Галя, у нас по АФК Система отмена!
Автор: Виктор Петров

Есть различные системы: налогообложения, боевая, координат, оборудования, исчисления и другие реальные и абстрактные системы. Но мы с вами будем говорить сразу обо всех.

Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.

Самая главная система — АФК Система, так как связывает в себе и абстрактные (деньги и другие договорённости между людьми), и реальные: оборудования, здания, производства и т.п. Предлагаю вначале взглянуть на унылые графики и цифры, которыми пичкают нас с вами умные, по их собственному мнению, блогеры. Хорошо, что я не такой. Я глупый и знаю мало, поэтому буду вместе с вами пытаться разобраться с этой штуковиной, которую сегодня зовут АФК Система.

Как всем известно, чем больше ходишь в алкогольный магазин, тем меньше уважения к тебе испытывают сотрудники этого магазина. Поэтому ходить нужно в разные, как делаю я.

Так и АФК Система развивает разные сферы бизнесов, но об этом будет сильно ниже, а сейчас короткий обзор. Но только по ссылке ниже на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/866287.php

Держите #AFKS ?
❤️ — конечно держим!
🤣 — нет не держим!

Мой ИИС спустя 4 года. План рухнул. Вместо космоса — дно.
Автор: Маркиз Лафайет

Год назад предлагал померяться. ИИС. Ведь "ИИС — великий уравнитель. Там как в бане — все равны. И кассир Пятерочки, и топ Газпрома могут за год внести от 0 до 1 миллиона. А дальше — кто во что горазд.

🔹В ноябре исполнилось 3 года, как я открыл ИИС.
• 2018г — присматривался, не внес ничего.
• 2019г — внес 755 тыс, начало положено.
• 2021г — внес 1 мил
• 2021г — внес 1 мил

Основная идея — торговать понемногу, использовать льготу по налогу. Но так получилось, что был только buy and hold. На дивы опять покупал акции. Плечи не использовал — так писал я 11 декабря 2021 года.

🔹Прошел год.
Счет был 3 млн 357тыс. По плану, в 2022 году должен был внести еще 1 млн. Счет должен был превысить 5 млн (довнесение и реинвест).

Но в связи со СВО планы изменились. В реальность внес только 150 тыс. А счет сейчас вот такой, 1 млн 950 тыс. + небольшой кусок вырванных и похороненных в Ките акций Яндекса, Поли и Циана.

🔹Дальнейшие планы:

Объем пополнения на 2023 год: 0 рублей.

🔹Выводы:
До окончания СВО (это явно не 2023 год) инвест в ИИС для меня потерял смысл. Но и закрывать его пока не буду.

Недавно закрылась интересная идея — покупка BTI с див.дохой 6-7%, в начале года брито-амерский табачок можно купить с маржиналкой 1.6%. Увы, сейчас ставки ФРС съели всю выгоду. Маржиналку почти закрыл, храню всего 200 акций.

Пишите свое мнение в комментарии и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/865764.php

​​🔥Итоги дня: IMOEX +0.4% Поздравляю всех читателей с наступающим Новым Годом!!!

📈ВТБ +0.6% Продолжает поддерживать интригу вокруг своего доп. размещения, основные версии 👉 Допэмиссия из-за покупки Открытия; Допэмиссия из-за вхождение в капитал РНКБ; Конвертация субординированных облигаций ВТБ в акции🧐 ВОСА по допэмиссии пройдёт 30.01.2023

📈Сбербанк +0.7% Сегодня привилегированные акции практически сравнялись с обыкновенными и это не в первый раз. В марте-апреле 2022 года привилегированные акции были дороже обыкновенных. А вы как хотели, рынок без инвесторов бессмысленный и беспощадный😁

📉ЛСР -0.2% ЦБ РФ повысит резервы по ипотеке от застройщика с экстремально низкими ставками, ужесточение затронет кредиты, выдаваемые и в рамках госпрограмм.
Гайки потихоньку закручивают, но пока не очень активно🤔

📈Сегежа +0.7% Segezha Group получила на CLT-панели сертификат Республики Казахстан, документ подтверждает соответствие республиканским требованиям безопасности💪

📉Силуанов — не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы, видит намерение минимизировать такие возможности.
Как сказал классик: — «Никакой халявы не будет»😔

📉Газпромнефть -11.4% Акции открыли торги падением, в моменте котировки опустились более чем на 13%. Вчера был последний день для получения 69,78 рублей дивидендов. На данный момент падение соответствует размеру дивиденда🧐

📈Фосагро +0.9% Производители удобрений ожидают сокращения экспорта на 15% по итогам 2022 года, хотя летом производители ожидали падения на 20% по итогам года💪

📈ИСКЧ +3.3% ИСКЧ и фармхолдинг Ростеха «Нацимбио» подписали соглашение о проведении клинических исследований, производстве и коммерциализации совместно разработанной комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.
Телеги попытались хорошенько разогнать на этой новости, но пока слабо выходит😁

📉Нижнекамскшина -1% Получила обязательное предложение о приобретении её эмиссионных ценных бумаг: 23,78 руб. за АО и 21,82 руб. за АП. Количество ценных бумаг, приобретаемых по обязательному предложению: акции обыкновенные 9 858 773 шт., акции привилегированные 1 963 910 ш🤔

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать роста финансовых активов! Но помните, что этот рост зависит только от вас🥳

Обсуждайте и комментируйте на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/867081.php

​​ОФЗ. Было - стало. И повод подумать, наблюдая со сторон.
Автор: Андрей Хохрин

Ниже – кривые доходностей ОФЗ на конец 2021 и конец нынешнего года. Меня они наводят на 2 вывода:
• Первый. Уверенность в будущем быстро теряется по мере его отдаленности, горизонт планирования приближается до полного размытия.
• Второй. Ключевая ставка имеет мало шансов опуститься и растущие шансы – повыситься.

О первом выводе, о будущем и обнулении горизонта планирования. Кривая доходности ОФЗ в конце 2022 года близка к ключевой ставке для 1-2-летних бумаг, а затем резко взмывает вверх. И это не отражение неэффективности рынка, инвестиционных возможностей или премии доходностей.

Это отражение полного непонимания аудитории, частных инвесторов, банков, Минфина, чего ждать в хоть сколько-то отдаленном будущем. Потеря ориентиров и переход от планов и стратегий к адаптации.

О втором. Низкая ключевая ставка была нужна для восстановления экономики, которое, по-моему, уходит из приоритетов. Восстановление экономики – задача того же стратегического планирования, теряющего ценность. Минфин, занимая длинные деньги под премиальные к нынешней ключевой ставке (она 7,5%) 9-10%, решает задачи тактического восполнения потерь. А для придания процессу тактической же устойчивости размывает бумаги с постоянным купоном флоатерами (облигационными займами, купоны по которым привязаны к инфляции). На флоатеры приходится 38% ОФЗ, рекорд.

В общем, госдолг, как с ним часто и не только у нас бывает, не очевидный способ вложить деньги (индекс гособлигаций RGBI-tr в этом году принес всего 3,3%, за 3 последних года – 7%). Но возможность подумать. Глядя со стороны.

Пишите своё мнение в комментариях и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/867163.php

​​​​Совокупный итог. Итоги года.
Автор: Finindie

Общий портфель ценных бумаг по состоянию на конец года оценивается в 13,3 млн ₽.

Еще около 3 млн ₽ здесь не учтены — это рублевые вклады и валюта. Как заканчивается 2022 год? Да хреново он заканчивается. За год портфель «похудел» на 4 млн ₽.

В 2022 году «съедена» вся доходность предыдущих двух лет, и сейчас портфель стоит примерно столько, сколько в него было вложено собственных средств за эти 4,5 года. По состоянию на начало 2022 портфель был в плюсе на 4 млн ₽, а в конце года — на символические +0,2 млн ₽.

Несмотря на удручающие результаты, я с оптимизмом смотрю на 2023 год.

Как оказалось, я очень хорошо был психологически готов к такой просадке:
1. Я продолжал зарабатывать больше, чем тратить.
2. Разницу я инвестировал.
3. Я не поменял свою стратегию (за исключением вынужденных корректировок некоторых деталей).
4. Я планирую продолжать делать то же самое в следующие несколько лет.

--------
С уважением, Александр Елисеев aka Finindie
--------

Обсуждайте в комментариях и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/profile/sng/

Сколько вам удалось заработать на инвестициях в 2022 году? Вы вообще в плюсе? Многие инвесторы заканчивают 2022 год в минусах, но кое-кто сделал иксы. Кризис — время профессионалов. Смотрите новогодний выпуск шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале БКС — в нем ключевые сотрудники компании в формате late night show, рассказывают на чем можно было хорошо заработать в этом году и во что стоит вложиться в следующем.

сегодня остановил торговлю. Итоги 2022

Сегодня на смартлабе трейдеры и инвесторы подводят итоги года.
Алготрейдер ves2010 релоцировался в Грузию и рассказывает о своих успехах:

Год начался интересно… на кзахстане я поднял +10 мио… на невойне +15… а потом 24.02 пошел в налоговую с утреца… а когда вернулся увидел -15 мио… боты продали дно… сделка в фьюче роснефти по лоям 24.02 — моя...

я ожидал невойну… купил лекарства консервы… баксы нал… и сделал позу 50% бакс -50% рубль… вообщем был готов… но 23.02 не было технической возможности торговли т.к биржа торговалась частично… и это была не моя часть ) кроме того я ожидал более плавное начало невойны — напасть должно было нато а россия защищаясь дошла до киева… а получилось совсем наоборот… и вообще не ожидал таких жестких санкций и бойкота мировыми брендами...

где то еще за 2 дня проиграл 5-6мио… стопнул торговлю… вывел основные деньги… на банковские счета, т.к боялся банкротства брокера… но недозакрылся и на биржевые каникулы ушел в нейтральной позе… но т.к биржу открывали частями — меня порвало… гдет на -3мио...

потом я слегка полысел на стрессе...

Продолжение тут
https://smart-lab.ru/blog/867363.php

​​​​Завершилась реорганизация ФСК и Россетей. Что известно по дивидендам, "дочкам" и перспективам компании?
Автор: Владислав Кофанов

🔌 ФСК—Россети направила заявление о завершении реорганизации. Напомню, что ещё в середине июля вышла новость об объединении Россетей и «дочки» ФСК ЕЭС в одну компанию. Причём состоялось оно на базе ФСК. Также совет директоров ФСК ЕЭС одобрил допэмиссию для присоединения к Россетям (общая сумма допэмиссии составила 874,4₽ млрд). Акции Россетей прекратят торговаться, а акционерам выдадут акции ФСК ЕЭС. За 1 акцию Россетей можно было получить 6,7 акций ФСК ЕЭС. Всем акционерам, кто со слиянием не согласен, предлагалось продать акции по оферте: для  ФСК ЕЭС 0,0904₽ за акцию, для Россетей 0,6058₽ за акцию. Что известно об этом объединении:

▪️ Почему объединение произошло на базе ФСК? У ФСК активов суммарно более чем 1,5₽ трлн. Это гигантское количество зарегистрированного имущества. Плюс к этому ФСК реализует огромную инвестиционную программу, у компании более 300 лицензий на различные виды деятельности и так далее. Если реорганизацию проводили бы на базе Россетей, то приходилось заново получать лицензии и перерегистрировать имущество, а это баснословные затраты и потеря времени;

▪️ Главный вопрос по «дочкам». Что же будет с МРСК? Вопрос будут решать после реорганизации. На протяжении последних десяти лет обсуждались разные концепции: переходить или не переходить на одну акцию. У меня сейчас нет ответа, какая из моделей наиболее эффективна — Андрей Рюмин;

▪️ Что же касается дивидендов? Вопрос будет обсуждаться в 2023 году после объединения и подведения финансовых итогов 2022 года. Если акционерами будет принято решение о выплате дивидендов, то делать это будет уже единая компания.

🟦 Если судить по итогам первого полугодия Россетей, то выручка зависит от дивидендных выплат дочерних компаний (выручка за отчётный период снизилась в годовом выражении на 51,1%, до 11,36₽ млрд, также получили 123,8₽ млрд чистого убытка по РСБУ против 11,04₽ млрд прибыли за аналогичный период 2021 года). Поэтому будет интересно, что же такого придумает «новая» компания ФСК—Россети со своими «дочками» и будет ли в будущем генерировать дивидендный поток. Подводя итог, можно сказать, что объединение двух крупных электросетевых компаний приведёт к синергетическому эффекту — капитал укрупнится, административные расходы снизятся, эффективность деятельности возрастёт. Думаю, что при этом дивидендная политика изменится в лучшую сторону.

С уважением, Владислав Кофанов

Владельцы #RSTI что думаете? Пишите свои мысли в комментарии и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/867074.php

Лучшие бумаги 2022 года.
Автор: AlexChi (подпишитесь на его блог)

За 15 лет наблюдения лучшие бумаги года проиграли индексу только 4 раза, и было это в 2011 году и, к сожалению, в 2019, 2020 и 2021. Все остальные годы лучшие бумаги прошлого года неизменно обгоняли индекс МосБиржи на следующий год. С очень большой вероятностью так произойдет и в следующем 2023 году.

Еще не поздно купить 8 лучших бумаг по итогам 2022 года (вы можете сделать это, например, 3 января). Покупать можно по рынку, в равных долях. Я уже купил на 25% от одного из своих счетов.

Вот список 8 лучших бумаг по итогам 2022 года:

👉ФосАгро
👉Мечел
👉Магнит
👉ИнтерРАО
👉МТС
👉Татнефть
👉Сургутнефтегаз префы
👉Норникель

Запомните эти бумаги, именно они, скорее всего, будут лучшими и в 2023 году, как это было уже не раз, и не два, и не три. Время летит очень быстро, и чем старше вы становитесь, тем быстрее и быстрее. И этот новый 2023 год пролетит также быстро, как и 2022. Надеюсь, вы будете торговать грамотно, без плеч и излишних рисков, и мы встретимся с вами ровно через год, и я напишу такую же статью о лучших бумагах по итогам 2023 года.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Полностью тут: https://smart-lab.ru/mobile/topic/867783/

Облигационный трейдинг или Понедельник начинается в субботу.
Автор: Влад (подписаться)

👉 Я не знаю нормальных книг по облигационному трейдингу. Две основных на которые я наталкивался тут и в других местах:

1) Френк Фабоцци. "Рынок Облигаций. Анализ и стратегия". Я ее листал взяв в электронной библиотеке. Но тогда моя голова была перегружена реальным сектором. В начале много стандартной воды. К середине мне стало скучно и я ее отбросил. Много устаревшей информации и все только опосредованно имеет отношение к российскому рынку. Но, учитывая, что ее часто рекомендуют, скорее всего надо ее взять и почитать на бумажном носителе. На беcптичьи и зяблик соловей.

2) Виктор Ионов !Рынок облигаций. Курс для начинающих!. Только что я ее прочитал. Тоже много воды и к российскому рынку имеет мало отношения. Самое показательное место — торговый день облигационного трейдера. Это работник западного банка выполняющий поручения своих клиентов.
👉Обе книги написаны более 15 лет тому назад. А с учетом того, что передирали из западных первоисточников, и все 20 лет выходит. Неужели у нас в стране нет нормальных книг?

3) Почитывал блоги многих участников в избранном Смарт-лаба. Самыми интересными и именно «живыми» записями мне показались эти две статьи авторов Максима Барбашина и Сергея Баранова. Алексей Галицкий пишет про мусорные облигации — полезно, ибо надо понимать, что ты покупаешь. Андрей Хохрин — норм, но больше не слежу — вылизанный официоз.
Вывод — отсутствие нормальной книги по торговле облигациями это пустое место на информационном рынке. Кто ее напишет, сможет быть востребованным автором.

Наблюдения и вопросы

👉 На рынке сейчас более 1300 облигаций. Отслеживать все нереально.
👉 Облигационный трейдинг имеет две основные стратегии:
1️⃣Купил и держи.
2️⃣Прибыль от сделок купли-продажи.

Далее использую эти цифры как маркеры для иллюстрации к какой из стратегий относится тезис.
👉 Выбор облигаций зависит от соотношения риска/доходности. Собирается портфель 1️⃣ из своего принятия риска. В принципе все упирается в кривую доходности облигаций. Базовая у нас в стране рассчитывается по ОФЗ. Вот она на текущий момент.
👉 В теории ОФЗ наименее рискованные облигации у нас в стране 1️⃣. Т.е. все облигации других эмитентов по умолчанию располагаются выше кривой доходности. Однако практика не так однозначна. Отслеживать, продавать и перекладываться в другие облигации 2️⃣ сложно и затратно.

Вторая половина поста на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/867822.php
#облигации

Интересно вам тут иногда читать про облигации? 👍 - да 🤔 - нет

Неортодоксальные инвест идеи в 2022 году, которые помогли мне спасти портфель и выйти в плюс.
#Мартынов

В 2022 году я умудрился закрыть свой портфель в плюс, при снижении индекса IMOEX на 43%.
О чем это говорит такое снижение IMOEX? О том, что стратегия Buy&Hold работала плохо, уступив более активным стратегиям.

Если бы я сидел в тех акциях, в которых я был по состоянию на 24.02, я бы завершил год в большом минусе, но менее существенном, чем IMOEX. В плюс получилось выйти за счет тех относительно краткосрочных идей, которые приходили в течение года в ответ на вновь полученную информацию.

За счет каких сделок это стало возможно?
В этой заметке я перечислю основные качественные решения.

Удачные решения 2022 года

👉Большая доля портфеля приходилась на акции БСПБ и Газпрома на 24.02 (структура описана тут 17.03) — эти акции быстро восстановились. Я вовремя продал Газпром (до 30 июня), но рано вышел из БСПБ (т.к. угадать что там творится было проблематично).

9 апреля я посчитал справедливую цену БСП на уровне 105 руб, но продал 70% своих акций, т.к. у меня была слишком большая экспозиция на банковский сектор.

О том, что вышел из Газпрома, писал 21 июня. Я не стал ждать и продал бумаги и главным триггером для меня была новость о повышении НДПИ. Тогда рынок думал что 416 млрд руб это будет единоразово, оказалось в месяц в течение трех месяцев и за счет .

👉Покупка долларов по 53,50 руб. Писал об этом 23 июня. Кстати говоря, в этой же заметке были высказаны опасения по поводу исходящих SWIFT переводов, что буквально и произошло в течение месяца с большинством российских банков.

👉Усреднение в акциях ВК по минимальным ценам и последующий сильный рост в этих акциях. По акциям VK я написал серию постов. В целом, стоит признать, что рационального зерна в покупке этих акций не было. Летом вышло несколько новостей, которые подчеркнули рост влияния VK в российском медиа-пространстве, и видимо, рынок позитивно отреагировал именно на эти новости, что позволило мне продать акции дороже 500 рублей. Если бы VK находилась в российской юрисдикции, я бы продолжал держать эти акции.

👉Лонг Лукойла и Тинькофф в августе на разворот. Писал об этом 9 августа.

👉20 августа вовремя закрыл неудачные идеи, и отфиксировал профит по удачным. 21.09 уже имел ноль акций. Об этом я уже не писал, так как ментально я был раздавлен в те дни.

👉Покупка рынка после “крымского моста” 10 октября (главным образом Сбер и ИнтерРАО). Я об этом написал утром того дня. На пост никто не обратил особого внимания, а это оказалось лучшая точка для входа в рынок — тех минимумов мы уже не видели после этого.

👉Покупка юань/рубль и доллар/рубль осенью. Инвестидея по юаню была описана еще 22 июля. О том, что юань интересен по 8,37 я повторно писал в заметке 5 октября. По факту это оказалась самая прибыльная сделка года, т.к. валютная поза была значительной по объему. Подробнее сделку описал 21 декабря, после того как ее уже закрыл.

👉Шорт Яндекса. Только я написал 25 ноября заметку о том, что реструктуризация Яндекса не сулит ничем хорошим для акционеров, описал структуру возможной грабительской реструктуризации, как тут же вышла новость о том, что Yandex NV планирует выйти из российского бизнеса полностью. Держу шорт, т.к. вижу, что большинство на рынке до сих пор не понимают, что они покупают, когда тарят Яндекс на Мосбирже в НРД.
Крайне удивлен, что некоторые серьезные российские инвестбанки ставят акции Яндекса одним из своих фаворитов.

Выводы, которые я сделал, написаны тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/867964.php

@mozgovikresearch

Почему уехавшие хотят чтобы в России все пропало?

«Уехать» — это как сделка на бирже.
Уехавшие — делают прогноз, например «в России будет жопа» и делают ставку.
Ставки, как правило, высоки, особенно у тех, кому есть что терять на родине.
Далее, открывший этот трейд уехавший начинает смотреть на график PnL...
Если ситуация в России продолжает ухудшаться — для него растет виртуальный профит этого решения, пускай даже в новой стране этот чел влачит жалкое существование.
Если ситуация в России улучшается, Россия процветает, знакомые этого человека поднялись, в то время как он работает «уборщиком в Макдональдсе», — для него это убыток.
Уехавший как трейдер, который продал акцию, и хочет чтобы после него эта акция обрушилась.

Именно по этой причине большинство уехавших транслируют крайне негативный прогноз по России.
Возможно он конечно и есть негативный объективно, но уехавшие будут неизменно переоценивать эти негативные перспективы в своих фантазиях.
Так было раньше, так есть и так будет всегда.

По этой причине нам на смартлабе конечно следовало бы особым образом маркировать аккаунты с нероссийскими ip-шниками.

520 комментариев к этому посту на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/867990.php#comments

Когда может закончиться СВО на Украине. Личное мнение Олега Дубинского

Думаю,
когда СВО на Украине станет для США экономически не целесообразной, будут начинаться реальные переговоры.

Понятно, что Украина не платёжеспособна и экономика упала на 50 — 70% г/г.
Т.е. внешнее финансирование дефицита бюджета (социалка и др. критически важные расходы), в конце концов, кончится.
Поставки военной техники, оборудования для восстановления критической инфраструктуры и др.,
финансирование дефицита бюджета.. .
В конце концов, это безвозвратное кредитование закончится и начнутся реальные переговоры и реальные попытки найти компромисс.
Для США войны — всегда чисто бизнес: и традиционный, и геополитика.
Поэтому начинаются войны, когда янки просчитают, что профит от грабежей и военных поставок выше возможных издержек.
Заканчиваются не взятием чего-то там, а в случае падения рентабельности процесса ниже нуля.

Война США против России на территории бУкраины построено на таких же принципах.

Американцы постоянно считают:
например, производство самоуничтожающихся беспилотников может стоить всего по $20 тыс., в то время как стоимость запуска ракет класса «земля-воздух» может варьироваться от $140 тыс. для С-300 советских времен до $500 тыс. для ракеты американского NASAMS.

То есть дроны-камикадзе в 7 раз дешевле ракет, которыми их сбивают.
Имеет смысл запускать дроны только для того, чтобы на уничтожение этих дронов противник тратил в разы больше денег, чем стоит сам дрон.

А если они посчитают стоимость собственной и российской военной логистики, то окончательно загрустят...
И отдаст ли Украина США и Европе кредиты (все поставки — то — в кредит) ?

Думаю, когда проект а — ля Украина станет для США экономически не целесообразен, начнутся реальные переговоры.
Очень бы хотелось, чтобы во 2 полугодии 2023г. уже начались хотя бы реальные переговоры (т.е. на которых стороны будут искать компромисс).

А Вы как думаете ?

С уважением,
Олег.

Источник - 340 комментариев
@smartlabnews

КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом:

Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3 и покупку 1 глобального ....
экспира через 20 дней...

Подробности и обсуждение тут: https://smart-lab.ru/blog/868196.php

⭐️В Избранное! Обновленная табличка консенсус-прогнозов

ТОП-4 попсовейших идеи на 2023 год:
1🏆 Сбербанк - 8 брокеров рекомендуют
2🏆Лукойл - 6 брокеров
3🏆Новатэк - 6 брокеров
4🏆Магнит - 5 брокеров

Источник: https://smart-lab.ru/blog/868205.php

@smartlabnews

Психология системной торговли (Р.Андреев)
Автор: Каракольский

Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...

Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.

Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса?

Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?
Выкладываю тезисно, но кто любит смотреть ушами — в конце будет видео. Поехали.
...
ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА:

— «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли
— Отсутствие стопов
— Попытки догнать рынок
— Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом
— Эмоциональный трейдинг
— Постоянное желание торговать
— Неприятие убытков и попытки сразу отыграться

СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

— Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято.
— Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции
— Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
- что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
- что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки.
— Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных.
— Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ – нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея.
— Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи.
— То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем.
— ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня. Как только закрываете убыточную сделку — перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.

Продолжение тут: https://smart-lab.ru/blog/868395.php
Самое видео тут https://youtu.be/6YEbCDL4foQ

#трейдинг
@smartlabnews

​​Новатэк испугался хруста французской булки
Автор: Виктор Петров

Оказавшийся флибустьером компания Gaztransport & Technigaz ограбила Новатэк на будущие ледоколы. Дерзкое заявление понедельника так и гласило о прекращении своей деятельности в России и приостановки сотрудничества с компанией Звезда, что поставит крест на поставку 15 ледокольных газовозов. Грабёж средь бела дня.

Компания Gaztransport & Technigaz специализируется на мембранной герметизации, что требуется для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Если вкратце, то она является единственным поставщиком морских резервуаров для СПГ. Помимо технологий Mark III и NO96, новая технология GTT MARS позволяет осуществлять транспортировку сжиженного нефтяного газа. В общем, компания держит 58 патентов и грабит наш стеснительный Новатэк.

Арктик СПГ-2 — проект технологических линий производящих СПГ и имеющих общую мощность в 19,8 млн т/год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т/год.

Под этот проект в октябре 2019 года было зафрахтовано судно проекта Arc7, а впоследствии, в сентябре 2020 года было зафрахтовано ещё 14 газовозов. Построены они должны были на верфи Звезда. Строительство и лизинговое финансирование судов осуществлялось с помощью ВЭБ .РФ, а общая стоимость судов составила 5 млрд $.

Теперь непризнанная террористическая организация Gaztransport & Technigaz приостанавливает контракт с верфью Звезда на эти 15 ледокольных газовозов с 8 января 2023 года.

После этого сообщения, инвесторы Новатэка немного воспользовались подгузниками. Я, кстати, тоже. Ведь отсутствие этих судов отодвинет срок, который будет на в каком-то 2025 году, а где-то ближе к моей пенсии, если доживу. А газовозы то нужны, потому как Новатэк как раз и зарабатывает на СПГ и продуктах переработки жирного газа.

Как раз с этого момента котировки Новатэка и начали снижение. Истина Дно где-то рядом.

Такой подлости мало кто ожидал. Это как закрытие алкогольного магазина на 10 минут раньше. Хотя Новатэк хоть можно будет купить подешевле…или нет....

Держите у себя #NVTK ?
👍 — дааа
🤔 — неее

Свои мысли пишите в комментарии и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/868024.php

​​Система BWS: статистика за 2022 год
Автор: AlexChi

Результаты системы BWS в 2022 году превзошли все мои ожидания! Да, я знал, что прибыль есть, но, честно говоря, думал, что она меньше! Просто я торговал на одном счете несколько систем, в том числе систему лучших бумаг года (BYS), лучших бумаг месяца (BMS), дивидендные торговые стратегии, плюс были сделки спекулятивных роботов и были сделки руками.

Общий результат — убыток, прежде всего за счет убытка в лучших бумагах года и лучших бумагах месяца. Тем не менее, система BWS показала двузначную прибыль и оказалась самой моей прибыльной системой по итогам 2022 года!

📌В таблице приведена статистика торгов по системе BWS за 2022 год.

📌Замечания к приведенной статистике:

• Самая главная причина успеха: выход в ОФЗ при падении в случае, когда за предыдущую неделю менее 25% наиболее ликвидных бумаг закрыли неделю ростом. Именно это условие позволило мне выйти из акций еще 17 февраля, за счет чего падение 24.02.2022 прошло мимо меня.

• Две основные причины успеха системы BWS: стопы и выход в ОФЗ. Все по классике: режем убытки, а прибыли даем расти.

• Все данные в таблице приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1. В моем случае комиссионные издержки составили около 4% за год, примерно столько же принесли и дивиденды.

• Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.

• Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.

• Любой из вас может проверить каждую приведенную цифру, т.к. каждый выпуск лучших бумаг недели лежит на Смартлабе и с каждого есть ссылка на предыдущий.

📌Полное описание торговой системы приведено здесь.

Успехи системы BWS в 2022 году побудили меня изменить процент средств, выделяемых под эту систему на обоих моих брокерских счетах (Финам и Сбербанк). Теперь на одном счете под систему лучших бумаг недели будет выделено 70% денежных средств, на другом счете 50%.

От наступившего 2023 года я жду роста. Возможно, я настроен излишне оптимистично, но если даже в случае чудовищного падения 2022 года система лучших бумаг недели показала двузначную доходность, то что же будет, если индекс вырастет процентов на 30%?

Мечтать не вредно, вредно не мечтать! :)))

Напомню, что система BWS в публичной торговле за 4 года ни разу не показала прибыль меньше двузначной.

• Система BWS: статистика за 2019 год
• Система BWS: статистика за 2020 год
• Система BWS: статистика за 2021 год

📌Надеюсь, 2023 год не будет исключением из этого правила, а напротив, станет самым. удачным годом за все время торгов!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно! Комментируйте на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/868663.php

​​Прошло 5 лет. Полёт нормальный.
Автор: Fortuna

В 2017 году я открыла свой первый брокерский счёт и совершила первые сделки на бирже. Было волнительно, даже страшно. И это при том, что год я готовилась, изучала информацию, прошла кое-какие курсы.

И вот уже 2022 год закончился. 5 лет пролетели как один миг. Но какой огромный объём работы был проделан за это время. Оглядываясь назад, сама себе удивляюсь — откуда взялось столько стремления, желания и сил?! Думаю, ключевую роль сыграл Смартлаб, а точнее, его пользователи, с которыми довелось познакомиться. Кто-то своими успехами, кто-то неудачами подливал масло в мой огонь любопытства.

Доходность за 5 лет составила 237% по всем портфелям (без алго, смс и регистраций). Это мой личный огромный успех. (Тут должна быть фотошопная эквити. Уже хотела открывать фотошоп, но потом вспомнила, что у меня его нет).

Составляя в 2017 году инвестиционный план, я ориентировалась на доходность 15% годовых. Скромненько, акции, облигации, долгосрочный портфель, нечастые ребалансировки. Далее подключила фьючерсы. Сейчас понимаю, какая же я умничка, что преодолела этот страх перед деривативами и не послушала тех людей, которые меня отговаривали от спекуляций фьючерсными контрактами.

Но в то же время эти люди оказали мне очень большую услугу. Благодаря им я подошла к торговле фьючерсами очень осторожно и осмысленно. Что в перспективе дало положительный результат — наибольшая доходность за эти 5 лет пришлась на 2022 год благодаря сделкам с фьючерсами.

Вообще это очень удобно и выгодно уметь оперировать на рынке разными классами активов. В разные фазы рынка можно зарабатывать, минимизируя издержки. Мосбиржа, конечно, огорчила комиссиями на срочном рынке, мне всегда удобнее было торговать рыночными заявками. Но в целом, можно приспособиться, при желании.
Отдельная тема — опционы. Это целая сокровищница. Но мне не зашло.

Около 10% активов у меня, как и у многих других инвесторов, оказались заблокированы. Если бы не Смартлаб, было бы больше. После конкурса статей про СПб биржу малость призадумалась, решила распродать там активы и вывести ДС)

Да, печально было наблюдать за страданиями людей, которые всё вложили в ИЦБ. Мне особо не жалко было лишиться своих 10%. Во-первых, когда ты понимаешь и принимаешь риски, ты заведомо готов расстаться со своими активами.

Во вторых, если не привязываться душой к материальным благам так сильно, то понимаешь, что это не самая страшная потеря, которая может произойти. На худой конец, это была бы та самая десятина, которая, скажем так, изъята принудительно.

Торгуя на рынке, надо не спать, постоянно надо развиваться, быть гибким. Постоянно надо работать над собой.
В этом плане, считаю, потрудилась на 5-. Особенно это видно наглядно на «колесе успеха».

Есть один маленький секрет, малюсенькая фишка, которая оказала огромную услугу моему депозиту — наличие «игрового счёта» с небольшим депозитом. Наверное это и не секрет. Знаю, что многие торгующие на бирже трейдеры имеют такие счета. Когда ты чувствуешь, что не в форме, не понимаешь рынок, либо не уверен в сделке, а торговать хочется — садишься и торгуешь на этом счёте. Это прямо палочка-выручалочка.

Ещё один важный момент — это вера в себя и свой успех. Когда начинала торговать, со всех сторон сыпалось «да тут 95% сливают», «да ты всё потеряешь», «да зачем тебе это надо» и т.д. Всегда мысленно отвечала этим людям: «Да идите вы лесом». Нет вообще смысла делать что-то, если ты не веришь в то, что делаешь, не веришь в успех своего начинания.

В общем, вышла на вторую пятилетку. Удачи мне)

P.S. А всем добра и профита! Оставляйте свои мысли в комментариях и на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/867895.php

📢 Входим в рабочий режим и сразу с новостей о том, что владельцы кипрского холдинга Mercury Retail Holding (управляет сетями «Красное и белое» и «Бристоль») учредили компанию в российской юрисдикции.

Ну, а что? Теперь, если хочешь вести бизнес в РФ, то лучше делать это прямо отсюда. Иначе будет сложно контролировать движение денежных средств в отношении тех же недружественных государств.

Тем более холдинг ещё в 2021 собирался провести IPO на Мосбирже. Тогда дело не пошло, да и сейчас ситуация ещё хуже стала (достаточно посмотреть на Whoosh, акции которого обвалились на 25% уже на третий день торгов). Но в Mercury Retail Holding от планов по выходу на биржу явно не отказались, поэтому есть смысл привести все дела в порядок заранее.

@retailerswift

​​ВТБ. Эмиссия. Последствия
Автор: broker25

Новость об эмиссии акций ВТБ вышла уже неделю назад. Но до сих пор нормального разбора ситуации с количественными оценками я нигде не видел. Я вижу много подходов к анализу происшедшего, которые считаю ошибочными. Поэтому пришлось взяться за тему самому. Эмиссию акций и объединение с Открытием и РНКБ я рассматриваю вместе как взаимосвязанные события.

Сразу приведу выводы для тех, кто не любит копаться в цифрах:

🔹Ценность акций, принадлежащих миноритариям, в результате эмиссии упадет на 22%;

🔹 Цель эмиссии — не слияние РНКБ и ВТБ, как об этом писали многие издания, а улучшение показателей достаточности капитала ВТБ и увеличение веса и доходов руководства ВТБ;

🔹Средства ФНБ, изначально выданные ВТБ как возвратные депозиты, теперь окончательно стали невозвратными акциями. То есть мы все с вами в очередной раз заплатили за некомпетентность руководства банка.

Каким образом ценность обыкновенных акций, принадлежащих миноритариям, снижается на 22% читайте по ссылке на Смартлабе!
https://smart-lab.ru/blog/868354.php

Держите #VTBR ?
👍 — держим!
🐳 — не держим!