Друзья, мир уже изменился, но мы этого еще до конца не осознали

Россия одной из первых стран в мире, решилась проводить суверенную политику в противовес Западу

На очереди Китай, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и другие

Но что значит быть суверенным государством? Это в том числе, означает технологический суверенитет

Когда западные IT компании присоединились к санкциям они открыли для наших IT компаний большой и быстрорастущий рынок

Плюс этот сектор еще и пользуется и будет пользоваться мощной гос поддержкой

Поэтому каждый долгосрочный инвестор должен обратить свое внимание на сектор IT

Именно там нас ждут невероятные истории роста

Лукойл вырастет в 5 раз за 5 лет? Лично я сомневаюсь

А Позитив, Астра, Диасофт? Я не удивлюсь, если так будет

Друзья, поздравляю всех с Днём Победы!

Друзья, пока я был в отпуске в России сменилось правительство, и давайте посмотрим на приоритеты, которые обозначил Мишустин на следующие 6 лет:

‼️ Развитие и укрепление экономики

‼️Обеспечение технологического суверенитета

‼️Цифровая трансформация

‼️Народосбережение и поддержка семей с детьми

‼️Повышение благосостояния граждан

‼️Сбалансированное развитие и поддержка регионов

Что тут интересного для инвестора?

Продолжу гнуть свою линию и продвигать идею светлого будущего IT компаний, так как убежден, что именно перед ними будут открываться «голубые океаны» возможностей!

Все бизнесы, текущие и будущие, которые будут создавать технологическую независимость России, будут иметь мощную и долгосрочную поддержку государства

#DIAS -0.11%
#ASTR -0.33%
#POSI +0.45%
#SOFL +0.87%

💵 ЦБ вместе с Кабмином думает над стимулами для технологических компаний, в том числе налоговыми, для выхода на рынок капитала - Набиуллина

ЦБ РФ видит потенциал роста рынка IPO - Набиуллина

ЦБ РФ думает над идеей установления минимального порога free float для допуска акции к торгам - Набиуллина

УДВОЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ - СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА, НО РЕАЛИЗУЕМАЯ — НАБИУЛЛИНА

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА НУЖНА НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ — НАБИУЛЛИНА

Также продолжают поступать важные сигналы от властей, по поводу поддержки нашего фондового рынка

И это прекрасно! Это сулит нам, частным инвесторам, радужные перспективы

Наконец пришло понимание, что бизнес может использовать этот инструмент привлечения капитала

На высшем уровне поддержка фондовой биржи это уже консенсус!

Мы обречены на рост

После отпуска голова прояснилась и картина теперь ясна!

Вектор развития стал понятен

Мы значит ждали мировую рецессию, а у нас индикатор всего рынка промышленных металлов - медь, торгуется на исторических максимумах

Это позитив для Норникеля

Вот только другой важный металл для Норки пока не торопится расти, это палладий

Вот когда это начнётся, тогда думаю котировки ГМК пойдут ломать затяжной нисходящий тренд

Ждем

#SNGSP +1.38%

СД СУРГУТНЕФТЕГАЗ : ДИВИДЕНДЫ 2023Г

ПРЕФ = 12.29 РУБ
ОБЫЧКА = 0.85 РУБ

ГОСА - 28 июня
тсечка - 18 июля

Див доходность Сургут преф без сюрпризов, это хорошо, но что дальше?

Первый вопрос:
1) До отсчечки вырастет ли еще цена?
Думаю сильного роста от текущих значений мы не увидим (на слайде история доходности выплаты к отсечке, было и 21.3% и 18.2% и 16.7%)
Но конечно надо следить за динамикой курса рубля

2) Ну и самый главный вопрос, а что будет в след году? Может ли див доходность быть сопоставимой за 2024 год? И стоит ли уходить в отсечку?

Тут опять таки многое будет зависеть от курса рубля, но лично я не буду уходить в отсечку

Если рассматривать Сургут преф к покупке, то только после див отсечки

Начался очень важный визит нашего президента в Китай

Путин и Си Цзиньпин подпишут заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике, причем не только в сфере углеводородов

На наших глазах формируется новый многополярный мир, в котором наша страна больше не будет сырьевым придатком запада! Формирование многополярного мира началось с союза России и Китая

Мир изменился, а мы еще этого не осознали

Ну а если не так пафосно, то ждём какой-то конкретики, например по Силе Сибири 2

Друзья, вот так, незаметно, индекс Московской Биржи вырос почти до уровня 3500 пунктов (бычий рынок продолжается с осени 2022 года)

Это уровни до начала СВО

И пока все говорит за дальнейший рост нашего рынка, какие возможные драйверы?

1) Реинвестирование дивидендов (это дивидендный сезон будет рекордный по сумме выплат)

2) Возможное окончание СВО или прорывные успехи на фронтах

3) Будущее снижение ключевой ставки ЦБ (конец года)

4) Приход денег после обмена зарубежных активов до 100 тысяч рублей (осень 2024)

Но, конечно главный фактор риска никуда не ушел, это геополитика. Тут прилеты «черных лебедей» исключать нельзя

Продолжаю смотреть на перспективы нашего рынка позитивно

Обновляем карточку Транснефти, так как прошлый прогноз полностью реализован

Считаем, что на данный момент Транснефть является довольно надежной инвестицией, так как сейчас имеется следующая комбинация факторов:

1) Недорого оценена по мультипликаторам стоимости (недооценка порядка 30% к историческим показателям)

2) Не зависит от курса рубля и цен на нефть

3) Выиграет от увеличения производства нефти после завершения сделки ОПЕК+

4) Недавно допустили переход на выплату дивидендов 2 раза в год

5) Стабильные дивиденды и высокая див доходность

6) Возможная конвертация префов в обычные акции

Мы ждем по итогам года примерно 180 руб на акцию в виде дивидендов, что дает див доходность в 10.8%

На наш взгляд, сейчас Транснефть это одна из лучших историй на рынке, наряду со Сбером, Лукойлом, Мосбиржей, X5 и другими

Газпром сегодня опять приуныл, в моменте теряет пояти 2%

Думаю участников рынка разочаровало отстутсвие конкретики по Силе Сибири - 2

По слухам, стороны не могут договориться о цене, однако есть и другие слухи, что соглашение все таки будет подписано на питерском экономическом форуме уже в июне (5-8 июня 2024 года), скоро узнаем

Также Новак не поменял Миллера на посту председателя, короче рискованная идея мая в Газпроме пока не работает, как и другая по Новатэку

А вот Московскоя биржа ближе к отчету растет, 22 мая он будет и аналитики прогнозируют 40% рост чистой прибыли, ждем факта

24 мая Совкомфлот опубликует фин результаты за 1 кв 2024 года, в котором возможно мы увидим эффект санкций США

И главное, рынок ждет новостей по дивидендам, однако настораживает, что котировки не растут на ожидании этого решения (обычно происходит наоборот)

Опять таки появился слух, что дивиденды отменят. Скоро узнаем, и это будет очередная проверка для нашего рынка. Я говорю об инсайдерской информации

#GAZP

Директива правительства РФ предполагает НЕвыплату дивидендов Газпрома за 2023 год - распоряжение

"При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества "Газпром" по итогам 2023 года", - говорится в распоряжении.

Ну вот и развязка истории с Газпромом

В дивиденды можно было только верить…всегда это повторял

Можно ли понять Газпром?

Ситуация в стране сложная и государство изымает прибыль через увеличенный НДПИ в обход акционеров

Долговая нагрузка растет

Компания сильно пострадала от снижения поставок в Европу

Я не являюсь акционером Газпрома, а зачем? Когда есть здоровый бизнес Сбера, Лукойла, X5, Северстали, Транснефти и др.

Однако тактически, под историю с дивидендами и визитом Путина в Китай, возможной сменой руководства, Газпром выглядел интересно

В «Вечнозеленом портфеле» он у меня есть на 2%, пока никаких действий совершать не буду, подожду питерского экономического форума

Друзья, я опять не дома
И по традиции, мыслю широко)

Кто-то все еще сомневается в нашем рынке, в его радужных перспективах, но не я

И вот очередной доказательство

Аналитическое агенство Frank RG выяснило, что в 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г. на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб.

Что это значит? Состоятельные граждане, по разным причинам, но теперь выбирают Россию в качестве прибежища для своего капитала

А куда идет капитал? Всегда туда, где безопасно и теперь это в России, а не в какой-нибудь Швейцарии

Первый раз в Калининграде

Здорово тут, и погода классная

Сегодня будет день экскурсий

И вроде даже на море поедем

Эта новость также имеет глобальные последствия

Западная мировая система зашла слишком далеко (и здорово, что они так облажались, жаль только что именно Россия заплатит за это)

Своими же руками они подрывают основу своего господства (плюс военная сила)

Отсюда долгосрочно позитивный взгляд на золото. Возможно именно оно скоро покажет невероятный камбэк, все предпосылки для этого есть

Китай, как не в себя его скупает, про этом продает американский долг (около 100 млрд за 1 кв 2024)

Мир изменился, а мы еще не поняли? Или вы ждете возврат России в область влияния запада? Напишите, что вы думаете

Прогноз по Северстали по справедливой стоимости плотность реализован

Цена достигла 2000 руб за акцию

Продолжаем считать, что Северсталь остаётся лучшим выбором среди «черных металлургов»