#мнение Александр Орлов: DeepSeek встряхнул рынок и указал путь к разрушению монополии✅
🔥DeepSeek — прежде всего удар производителям чипов. По тем, кто жил в парадигме, что кроме них больше никто так делать не умеет, и что если вы хотите нормальный ИИ, вам нужно купить там хрентолион этих чипов Nvidia.
😱Правда, сразу же оговорка, что уже пошли слухи, что у этого дипсика есть 50 тысяч nvidiaвских чипов, которые они в обход американским ограничениям так или иначе затащили. Но, возможно, что и нет.
🤔Есть разные дискуссии, например, этот огрызок российского Яндекса, который теперь не российский, а Nebios, он вообще был в лидерах падения. А перед этим был в лидерах роста, благодаря той фразе, которая у них во всех презентациях, что мы вот единственный в Европе супердата-центр в Финляндии имеем, в котором стоит самая крутая NVIDIA-вская плата. Вот только у меня и Michael Jackson такая.
💰Получается, что те, кто производит дорогие чипы, они очевидным образом пострадали. Те, кто на этих дорогих чипах, и только на них, и всячески к этому позиционируют, тоже пострадали. Те, кто в целом развивают искусственный интеллект и разные его версии, быстро пострадали, быстро откупились, значит, есть возможности экономии сдержек.
✅Наверное, главный вопрос, который остался после всех этих пертурбаций, начнется ли ценовая война. То есть, главный кошмар любой бизнес-модели — это легкий вход конкурентов. По всем этим методам, конкурентным силам — если очень легкие барьеры для входа, то цена стремиться вниз. Пока все выглядит так, что барьеров практически нет. Как будто бы DeepSeek за год потратили немножко денег, ну да, украли, может быть что-то , но по факту на порядок меньше все равно потратили, чем все остальные вот эти крупные конкуренты. И ты сразу можешь выбраться вперед и давать хороший результат. Соответственно, все начинают снижать цены, чтобы конкурировать и захватить рынок, пока он не убежал к этим дешевым китайцам.
👽 То есть, это вот такая комодитизация рынка, ночной кошмар любой технологии. Поэтому, если это начинается, то, конечно, все должно будет стоить на порядке дешевле. Сам процесс на порядке дешевле, значит, и эти производители чипов, конечно, NVIDIA упадет в разы.
💪Понятно, что все равно ее бизнес стал крупнее, все равно эти чипы наиболее эффективные, все равно они будут востребованы, а учитывая Make America Great Again, все равно они в США будут доминировать. NVIDIA с точки зрения параметров оценки вроде бы как бы не такой уж и пузырь, всего плюс 7 пунктов к S&P. Ну, тут другой вопрос, что весь S&P — это пузырь, но это уже другое, да.
🧮Но 30 примерно P/E за NVIDIA — это как бы много, но компания, которая растет с большими темпами роста, и даже если она будет в два раза медленнее расти, или даже в три раза медленнее, чем это было до этого, все равно она вроде бы должна стоить дороже, чем рынок.
🚗Но здесь возникает синдром Теслы где-то 22−23 годов, когда пришло осознание, что это не единственный монополист, и не может компания, которая не является производителем чего-то эксклюзивного, она не может стоить дороже, чем все остальные компании в этой области.
📈С NVIDIA тоже произошла ситуация, что она стоит дороже, чем вообще весь практически остальной технологический сектор в части хардвея. Исходя именно из того, что только на чипах NVIDIA возможно построение моделей. Ни Intel, ни AMD, никто из европейцев не могут сделать, и уж "китайцы-то вообще ничего не умеют".
‼️Ждем если этот conventional wisdom будет опровергнут, более детальное тестирование этого DeepSeek покажет все. Потому что понятно, что ему сейчас предстоит пройти тест на масштабируемость. Одно дело быть на миллионе даже юзерах, другое дело, когда миллиард к нему начнут обращаться, насколько он сможет выдержать это давление. Первые дни не выдержал. Поэтому тут вопрос, смогут ли они это масштабировать или нет?
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
🔥DeepSeek — прежде всего удар производителям чипов. По тем, кто жил в парадигме, что кроме них больше никто так делать не умеет, и что если вы хотите нормальный ИИ, вам нужно купить там хрентолион этих чипов Nvidia.
😱Правда, сразу же оговорка, что уже пошли слухи, что у этого дипсика есть 50 тысяч nvidiaвских чипов, которые они в обход американским ограничениям так или иначе затащили. Но, возможно, что и нет.
🤔Есть разные дискуссии, например, этот огрызок российского Яндекса, который теперь не российский, а Nebios, он вообще был в лидерах падения. А перед этим был в лидерах роста, благодаря той фразе, которая у них во всех презентациях, что мы вот единственный в Европе супердата-центр в Финляндии имеем, в котором стоит самая крутая NVIDIA-вская плата. Вот только у меня и Michael Jackson такая.
💰Получается, что те, кто производит дорогие чипы, они очевидным образом пострадали. Те, кто на этих дорогих чипах, и только на них, и всячески к этому позиционируют, тоже пострадали. Те, кто в целом развивают искусственный интеллект и разные его версии, быстро пострадали, быстро откупились, значит, есть возможности экономии сдержек.
✅Наверное, главный вопрос, который остался после всех этих пертурбаций, начнется ли ценовая война. То есть, главный кошмар любой бизнес-модели — это легкий вход конкурентов. По всем этим методам, конкурентным силам — если очень легкие барьеры для входа, то цена стремиться вниз. Пока все выглядит так, что барьеров практически нет. Как будто бы DeepSeek за год потратили немножко денег, ну да, украли, может быть что-то , но по факту на порядок меньше все равно потратили, чем все остальные вот эти крупные конкуренты. И ты сразу можешь выбраться вперед и давать хороший результат. Соответственно, все начинают снижать цены, чтобы конкурировать и захватить рынок, пока он не убежал к этим дешевым китайцам.
💪Понятно, что все равно ее бизнес стал крупнее, все равно эти чипы наиболее эффективные, все равно они будут востребованы, а учитывая Make America Great Again, все равно они в США будут доминировать. NVIDIA с точки зрения параметров оценки вроде бы как бы не такой уж и пузырь, всего плюс 7 пунктов к S&P. Ну, тут другой вопрос, что весь S&P — это пузырь, но это уже другое, да.
🧮Но 30 примерно P/E за NVIDIA — это как бы много, но компания, которая растет с большими темпами роста, и даже если она будет в два раза медленнее расти, или даже в три раза медленнее, чем это было до этого, все равно она вроде бы должна стоить дороже, чем рынок.
🚗Но здесь возникает синдром Теслы где-то 22−23 годов, когда пришло осознание, что это не единственный монополист, и не может компания, которая не является производителем чего-то эксклюзивного, она не может стоить дороже, чем все остальные компании в этой области.
📈С NVIDIA тоже произошла ситуация, что она стоит дороже, чем вообще весь практически остальной технологический сектор в части хардвея. Исходя именно из того, что только на чипах NVIDIA возможно построение моделей. Ни Intel, ни AMD, никто из европейцев не могут сделать, и уж "китайцы-то вообще ничего не умеют".
‼️Ждем если этот conventional wisdom будет опровергнут, более детальное тестирование этого DeepSeek покажет все. Потому что понятно, что ему сейчас предстоит пройти тест на масштабируемость. Одно дело быть на миллионе даже юзерах, другое дело, когда миллиард к нему начнут обращаться, насколько он сможет выдержать это давление. Первые дни не выдержал. Поэтому тут вопрос, смогут ли они это масштабировать или нет?
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#мнение Алексей Голубович: Выбор стратегии или Почему Пауэлл - меньшее из зол для Трампа‼️
✅Если Трамп будет возмущаться на каждое действие Пауэлла и ФРС в целом, это будет показывать глупость таких заявлений. То есть с какой целью возмущаться? Просто свалить на них, что вот я-то хотел как лучше, а они, смотрите, все портят, и при этом он его не может снять.
🔥Контингент сторонников Пауэлла и продолжения той же политики Федерального резерва по сдерживанию наступающей рецессии и сглаживанию возможностей колебания рынка, они будут объяснять, что все-таки ФРС по-другому не может, поэтому сидите, ждите, когда закончится полномочия Пауэлла.
😃Могут ли быть какие-то экстраординарные действия — снять, заменить, обнаружить, что Пауэлл кого-то взял не за то место, зашел не в ту дверь или там вдруг чего-то еще найдут на него какой-то компромат — скорее всего нет.
‼️А что можно сделать, если вот не Пауэлл был бы завтра, а новый человек для того, чтобы помочь в реализации идей президента действующего? По-хорошему, надо сдувать пузырь на фондовом рынке, потому что чем дольше это тянется, тем потом страшнее будет обвал. Если бы мы советовали президенту США, только что заступившему на должность, что делать? Так лучше сдуйте пузырь сейчас, не вы как бы за это будете отвечать в этом случае, а если вы протянете подольше — отвечать уже вам.
😤 С точки зрения урезания расходов, сейчас будет много исков от тех, кто потерял всякие разные гранты, дотации, возможность паразитировать на теле американского налогоплательщика. Якобы Маск уже на миллиард долларов в день расходы сократил. Пока тоже подтверждений официальных не видно.
💰Во-первых, не так много для них там миллиардов. Во-вторых, безработица вырастет, скандалов, судов, будет тьма — там же тоже просто нельзя человека уволить без выходного пособия. Это тоже будут десятки миллиардов затрат, и поэтому я лично не верю в резкое сокращение.
📈И это резкое сокращение, оно в свою очередь повлияет на финансовые рынки, то есть оно тоже вызовет определенную на панику, потому что кто-то будет что-то распродавать в этой связи. Это же не только зарплаты людей — они будут продавать акции, если они у них есть, но это еще и отрасли, которые жили, тоже присасываясь к бюджету, там может быть кризис в определенных отраслях, особенно сервисных. Соответственно, резкое сокращение расходов при сохранении фондового пузыря — это не может пройти незаметно.
🫣Резкое изменение процентной политики — ставку обнулить? Тогда инфляция подскочит. Так что самое главное, что инфляция есть и никуда она просто так не исчезнет до тех пор, пока не сдуются финансовые пузыри, не только чисто на финансовых инструментах.
🥬Посмотрите на цены ряда видов сырья, конечно там медь начала вроде бы дешеветь уже, но не медью единой, там кофе, какао и некоторые другие commodities очень дорогие, если тарифы увеличатся на все, ну, условно говоря, из какой-нибудь Канады, да еще, значит, зерно будет обходиться дороже и так далее.
🔥Так что я не думаю, что он рискнет сейчас менять Пауэлла на кого-то другого быстро, и я не думаю, что он даже выступит с какой-то очень резкой критикой вот прямо сейчас.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
✅Если Трамп будет возмущаться на каждое действие Пауэлла и ФРС в целом, это будет показывать глупость таких заявлений. То есть с какой целью возмущаться? Просто свалить на них, что вот я-то хотел как лучше, а они, смотрите, все портят, и при этом он его не может снять.
🔥Контингент сторонников Пауэлла и продолжения той же политики Федерального резерва по сдерживанию наступающей рецессии и сглаживанию возможностей колебания рынка, они будут объяснять, что все-таки ФРС по-другому не может, поэтому сидите, ждите, когда закончится полномочия Пауэлла.
😃Могут ли быть какие-то экстраординарные действия — снять, заменить, обнаружить, что Пауэлл кого-то взял не за то место, зашел не в ту дверь или там вдруг чего-то еще найдут на него какой-то компромат — скорее всего нет.
‼️А что можно сделать, если вот не Пауэлл был бы завтра, а новый человек для того, чтобы помочь в реализации идей президента действующего? По-хорошему, надо сдувать пузырь на фондовом рынке, потому что чем дольше это тянется, тем потом страшнее будет обвал. Если бы мы советовали президенту США, только что заступившему на должность, что делать? Так лучше сдуйте пузырь сейчас, не вы как бы за это будете отвечать в этом случае, а если вы протянете подольше — отвечать уже вам.
😤 С точки зрения урезания расходов, сейчас будет много исков от тех, кто потерял всякие разные гранты, дотации, возможность паразитировать на теле американского налогоплательщика. Якобы Маск уже на миллиард долларов в день расходы сократил. Пока тоже подтверждений официальных не видно.
💰Во-первых, не так много для них там миллиардов. Во-вторых, безработица вырастет, скандалов, судов, будет тьма — там же тоже просто нельзя человека уволить без выходного пособия. Это тоже будут десятки миллиардов затрат, и поэтому я лично не верю в резкое сокращение.
📈И это резкое сокращение, оно в свою очередь повлияет на финансовые рынки, то есть оно тоже вызовет определенную на панику, потому что кто-то будет что-то распродавать в этой связи. Это же не только зарплаты людей — они будут продавать акции, если они у них есть, но это еще и отрасли, которые жили, тоже присасываясь к бюджету, там может быть кризис в определенных отраслях, особенно сервисных. Соответственно, резкое сокращение расходов при сохранении фондового пузыря — это не может пройти незаметно.
🫣Резкое изменение процентной политики — ставку обнулить? Тогда инфляция подскочит. Так что самое главное, что инфляция есть и никуда она просто так не исчезнет до тех пор, пока не сдуются финансовые пузыри, не только чисто на финансовых инструментах.
🥬Посмотрите на цены ряда видов сырья, конечно там медь начала вроде бы дешеветь уже, но не медью единой, там кофе, какао и некоторые другие commodities очень дорогие, если тарифы увеличатся на все, ну, условно говоря, из какой-нибудь Канады, да еще, значит, зерно будет обходиться дороже и так далее.
🔥Так что я не думаю, что он рискнет сейчас менять Пауэлла на кого-то другого быстро, и я не думаю, что он даже выступит с какой-то очень резкой критикой вот прямо сейчас.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
#мнение Александр Орлов: Стопроцентная голубка, или почему у мадам Лагард просто нет выбора🔥
🙍♀️Председатель ЕЦБ и ее коллеги будут снижать ставки, просто потому что, в Европе ситуация существенно хуже в экономическом смысле, чем в США. В том числе из-за этого инфляция значительно затормозилась. Опять же, инфляция европейская, понятно, с этим энергетическим кризисом 22 года сильно связана, поэтому это всплеск сильно вверх, и поэтому потом и амплитуда обратно вниз больше.
💸То есть, понятно, что общий уровень цен у них всё равно существенно выше стал, но именно прирост цен за счет того, что всплеск был выше, чем у американцев, этот всплеск дальше как бы убулькался, стал более спокойным.
😤Но главное, что экономика более слабая, и они не в состоянии перекладывать на потребителей более высокие цены, даже при слабом евро, вроде бы у тебя импортная инфляция должна быть, но ее нет особо.
‼️Поэтому, конечно, у ЕЦБ больше простора для снижение ставок, и однозначно они это будут делать. Если раньше еще могло их останавливать какое-то там давление от северных стран, типа Германии, то, во-первых, сейчас Германия вообще не функционирует как государство, толком ни на кого давить не может.
✅Во-вторых, опасения, что будут серьезные тарифы от Трампа стимулируют иметь более дешевые евро и более низкие ставки. То есть по сути, два основных инструмента защиты от это трампономики для европейцев, это низкие ставки, низкие евро, по крайней мере, торговых разборок.
🔥Понятно, что, да, там они будут пытаться откупаться покупкой LNG и еще чего-нибудь, но это невозможно устранить дефицит торгового баланса только за счет энергоносителей.
🍞А, как мы уже обсуждали, всякие продукты питания им совершенно не нужны, американские. То есть Америке, по сути, нечего предложить Европе, чтобы закрыть этот дефицит.
💥 Чтобы сказать, европейцы, давайте вы нам не будете импортировать там на 150−200 миллиардов вашего добра, в принципе можно так сказать, но это же сами американцы останутся без добра. Поэтому ты вводишь пошлины, а европейцы компенсируют низким евро низкими ставками, в итоге у тебя паритет с американским производством остается. Это если 10%, если конечно пошлины будет 25 и выше, то там уже придется сокращать.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
🙍♀️Председатель ЕЦБ и ее коллеги будут снижать ставки, просто потому что, в Европе ситуация существенно хуже в экономическом смысле, чем в США. В том числе из-за этого инфляция значительно затормозилась. Опять же, инфляция европейская, понятно, с этим энергетическим кризисом 22 года сильно связана, поэтому это всплеск сильно вверх, и поэтому потом и амплитуда обратно вниз больше.
💸То есть, понятно, что общий уровень цен у них всё равно существенно выше стал, но именно прирост цен за счет того, что всплеск был выше, чем у американцев, этот всплеск дальше как бы убулькался, стал более спокойным.
😤Но главное, что экономика более слабая, и они не в состоянии перекладывать на потребителей более высокие цены, даже при слабом евро, вроде бы у тебя импортная инфляция должна быть, но ее нет особо.
‼️Поэтому, конечно, у ЕЦБ больше простора для снижение ставок, и однозначно они это будут делать. Если раньше еще могло их останавливать какое-то там давление от северных стран, типа Германии, то, во-первых, сейчас Германия вообще не функционирует как государство, толком ни на кого давить не может.
✅Во-вторых, опасения, что будут серьезные тарифы от Трампа стимулируют иметь более дешевые евро и более низкие ставки. То есть по сути, два основных инструмента защиты от это трампономики для европейцев, это низкие ставки, низкие евро, по крайней мере, торговых разборок.
🔥Понятно, что, да, там они будут пытаться откупаться покупкой LNG и еще чего-нибудь, но это невозможно устранить дефицит торгового баланса только за счет энергоносителей.
🍞А, как мы уже обсуждали, всякие продукты питания им совершенно не нужны, американские. То есть Америке, по сути, нечего предложить Европе, чтобы закрыть этот дефицит.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Саечка за испуг или конец американскому пузырю? | Прямой эфир от 29.01.2025
🔥Друзья! Традиционный эфир программы «Верным курсом. Портфель 2025» — разговор с профессиональными участниками рынка.
✍️Темы передачи:
📉Китайцы бросили вызов американскому доминированию в сфере ИИ. Nvidia рекордно обвалилась, потащив за собой весть технологический…
✍️Темы передачи:
📉Китайцы бросили вызов американскому доминированию в сфере ИИ. Nvidia рекордно обвалилась, потащив за собой весть технологический…
#мнение Григорий Бегларян: DeepSeek спас Америку🥳
💫 Именно открытый код и будет определять развитие искусственного интеллекта. Пока стоит вопрос, насколько широко превосходит американский или, как сейчас модно говорить, демократический ИИ, авторитарный китайский.
⚔️Но пошла мощная контригра, чтобы каким-то образом негатив от китайцев нейтрализовать. Потому что риск был гигантский. Во вторник, в среду рынок стоял на пороге большого шухера. Удержать масштабные распродажи было сложно, потому что всем стало бы понятно, что такие оценки на акции той же NVIDIA поддерживать долго нельзя.
‼️Потом вроде как все успокоилось, начали аргументировать, что во-первых, у китайцев в любом случае ускорители от Nvidia, во-вторых, Америка еще больше усилит экспортный контроль и прочее-прочее, и тему как-то слили.
🤔Но вот если слушать специалистов — сейчас только начало всего действа, потому что именно ИИ с открытым кодом будет двигать прогресс.
🤬Вплоть до того, что если американская сторона будет только пытаться что-то контролировать, не допущать, запрещать, и не будет форсировать удешевление своих продуктов, то в итоге все кончится все масштабной конкуренцией в самом Китае, а не между Китаем и США.
🚗Как с электромобилями. По сути, китайцы имеют конкурентов только в виде Тесла, но Тесла фактически и есть китайский электромобиль, потому что именно открытие завода в Шанхае позволило Илону Маску не разориться, а наоборот оказаться на вершине мира.
💰 Другой вопрос, что ситуация намного страшнее в плане того, что если китайцы действительно начнут активно развивать ИИ, который станет доступным и в разы дешевле, то это действительно может сломать очередную американскую игру в эти цифровые экономики. По аналогии как китайцы сломали инвестиционный процесс в зеленую энергетику в Америке, потому что выдали столько зеленой энергии, всех видов, электромобилей, панелей, что просто бесполезно было инвестировать в расширение и в дальнейшее увеличение производства в Америке.
✅Теперь тема — ИИ, туда начали вбухивать десятки, сотни миллиардов долларов. Если китайцы будут то же самое предлагать дешевле, то опять может все остановиться.
🔥 Тут последствия в чем? Американские власти будут запрещать экспорт NVIDIA. Huawei уже сделал свои чипы, которые на уровне не самых старых моделей NVIDIA. Плюс, китайцы показали, что продвинутые ускорители еще не означают, что продукт будет лучше.
🧨В итоге получается в Америке просто завышается цена. Огромные инвестиции на гора выдаются, в экономике осваиваются, приводят к каким-то движениям по ВВП.
📈 С точки зрения графиков по крупным компаниям — я не говорю, что будет обвал. У них и сейчас обвалы по 20%-30% летают. Но коррекция какая-то, конечно, с точки зрения корректировки стоимости крупных американских технологических компаний будет.
💲 С учетом того, что они могут скорректироваться на 20−40%, берем их влияние на основные американские индексы и вполне допускаю, что американские индексы ближе к весне или в марте тоже могут скорректироваться на 15−20% легко. Потом отскочит, если выяснится, что дешевизны в китайских моделей нет, или Америка идет своим путем, то есть, как мы инвестировали, так и будем инвестировать эти десятки миллиардов и, соответственно, будем конкурировать на внешнем пространстве.
👍Насколько я понял, план по ИИ в Америке, был вообще немножечко другой. Они не собирались ни с кем делиться. Появление DeepSeek спасло американский народ от полуфеoдализма.
💯Как я понял специалистов, американские проекты стали сразу коммерциализировать ИИ. Деньги. А дипсиковские дела — это монетизация на уровне софта. Теперь огромное количество людей обычных, малые и средние бизнесы получают доступ и процессы пойдут.
💥 Исходя из этого, конечно, применение ИИ будет просто расширяться, как снежный ком. То есть DeepSeek сделал 26 декабря прошлого года, когда было заявлено о том, что DeepSeek добился успеха, днем начала победоносного шествия ИИ по миру.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
⚔️Но пошла мощная контригра, чтобы каким-то образом негатив от китайцев нейтрализовать. Потому что риск был гигантский. Во вторник, в среду рынок стоял на пороге большого шухера. Удержать масштабные распродажи было сложно, потому что всем стало бы понятно, что такие оценки на акции той же NVIDIA поддерживать долго нельзя.
‼️Потом вроде как все успокоилось, начали аргументировать, что во-первых, у китайцев в любом случае ускорители от Nvidia, во-вторых, Америка еще больше усилит экспортный контроль и прочее-прочее, и тему как-то слили.
🤔Но вот если слушать специалистов — сейчас только начало всего действа, потому что именно ИИ с открытым кодом будет двигать прогресс.
🤬Вплоть до того, что если американская сторона будет только пытаться что-то контролировать, не допущать, запрещать, и не будет форсировать удешевление своих продуктов, то в итоге все кончится все масштабной конкуренцией в самом Китае, а не между Китаем и США.
🚗Как с электромобилями. По сути, китайцы имеют конкурентов только в виде Тесла, но Тесла фактически и есть китайский электромобиль, потому что именно открытие завода в Шанхае позволило Илону Маску не разориться, а наоборот оказаться на вершине мира.
✅Теперь тема — ИИ, туда начали вбухивать десятки, сотни миллиардов долларов. Если китайцы будут то же самое предлагать дешевле, то опять может все остановиться.
🧨В итоге получается в Америке просто завышается цена. Огромные инвестиции на гора выдаются, в экономике осваиваются, приводят к каким-то движениям по ВВП.
👍Насколько я понял, план по ИИ в Америке, был вообще немножечко другой. Они не собирались ни с кем делиться. Появление DeepSeek спасло американский народ от полуфеoдализма.
💯Как я понял специалистов, американские проекты стали сразу коммерциализировать ИИ. Деньги. А дипсиковские дела — это монетизация на уровне софта. Теперь огромное количество людей обычных, малые и средние бизнесы получают доступ и процессы пойдут.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы? || Прямой эфир от 31.01.2025
🔥Друзья, подводим итоги первого месяца 2025 года сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
#мнение Олег Богданов: Не Терминатор, а "Щелкунчик": ИИ вытеснит человека, но не так, как мы думали раньше🫣
😤Мы уже вступили в эру абсурда. Уже никто не смотрит на фундаментальные вещи на рынках, которые изучали в университетах. Вот у меня учебники американские стоят по корпоративному управлению, по финансовой ситуации в корпорациях — это нафиг никому не надо!
👽Вот все растет, потому что некий алгоритм это придумал, вот оно растет, растет, мы прошли линию алгоритмически, все вроде бы правильно и оно дальше растет. И те же инвестиции в абсолютно пустые некие символы электронные, ну я не буду говорить там о стейблкоинах. Потому что это замена банковской структуры, платежного механизма.
📌А вот какие-то игры в котировки, в то, чего не имеет внутренней стоимости, то какая-то крипта, и она имеет капитализацию. И люди к этому серьезно относятся, как-то себе объясняют, что это действительно имеет смысл, это не имеет ни собственности, ни доходности, но они все равно в это продолжают.
🤬То есть мы уже вошли в эру, когда вот МММ был предвестником, но это была тяжелая схема, а сейчас это все легко делается — ты просто покупаешь ничто, и это ничто потом получает стоимость.
👆Но все это, конечно, мир искусственного интеллекта и криптомира и так далее, он работает до одного момента.
🤖 Все эти все роботы и искусственный интеллект — у него алгоритм превыше главной человеческой функции. Человек хочет есть. Если выбор такой, мне поесть надо, кусок хлеба купить или мне надо алгоритмически купить со стопроцентной вероятностью, что будет рост в 200%, человек выберет еду.
💰 Алгоритм выберет, значит, инвестирую в то, что вырастет на 200%. А человеку есть надо, человек нормальный, скажет, иди ты лесом со своими этими 200%, я пойду сейчас хлеба куплю, потому что завтра я его не куплю.
💯И вот этот алгоритм не сможет просчитать, что ему есть не надо. Он не человек! Он не может сказать: а как же мы же торгуем, у нас же все просчитано, а человек может вот так вот закрыть компьютер и сказать пойду я куда-нибудь. Алгоритм это не может сделать.
📛Весь финансовый мир, цифровизация будет идти вот к этому противоречию, к этой шизофрении. То есть мы, как субстанции, которые физиологически хотят есть, пить, размножаться и все, что с этим связано, а есть другие субстанции, которые будут параллельно развиваться, им не надо вот этого всего, ей нужен чистый алгоритм, чистое развитие алгоритма.
🙏Одна цепь логическая против другой логической цепи. Ну и здесь мы опять же возвращаясь к этому старому доказательству Эммануила Канта «Существование Бога».
✅Человек нелогичен, поэтому это от Бога, а все остальное логично. Вот алгоритм логичен, и вот в этом его большая слабость и минус.
💃 Но мы только в самом начале процесса. Еще будут катаклизмы, будут какие-то вот эти танцы ансамбля "Березка" роботизированные, "Щелкунчик" роботы сделают в конце концов, и будут его танцевать в каждом ДК Культуры Железнодорожников. Такие же артисты одинаковые будут, там Цискаридзе с Волочковым на руках.
🥺Вот, приблизительно в этот мир мы сейчас входим. Плюс, торговли никакой не будет точно, только мы, если соберемся втроем. Примерно в такой мир мы вступаем, но конечно здесь вопрос главный, причем актуальный, что будут делать классические институты, которые нам достались от старого прошлого загнивающего — Центральные банки и банки.
😡Банки пытаются каким-то образом своей смерти избежать, пытается мимикрировать под торговые платформы, какие-то вообще расчетные центры, но у них плохо получается. Смотрю за объявлениями по СМСкам, которые приходят, у меня просто много счетов в разных банках, там отделение закрылось, там закрылось, там закрылось, там, и люди не нужны уже.
🫥И вот эта вся структура исчезает, исчезают банки, значит скоро исчезнут и Центральные банки.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
😤Мы уже вступили в эру абсурда. Уже никто не смотрит на фундаментальные вещи на рынках, которые изучали в университетах. Вот у меня учебники американские стоят по корпоративному управлению, по финансовой ситуации в корпорациях — это нафиг никому не надо!
👽Вот все растет, потому что некий алгоритм это придумал, вот оно растет, растет, мы прошли линию алгоритмически, все вроде бы правильно и оно дальше растет. И те же инвестиции в абсолютно пустые некие символы электронные, ну я не буду говорить там о стейблкоинах. Потому что это замена банковской структуры, платежного механизма.
📌А вот какие-то игры в котировки, в то, чего не имеет внутренней стоимости, то какая-то крипта, и она имеет капитализацию. И люди к этому серьезно относятся, как-то себе объясняют, что это действительно имеет смысл, это не имеет ни собственности, ни доходности, но они все равно в это продолжают.
🤬То есть мы уже вошли в эру, когда вот МММ был предвестником, но это была тяжелая схема, а сейчас это все легко делается — ты просто покупаешь ничто, и это ничто потом получает стоимость.
👆Но все это, конечно, мир искусственного интеллекта и криптомира и так далее, он работает до одного момента.
💯И вот этот алгоритм не сможет просчитать, что ему есть не надо. Он не человек! Он не может сказать: а как же мы же торгуем, у нас же все просчитано, а человек может вот так вот закрыть компьютер и сказать пойду я куда-нибудь. Алгоритм это не может сделать.
📛Весь финансовый мир, цифровизация будет идти вот к этому противоречию, к этой шизофрении. То есть мы, как субстанции, которые физиологически хотят есть, пить, размножаться и все, что с этим связано, а есть другие субстанции, которые будут параллельно развиваться, им не надо вот этого всего, ей нужен чистый алгоритм, чистое развитие алгоритма.
🙏Одна цепь логическая против другой логической цепи. Ну и здесь мы опять же возвращаясь к этому старому доказательству Эммануила Канта «Существование Бога».
✅Человек нелогичен, поэтому это от Бога, а все остальное логично. Вот алгоритм логичен, и вот в этом его большая слабость и минус.
🥺Вот, приблизительно в этот мир мы сейчас входим. Плюс, торговли никакой не будет точно, только мы, если соберемся втроем. Примерно в такой мир мы вступаем, но конечно здесь вопрос главный, причем актуальный, что будут делать классические институты, которые нам достались от старого прошлого загнивающего — Центральные банки и банки.
😡Банки пытаются каким-то образом своей смерти избежать, пытается мимикрировать под торговые платформы, какие-то вообще расчетные центры, но у них плохо получается. Смотрю за объявлениями по СМСкам, которые приходят, у меня просто много счетов в разных банках, там отделение закрылось, там закрылось, там закрылось, там, и люди не нужны уже.
🫥И вот эта вся структура исчезает, исчезают банки, значит скоро исчезнут и Центральные банки.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы? || Прямой эфир от 31.01.2025
🔥Друзья, подводим итоги первого месяца 2025 года сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
#мнение Григорий Бегларян: Какой будет новая валюта?😱
‼️Криптовалютная история будет краеугольным камнем финансового мира. Сам глава Минфина американского это поддерживает. Зверь матерый и против него вообще бесполезно играть. Если он скажет, например, что биткоин будет стоить миллион, он будет стоить миллион, я вам гарантирую.
✅Другое вопрос, что они начали то, что им не советовали экономисты, которые не являются какими-то их соратниками. Понятно, что когда-то начнут сдувать криптовалюты, но, де-факто, это уязвимость самого доллара, потому что активы в крипте, в долларах, они будут расти, а против крипты будет падать все остальное.
⚔️Так получится, что если будет ФРС им мешать, они ФРС просто изменят. Сейчас мы просто не знаем, какие еще будут новшества, потому что на полном серьезе заговорили о том, что команда Трампа советует президенту на федеральном уровне отменить подоходный налог. На федеральном.
🤬Это очень интересно. Правда, для этого, по-моему, Конституцию менять надо, если я не ошибаюсь. Но вы знаете когда был подоходный налог введен в Америке? В 1913 году. И в 1913 году был создан американский ФРС. Вот как его создали, тогда и ввели подоходный налог. То есть все это как-то взаимосвязано.
🫣 Поэтому понятно, что независимость и ФРС, и других ЦБ не нужна. Это вопрос времени, когда ее не станет. Они просто не нужны в новой парадигме. Все прекрасно понимают, что текущая современная мировая финансовая система, она все равно будет переформатирована.
😎Лучше переформатировать ее, как говорится, добровольно, нежели спровоцировать хаос, хоть и управляемый. Система будет рассыпаться, и под обломки много кто погорит. Предложение того же главы Минфина назначить теневого председателя ФРС уже о чем-то говорит. И я думаю, Трамп так и сделает.
💥 Поэтому ФРС здесь в роли уже не играет, они де-факто будут плясать под дудку. При новой системе вся эта криптовалютная индустрия останется. Это уже совершенно новый мир, потому что цифровая экономика многим понравилась.
🔥 В цифровой экономике, скажем так, валютой будет энергоединица, это все понимают. До тех пор, по крайней мере, пока не найдут какой-то сверхдармовой источник энергии. А так и энергоединицы — это тоже потребление энергии, поэтому в цифровой экономике энергоединица, ну, де-факто валюта, она, конечно, будет играть роль.
✌️И понятно, что потом из нее что-то придумают, вместо вот фиатных денег перейдут как-то на это. Или они будут параллельно каким-то образом. Но тот факт, что процессы стартовали, они действительно могут происходить достаточно быстро.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
‼️Криптовалютная история будет краеугольным камнем финансового мира. Сам глава Минфина американского это поддерживает. Зверь матерый и против него вообще бесполезно играть. Если он скажет, например, что биткоин будет стоить миллион, он будет стоить миллион, я вам гарантирую.
✅Другое вопрос, что они начали то, что им не советовали экономисты, которые не являются какими-то их соратниками. Понятно, что когда-то начнут сдувать криптовалюты, но, де-факто, это уязвимость самого доллара, потому что активы в крипте, в долларах, они будут расти, а против крипты будет падать все остальное.
⚔️Так получится, что если будет ФРС им мешать, они ФРС просто изменят. Сейчас мы просто не знаем, какие еще будут новшества, потому что на полном серьезе заговорили о том, что команда Трампа советует президенту на федеральном уровне отменить подоходный налог. На федеральном.
🤬Это очень интересно. Правда, для этого, по-моему, Конституцию менять надо, если я не ошибаюсь. Но вы знаете когда был подоходный налог введен в Америке? В 1913 году. И в 1913 году был создан американский ФРС. Вот как его создали, тогда и ввели подоходный налог. То есть все это как-то взаимосвязано.
🫣 Поэтому понятно, что независимость и ФРС, и других ЦБ не нужна. Это вопрос времени, когда ее не станет. Они просто не нужны в новой парадигме. Все прекрасно понимают, что текущая современная мировая финансовая система, она все равно будет переформатирована.
😎Лучше переформатировать ее, как говорится, добровольно, нежели спровоцировать хаос, хоть и управляемый. Система будет рассыпаться, и под обломки много кто погорит. Предложение того же главы Минфина назначить теневого председателя ФРС уже о чем-то говорит. И я думаю, Трамп так и сделает.
✌️И понятно, что потом из нее что-то придумают, вместо вот фиатных денег перейдут как-то на это. Или они будут параллельно каким-то образом. Но тот факт, что процессы стартовали, они действительно могут происходить достаточно быстро.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#мнение Григорий Бегларян: что уничтожит финансовые рынки
🙃Этот DeepSeek может ускорить процессы внедрения искусственного интеллекта. То есть все очень быстро меняется. Ковид ускорил развитие маркетплейсов по всему миру.
🍄 А если внедрение искусственного интеллекта будет идти очень быстро, оно будет менять тот же финансовый рынок. Рано или поздно, с учетом открытого кода, он будет действительно быстрее развиваться и самообучаться. В итоге, во-первых, будут оттесняться с рынка труда так называемые голубые воротнички, а потом и белые воротнички — те же финансисты.
📛Зачем их так много, аналитики вообще не нужны будут, потому что машина сможет анализировать то же самое. Но еще даже не в этом дело, уже сейчас тот же финансовый рынок, биржа, биржевые котировки, акции, они так чрезмерно зависят от алгоритмической торговли.
💪 Когда эта алгоритмическая торговля будет улучшаться, потому что, насколько я своим мозгом скудным понял, искусственный интеллект, это, в общем-то, не какой-то там вау-вау, это просто, скажем так, упорядочение того, что уже происходило, алгоритмы и их как-то всех соединили в одной сети. Обработка, вычисление, анализ и прочее. Вот, если так, то представьте, как не просто эти алгоритмические роботы, из-за которых рынок шарахется, а вот эти уже усовершенствованные нейросети, будут торговать.
🤖 А потом они же будут торговать между собой, скорость, во-первых, увеличится, и тогда вообще не понятно, что такое этот будет финансовый рынок, что такое будет биржа, потому что сейчас мы привыкли к этим колебаниям по 20−30%, колоссальные, вы представляете, какие деньги можно заработать.
🇺🇸Tesla фишка голубая, NVIDIA голубая фишка, Apple голубая фишка, Microsoft голубая фишка, и вот когда они будут колебаться там в неделю по 15−20%. Это уже не рынок будет, то есть уже будет лишено смысла размышлять, когда там будет коррекция или что.
❌Это просто будет прологом может быть многолетнего, несколько лет, 5−6, но прологом того, что рынки такими, как мы их знаем, умерли. Потому что это будет уже не рынок. Вся система инвестирования будет лишена смысла полностью, потому что как инвестировать, если ты не будешь понимать, в какой момент будет какой-то период стагнации, где все эти стратегии могут накрыться.
💣Поэтому все, конечно, очень и очень напряженно. Ясно только одно, когда будет уже принято решение или это будет спровоцировано само собой, я уж не знаю, либо это управляемо все будет по решению, когда это решение будет принято, насчет того, что пора форсировать и внедрять, и пора эту отжившую текущую современную финансовую систему убивать — оно ее убьет.
🛢И вот это и будет той самой масштабнейшей коррекцией. Все активы сдуются от нефти, золота, просто сдуется вот эта бумажная денежная масса по отношению к какой-то цифровой. Но с учетом того, что все мы продолжим жить в этой реальной экономике, бумажки, фиаты, это все внедрение этих крипто всяких цифровых денег.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
🙃Этот DeepSeek может ускорить процессы внедрения искусственного интеллекта. То есть все очень быстро меняется. Ковид ускорил развитие маркетплейсов по всему миру.
📛Зачем их так много, аналитики вообще не нужны будут, потому что машина сможет анализировать то же самое. Но еще даже не в этом дело, уже сейчас тот же финансовый рынок, биржа, биржевые котировки, акции, они так чрезмерно зависят от алгоритмической торговли.
🇺🇸Tesla фишка голубая, NVIDIA голубая фишка, Apple голубая фишка, Microsoft голубая фишка, и вот когда они будут колебаться там в неделю по 15−20%. Это уже не рынок будет, то есть уже будет лишено смысла размышлять, когда там будет коррекция или что.
❌Это просто будет прологом может быть многолетнего, несколько лет, 5−6, но прологом того, что рынки такими, как мы их знаем, умерли. Потому что это будет уже не рынок. Вся система инвестирования будет лишена смысла полностью, потому что как инвестировать, если ты не будешь понимать, в какой момент будет какой-то период стагнации, где все эти стратегии могут накрыться.
💣Поэтому все, конечно, очень и очень напряженно. Ясно только одно, когда будет уже принято решение или это будет спровоцировано само собой, я уж не знаю, либо это управляемо все будет по решению, когда это решение будет принято, насчет того, что пора форсировать и внедрять, и пора эту отжившую текущую современную финансовую систему убивать — оно ее убьет.
🛢И вот это и будет той самой масштабнейшей коррекцией. Все активы сдуются от нефти, золота, просто сдуется вот эта бумажная денежная масса по отношению к какой-то цифровой. Но с учетом того, что все мы продолжим жить в этой реальной экономике, бумажки, фиаты, это все внедрение этих крипто всяких цифровых денег.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы? || Прямой эфир от 31.01.2025
🔥Друзья, подводим итоги первого месяца 2025 года сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
#мнение Олег Богданов: Лебедь, рак и щука, или почему ФРС держится за репутацию, ЦБ нейтрален, а ЕЦБ летит вниз📌
💪Федрезерв в тексте заявления был достаточно жесток. Я бы оценивал это заявление жёстче, чем декабрьское, по характеристикам. И инфляцию они немножко подрезали, и темпы роста экономического. Несмотря на то, что ставку не изменили, текст был жёстче, что, собственно, на рынке и отыграли, когда сразу же после публикации текста рынок акций начал заваливаться в Штатах.
✅А вот Пауэлл на пресс-конференции был мягче, то есть его задача была каким-то образом смягчить эту жесткость и он с этим справился, поэтому падение в тот день было не очень большим и в принципе потом рынок восстановился. Он сказал, что мы идем к цели инфляционной, инфляция снижается и будем за этим наблюдать и снижение ставки не исключено еще.
📛Давить вряд ли получится на ФРС. Орган коллегиальный. 12 человек там определяют монетарную политику в Комитете по операциям на открытом рынке Федрезерва США. И влиять на них таким давлением вряд ли получится.
📌Трамп скорее всего просто повторяет практику своего предыдущего президентства, когда он в твиттере постоянно давил на Федрезерв. Я не думаю, что он ему звонит. Звонит для чего? Для того , чтобы сказать что ставку нужно снижать, ту, которую Федрезерв снижать не будет в текущей ситуации.
📉 У них, кстати, есть еще поле для маневра, то есть они могут немножко под Трампа прогнуться на 25 пунктов, в общем, до 4% ее опустить, это будет в принципе нейтральный уровень при текущей инфляции. Но данные последние, даже сегодняшние, говорят о том, что растут инфляционные настроения и ожидания, и сама инфляция подрастает.
💥 Этот процесс они видят и идти против этого процесса на поводу у Трампа, ФРС себе дороже, потому что им еще жить потом, и Трамп все-таки на 4 года, а репутацию они могут очень существенно себе подпортить таким прогибом.
🙃Ну, так слегка-слегка они показывают, что мы можем чуть-чуть тебе, так сказать, подмахнуть, помочь в этой ситуации, но не сильно, если инфляция не позволит они этого делать не будут. Поэтому я оцениваю, что у ФРС нейтральная позиция и, соответственно, из этого исходить.
💶 Европейский ЦБ, здесь немножко другая ситуация, стал заложниками низких темпов экономического роста. Были данные по ВВП, отрицательная динамика во Франции в четвертом квартале, у немцев вообще все плохо.
🇪🇸И несмотря на то, что в некоторых странах, таких как Испания, уровень инфляции идет вверх, вообще там неоднородная в Европе картина, все больше голосов по поводу того, что вообще все это плохо регулируется, опять я вспоминаю там какой-нибудь 2001 год, когда евроскептики были активны.
📈 Все это приводит к тому, что есть определенная дивергенция между монетарной политикой ЕЦБ — ЕЦБ скорее всего быстро ставку к 2% опустит — и между рынком как таковым. Рынком облигаций. Это очень неприятная тенденция для ЕЦБ.
🇷🇺Что касается российского Центрального Банка, то сейчас самое хорошее время. Они молчат, меньше комментариев. Все понимают, что ЦБ ставку повышать больше не будет, но снижать ее точно в феврале рановато, инфляция чуть больше 10, там стабилизируется и дальше уже ЦБ ставку будет, наверное, снижать, но не в первом квартале этого года.
😂То есть у нас очень хорошая ситуация, когда ЦБ не активен. Он занимает свою позицию, все знают, что есть ЦБ, что он произвел определенные движения для поддержки рубля, рынок стабилизировался, ставку не дернул — этого уже достаточно.
🐲Выходные длинные у китайцев, ликвидности мало, рубль стабилизировался, подрос даже 13.20 по юаню рубль, сейчас 13.30, но в целом рынок валютный стабилизировался, акции тоже подрастают и вообще, у нас эта неделя была такая достаточно спокойная, я бы так сказал.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
💪Федрезерв в тексте заявления был достаточно жесток. Я бы оценивал это заявление жёстче, чем декабрьское, по характеристикам. И инфляцию они немножко подрезали, и темпы роста экономического. Несмотря на то, что ставку не изменили, текст был жёстче, что, собственно, на рынке и отыграли, когда сразу же после публикации текста рынок акций начал заваливаться в Штатах.
✅А вот Пауэлл на пресс-конференции был мягче, то есть его задача была каким-то образом смягчить эту жесткость и он с этим справился, поэтому падение в тот день было не очень большим и в принципе потом рынок восстановился. Он сказал, что мы идем к цели инфляционной, инфляция снижается и будем за этим наблюдать и снижение ставки не исключено еще.
📛Давить вряд ли получится на ФРС. Орган коллегиальный. 12 человек там определяют монетарную политику в Комитете по операциям на открытом рынке Федрезерва США. И влиять на них таким давлением вряд ли получится.
📌Трамп скорее всего просто повторяет практику своего предыдущего президентства, когда он в твиттере постоянно давил на Федрезерв. Я не думаю, что он ему звонит. Звонит для чего? Для того , чтобы сказать что ставку нужно снижать, ту, которую Федрезерв снижать не будет в текущей ситуации.
🙃Ну, так слегка-слегка они показывают, что мы можем чуть-чуть тебе, так сказать, подмахнуть, помочь в этой ситуации, но не сильно, если инфляция не позволит они этого делать не будут. Поэтому я оцениваю, что у ФРС нейтральная позиция и, соответственно, из этого исходить.
🇪🇸И несмотря на то, что в некоторых странах, таких как Испания, уровень инфляции идет вверх, вообще там неоднородная в Европе картина, все больше голосов по поводу того, что вообще все это плохо регулируется, опять я вспоминаю там какой-нибудь 2001 год, когда евроскептики были активны.
🇷🇺Что касается российского Центрального Банка, то сейчас самое хорошее время. Они молчат, меньше комментариев. Все понимают, что ЦБ ставку повышать больше не будет, но снижать ее точно в феврале рановато, инфляция чуть больше 10, там стабилизируется и дальше уже ЦБ ставку будет, наверное, снижать, но не в первом квартале этого года.
😂То есть у нас очень хорошая ситуация, когда ЦБ не активен. Он занимает свою позицию, все знают, что есть ЦБ, что он произвел определенные движения для поддержки рубля, рынок стабилизировался, ставку не дернул — этого уже достаточно.
🐲Выходные длинные у китайцев, ликвидности мало, рубль стабилизировался, подрос даже 13.20 по юаню рубль, сейчас 13.30, но в целом рынок валютный стабилизировался, акции тоже подрастают и вообще, у нас эта неделя была такая достаточно спокойная, я бы так сказал.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы? || Прямой эфир от 31.01.2025
🔥Друзья, подводим итоги первого месяца 2025 года сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
✍️ Темы выпуска:
🇺🇸 Техсектор в США опдипсикался от китайской угрозы?
🏦 ФРС и ЕЦБ — афтерпати, что будут делать центробанки в этом году.
🇷🇺 Российский рынок акций —…
#мнение Олег Богданов: вероятность девальвации рубля и что будет с инфляцией😎
📌Побеждать инфляцию не надо. Ее надо заякорить. Сейчас рубль стабилизировался, импортные закупки в начале февраля, судя по всему, возобновятся — тогда и надо смотреть, что будет по итогам февраля с инфляцией.
💪Если она не дойдет до уровня 10,5% год-году, то в принципе можно сказать, что все стабилизировалось. Потом начинается сезонный спад, уже лето. Там тарифы ЖКХ, конечно, долбанут и вырастут, но в целом, я думаю, что выше 10,5% — 11% в этом году не пойдет. Может быть, если рубль будет стабилен, инфляция и снизится.
🤔Но здесь многое будет зависеть от насыщения рынка товарной массой, опять же, от импорта.
🎄 Надо посмотреть в феврале. Январь вообще не показательный, потому что полмесяца никто не работал, сейчас в Китае выходные. Пусть они выйдут, уже заканчиваются праздники в Китае, и посмотрим какие основные тенденции на валютном рынке и тенденции с импортом будут.
📈 Но, я думаю, что по валюте здесь мы стабилизировались, вот 13.20 дошли. Может быть действительно 13 будет, будет коридор какой-то такой затяжной. Пока на данный момент катализаторов для снижения рубля, ну кроме классических традиционных я особо не вижу.
🚢А вот укрепиться рубль может, если какие-то будут геополитические вопросы решены санкциями и так далее. И очень важный момент 12 марта, очень важный момент здесь, это нельзя забывать: отменит там Трамп или приостановит действия байденовского указа по танкерам российским. Просто интересна позиция американцев.
⚔️Так-то по рынку, если он не отменяет, то будут какие-то более жесткие сценарии по переговорному процессу, но здесь вообще все пока мутно.
✌️На данный момент на ближайшие пару недель я не вижу вариантов ослабления рубля, ну так вот коридор там 13. 20 дошли, сверху 13.40, 13. 50 в худшем случае.
👉Я не думаю, что есть какой-то вариант выйти выше 14, допустим, в юаню рубль или глубоко уйти ниже 13, пока такие варианты не просматриваются.
💶 Доллар-рубль это другая тема, потому что там гоняют, есть премия определенная, она то возникает, то схлопывается вот как сейчас до рубля, а иногда ее растягивают до 5 рублей, а может быть и больше.
🙏Поэтому здесь надо смотреть еще Центральный банк наш в феврале, что там они надумают поэтому вопросов много, но в данной ситуации пока все стабильно вообще во всех парах с рублем.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
📌Побеждать инфляцию не надо. Ее надо заякорить. Сейчас рубль стабилизировался, импортные закупки в начале февраля, судя по всему, возобновятся — тогда и надо смотреть, что будет по итогам февраля с инфляцией.
💪Если она не дойдет до уровня 10,5% год-году, то в принципе можно сказать, что все стабилизировалось. Потом начинается сезонный спад, уже лето. Там тарифы ЖКХ, конечно, долбанут и вырастут, но в целом, я думаю, что выше 10,5% — 11% в этом году не пойдет. Может быть, если рубль будет стабилен, инфляция и снизится.
🤔Но здесь многое будет зависеть от насыщения рынка товарной массой, опять же, от импорта.
🚢А вот укрепиться рубль может, если какие-то будут геополитические вопросы решены санкциями и так далее. И очень важный момент 12 марта, очень важный момент здесь, это нельзя забывать: отменит там Трамп или приостановит действия байденовского указа по танкерам российским. Просто интересна позиция американцев.
⚔️Так-то по рынку, если он не отменяет, то будут какие-то более жесткие сценарии по переговорному процессу, но здесь вообще все пока мутно.
✌️На данный момент на ближайшие пару недель я не вижу вариантов ослабления рубля, ну так вот коридор там 13. 20 дошли, сверху 13.40, 13. 50 в худшем случае.
👉Я не думаю, что есть какой-то вариант выйти выше 14, допустим, в юаню рубль или глубоко уйти ниже 13, пока такие варианты не просматриваются.
🙏Поэтому здесь надо смотреть еще Центральный банк наш в феврале, что там они надумают поэтому вопросов много, но в данной ситуации пока все стабильно вообще во всех парах с рублем.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#мнение Григорий Бегларян: Главная опасность по рублю и что будет с нефтью🤬
📌До 12 марта российские банки получили лицензию работать по контрактам на нашу нефть. Если лицензию не продлят, все по новой начнется. Мы уже проходили. То есть, все все понимают, но почему-то когда это де-факто наступает, опять начинается искусственная истерика.
🔥Я не удивлюсь, если в начале марта перед этим событием будут разгонять курс, вернее, волатильность ценовую создавать. Что, дескать, не продлят, или будет плохо и тому подобное.
💸Мне пока не очень нравится то, что они делают с рублем. Самая главная проблема — это отсутствие притока капитала. Постоянный отток. Получается, что экспорт у нас неравномерен, что здесь ужмут, то там прижмут, то здесь по башке дадут.
🛢И это я еще про ценовую конъюнктуру я молчу, мы же еще с ценами на нефть не определились.
❌По графику видно, что просто пока не получается провалиться, отскоки постоянные, что-то случается. Но дело может кончиться действительно провалом на 60+ в итоге.
🛢И если они еще раз попытаются прорваться $85−$87 и не возьмут, то, наверное, уже сложно будет остановить падение цены.
😱При $60+, и при той любви наших властей, вернее, их умение работать только с девальвационной единицей для экономики, чтобы баланс дебит с кредитов сводить, то долго думать не будут, поэтому здесь пока не очень хорошее ощущение.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube
📌До 12 марта российские банки получили лицензию работать по контрактам на нашу нефть. Если лицензию не продлят, все по новой начнется. Мы уже проходили. То есть, все все понимают, но почему-то когда это де-факто наступает, опять начинается искусственная истерика.
🔥Я не удивлюсь, если в начале марта перед этим событием будут разгонять курс, вернее, волатильность ценовую создавать. Что, дескать, не продлят, или будет плохо и тому подобное.
💸Мне пока не очень нравится то, что они делают с рублем. Самая главная проблема — это отсутствие притока капитала. Постоянный отток. Получается, что экспорт у нас неравномерен, что здесь ужмут, то там прижмут, то здесь по башке дадут.
🛢И это я еще про ценовую конъюнктуру я молчу, мы же еще с ценами на нефть не определились.
❌По графику видно, что просто пока не получается провалиться, отскоки постоянные, что-то случается. Но дело может кончиться действительно провалом на 60+ в итоге.
🛢И если они еще раз попытаются прорваться $85−$87 и не возьмут, то, наверное, уже сложно будет остановить падение цены.
😱При $60+, и при той любви наших властей, вернее, их умение работать только с девальвационной единицей для экономики, чтобы баланс дебит с кредитов сводить, то долго думать не будут, поэтому здесь пока не очень хорошее ощущение.
Подписаться — Верным курсом | запись в VK |запись в RuTube