Думаю настало время готовить ролик по ТОП акциям на 2025 год

Конечно вспомнил прошлый прогноз

Промежуточные результаты:

Яндекс +52.32%
Сбер -5.5%
Лукойл +6.4%
X5 Group +27%
Полюс +38.1%
Московская Биржа +11%
Ростелеком -2.6%
Транснефть -6.7%
Северсталь -14%
Магнит -30.8%

Что скажете?
Прогноз ТОП 🔥
Пойдёт 👍
Полный провал 🐬

Друзья, отмечу, что в прогнозе только качественные бизнесы

В прогнозе на 2025 году будут тоже только качественные компании

Возможно будет экстра подборка рискованных бумаг, если интересно ставьте 🐬

#геополитика

Трамп поговорил с Путиным и попросил российского лидера не обострять ситуацию на Украине

По словам осведомленных источников, избранный президент Дональд Трамп в четверг разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал войну на Украине

Друзья, не забываем слова классика

Испытываем осторожный оптимизм, но в эйфорию не впадаем

С трезвой головой держим руку на пульсе событий, учимся читать между строк, пока не имеем официальных новостей

#RGBI

РФ вновь обсуждает меры поддержки АвтоВАЗа из-за роста его долговой нагрузки - Чемезов

Друзья, все больше влиятельных людей выступают с публичным осуждением политики ЦБ

У огромного количество гос компаний начинают по экспоненте расти процентные выплаты по кредитам

Все это может очень быстро привести к печальным последствиям

Виной тому 21% ставка ЦБ

Все больше прихожу к мнению, что конец цикла повышения близок

Допускаю финальное повышения на декабрьском
заседании на 100 б.п.

Некоторые ждут повышения ставки в 2025 году и до 26%, мне это кажется маловероятным

Мы с вами уже привыкли, что ЦБ каждое заседание повышает ставку

Но рано или поздно наступит заседание, на котором ставку оставят без изменений, и в этот день можно будет ожидать хорошего роста, ну и конечно главное, что рынок сразу начнет закладывать долгосрочные позитивные ожидания

Так вот, это время все ближе…

Только что 2 новости пришли:

1) Трамп скоро может назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта

И

2) ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 11 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,30% С 0,19% С 29 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ - РОССТАТ

Пока рынок на вечерке снижается на 0.5%, то есть ставка бьет геополитику. Пока 1:0 в пользу ЦБ, но посмотрим, что будет дальше. Все еще думаю, что геополитика выходит на первый план сейчас

Про Ренессанс страхование

Альфа ждет в 2025 году не удвоение прибыли, а даже больше. Прогнозный рост прибыли по сравнению с 2024 годом = 2.5x

Дивидендная доходность будет расти пропорционально росту прибыли (платят 50% от чистой прибыли)

Но самое важное в этом прогнозе, это снижение ключевой ставки в 2025 году, без этого Рени такого роста не покажет

В итоге имеем потенциально неплохую ставку, среди акций, на возможное снижение ключа в 2025 году

#NVTK +0.66%
#GAZP +0.45%

Природный газ в Европе стоит почти $500 за 1000 кубов

Неплохо так цены на природный газ выросли в Европе к зиме, нашим Новатэку и Газпрому это выгодно

Европа остаётся важнейшим рынком для наших компаний

Доля России в Европе по поставкам СПГ = 7.2% (2 место после США)

Доля России по трубопроводному газу = 10.9% (3 место после Норвегии и Алжира)

Несмотря на плохие данные по инфляции, несмотря на аукционы МинФина долговой рынок на этой неделе демонстрирует уверенность, в отличии от рынка акций, почему?

Возможно это потому, что "умные деньги" не ожидают, что доходности ОФЗ (гос облигаций) будут расти и дальше, то есть они не верят в то, что ключевая ставка сильно вырастет с текущих значений

Может все таки вброс КПРФ о том, что ставку собираются начать снижать уже весной 2025 года, не просто вброс...

В любом случай долговой рынок должен быть умнее рынка акций и более показателен именно для долгосрочного инвестора

Слайд с конференции Ньютон

У квалов в портфелях 2024 года преобладают облигации

Доля акций составляет 32%

#геополитика

Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор сегодня, впервые за 2 года — BBG

Наш рынок продолжит положительно реагировать на геополитику, только ему не хватает фактов

Пока все только слухи и вбросы (но и на них реакция есть), но скоро пойдут действительно важные новости, вопрост только в тайминге

Придут эти новости после 20 января 2025 года или раньше

#геополитика

Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием США по территории РФ - NYT

Военно-промышленный комплекс США пытается успеть втянуть мир в Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир — Трамп младший

Тревожные новости приходят, рынок уже реагирует негативно

Уходящая администация США хочет громко хлопнуть дверью

Понравился комментарий подписчика

Согласен на 100%

Интересный график запросов из Яндекс Вордстат по запросу "купить акции"

Получается ДНО прошли?)