#Отчет #MorganStanley #MS
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
🏦 Вчера, 15 октября 2020 года американский финансовый конгломерат Morgan Stanley со штаб-квартирой в Нью-Йорке опубликовал итоги своей работы за 3 квартал 2020 года.
Компания занимается банковским обслуживанием клиентов, управлением активами, потребительским кредитованием. Офисы организации работают в 40 странах мира. При этом в России в 2020 году ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley на осуществление банковской деятельности.
🗣 Вот что сказал председатель и главного исполнительный директор Джеймс П. Горман:
"Мы показали довольное сильные квартальные результаты, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, и наша сбалансированная бизнес-модель продолжала генерировать стабильно высокие денежные потоки.
Завершение приобретения одного из крупнейших в США онлайн-брокеров E*TRADE, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавнее объявленное приобретение старейшей фирмы по управлению активами Eaton Vance значительно укрепили позиции нашей компании на рынке и обеспечили нашей организации хорошие перспективы для будущего роста".
📍 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 кв. 2020 г.
• Выручка компании составила 11,7 млрд. долл. Рост относительно 3 квартала прошлого года составил 16%. Аналитики ожидали выручку на уровне 10,57 млрд. долл.
• Чистая прибыль финансового конгломерата достигла 2,7 млрд. долл., или 1,66 долл. разводненной прибыли на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,2 млрд. долл., или 1,27 долл. разводненной прибыли на одну акцию в 3 квартале 2019 года.
• Рентабельность собственного капитала составила 13,2% против 11,2% в таком же периоде год назад.
💪🏻 Баланс, капитал и ликвидность компании остаются сильными. Организация имеет хорошие возможности для продолжения расширения собственного бизнеса и обслуживания клиентов.
📍ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
• Выручка от подразделения институциональных ценных бумаг (6,062 млрд. долл.) отражает высокую эффективность компании в продажах и андеррайтинге.
• Подразделение Wealth Management принесло прибыль до налогообложения в размере 1,1 млрд. долл. с маржинальностью до налогообложения 24,0%. Результаты отражают сильные комиссионные потоки платежей и хороший рост кредитования и депозитов.
• Выручка от управления инвестициями увеличилась на 38% с 0,764 млн. долл. до 1,056 млрд. долл. Это обусловлено рекордными комиссиями за управление активами и ростом стоимости самих активов.
📍 ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров объявил ежеквартальный дивиденд на 0,35 долл. за акцию. Подлежит выплате 13 ноября 2020 г.
Обратный выкуп акций остановлен до конца 4 квартала 2020 года по требованию ФРС. Резерв корпорации на возможные потери по кредитам составил 111 млн. долл. на 3 квартал 2020 года по сравнению с 51 млн. долл. в 3 квартале 2019 года и 239 млн. долл. за 2 квартал 2020 года.
Суммарно кредитный резерв вырос на 8% относительно прошлого квартала до 1,3 млрд. долл.
📍 ВЫВОД
После выхода отчета акции росли примерно на 0,3%, что вызвано скорее всего страхами участников рынка относительно общей неопределённости.
Квартальный же отчет получился сильным. Выручка и прибыль выше ожиданий. Кредитные резервы растут. Как и у других отчитавшихся инвестиционных банков основным драйвером роста стали низкие процентные ставки и массовый приход физических лиц на биржу!
#MS #отчет
‼️ Друзья, в США стартовал новый сезон отчетностей. И как всегда начинают банки.
🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 3 квартал 2022 года.
💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб-квартира располагается в штате Нью-Йорк. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индексы NYSE, S&P 100, S&P 500. Компания основана в 1935 году Генри Стерджис Морганом, Гарольдом Стэнли, Дином Дж. Уиттером, Ричардом С. Рейнольдсом-младшим. Ключевые фигуры Джеймс П. Горман (председатель и генеральный директор), Тед Пик (президент), Энди Саперштейн (президент), Джонатан Прузан (главный операционный директор), Шэрон Ешая (финансовый директор). Количество сотрудников 75 000 человек.
🚨 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 136,18 млрд. долл.
👀 Как компания работала в 3 квартале 2022 года?
- Скорректированная EPS - 1,53 долл. (-24% г./г.), немного выше прогноза 1,52 долл. 📈
- Выручка - 12,99 млрд. долл. (-12% г./г.), ниже прогноза 13,3 млрд. долл. 📉
- ROE - 10,7%, против 10,1% в предыдущем квартале 💥
- Чистая прибыль - 2,66 млрд. долл. (-27% г./г.) 💰
- Активы под управлением - 1,28 млрд. долл. (-16% г./г.) 🤔
- Выкуплено акций за квартал на 2,56 млрд. долл., задекларирован дивиденд к выплате в ноябре - 0,78 долл. за акцию 💵
- Доход сегмента институциональных ценных бумаг от торговли акциями (Equity) составил 2,46 млрд. долл., что оказалось ниже прогнозов в 2,69 млрд. долл. От торговли облигациями (Fixed Income) - 2,18 млрд. долл., то есть выше прогнозируемых 1,97 млрд. долл.
❗️Итог: смешанные результаты. Доходы в ключевых сегментах и выручка ниже прогнозов. Активы под управлением также снизились. Однако доход на акцию выше прогноза, дивиденды исправно платятся инвесторам. Аналитики прогнозируют целевую цену акций на 12 месяцев на уровне 94 долл.
‼️ Друзья, в США стартовал новый сезон отчетностей. И как всегда начинают банки.
🏦 Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley выпустил отчет за 3 квартал 2022 года.
💵 Morgan Stanley - американский банк. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Владеет крупнейшим брокерским подразделением бизнеса. Штаб-квартира располагается в штате Нью-Йорк. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. Компания входит в индексы NYSE, S&P 100, S&P 500. Компания основана в 1935 году Генри Стерджис Морганом, Гарольдом Стэнли, Дином Дж. Уиттером, Ричардом С. Рейнольдсом-младшим. Ключевые фигуры Джеймс П. Горман (председатель и генеральный директор), Тед Пик (президент), Энди Саперштейн (президент), Джонатан Прузан (главный операционный директор), Шэрон Ешая (финансовый директор). Количество сотрудников 75 000 человек.
🚨 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской (NYSE) бирже под тикером MS. Капитализация компании 136,18 млрд. долл.
👀 Как компания работала в 3 квартале 2022 года?
- Скорректированная EPS - 1,53 долл. (-24% г./г.), немного выше прогноза 1,52 долл. 📈
- Выручка - 12,99 млрд. долл. (-12% г./г.), ниже прогноза 13,3 млрд. долл. 📉
- ROE - 10,7%, против 10,1% в предыдущем квартале 💥
- Чистая прибыль - 2,66 млрд. долл. (-27% г./г.) 💰
- Активы под управлением - 1,28 млрд. долл. (-16% г./г.) 🤔
- Выкуплено акций за квартал на 2,56 млрд. долл., задекларирован дивиденд к выплате в ноябре - 0,78 долл. за акцию 💵
- Доход сегмента институциональных ценных бумаг от торговли акциями (Equity) составил 2,46 млрд. долл., что оказалось ниже прогнозов в 2,69 млрд. долл. От торговли облигациями (Fixed Income) - 2,18 млрд. долл., то есть выше прогнозируемых 1,97 млрд. долл.
❗️Итог: смешанные результаты. Доходы в ключевых сегментах и выручка ниже прогнозов. Активы под управлением также снизились. Однако доход на акцию выше прогноза, дивиденды исправно платятся инвесторам. Аналитики прогнозируют целевую цену акций на 12 месяцев на уровне 94 долл.
👍49🔥13🤔4🤬1