​ИК «Фридом Финанс» размещает биржевые облигации объемом $34 млн

Сегодня на Мосбирже началось размещение биржевых облигаций ООО ИК «Фридом Финанс» серии П01-02, номинированных в долларах США, в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г.).

Объем выпуска – $34 млн. Ставка купона – 5,5% (ставка определена на все купонные периоды). Срок обращения – 1 820 дней. Продолжительность купонного периода – 91 день. Минимальная сумма заявки на первичном размещении – 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте.

Источник

Алименты и инвестиции. Государство теперь будет изымать доходы от биржевой торговли
Автор: Инвестор Сергей

Сразу скажу, что лично для меня тема не актуальна. Но в моем окружении много людей в разводе, которые переполошились от новых инициатив правительства. Как мужчин, так и женщин. Давайте поговорим на тему инвестиций и алиментов.

Повод — правительство только что утвердило новый список доходов, с которых нужно удерживать алименты. Он непосредственно затронет тех, кто инвестирует.

Как было

Алименты удерживаются долями от зарплаты и других видов доходов следующими долями:
👶 1 ребенок — 25%.
👶👶 2 ребенка — 33,3% (треть).
👶👶👶… 3 и более детей — 50%.

Удержания производятся не только с зарплаты на официальной работе, но и с других видов заработка. Например, с отпускных, стипендий, пенсий и доходов от бизнеса и т.д..

Что изменилось в перечне с 11 ноября 2021 года

Новые виды доходов, с которых будут удерживаться алименты (приведенными выше долями):
✅ проценты по вкладам
✅ доходы от самозанятости
✅ аренда квартир

✅ возвращенный НДФЛ при использовании вычета
✅ дивиденды, купоны, дисконты по операциям с ценными бумагами в рамках экономической деятельности — за вычетом расходов.

Допустим вы платите алименты и у вас есть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), на котором вы активно торгуете ценными бумагами. Тогда в пользу ваших детей взыщут алименты со следующих видов доходов:

✂️ Положительный финансовый результат по итогам торговли (купли-продажи). Начисляется во время вывода средств со счета, либо по итогам календарного года.
✂️ Дивиденды по акциям и купоны по облигациям.
✂️ Налоговый вычет по ИИС типа А и Б.

Инвестирование для родителей под бременем алиментов превращается в непростую задачу. Теперь доходы будут таять от нескольких удержаний: налоги, комиссионные брокеров и биржи, проскальзывания, алименты...

Какие стратегии теперь может применять инвестор

Упущу моменты, когда инвестор прячет разными мутными путями свои доходы, чтобы не платить алименты, например, переводя счета на других лиц или уходя в крипту.

Пока видится две стратегии:

1️⃣ Если ты ну очень ответственный родитель и хочешь повысить выплаты алиментов на ребенка, то можно создать портфель чисто для получения алиментов с дивидендов и купонов от облигаций. Интересно много таких 🙂?
2️⃣ Стратегия «Купил и держи».

Ищем на глубоких просадках недооцененные акции, покупаем и держим годами до срока, когда обязанность платить алименты отпадет. Разумеется, нужно быть уверенным, что бизнес компании в долгосрочной перспективе будет расти.

Тут несколько положительных моментов:

✔️ нет финансовых операций по купле и продаже, а значит нет финансового результата, который облагается налогами и алиментами.
✔️ ЛДВ (льгота на долговременное владение акциями). Если держать ценные бумаги более трех лет, то нет необходимости платить налог на прибыль.
✔️ холдеры (или держатели), как правило, на долгой дистанции обыгрывают большинство активных инвесторов.

https://smart-lab.ru/blog/738677.php

​🔥Итоги дня: IMOEX -1.6% Проверка ВДВ обрушила ММВБ

📈Сургутнефтегаз +12.5% Продолжает расти без явных причин и на максимальном объёме за всю историю(я не нашёл дня, когда объём торгов был больше)😳 Возможные причины:

✅ Зарубежный фонд узнал, что в мире существует компания, у которой наличности на счетах больше, чем стоимость самой компании
✅ Разгон: теоретически, объём можно накрутить любой, продавая туда-сюда
✅ Инсайд: например кубышку начнут инвестировать
✅ Шортовынос: крупного игрока отвели на маржин колл, да так сильно, что ему пришлось все позиции по рынку продавать (поэтому видим падение всего рынка)
✅ Отстал от рынка нефти: нефть в рублях на рекордных уровнях, в то время как Сургут топтался на ковидных миниму3мах
✅ Минэкономразвития намерено урегулировать статус квазиказначейских акций и подготовило поправки в законы, предусматривающие поэтапный запрет на голосование, получение дивидендов и иные права акционера по квазиказначейским акциям(узнаем конечного бенефициара).

Вы можете выбрать любую причину или комбинировать несколько😁

📉Газпром -3.6% Падет на хорошем объёме, в это время газ в Европе растёт на 4%. Падает не только Газпром, под ударом все голубые фишки. Возможно, это связано с ростом напряжённости. Российский БТР на первой полосе Блумберг, заставляет инвесторов избавляться от Российских бумаг. В пятницу, в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск, российские подразделения были направлены в Гродненскую область для совместных тактических учений с подразделениями белорусских вооруженных сил😳 С другой стороны, напряжённость начала нарастать ещё вчера, но вчера распродаж не было🤷‍♂️

📈Башнефть +5.6% Выручка составила 235 842 млн. руб., чистая прибыль 30 473 млн. руб. Компания показывает восстановление показателей, после ковидного провала. Выручка и чистая прибыль, превышают средние докризисные значения. Можно повысить прогноз по дивидендам до 125 руб., по итогу года🤑

📈HeadHunter +4.5% Sber CIB повысил рекомендацию для ADS HeadHunter c «держать» до «покупать» и целевую цену с 2840 рублей до 4626 рублей за штуку💪

📉НМТП -3.9% Индексный провайдер MSCI объявил результаты ноябрьской ребалансировки. НМТП был исключён из индекса MSCI Russia Small Cap😔

📈ЕМС +6.5% MSCI объявил результаты ребалансировки индексов, по результатам которой расписки United Medical Group (GEMC) были включены в состав индекса MSCI Russia Small Cap. Кроме того, компания получает выручку в евро, а див. политика обещает распределять 100% прибыли на дивиденды. Во время напряжённости, инвесторы покупают акции, которые платят дивиденды в стабильной валюте🤑

https://smart-lab.ru/blog/738890.php

​​Важная инфа для тех, кто торгует через Interactive Brokers - счёт могут заблокировать наглухо без лишних разбирательств

@smartlabnews

​#Мартынов Последняя возможность выиграть 13 айфон без особого труда!
Два айфона уже вручили. Сегодня последний день до конца дня принимаем цену открытия вторичных торгов акциями $SPBE на Бирже СПб.
Кто угадает первую цену или даст цену ближайшую к фактической, заберет 13 айфон. Старт торгов 19 ноября.
Публиковать цену надо в сториз своего инстаграмма, точные правила тут: https://smart-lab.ru/blog/738335.php

Условия конкурса в нашей инсте: https://www.instagram.com/p/CWIVGqpo1xS/
Не забудь подписаться кстати😘

​Сколько нужно инвестировать, чтобы жить с капитала?
Автор: Nikita_495
Всем привет, меня зовут Никита.
Сегодня я хотел бы порассуждать о том, что, может быть, начинающий инвестор даже не удосуживается посчитать: эффективность и конкретные цифры своих вложений и накоплений, к чему они приведут.

Гурные гуру очень часто в темах про финансы в подавляющем большинстве случаев говорят такие мотивационные вещи, типа: начни инвестировать с 1000 рублей! Приучи себя каждый месяц откладывать по 10.000, и тебя ждет успешный успех и финансовая независимость в ближайшем будущем!

Кхм. Давайте не забывать, что, конечно, регулярность – это важно. Но возьмём-таки калькулятор и посмотрим на конкретные цифры.
Во-первых, определимся с целями: к чему мы хотим прийти?
Итак, условно говоря, мы хотим накопить капитал и жить с него. Сколько нам надо денег в месяц? Ну, пусть это будет 50 тысяч рублей.

Это расчёт примерный, вы можете подставить какие-то свои цифры. То есть, несколько тысяч – это квартплата, сотовая связь и интернет, какие-то ещё платежи. В общем, грубо говоря, коммуналка и платежи – это 10.000. По тысяче я прикинул рублей в день на еду – это вот если мы прямо кашеварим, готовим борщи, плов, все вот эти эксперименты с самодельной едой – то тогда получается уже у нас 30 тысяч на еду в месяц. И грубыми мазками добавим сюда еще десяточку на то, чтобы сделать из старого пальто жилет и купить на оставшиеся деньги себе новые лапти. В общем, пусть вот так по минималке. Всё. Я вообще здесь не говорю ни про какие путешествия, ни про покупку техники в дом (телевизор, ремонт балкона, например, отпуск), этого вообще ничего нету. И у нас получается, что нам нужно около 50 тысяч в месяц. Повторюсь, цифры могут варьироваться, меняться; главное – почувствуйте логику, что называется.

Пятьдесят тысяч в месяц – это 600 тысяч в год, 600 тысяч в год – это что за сумма и какой процент от капитала она должна составлять? Есть такой эталонный бенчмарк – индекс S&P 500, который отражает динамику фондовых рынков Америки и, соответственно, на него мы и можем ориентироваться. Итак, среднегодовая доходность согласно индексу S&P 500 такова, что за последние 10 лет мы видим около 13% процентов прибыльности. Но! Если мы учтём инфляцию, у нас остаётся 3,3 процента годовых прибыльности. Но если мы сделаем поправку на дивиденды и будем совсем корректными, то получим 7 процентов годовой доходности. А если мы вернёмся в свой Сыктывкар и будем ещё более корректными, то после вычета налогов у нас останется около 6 процентов. Напоминаю, это средняя цифра, и, в общем, довольно корректная, если мы хотим говорить без всяких эмоциональных экзальтированных оценок, как в казино – «как заработать на инвестициях и биткойнах за два дня?». Нет, вот давайте по серьёзному.

Итак, средняя цифра у нас получается примерно 6 процентов, которым в нашем математическом примере соответствуют 600.000 в год, которые мы насчитали на лапти и на борщ. Нехитрая математика помогает нам увидеть, что, собственно, сам капитал, с которого в год должно «капать» 600 тысяч – это капитал в 10 миллионов. Не такая большая сумма с точки зрения той темы, о которой мы говорим.

Окей, мы сидим на диване, слушаем гурных гур, успешный успех и думаем: а за сколько же мы можем накопить 10 миллионов, если мы вот прямо сейчас будем откладывать, скажем, по 50 тысяч в месяц на акции, облигации и прочие инструменты фондового рынка?

Эту прекрасную цифру в 10 миллионов, которая позволит нам жить с капитала, мы накопим за 83 года.

Ахтунг, лонгрид! Продолжение читай в блоге на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/739033.php

Обзор прессы: Яндекс, ОАК, Visa, EPFR — 15/11/21

👉Фонды, ориентированные на Россию, теряют популярность

👉Банкам дали шанс конкурировать на равных с СБП от ЦБ

👉Самолет SSJ в VIP-версии обойдется в $50 млн

👉Rambler & Co отказалась от мировой с «Яндексом» по товарному знаку

https://smart-lab.ru/blog/news/739210.php

#yndx #unac

​Есть ли жизнь после дефолта?
Автор: boomin

При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/739203.php

Почему Турлов захотел откупить назад 10% акций SPBE на IPO или пара лайфхаков оценки SPBE

Сразу скажу, что хочу рассказать пару интересных и неочевидных вещей (лайфхаков), касающихся фундаментальной оценки СПб Биржи.

💡 Вроде как СПб Биржа собирается на NASDAQ в 2022 и основная идея российского IPO 2021, провести IPO на самой себе, сделать его не слишком дорогим, создать позитивный кейс. Кроме того, судя по целям IPO бирже нужен капитал для расширения, поэтому они проводят то IPO, которое можно сделать быстрее. А к 2022 конъюнктура может измениться, и можно остаться без денег.

💡 Если все будет хорошо, и рынок не обвалится, то IPO в США очевидно может быть дороже, поэтому можно будет спекулятивно сыграть на этом отрезке между двух IPO.

💡 СПбБ — растущая компания, это значит, что прибыль с каждым годом по идее должна сильно расти. Таким образом, если на IPO 2021 компания оценивается по мультипликатору P/E на следующий 2022 год, то на IPO в 2022 году компания может уже оцениваться по мультипликатору на 2023. У растущей компании предполагаемая прибыль(E2023) будет существенно выше, чем E2022, а значит при тех же мультипликаторах, капитализация на 23-й прибыли будет выше.

💡 Отдельный разговор про P/E. Московская Биржа торгуется при P/E=15. Это достаточно высокий мультипликатор, это может быть связано с тем, что МосБиржа — хороший качественный актив с перспективами роста. Но надо понимать, что у Мосбиржи рынок акций — это там всего чуть больше 10% всей выручки: треть выручки процентный доход, и основная выручка — денежный и валютный рынок. У СПб Биржи рынок акций — это почти вся выручка. А именно рынок акций сейчас растет быстрее всего из-за притока физиков. Поэтому вроде как по логике мультипликатор SBPE должен быть точно больше 15.

💡 Ну и последний “лайфхак”. Я конечно не особо верю, что прогнозы РБК сбудутся и через 4 года у нас на бирже счета откроют 48 млн человек. Но наверное некоторая перспектива у наших бирж в том, что сейчас лишь небольшая доля торгующих генерирует основной оборот. В 2021 году рынок был достаточно спокойный, а представьте что будет с объемами на американских акциях, когда там начнется волатильность😁

P.S. Сам в IPO не участвую, ко всем IPO я отношусь настороженно, просто делюсь мыслями, которые возникли в процессе чтения инвест.меморандума СПБ Биржи. В целом это IPO мне кажется вполне приличным если сравнивать со всеми остальными мега-оптимистичными IPO/SPO, которые у нас были в этом году.

https://smart-lab.ru/blog/739199.php

​#SGZH
Сегежа – за счет чего вырастет бизнес этой компании в 2-3 раза?
Автор: InvestBuffett

Стоит ли верить в лесную отрасль, учитывая сокращение использования бумаги в печати, а также то, что в России пока не возникла по-настоящему крупная компания лесной отрасли сопоставимая по размеру с крупными компаниями в США и Финляндии? Почему планы Сегежи увеличить производство в 2-3 раза за 3-5 лет выглядят вполне реальными?

Стоит сразу сказать, что есть два абсолютно разных вида продукции – обычная целлюлоза и с длинными волокнами. Также если собирают макулатуру, то она разделяется на два разных вида – бумага и картон. Как думаете почему и что стоит дороже? Дороже стоит целлюлоза с длинным волокном, а 1 кг картона почти в 2 раза дороже обычной макулатуры. Ведь целлюлоза с длинным волокном и картон делаются из дерева хвойных пород. Почему? Потому что прочность второго вида волокна и древесины в несколько раз выше. Например, бумажный пакет из Икеа или Пятерочки сделан конечно же из дерева хвойных пород и способен выдерживать 7-20 кг, а не 1 кг если бы он был бы сделан из обычной древесины. И тоже самое верно в отношении пиломатериалов из хвойных пород, которые стоят дороже. Но дело не только в разнице цен сейчас, а также перспективах и спросе в будущем.

Обычная целлюлоза производится во многих странах, например, в Бразилии, где много такого леса. Из неё делается обычная бумага (спрос на которую в будущем скорее будет падать, всё больше читают электронные книги/газеты и переходят на электронный документооборот), туалетная бумага, полотенца и т.д. Это очень конкурентный рынок и сильное повышение цен не ожидается.

А где в основном добывается хвойная древесина? В США/Канада, Скандинавии, России и Китае. США/Канада потребляет всё, что сами производят. Китай потребляет больше, чем производит. Весь остальной мир, включая огромный Китай, Индию и Латинскую Америку, потребляет все что способны дать Скандинавия и Россия. При этом скандинавские страны уже используют на 90% площади своего леса и увеличивать производство не могут. И остается только огромная площадь лесов России (50% от хвойных лесов в мире), которые мало используются, и в которой до настоящего момента не было по-настоящему крупной компании.

За счет чего растет спрос на продукцию именно из хвойного леса:

Экологические тренды побуждающие многие страны и компании заменять упаковку из пластика на бумажную упаковку.
Развитие онлайн-торговли, для которой нужно больше упаковки, чем при покупках в оффлайн-магазинах.
Увеличение населения и рост благосостояния населения в странах Азии повышают потребление упаковки и мешков.

Удовлетворить данный растущий спрос может только Россия и только крупные компании. Почему только крупные:

1. Только они могут достигать высокой вертикальной интеграции с низкой себестоимостью.
2. Только они могут достигать большой горизонтальной интеграции – основная часть дерева идет на пиломатериалы, верхушка и ветки на целлюлозу, кора – на производство энергии.
3. Стоимость любого крупного ЦБК — от 1 мрлд долл. Сегежа планирует построить еще 2 ЦБК – один уже строится в Карелии, другой планируется в Сибири. Позволить себе такие крупные инвестиции и получить банковское финансирование могут немногие.
4. С 2022 года запрещен экспорт из России необработанной древесины, чем как раз занимались небольшие компании.

В результате Сегежа имеет уже сейчас в 5 раз больше хвойную лесосеку, чем более крупные конкуренты в ЕС, платит около 4% дивидендной доходности и имеет планы достижения роста выручки и прибыли на 30% в год. Но не стоит ожидать мгновенной прибыли, стоимость акций волатильна, можно быть уверенным только в долгосрочном росте.

Изначально я начал набирать данные акции в свой портфель полгода назад, постепенно присматриваясь к Сегеже, достиг уже 1,2% от стоимости портфеля, планирую около 2% в портфеле в ближайший год.

https://smart-lab.ru/blog/739229.php

​#TSN
🥩 Tyson Foods - стоит ли вкладывать в производителя мяса?
Автор: Таурен

▫️ Капитализация: 29,5 млрд
▫️ Выручка TTM: 45,7 млрд
▫️ EBITDA TTM: 4,67 млрд
▫️ Прибыль TTM: 2,35 млрд
▫️ fwd P/E 2021: 11
▫️ P/B: 1,8
▫️ fwd дивиденд 2021: 2,5%

👉Крупнейший производитель мяса и белковых продуктов в Америке. Примерно по 1/3 продаж занимают курица и говядина, готовые полуфабрикаты 20%, еще около 12% приходится на продажи свинины.

👉У компании стабильная дивидендная политика. Сейчас компания платит по 0,445$ в квартал. Компания заботится о росте своих дивидендов, за 5 лет объем выплат был удвоен.

✅TF показывает стабильный рост выручки и прибыли. Общий объем продаж третьего финансового квартала составил 12,4 миллиарда долларов США, что выше прошлогодних показателей на 24,5%.

✅Цены на мясную продукцию в США сейчас скорректировались, однако все-равно находятся на достаточно высоком уровне, что предполагает успешное завершение 2021 года и начало 2022 года для компании. Ожидаю FWD P/E по итогам 2021 года около 11 и увеличение дивидендов до 2,5% к текущей цене.

✅ Это одна из компания, которая защищена от инфляции.

✅Компания вкладывается в покупку известных в США брендов белковой пищи: Smart Chicken, Memphis Meats и прочие. При этом компания активно инвестирует в бренды, производящие растительный белок:First Pride, Jimmy Dean.

✅Tyson Foods намерена полностью сосредоточиться на основной деятельности, связанной с производством белковой пищи различного происхождения, убирая из портфеля небелковые бренды (Sara Lee Frozen Bakery, Kettle и Van’s), что должно положительно отразиться на эффективности бизнеса.

✅Компания активно вкладывается в автоматизацию производственных процессов. В перспективе это поможет увеличить рентабельность.

✅TF активно выходит на международный рынок. За последние 3 года были приобретены производители мяса в Британии, Нидерландах, Бразилии и на Тайване.

✅Компания постепенно сокращает долговую нагрузку. За год долгосрочный долг компании снизился с 9,8 до 8,8 миллиардов долларов. Нынешний показатель Debt/Equity = 0,63.

❌TF вынужден терять часть прибыли из-за жесткий санитарных требований, введенных правительством США во время пандемии. Руководство заявило, что 2021 году дополнительные расходы, связанные с COVID-19 составят 325 миллионов долларов, около 14% от чистой прибыли.

❌Компания активно расширяет деятельность на международном уровне, что повышает риски, связанные с волатильностью валют, торговыми барьерами, нестабильностью.

❌Рынок мяса высококонкурентный, сильного роста маржинальности бизнеса ждать не стоит, однако можно ждать существенных проблем, если цены на мясо начнут падать.

Вывод:
Компания имеет стабильно растущий бизнес, активно вкладывается в приобретение небольших конкурентов, чем расширяет свое влияние на рынке. При этом, работает в защитном секторе экономики. Компания торгуется ниже своих медианный значений за последние годы. Форвардный P/E 2021 = 11 при среднем около 12, что дает небольшой потенциал роста (+5-10%). Tyson Foods — хороший бизнес, стоит нормально, но не дешево.

https://smart-lab.ru/blog/739222.php

​Какой багаж на борту "Самолёта"?
Автор: А.С. Галицкий

Как и подобает группе компаний, то они, как правило, заявляют права не на то, что сами имеют, а на то, что принадлежит не им. «Самолёт» не исключение. Если посмотреть и почитать, что предприятие пишет о себе в пресс-релизах и сравнить с тем, что оно заявляет в налоговою, то можно подумать, что это совершенно разные компании. И чтобы мне не пела контора, а также её сторонники, рассчитываться по долгам будут не предприятия входящие в группу, а тот кто взял кредиты. Давайте смотреть, какой багаж на борту «Самолёта» и сможет ли он с ним взлететь.

Анализ финансового состояния ПАО ГК«Самолёт» проводится с целью оценки:
-финансовой устойчивости;
-риска ведения бизнеса;
-инвестиционного риска
с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Читайте подробно тут: https://smart-lab.ru/blog/739359.php

Обзор прессы: Crocus Group, IPO, Интеко, Positive Technologies, МТС, Соллерс, МФО, ОФЗ — 16/11/21


👉Иностранные инвесторы решили прикупить ОФЗ

👉Производители удобрений опасаются срыва отгрузок из-за отсутствия экспортных лицензий

👉МФО тратят миллиарды рублей на привлечение качественных клиентов

👉Русский Prado проиграл «буханке»

👉МТС будет платить дивиденды несколько раз в год

👉Президент МТС Вячеслав Николаев о разделении бизнеса, новых сервисах и экосистеме

👉Positive Technologies выйдет на биржу без выпуска новых акций

👉«Траст» отменил аукцион по продаже «Интеко»

👉Агаларов заявил о планах IPO Crocus Group

👉Crocus Group построит жилой квартал вместо башни Трампа

https://smart-lab.ru/blog/news/739560.php

#mtss #svav

​Раскрывальщик и smartlab.news

Всем привет, друзья!

Напоминаем всем тем, кто еще не в курсе — на смартлабе работает автономный робот раскрывальщик, который быстрее всех публикует информацию по дивидендам с сайта раскрытия информации (интерфакс), отчеты МСФО и иногда РСБУ, а так же пресс релизы компаний.

Так, например, информацию про 40 рублей дивидендов от Газпромнефти вы могли получить быстрее всех (и возможно заработать) тут или тут

В Сегеже, несмотря на дивиденды выше прогноза — есть продажи инсайдеров, и раскрывальщик нам тоже об этом периодически сообщает.

Пользуйтесь на здоровье!

сайт — smartlab.news
телеграм канал (новости) — https://yangx.top/newssmartlab

Топ-5 неудачных сделок
Автор: Gregori

1. Обувь России. Купил в 2019. По мультипликаторам недооценка, Андрей Хохрин объяснял это тем что выходят фонды иностранные эмитенты.
даже немного росла. Но как упала в 2020 так и не выросла. Вроде и шевелятся ребята, интернет магазин, МФО вот на биржу выводить собрались. Но «крокодил не ловится не растёт кокос»

2.МГТС -4АП. -39 %
Брал как дивидендную бумагу из защитного сектора. Не защитила. Видимо мажоритарию не интересно

3. Башнефть. -35%. взял немного в надежде что будет что региону интересны дивы и он продавит (по логике Ларисы Морозовой). Регион похоже обошелся субсидиями. А роснефти как мажоритарию не сильно интересно делится с миноритариями.

4. iRhythm Technologies. обвалились когда регулятор в США исключил производимое ими мед оборудование из оплачиваемого страховкой. В пике были на дне -50%. Сейчас -275. Bluebird bio. -53%. Биотехи стали дешевле в целом. Но и у компании проблемы-не одобрили перспективный препарат генной терапии. но не страшно- бывало и +50% за утро на биотехах стреляло после одобрения fda. волатильный класс акций. надо соблюдать диверсификацию тогда и риск портфеля будет не слишком велик

5. и победитель в номинации «неудачная покупка» corenergy infrastructure trust. -77%. на дне было > -90 брал скопом с другими рейтами на обвале в марте смотря на то что это рейт, приличные дивы и сектор энергетика. При более пристальном рассмотрении выяснилось что енерджи это нефтегаз, а впереди дальнейший обвал этого сектора, экспирация по отрицательной цене, огромные убытки и урезание дивидендов после чего обвал

Хотя рейты в целом себя показали неплохо. Например Kimco купленный тогда же показал рост в 178% при том что ещё и платил вполне достойные дивиденды. Позиции эти открыты. Закрывать в таких минусах смысла не вижу. Усредняется по этим позициям смысла не вижу- если imb, квалком или интел упадет можно закупиться. Акций много. Из плюсов- диверсификация. И дивидендные истории и рост. Но есть и минус -далеко не все позиции отслеживаю и управляю ими. Можно пойти по пути меньше (в пределах 10-15 бумаг бумаг). Может качественней при тех же затратах выбор управление будет. но потряхивать будет сильней. ну или как вариант секторальные etf но на нашем рынке их нет.

https://smart-lab.ru/blog/739471.php

​#дивиденды График выплат ближайших дивидендов за 3 квартал. Левая шкала - доходность, нижняя шкала - даты, диаметр круга - относительный размер выплаты в млрд руб. Подробная таблица и этот график у нас всегда найдете тут: https://smart-lab.ru/dividends/

​Иногда я чувствую себя идиотом...
Автор: STETSKOFF

Иногда я чувствую себя идиотом: печатный станок создает триллионы новых денег, которые раздаются налево-направо и, попадая в руки бестолковых человеков уходят на игровые автоматы: благодаря спекуляции SP500 обновляет максимумы, рубль укрепляется в моменте, биткоин берет новые вершины, за какое-то виртуальное говно люди платят бешенные бабки, а я как старый брюзга пророчу крах пузыря и советую уходить с рынков (акций, криптовалют) в кэш доллара США.

Но вчера мне стало лучше. Оказывается, я сошел с ума одновременно с Джереми Грэнтэмом.

Вы его не знаете, это обычный британский выскочка, «легендарный» инвестор, входит в топ 50 самых влиятельных людей мира-2011, главный стратег Grantham, Mayo & van Otterloo и у него жалкие 160 млрд долларов в управлении — не парьтесь. Но для меня он авторитет.

Вот что он сказал намедни в интервью Bloomberg:

-Акции Tesla находятся в пузыре, и у компании по производству электромобилей Илона Маска нет шансов оправдать огромные ожидания своих акционеров.

-ФРС не сделала ничего правильного со времен Пола Волкера, который был великолепен. Все другие председатели поощряли серию действительно опасных пузырей активов. Они чрезмерно стимулировали экономику до 2000 года, они чрезмерно стимулировали рынок жилья в середине 2000-х рынок, и правильно ли они поступали? Абсолютно нет.

-Разве вы должны наполнять мир таким количеством денег, так что все это попадает на фондовый рынок и создает эти акции мемов? Это сумасшествие, что акции Avis утроились за один день. В ответ на историю с Tesla и Hertz и слова Тома Брэди, Avis говорит: «Эй, ребята, мы собираемся купить еще несколько электромобилей», и бац, они утроились.

-Это более экстремально по масштабу и размеру, чем все, что произошло в 1929 году.

В общем, приятно, что я не одинок в своем безумии. Но Джереми сошел с ума в 83 года, а я лишился разума в 40. Печаль.
Но Вы никого не слушайте и покупайте! Покупайте и держите! И да пребудет с Вами сила.

https://smart-lab.ru/blog/739580.php

​Та самая торговая система (более 100 комментов)
Автор: $100

Вот та самая система 100%/250% годовых:
Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала(ниже)

Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

Вот, собственно, и всё. Как видите, ничего сложного. Можно торговать руками. Можно слепить сигнальщика. Можно слепить робота.

Вперед к богатству!))

https://smart-lab.ru/blog/739481.php

​🔥Итоги дня: IMOEX -0.4% Акционеры Сургутнефтегаза перекладываются в Акрон

📈Акрон +14.1% Продолжает расти без явных причин и новостей. Див. доходность в 6.5%, точно не стала причиной такого бурного роста. Рост акции идёт уже не первую неделю, похоже котировки раздувают искусственно, при free-float в 6% это не сложно сделать🤷‍♂️Ждёт нас SPO или есть инсайд, сказать сложно🤔 Для спекулянтов это отличная возможно поучаствовать в росте😉

📈ВСМПО-АВИСМА +10.7% Вчера компании ВСМПО-АВИСМА и Boeing сообщили, что подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. Согласно документу, российский производитель останется крупнейшим поставщиком титана для самолетов американской корпорации.

📈Мечел ап +4.3% 18 ноября 2021 года, будут раскрыты операционные и финансовые результаты деятельности Группы за третий квартал 2021 года. Инвесторы ждут очередного рекорда и жирных дивидендов💪

📈Сургутнефтегаз +3.3% Продолжается волатильность в Сургутнефтегазе, причины до сих пор неизвестны🤷‍♂️

📈ГМК Норникель +1.3% Норникель 22 ноября обсудит дивиденды за 9 месяцев, ожидается выплата исходя из текущей див. политики — 60% EBITDA. Ожидаемый дивиденд в районе 2 300 руб. на АО.

📉OZON -2.1% Убыток вырос в 3 раза. Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon составила 11,3 млрд рублей против отрицательного показателя в 1,9 млрд рублей годом ранее, хуже консенсус-прогноза «Интерфакса»😔

📉Газпром -1.3% Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов, сообщил регулятор.

📉ММК -1.9% Падают в отличии от других металлургов. С августа 2021 года, ММК сильно оторвался от других металлургов, сейчас котировки возвращаются к средним значениям.

📉Сбербанк ап -2% Падение рубля и продолжающаяся распродажа гос. облигаций, продолжает оказывать давление на акции банка.

https://smart-lab.ru/blog/739819.php

Какой будет аллокация физикам на IPO СПб Биржи? (слухи)

Заявки на IPO СПб биржи принимаются 2 дня: завтра и послезавтра, а 19 ноября уже узнаем цену. Из новостей прошлой недели мы знаем, что есть переподписка, это значит, что не все желающие смогут купить в полном объеме. Напомню, что кому сколько акций дать в конечном итоге решает сам эмитент. На прошлой неделе в новостях цитировали Жака Дер Мегредичана с СПб Биржи, который намекнул, что они не обидят физиков и не отдадут весь объем институционалам.

По слухам, СПб Биржа хочет разделить объем IPO пополам, и дать физикам и юрикам равный объем. При этом есть неподтвержденная информация, что объем заявок только от физлиц уже превысил объем размещения. Таким образом, чисто теоретически, получается, что если кто из физиков подал заявку на $10 условно, то акций дадут менее чем на $5. Таким образом, чтобы купить на $10, надо подавать заявку минимум в 2 раза выше. Чисто по юрикам переподписка на половину объема размещения должна быть еще больше (с учетом заявки Фридома), поэтому аллокация там драматически меньше.

Конечно СПб Биржа при такой большой переподписке могла бы повысить ценовой диапазон, но молодцы, что не стали жадничать и задирать цену выше разумной ориентируясь лишь на ажиотажный спрос. Респект и урок вежливости другим, менее сознательным эмитентам👍

upd. судя по комментариям, меня могут неправильно понять, поэтому напишу черным по белому: я никого не призываю, участвовать ни в каких IPO и лично сам в них не участвую!

#SPBE #IPO

источник: https://smart-lab.ru/blog/739822.php

@smartlabnews