​Новичкам. Топ-20 книг
Автор: Виктор Бавин

1. Маги рынка – Д.Швагер
2.Новые маги рынка – Д.Швагер
3.Маги фондового рынка – Д.Швагер
4.Маги хедж-фондов -Д.Швагер

4 знаменитые книги Швагера на весь мир, каждый раз читаешь и находишь что-нибудь новое.
В книгах описываются интервью с лучшими мире инвесторами и трейдерами.

5. Разумный инвестор — Бенджамин Грэм (классика)
6. Подлые рынки и мозг ящера — Бернхем. Терри (много идей)
7. Инвестор танцор – Николас Даравас (бестселлер в США)
8. Маленькая книга победителя рынка акций» — Джоэл Гринблатт (коротко и по делу, мало страниц)
9.Как торговать акциями – Джесси Ливеромор (им написана лично. Кто не знает Ливермора, почитайте в википедии.)
10.Системы и методы биржевой торговли – Кауфман (множество методов, моделей рисков, систем инвестирования и.т.д)

Про остальные 10 книг, читайте тут https://smart-lab.ru/blog/729341.php

​Какой он, чудесный бизнес от Юниметрикс?
Автор: Галицкий А.С.

Вы когда-нибудь видели чудо? Вернее чудо-бизнес, которым является ООО «Юниметрикс»? Предлагаю ознакомится. Не имея кроме долгов ничего, предприятие умудряется показывать средние финансовые результаты, а также отсутствие рентабельности. Как такое может быть и может ли быть вообще, попробуем разобраться.

Читайте статью тут: https://smart-lab.ru/blog/730057.php

​🔥Итоги дня: IMOEX +1% Кому энергетический кризис, а кому новый максимум

📈Распадская +14.3% Чистая прибыль Распадской за 9 месяцев по РСБУ выросла почти в 55 раз и составила ₽43 млрд. Российские цены на экспорт коксующихся углей на Украину на 4К21 подскочили на 50–70% к/к (Металл Эксперт). Инвесторы ждут жирных дивидендов🤑

📈Мечел ап +10.3% Растёт вслед за Распадской и ценами на уголь. Инвесторы ждут хорошего отчёта💪

📈Сегежа +5.4% 📈АФК Система +2.8% Инвесткомпания Bonum Capital договорилась о покупке у АФК «Система» акций Segezha Group за $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%. Одновременно с этим, инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г🧐

📈Сбербанк +3.8% Рост цен на энергоносители и укрепление рубля, делает Сбербанк привлекательным для зарубежных инвесторов. Рост прибыли, помогает укреплять оптимизм. В США банки тоже чувствую себя хорошо🤑

📈Русал +3.3% Цена на алюминий впервые за 13 лет превысила отметку в $3000. Sual Partners упрекает руководство Русала в применении двойного стандарта в отношении дивидендов🧐

📈Селигдар +13.1% Продолжает рост после победы в аукционе на золоторудное месторождение Кючус🤔

📈Абрау-Дюрсо +3.6% Крупный производитель игристых и тихих вин «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова может выйти на рынок косметики. Группа уже учредила новую структуру с топ-менеджером краснодарского производителя парфюмерии и бытовой химии «Кубаньбытхим» Русланом Романцевым🧐

📉МТС -3.2% Падает после див. отсечки. Дивиденд составил 10,55 руб., див. дох. чистая 2.78%, на открытии акция упала на 2.77%.

📉Полюс Золото -1% 📉Полиметалл -1.3% Продолжают падать золотодобытчики, оптимизм оказывает давление на защитные компании😔

📉Татнефть ап -1.1% Падает в связи с отсечкой. Дивиденд составил 16,52 руб., див. дох. чистая 2.7%, на открытии акция упала на 2.27%.

https://smart-lab.ru/blog/730127.php

⚡️ Инвестируете? Мы тоже!
Alfa Wealth — авторский канал Алексея Климюка, старшего инвестиционного консультанта Альфа-Капитал.

3 причины подписаться:

1. Под управлением Альфа-Капитал 800’000’000’000 рублей. Эти ребята каждый день решают, куда будут инвестированы деньги. Какие бумаги покупать, а какие — продавать.

2. Всего 5 человек управляют этими деньгами. Их решения влияют на весь рынок. Их мнения публичны, и они доступны каждому на канале.

3. Алексей пишет обо всех важных сделках: что купили, что продали и почему.

Подписывайтесь прямо сейчас 👉 Alfa Wealth

Обзор прессы: Газпром, Petropavlovsk, Алроса, Хоум Кредит, Segezha — 12/10/21

👉«Газпром» закупит для балтийского СПГ-завода оборудование у Mitsubishi

👉Segezha Group привлечет 25 млрд руб. публичного долга для финансирования M&A

👉На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

👉«Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 году

👉Гендиректор Petropavlovsk Денис Александров о будущем золотодобывающей отрасли и о том, как его компании вписаться в него наилучшим образом

https://smart-lab.ru/blog/news/730224.php

#gazp #alrs #pogr #sgzh

​Инвестиции против трейдинга
Автор: Владимир Киселев

Составители курсов часто обещают научить инвестированию, рекламируя, что это будет быстро и просто. В большинстве случаев информация, которую они дают, относится к трейдингу и спекуляциям, о чем клиент может не подозревать.

А в чем разница? Ключевым аспектом философии инвестора является то, что активы зарабатывают денежные потоки, которые могут быть оценены.

Чтобы инвестировать во что-то, вам нужно иметь модель оценки, чтобы понять некую внутреннюю стоимость и сравнить с ценой, которую предлагает рынок.

Трейдинг — это более простое упражнение, когда вы решаете, будет ли что-то расти или падать в следующий период времени.

Хотя добиться успеха можно и в том, и в другом, набор навыков и инструментов для трейдинга и инвестиций различен.

Ниже приведена таблица из записи в блоге Асвата Дамодарана, профессора финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. В ней можно увидеть разницу между инвестициями и трейдингом/спекуляциями, которая поможет понять, кем вы являетесь на самом деле.

https://smart-lab.ru/blog/730232.php

​#MTSS
​​МТС - рано, еще очень рано
Автор: Владимир Литвинов

Сектор телекомов был не самым доходный в 2021 году, но стабильные денежные потоки позволяют рассчитывать на щедрые дивиденды. По крайне мере по МТС. Акции компании находятся в широком диапазоне 316-350 руб. уже почти 2 года. Какие есть драйверы выхода из него, узнаете в статье.

Ну вот и МТС добралась до двузначных темпов по выручке. За полугодие она выросла на 10,6% до 128,6 млрд рублей. Все последние отчеты мы видели динамику не превышающие 6-7%. Это расстраивало и намекало на отсутствие прорывных драйверов роста. Что же случилось во втором квартале?

Помимо роста основного сегмента — телекоммуникационных услуг, растут также и остальные сегменты экосистемы, хоть назвать экосистемой бизнес МТС тяжело. Банковское направление продолжает поступательно расти. Продажа телефонов и аксессуаров также добавила, хоть и занимает всего 13,5%. Радуют облачные решения, которые растут на 20+%.

Операционные расходы компании растут сниженными темпами, всего 8,5% за полугодие. Себестоимость услуг и того меньше, +4,5%. Это позволило нарастить чистую прибыль на 13,4% до 33,8 млрд рублей. МТС по-прежнему остается стабильным источником прибыли для своих акционеров.

А как получить возврат своих инвестиций, как ни дивидендные выплаты. МТС традиционно считается квазиоблигацией. Система продолжает «качать» дивиденды из дочки, а мы, частные инвесторы, можем этим пользоваться без зазрения совести. Получив 3,2% доходности от предыдущей выплаты, акционеры рассчитывают получить еще около 5-6% по итогам второго полугодия.

Скучно? Я знаю, ведь ничего нового по компании не происходит. МТС настолько скучна и предсказуема, что свои инвестиционные стратегии легко подстроить под котировки. Вопрос в выборе этой самой стратегии. Для себя я выбрал «дивидендные ожидания», когда перед рекомендацией новых выплат акции растут. Но для этого стоит дождаться более приемлемых уровней.

https://smart-lab.ru/blog/730293.php

​🔥Как подделывают фин.отчётность, чтобы контора стала процветающей?

Внеся изменения в бухгалтерскую отчётность прошлых лет, можно сделать контору инвестиционно-привлекательной сегодня. Корректировка всего пары-тройки строк баланса и… из нестабильной и падающей… контора превращается… превращается контора… в стабильную и растущую компанию. Факты тут: https://smart-lab.ru/blog/730377.php

​🔥Итоги дня: IMOEX -0.4% Шишки шишки, я на передышке

📈Petropavlovsk +6.6% Рост после интервью Дениса Александрова, компания планирует объявить див. политику в октябре. Сегодня все золотодобытчики чувствуют себя хорошо🧐

📈En+ +5.9% Без новостей, сокращает отставание от RUSAL💪

📈Московская биржа +4% Сильный рост на хорошем объёме без явных причин🤔

📈Распадская +2.9% Фьючерс на коксующийся уголь в Даляне продолжает рост, сегодня +0.7%. Всему виной наводнения в Китае, из-за которых закрылись уже 60 шахт и выросли опасения по поводу дефицита предложения😳

📈Россети ап +2% Вопрос об определении источника дивидендов «Россетей» решится в ближайший месяц, вопрос практически согласован с правительством России и ФАС🤑

📈Татнефть +2.4% Закрыла див.гэп и продолжает догонять нефтегазовые компании💪

📉Черкизово -3.7% Падает на хорошей отчётности, похоже отчёт уже в цене🤔

📉Сбербанк -2.5% Акции находятся на рекордных уровнях, видимо инвесторы фиксируют прибыль🧐

📉Газпром -1.3% Снижение цены на газ, давит на котировки😔

📉Селигдар -2.5% Отстаёт от других представителей сектора, но он до этого хорошо вырос🤔

📉Сегежа -2.1% Инвесторы начали подозревать, что сделка не принесёт моментального роста показателей, но увеличит долговую нагрузку🧐

https://smart-lab.ru/blog/730426.php

Обзор прессы: Русагро, ФК Открытие, РГС Банк, НПФ, уголь — 13/10/21

👉ЦБ может разрешить НПФ доверительное управление инвестициями граждан

👉Рост цен на уголь сократит доходы металлургов

👉Показатели авиаперевозок приблизились к докризисным уровням

👉Потребление электроэнергии в России может вырасти на рекордные 5%

👉РГС-банк объединяется с «ФК Открытие»

👉Производители свеклы ждут сокращения посевных площадей

👉На российском рынке трансграничных переводов появится новый игрок

👉ЦБ РФ разрабатывает два документа по раскрытию нефинансовой информации финкомпаниями

https://smart-lab.ru/blog/news/730536.php

#agro

​Мне 32, я здоров, но составил завещание. Вот почему
Автор: Finindie

Не то чтобы я собрался назавтра помирать… Но у меня нетипичная ситуация, так что эта штука будет полезной в любом случае лично для меня. Сейчас постараюсь всё объяснить.

Как видно из заголовка, мне 32 года, у меня нет никаких заболеваний, из-за которых можно «откинуться» в обозримом будущем, но при этом я на прошлой неделе составил завещание. Так уж сложилась жизнь, что у меня есть имущество, которое является довольно ценным — это и квартира в СПБ, где мы сейчас живём и на которую заработали вместе с женой без чьей-либо материальной помощи, есть и инвестиционные активы, об управлении которыми я написал уже не одну сотню постов здесь.

Сразу скажу — я не знаю, как делать лучше. У меня нет никакого опыта в завещаниях, я — не юрист. Я просто опишу так, как это сделали мы.

https://smart-lab.ru/blog/730408.php

Сергей Суверов: Почему к IPO СПБ Биржи стоит присмотреться
СПБ Биржа может осенью провести IPO в России, а 2022 г. – на американской Nasdaq. Скорее всего, СПБ Биржа разместит свои акции на своей же площадке: успешное IPO может дать старт и размещениям и других эмитентов.
Размещение может быть интересно по трем причинам:
• Инвестиции в рост наиболее молодого сегмента рынка розничных инвестиций. СПБ Биржа первой предложила инфраструктуру, предвосхитив растущий спрос россиян на инвестиции в самые перспективные иностранные финансовые инструменты (сейчас их уже 1800).
• Редкое сочетание энергичного роста с высокой маржинальностью. Биржа стала главным бенефициаром резкого роста числа частных инвесторов, в 2020 г. у площадки кратно выросли операционные и финансовые показатели, а за первое полугодие 2021 рентабельность по чистой прибыли составила 43,1%.
• Сильная структура акционеров, заинтересованных в развитии биржи. Среди владельцев биржи - крупнейшие участники рынка, включая ВТБ Капитал и Тинькофф.
Прайм (https://1prime.ru/experts/20211012/834944712.html)

​Разобрал все 42 стратегические инициативы, куда Правительство РФ вложит 4,6 трлн руб. в ближайшие 10 лет
Автор: Инвестор Сергей

На днях Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития РФ. Это федеральные проекты, которые будут внедряться до 2030 года и охватят различные стороны жизни граждан: от экологии до беспилотников.

Планируется потратить на их реализацию около 4,6 трлн рублей из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать частные инвестиции.

Вник во все инициативы и заодно подготовил краткое описание всех проектов. Можно составить представление, куда будет двигаться страна.

Читайте статью тут: https://smart-lab.ru/blog/730620.php

⚠️ Нефтедоллары сбежали из России
Автор: Magomed
ЦБ зафиксировал рекордный с 2014 года отток капитала

Река валютных доходов, хлынувшая в Россию на фоне роста цен на нефть, газ, уголь и металлы, не задержалась в российской экономике.

Чистый вывоз капитала из страны частным сектором в третьем квартале стал рекордным за последние семь лет — 33,9 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ.
По сравнению со вторым кварталом отток ускорился в 6 раз, а если сравнивать с тем же периодом 2020-го — вчетверо.
В результате беспрецедентный чистый приток валюты по текущему счету платежного баланса, который ЦБ оценил в 40,8 млрд долларов, был вывезен из страны практически без остатка.

Накопленным итогом за последние 12 месяцев отток капитала достиг 69,5 млрд долларов и также стал рекордным с 2014 года. Тогда на фоне аннексии Крыма, санкций Запада и обрушения цен на нефть из России «утекло» 128,5 млрд долларов.

В отличие от прошлого года, когда отток капитала формировался за счет погашений внешнего долга, на этот раз он «почти полностью» стал результатом операций «по приобретению иностранных активов», отмечает центробанк в комментарии.

54,2 млрд за январь-август было выведено из страны бизнесом в виде прямых инвестиций в зарубежные компании, под которые, как правило, маскируется парковка прибыли в капиталах офшорных структур.

По сравнению с 2020 годом этот отток увеличился втрое. Еще 9,5 млрд долларов российские резиденты вложили в иностранные ценные бумаги (+2% в годовом выражении), при том что встречных портфельных инвестиций в Россию не было: хотя нерезиденты направили 5,9 млрд долларов в российский госдолг, одновременно они сбросили другие бумаги на 7,9 млрд долларов.

Наконец, возобновился отток теневого капитала. В третьем квартале ЦБ обнаружил в платежном балансе «ошибки и пропуски» на сумму минус 2,2 млрд долларов — столько ушло из страны в рамках операций, объяснить которые регулятор не может.

По сравнению со вторым кварталом этот «теневой» вывоз ускорился в 11 раз. В прошлом году ЦБ наоборот фиксировал приток по «серым» статьям на 2,5 млрд долларов за третий квартал.

Структура и динамика потоков указывает на низкий аппетит к капиталу в России, отмечает главный экономист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.

Это вкупе с внешними ограничениями, в том числе внешнеполитическими, оставляет рубль недооцененным, указывает он.

За три месяца Россия получила максимальные за 8 лет 134,9 млрд долларов экспортных доходов — на 19,8 млрд больше, чем кварталом ранее, и на 70% выше суммы того же периода 2020-го.


Валютная выручка от экспорта сырой нефти выросла в 1,5 раза год к году — до 29,1 млрд долларов; от экспорта нефтепродуктов — вдвое, до 17,6 млрд долларов. Экспортные доходы «Газпрома» достигли 12,9 млрд долларов за квартал и превысили прошлогодние на 152%.

Неуглеводородный экспорт принес 72,9 млрд долларов — на четверть больше, чем кварталом ранее. В «стахановском» режиме из России вывозились металлы: в июле экспорт алюминия взлетел почти в 10 раз (3 млн тонн в месяц против обычных 270 тысяч), а продукции черной металлургии — вдвое.

Вывоз золота ускорился на 10%, а зерна — хотя и упал в физическом выражении, принес на 15% больше валюты из-за резкого роста мировых цен (4,9 млрд долларов за январь-август).

Но рубль за июль-сентябрь смог укрепиться относительно доллара лишь на 0,5%.

https://smart-lab.ru/blog/730479.php

Новая фича нашего новостника https://yangx.top/newssmartlab

​🔥Итоги дня: IMOEX -0.5% Волатильность зашкаливает

📈Сегежа +5.9% Продолжается рост после сделки с Bonum Capital, компания обещает рост капитализации до 1 трлн. руб. к 2030 году😳

📈Полюс Золото +3.5% 📈Полиметалл +3.2% Рост инфляции в США до 5.4%, делает популярными акции золотодобытчиков💪

📈Ленэнерго +60.1% Невероятный рост без новостей, странно что нет планки🤷‍♂️

📉ММК -3.2% Падает после операционного отчёта. Отчёт вышел неплохой, но акция и так обгоняет всех представителей сектора🤔

📉Распадская -4.1% Госплан Китая подтвердил, что поставки угля обеспечены на зиму и весну — источники найдены, объем добычи выходит на уровни максимальные с февраля🧐

📉Алроса -2.7% Рост цен на алмазы прекратился с середины июля, а продажи сокращаются третий месяц подряд🤔

📉Татнефть -1.7% Падение цен на нефть привела к распродажам в нефтегазе😔

https://smart-lab.ru/blog/730753.php

⁉️На американском фондовом рынке торгуется более 6500 акций, на российском рынке около 500 акций. Как частному инвестору уследить за всеми компаниями и не пропустить информацию по дивидендам?

Дивиденды онлайн - это один из самых популярных Telegram каналов о ДИВИДЕНДАХ.

Здесь вы найдёте:

✅Рекомендации совета директоров;
✅Размеры дивидендов;
✅Даты закрытия реестров;
✅Прогнозы по дивидендам;
✅Динамика дивидендной доходности за несколько лет;
✅Дивидендный справочник компаний!

👉Подписывайтесь, его читает уже больше 54 000 дивидендных инвесторов @divonline

Обзор прессы: Сбербанк, Транснефть, Северсталь, Московская биржа — 14/10/21

👉Мосбиржа собралась занять половину рынка иностранных акций за три года

👉Новые клиенты открывают пробные брокерские счета

👉В России выдача потребкредитов сократилась за месяц почти на 7%

👉ВЭБ может показать самую низкую доходность с 2014 года

👉Увеличение объема активов в доверительном управлении обеспечили ЗПИФы

👉«Северсталь» поучаствует в проекте вакуумного поезда hyperloop в США

👉Олег Тиньков выплатил США почти полумиллиардный штраф

👉Дочерняя компания «Транснефти» в Белоруссии оказалась в безвыгодном положении

👉Структура госбанка купила домен games.ru

https://smart-lab.ru/blog/news/730853.php

#sber #trnfp #tcs #chmf #moex