Друзья, по статистике с 2012 года январь является самым стабильно растущим месяцем в году (+3.42% в среднем, речь об индексе Московской Биржи)
По поводу 2025 года я уже высказывался, не вижу сильных негативных драйверов для рынка до следующего заседания ЦБ 14 февраля 2025 года
Думаю есть все шансы, что и январь 2025 года закроется в положительной зоне, есть для этого препосылки и по техническому анализу
По поводу 2025 года я уже высказывался, не вижу сильных негативных драйверов для рынка до следующего заседания ЦБ 14 февраля 2025 года
Думаю есть все шансы, что и январь 2025 года закроется в положительной зоне, есть для этого препосылки и по техническому анализу
Заканчиваю год на мажорной ноте по своим трем стратегиям в Тиньке
"Вечнозеленый портфель" это единственная стратегия, которая стартовала с начала года и она показала себя просто отлично, обогнала существенно рынок при меньшем риске и волатильности (туда - сюда)
"Дивидендная зарплата" тоже подтянулась, в том числе потому что приходят дивы и вчера неплохо выросла Транснефть, а это одна из больших позиций в портфеле, эта позиция в плюсе
"Формуле роста" себя еще предстоит показать в 2025 году, думаю этот год, будет годом растущих компаний
Рад, что в такой непростой год те подписчики, которые фактически доверили мне деньги в управление не потеряли их
Благодарю за доверие
"Вечнозеленый портфель" это единственная стратегия, которая стартовала с начала года и она показала себя просто отлично, обогнала существенно рынок при меньшем риске и волатильности (туда - сюда)
"Дивидендная зарплата" тоже подтянулась, в том числе потому что приходят дивы и вчера неплохо выросла Транснефть, а это одна из больших позиций в портфеле, эта позиция в плюсе
"Формуле роста" себя еще предстоит показать в 2025 году, думаю этот год, будет годом растущих компаний
Рад, что в такой непростой год те подписчики, которые фактически доверили мне деньги в управление не потеряли их
Благодарю за доверие
Друзья, готовлю для вас ролик "ТОП акций на 2025 год по мнению анналитиков"
Только не знаю когда его выпускать? Сейчас у всех на повестке Новый Год, помогите мне в голосовалке принять решение
Также думаю делать ли отдельно ролик про обзор стратегий на 2025 год, с видением аналитиков
Пишите ваши пожелания и обртаную связь в комментариях
И ставьте синих дельфинов 🐬если ждете новые ролики
Только не знаю когда его выпускать? Сейчас у всех на повестке Новый Год, помогите мне в голосовалке принять решение
Также думаю делать ли отдельно ролик про обзор стратегий на 2025 год, с видением аналитиков
Пишите ваши пожелания и обртаную связь в комментариях
И ставьте синих дельфинов 🐬если ждете новые ролики
Алексея Мидакова хочу поблагодарить за качественную аналитику!
Он нас всегда держит в курсе по Транснефти, Сберу, угольщикам и Сургуту (и не только)
По ситуации с Сургутом хотел бы подсветить некоторые моменты, касающиеся валютной диверсификации
В этом году мы увидели, что девальвация рубля не отразилась в росте котировок экспортных компаний, как минимум не отразилась на данный момент, хотя скорее всего выросшие рублевые доходы все таки дадут эффект и акции Лукойла, Фосагро, Новатэка, Норникеля, АЛРОСА и других получат должный эффект от ослабления рубля (то есть вырастут)
А так как кубышка Сургута постепенно конвертируется в рубли, защитный эффект этой компании от девальвации рубля тоже ослабевает
Отсюда вывод, что быстрее и лучше защищают от девальвации золото, валюта и еврооблигации (замещайки). Замещайки в этом ключе выглядят наиболее интересным инструментом, так как генерируют денежный поток
Одно из главных опасений на 2025 год это возможное падение цен на нефть, если это произойдет то нашему рублю будет худо и на мой взгляд, портфель частного инвестора в России должен быть к такому сценарию готов
Я как раз сейчас всячески пытаюсь увеличить валютную долю в своем портфеле и первый выбор это замещайки!
Он нас всегда держит в курсе по Транснефти, Сберу, угольщикам и Сургуту (и не только)
По ситуации с Сургутом хотел бы подсветить некоторые моменты, касающиеся валютной диверсификации
В этом году мы увидели, что девальвация рубля не отразилась в росте котировок экспортных компаний, как минимум не отразилась на данный момент, хотя скорее всего выросшие рублевые доходы все таки дадут эффект и акции Лукойла, Фосагро, Новатэка, Норникеля, АЛРОСА и других получат должный эффект от ослабления рубля (то есть вырастут)
А так как кубышка Сургута постепенно конвертируется в рубли, защитный эффект этой компании от девальвации рубля тоже ослабевает
Отсюда вывод, что быстрее и лучше защищают от девальвации золото, валюта и еврооблигации (замещайки). Замещайки в этом ключе выглядят наиболее интересным инструментом, так как генерируют денежный поток
Одно из главных опасений на 2025 год это возможное падение цен на нефть, если это произойдет то нашему рублю будет худо и на мой взгляд, портфель частного инвестора в России должен быть к такому сценарию готов
Я как раз сейчас всячески пытаюсь увеличить валютную долю в своем портфеле и первый выбор это замещайки!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Одно из больших заблуждений, которые касаются рынка это то, что кто-то управляет движениеми рынка
Говорят о крупных игроках, спекулянтах, инвест банках и так далее
Это не так, это "гребанные сказки" и никто не может управлять такой сложной системой, рынок идет туда куда идет сам и точка
Иногда в некоторых отдельных бумагах, как правило в неликвидных, на некоторое время можно получить управление ценой, но потом все равно она пойдет туда, куда должна пойти под влиянием широких масс различных инвесторов
Говорят о крупных игроках, спекулянтах, инвест банках и так далее
Это не так, это "гребанные сказки" и никто не может управлять такой сложной системой, рынок идет туда куда идет сам и точка
Иногда в некоторых отдельных бумагах, как правило в неликвидных, на некоторое время можно получить управление ценой, но потом все равно она пойдет туда, куда должна пойти под влиянием широких масс различных инвесторов
Фавориты аналитиков в 2024 году вновь обогнали широкий рынок, как и в прошлые годы
ТОП 10 от аналитиков 2024 +5.4%
Индекс Московской биржи -6.97%
Победу аналитикам обеспечил в основном Яндекс (+56.7%), который отметили 7 аналитиков, и X5 (зафиксирован результат на момент заморозки в апреле 2024, сейчас на внебирже акция стоит несколько дешевле, примерно 2500 руб, на момент заморозки 2798 руб)
Самый мощный промах это Магнит (-27.1%)
ТОП список от аналитиков на 2025 год узнаете уже скоро, готовлю материал по стратегиям и их фаворитам на 2025 год, ставьте синих дельфинов если будете смотреть ролики на праздниках
ТОП 10 от аналитиков 2024 +5.4%
Индекс Московской биржи -6.97%
Победу аналитикам обеспечил в основном Яндекс (+56.7%), который отметили 7 аналитиков, и X5 (зафиксирован результат на момент заморозки в апреле 2024, сейчас на внебирже акция стоит несколько дешевле, примерно 2500 руб, на момент заморозки 2798 руб)
Самый мощный промах это Магнит (-27.1%)
ТОП список от аналитиков на 2025 год узнаете уже скоро, готовлю материал по стратегиям и их фаворитам на 2025 год, ставьте синих дельфинов если будете смотреть ролики на праздниках
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, поздравляю вас с Наступающим Новым 2025 годом!
Пусть этот Новый год принесёт вам не просто радость, а настоящий финансовый фейерверк! 💸✨
Пусть деньги падают на вас сверху, как праздничный снегопад, наполняя ваш кошелёк новыми возможностями, а жизнь — комфортом и изобилием
Путь этот год приблизит вас к финансовой свободе и независимости!
Пусть этот Новый год принесёт вам не просто радость, а настоящий финансовый фейерверк! 💸✨
Пусть деньги падают на вас сверху, как праздничный снегопад, наполняя ваш кошелёк новыми возможностями, а жизнь — комфортом и изобилием
Путь этот год приблизит вас к финансовой свободе и независимости!
Друзья, доброе утро!
Праздники продолжаются а фонда уже работает! Шоу маст гоу он
Готовы сегодня в 11:00 посмотреть новый ролик с обзорами инвестиционных стратегий на 2025 год?
👍 - да
👎 - нет
Праздники продолжаются а фонда уже работает! Шоу маст гоу он
Готовы сегодня в 11:00 посмотреть новый ролик с обзорами инвестиционных стратегий на 2025 год?
👍 - да
👎 - нет
Что по текущему рынку?
С начала года индекс Московской биржи упал на 2.6%, ралли закончилось?
На мой скоромный взгляд сейчас мы видим коррекцию к тому росту, который был у нас к декабре (мы показали самый сильный месяц в году +11.83% по индексу)
Плюс торги проходят на низких оборотах (основные игроки все еще отдыхают) поэтому они не самые показательные
Какие ближайшие события могут повлиять на рынок?
1) Первые данные по недельной инфляции будут 15 января
2) Инаугурация Трампа будет 20 января
3) Подпитку рынку могут дать дивиденды от Татнефти (купить до 7 янв 2025) и Роснефти (купить до 9 янв 2025)
Традиционно не исключаю негатив от уходящей американской администрации в виде новых санкций и возможного обострения на фронтах
С начала года индекс Московской биржи упал на 2.6%, ралли закончилось?
На мой скоромный взгляд сейчас мы видим коррекцию к тому росту, который был у нас к декабре (мы показали самый сильный месяц в году +11.83% по индексу)
Плюс торги проходят на низких оборотах (основные игроки все еще отдыхают) поэтому они не самые показательные
Какие ближайшие события могут повлиять на рынок?
1) Первые данные по недельной инфляции будут 15 января
2) Инаугурация Трампа будет 20 января
3) Подпитку рынку могут дать дивиденды от Татнефти (купить до 7 янв 2025) и Роснефти (купить до 9 янв 2025)
Традиционно не исключаю негатив от уходящей американской администрации в виде новых санкций и возможного обострения на фронтах
Наш российский рынок сегодня потерял более 2%, что происходит?
Участники рынка испугались новых санкций
Свой последний и возможно самый сильный удар в ближайшее время нанесет уходящая американская администрация
Скорее всего ударят по нефтянке и морским судам, слух идет про 2 нефтяные компании
Кто это будет неизвестно, но если взять во внимание последние заявления Вучича, то велики шансы попасть в SDN список у Газпром нефти (больше чем у других), но по факту это может быть кто угодно и даже Роснефть
По итогу Совкомфлот и все нефтяные компании сейчас под давлением, теперь ждем факта
Участники рынка испугались новых санкций
Свой последний и возможно самый сильный удар в ближайшее время нанесет уходящая американская администрация
Скорее всего ударят по нефтянке и морским судам, слух идет про 2 нефтяные компании
Кто это будет неизвестно, но если взять во внимание последние заявления Вучича, то велики шансы попасть в SDN список у Газпром нефти (больше чем у других), но по факту это может быть кто угодно и даже Роснефть
По итогу Совкомфлот и все нефтяные компании сейчас под давлением, теперь ждем факта
Появилась непроверенная информация, что это Сургут и Газпром нефть (сами бумаги уже реагируют, а рынок на факте санкций растет, хотя факта еще нет)
Ждем официальной публикации документа
Ждем официальной публикации документа
Информация подтвердилась
Под санкциями и Газпром нефть и Сургут и «Восток Ойл» Роснефти и завод Новатэка «Криогаз Высоцк» и ТОП менеджеры Лукойла и СПГ завод Газпрома «Газпром СПГ Портовая»
Это основное
Рынок при этом реагирует ростом, в моменте +1.9%
Газпром нефть вообще в плюсе!) на шортистах скорее всего
Почему так происходит?
Тут 2 фактора
1) часто на фактах санкций рынок выдыхает, давление обычно на ожидании санкций
2) тут опять ожидания
Участники рынка считают этот пакет кульминацией давления на Россию, финальный аккорд уходящей администрации и типо дальше все будет лучше
Верим?
Под санкциями и Газпром нефть и Сургут и «Восток Ойл» Роснефти и завод Новатэка «Криогаз Высоцк» и ТОП менеджеры Лукойла и СПГ завод Газпрома «Газпром СПГ Портовая»
Это основное
Рынок при этом реагирует ростом, в моменте +1.9%
Газпром нефть вообще в плюсе!) на шортистах скорее всего
Почему так происходит?
Тут 2 фактора
1) часто на фактах санкций рынок выдыхает, давление обычно на ожидании санкций
2) тут опять ожидания
Участники рынка считают этот пакет кульминацией давления на Россию, финальный аккорд уходящей администрации и типо дальше все будет лучше
Верим?
Юнипро неплохая идея для мира, денежная кубышка там уже более 80 млрд рублей при капитализации всей компании в 117 млрд
Напомню, что контрольный пакет акции Юнипро, принадлежавший немецкому Uniper, был передан весной 2023 года под временное управление Росимущества, если ситуация разрешится то эти деньги могут быть распределены в виде дивидендов
Компания продолжает работать и хорошо зарабатывать, кто не знал Юнипро это самая эффективная генерирующая компания в России с рентабельностью 30%
Сегежа тоже выиграет от возможного мира, так как она в целом создавалась для поставок именно в Европу, но текущая ситуация в компании настолько печальная, что может потребоваться много времени на нормализацию ситуации
Поэтому оптимальной ставкой на мир выглядит Аэрофлот
Компания скорее всего закончит год с положительной чистой прибылью, что создает предпосылки для возвращения компании к выплате дивидендов после шестилетнего перерыва
Но текущий момент качественные показатели бизнеса находятся на рекодных значениях (загрузка кресел 89,8%), выручка за 9 мес 2024 года выросла на 44%, чистая прибыль составила 48.6 млрд руб (в прошлом году был убыток)
Аэрофлот стал более эффективным бизнесом за последнее время, однако статус гос компании и монополиста накладывает определенные риски
Расти темпами 2024 года в 2025 году будет невозможно без Европы и его воздушного пространства а также без доступа к современному парку воздушных судов, и если небо очистится от санкций, Аэрофлот может выйти на еще более высокий уровень финансовых показателей
Напомню, что контрольный пакет акции Юнипро, принадлежавший немецкому Uniper, был передан весной 2023 года под временное управление Росимущества, если ситуация разрешится то эти деньги могут быть распределены в виде дивидендов
Компания продолжает работать и хорошо зарабатывать, кто не знал Юнипро это самая эффективная генерирующая компания в России с рентабельностью 30%
Сегежа тоже выиграет от возможного мира, так как она в целом создавалась для поставок именно в Европу, но текущая ситуация в компании настолько печальная, что может потребоваться много времени на нормализацию ситуации
Поэтому оптимальной ставкой на мир выглядит Аэрофлот
Компания скорее всего закончит год с положительной чистой прибылью, что создает предпосылки для возвращения компании к выплате дивидендов после шестилетнего перерыва
Но текущий момент качественные показатели бизнеса находятся на рекодных значениях (загрузка кресел 89,8%), выручка за 9 мес 2024 года выросла на 44%, чистая прибыль составила 48.6 млрд руб (в прошлом году был убыток)
Аэрофлот стал более эффективным бизнесом за последнее время, однако статус гос компании и монополиста накладывает определенные риски
Расти темпами 2024 года в 2025 году будет невозможно без Европы и его воздушного пространства а также без доступа к современному парку воздушных судов, и если небо очистится от санкций, Аэрофлот может выйти на еще более высокий уровень финансовых показателей
Резюмирую список моих фаворитов на 2025 год
X5
Яндекс
Лукойл
Фосагро
Ренессанс страхование
Аэрофлот
Пока так, думаю расширить список до ТОП 10, или роликом или постами тут
X5
Яндекс
Лукойл
Фосагро
Ренессанс страхование
Аэрофлот
Пока так, думаю расширить список до ТОП 10, или роликом или постами тут
Кто ролик смотрел, то знает кто кроме газовиков выигрывает от роста цен на природный газ в Европе
⏺🏦🏦📊Мои подборки акций
ТОП дивидендных акций:
⛽️ Транснефть
🏦 Сбер
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф
ТОП растущих акций
📱 Яндекс
🏦 TCS Group
📱 Группа Позитив
🧑💼 HeadHunter
🍏 X5
💻 Астра
🚗 Европлан
🈚️ Аренадата
👕 Henderson
📲 Диасофт
🩺 Мать и дитя
Анти ТОП
💩 М.Видео
🪓 Сегежа
🪨 Мечел
😃 АФК «Система»
📱 VK
КОНТР ЦИКЛ:
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
🪨 Распадская
Бенефициары высокой ставки ЦБ
🏦 Московская биржа
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🔌 Интер РАО
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф
🩺 Мать и дитя
🧑💼 HeadHunter
Бенефициары ослабления рубля:
⛽️ Сургут преф
🚢 Совкомфлот
⛏ Полюс
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
💿 РУСАЛ
⛏ Южуралзолото
🩺 ЕМС (Европ мед центр)
Ставка на мир:
⛽️ Газпром
🔋 НОВАТЭК
✈️ Аэрофлот
🪓 Сегежа
🔌 Юнипро
🏦 СПБ Биржа
ТОП дивидендных акций:
⛽️ Транснефть
🏦 Сбер
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф
ТОП растущих акций
📱 Яндекс
🏦 TCS Group
📱 Группа Позитив
🧑💼 HeadHunter
🍏 X5
💻 Астра
🚗 Европлан
🈚️ Аренадата
👕 Henderson
📲 Диасофт
🩺 Мать и дитя
Анти ТОП
💩 М.Видео
🪓 Сегежа
🪨 Мечел
😃 АФК «Система»
📱 VK
КОНТР ЦИКЛ:
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
🪨 Распадская
Бенефициары высокой ставки ЦБ
🏦 Московская биржа
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🔌 Интер РАО
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф
🩺 Мать и дитя
🧑💼 HeadHunter
Бенефициары ослабления рубля:
⛽️ Сургут преф
🚢 Совкомфлот
⛏ Полюс
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
💿 РУСАЛ
⛏ Южуралзолото
🩺 ЕМС (Европ мед центр)
Ставка на мир:
⛽️ Газпром
🔋 НОВАТЭК
✈️ Аэрофлот
🪓 Сегежа
🔌 Юнипро
🏦 СПБ Биржа