Открылись торги российским X5

В моменте цена была 3000 руб

По 2500 и ниже купить с открытия не удалось

К сожалению хайп поднялся дикий и все пытаются купить, в такое время тоже становиться покупателем не хочется

Подождем, еще весь день впереди и потенциальный навес еще может себя показать

Наш российский рынок сегодня потерял более 2%, что происходит?

Участники рынка испугались новых санкций

Свой последний и возможно самый сильный удар в ближайшее время нанесет уходящая американская администрация

Скорее всего ударят по нефтянке и морским судам, слух идет про 2 нефтяные компании

Кто это будет неизвестно, но если взять во внимание последние заявления Вучича, то велики шансы попасть в SDN список у Газпром нефти (больше чем у других), но по факту это может быть кто угодно и даже Роснефть

По итогу Совкомфлот и все нефтяные компании сейчас под давлением, теперь ждем факта

Появилась непроверенная информация, что это Сургут и Газпром нефть (сами бумаги уже реагируют, а рынок на факте санкций растет, хотя факта еще нет)

Ждем официальной публикации документа

Информация подтвердилась

Под санкциями и Газпром нефть и Сургут и «Восток Ойл» Роснефти и завод Новатэка «Криогаз Высоцк» и ТОП менеджеры Лукойла и СПГ завод Газпрома «Газпром СПГ Портовая»

Это основное

Рынок при этом реагирует ростом, в моменте +1.9%

Газпром нефть вообще в плюсе!) на шортистах скорее всего

Почему так происходит?

Тут 2 фактора
1) часто на фактах санкций рынок выдыхает, давление обычно на ожидании санкций

2) тут опять ожидания

Участники рынка считают этот пакет кульминацией давления на Россию, финальный аккорд уходящей администрации и типо дальше все будет лучше

Верим?

Юнипро неплохая идея для мира, денежная кубышка там уже более 80 млрд рублей при капитализации всей компании в 117 млрд

Напомню, что контрольный пакет акции Юнипро, принадлежавший немецкому Uniper, был передан весной 2023 года под временное управление Росимущества, если ситуация разрешится то эти деньги могут быть распределены в виде дивидендов

Компания продолжает работать и хорошо зарабатывать, кто не знал Юнипро это самая эффективная генерирующая компания в России с рентабельностью 30%

Сегежа тоже выиграет от возможного мира, так как она в целом создавалась для поставок именно в Европу, но текущая ситуация в компании настолько печальная, что может потребоваться много времени на нормализацию ситуации

Поэтому оптимальной ставкой на мир выглядит Аэрофлот

Компания скорее всего закончит год с положительной чистой прибылью, что создает предпосылки для возвращения компании к выплате дивидендов после шестилетнего перерыва

Но текущий момент качественные показатели бизнеса находятся на рекодных значениях (загрузка кресел 89,8%), выручка за 9 мес 2024 года выросла на 44%, чистая прибыль составила 48.6 млрд руб (в прошлом году был убыток)

Аэрофлот стал более эффективным бизнесом за последнее время, однако статус гос компании и монополиста накладывает определенные риски

Расти темпами 2024 года в 2025 году будет невозможно без Европы и его воздушного пространства а также без доступа к современному парку воздушных судов, и если небо очистится от санкций, Аэрофлот может выйти на еще более высокий уровень финансовых показателей

Резюмирую список моих фаворитов на 2025 год

X5
Яндекс
Лукойл
Фосагро
Ренессанс страхование
Аэрофлот

Пока так, думаю расширить список до ТОП 10, или роликом или постами тут

#GAZP +1.83%
#NVTK +1.05%

Европа может не достичь целевых показателей по запасам газа к зиме — Bloomberg

Природный газ в Европе +3%

Кто ролик смотрел, то знает кто кроме газовиков выигрывает от роста цен на природный газ в Европе

⏺🏦🏦📊Мои подборки акций

ТОП дивидендных акций:
⛽️ Транснефть
🏦 Сбер
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф

ТОП растущих акций
📱 Яндекс
🏦 TCS Group
📱 Группа Позитив
🧑‍💼 HeadHunter
🍏 X5
💻 Астра
🚗 Европлан
🈚️ Аренадата
👕 Henderson
📲 Диасофт
🩺 Мать и дитя

Анти ТОП
💩 М.Видео
🪓 Сегежа
🪨 Мечел
😃 АФК «Система»
📱 VK

КОНТР ЦИКЛ:
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
🪨 Распадская

Бенефициары высокой ставки ЦБ
🏦 Московская биржа
⛽️ Лукойл
🔌 Ленэнерго преф
🔌 Интер РАО
🏦 Банк Санкт-Петербург
⛽️ Сургут преф
🩺 Мать и дитя
🧑‍💼 HeadHunter

Бенефициары ослабления рубля:
⛽️ Сургут преф
🚢 Совкомфлот
⛏ Полюс
💎 АЛРОСА
🌾 Фосагро
💿 Норникель
💿 РУСАЛ
⛏ Южуралзолото
🩺 ЕМС (Европ мед центр)

Ставка на мир:
⛽️ Газпром
🔋 НОВАТЭК
✈️ Аэрофлот
🪓 Сегежа
🔌 Юнипро
🏦 СПБ Биржа

Обновил информацию в своей подборке акций

Не забывайте периодически смотреть в закрепленный комментарий

Что касается рынка, сегодня он отдыхает от предыдущих 2-ух дней роста

Сегодня появилась информация о том, что потребительское кредитование продолжает сильно падать, в декабре 2024 года падение к ноябрю 2024 года составило 20.3%

По идее, в корпоративном кредитовании должна быть похожая ситуация, но данных пока нет

Напомню, что на последнем заседании, ЦБ было сфокусировано именно на корпоративном кредитовании (есть осторожный оптимизм)

А завтра уже ждем первые данные по недельной инфляции, очень интересно что там увидим

Эти данные, как ковер из фильма «Большой Лебофски» могут начать задавать стиль всей
комнате (нашему рынку)

Кто так и не нашел время посмотреть мои идеи на 2025 год то хотя бы прочитайте обзор, который сделал Жека Аксельрод на своем канале)

Вчера на вечерней сессии индекс Московской биржи вырос на 2% после публикации данных по инфляции (понравилось то, что в декабре 2024 года она замедлилась до 1.32% экономисты ожидали ускорения до 1,57%) плюс возможно новость, что OFAC разрешил до 1 марта 2025 проводить операции с некоторыми подсанкционными компаниями и банками добавила немного позитива

В лидерах роста после объявления данных по инфляции были те же компании, которые бурно выросли когда ЦБ оставил ставку 21% в декабре - Мечел, АФК «Система», М.Видео, Пик, Самолет. Всех их объединяет высокая долговая нагрузка (другими словами выигрывают от снижения ставки)

Традиционный вопрос это был вынос шортистов или рынок все больше верит в то, что на следующем заседании ЦБ оставит ставку. Думаю тут все сразу, сегодня посмотрю на индекс гос облигаций RGBI, он покажет реакцию на долговом рынке

В любом случае позитив, еще недавно многие хоронили наш рынок, особенно когда он опускался ниже 2400 пунктов в декабре, а вчера вечером он взял барьер в 2900!

500 пунктов дали меньше чем за месяц, идет пятая неделя роста индекса

Небольшую коррекцию исключать нельзя, технически это может быть как раз от уровня 2900, но пока рынок идет уверенно вверх и я вижу, что это для него путь наименьшего сопротивления

Но, как Тимофей Мартынов бычий рынок объявлять пока не буду)
не хочу сглазить😎

Давно такого не видел

Из фондов ликвидности наблюдаются оттоки денежных средств

Против психологии не попрешь

Обычно частные инвесторы продают акции, когда надо покупать, мы видели нетто продажи акций физиками в сентябре, октябре, ноябре 2024 года, а когда рынок вырос от дна на 23% бросились покупать

Понимаю, что тогда было страшно покупать, трейдеры скажут, что нельзя покупать на падающем тренде. У каждого видение свое, свой горизонт инвестиций и свое отношение к риску

Рынок имеет обманчивую природу, как будто специально дурит людей), победить его сможет или самый умный и хитрый или терпеливый инвестор

Еще пару слов про психологию толпы

В сентябре 2024 года я писал, что нет еще капитуляции, как минимум я ее не ощущал

И действительно, впереди нас ждала "бычья ловушка" на победе Трампа в ноябре

А вот потом, на мой взгляд, у многих капитуляция все таки состоялась в декабре 2024 года, на левой картинке фаза "отчаяние" и вот сейчас, освободившись от слабых рук, пассажиров) мы возвращаемся к среднему

Вроде бы цикл прошли по всем законам, или я что-то упустил?

Главное, чтобы "бычья ловушка" на была сейчас...

Хайп в бумгах X5 постепенно спадает и это здорово, так как навес давит на котировки вниз

Плюс, новостей по разовому дивиденду ждать придется еще некоторое время, возможно даже месяцы

Байбек (выкуп собственных акций) они не проводят и можно ожидать, что будет возможность купить еще ниже

Повторю, что интересная цена начинается от 2500 за акцию, но есть подозрение, что до дивидендной отсечки такую цены мы не увидим, к сожалению

#IRUS
#IMOEX

Индекс Московской биржи, видимо закроет неделю выше уровня спортивления 2900 пунктов

Довольно уверенно и быстро наш рынок восстановился, заложив позитивные ожидания, рост сейчас это путь наименьшего сопротивления, тругими словами тренд

Теперь технические аналитики будут смотреть за уже уровнем поддержки 2900 пунтков, ниже уходить не рекомендуется

В трейдинге фиксирование прибыли часто происходит на фактах, а 20 января в понедельник у нас будет инаугурация Трампа, расслабляться точно не стоит

Доброе утро, друзья!

Сегодня Трамп официально станет еще раз президентом США, у нас многие, как и в прошлый раз, закладывают позитивные ожидания

Уже появилась новость о подготовке звонка между президентами России и США

На утренних торгах в Тиньке все зеленое, открытие будет сильным, но по ощущениям спекулянты уже готовы забирать прибыль (могу ошибаться конечно)

И как раз на факте инаугурации это было бы правильно, выбор тайминга имею ввиду

Для инвесторов ничего страшного, а вот спекулянтов может немного поколбасить в ближайшее время

Про долговой рынок давно не писал

Индекс облигаций на общей эйфории восстановился слишком сильно) после чего мы видим коррекцию, котоая по идее должна уже подойти к концу

ЦБ озвучил предварительные данные по корпоративному кредитованию и там замедление продолжается, тоже самое мы увидели в отчете Сбера

Не ожидаю, что доходности и дальше будут расти, то есть не ожидаю сильного дальнейшего снижения индекса гос облигаций RGBI

В продолжение дивидендной темы подборка от РБК компаний с самой высокой дивидендной доходностью в 2025 году, с отрывом лидирует X5

МТС тут в ТОПе, но с точки зрения инвестора не интересно и даже опасно на мой взгляд (если ставки пойдут вниз быстро то станет интересней), только спекулятивно можно рассмотреть

Вчера писал, что на факте прихода Трампа спекулянты могут начать фиксацию, что и произошло

Сильной коррекции я не жду, так как очень опасно шортить рынок, когда ожидается звонок между лидерами России и США

Трамп вчера наговорил очень много всего интересного, для нас самый большой негатив состоит в том, что США собираются поставлять больше нефти и природного газа в Европу, что только усилит конкуренцию между нашими странами в поставках энергоносителей, отсюда перспективы поставок в Европу Новатэка и Газпрома в тумане, при этом у Новатэка тут рисков намного больше, так как все еще нет санкций на заточенный под Европу проект "Ямал СПГ"

Трамп назвал себя миротворцев и сказал, что постарается как можно быстрее закончить конфликт на Украине

Сказал, что предпочитает тарифы, а не санкции, так как они сохраняют силу доллара. В этом ключе можно в первую очередь надеятся (при благоприятном развитии событий), что в первую очередь будут сниматься финансовые санкции, тут бенефициаром может стать российский рубль, среди компаний обе наши биржи московская и питерская и подсанкционные банки

Еще из интересного, Трамп на 90 дней остановил остановил помощь другим странам, в том числе Украине, переименовал Мексиканский залив в американский, назвал ошибкой передачу Панамского канала Панаме, и обозначил свой интерес к Гренландии, помимо этого успел отменил 78 меморандумов Байдена и объявил, что в США теперь будет только два пола мужской и женский. Как и в России, взял курс на традиционные ценности

Все в целом для нас звучит неплохо, но судить будем по делам и держать руку на пульсе, в эйфорию впадать не будем точно