Расчеты в рублях между Россией и Африкой в 2024 году достигли 48,1%

Россия нарастила объем рублевых расчетов с Африкой в этом году. По данным Центробанка РФ, показатель достиг 48,1%. В 2022 году он составлял 21,9%, в 2023 — 35,1%.

Владимир Путин говорил, что в ближайшем будущем страны БРИКС будут формировать 37,6% мирового ВВП. Россия вместе с дружественными государствами продолжит создание независимой финансовой инфраструктуры, где на равных будут присутствовать страны Африки, Латинской Америки и других континентов.

👆👆👆не знаю как это работает. Откуда в Африке рубли?

Однако статистика интересная.

Допускаю, что тут схема как с расчетами за газ с ЕС. Зачисляется валюта на спец счет в ГПБ и в РФ образовываются рубли.

Что интересно. Расчеты в рублях растут из года в год. А не только в 2023-м/2024-м

На недавнем эфире со Слав-ЭКО о расчетах в рублях за топливный шмурдяк для Африки никто не упоминал. Наоборот, говорили, что валютные доходы.

Племзавод Пушкинское. Надои, Отелы, Кофе, Птица, Хохлома🫶

Делаем сейчас новый выпуск облигаций эмитенту Племзавод Пушкинское. Только для квалифицированных инвесторов. КС+растущая премия. Кредитный рейтинг ВВВ-

В связи с этим, организован эфир с эмитентом, совместно с Ассоциацией Владельцев Облигаций.

Харизматичный собственник Гордеев Игорь Леонидович. Проблемы АПК из первых рук.
«Это как же надо было довести колхозников до ручки, что мы вынуждены были вместо кредитов занимать через облигации!»

В общем, достаточно интересный эфир был. Посмотрите🤗

https://www.youtube.com/live/PYle6IvyQUk?si=aZEja6SacUcohFSG

Ну и на закуску, вместе с Племзаводом Гордееву достался и промысел Хохломы:

http://hohloma-nn.ru/o-khokhlomskom-promysle/

👆👆👆если не знаете что подарить, там есть интересные кофейные наборы

Продал вчера ЮГК и Совкомбанк

Брал их на IPO. Отличный был рост 🤗 Совкомбанк +80% ЮГК +40% кто хочет точные цифры доходности может сам посчитать цену покупки на IPO и вчерашнюю на бирже.

Пока новых кандидатов на рост после IPO не вижу. Поэтому деньги пойдут в облигации. Присутствуют определенные опасения, что на рынок до конца Марта будут давить внешние факторы. Пережду.

В целом, экономика себя чувствует лучше, чем я ожидал. Даже Сбер в Феврале продолжил зарабатывать. Мой прогноз по резервам хоть и сбывается, но не мешает Сберу зарабатывать.

P.S. Пережидать буду в новом выпуске ПЗ Пушкинское. Он только для квалов и в эмитенте надо разбираться. История не для всех.

🎙️ПОДКАСТ «Типы личностей на рынке и в предпринимательстве»

Сравнил действия людей на рынке с похожими действиями в предпринимательской деятельности. И результатам, к которым приходят люди
#подкаст

Сбербанк результаты за Февраль 2024 - рост вопреки всему👌

Данные по РПБУ за 2 мес 2024:
Чистый процентный доход:
+410,8 млрд +22.1% 2м/2м
Резервы:
-150 млрд руб +45,7% 2м/2м
Операционные расходы:
-131 млрд руб +23.9% 2м/2м
Чистая прибыль:
+235 млрд рублей +4,7% 2м/2м.

Соотношение Чистая прибыль/Резервы ухудшилось с 2.76 в 2023-м до 1.56 в 2024-м

Впрочем, капитализация 6.750 Трлн рублей при текущем капитале 6.819 и ожидаемых дивах в 0.754 трлн. «Чистая капитализация» после дивов сейчас 5.996 трлн, а капитал после дивов будет к тому моменту видимо около 6.3 трлн.

👆👆👆Теоретически быстро закрываем див.Гэп и еще 5% сверху🫰

А все из-за того, что Сбер отказывается следовать моей аналитике и не снижает чистую прибыль несмотря на рост резервирования.

Сбер, базовый прогноз:

https://yangx.top/tuzov_invest/1941

IPO ГК «Элемент» - Российский производитель, крупнейшей в мире микроэлектроники, планирует выйти на IPO в 2024 году

Это будет Самое патриотичное IPO 2024-го года🫡 ГК «Элемент» служит Родине уже долгие годы. И я не про то, что это совместное предприятие Ростеха и АФК Система. Все началось гораздо раньше:
⁃ В 2006-м году, дочерняя компания АФК Система - Sitronics вышла на IPO в Лондоне, по оценке 2.29 млрд USD. С учетом инфляции это примерно 3 млрд USD на текущий момент. Или 300 млрд рублей👌 Потом случился 2008 год и что-то пошло не так. И компания в 2012-м покинула биржу. К моменту консолидации 100% актива в СП АФК Система и Роснано. Акции Ситроникс упали на Лондонской бирже в 20 раз. Ядром компании Sitronics был завод Микрон. Иностранные нетрадиционные партеры потеряли на этом IPO 380 млн USD🫡
⁃ После распада СП с Роснано активы Sitronics были разделены. Завод Микрон ушел в СП АФК Системы и Ростеха, а Ситроникс занялся диптехом в судостроении и отлично себя чувствует. Роснано планирует закрываться, бывший руководитель Роснано покинул родину и разлагает Западное общество изнутри🫡
⁃ В итоге, на базе активов СП Системы и Ростеха была создана ГК «Элемент», ключевым активом которой стал завод Микрон. Занимается ГК «Элемент» микроэлектроникой. Учитывая определенное технологическое отставание завода Микрон еще в 2006-м году, злые языки говорят, что сейчас это производитель крупнейшей в мире микроэлектроники. Впрочем, с прошлого лета, наши Западные нетрадиционные партнеры перестали жаловаться, что для Ракет и Ланцетов используется миркоэлектроника из стиральных машин. Возможно, Ростех нашел внутри себя производителя микроэлектроники, справляющегося не хуже Китайских производителей стиралок🫡
⁃ И вот до конца 2024-го года ГК Элемент планирует выйти на IPO по оценке 150 млрд рублей. Иногда они возвращаются. И даже по цене, в два раза дешевле, чем выходили на IPO в Лондоне.

С нетерпением жду презентацию Элемента для IPO 🤗 Это будет новый хит, от создателей таких хитов как: «Иногда они возвращаются» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». К эмитенту у меня много вопросов. Например, увидим ли мы вообще его отчетность по МСФО?🫣

P.S. Для капитализации АФК Система данное IPO - это безусловный плюс.
P.P.S. Презентация с IPO Sitronics от 2006 года приветствуется в комментариях.

Совкомбанк МСФО 2023 - первая годовая отчетность после IPO🥳

Интересно сравнить мои прогнозы перед IPO, с фактами

Ожидал Форвардный капитал:
304 млрд рублей.
Реальный Капитал:
298 млрд рублей.
👆👆👆на 2% ошибся. Привет всем, кто говорит, что с помощью ФА нельзя предсказывать финансы компаний🤠

Чистая прибыль за 2023-й год:
95,4 млрд рублей

Темпы роста капитала в 2023-м году = 55,3% за год. Капитал увеличился со 192 млрд до 298 млрд. При CAGR по росту капитала в 31%. Т.е. существенно выше средней

Результат по ЧП 2023-го года, наверное неповторим в процентах роста. При этом в рублях еще как повторим, рост капитала на 31% дает нам его увеличение 2024-м на 92 млрд рублей. Как добиться такого результата, если не через Чистую прибыль?

На самом деле, уже анонсировано как. Через сделку с Хоум Банком. По моим подсчетам, надо признать, творческим рассчитанным на правильную консолидацию по МСФО , капитал за счет сделки по объединению с Хоум Банком Капитал уже вырастет с 298 млрд до 360 млрд к середине 2024-го + чистая прибыль 30 млрд .

👆👆👆90 млрд прироста капитала могут уже к середине 2024-го заработать. А к концу года ЧП может составить 50-60 млрд.

Тогда форвардный капитал на конец 2024-го видится в размере:
298+110= 408 млрд рублей что очень бьется с текущей капитализацией в 394 млрд рублей.

Я считаю, что это крайне не справедливо: Оценивать растущий быстрее Сбера, банк по коэффициентам Сбера. С другой стороны, Тинькофф банк, с его постоянной капитализацией в 2+ капитала после переезда и сделки с Росбанком может и не будет так торговаться. И тогда спекулянты задумаются, а где остался банк с такими темпами роста?

В этом случае, Совкомбанк, при удачной истории может спокойно переставиться рынком на капитализацию в 800 млрд, что будет примерно равно двум капиталам и будет справедливо, учитывая темпы роста.

Возможен рост акций Совкомбанка на 100% за 12 месяцев. Для этого Совкомбанку надо работать как работает. А Потанину с Тинькофф и Росбанк закошмарить миноритариев.

Обзор перед IPO:

https://yangx.top/tuzov_invest/1591

Традиционное видео с Верниковым

Поговорили про облигации.

Еще было видео на 40 минут общения про Банковский сектор с Верниковым. Возможно оно на его секретном канале

https://youtu.be/22ANNM_wuvQ?si=-IGVNZPNxMNCTkjB

Если остались вопросы, можно задавать тут🤗

40 минут видео про банковскую отрасль с Верниковым

https://youtu.be/1TzW-X1CAmY?si=BRW28pNa-fncUIfu

Сегодня прошло первое занятие с 1-ой группой наставничества (под некоторые занятия разделил учеников на 2 группы)

Начало хорошее. Обсуждали цели и задачи на ближайшие 2.5 месяца. Эффективность обучения и запросы учеников.

Самое интересное, получил неожиданный отзыв на первое занятие😅 В тексте отзыва понятно, почему неожиданный

Советы бывалых, как впутать юр.лицо в блудняк, с помощью дивидендов. Единственное, что ждет юр.лицо с такими играми - штрафы от налоговой и еще спор в суде по выплате. Никогда так не делайте, если вы владелец юр.лица🤬

https://youtu.be/PkEGmMWdI1M?si=a06TTtauWtWdK7jn

#DELI Делимобиль Вопрос к подписчикам

Получил тут данные, как Делимобиль кошмарит клиентов попавших в ДТП. Шантаж, угрозы, завышенные цены ремонта, пени, штрафы, спам звонками. 🙀🙀🙀 как коллекторы МФО в 2000-х🫣

Есть кто-то из подписчиков, кто может поделиться своим опытом ДТП с Делимобилем в комментариях?

Наблюдаю за графиком Тинькофф-банка и вспоминаю свои пятничные прогнозы по ТКС у Верникова💪

Совкомфлот МСФО 2023

Капитализация 318 млрд рублей

Эмитент отчитывается как в рублях, так и в долларах. Я буду смотреть рублевую отчетность

Выручка 2023: 196 млрд руб против 98.5 млрд в 2022-м + 100% за год🔥

EBITDA 2023: 133 млрд руб против 71.2 млрд в 2022-м +87%

Чистая прибыль 2023: 168 млрд руб🫶 но не спешите тарить на все. Чистая прибыль выше EBiTDA - это ненормально. ЧП = 79 млрд прибыль от основной деятельности + 88 млрд прибыль от валютной переоценки. В любом случае, Чистая прибыль прошлого года 26.4 млрд.

В дивиденды направляют 50% от чистой прибыли. Консервативно - это 50% от 79 млрд т.е. 16.65 рублей на акцию. При цене за акцию 134.34 рубля 12.4% див доходность.

Можете сравнить эти данные с отчетностью в Валюте. Помедитировать. Поскольку половина дохода от обесценения рубля.

Еще помедитируйте над слабыми результатами 4-го квартала.

А в целом, отличный эмитент, которого я проглядел. И считаю, что проглядел, только из-за специфического IR до IPO и после IPO

Темпы роста бизнеса мне совершенно непонятны. Непонятно от каких показателей зависит выручка, EBITDA и ЧП. И главное, непонятно где их оперативно смотреть.