🔬 Куйбышев Азот (KAZT) может удвоить продажи азотных удобрений к 2025 году. Рост спроса на минеральные удобрения будет сопровождаться одновременным ростом мощностей компании на фоне высоких цен.
Спрос на минеральные удобрения в России вырастет в 1.5-2 раза. Согласно плану Минсельхоза до 2025 приобретение минеральных удобрений должно расти на 10-15% ежегодно. На ближайшем весеннем посеве обеспечено удобрениям всего 73% от текущей потребности.
Куйбышев Азот может почти удвоить производство азотных удобрений. Благодаря постепенному завершению текущих проектов по расширению мощностей компания к 2025 году сможет производить на 96% больше азотных удобрений, чем было в 2019 году. Согласно статистике 77% продаж азотных удобрений в 2019 году Куйбышев Азота приходилось именно на Россию.
Цены на удобрения сохранятся на рекордных значениях. Еще минимум 3 года цены на удобрения останутся на текущих уровнях или продолжат расти, прогнозируют сами компании.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
Спрос на минеральные удобрения в России вырастет в 1.5-2 раза. Согласно плану Минсельхоза до 2025 приобретение минеральных удобрений должно расти на 10-15% ежегодно. На ближайшем весеннем посеве обеспечено удобрениям всего 73% от текущей потребности.
Куйбышев Азот может почти удвоить производство азотных удобрений. Благодаря постепенному завершению текущих проектов по расширению мощностей компания к 2025 году сможет производить на 96% больше азотных удобрений, чем было в 2019 году. Согласно статистике 77% продаж азотных удобрений в 2019 году Куйбышев Азота приходилось именно на Россию.
Цены на удобрения сохранятся на рекордных значениях. Еще минимум 3 года цены на удобрения останутся на текущих уровнях или продолжат расти, прогнозируют сами компании.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
Forwarded from RDV PREMIUM
📣Куйбышев Азот занимает 55% рынка по производству капролактама и почти 100% рынка по производству продукции из капролактама. Капролактам и его производные используются при изготовлении шин, одежды, обуви и в кораблестроении. Эксперты прогнозируют рост спроса в секторе на 5.8% в год до 2028 года, в частности, за счёт увеличения числа легковых автомобилей.
@RDVPREMIUMbot
@RDVPREMIUMbot
⚡️⚡️⚡️💵 X5 Retail Group (FIVE) может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию, узнал источник РДВ.
Выделение онлайн-бизнеса в отдельную структуру необходимо для проведения IPO. Само IPO может состояться уже в 2022 году.
Оценка бизнеса может составить больше 25% текущей капитализации компании.
👉 Справедливая стоимость акций FIVE 3647 рублей, апсайд +50%.
#инвестиционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
Выделение онлайн-бизнеса в отдельную структуру необходимо для проведения IPO. Само IPO может состояться уже в 2022 году.
Оценка бизнеса может составить больше 25% текущей капитализации компании.
👉 Справедливая стоимость акций FIVE 3647 рублей, апсайд +50%.
#инвестиционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
🔦 X5 Retail Group (FIVE): справедливая стоимость 3647 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/five/moex
#оценка #FIVE
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/five/moex
#оценка #FIVE
@AK47pfl
🔥🔬🛒 X5 (FIVE) готовит IPO онлайн-бизнеса. Его оценка может составить 170 млрд рублей - это 25% капитализации Х5.
Онлайн бизнес X5 включает в себя онлайн-супермаркет Перекрёсток Впрок и экспресс-доставку из магазинов Пятёрочка.
Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов. В феврале оборот онлайна превысил средний оборот за 4 квартал 2020 года, а доля онлайн-продаж Х5 превысила 2%.
#операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
Онлайн бизнес X5 включает в себя онлайн-супермаркет Перекрёсток Впрок и экспресс-доставку из магазинов Пятёрочка.
Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов. В феврале оборот онлайна превысил средний оборот за 4 квартал 2020 года, а доля онлайн-продаж Х5 превысила 2%.
#операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
⚔️ Х5 (FIVE) - лидер рынка e-grocery в России. В 2020 году компания занимала 13% рынка:
👉 https://www.interfax.ru/russia/750933
Компания намерена сохранить лидерство в секторе и довести долю рынка до 20%. По прогнозам менеджмента, онлайн-бизнес вырастет в 28 раз к 2030 году. Это быстрее рынка, который вырастет в 18 раз.
#конкуренция #FIVE
@AK47pfl
👉 https://www.interfax.ru/russia/750933
Компания намерена сохранить лидерство в секторе и довести долю рынка до 20%. По прогнозам менеджмента, онлайн-бизнес вырастет в 28 раз к 2030 году. Это быстрее рынка, который вырастет в 18 раз.
#конкуренция #FIVE
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
❗️🛒💰 Х5 (FIVE) = участие в росте онлайн-бизнеса + дивиденды от тридиционного ритейл-бизнеса.
Помимо развития онлайн-бизнеса, X5 платит одни из самых высоких дивидендов в российском ритейле.
За следующие 4 года компания вернёт в виде дивидендов 41% капитализации акционерам. Средняя дивдоходность составит 10.2% годовых.
#распределение_прибыли #FIVE
@AK47pfl
Помимо развития онлайн-бизнеса, X5 платит одни из самых высоких дивидендов в российском ритейле.
За следующие 4 года компания вернёт в виде дивидендов 41% капитализации акционерам. Средняя дивдоходность составит 10.2% годовых.
#распределение_прибыли #FIVE
@AK47pfl
🔥🔦 X5 Retail Group (FIVE) - компания №3 в индексе РТС с наибольшим апсайдом до консенсус-прогноза аналитиков Bloomberg после Сургутнефтегаза (SNGS) и Интер РАО (IRAO).
Согласно консенсусу, потенциал роста акций Х5 до справедливой стоимости составляет +51.1%.
👉 Апсайд до справедливой стоимости источников РДВ составляет +50%.
Драйверы, которые могут раскрыть этот апсайд:
1. IPO онлайн-бизнеса
👉 https://yangx.top/AK47pfl/8126
2. Рост дивидендов от традиционного бизнеса
👉 https://yangx.top/AK47pfl/8131
#оценка #FIVE
@AK47pfl
Согласно консенсусу, потенциал роста акций Х5 до справедливой стоимости составляет +51.1%.
👉 Апсайд до справедливой стоимости источников РДВ составляет +50%.
Драйверы, которые могут раскрыть этот апсайд:
1. IPO онлайн-бизнеса
👉 https://yangx.top/AK47pfl/8126
2. Рост дивидендов от традиционного бизнеса
👉 https://yangx.top/AK47pfl/8131
#оценка #FIVE
@AK47pfl
🛒🔬 Выручка Х5 (FIVE) выросла в 5 раз за 10 лет. По прогнзам менеджмента, бизнес Х5 продолжит расти на 10%+ в год.
#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
📚 Сборник. X5 Retail Group (FIVE): возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4. Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов за следующие 4 года.
5. X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.
👉 Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%
#сборник #FIVE
@AK47pfl
1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4. Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов за следующие 4 года.
5. X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.
👉 Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%
#сборник #FIVE
@AK47pfl
📍Топ-10 компаний РФ по росту выручки. Компании из индекса РТС с самым сильным ростом выручки за 10 лет.
1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%
#Цифры
@AK47pfl
1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%
#Цифры
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
1. Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4. Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4. Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 05.04.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
05.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В Лукойле предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого Лукойл (LKOH) предлагает два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.
👁 За чем следить сегодня:
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
05.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В Лукойле предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого Лукойл (LKOH) предлагает два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.
👁 За чем следить сегодня:
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🔥🔋 En+ (ENPG): возможность получить акции Русала с дисконтом 50%.
Рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала, сообщает источник РДВ.
En+ владеет 56.9% Русала (RUAL). Акции Русала за месяц выросли на 30%; за это время акции En+ выросли всего на 10%.
⚡️ Ближайший триггер в En+: операционные результаты за 1 кв. 2021 будут лучше ожиданий благодаря повышенной водности рек в Сибири.
#биржевой_фактор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
Рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала, сообщает источник РДВ.
En+ владеет 56.9% Русала (RUAL). Акции Русала за месяц выросли на 30%; за это время акции En+ выросли всего на 10%.
⚡️ Ближайший триггер в En+: операционные результаты за 1 кв. 2021 будут лучше ожиданий благодаря повышенной водности рек в Сибири.
#биржевой_фактор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
🔦 EN+ (ENPG): справедливая стоимость 1425.3 рублей, апсайд +70%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enpg/moex
#оценка #ENPG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enpg/moex
#оценка #ENPG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#фактчек #ENPG #RUAL
Фактчек: расхождение стоимости акций ENPG и RUAL.
РДВ заявляет, что рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала.
Мозговой центр Сигналов провёл фактчек:
Акции ENPG, действительно, рекордно отстали от динамики акций Русала. Текущее соотношение акций равно 16.78, в то время как среднее соотношение за год составляет 21.39.
Вывод: Апсайд ENPG до динамики Русала составляет +27.47%.
Фактчек: расхождение стоимости акций ENPG и RUAL.
РДВ заявляет, что рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала.
Мозговой центр Сигналов провёл фактчек:
Акции ENPG, действительно, рекордно отстали от динамики акций Русала. Текущее соотношение акций равно 16.78, в то время как среднее соотношение за год составляет 21.39.
Вывод: Апсайд ENPG до динамики Русала составляет +27.47%.
❗️ Разбор. En+ Group (ENPG) — самый крупный независимый производитель гидроэнергии в мире. Также компания владеет 56.9% долей в Русале (RUAL), который является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая.
Акционеры. 44.95% Олег Дерипаска, 21.37% EN+ Group, 10.55% Glencore (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров), 3.22% Вольное дело (благотворительный фонд Дерипаски), 6.75% бывшие родственники Дерипаски, 9.73% free float.
Дивиденды. По дивидендной политике EN+ направляет акционерам 75% свободного денежного потока энергетического сегмента и 100% дивидендов от Русала, но не меньше 250 млн. долл. Компания не выплатила дивиденды по итогам 2019 года из-за пандемии. Решение по дивидендам за 2020 год будет принято в апреле перед созывом ГОСА.
Выручка по продукции:
• Первичный алюминий и сплавы 67%
• Электроэнергия 11%
• Глинозем и бокситы 5%
• Теплогенерация 4%
• Прочие продажи 12%
Конкурентные преимущества:
• Одна из самых низких себестоимостей производства электроэнергии и алюминия в мире.
• Мировой лидер по эффективности в своих сегментах.
• Рекордно низкие углеродные выбросы и высокие ESG-рейтинги.
#разбор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
Акционеры. 44.95% Олег Дерипаска, 21.37% EN+ Group, 10.55% Glencore (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров), 3.22% Вольное дело (благотворительный фонд Дерипаски), 6.75% бывшие родственники Дерипаски, 9.73% free float.
Дивиденды. По дивидендной политике EN+ направляет акционерам 75% свободного денежного потока энергетического сегмента и 100% дивидендов от Русала, но не меньше 250 млн. долл. Компания не выплатила дивиденды по итогам 2019 года из-за пандемии. Решение по дивидендам за 2020 год будет принято в апреле перед созывом ГОСА.
Выручка по продукции:
• Первичный алюминий и сплавы 67%
• Электроэнергия 11%
• Глинозем и бокситы 5%
• Теплогенерация 4%
• Прочие продажи 12%
Конкурентные преимущества:
• Одна из самых низких себестоимостей производства электроэнергии и алюминия в мире.
• Мировой лидер по эффективности в своих сегментах.
• Рекордно низкие углеродные выбросы и высокие ESG-рейтинги.
#разбор #ENPG #RUAL
@AK47pfl