" реализовался на треть - 2 из 6 выпусков прошли ОСВО, осталось 4. Вопрос собственно заключается в том, что по ним эмитенту надо консолидировать 75% голосов, либо выкупив бумаги, либо договорившись с крупными держателями. Судя по стакану скупки особой пока не идёт, либо она ведется очень аккуратно - котировки выросли до 23% от номинала, а были 20-21%. Объемы тоже немного выросли, но не так чтобы драматично, бывало и поболее. Мой выпуск следующий в очереди на ОСВО, посмотрим как будет с ним. Чем закончится данное упражнение совершенно не ясно, причем мне кажется, что не только посторонним наблюдателям, но и вообще никому из участников процесса.
🏭 Корпсан в свою очередь, налетел на нарушение ковенант и теперь должен погасить займ в 150 млн. 26 числа. Изначально бумаги торговались в районе 83%. Народ сначала обрадовался и стал скупать бумаги загнав цену на 91%, потом вдруг осознал, что на досрочное погашение денег может не хватить, котировки уронил до 80%, но под конец дня вернулся на исходные позиции. в общем, та же самая проклятая неопределённость.
Что характерно - не будь ковенанта, все было бы ровно и спокойно. Но лишний раз подтвердилось мое стойкое убеждение, что наряду с офертами ковенанты - злейший враг эмитента. Если у тебя все хорошо, они не нужны, а если начинаются проблемы, то они их усугубляют и в ряде случаев доводят до неразрешимых.
Я в итоге решил в угадайку не играть, Корпсан продал и купил ЗПИФ, обещал же уходить в ПИФы, от облигаций избавляться. Правда купил не тот ПИФ который нужно, в том смысле что он у меня уже был. Ну ничего поменяем.
Из облигаций осталась Антерра, Аспек, ну и Гарант, хотя он уже не особо то и облигация.
UPD: коллеги поправляют: по Корпсану в раскрытии отмена. Ложная тревога. Ну и ладно. А про ковенанты я все равно мнение не изменю!)
Telegram
«Гарант-Инвест». Коммерческая недвижимость
📢 Реструктуризация по выпускам 002Р-06 и 002Р-10 утверждена!
Уважаемые держатели облигаций ФПК «Гарант-Инвест»!
По итогам ОСВО приняты решения об утверждении единых условий реструктуризации по выпускам 002Р-06 и 002Р-10. Реструктуризация по обеим сериям…
Уважаемые держатели облигаций ФПК «Гарант-Инвест»!
По итогам ОСВО приняты решения об утверждении единых условий реструктуризации по выпускам 002Р-06 и 002Р-10. Реструктуризация по обеим сериям…
👍15🤔6❤2🤪1
Forwarded from Союз Спасения Сбережений Россиян (СССР)
#стройка
Начитавшись аналитиков в #бетон_портфель набрал акций девелоперов и подраспродал ПИФы.
Покупка ПИКа далась нелегко (гореть им в аду за реновацию и за убогий дизайн всего на свете), но жадность пересилила.
Итак, на борту весь бомонд: ПИК, Самолет (как обычный так и Плюс), ЛСР, облизываюсь на Эталон (пусть начнут торги после расконвертации).
Так что теперь мне прям тоже стало нужно снижение ставки. Ладно ещё профукать депо но по тихой, а вот в публичном портфеле - другое дело.
Эля, снижай!!!!
Начитавшись аналитиков в #бетон_портфель набрал акций девелоперов и подраспродал ПИФы.
Покупка ПИКа далась нелегко (гореть им в аду за реновацию и за убогий дизайн всего на свете), но жадность пересилила.
Итак, на борту весь бомонд: ПИК, Самолет (как обычный так и Плюс), ЛСР, облизываюсь на Эталон (пусть начнут торги после расконвертации).
Так что теперь мне прям тоже стало нужно снижение ставки. Ладно ещё профукать депо но по тихой, а вот в публичном портфеле - другое дело.
Эля, снижай!!!!
Telegram
Мозоль от каски (Чорный саморез)
🏗Актуализация оценки: строительные компании — смягчение ДКП откроет путь к росту
• Помимо уточнения моделей с учетом свежих финансовых и операционных результатов, мы внесли коррективы в прогнозы, ожидая в 2П25, в частности, нормализации строительных затрат…
• Помимо уточнения моделей с учетом свежих финансовых и операционных результатов, мы внесли коррективы в прогнозы, ожидая в 2П25, в частности, нормализации строительных затрат…
🤣56🔥9🤪7❤2👍2🗿1
#публичные_порфтели
#бетон_портфель
Продолжаем с портфелями. За час до конца торгов уже снял остаткипотому что какая разница.
Несмотря на 3-5%-ный падеж и акций и Корпсана в последние дни, за месяц по портфелю сделали 4,1%, что в целом хорошо.
В августе должны погаситься ЦФА "Редриковы горы", заправим это в ПИФы (пора возвращаться). Вообще к 1 сентября стоит задача сделать портфель максимально рыночным (SILA и "Вилков с партнерами" останутся конечно по закоулкам) и при хорошей конъюнктуре распродать облиги - пусть будет акции и ПИФЫ, будем гонять туда-сюда их, смотреть кто лучше себя покажет.
Опыты в ЦФА и внебиржевых инструментах показали, что публично они просто мало информативны и потому никому особо не интересны. Лежат и лежат, потом либо сгорело, либо всё вернули. Никакой морали из сей басни вывести нельзя.
А вот акции и ПИФы на фоне колбасни с ключевой ставкой и рыночными бурями вполне себе тема для размышлений и обобщений. На них и будем равняться.
#бетон_портфель
Продолжаем с портфелями. За час до конца торгов уже снял остатки
Несмотря на 3-5%-ный падеж и акций и Корпсана в последние дни, за месяц по портфелю сделали 4,1%, что в целом хорошо.
В августе должны погаситься ЦФА "Редриковы горы", заправим это в ПИФы (пора возвращаться). Вообще к 1 сентября стоит задача сделать портфель максимально рыночным (SILA и "Вилков с партнерами" останутся конечно по закоулкам) и при хорошей конъюнктуре распродать облиги - пусть будет акции и ПИФЫ, будем гонять туда-сюда их, смотреть кто лучше себя покажет.
Опыты в ЦФА и внебиржевых инструментах показали, что публично они просто мало информативны и потому никому особо не интересны. Лежат и лежат, потом либо сгорело, либо всё вернули. Никакой морали из сей басни вывести нельзя.
А вот акции и ПИФы на фоне колбасни с ключевой ставкой и рыночными бурями вполне себе тема для размышлений и обобщений. На них и будем равняться.
👍7❤4🤔4