#SBER
Сбербанк. Мой Фундамент. Серьезный пост
Автор: Григорий Печорин
Акции Сбербанка неплохо завалились с середины октября, более того, прошедший вчера оборот впечатлил даже меня, прожжённого спекулянта, повидавшего Сбер на 7000-8000р. еще в конце 2003г. (7-8р., если пересчитать в текущих ценниках). Пора немного отвлечься от стеба, легкого троллинга и упорядочить мысли по рынку акций Сбербанка. Прежде всего для себя. В данном тексте будет много букв и иллюстраций, постараюсь нарисовать картину так, как здесь редко делают. Не будет никаких анализов отчетностей МСФО, и тем более технического анализа, только простые аргументы и факты, местами приправленные юмором.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/746876.php
Сбербанк. Мой Фундамент. Серьезный пост
Автор: Григорий Печорин
Акции Сбербанка неплохо завалились с середины октября, более того, прошедший вчера оборот впечатлил даже меня, прожжённого спекулянта, повидавшего Сбер на 7000-8000р. еще в конце 2003г. (7-8р., если пересчитать в текущих ценниках). Пора немного отвлечься от стеба, легкого троллинга и упорядочить мысли по рынку акций Сбербанка. Прежде всего для себя. В данном тексте будет много букв и иллюстраций, постараюсь нарисовать картину так, как здесь редко делают. Не будет никаких анализов отчетностей МСФО, и тем более технического анализа, только простые аргументы и факты, местами приправленные юмором.
Подробнее: https://smart-lab.ru/blog/746876.php
Как перестать дергаться из-за коррекций?
Автор: Инвестор Сергей
В последние дни рынки лихорадит, а мои личные сообщения пестрят от вопросов, что будет с рынком и отдельными акциями?
Вот несколько мыслей о том, как перестать дергаться из-за коррекций:
✔️ Имей план. Тщательно продумай заранее: как составить портфель именно под свои цели, как диверсифицироваться, когда покупать и продавать, как ребалансироваться, как работать с налогами и многое другие. Следование плану избавляет от спонтанных эмоциональных решений.
✔️ Знай свой риск. Если грамотно составить портфель, то можно на основе исторических данных вычислить его риск — уровень возможной максимальной просадки портфеля. Переживать коррекции будет легче.
✔️ Продавать или покупать? Во время коррекций паникеры советуют все продавать, оптимисты покупать, ведь подешевело. На самом деле рынок — сложнейший механизм. Мы понятия не имеем, летим мы в пропасть или находимся где-нибудь рядом с минимумом, чтобы начать выкупать на случай дальнейшего роста. Считаю просадки меньше 30% несущественными для того, чтобы начать покупать акций.
✔️ Меньше сиюминутных новостей. Негативные сообщений в СМИ и соцсетях, красные индикаторы в торговых терминалах, — стремно влияют на психику. Не нужно нервничать при каждом заглядывании в приложение брокера. Как говорится, если у бойца полная …опа на его участке фронта, это не значит, что рушится весь фронт. Лучше поменьше читать пустых сиюминутных новостей, а побольше толковых обзоров и отчетов.
✔️ Считай и анализируй. Всегда удивляет, сколько ясности вносит немного простой математики. Прежде, чем делать какие-то выводы, корректно все пересчитайте. Регулярно анализирую мои портфели. Этот объективный анализ прочищает мозги. Делюсь результатами этом на канале.
Например, когда рынок колбасило в прошлый месяц, я был уверен, что и общая стоимость всех активов просела. Но оказалось, что, наоборот, она чуток подросла из-за диверсификации. Когда проседают одни активы, могут расти другие, что компенсирует негативный эффект.
В общем, сохраняем спокойствие и следуем плану. Если он у вас, конечно, есть.
https://smart-lab.ru/blog/747097.php
Автор: Инвестор Сергей
В последние дни рынки лихорадит, а мои личные сообщения пестрят от вопросов, что будет с рынком и отдельными акциями?
Вот несколько мыслей о том, как перестать дергаться из-за коррекций:
✔️ Имей план. Тщательно продумай заранее: как составить портфель именно под свои цели, как диверсифицироваться, когда покупать и продавать, как ребалансироваться, как работать с налогами и многое другие. Следование плану избавляет от спонтанных эмоциональных решений.
✔️ Знай свой риск. Если грамотно составить портфель, то можно на основе исторических данных вычислить его риск — уровень возможной максимальной просадки портфеля. Переживать коррекции будет легче.
✔️ Продавать или покупать? Во время коррекций паникеры советуют все продавать, оптимисты покупать, ведь подешевело. На самом деле рынок — сложнейший механизм. Мы понятия не имеем, летим мы в пропасть или находимся где-нибудь рядом с минимумом, чтобы начать выкупать на случай дальнейшего роста. Считаю просадки меньше 30% несущественными для того, чтобы начать покупать акций.
✔️ Меньше сиюминутных новостей. Негативные сообщений в СМИ и соцсетях, красные индикаторы в торговых терминалах, — стремно влияют на психику. Не нужно нервничать при каждом заглядывании в приложение брокера. Как говорится, если у бойца полная …опа на его участке фронта, это не значит, что рушится весь фронт. Лучше поменьше читать пустых сиюминутных новостей, а побольше толковых обзоров и отчетов.
✔️ Считай и анализируй. Всегда удивляет, сколько ясности вносит немного простой математики. Прежде, чем делать какие-то выводы, корректно все пересчитайте. Регулярно анализирую мои портфели. Этот объективный анализ прочищает мозги. Делюсь результатами этом на канале.
Например, когда рынок колбасило в прошлый месяц, я был уверен, что и общая стоимость всех активов просела. Но оказалось, что, наоборот, она чуток подросла из-за диверсификации. Когда проседают одни активы, могут расти другие, что компенсирует негативный эффект.
В общем, сохраняем спокойствие и следуем плану. Если он у вас, конечно, есть.
https://smart-lab.ru/blog/747097.php
Реальность: Сколько на самом деле зарабатывают люди и какую машину себе могут позволить те, у кого зарплата 50.000 руб
Автор: Виктор Громов
Пару дней назад проводил опрос, который показал, что средняя российская зарплата 35000 руб после уплаты налогов.
В целом поведение потребителя, как и поведение трейдеров на рынке-сильно перегружено рисками с слишком завышенными ожиданиями.
Для начала нужно задаться вопросом, сколько зарабатывает средний человек, если из зарплаты вычесть жизненно необходимые расходы.
Итак, я взял для примера две зарплаты, это 35.000 руб и 50.000 руб (не буду считать для зарплаты 100.000).
Если человек получает 35000, тратит 15 на квартиру, 10 на еду, 3 транспорт, ну можно сказать прям минималка, то остается 7000 руб в месяц или 20% от зарплаты.
Второй пример если зарплата 50.000 руб в месяц, и 20 квартира, 12 еда и 3 транспорт, то остается 15 или 30% от зарплаты.
К цифрам можно придраться, условно указав что кто-то живет в собственной квартире (а там только счетчики), но в целом нужно считать и амортизацию мебели и ремонт и потерю рыночной стоимости, так что допустимо цена аренды примерно равна цене собственной квартиры с амортизацией. Также можно придраться к тому, что аренда не 15, а 10, вместе с счетчиками, но я не стал экономить на этом, а также не учитывая второго рабочего супруга (берем максимально негативный взгляд на реальность без сильно завышенных требований).
Также я не учитывал в чек траты на сигареты и пиво (а курят сейчас примерно каждый второй, а сигареты это 150р пачка). Тоесть такой теоретический пример, где человек живет, кушает и ездит на общественном транспорте, не тратит не на одежду, не на сотовый телефон, не на отдых, и не пьет и не курит. В целом, если считать алкашку и табак, то 150 руб в день это 150*30,5=4575 руб. Ну и пивка попить по выходным, условно еще 3000. тоесть тот человек, который просто курит табак за 150 каждый день по пачке и пьет пиво по выходным, не зарабатывает ничего, т.к. свободные деньги в месяц это 7000, а на пиво и сигареты 7000-4575-3000=-575 руб, тоесть отрицательный остаток свободных денег.
Итак, человек с зарплатой в 35.000 в месяц откладывает 7000р, а с зарплатой 50 тысяч откладывает 15.000 руб.
Далее считаем с учетом средней инфляции и без за 10 лет(внизу)
С зарплатой в 35.000 удалось скопить за 10 лет 572.000руб, или 57 тысяч рублей в год
С зарплатой в 50.000 удалось скопить за 10 лет 1.226.000 руб, или 122 тысяч рублей в год
Тоесть вот столько зарабатывает человек, кто не тратит не на что, кроме первую необходимость.
Далее читайте тут: https://smart-lab.ru/blog/746987.php
Автор: Виктор Громов
Пару дней назад проводил опрос, который показал, что средняя российская зарплата 35000 руб после уплаты налогов.
В целом поведение потребителя, как и поведение трейдеров на рынке-сильно перегружено рисками с слишком завышенными ожиданиями.
Для начала нужно задаться вопросом, сколько зарабатывает средний человек, если из зарплаты вычесть жизненно необходимые расходы.
Итак, я взял для примера две зарплаты, это 35.000 руб и 50.000 руб (не буду считать для зарплаты 100.000).
Если человек получает 35000, тратит 15 на квартиру, 10 на еду, 3 транспорт, ну можно сказать прям минималка, то остается 7000 руб в месяц или 20% от зарплаты.
Второй пример если зарплата 50.000 руб в месяц, и 20 квартира, 12 еда и 3 транспорт, то остается 15 или 30% от зарплаты.
К цифрам можно придраться, условно указав что кто-то живет в собственной квартире (а там только счетчики), но в целом нужно считать и амортизацию мебели и ремонт и потерю рыночной стоимости, так что допустимо цена аренды примерно равна цене собственной квартиры с амортизацией. Также можно придраться к тому, что аренда не 15, а 10, вместе с счетчиками, но я не стал экономить на этом, а также не учитывая второго рабочего супруга (берем максимально негативный взгляд на реальность без сильно завышенных требований).
Также я не учитывал в чек траты на сигареты и пиво (а курят сейчас примерно каждый второй, а сигареты это 150р пачка). Тоесть такой теоретический пример, где человек живет, кушает и ездит на общественном транспорте, не тратит не на одежду, не на сотовый телефон, не на отдых, и не пьет и не курит. В целом, если считать алкашку и табак, то 150 руб в день это 150*30,5=4575 руб. Ну и пивка попить по выходным, условно еще 3000. тоесть тот человек, который просто курит табак за 150 каждый день по пачке и пьет пиво по выходным, не зарабатывает ничего, т.к. свободные деньги в месяц это 7000, а на пиво и сигареты 7000-4575-3000=-575 руб, тоесть отрицательный остаток свободных денег.
Итак, человек с зарплатой в 35.000 в месяц откладывает 7000р, а с зарплатой 50 тысяч откладывает 15.000 руб.
Далее считаем с учетом средней инфляции и без за 10 лет(внизу)
С зарплатой в 35.000 удалось скопить за 10 лет 572.000руб, или 57 тысяч рублей в год
С зарплатой в 50.000 удалось скопить за 10 лет 1.226.000 руб, или 122 тысяч рублей в год
Тоесть вот столько зарабатывает человек, кто не тратит не на что, кроме первую необходимость.
Далее читайте тут: https://smart-lab.ru/blog/746987.php
🔥Итоги дня: IMOEX -1.4% Инфляция продолжает расти
Автор: Роман Ранний
📉IMOEX -1.4% Потребительские цены в Штатах в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу остается под давлением продаж после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в ноябре, которая усиливает ожидания скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США😔
📈Транснефть +5.3% Совет директоров ПАО «Транснефть» подтвердил планы проведения дробления акций компании в 2022 году и поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год🥳
📉Алроса -3.7% Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» в ноябре составил $334 млн, сообщила компания. Это на 8% больше результата октября, хотя на 14% меньше, чем в ноябре прошлого года. Падение усилилось после публикации данных по инфляции в США🤔
📈Полиметалл +0.3% 📉Полюс золото -0.8% Золотодобытчики развернулись вслед за золотом, которое начало расти после публикации данных по инфляции в США. Золото подорожало до $1788за тройскую унцию💪
📈МТС +0.3% Лучше рынка. Вице-президент по телекоммуникационному бизнеса МТС Инесса Галактионова: — " В целом ожидаем, что в перспективе трех лет объем наших онлайн-продаж достигнет 10% и более"💪
📉Черкизово -3.1% Черкизово в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи мяса птицы сократились на 7%, до 56,65 тыс. тонн, сообщила компания. Черкизово купит у испанской Grupo Fuertes 50 % в компании Тамбовская индейка, оплатит новыми акциями🧐
📉Акрон -7% Вчера вырос без новостей, а сегодня скорректировался🤷♂️
https://smart-lab.ru/blog/747386.php
Автор: Роман Ранний
📉IMOEX -1.4% Потребительские цены в Штатах в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении, максимальными темпами с 1982 года. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу остается под давлением продаж после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в ноябре, которая усиливает ожидания скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США😔
📈Транснефть +5.3% Совет директоров ПАО «Транснефть» подтвердил планы проведения дробления акций компании в 2022 году и поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год🥳
📉Алроса -3.7% Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» в ноябре составил $334 млн, сообщила компания. Это на 8% больше результата октября, хотя на 14% меньше, чем в ноябре прошлого года. Падение усилилось после публикации данных по инфляции в США🤔
📈Полиметалл +0.3% 📉Полюс золото -0.8% Золотодобытчики развернулись вслед за золотом, которое начало расти после публикации данных по инфляции в США. Золото подорожало до $1788за тройскую унцию💪
📈МТС +0.3% Лучше рынка. Вице-президент по телекоммуникационному бизнеса МТС Инесса Галактионова: — " В целом ожидаем, что в перспективе трех лет объем наших онлайн-продаж достигнет 10% и более"💪
📉Черкизово -3.1% Черкизово в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи мяса птицы сократились на 7%, до 56,65 тыс. тонн, сообщила компания. Черкизово купит у испанской Grupo Fuertes 50 % в компании Тамбовская индейка, оплатит новыми акциями🧐
📉Акрон -7% Вчера вырос без новостей, а сегодня скорректировался🤷♂️
https://smart-lab.ru/blog/747386.php
Инвестиции в кибербез: есть ли в этом смысл?
Вопрос, во что вложить свои средства, чтобы получать прибыль, а не уходить в минус - не праздный.
Советчиков много, а решение принимать нужно уже сейчас.
Вы для себя решили, на что сделать ставку?
Хотим узнать ваше мнение!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13gQ3vFxb1iQhEuItUoIVPfzUm2QuLdz0wIbADqBeKI0JfA/viewform?usp=sf_link
Вопрос, во что вложить свои средства, чтобы получать прибыль, а не уходить в минус - не праздный.
Советчиков много, а решение принимать нужно уже сейчас.
Вы для себя решили, на что сделать ставку?
Хотим узнать ваше мнение!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13gQ3vFxb1iQhEuItUoIVPfzUm2QuLdz0wIbADqBeKI0JfA/viewform?usp=sf_link
#мартынов Ставьте наше новое приложение Смартлаб! Теперь в Google Play
Установка смартлаб-приложения по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartlab
Пока мы не сделали авторизацию через соцсети, так что придется вспомнить свой логин-пароль от смартлаба:)
Очень старались сделать хорошо, но программируем очень медленно, поэтому не переживайте, если не найдете каких-то привычных функций.
Если чего-то не увидите очень важного, пишите свои предложения в комментарии к этому посту!
Приложение IOS на подходе!
Установка смартлаб-приложения по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartlab
Пока мы не сделали авторизацию через соцсети, так что придется вспомнить свой логин-пароль от смартлаба:)
Очень старались сделать хорошо, но программируем очень медленно, поэтому не переживайте, если не найдете каких-то привычных функций.
Если чего-то не увидите очень важного, пишите свои предложения в комментарии к этому посту!
Приложение IOS на подходе!
Обзор прессы: ГК Самолет, Газпром, OR GROUP, Роснефть — 13/12/21
👉Международные инвесторы начали возвращаться на рынок
👉«Роснефть» рассчитывает получить доступ к экспорту газа
👉Премьер Польши: мы вместе с ФРГ пытаемся выработать ответ на риски от «Северного потока-2»
👉МИД Германии заявил, что «Северный поток-2» не может быть одобрен «в настоящий момент»
👉Все российские арктические активы отрасли собираются у Романа Троценко
👉Продажи новых машин упадут в 2022 году
👉OR Group приценивается к IPO своей микрофинансовой компании
👉Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России решила провести IPO
👉Robokassa ищет нового собственника
👉Какую доходность принесут долговые инструменты
👉Auсhan покинул топ-5 ритейлеров, торгующих товарами повседневного спроса
👉Правительство снова начало обсуждать поддержку газомоторного транспорта
👉У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером Клячиным
👉Сотрудников «Тринфико» и «КИТ Финанса» будут судить за манипулирование рынком
https://smart-lab.ru/blog/news/747738.php
#gazp #smlt #rosn #orup
👉Международные инвесторы начали возвращаться на рынок
👉«Роснефть» рассчитывает получить доступ к экспорту газа
👉Премьер Польши: мы вместе с ФРГ пытаемся выработать ответ на риски от «Северного потока-2»
👉МИД Германии заявил, что «Северный поток-2» не может быть одобрен «в настоящий момент»
👉Все российские арктические активы отрасли собираются у Романа Троценко
👉Продажи новых машин упадут в 2022 году
👉OR Group приценивается к IPO своей микрофинансовой компании
👉Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России решила провести IPO
👉Robokassa ищет нового собственника
👉Какую доходность принесут долговые инструменты
👉Auсhan покинул топ-5 ритейлеров, торгующих товарами повседневного спроса
👉Правительство снова начало обсуждать поддержку газомоторного транспорта
👉У группы «Самолет» появился еще один совместный проект с миллиардером Клячиным
👉Сотрудников «Тринфико» и «КИТ Финанса» будут судить за манипулирование рынком
https://smart-lab.ru/blog/news/747738.php
#gazp #smlt #rosn #orup
smart-lab.ru
Обзор прессы: ГК Самолет, Газпром, OR GROUP, Роснефть — 13/12/21
Международные инвесторы начали возвращаться на рынок После двухнедельного перерыва международные инвесторы начали возвращаться на российский рынок акций , за
❗️В каких точках входить в рынок, чтобы стабильно иметь прибыль? Как научиться видеть сильные движения рынка и зарабатывать на них регулярно?
☝️ Ответы на эти вопросы даст профессиональный трейдер - Виктор Тарасов, на бесплатном мастер-классе. Он покажет работающую стратегию, и два варианта входа в позицию, в которых вероятность правильного движения достигает 75%.
Объяснит все тонкости работы со стопами, ведения прибыльной позиции и фиксации прибыли, которые наработал за 24 года беспрерывной торговли.
📺 Мастер-класс пройдет 14-16 декабря, в 19.00 по Мск. Участие будет полезно трейдерам и инвесторам любого уровня. Это позволит значительно улучшить вашу торговлю!
Регистрируйтесь на мастер-класс по кнопке ниже и задавайте вопросы в прямом эфире
☝️ Ответы на эти вопросы даст профессиональный трейдер - Виктор Тарасов, на бесплатном мастер-классе. Он покажет работающую стратегию, и два варианта входа в позицию, в которых вероятность правильного движения достигает 75%.
Объяснит все тонкости работы со стопами, ведения прибыльной позиции и фиксации прибыли, которые наработал за 24 года беспрерывной торговли.
📺 Мастер-класс пройдет 14-16 декабря, в 19.00 по Мск. Участие будет полезно трейдерам и инвесторам любого уровня. Это позволит значительно улучшить вашу торговлю!
Регистрируйтесь на мастер-класс по кнопке ниже и задавайте вопросы в прямом эфире
Будут ли дети нас содержать? Число стариков в России вырастет вдвое. Почему важно готовиться к пенсии смолоду
Автор: Инвестор Сергей
Всегда поражаюсь, когда прихожу в московские поликлиники. Какое огромное количество пожилых людей! Но с годами количество стариков относительно остальных групп населения будет все больше расти.
Все-таки медицина не стоит на месте. Продолжительность жизни растет. Одновременно сокращается рождаемость. Как результат — доля
❗️ Диаграмма из отчета ООН о населении говорит о том, что в России доля пожилых вырастет более, чем в два раза за 40 лет. В 1990-м было около 15%, в 2020-м около 25%, а в 2050-м станет почти 40%.
Когда я задаюсь вопросом: «Будут ли содержать нас наши дети?», я не имею в виду наших непосредственных детей. Надеюсь, у всех в семьях будут нормальные отношения. А думаю о том молодом поколении, которое придет нам на смену, и на плечи которого ляжет финансовая нагрузка по обеспечению старшего поколения, то есть нас с вами. Потянут ли они финансовое наполнение монструозного Пенсионного фонда? Какие пенсии нас ждут, если на каждого старика будет приходиться всего пара работающих граждан?
Не секрет, что пенсии нынешних пенсионеров выдаются за счет пополнения работающих людей, а не за счет накоплений самих будущих пенсионеров. Пока наша пенсионная реформа, реформируемая уже три десятилетия, не решила эту задачу. Даже хуже. С 2014 года властями заморожена накопительная часть пенсии. То, что успело накопиться осталось там, куда это перевели граждане, но все последующие пенсионные отчисления уже семь лет поступают только в страховую часть пенсии.
Вот почему все мы вынуждены и обязаны заниматься инвестированием. Для создания кубышки на старость россияне вынуждены полагаться только на собственные силы. Точнее ту часть денег, которая останется после выплаты всех налогов и отчислений в государственные фонды.
https://smart-lab.ru/blog/747810.php
Автор: Инвестор Сергей
Всегда поражаюсь, когда прихожу в московские поликлиники. Какое огромное количество пожилых людей! Но с годами количество стариков относительно остальных групп населения будет все больше расти.
Все-таки медицина не стоит на месте. Продолжительность жизни растет. Одновременно сокращается рождаемость. Как результат — доля
❗️ Диаграмма из отчета ООН о населении говорит о том, что в России доля пожилых вырастет более, чем в два раза за 40 лет. В 1990-м было около 15%, в 2020-м около 25%, а в 2050-м станет почти 40%.
Когда я задаюсь вопросом: «Будут ли содержать нас наши дети?», я не имею в виду наших непосредственных детей. Надеюсь, у всех в семьях будут нормальные отношения. А думаю о том молодом поколении, которое придет нам на смену, и на плечи которого ляжет финансовая нагрузка по обеспечению старшего поколения, то есть нас с вами. Потянут ли они финансовое наполнение монструозного Пенсионного фонда? Какие пенсии нас ждут, если на каждого старика будет приходиться всего пара работающих граждан?
Не секрет, что пенсии нынешних пенсионеров выдаются за счет пополнения работающих людей, а не за счет накоплений самих будущих пенсионеров. Пока наша пенсионная реформа, реформируемая уже три десятилетия, не решила эту задачу. Даже хуже. С 2014 года властями заморожена накопительная часть пенсии. То, что успело накопиться осталось там, куда это перевели граждане, но все последующие пенсионные отчисления уже семь лет поступают только в страховую часть пенсии.
Вот почему все мы вынуждены и обязаны заниматься инвестированием. Для создания кубышки на старость россияне вынуждены полагаться только на собственные силы. Точнее ту часть денег, которая останется после выплаты всех налогов и отчислений в государственные фонды.
https://smart-lab.ru/blog/747810.php
🎅🏽 Готовимся к «ралли Санта - Клауса»
Автор: Козлов Юрий
📈«Ралли Санта-Клауса» – рост фондового рынка в последние 5 торговых дней декабря и в 2 первых торговых дня января.
На эту ситуацию впервые обратил внимание Иель Хирш в далёком 1972 году, когда анализировал динамику фондового индекса S&P500.
📃 Существует несколько гипотез этого явления:
✔️Инвесторы тратят годовые премии на покупку акций.
✔️Спекулянты в конце года закрывают «шорты».
✔️У инвесторов праздничное новогоднее настроение, и они покупают акции в надежде на рост котировок.
🤔 На нашем рынке такая динамика также прослеживается. К примеру, в прошлом году в период ралли Санта — Клауса» индекс Мосбиржи подорожал на 3,3%. Да и в течение последних пяти лет в этом периоде всегда наблюдался рост – индекс в среднем дорожал на 3,4%.
👉На мой взгляд, в этом году ситуация вполне может повториться, поскольку ликвидности в финансовой системе сейчас по-прежнему много, а ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» пока не сильно беспокоит мировое сообщество — как политическое, так и инвестиционное. Да и Путин уже официально призвал не бояться «омикрон», назвав все страхи по этому поводу преждевременными.
Поэтому в чём состоит мой главный посыл, друзья. В конце декабря, кроме трат на праздничный стол, оливье и подарки, не забываем выделить часть средств и на покупку акций! Тем более, что многие из них в последние недели хорошо скорректировались и потенциально уже сейчас дают хорошие точки для входа.
https://smart-lab.ru/blog/747715.php
Автор: Козлов Юрий
📈«Ралли Санта-Клауса» – рост фондового рынка в последние 5 торговых дней декабря и в 2 первых торговых дня января.
На эту ситуацию впервые обратил внимание Иель Хирш в далёком 1972 году, когда анализировал динамику фондового индекса S&P500.
📃 Существует несколько гипотез этого явления:
✔️Инвесторы тратят годовые премии на покупку акций.
✔️Спекулянты в конце года закрывают «шорты».
✔️У инвесторов праздничное новогоднее настроение, и они покупают акции в надежде на рост котировок.
🤔 На нашем рынке такая динамика также прослеживается. К примеру, в прошлом году в период ралли Санта — Клауса» индекс Мосбиржи подорожал на 3,3%. Да и в течение последних пяти лет в этом периоде всегда наблюдался рост – индекс в среднем дорожал на 3,4%.
👉На мой взгляд, в этом году ситуация вполне может повториться, поскольку ликвидности в финансовой системе сейчас по-прежнему много, а ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» пока не сильно беспокоит мировое сообщество — как политическое, так и инвестиционное. Да и Путин уже официально призвал не бояться «омикрон», назвав все страхи по этому поводу преждевременными.
Поэтому в чём состоит мой главный посыл, друзья. В конце декабря, кроме трат на праздничный стол, оливье и подарки, не забываем выделить часть средств и на покупку акций! Тем более, что многие из них в последние недели хорошо скорректировались и потенциально уже сейчас дают хорошие точки для входа.
https://smart-lab.ru/blog/747715.php
40 российских компаний, которые могут провести IPO в 2022 году
Автор: Finindie
Глава Мосбиржи недавно рассказал о том, что целых 40 российских компаний сейчас консультируется по поводу проведения процедуры публичного размещения акций — IPO. Я проанализировал новостные ленты за последний год на предмет намерений разных компаний вывести свои акции на биржу. Я нашёл 40 таких компаний.
Подробнее тут: https://smart-lab.ru/blog/747893.php
Автор: Finindie
Глава Мосбиржи недавно рассказал о том, что целых 40 российских компаний сейчас консультируется по поводу проведения процедуры публичного размещения акций — IPO. Я проанализировал новостные ленты за последний год на предмет намерений разных компаний вывести свои акции на биржу. Я нашёл 40 таких компаний.
Подробнее тут: https://smart-lab.ru/blog/747893.php
🔥Итоги дня: IMOEX -3.7% Ничего себе сходил за хлебушком
Автор: Роман Ранний
📉IMOEX -3.7% На рынок оказывает давление геополитика😳: Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ, будет новый виток конфронтации. В МИД РФ пообещали «тяжелые последствия» в случае расширения НАТО на восток.
Россия заплатит высокую цену, если вторгнется в Украину. Европа, США и Британия рассматривают новые санкции против РФ в случае эскалации — Боррель
📉Газпром -4.4% Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию. Эксперты полагают, что позиции Зелёных в правительстве не настолько сильны, хотя мешать проекту они явно будут. Впереди нарастание конфликта по поводу того, как Берлину следует вести свою внешнюю политику😳
📉Mail.ru -6.8% Падает седьмой день подряд. Совет директоров VK утвердил Владимира Кириенко генеральным директором компании. Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который заявил об уходе после изменения акционерной структуры. Ранее Кириенко занимал пост первого вице-президента «Ростелекома». Инвесторы стали воспринимать VK как гос. компанию и ждут вылета из индекса MSCI Russia😔
📉Акрон -10% Российский производитель удобрений Еврохим выбрал Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал организаторами IPO, которое планирует на 2022 год. Дивиденды за 3 квартал составляют 720 руб. на акцию, див. доходность 5.3%, последний день для покупки 10.12.2021🤑 У Акрона очень мощный растущий тренд на падающем рынке, не стоит удивляться, если акция вырастет до 20 000 руб🤷♂️
📉Северсталь -6.8% Падает после див. отсечки. Дивиденды за 3 квартал составляют 85.93 руб. на акцию, див. доходность 5.4%, последний день для покупки 10.12.2021🤑
📉Petropavlovsk -3.5% Доля Russian Prosperity Fund снизилась на 1,13% и составила 4,86%, Sova Capita снизила свою долю владения с 3,17% до 2,66%😔
📈Транснефть ап +0.1% Лучше рынка. инвесторы приветствуют дробления акций в 2022 году и переходу на выплату дивидендов два раза в год🥳
📈ИСКЧ +7.2% Рост без новостей, очень похоже на разгон. Во время искусственного роста, можно нарисовать любую цену🤷♂️
https://smart-lab.ru/blog/747997.php
Автор: Роман Ранний
📉IMOEX -3.7% На рынок оказывает давление геополитика😳: Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ, будет новый виток конфронтации. В МИД РФ пообещали «тяжелые последствия» в случае расширения НАТО на восток.
Россия заплатит высокую цену, если вторгнется в Украину. Европа, США и Британия рассматривают новые санкции против РФ в случае эскалации — Боррель
📉Газпром -4.4% Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию. Эксперты полагают, что позиции Зелёных в правительстве не настолько сильны, хотя мешать проекту они явно будут. Впереди нарастание конфликта по поводу того, как Берлину следует вести свою внешнюю политику😳
📉Mail.ru -6.8% Падает седьмой день подряд. Совет директоров VK утвердил Владимира Кириенко генеральным директором компании. Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева, который заявил об уходе после изменения акционерной структуры. Ранее Кириенко занимал пост первого вице-президента «Ростелекома». Инвесторы стали воспринимать VK как гос. компанию и ждут вылета из индекса MSCI Russia😔
📉Акрон -10% Российский производитель удобрений Еврохим выбрал Goldman Sachs, JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал организаторами IPO, которое планирует на 2022 год. Дивиденды за 3 квартал составляют 720 руб. на акцию, див. доходность 5.3%, последний день для покупки 10.12.2021🤑 У Акрона очень мощный растущий тренд на падающем рынке, не стоит удивляться, если акция вырастет до 20 000 руб🤷♂️
📉Северсталь -6.8% Падает после див. отсечки. Дивиденды за 3 квартал составляют 85.93 руб. на акцию, див. доходность 5.4%, последний день для покупки 10.12.2021🤑
📉Petropavlovsk -3.5% Доля Russian Prosperity Fund снизилась на 1,13% и составила 4,86%, Sova Capita снизила свою долю владения с 3,17% до 2,66%😔
📈Транснефть ап +0.1% Лучше рынка. инвесторы приветствуют дробления акций в 2022 году и переходу на выплату дивидендов два раза в год🥳
📈ИСКЧ +7.2% Рост без новостей, очень похоже на разгон. Во время искусственного роста, можно нарисовать любую цену🤷♂️
https://smart-lab.ru/blog/747997.php
Обзор прессы: Tesla, Т плюс, Рольф, Ключавто, криптоактивы — 14/12/21
👉С фондовыми индексами возникла геополитическая напряженность
👉ЦБ намерен запретить пайщикам иностранные криптоактивы
👉Российские угольщики почти на треть увеличили доходы от экспорта
👉Поле для «Рольфа». Чем грозит новым собственникам приобретение крупнейшего автодилера страны
👉«Т Плюс» грозит до 10 млрд рублей штрафа
👉Илон Маск продал акции Tesla на $906,5 млн
👉Частные инвесторы одолжили розничным компаниям
https://smart-lab.ru/blog/news/748120.php
👉С фондовыми индексами возникла геополитическая напряженность
👉ЦБ намерен запретить пайщикам иностранные криптоактивы
👉Российские угольщики почти на треть увеличили доходы от экспорта
👉Поле для «Рольфа». Чем грозит новым собственникам приобретение крупнейшего автодилера страны
👉«Т Плюс» грозит до 10 млрд рублей штрафа
👉Илон Маск продал акции Tesla на $906,5 млн
👉Частные инвесторы одолжили розничным компаниям
https://smart-lab.ru/blog/news/748120.php
smart-lab.ru
Обзор прессы: Tesla, Т плюс, Рольф, Ключавто, криптоактивы — 14/12/21
С фондовыми индексами возникла геополитическая напряженность Российские фондовые индексы в начале новой торговой недели оказались в лидерах падения, обновив
Какая у вас поза по рынку?
Anonymous Poll
71%
Лонг без плечей
7%
Добирал вчера на плечи
15%
Много кэша на счету
3%
В шортах
5%
Отмаржинколлило уже
Топ-10 высокодоходных облигаций с доходность от 13% годовых и хорошим кредитным рейтингом
Автор: InvestBuffett
1. Первое коллекторское бюро – 13% годовых текущая доходность к погашению
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB+, самое крупное коллекторского агентство, низкая кредитная нагрузка, рост бизнеса, устойчивые денежных поток даже во время кризиса, высокая прибыльность бизнеса.
2. Гарант-Инвест – 15,8% годовых
Рейтинг АКРА BBB-, большой портфель недвижимости в собственности – торговые центры в пределах МКАД Москвы около метро, высокая кредитная нагрузка, но устойчивый денежный поток, рост бизнеса, строят новый ТЦ.
3. ГК Пионер – 13% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruA-, низкая кредитная нагрузка, устойчивое положение на рынке, конкурентные преимущества за счет интересных проектов девелопмента (типа апарт отелей YES).
4. Джи-групп – 13,8% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB+, невысокая кредитная нагрузка, самый крупный девелопер в Татарстане, строит как жилье, так и крупные ТЦ.
5. Онлайн микрофинанс (МаниМен) — 16% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB+ (рейтинг S&P B), невысокая кредитная нагрузка, один из лидеров рынка МФО, быстрый рост бизнеса, высокая прибыльность.
6. Быстроденьги – 15.3% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, невысокая кредитная нагрузка, один из первых МФО, диверсифицированный бизнес разных займов.
7. КарМани – 14% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, лидер рынка МФО по выдачи займов под залог авто, высокая кредитная нагрузка, наличие залогов выданных кредитов.
8. Легенда — 14% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB-, сильный бренд на рынке элитного жилья в Спб.
9. МСБ Лизинг – 13,5% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, диверсифицированный по отраслям бизнес выдачи в лизинг автомобилей/специлизированный техники/оборудования, устойчивый денежный поток.
10. Ритейл Бел Финанс (Евроторг) – 13,8% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB, высокая кредитная нагрузка, самая крупная сеть супермаркетов и онлайн торговли в Беларуси, устойчивый денежный поток.
https://smart-lab.ru/blog/747835.php
Автор: InvestBuffett
1. Первое коллекторское бюро – 13% годовых текущая доходность к погашению
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB+, самое крупное коллекторского агентство, низкая кредитная нагрузка, рост бизнеса, устойчивые денежных поток даже во время кризиса, высокая прибыльность бизнеса.
2. Гарант-Инвест – 15,8% годовых
Рейтинг АКРА BBB-, большой портфель недвижимости в собственности – торговые центры в пределах МКАД Москвы около метро, высокая кредитная нагрузка, но устойчивый денежный поток, рост бизнеса, строят новый ТЦ.
3. ГК Пионер – 13% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruA-, низкая кредитная нагрузка, устойчивое положение на рынке, конкурентные преимущества за счет интересных проектов девелопмента (типа апарт отелей YES).
4. Джи-групп – 13,8% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB+, невысокая кредитная нагрузка, самый крупный девелопер в Татарстане, строит как жилье, так и крупные ТЦ.
5. Онлайн микрофинанс (МаниМен) — 16% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB+ (рейтинг S&P B), невысокая кредитная нагрузка, один из лидеров рынка МФО, быстрый рост бизнеса, высокая прибыльность.
6. Быстроденьги – 15.3% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, невысокая кредитная нагрузка, один из первых МФО, диверсифицированный бизнес разных займов.
7. КарМани – 14% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, лидер рынка МФО по выдачи займов под залог авто, высокая кредитная нагрузка, наличие залогов выданных кредитов.
8. Легенда — 14% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB-, сильный бренд на рынке элитного жилья в Спб.
9. МСБ Лизинг – 13,5% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBB, диверсифицированный по отраслям бизнес выдачи в лизинг автомобилей/специлизированный техники/оборудования, устойчивый денежный поток.
10. Ритейл Бел Финанс (Евроторг) – 13,8% годовых
Рейтинг ЭкспертРА ruBBB, высокая кредитная нагрузка, самая крупная сеть супермаркетов и онлайн торговли в Беларуси, устойчивый денежный поток.
https://smart-lab.ru/blog/747835.php
Когда на рынке лучшие возможности для покупок?
Автор: Сергей Пирогов
Исходя из моих наблюдений, лучшие возможности для покупок бывают, когда есть два противоположных фактора: краткосрочно все выглядит страшно для инвесторов, при этом на горизонте 1-2 лет у компании есть потенциал заработать много денег/заплатить большие дивиденды/показать хороший рост финрезультатов (зависит от стиля акции — цикл/value/growth).
На российском рынке момент, когда краткосрочно страшно, а в мире все хорошо (как сейчас) чаще всего связан с геополитикой. Самые большие обвалы были именно на этой теме: Крым в 2014-м, Русал и Дерипаска в 2018-м и сейчас, в 2021-м, на опасениях войны.
Как видите, на длинном масштабе заметны только глобальные потрясения, а все просадки, связанные с локальными российскими рисками, выкупались достаточно быстро (по крайней мере, в рублях).
👉На новостях по Крыму рублевый индекс упал за три недели на 22%. Затем пошел выкуп, и за 3 месяца рынок вернулся обратно.
👉На новостях о санкциях к Русалу рублевый индекс упал на 9% за неделю. За две следующие недели это падение полностью выкупили.
👉Сейчас мы падаем месяц, от максимума падение составило 14%. Продолжение следует…
Можем ли мы упасть ниже? Конечно, можем, и этот момент не просчитывается фундаментальным анализом. Поэтому в такие моменты выиграть смогут те, кто инвестирует без плечей, то есть без кредитных денег. Усредняться, используя плечи, для большинства неопытных инвесторов, будет плохой идеей. Потому что вы не знаете, насколько краткосрочно могут просадить рынок, и может возникнуть ситуация, когда брокер принудительно закроет ваши позиции (маржин колл). Из графика ниже видно, что прямо сейчас рынок далеко не в рекордной просадке, хоть это и максимальная просадка со времен американских выборов осенью 2020-го.
https://smart-lab.ru/blog/748201.php
Автор: Сергей Пирогов
Исходя из моих наблюдений, лучшие возможности для покупок бывают, когда есть два противоположных фактора: краткосрочно все выглядит страшно для инвесторов, при этом на горизонте 1-2 лет у компании есть потенциал заработать много денег/заплатить большие дивиденды/показать хороший рост финрезультатов (зависит от стиля акции — цикл/value/growth).
На российском рынке момент, когда краткосрочно страшно, а в мире все хорошо (как сейчас) чаще всего связан с геополитикой. Самые большие обвалы были именно на этой теме: Крым в 2014-м, Русал и Дерипаска в 2018-м и сейчас, в 2021-м, на опасениях войны.
Как видите, на длинном масштабе заметны только глобальные потрясения, а все просадки, связанные с локальными российскими рисками, выкупались достаточно быстро (по крайней мере, в рублях).
👉На новостях по Крыму рублевый индекс упал за три недели на 22%. Затем пошел выкуп, и за 3 месяца рынок вернулся обратно.
👉На новостях о санкциях к Русалу рублевый индекс упал на 9% за неделю. За две следующие недели это падение полностью выкупили.
👉Сейчас мы падаем месяц, от максимума падение составило 14%. Продолжение следует…
Можем ли мы упасть ниже? Конечно, можем, и этот момент не просчитывается фундаментальным анализом. Поэтому в такие моменты выиграть смогут те, кто инвестирует без плечей, то есть без кредитных денег. Усредняться, используя плечи, для большинства неопытных инвесторов, будет плохой идеей. Потому что вы не знаете, насколько краткосрочно могут просадить рынок, и может возникнуть ситуация, когда брокер принудительно закроет ваши позиции (маржин колл). Из графика ниже видно, что прямо сейчас рынок далеко не в рекордной просадке, хоть это и максимальная просадка со времен американских выборов осенью 2020-го.
https://smart-lab.ru/blog/748201.php
📉Этим утром розничные инвесторы испытали настоящий кошмар: голубые фишки упали на планку (GAZP, VTBR, GMKN, AFKS)
Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.
Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.
Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.
upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».
Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.
@smartlabnews @martynovtim
Автоследование + плечи + утренние сессии — оружие массового поражения розничных инвесторов.
Сегодня на утренней на неликвидной утренней сессии мы видели маржин-коллы по ряду голубых фишек, в результате чего «голубые фишки» упали на «планку» (предельный размер падения акций, установленный организатором торгов). Очевидное спасибо за это надо сказать Московской Бирже, именно благодаря изобретению протяженных сессий с пониженной ликвидностью разумные инвесторы имели возможность купить акции по очень хорошим ценам, а неразумные инвесторы имели возможность принудительно от них избавиться.
Утренняя сессия на Московской бирже была запущена 6 декабря, и вот, спустя неделю после запуска утренних торгов мы увидели настоящий форс-мажор. Рынок открылся в 7:00мск, после чего мы скорее всего увидели массовое принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, открытых с кредитным плечом. Поговаривают, что даже инвестор Элвис Марламов написал в Аленка Капитал (платный контент), что закрыл свою позицию в Газпроме, а это значит, что и его автоследуемые в брокере Финам могли быть принудительно закрыты этим утром, подливая масла в огонь утреннего падения. Но это лишь догадки.
upd. подписчик автоследования Элвиса сообщил, что «В Автоследовании продаж не было по Газпрому».
Пик падения пришелся на 07:30мск, когда большинство инвесторов спали и отсутствовали за мониторами.
Суммарное снижение акций Газпрома за период расширенной сессии вечерняя+утренняя составило -8,7%.
К настоящему моменту акции Газпрома торгуются выше цены закрытия предыдущей основной сессии.
@smartlabnews @martynovtim
⚡️ Комментарий по рынку | закончился ли обвал?
Автор: Туарен
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
2. Экспирация фьючерсов и опционов 15-16 декабря (что подтверждает пункт 1)
3. Выход из рисковых позиций перед заседание ФРС 15 декабря.
4. Перекладка в ОФЗ с доходностью, превышающей дивиденды по большинству акций.
5. Маржинколы. Почти всем, кто держал 3-4е плечи закрыли позиции, поэтому утром резко упали.
👉 Еще некоторые аналитики пишут о том, что заседание ЦБ РФ на котором повысят ставку — причина перекладки, но это уже практически отыгранная история и в акциях и в ОФЗ.
💡По акциям:
не могу сказать, что они неприлично дешевые, но цены уже хорошие.
▫️ Сбер падал до 261,5 — не могу сказать, что он стал неприлично дешев, но теперь такая цена вполне хорошая.
▫️ Газпром падал до 289: если отнять у компании форвардные дивиденды за следующие 2 года (по 55 рублей) останется 179 рублей, что очень дешево.
▫️ Норникель дешевле 19000 — стоит нормально но не дешево (потенциала около 25%).
✅ Буду докупать ряд компаний, если будет пролив еще на 5-7%, все текущие позиции пока актуальны. Хотя значительная их часть вошла в просадку после такой коррекции индексов.
❌Нужно понимать, что американский рынок еще не корректировался, поэтому дальнейшего снижения не исключаю и набирать позиции не спешу.
🔎От самых максимумов 7 декабря 2021 у меня портфель снизился на 4,5%. Пара позиций по американскому рынку смягчили падение.
Прибыль с начала года сейчас составляет меньше 50%, но все равно больше целевых 35% в год.
https://smart-lab.ru/blog/748193.php
Автор: Туарен
Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.
О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...
📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)
Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:
🛢$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367
📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:
1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.
2. Экспирация фьючерсов и опционов 15-16 декабря (что подтверждает пункт 1)
3. Выход из рисковых позиций перед заседание ФРС 15 декабря.
4. Перекладка в ОФЗ с доходностью, превышающей дивиденды по большинству акций.
5. Маржинколы. Почти всем, кто держал 3-4е плечи закрыли позиции, поэтому утром резко упали.
👉 Еще некоторые аналитики пишут о том, что заседание ЦБ РФ на котором повысят ставку — причина перекладки, но это уже практически отыгранная история и в акциях и в ОФЗ.
💡По акциям:
не могу сказать, что они неприлично дешевые, но цены уже хорошие.
▫️ Сбер падал до 261,5 — не могу сказать, что он стал неприлично дешев, но теперь такая цена вполне хорошая.
▫️ Газпром падал до 289: если отнять у компании форвардные дивиденды за следующие 2 года (по 55 рублей) останется 179 рублей, что очень дешево.
▫️ Норникель дешевле 19000 — стоит нормально но не дешево (потенциала около 25%).
✅ Буду докупать ряд компаний, если будет пролив еще на 5-7%, все текущие позиции пока актуальны. Хотя значительная их часть вошла в просадку после такой коррекции индексов.
❌Нужно понимать, что американский рынок еще не корректировался, поэтому дальнейшего снижения не исключаю и набирать позиции не спешу.
🔎От самых максимумов 7 декабря 2021 у меня портфель снизился на 4,5%. Пара позиций по американскому рынку смягчили падение.
Прибыль с начала года сейчас составляет меньше 50%, но все равно больше целевых 35% в год.
https://smart-lab.ru/blog/748193.php
Время жатвы
Автор: Александр Шадрин
Индекс Мосбиржи допадал до 3600 п. Уже вполне себе хорошая коррекция. Отлично отработали «зубец Игоря».
Только сегодня стало как-то неприятно и даже страшно, а вдруг война и крах в бездну?
Счет с хая 26 октября 2021 г. упал на 20% к 15М…
Потеря 3,6М руб. за почти 2 месяца.
Но доходность портфеля с начала года +48,0% против индекса Мосбиржи полной доходности +15,4%, т.е. альфа в этом году равна +32,6%, что радует.
Падает всё, так что потери в ОВК и ОРГ уже даже и не заметы))
Портфель на данный момент
Плечо уже выше 25%. Так что ничего не делаю сейчас, просто наблюдаю. Ранее я покупал лишь бумаги ОРГ (купил 1/2000 этой славной обувной компании). До маржин-колла далеко чтобы дергаться. Но есть печаль, что никак не использую данное падение. Хотелось бы в следующий цикл оказаться с запасом кэша, а не с плечами. Но об этом обычно думаешь, когда уже падение произошло.
КуйбышевАзот – молодец, держит портфель от краха.
Дно коррекции где-то близко, раз уже мне страшно.
https://smart-lab.ru/blog/748056.php
Автор: Александр Шадрин
Индекс Мосбиржи допадал до 3600 п. Уже вполне себе хорошая коррекция. Отлично отработали «зубец Игоря».
Только сегодня стало как-то неприятно и даже страшно, а вдруг война и крах в бездну?
Счет с хая 26 октября 2021 г. упал на 20% к 15М…
Потеря 3,6М руб. за почти 2 месяца.
Но доходность портфеля с начала года +48,0% против индекса Мосбиржи полной доходности +15,4%, т.е. альфа в этом году равна +32,6%, что радует.
Падает всё, так что потери в ОВК и ОРГ уже даже и не заметы))
Портфель на данный момент
Плечо уже выше 25%. Так что ничего не делаю сейчас, просто наблюдаю. Ранее я покупал лишь бумаги ОРГ (купил 1/2000 этой славной обувной компании). До маржин-колла далеко чтобы дергаться. Но есть печаль, что никак не использую данное падение. Хотелось бы в следующий цикл оказаться с запасом кэша, а не с плечами. Но об этом обычно думаешь, когда уже падение произошло.
КуйбышевАзот – молодец, держит портфель от краха.
Дно коррекции где-то близко, раз уже мне страшно.
https://smart-lab.ru/blog/748056.php
#AFLT
✈️Аэрофлот пошел на взлет
Автор: Георгий Аведиков
В прошлом нашем разборе цена акции компании была около 69 рублей и большинство из вас проголосовало, что акции упадут еще, так и произошло. Мы ждали отчета за 3й квартал, чтобы более детально оценить происходящее в бизнесе. На 3 квартал приходится основная часть прибыли, которая и формирует базу для всего года, летом обычно многие берут отпуск и спрос на перелеты возрастает.
Ключевые результаты 3 квартала:
📈Пассажиропоток вырос на 53,6% до 15,6 млн. чел., основной прирост пришелся на международные перевозки (рост в 4,8 раза).
📈Выручка выросла в 2 раза, EBITDA выросла в 2,7 раз, чистая прибыль вышла в положительную зону против убытка годом ранее.
Зам. ген. директора по коммерции и финансам, Андрей Чиханчин, так комментирует ситуацию:
«Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости Группы «Аэрофлот» на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%».
Как долго продлится начавшееся восстановление перелетов по международным направлениям пока сказать сложно, мы видим новую волну роста заболеваемости на фоне Омикрона. Если это приведет к локдаунам, то сектор авиаперевозок вновь окажется под ударом, как и все компании, которые его обслуживают.
В июле текущего года цены на нефть обновили максимумы с начала 2019 года, что привело к росту цен на авиатопливо в 3 квартале. Это оказывает негативное влияние на цены на авиабилеты, а как следствие — растет инфляции. Вообще в авиаотрасли ситуация тяжелая, выросли цены на алюминий, медь и титан — ключевые металлы в себестоимости судов. Это приведет к росту расходов на обслуживание и стоимость аренды, а также отразится на стоимости билетов в следующем году.
Долговая нагрузка остается высокой, кредиты и займы составляют более 107 млрд. руб. Денежный средства, в том числе полученные от доп. эмиссии, в моменте чуть выше 93 млрд. руб. Общий долг учетом аренды превысил 783 млрд. руб.
Очевидно, что восстановление началось, но есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию, поэтому, радоваться еще рано. Я по-прежнему считаю, что справедливая цена для акций находится на уровне 50-55 руб. Во всяком случае дороже покупать не планирую, с учетом роста ставок в стране, недавней допэмиссии акций и отсутствием дивидендов в ближайшие годы не вижу драйверов.
https://smart-lab.ru/blog/748189.php
✈️Аэрофлот пошел на взлет
Автор: Георгий Аведиков
В прошлом нашем разборе цена акции компании была около 69 рублей и большинство из вас проголосовало, что акции упадут еще, так и произошло. Мы ждали отчета за 3й квартал, чтобы более детально оценить происходящее в бизнесе. На 3 квартал приходится основная часть прибыли, которая и формирует базу для всего года, летом обычно многие берут отпуск и спрос на перелеты возрастает.
Ключевые результаты 3 квартала:
📈Пассажиропоток вырос на 53,6% до 15,6 млн. чел., основной прирост пришелся на международные перевозки (рост в 4,8 раза).
📈Выручка выросла в 2 раза, EBITDA выросла в 2,7 раз, чистая прибыль вышла в положительную зону против убытка годом ранее.
Зам. ген. директора по коммерции и финансам, Андрей Чиханчин, так комментирует ситуацию:
«Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые мы сделали ставку в высокий сезон. Так, по итогам третьего квартала 2021 года пассажиропоток Группы «Аэрофлот» на внутреннем рынке превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 27,4%. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости Группы «Аэрофлот» на международных линиях составляли только 15,4% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 43,1%».
Как долго продлится начавшееся восстановление перелетов по международным направлениям пока сказать сложно, мы видим новую волну роста заболеваемости на фоне Омикрона. Если это приведет к локдаунам, то сектор авиаперевозок вновь окажется под ударом, как и все компании, которые его обслуживают.
В июле текущего года цены на нефть обновили максимумы с начала 2019 года, что привело к росту цен на авиатопливо в 3 квартале. Это оказывает негативное влияние на цены на авиабилеты, а как следствие — растет инфляции. Вообще в авиаотрасли ситуация тяжелая, выросли цены на алюминий, медь и титан — ключевые металлы в себестоимости судов. Это приведет к росту расходов на обслуживание и стоимость аренды, а также отразится на стоимости билетов в следующем году.
Долговая нагрузка остается высокой, кредиты и займы составляют более 107 млрд. руб. Денежный средства, в том числе полученные от доп. эмиссии, в моменте чуть выше 93 млрд. руб. Общий долг учетом аренды превысил 783 млрд. руб.
Очевидно, что восстановление началось, но есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию, поэтому, радоваться еще рано. Я по-прежнему считаю, что справедливая цена для акций находится на уровне 50-55 руб. Во всяком случае дороже покупать не планирую, с учетом роста ставок в стране, недавней допэмиссии акций и отсутствием дивидендов в ближайшие годы не вижу драйверов.
https://smart-lab.ru/blog/748189.php
