​​Какие акции надо покупать?
автор: Виктор Петров

Вот к чему я пришёл, когда решил посмотреть какие акции нужно покупать.

Наш рынок сейчас лихорадит вкупе с неким метеоризмом. Котировки акций разбрелись как закоренелые пьянчуги по углам. Какие-то из них даже обделались. Но нашлась такая акция, которая прямо таки уделала всех. Представляю вашему вниманию Фосагро!

Если вы спрашивали какие акции покупать из индекса Мосбиржи, то ответ на картинке выше. Акции Фосагро прибавили с начала года 36,2%. Этот выскочка затмил собой и Газпром и Сбербанк, да и что немаловажно, предательски собирается выплатить дивиденды в размере 390рублей на акцию через каких-то там всего пару недель.

Обратите внимание, что в составе индекса в особенном инсульте валяются акции компаний, у которых в названии используется вражеский алфавит:
- Petropavl
- iHHRU-адр
- TCS-гдр
- VK-гдр
- Yandex clA
- Polymetal
- OZON-адр

ВТБ я в расчёт не беру, они и так были конченными ещё года назад и все до него предыдущие. Прямо с момента народyого IPO.
На этом я решил не останавливаться и посмотреть: какие акции надо купить месяц назад? И вот он ответ.

Тут у нас появляются кардинальные изменения. В отряд неудачников вписываются акции отсталой Северсталь. На неё пузом навалились санкции и придавили дополнительно отказом обслуживания американским софтом.

Если месяц назад купить ИнтерРАО, МТС, ПИК, Газпром или Транснефть, то можно было заработать от 10,7% до 24,4% или от 128% годовых.

Однако сатана роста пока ещё не провёл вилами по посту, но уже пора. Акции наглого Акрона за неделю дали 29,8% роста. Т.е. пока я мыл посуду за 30 рублей в час, а потом собирал бутылки, матёрые инвесторы и спекулянты преспокойно заимели 30% этого роста и уже изволят кутить в кабаках, где потом я после них это треклятую посуду и мою.

Вот и получается, что если индекс ММВБ обвалился с начала года на 37,8%, то акции выросли:
- Акрон + 45,3%
- Фосагро +35,8%
- НКХП +11,4%
- КуйбышевАзот +8,3%
- Русгидро +7,9%
- iПозитив +4%

Группа Позитив, конечно, удивила, что смогла оказаться на плаву и не идти ко дну вместе с диплодоками рынка, таких как Сбербанк или Х5.

Вот у меня собственно, с этим возникает вопрос: а есть ли куда расти уже выросшим акциям? Не пора ли поменять, например, достойный Фосагро на ущербный Русагро? Надо ли шпунять МТС из портфеля, меняя его на Сбербанк? Требуется втащить пня Газпрому, меняя его на х5?

В общем, как оказалось, стать инвестором легко, нужно всего лишь покупать такие акции, которые будут расти и продавать те, что будут падать. Как это мы с вами до этого до сих пор не догадались?

https://smart-lab.ru/blog/813845.php

🔥Итоги дня: IMOEX +1.2% Возвращение блудного сына
автор: Роман Ранний

📈ПИК +9.8% 📈Эталон +3.6% 📈ЛСР +4.6% Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». До 2030 года планируется улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Кроме того, среднюю ипотечную ставку, прежде всего на новостройки, необходимо планомерно снижать до 5%, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года🥳

📈Сбербанк +2.8% Акции начали уверенно расти с 14.06.2022 года, на текущий момент рост составил более 15%. 
Примерно в то же время, различные телеграм каналы и инвест. сообщества, начали продвигать идею покупки Сбербанка. Основная идея — это уверенное преодоление кризиса и выход в прибыль уже по итогам 2022 года🤔 В то же время, Герман Греф не так оптимистичен, он ожидает убытков по итогу года во всём российском банковском секторе. Это он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ. Напомню, что Сбербанк генерирует половину прибыли/убытка российского банковского сектора😳

📉Полюс Золото -3.4% Золото на Московской бирже опустилось сегодня ниже 3000 рублей за грамм и тянет за собой котировки Полюса. USDRUB_TOM опустился более чем на 62% от своих мартовских максимумов, но основная причина такого обвального падения — это невероятное укрепление рубля🤔

📈Полиметалл +0.9% Лучше полюса, благодаря устойчивости к санкциям.  Полиметалл сообщает, что санкции не оказали существенного влияния на деятельность компании и подтверждает план производства на этот год на уровне 1,7 млн унций золотого эквивалента💪

📈VK +6.1% Акции пытаются развернуться после длительного падения, пожелаем им удачи в бою😉 

📉GEMC -4.7% Акции выросли 16.06.2022 без явных причин, а сегодня окончательно растеряли весь рост, такое бывает....

📈Алроса +2.2% Минфин РФ готов закупить часть добычи «Алроса» в Гохран, но необходимости в этом нет, у компании достаточно финансовых резервов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума. По его словам, Минфин был готов закупить алмазы в Гохран и в 2021, и в 2022 году💪

📈Фармсинетз +17.4% Телеграм каналы сообщают, что в стакане Фармсинтеза появляются заявки на покупку до 100 млн. руб., а технический анализ, указывает на рост до 10 рублей😳 Верить этому или нет, оставляю на ваше усмотрение 🤷‍♂️

https://smart-lab.ru/blog/news/814257.php

Обзор прессы: Ozon, En+, Русал, евробонды — 24/06/22

👉Брокеры предложили решение проблемы замороженных выплат по еврооблигациям

👉Все больше банков перестают открывать счета в валюте

👉Экспорт алюминия в Европу вырос за счет ранее заключенных контрактов

👉Банковские клиенты ждут падения своей платежеспособности

👉«Русал» не будет платить дивиденды за 2021 год

👉En+ Group не выплатит дивиденды за 2021 год

👉Продавцы пожаловались в ФАС на политику маркетплейсов

https://smart-lab.ru/blog/news/814349.php

#ozon #enpg #rual

Инвест отель ARTSTUDIO М103 + 8,8% за год

Покупка апартаментов – хороший способ получения пассивного дохода. Компания RBI ведет строительство уже третьего инвест-отеля в Петербурге на этот раз в трех минутах от метро «Московские ворота».

Почему это хороший способ вложения денег?

✅ Стоимость самой недвижимости растет. Сейчас закончен только первый этаж. К сдаче отеля во 2 квартале 2024 года цена за квадратный метр будет значительно выше.

✅ Сразу после введения в эксплуатацию отель начинает приносить деньги.
✅ В RBI сдачей номеров в аренду занимается компания RBI PM – профессиональная команда отельеров, отмеченная премией Urban Awards.
✅ У RBI PM существуют две программы ежемесячной доходности – гарантированный неизменный доход или динамический, дающий максимальную прибыль в сезон. Инвестор может выбрать любую из них. Он получает управление номером под ключ и всю статистику по аренде в личном кабинете.

✅ ARTSTUDIO М103 – это 485 номеров площадью 24–52 кв.м. Все номера продаются уже с полной дизайнерской отделкой, а часть – и с антивандальной меблировкой.
☝️ И последнее: апартаменты тоже можно купить в ипотеку. Первые два года – под 0,1%. Узнать подробности, выбрать и забронировать номер можно вот здесь.

​​Путин заставил акции застройщиков расти?
автор: Виктор Петров

Застройщики почувствовали запах денег. Совсем недавно Путин на ПМЭФ внёс предложение о снижении кредитной ставки на ипотеку до 7%. Она будет действовать до конца 2022 года.

Весь народ России лютует ликует, ведь теперь ипотеку взять будет проще. Для Москвы и Санкт-Петербурга установили порог в 12 млн. рублей. И это не так много, особенно на фоне прожиточного минимума в 12'428 рублей. Т.е. если выплачивать 12 млн. рублей по 12'428 рублей, то потребуется всего-навсего 965,5 месяцев, чтобы выплатить эту кабалу или 80,5 лет /смайл смеха/

Объём ввода жилья за 4 месяца 2022 году вырос на 58% год к году.

Но виноват не только Путин своим предложением, но и сами застройщики. Эти компании уже предлагают покупать их недострои квартиры в ипотеку со ставкой в 0,1%. Нет, вы не ослышались. Именно так:

Естественно это всё подогревает интерес к ипотеке даже у тех, кто об этом не задумывался. Хорошо у меня денег нет.

Вчера Путин подписал указ. В нём указаны цели развития РФ до 2030 года. Планируется улучшение жилищных условий для 5 млн. семей ежегодно, а так же увеличение объёма жилищного строительства минимум до 120 млн.кв.м. в год.Я, как председатель клуба любителей калькуляторов, прильнул к экранчику и подсчитал, что если ежегодно улучшать условия 5 млн. семей, то с 2023 по 2029 год включительно будет улучшены жилищные условия 35 млн. семей или 105 млн. людей, если в каждой семье 1 ребёнок. По последним данным, которым удалось нарыть в мусорном ведре интернета, удалось узнать, что всего в России 42млн. семей, из которых 18,25 млн. без детей. Получается, большинство из них смогут улучшить свои жилищные условия, а застройщики смогут получать прибыль.

Дополнительно среднюю ипотечную ставку планируют снижать до 5%. А это немного намекает нам про продление льготного времени и на последующий год. Особенно прекрасен этот аргумент на истории, когда подобную «халяву» продлевают без устали.

Откровенно говоря, я бы, может быть, и купил чего, но если бы снизили цены, но эти мерзавцы на это никогда не пойдут. Тем более в игру теперь вступило государство, которое застройщики будут доить, пока их самих не нахлобучат. Но мы знаем, что на это пока государство пойти на могёт.

- Акции ПИК выросли за неделю на 25%

- Акции ЛСР выросли за неделю на 15%

- Акции Самолёт за неделю выросли на 10%

- Компания Эталон выросла за неделю на 18%

Мы сейчас находимся в таком состоянии что не знаем чего желать. То ли мы хотим дивиденды, то ли мы желаем роста акций.

И если дивидендный новичок хочет выплатить, то старпёры смутились и решили оставить денежки в кармане, чтобы на них не наложило лапу государство. В общем, оптимизм инвесторов появился, в ожидании роста работы у застройщиков. И если так дело пойдёт, то с ростом акций можно заработать и на квартиру одного из застройщиков, а может и у всех сразу.
https://smart-lab.ru/blog/814226.php

Чат 30 конференции смартлаба: https://smart-lab.ru/chat/?x=3621

​​🔥Итоги дня: IMOEX -0.8% Строительный бум
автор: Роман Ранний

📈Самолёт +6.6% Объем продаж первичной недвижимости вырос на 89% и составил 64,5 млрд руб. (386,4 тыс. кв. м) по сравнению с 34,1 млрд руб. (229,0 тыс. кв. м) за пять месяцев 2021 года. Денежные поступления увеличились на 76% и достигли 61,3 млрд рублей. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 600,9 тыс. кв. м, что на 17% больше, чем годом ранее (513,4 тыс. кв. м). Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 72,1%💪

📈ЛСР +4.8% 📈Эталон +3%  Самолёт отчитался о росте выручки на 97%, а рост валовой прибыли составил 82%. После таких результатов, инвесторы начали разбирать акции других представителей сектора. Дополнительную поддержку оказывает анонсированное снижение ставки по льготной ипотеке и увеличение объема жилищного строительства. Самолет ожидает увидеть значительный позитивный эффект государственных инициатив по поддержке строительной отрасли, направленных на увеличение доступности жилья в рамках Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года🥳

📉ММК -2.9% Инвестиционная программа ММК может быть реализована при рентабельности не менее 15%, однако в мае этот показатель составлял 4%, а в июне еще продолжил снижаться, заявил Виктор Рашников на заседании Челябинского регионального отделения Союза предпринимателей и промышленников. Рашников добавил, что производственные мощности на данный момент загружены на 55%😳

📈Детский Мир +6.2% Акции сегодня в лидерах роста без явных новостей, схожую динамику в секторе показывает FIVE. Скорее всего акцию просто перепродали, с апреля 2021 года акция упала более чем на 60%. Так же сегодня наблюдается хороший объём, так что инсайда исключать нельзя🧐

📈Алроса +3.5% В лидерах роста, хороший новостной фон продолжает поддерживать котировки. Вчера были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты, теперь бриллианты станут привлекательней для инвесторов. Кроме того, Минфин РФ готов закупить часть добычи «Алроса» в Гохран, но необходимости в этом нет, у компании достаточно финансовых резервов. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума💪

📈Сбербанк +0.5% Сбербанк с июля введет комиссию в 1,25% на переводы на карты других банков через сайты и приложения. Копейка рубль бережёт😉

📉Россети ЦП -13.5% Акции падают после дивидендной отсечки, в моменте падение было более 16%. Дивиденды составили 0,02782 рубля, див. доходность 12.5%, падение больше чем размер дивиденда😔 Последний день для покупки был 23.06.2022.

📈S&P 500 +2.3% Инвесторы пересматривают свое отношение к перспективам повышения процентных ставок в США, а также пользуются недавним спадом на рынке, чтобы купить подешевевшие акции, отмечает Market Watch. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе на этой неделе, признал, что избежать рецессии в экономике США будет сложно, поскольку Федрезерву придется продолжить подъем ставок, чтобы добиться замедления инфляции. (buy the dip🤑)

https://smart-lab.ru/blog/news/814579.php

Читайте наш чатик (ссылка в закрепе). Там выходит оперативная информация с конференции в СПБ онлайн

Обзор прессы: Газпром, ипотека, Россети, Полиметалл, Соллерс — 27/06/22

👉Вадим Швецов продал «Соллерс Авто» топ-менеджерам

👉Запад отказывается от российского золота. Отрасль на фоне эмбарго ждет роста закупок от государства

👉Частные электросети пытаются остановить консолидацию отрасли

👉Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку

👉Решение о продолжении финансирования мегапроекта «Газпрома» в Усть-Луге будет принято до конца года

👉Россия не откажется от соглашения о двойном налогообложении со Швейцарией

https://smart-lab.ru/blog/news/814863.php

#gazp #poly #rsti #svav

Фотки с препати 30 конференции смартлаба
https://vk.com/album-53159866_286429947

Конференция смартлаба №30: отзыв.
Автор: Олег Кузьмичев (подписаться)

...Прошла 30 юбилейная конфа смартлаба, небольшой отзыв и тезисы основных спикеров.

Максим Орловский — как всегда крут, сверхкомпетентен и облеплен людьми с вопросами (от него не отстали до 12 ночи). Интересное из его диалога с Тимофеем:

👉 Интер РАО отлично, цель 6 рублей. Покупал ОГК-2 по 0.4 рубля, я так понял продал по 0.6

👉 Интересные цены на Лукойл и Роснефть, остальные нефтянники так себе

👉 Русагро держит, считает кандидатом №1 на редомициляцию, котировки показывают, что это вероятно (упали меньше всех из гдрок).

👉 Сбер нравится, стоит дешево (основная большая позиция в акциях)

👉 Золотодобытчики и золото неинтересно, в Алросе непонятно как будут сбывать алмазы

👉 Глобалтранс интересно (все еще высокие цены на полувагоны)

👉 В основном покупает евробонды у инорезов за 7-10% от номинала в надежде получить 100% и х10.

👉 Эн+ — зачем Эн+ когда можно купить Русал. Раньше он тоже самое говорил про Иркутскэнерго))

👉 Новатэк затарил по 800, не знает что там с сбытом СПГ, но считает все норм))

👉 Доллар дешев, но электронный доллар для российского человека ненадежен. Компании боятся держать доллары из-за риска потерять все деньги.

Потом был Александр Шадрин, все его выступление можно охарактеризовать следующим тезисом:

👉 Тарьте АФК Систему, тупаны 🤠.

Александр молодец, советует влюбляться в акции и жениться на них на 3 года. Правда сам их продает через пару месяцев (как например Куйбышевазот), но это совсем другая история. Держит плечо 5 млн, своих сейчас 15 млн рублей.

Читайте продолжение: https://smart-lab.ru/blog/814796.php

​​По итогам конференции смартлаба: часть 1
автор: rusquant

Обычно я не принимаю на веру все, что говорят в инвестициях и стараюсь перепроверять утверждения. На конференции прошедшей в Питере 25 июня было обсуждено много  торговых идей, поэтому в этой части разберём зарубежный портфель Василия Олейника, который он формировал на текущий откат. Вася говорит что он растёт у него в 5 раз быстрее чем рынок, а вот падает со скоростью рынка. Ну ок. Меня как человека который 6 лет проработал в хедж фонде квантом и копал неэффективности на рынке (в том числе и такие) подобное заявление вызвало определённых скептицизм ибо в долгосрочное перспективе акции обладающие подобными характеристиками тяжело найти (ну грааль же). Но может быть на коротких периодах такое возможно?

Чтобы проверить все это с точки зрения статистики нужна небольшая справка из финансовой математики и в частности из модели CAPM. Данная модель связывает актив (или портфель) с рынком через линейное уравнение, в частности через коэффициент бета. Бета = 1, движемся со скоростью рынка. Бета>1 движемся быстрее рынка. Бета<1 движемся медленнее рынка. Естественно разные акции ещё и могут реагировать с разной степенью на рост/падение рынка. Для этого и создали показатели: бычью и медвежью бету. Идеальные активы — те у которых бычья бета>>1, а медвежья << 1 (но такие на долгосрочном периоде тяжело найти, ибо рынок эффективный). См. поясняющий рисунок.

Вот пару картинок реальных стоков с их бетами:
Apple:
Беты близки к единичке — ибо S&P500 и есть Apple)
Вкусно и точка (Макдак)
Классическая защитная бумажка — падает медленнее чем рынок, но и растет медленнее.
AMD

А теперь палю грааль. Явно не симметричная бета была у AMD в прошлом.

Ну а теперь возьмем портфель заявленный Василием (да, успел зафоткать с долями) и посмотрим на сколько в 2022 году характеристики портфеля соотносятся с заявленными.

Да в 2022 году портфель в среднем рос быстрее чем падал, но беты равной 5 не видно. Было конечно пару дней где при росте рынка на 2%, портфель рос на 10%. Видимо Вася эти дни и ловил. Но и рассматривая и левый конец графика, можно заметить дни когда при падении индекса на 1%, портфель падал на 7-8% за день (можно очень сильно влететь с таким портфелем).

Резюмируя: если заниматься идеальным таймингом — то можно расти в 5 раз быстрее рынка, а падать как рынок. Но если тайминг слегка не идеален — то можно падать на таком портфеле и в 7 раз быстрее. Ну и если хочется заняться таймингом покупая/продавая портфель Васи, проще всего это сделать с использованием моего стартапа, там же можно посмотреть состав инструментов в его портфеле (секунда саморекламы). Ну и в завершении: нарисую график суммарной доходности за год этого портфеля, чтобы не было иллюзий для долгосрочного владения (dd = -60%)

https://smart-lab.ru/blog/814844.php

​​🔥Итоги дня: IMOEX +0.9% Золотое Эмбарго
автор: Роман Ранний

📉Полюс Золото -2.9% 📉Полиметалл -4.3% Золотодобытчики в лидерах падения, США и другие страны G7 договорились о запрете на импорт золота из России, сообщают Bloomberg и WSJ. Американский Минфин, по их данным, объявит о санкциях уже во вторник. Ограничить поставки российского золота планирует и ЕС, писал Reuters

📈ПИК +10% Продолжается триумфальный рост застройщиков, инвесторы ждут рекордных результатов в 2022 году. Компания сегодня опубликовала сильную отчётность, прибыль по итогам 2021 года выросла почти на 20%, до почти 103,6 млрд рублей, а выручка за 2021 год выросла на 28% по сравнению с 2020 годом и достигла 487,8 млрд рублей. Недавно правительство анонсировало снижение ставки по льготной ипотеке и увеличение объема жилищного строительства, что также помогает росту котировок.

📉ММК -1% 📉НЛМК -0.9% Цены на металл в России с начала марта снизились на 40%, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков. «Ситуация с ценами на материалы разнится по регионам, но тенденции приблизительно везде похожие. На все материалы мы наблюдали рост цен с начала года, и он продолжился в марте, за исключением цен на металл. По нему с марта наблюдаем снижение — на сегодня он подешевел до 40%», — сказал Глушков.

📈Совкомфлот +10.5% 📈ЕМС +14.5% Акции в лидерах роста без явных новостей, инсайд как всегда исключать нельзя. В последнее время, часто происходит рост акций в течении дня без новостей, а затем он просто прекращается. Например такая ситуация происходила в пятницу в Детском Мире🤷ž♂️ 

📈Соллерс +7% «ООО „Соллерс Груп“, владевшее ранее 76,7% акций ПАО „Соллерс Авто“, продало весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу — ООО „Альтер Инвест“. Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами „Соллерс Авто“ становятся ключевые топ-менеджеры холдинга», — сообщили в пресс-службе компании в понедельник, не уточнив параметры сделки.
📈Газпром энергохолдинг(ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго), ориентируется на финансовые показатели своих дочерних компаний по итогам 2022 г. на уровне прошлого года, сообщил журналистам гендиректор компании Денис Федоров. Чистая прибыль группы может составить 45-50 млрд руб. «Но опять же мы не понимаем, каким будет второе полугодие, с учетом всех событий», — отметил он. «Сейчас станции экспортные разворачиваются внутрь страны. Они существенно повлияют на цены на электроэнергию, несомненно. Поэтому пока мы сохраняем тот ориентир, который нам изначально установил „Газпром“, но второе полугодие будет очень сложным», — заявил топ-менеджер.

📉Россети Центр -9% Акции падают после дивидендной отсечки, дивиденды составили 0,0338114 рубля, див. доходность 11.3%, Последний день для покупки был 24.06.2022.

📉Россети Урал -10.5% В моменте акции падали сильнее, но затем котировки восстановились.  Дивиденды составили 0,0249 рубля, див. доходность 12.5%, последний день для покупки был 24.06.2022.

Уважаемые инвесторы! С 24 июня начинается размещение облигаций ООО Антерра — отель «GREEN FLOW» в Сочи на Красной поляне «Роза Хутор»

✅ Объем выпуска - 150 млн руб.

✅ Ставка купона - 18,5% годовых

✅ Срок до погашения - 2 года

✅ Выплаты ежеквартально, без оферты

👤 Об эмитенте:

🔹 Первый отельер за 10 лет на биржевом рынке
🔹 Отель Green Flow 4* единственный среди российских гостиничных объектов вышел в финал международной премии в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире»
🔹 Бенефициар пандемии и санкций
🔹 Рост выручки — 229% в период с 2019-2021 год
🔹 Активы компании 605 млн. руб. в 2021 году
🔹 Выручка без НДС 647 млн.руб. за 2021 году
🔹 Долг/Ебитда 1.4 по итогам 2021 года

«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании на уровне RuB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

👉 Подробнее о параметрах выпуска ООО Антерра

👉 Скрипт заявки

👉 Презентация для инвестора

Организатор размещения ООО «Инвестиционная система»

По вопросам участия:

+7(495)131-23-43
+7(978)529-28-27 Игошин Евгений

www.инвестиционная-система.рф

[email protected]

#партнерскийматериал

Обзор прессы: уголь, электроэнергия, газ — 28/06/22

👉Лидеры G7 обсуждают потолок цен на российский газ

👉Потребление электроэнергии в РФ начало снижаться

👉Объем средств российских банков на корсчетах стал рекордным

👉Новые валюты пока привлекают немногочисленных спекулянтов

👉Цены на уголь в Азии достигли исторического рекорда

https://smart-lab.ru/blog/news/815135.php

#gazp

​​Как заработать миллиарды на дефолте России?
автор: Александр Гвардиев

Этот год удивил многих инвесторов падением всех активов. Падало всё: акции, облигации, крипта, доллар/рубль, даже драгоценные металлы сначала выросли, а потом вновь обвалились.

Но есть один актив, который вырос на 10949% с начала года.
А с сентября 2021 года рост актива составил 15525% (см. таблицу ниже).

Этот актив — один из самых сложных на фондовом рынке — CDS (credit default swap).
Если кратко, CDS — это страховка, которая покупается держателем облигации от возможной невыплаты эмитентом купонных платежей.

И, как вы наверно уже догадались, самый быстрорастущий актив — это CDS на валютные облигации России.

Думаю, не надо объяснять, что РФ в состоянии выплатить купоны по своим облигациям. Проблема в том, что США не дают это сделать. По сути США рукотворно создали дефолт РФ. И тут помимо политической выгоды, просматривается выгода приближенных к власти крупных игроков.

Чтобы вы понимали, объем рынка CDS — $8 трлн.
Держатели CDS на Россию заработали миллиарды на рукотворном дефолте!
Маржа больше 10000% за полгода!

Наверняка скоро обнаружатся крупные умные ребята, которые заранее закупились CDS на российские облигации. А политическая элита США отработала заказ от этих ребят. Тогда станет понятно, почему США с таким энтузиазмом перекрывали все лазейки для выплаты Россией платежей по долгу.

Сами создали дефолт и сами заработали на этом миллиарды.

Что касается нас — индивидуальных инвесторов, то доступ к рынку CDS для нас закрыт. Только крупные деньги. Это рынок для избранных.

https://smart-lab.ru/blog/814947.php

Как компании зарабатывают деньги? Татнефть
автор: Бог Вычислений

Продолжаем изучать компании нефтегазового сектора, на очереди ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина" и её годовой отчёт. Сегодня впервые рассматриваем компанию, крупнейшим акционером которой является субъект федерации — суммарная доля акций ПАО «Татнефть», принадлежащих юридическим лицам, находящихся под прямым контролем Республики Татарстан, составляет 34%.

Среди этих юрлиц крупнейшим держателем является АО «Связьинвестнефтехим», который много ещё чем в Татарстане владеет. Если вы хотите, чтобы ваш регион был таким же богатым и успешным как Татарстан, задумайтесь, как сделать из того, чем он владеет, привлекательную публичную компанию со стабильным дивидендным потоком (ну, хотя бы миллиардов пятьдесят в год).

Бизнес Татнефти наиболее вертикально интегрирован среди всех российских нефтяных компаний: основная технологическая цепочка заканчивается не на нефтехимии, как у большинства, а на переработке полимеров. Татнефть описывает свою бизнес модель следующим образом: разведка и добыча, нефтегазопереработка, нефтегазохимия, шинный бизнес, композитные материалы, сбыт. Помимо этого, компания представлена в таких отраслях как энергетика, машиностроение и банковский бизнес.

В статье:
- Разведка и добыча
- Нефтегазопереработка
- Нефтегазохимия
- Шинный бизнес
- Сбыт
- Энергетика
- Банковский бизнес
- Машиностроение
- Финансовые показатели

Читайте полностью здесь: https://smart-lab.ru/blog/815103.php

$TATN

​📌Презентации с конференции + Немного собственных впечатлений о конференции смартлаба

👉Мне как всегда всё понравилось, и даже больше, чем в прошлый раз
👉Уровень организации действительно вырос, спасибо команде помощников!
👉Мне очень понравилось, что было много народа, и везде было людно: в главном зале, в малом зале и на встречах с эмитентами
👉Более половины людей были не из Питера.
👉Очень позитивный фидбэк от эмитентов, и от самих инвесторов. Всем очень понравилось включение эмитентов в программу.
👉Следующую конференцию сделаем в октябре-ноябре в Москве, будем расширять круг эмитентов и надеюсь, что соберем еще больше народу!
👉Питер был просто великолепен, спасибо за отличную погоду и отсутствие карантинов👍
👉Очень рад был видеть всех «старичков» конференции, тех, кто приезжает много лет подряд
👉Косячки с нашей стороны конечно были, но не слишком критичные.
👉Очень понравилось на пароходе вечером. Белые ночи, классная публика, очень классные коктейли (спасибо EM за них)

👉Я уже писал, что лично для меня, общение с зарабатывающими инвесторами и трейдерами было очень мотивирующим в первую очередь!
👉По информационной повестке добавлю, что мы недооцениваем тот вклад, который вносят в движение акций сейчас частные спекулянты (не инвесторы), которые могут брать акции на десятки миллионов рублей (каждый) и тем самым двигать цену.

В целом, я должен честно признаться, конференция смартлаба — это самая интересная конференция по инвестициям и трейдингу, на которой мне доводилось бывать.

Видео выступлений будем выкладывать традиционно сюда: https://confa.smart-lab.ru/ после их монтажа.

Презентации конференций: https://disk.yandex.com/d/mTGY60oLr49mAA

Выкладываю Грааль #трейдинг

Сам сейчас не пользуюсь, чего добро пропадает. А, ведь, многие на СЛ мечтают поиметь Грааль, и даже заплатить за него. Вы и заплатите, временем на его реализацию.
Все мои стратегии были, есть и наверное будут построены на ЕМА. Остальные МА для моего Грааля не подходят.
Итак, берем 3-4 ЕМА с разными периодами. Периоды могут быть любыми и выбираются по вкусу, один раз, в самом начале. Никогда не подбирал периоды, раз выбрал, еще до начала разработки, и больше не меняю — в этом нет смысла.
Эти 3-4 ЕМА накладываем на график цены, я работаю с ТФ 1 м. На 1Н это тоже работает, но хуже.
Это все, что есть в Граале, больше, каких-то тайных функций, в нем нет. Все необходимые для ТС данные содержатся в графике цены и этих 3-4 ЕМА.
Как эти данные использовать для вашей ТС, это уже ваше дело.
Это все работало где-то с 11-12 года до ~1.03.22. По ходу пьесы были конечно какие-то изменения, улучшения, дополнения, но принципы с тех пор не изменялись.
Вы хотели торговую систему — вы все уже видели и знаете.
Удачи.

Собственно, посмотрю комменты и, наверное, удалю топик.

Автор: 3Qu (подпишитесь)