ТОП-10 акций с самыми стабильными выплатами дивидендов⁠⁠

Автор: dividends, yeah!

Чтобы выбирать дивидендные акции в портфель, необходимо ставить фильтры, через которые, те или иные компании, ну никак, не могут быть в портфеле инвестора. Просто пример – ВТБ, дивидендов нет, значит нет акций компании в портфеле. Да, бизнес может шикарный, прибыль, выручка, все растет, но на собрании директоров решают, что дивиденды выплачены быть не могут – в топку!

Самый первый и главный фильтр – стабильность выплат. Некоторые компании могут пропустить год, всякое бывает, например, Сбер из-за специальной военной войны, санкций и трудностей в экономике. Если кто не знал, сбер через год выплатил то, что должен был выплатить в 2022 году, но кто-то уже продал его на тот момент и не получил дивиденды, се ля ви!

Продолжим, есть такой показатель DSI (Dividend Stability Index) – индекс стабильности дивидендов, позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер.
👉DSI = 1 – Дивиденды по акции повышались 7 лет подряд
👉DSI ≥ 0,6 – Дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд из 7, при этом либо, наблюдается тенденция к их повышению, либо компания выплачивает одинаковые дивиденды каждый год.

Сегодня в подборке будут компании с индексом DSI от 0,6 до 1.

👉Транснефть-п (#TRNFP) DSI – 0,64
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 10 706 руб (6%), 11 612 руб (8%), 9 224 руб (5%), 10 497 руб (9%), 16 665 руб (12%)

👉Интер РАО (#IRAO) DSI – 0,64
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 0,1962руб (3,84%), 0,1807 руб (3,49%), 0,2366 руб (7,31%), 0,2837 руб (6,5%), 0,326 руб (7,75%)

👉Башнефть-п (#BANEP) DSI – 0,64
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 158,9 руб (8,9%), 107,8 руб (7,4%), 117,3 руб (13,8%), 199,9 руб (12,8%)

👉Роснефть (#ROSN) DSI – 0,71
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 26,67 руб (6,37%), 18,07 руб (4,51%), 24,97 руб (4,08%), 23,63 руб (6,47%), 38,36 руб (9,29%)

👉Газпром нефть (#SIBN) DSI – 0,71
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 26,09 руб (6,21%), 24,82 руб (7,17%), 50 руб (9,42%), 85,78 руб (17,58%), 95,1 руб (11,22%)

👉Татнефть (#TATN) DSI – 0,71
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 119,11 руб (15,68%), 9,94 руб (2,14%), 28,82 руб (5,18%), 58,83 руб (14,73%), 62,11 руб (11,73%)

👉Банк Санкт-Петербург (#BSPB) DSI – 0,71
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 3,71 руб (6,85%), 3,33 руб (5,73%), 4,56 руб (6,04%), 11,81 руб (11,41%), 40,24 руб (19,41%)

👉Сургутнефтегаз (#SNGS) DSI – 0,86
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 0,65 руб (2,42%), 0,65 руб (1,76%), 0,7 руб (2,07%), 0,8 руб (3,27%), 0,8 руб (2,68%)

👉Новатэк (#NVTK) DSI – 0,96
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 31 руб (2,5%), 29,9 руб (2,8%), 51,4 руб (3,1%), 88,8 руб (8,6%), 95,1 руб (6,5%)

👉Лукойл (#LKOH) DSI – 1,0
Выплаты за последние 5 лет с 2019 года: 347 руб (5,9%), 396 руб (7,3%), 553 руб (8,1%), 793 руб (17,1%), 885 руб (14,2%)

Лукойл — он такой один, кто регулярно повышает дивидендные выплаты, но не стоит забывать, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, подходить к выбору акций нужно с холодной головой и не «жениться» на активе.

Если посмотреть в целом, то видно, что абсолютная величина дивидендов, со временем только увеличивается и делает, по крайней мере, меня чуточку богаче, эффект старых денег в действии, когда на вложенный вами в свое время рубль, отдача с каждым годом все больше.

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1003619

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит

Большой Дивидендный Сезон Мосбиржи [БДCM] начинается! В мае целый ряд российских компаний закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам.Давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели.

👉Банк Санкт-Петербург (#BSPB, #BSPBP)
● Дивы на акцию: 23,37 руб. (ао), 0,22 руб. (ап)
● Дивдоходность: ~6,9% (ао), ~0,4% (ап)
● Купить до: 3 мая
По Банку Санкт-Петербург див. отсечка прошла. Кто не успел — тот опоздал.

👉ЛУКОЙЛ (#LKOH)
● Дивы на акцию: 498 руб.
● Дивдоходность: ~6,2%
● Купить до: 6 мая
В понедельник, 6 мая, ещё можно успеть взять главную нефтяную фишку нашего рынка под дивиденды. Да, они не сильно впечатляющие (рынок ожидал большего), но они хотя бы будут. Но покупать по текущим — выше 8000 руб. — я бы лично поостерёгся. Есть риск того, что дивгэп будет глубже, чем размер дивов.

👉Мосбиржа (#MOEX)
● Дивы на акцию: 17,35 руб.
● Дивдоходность: ~7,4%
● Купить до: 10 мая
Собственно, в основном благодаря этой самой конторе мы с вами здесь и общаемся.

👉Новабев (#BELU)
● Дивы на акцию: 225 руб.
● Дивдоходность: ~3,8%
● Купить до: 10 мая

👉Позитив (#POSI)
● Дивы на акцию: 51,89 руб.
● Дивдоходность: ~1,8%
● Купить до: 23 мая
Не шибко позитивные, но всё же дивиденды — грех жаловаться.

👉Пермэнергосбыт (#PMSB, #PMSBP)
● Дивы на акцию: 28,4 руб.
● Дивдоходность: ~9,4% (ао), ~9,5% (ап)
● Купить до: 23 мая

👉НЛМК (#NLMK)
● Дивы на акцию: 25,43 руб.
● Дивдоходность: ~10,5%
● Купить до: 24 мая
Металлурги дружно вернулись к выплатам, и первая отсечка пройдет у НЛМК.

👉Таттелеком (#TTLK)
● Дивы на акцию: 0,04887 руб.
● Дивдоходность: ~4,5%
● Купить до: 24 мая

👉Алроса (#ALRS)
● Дивы на акцию: 2,02 руб.
● Дивдоходность: ~2,6%
● Купить до: 30 мая

👉Henderson (#HNFG)
● Дивы на акцию: 30 руб.
● Дивдоходность: ~3,9%
● Купить до: 31 мая
Недавно появившийся на бирже модный дом порадует держателей своих бумаг 30-рублевыми дивидендами.

👉Интер РАО (#IRAO)
● Дивы на акцию: 0,326 руб.
● Дивдоходность: ~7,6%
● Купить до: 31 мая
Совет директоров энергетика рекомендовал рекордные для компании дивиденды — 32,6 коп. на акцию, но окончательно их ещё должны утвердить на ГОСА 22 мая.

👉Резюме
По прогнозам, общий объем выплат за 2024 год может превысить 5 трлн. руб. В апреле лишь отдельные компании распределили дивиденды, зато в мае этот поток усилится.

Мы действительно вошли в большой сезон дивидендов — даже не все компании вместились в этот пост. Главный вопрос — будут ли дивгэпы закрываться быстро, и не будут ли они у некоторых компаний больше, чем размеры выплат.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1014842

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Кто упал за неделю сильнее всего

Ну что, как вам эта освежающая волна распродаж? В понедельник, 3 июня, индекс Мосбиржи в моменте опускался до 3080 п. — такие значения мы последний раз видели в декабре 2023 года. Похоже, в середине дня у народа с плечами уже пошли маржин-коллы, на которых был финальный вынос, а вечером всё отскочило до 3140 п.

Вчерашний день, хоть и начался неуверенно, принес нам дальнейший отскок и вновь зеленые цифры. Интересно, дно нащупано? Или рынок приготовил нам свой традиционный сюрприз — второе и третье в подарок?

Сам индекс за неделю с 28 мая по 3 июня включительно просел на 4,78% — в рамках «небольшой коррекции», по моей личной терминологии. Правда, если посмотреть падение с достигнутых максимумов (выше 3500 п.) до локального минимума днём 3 июня, то индекс потерял 12,4% — уже ощутимо, для многих даже болезненно.

До этого мы так резво падали осенью 2022 года на объявлении мобилизации.

🔹Русгидро #HYDR
● Просадка: -6,15%
● Цена акций: 0,6424 ₽

👉29 мая РусГидро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2024 г. Выручка подросла на 10,1%, но EBITDA и чистая прибыль упали на 4,8% и 39,3% соответственно.

🔹Алроса #ALRS
● Просадка: -6,46%
● Цена акций: 74,14 ₽

👉31 мая закрылся реестр на получение алмазных дивидендов (2,02 ₽ на акцию), поэтому часть просадки объясняется дивгэпом. Алроса по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с реализацией своей продукции и вынуждена наращивать долг, из-за чего акции находятся под давлением.

🔹НорНикель #GMKN
● Просадка: -7,53%
● Цена акций: 138,52 ₽

👉С конца 2022 акции в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижение дивидендов. Драйверов для начала растущей тенденции пока не просматривается. НорНикель сейчас под давлением роста издержек, высокой инвестпрограммы и роста процентных расходов.

🔹Ростелеком-ао #RTKM
● Просадка: -8,22%
● Цена акций: 92,55 ₽

👉Каких-то плохих новостей по Ростелекому нет — на мой взгляд, это логичное охлаждение после бурного роста последнего времени.

🔹ИнтерРАО #IRAO
● Просадка: -11,59%
● Цена акций: 3,794 ₽

👉У ИнтерРАО аккурат 3 июня случился дивгэп, на фоне которого бумаги улетели намного ниже размера дивов. При этом по операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.

🔹НЛМК #NLMK
● Просадка: -11,71%
● Цена акций: 193,56 ₽

👉После дивотсечки 27 мая НЛМК резко загрустил. Сказалось повышение НДПИ при добыче железной руды. Но при этом были отменены экспортные пошлины с начала 2025 г., и по идее единственный металлург, который выиграет — именно НЛМК, т.к. экспортирует больше всех.

🔹Магнит #MGNT
● Просадка: -14,93%
● Цена акций: 6697 ₽

👉Главный неудачник прошедшей недели — Магнит, который знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов. В то время как рынок настроился минимум на 900 ₽, выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная фиксация и переоценка.

🔹Резюме
Среди лидеров падения за неделю — в основном добротные крепкие истории, которые, по моему мнению, можно покупать в средне- и долгосрочный портфель без сильных рисков.

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1025336

😍 аналитика🔄новости🔄бонды

Кто проиграет от снижения ставки?

Пока рынок внимательно следит за геополитикой, на внутреннем треке происходят не менее интересные вещи.

В первую очередь это касается облигаций, куда хлынули «умные деньги» — акулы выкупили все размещения Минфина, и тот досрочно выполнил свой план. То же самое происходит с корпоративными бумагами, интерес к которым так же растет.

⚡️Вместе с тем недельная инфляция пошла на спад — последнее ее значение стало минимальным с октября 2024 года. Падают инфляционные ожидания, охлаждается кредитная активность, впервые за полтора года выросла безработица.

Так что ключевая ставка все же работает — отсюда и такая активность на рынке долга, который закладывает ее более раннее снижение. Если раньше все говорили о втором полугодии, то сейчас есть предпосылки смягчения уже в апреле или июне.

Для большинства компаний это позитив, но для некоторых это станет негативным событием. Кто же проиграет от снижения ставки?

👉Банк Санкт-Петербург #BSBP
За последние годы он просто расцвел, и не последнюю роль тут сыграла ключевая ставка. Пока конкуренты страдают, этот банк берет дешевые деньги (бюджетников) и занимает их надежным юрикам, извлекая огромную прибыль.

Поэтому у него такая высокая рентабельность — в прошлом году она составила 27,1%. У того же Сбера этот показатель заметно ниже — лишь 24%, а в 4 квартале вообще 20,6%.

👉Мосбиржа #MOEX
У нашего казино есть две статьи доходов — комиссии за сделки и проценты от денег, хранящихся на счетах клиентов. Благодаря высокой ставке, только на этих процентах компания заработала 92 млрд. рублей (против 55 млрд. годом ранее).

Когда ставка начнет снижаться, процентные доходы станут менее жирными — и вряд ли рост комиссионных сможет их компенсировать.

👉ИнтерРАО #IRAO
Только вдумайтесь в эти цифры — кубышка принесла компании 84 миллиарда, в то время как основной бизнес дал 108 млрд. рублей. По факту бизнес не успевает за инфляцией, а весь ее рост обеспечен денежной подушкой.

И когда процентные доходы начнут падать, прибыль компании уйдет в боковик — это не смертельно, но и уже не так привлекательно.

👉Транснефть #TRNF
Тут мы видим похожую картину — у компании большая кубышка (680 млрд. рублей), которая дает ей процентные доходы. При этом основной бизнес стагнирует — тарифы не успевают за расходами, а амортизация растет из-за инфляции.

И все бы ничего, если бы не повышение налогов — вместе со снижением процентов это приведет к падению прибыли.

👉Сургут #SNGS
А тут все не так однозначно, ведь мы не знаем точной структуры кубышки. Часть ее хранится в рублях — при снижении ставки упадут рублевые доходы, а часть вложена в валюту — при смягчении ДКП рубль ослабнет, что даст валютную переоценку.

Так что тут остается лишь гадать — чаша весов может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

👉Озон #OZON
Свежий отчет показал, насколько быстро растет финтех-направление — за 2024 год его выручка выросла до 93 млрд. рублей (+190%!). У клиентов на картах остаются деньги, которые просто размещаются по текущим ставкам.

А теперь следим за руками — EBITDA компании составила 40 млрд. рублей, при этом банк принес 32 млрд. рублей. Так что финтех очень важен — и пока непонятно, как он отработает при снижении ставки.

Cyberwish не стал включать сюда Лукойл #LKOH и Юнипро #UPER — для первого кубышка не так важна, а вторая потратит все деньги на модернизацию. А так вроде бы никого не забыл

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1125510/