Немного про события вокруг рынка - Владимир Владимирович все напоминает про "Орешник" и продолжает его пиарить.
Орешник тут не особо поможет - территории он не захватит.
Эта ракета весьма специфичное оружие, которое предназначено для решения узкого круга задач.
И Орешник точно не аргумент для переговоров с Западом.
У них есть свои ракеты и как оно получится в условиях реальных боевых действий не очень понятно.
Кризис Евроракет в XX веке это показал наглядно. Да Европа боится но так же становится боязливо и России. Единственный плюс - нет антиракет что бы сбить и это не ядерное оружие.

Аргумент это 6 Гвардейская Танковая Армия, которая прошла через пустыню Гоби и горы Хингана и вышла на равнины Манчжурии в августе 1945 года. Именно ее выход к Харбину, а не атомная бомбардировка городов Японии и предопределил выбор Японии к капитуляции. Причем с оговорками сохранения Императора. Ядерную бомбу Япония не заметила - их и без ядерной бомбы бомбили американцы нещадно.
А вот потеря Манчжурии и главное Северной Кореи, где была создана промышленная база была бы уже существенной потерей для Японии.
Про Японию и воздушный террор было ранее, еще в 2022 году у меня на канале 👉 https://yangx.top/usertrader3/8636

А вот что точно заботит Европу - так это снятие запрета на пролет через территорию России. Такой привет #Аэрофлот.
Авиакомпаниям из Европы как-то сложно жить облетая Россию - мы слишком большая страна.
Взаимное снятие санкций и запретов более эффективный способ разрешения конфликта.
То есть у Европы точно так же есть санкционные претензии к России.
И это даже без доступа к дешевому газу из России.
#СВО.

С #РУБЛЬ у нас все просто.
Валюта есть, но она не находится в распоряжении Минфина или Банка России.
Валютные излишки у экспортёров которые в массе своей квазигосударственные компании типа Роснефти или Газпрома. И даже если это частная организация типа Лукойла или ГМК никто не мешает контролировать ее валютные резервы административными методами - в России мы тут живем. Ты мне - я тебе.

После всех введенных и будущих санкций хранить валюту в России стало практически невозможно - поэтому вся она оседает за пределами Родины.
Она и раньше там оседала, только это были счета Банка России и казначейства Минфина РФ.
И главное - спекулянтов на этом рынке практически нет, а те что есть плывут в фарватере крупных корпоративных держателей, которые и контролируют этот рынок и действуют согласованно с контролирующими органами и банками, которые их обслуживают в России.

В текущей ситуации курс должен быть в зоне 100 рублей - откуда он и отскочил в последние дни. Причем 100 рублей за доллар это верхняя планка - медиана это 97,5 рублей за доллар.
Ситуация 10-летней давности декабря 2014 года - спекулятивного роста курса USDRUB из-за навеса шортов в долларе и падение стоимости нефти в текущей ситуации невозможна.
Спекулировать некому, нечем и особо нет смысла - только если чуток разогнать курс что бы получить рубли по выгодному курсу.

Головная боль этой системы, которая всех устраивает в России 👉 отмена санкций и возвращение западного капитала.
Самые лучшие санкции это дорогой рубль в районе 70 😉.
Главное, что бы это поняли в США. Закручивать гайки на экспорт можно иными способами, не удушая использование оккупационных рейхсмарок долларов в России.
Ведь #СВО оно не закончится, а перейдет в холодную фазу. Противостояние будет продолжаться - старые санкционные лекала уже не подойдут.

По большом счету я не сильно разделяю оптимизма коллег по поводу роста рынка - ставка должна начать падать, что бы действительно пошел переток из денежного рынка в акции.
Пока по мне это все больше отскок, чем разворот рынка.
Отсыл к рынку США и 2023 году имеет под собой место быть, но ... там США, а у нас Россия.
Если смотреть графики, то не очень понятно корреляция инструментов - рынок США пытался расти на ужесточении ДКП, но настоящий рост пошел только в момент когда стало понятно, что дальнейшего ужесточения уже не будет. А вот облигации рост так особо и не показали😳.
🔺Бордовый - ставка ФРС
🔺Синий фьючерс на #СиПи
🔺Зеленый - цена облигаций 30-летних трежерс.

Позитивный фактор начала переговоров по СВО весьма далек. Обе стороны решительны и переходят к весьма нетривиальным действиям - Россия запускает Орешник, а Украина телефонных террористов. Вот ради колл-центр мошенников и надо было начинать #СВО. Я уже вроде про это писал. Их долго искали на территории России, а они оказались на Украине.

Как Трамп Илон Маск в этой ситуации собирается разруливать ситуацию не очень понятно 😳.
Или делу поможет газовый транзит через Украину 😁 ?
Все отказались, но Европа хочет газа и подешевле.

Продолжаем про #PLTR.
Эффективность разработок ВПК США весьма низкая - это было уже доказано в 70-х начале 80-х годов, когда после того как США обнаружили, что СССР массово копирует микрочипы США, они не могут ничего этому противопоставить.
INTEL в то время имел явный успех. Правда и его чипы СССР научился копировать. При этом разрабатывались с собственные чипы, но весьма специализированного применения и их доля была незначительна.

И не надо думать, что копирование, то есть реинженеринг это что-то легкое. Кроме топологии микросхем вам надо скопировать и сам технологический процесс, что может быть сложно.
Но СССР к концу 80-х явно был лидером ВПК. Новые разработки были на порядок выше того, что делали США.
🔻CCCР научился объединять ракеты в управляемый рой, который сам себе находит цели - корабли в ордере и разбирает их между собой, без участия человека.
🔻СССР посадило Буран - самый большой БПЛА в мире, который еще и побывал в космосе.
🔻И наконец СССР приступило к созданию более компактных и мобильных систем ДРЛО на базе АН-71 и Як-44. Создание подобных ДРЛО предусматривало большую степень автоматизации управления с сокращением экипажа, с созданием кластерных вычислительных систем, объединяющих большое количество компьютеров с разными задачами.

Ситуация в ВПК США за эти годы никак не изменилась. Все выглядит весьма архаичным. В новом истребителе F-35 США вообще якобы использовали технологии ВПК СССР вертикального взлета и посадки.
Революция БПЛА в военном деле стала буквально вызовом для ВПК США, который старые компании просто не могут решить. Причем они реально теряют компетенции - см. оторванные двери на гражданских самолетах Боинга.

В этой ситуации, Palantir может получить карт-бланш в разработке систем управления для Пентагона, работающих в режиме реального времени, совершив революцию автоматизации управления полем боя в военном деле. Или по сути дополнив технологии еще СССР на более производительной и компактной элементной базе с расширением функциональности.

Сейчас #PLTR имеет выручку около 2,65 млрд. долларов. Если сумма контрактов по направлению ВПК составит порядка 20 млрд. долларов в год, что вполне реально, то финансовые показатели компании резко вырастут и она уже не будет так дорого выглядит с текущим P/E в 383 😉.
Скажем так, иксы роста тут еще могут быть. Тем более кроме ПО нужны еще новые технологические решения уже в железе и компания может расширить сферу деятельности.

И не забываем, что Илон Маск близок к руководству Palantir. И задача Маска в том числе упорядочит и сделать эффективным бюджет обороны. И не забываем про спутниковую группировку Маска на орбите - сегодня гражданский интернет, завтра военная сеть оптики и радиотехнической разведки с возможностью целеуказания средств поражения - такая реинкарнация еще системы спутников СССР "Легенда".

По сути ВПК и является главным бенефициаром развития ИИ ( искусственного интеллекта ). Человечество двигалось в развитии прежде всего от военных технологий.

Видео к этому посту это реклама #PLTR.
Все в стиле лозунга Трампа "Make America Great Again".
Трамп это точно не самоходный дед Байден.
У него, вернее за ним есть Илон Маск.
И всё это не #СВО на Украине. Это в сто крат серьёзнее.
Холодная война с Россией надолго. Можно сказать навсегда. Не стройте иллюзий, что завтра все закончится. По сути оно ( противостояние ) только начинается.

Утром мы должны увидеть реакцию нашего рынка на слова Трампа про #СВО.
Понравится или не очень понравится или рынку вообще это не интересно.
Итог торгов в понедельник на #Мосбиржа это то, что закрепиться ниже 2800 пунктов не получилось.
Плюс, мы увидели сильный интерес к акциям 33-го эшелона.
Уже позитив - они как-то отстали от роста всего индекса.
Я смотрю на рынок акций позитивно. Пока позитивно 😁. Отскок продолжается.
Негатив - уход по итогу дня ниже 2800 пунктов по #IMOEX2.

Радует то, что Трамп не путает Гренландию с Голландией.
А вот граждане США путать могут легко.
С географией там не очень. Доверяют Президенту 😁.
После последних разгонов про Северную Америку от Трампа, #СВО уже и не #СВО.
Но главное это тарифы. Не только Китай - Европа явно рядом.
Европе надо уже пугать Трампа транзитом газа через Украину.
Конфигурация конфликта становится путанной.

Примечательный факт - наши летчики успешно сбивали американских в Корейской войне 1950-1953 гг, воюя на МИГ-15, на котором изначально стояла копия английского двигателя Rolls-Royce Nene II ( наш РД-45Ф ). Придумать что-то самим было сложно да и зачем - англичане помогли, продав партию этих двигателей в СССР 😉. Правда потом Климов сделал уже свой ВК-1.
Причем англичане пытались даже, что-то взыскать по лицензии, но не получилось. ВК-1 уже был хорошо переработанной, более мощной копией.
Как говорил товарищ Сталин, есть империализм американский и есть английский - это разные вещи.
2025 год скучным точно не будет.

Пишут, что Дания отдала все свое вооружение на Украину - защищать Гренландию просто нечем 😁.
Вот такое #СВО для США.
Трамп точно должен будет что-то Путину 👍.
Гренландия для Трампа важнее Украины.
Такой вот театр абсурда.

Я решил Вас побаловать немного историческими фактами.
На этой неделе США торжественно прощались с Картером.
По этому случаю решил еще раз напомнить про встречу Картера и Брежнева.
Встреча на высшем уровне в Вене с подписанием Договора ОСВ-2 ( Ограничение стратегических вооружений - 2 ) в июне 1979 года.
Я нашел запись подписания этого документа - выдержка из документального фильма, снятого в СССР.
Тогда в Европе и Мире появилась надежда на мир и был поцелуй двух лидеров мировых держав.
Верх сотрудничества СССР и США в "разрядке напряженности".

Процесс начался при Президенте США Форде в начале 70-х, причем все это происходило после успешного #СВО в Чехословакии в 1968 году, когда СССР заранее отмобилизовал армию и ввел большой контингент войск на территорию суверенной страны и сместил Правительство. И ничего не получил за это от стран НАТО. Никаких санкций - наоборот СССР в начале 70-х покупал заводы комплектами в США. Только на один КАМАЗ было поставлено оборудования на 500 млн. долларов США.
В 1975 году проходит совместный полет в космос и стыковка по программе Союз-Аполлон.
В 1974 году Пепси строит завод по выпуску своих напитков в Новороссийске.
Единственный минус это поправка Джексона-Вэнека, принятая в 1974 году.
Санкции сегодня это в 100 раз хуже этой поправки.

Так что отношения между США и Россией развивались достаточно успешно.
Причем согласование ОСВ-2 не было простым - стороны вели интенсивные переговоры, ключевой фразой, которых был выпад Брежнева "А какая, собственно, людям разница, от какой ракеты они погибнут — от крылатой или бескрылой?"

Но далее видимо подвела излишняя агрессивность СССР и недоверие к крылатым ракетам наземного базирования - новые баллистические ракеты средней дальности ( Евроракетный кризис ) и ввод войск в Афганистан. Ввод войск привел к бойкоту Олимпиады - 1980. Правда Кока-кола так и осталась генеральным спонсором Олимпийских игр.
А дальше уже будет Рейган и программа СОИ. Бойкот уже СССР летней Олимпиады в США 1984 года.
Но что было, то было. Даже в условиях тотального соперничества США и СССР могли выстраивать свои отношения на принципах уважения и разумности.

Получится ли это сделать у Путина с Трампом ?