​Robinhood инвестиции. Народный рейтинг акций
Автор: Red Hood

Приход большого числа частных инвесторов на фондовый рынок за последние полгода изменил сложившиеся устои рынка.

Имея слабое представление о грамотной фундаментальной оценки компании (сейчас важен запас кеша 💰, малый долг и стабильный кешфлоу), не понимая когда лучше выбрать момент входа в акцию (за это отвечает технический анализ 📈📉), люди начинают скупать то, что им больше нравится, что на слуху и чем они пользуются в повседневной жизни или хотят обладать. (Туфли джимичу и айфон хочу💃🏻)

В США 🗽 количество таких инвесторов в пандемию появилось ни чуть не меньше, чем в России, реклама брокеров, поиски доп заработка на карантине, низкие процентные ставки сделали свое дело. В Америке брокером агрегатором хомяков стал — Robinhood. (у нас — Тинькофф Инвестиции)

По этой ссылке вы можете посмотреть самые любимые акции у американцев — количество держателей (жаль, что не объем, это полезнее) — https://robintrack.net/leaderboard

А на рынке, как вы помните, физиков не очень то любят, и ракеты 🚀 запускать с большим количеством лишних пассажиров никто особо не любит. Тащить тяжелее, да и топлива больше необходимо. Поэтому перед полетом лишних пассажиров обычно выбрасывают за борт. Этот индикатор иногда становится предвестником скорого разворота в акции.

Как еще можно интерпретировать эти данные, подумайте самостоятельно 😉

1️⃣ место по количеству держателей — народная компания $F Ford Motors 🚗 несусветная долговая нагрузка никогда не заставит меня инвестировать в неё. Спекуляции — пожалуйста. $GM, к слову, не особо лучше.
💁🏻 929 тысяч робингудовцев

Читайте далее 👉 https://smart-lab.ru/blog/637594.php

​🔥Итоги дня: IMOEX +0.8%. Дивиденды правят балом

📈Сбербанк +2.5% 📈ВТБ +3.15% Идёт переоценка на фоне обещаний Сбербанка выплатить 50% от прибыли по МСФО. От ВТБ инвесторы ждут схожей выплаты, хотя конкретных заявлений не было.

📉Мечел ап -2.5% Не выплатил дивиденды на префы из-за действия моратория на банкротство.

📈Лента +1.2% Инвесторы ждут дивиденды, сегодня появилась информация что 4-го августа СД рассмотрит вопрос по дивидендам за 2019 год.

📉Ленэнерго ап -0.9% В пятницу вечером вышел отчёт по РСБУ за 1 п. 2020 года. Можно ожидать около 12,7 руб. дивидендов на ап., если компания во 2 полугодие отработает не хуже чем в 2019 году. https://smart-lab.ru/q/LSNG/dividend/

📈АФК Система +1.5% Лариса Морозова в телеграм канале написала, что компания выиграет от старта в сентябре серийного производства вакцин от коронавируса.

📈Газпром +0.5% Растёт против всего сектора нефтегаза. Дело в том что фьючерсы на природный газ растут на 15.5% до трехмесячного максимума, на прогнозах по более жаркой погоде и сокращению поставок.

📉ВСМПО-АВИСМА -1.7% Впервые за последние 16 лет отказывается от дивидендов, СД рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год. Сомневаюсь что здесь будут дивиденды до нормализации ситуации.

📉PETROPAVLOVSK -4% Выпустит почти 360 млн обыкновенных акций для конвертации бондов компании с погашением в 2024 г. на $48,6 млн по заявлению Euroclear Nominees Limited и Vidacos Nominees Limited от имени «Южуралзолота», Renaissance Securities Limited и ряда других держателей.

📈ИнтерРАО +1% СД одобрил стратегию развития до 2025 г с перспективой до 2030 г Основные направления: Рост стоимости, Диверсификация, Цифровизация и повышение эффективности, Устойчивое Развитие.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Ставки снижают всё. Рентабельность банков падает даже без ухудшения активов и дополнительных резервов

Доходы банков от комиссий за переводы физлиц подскочили в России на треть

Выпуски взяли отпуск. Компании сократили размещение облигаций

У «Ростелекома» УУС отклеились. Финансирование таксофонов и Wi-Fi в удаленных районах могут урезать

Банки зачастили на склад. Структура ВТБ может приобрести комплексы PNK

Постаматический синдром. «Почта России» запускает новую сеть

https://smart-lab.ru/blog/news/637752.php

#vtbr #mgnt #rtkm

Что мы сделали на смартлабе в июле?

Июль был у нас вялый месяц в плане производительности труда. Всего сделано 43 программных задачи по смартлабу.

🔨Накатили новый профиль, увеличили размер аватара
⚠️загрузите новый кстати, теперь 140px
🔨Переделали немного систему подписки на блог/добавление в друзья
🔨Сделали котировки вечерней торговой сессии Мосбиржи

👉14 багов исправлено
👉11 интерфейсных задач
👉4 задачи по котировкам и портфелю
👉6 внутр. (скрытых от юзера) задач
👉5 небольших задач по монетизации

p.s. чем новый профиль лучше старого?
✅ все элементы расположены логично — гораздо проще найти то что надо
✅ нет ничего лишнего
✅ самое важное находится на видном месте: число читателей, кнопка подписки и добавления в друзья
✅ профиль адаптивный — одинаковый в мобильной версии и десктопе
✅ добавили иконок на пункты

Недостатки:
🥵 не согласуется с остальным дизайном смартлаба

Если что-то не так, если что-то не удобно, пишите в комментарии. Мы вас всегда слушаем.

​#LSNG
Ленэнерго. Обзор финансовых показателей по РСБУ за 2-ой квартал 2020 года
🗣Автор: Алексей

Ленэнерго опубликовала отчет по РСБУ за 2-й квартал.

👉🏻Выручка во 2-ом квартале снизилась на 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
👉🏻Прибыль от продаж во 2-ом квартале снизилась на 22,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
👉🏻Основной вклад в снижение прибыли от продаж был внесен уменьшением валовой прибыли от передачи электроэнергии, которая снизилась во 2-ом квартале на 22,0%.
👉🏻Снижение объема полезного отпуска электроэнергии и простой дорогих потребителей привели к снижению выручки от передачи электроэнергии за 2-ой квартал 2020 года на 3,2%, не помог даже рост тарифов.
👉🏻Из-за карантинных мер, прибыль за 2-ой квартал 2020 года составила 3,3 млрд. рублей, оказавшись всего на 5,7% ниже, чем годом ранее. Суммарная прибыль за 1-ое полугодие составила 7,6 млрд. рублей, что на 2,4% ниже, чем в 2019 году.
👉🏻Также компания, как и все «сестры», обновила прогноз по чистой прибыли по итогам 2020 года, снизив с 12,6 до 9,2 млрд. рублей. То есть если за 1-ое полугодие компания заработала 7,6 млрд. рублей, то во 2-ом планируется заработать всего 1,6 млрд.
👉🏻При этом прочие расходы во 2-ом полугодии 2019 года были рекордные, вряд ли стоит ждать их увеличения в этом году. То есть маловероятно, что списанием в резервы будет так занижена прибыль, что по итогам года чистая прибыль составит всего 9,2 млрд. рублей.

❗️Возможно, была сверху дана команда о предоставлении пессимистичного финансового плана, чтобы потом с доблестью его превзойти. Не верю, что нас ждет впереди самое слабое полугодие за последние 5 лет. А пока компания заработала за 1-ое полугодие дивиденд в размере 8,16 руб., что дает нам доходность 5,42%. Предыдущие 2 года дивидендная доходность акции на момент закрытия реестра акционеров имела дисконт к ключевой ставке 2,5%. С учетом того, что текущая ключевая ставка равна 4,25%, то акции к отсечке 2021 года должны иметь доходность 6,75%. Думаю, что уже по результатам девяти месяцев дивидендная доходность окажется приблизительно на уровне этой планки, а работа в 4-ом квартале пойдет на рост котировок.

☝🏻Компания с достоинством прошла самый сложный квартал, дальше должно быть лучше. Продолжаю держать привилегированный акции компании.

Обвалится ли рубль в августе?
🗣Автор: Инвестор Сергей

Меня задергали вопросами о том, что будет с рублем. У многих нервяк по поводу того, что происходит на валютных рынках. Собрал самые популярные аргументы сторонников того, что рубль скоро накроется медным тазом.

🤥 Слухи о деноминации. Гуляют с начала июля. Деноминация — это изменение нарицательной стоимости денежных знаков, например, убирание лишних нулей в дензнаках. Волну поднял один из рядовых аналитиков. Его слова ловко подхватили СМИ. Поднялась такая волна, что гасить ее пришлось руководству Центробанка, который опроверг слухи.

🤥 Слухи о девальвации. Верный спутник слухов о деноминации, так как многие путают эти понятия. Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам. Это уже реальнее. Девальвация в России происходит раз в 5-10 лет, так как на рынке порой складывается ситуация, когда правительству выгодно отпустить курс рубля, чтобы получать больше денег от продажи ресурсов за рубеж.

🤥 Черный август. Старая песня из 90-ых, когда каждый год в августе происходили чрезвычайные ситуации. Например, дефолт 98 года или гибель атомной подлодки «Курск».

📉 Подпитываются слухи реальными процессами в экономике, которые ослабляют рубль. Российская денежная единица два месяца подряд дешевеет относительно доллара и евро.

В последнее время рубль ведет себя хуже по отношению к доллару, чем остальные мировые валюты. Так, бакс подешевел к ведущим валютам из-за огромных вливаний финансовой помощи от американских властей для борьбы с последствиями кризиса. Но не в случае с рублем. Деревянный наоборот сдал позиции американцу.

Что сейчас влияет на ослабление курса рубля

💸 Дивидендные выплаты. Российские компании летом делятся выручкой с держателями акции. Многие тут же конвертируют доход в иностранную валюту.

💸 Открытие границ. Изголодавшиеся по впечатлениям отечественные путешественники и туристы потянулись в дальние страны, закупаясь валютой.

💸 Уход иностранных инвесторов из российских гособлигаций. Центробанк продолжает снижать ключевую ставку. Из-за этого падает доходность облигаций. Иностранные держатели распродают российские долговые бумаги.

💸 Рост импорта. Компании выходят из кризиса и все активнее закупают товары у иностранных поставщиков.

Что будет с курсом рубля?

🤷‍♂️ Я НЕ ЗНАЮ. Никто не может предсказать колебания курсов валюты.

Важно иметь системный подход к инвестициям. Всегда держим в валюте часть активов для страховки на случай девальвации рубля. Размер доли зависит от финансовых целей. Это может быть и 20%, и 80%. Тут единого рецепта для всех нет.


Покупать ли сейчас валюту
Ответ и да, и нет.
🚫 Нет — в случае, если все накопления в рублях. Если разом все переведете в доллары, а рубль снова начнет укрепляться, то есть риск купить валюту на пике ее стоимости.

✅ Да — в случае, если вы давно и регулярно инвестируете в валюту. Поэтому как обычно спокойно покупаем по текущим ценам на появившиеся свободные деньги.

Что ждете от доллара?

Когда диверсификация - это плохо?
🗣Автор: Александр Силаев

Есть простые истины вроде того, что диверсификация – благо. Небо голубое, трава зеленое, яйца разнести по корзинам. Но, как говорится, есть нюансы.

Давайте приведу три примера, когда благо уже не благо, а скорее пустой формализм, лишняя осторожность и ерунда. Причем кое-чему из этого я и сам подвержен. Каюсь и исправляюсь.

Про инвесторов. В плане диверсификации вовсе не нужно набирать етф на акции всего мира. Вполне хватит России и США. Тем более что их можно взять просто так, без всякого етф. От США можно вообще ограничиться их айтишечкой. Если резать риск, добавить облигаций. Акциями Германии или Австралии (был такой етф от Финекса) риск последние годы не резался вот никак, а доходность – очень даже. Также учтем, что на российском и американском рынке можно повыбирать акции лучше среднего, у многих получится — «Австралию» же простому инвестору можно взять себе только целиком.

Сам по себе портфель из РФ, США и каких-то облиг (или маленького кусочка золота, если очень хочется) – уже достаточно неваляшка.

Достаточно, чтобы не стоило пытаться его перемудрить дальнейшим разбавлением содержимого.

Про трейдеров. Говорю по своему опыту, может у кого-то не так. Вот есть прекрасный трендовый инструмент Si, фьюч «рубль-доллар». Простые системы на нем, как правило, будут лучше, чем те же системы на фьюче РТС, каких-то комодах, каких-то акциях.

По уму – сиди и торгуй Сишечку. Но нет, ведь нужна «диверсификация»! В итоге 80% портфеля систем торгуется на инструментах, заведомо худших. Вот зачем? Какая, к черту, работа с риском, если профит-фактор там будет хуже, а просадка больше?

В худший год такой диверсифицированный портфель хлебнет риска больше, чет тупой монопортфель систем на Сишечку.

Я бы изменял базовому фьючу лишь там, где эта измена оправдана по физике рынка. И касательно самих торговых систем. Не надо их тупо плодить ради количества, якобы срезая риск.

Безопаснее портфель из 3 хороших систем, чем 30 плохих.

Наконец, пример про всех. Представьте, что у человека паранойя. Он разложил деньги по 7 банкам и 8 брокерам. Ну мало ли, вдруг чего обанкротится. Но там же постоянно какие-то косяки. То новость плохая выйдет именно про этого брокера, то терминал повиснет, то с тарифами чего-то не то. Если у тебя четыре брокера вместо двух – учти, что тебе в два раза чаще вздрагивать и огорчаться по мелочам.

И кстати, вот подлый нюанс. Если у тебя сгорит миллион – ты не расстроишься ровно в 10 раз сильнее, чем потеряв 100 тысяч.

А излишне диверсифицируя, ты этим увеличиваешь еще и шанс, что хоть что-то да сгорит.

Уменьшая, может быть, финансовый риск, числом своих корзин ты увеличиваешь риск психической боли!

Добавим, вот ИИС с его льготами – возможен только один. Если вместо того, чтобы забить его под завязку, пока дают, тащить капитал в другие корзины – значит ощутимо терять в доходности. Оно того стоит, точно?

Ну и в утешение, чтоб не плакать по числу корзин. У нас вообще-то всего одно сердце, один мозг. Зачастую – одна жена (муж), один ребенок. Мало кто ради диверсификации заводит трех жен. Или переживает, что у него всего одно сердце.

Мы уже под риском, который никак не разложить по корзинам – в плане нашего организма. И это как бы поважнее, чем наши деньги. И ничего, живем.

Почему сейчас не стоит покупать доллары и евро?
🗣Автор: ITI Capital

C начала года рубль находится в числе аутсайдеров. В этом обзоре мы попытаемся разобраться, чем это обусловлено, и что его ждет в будущем. Устойчивость рубля в конце апреля, когда стоимость Brent опустилась ниже $20/барр., а Urals — до $12/барр., оказалась беспрецедентной, при этом Россия лидер среди стран по отношению госдолг/ВВП.

На данный момент динамика валюты разочаровывает, несмотря на то, что нефть стабильно держится выше $40/барр., но мы считаем, что курс занижен, и формируется перспектива на укрепление рубля перед новой волной продаж.

В случае пары евро/рубль дополнительное давление связано с резким укреплением евро на 5% в июле на фоне ухудшения ситуации в экономике США из-за ограничительных мер, обусловленных скачками уровня заболеваемости, в отличие от Европы, где перспективы выглядят более радужными. Динамика рубля к доллару и евро во многом будет зависеть от заболеваемости в США, которая снизилась до уровня 6 июля, но мы ждем заметных улучшений к концу августа. Текущие уровни привлекательны для продажи доллара и евро к рублю.

Далее в статье:
👉🏻Что будет с рублем?
👉🏻Прогноз по ключевым активам
👉🏻Сколько должен стоить рубль?
👉🏻Регрессия рубля к нефти
👉🏻История одного худшего месяца
👉🏻Почему рубль потерял темп роста?

Подробнее читайте тут https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/637627.php

​🔥Итоги дня: IMOEX +0.3%. Дивидендные ловушки.
Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Ростелеком +1.9% Растёт в преддверии отчёта по МСФО, инвесторы ждут хороших результатов. Sberbank CIB ожидает что выручка Ростелекома вырастет во 2 квартале на 10,3% — до 124,7 млрд рублей, чистая прибыль должна составить 6,3 млрд руб.

📈НЛМК +2.8% BCS GM открыл две новых торговых идеи: "Лонг в GDR НЛМК" и "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК". Эксперты BCS GM считают, что рост мировых цен на сталь поддержит котировки GDR НЛМК. В то же время они ожидают роста цен на железорудное сырье (ЖРС) в России, что может оказать давление на фин.показатели ММК. «Мы считаем, что в наибольшем выигрыше окажется НЛМК за счет роста экспортных цен на сталь в России и высоких цен на ЖРС благодаря глубокой интеграции в ЖРС (около 93%) и самой высокой доле экспортных продаж среди аналогов (в среднем 64% с 2018 года).»- BCS GM.

📉Сибур - глава Сибура Дмитрий Конов сообщил, что сейчас неподходящее время для IPO компании, особенно учитывая пандемию коронавируса. Чистый убыток по МСФО в 1 пг составил 4,5 млрд руб.

📉Центральный телеграф -2.4% Акционеры компании утвердили дивиденды за 2019 в размере 11,83 руб. ао/ап див.дох. 40.7%/40.6%
Хочу напомнить что дивиденд разовый и вызван продажей здания. В следующем году можно ожидать дивиденд в районе 0,3 руб. https://smart-lab.ru/q/CNTL/dividend/

📈ДЗРД ап +1.3% СД рекомендовал дивиденды в размере 88,72 руб. (без прогноза). Компания постоянно рекомендует дивиденды, но ГОСА не утверждает их https://smart-lab.ru/forum/DZRD

📈М.Видео +6.7% ВТБ Капитал Инвестиции сегодня проводил онлайн-конференцию с представителями М.Видео. Похоже инвесторам понравились ответы на вопросы. Других новостей нет.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Газпром» оказался в должном положении. Компания может сократить дивиденды в 2020 году

Золотой взлет. Отметка $2 тыс. за унцию осталась внизу

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

Из виноградников выжимают максимум. «Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

«Издержки российских виноделов значительно выше зарубежных». Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов о расширении бизнеса и новых проектах

Переоценка ценных: как купить акции на 53 млн за 400 рублей

Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды

https://smart-lab.ru/blog/news/638003.php

#gazp #abrd #mobb

Как "тыквы" 2 эшелона превращаются в кареты
🗣Автор: Сергей Викторович

В последнее время заметил интересную вещь, когда забытые компании «2 эшелона» такие как М.Видео #MVID, ЕН+ #ENPG, Интер Рао #IRAO, Банк ВТБ #VTBR тоже сюда можно, внезапно становятся звездами, сразу находятся Телеграмм каналы которые пишут об огромном потенциале роста, недооценке, перспективах и возможностях в текущих условиях. Из последнего пишут что IRAO возможно купит Юнипро, в связи со своей новой супер стратегией 2030, увеличат сразу и вложения и дивиденды.

ВТБ в сотрудничестве с Яндексом внезапно должен обогнать всех конкурентов, хотя ранее сотрудничавший Яндекс с более сильным Сбером как то не проявил себя и такой эйфории не случилось, ранее писал о том что сами фонды ВТБ продают свою бумагу https://smart-lab.ru/blog/632643.php

ENPG безумно увеличил объемы гидрогенерации, снижение ставки ЦБ чуть ли не обесценил их долги)) Затем в игру вступают БКС\Тинькофф рекомендации !STRONGBUY, и тут мы видим как эти бумаги внезапно начинают лететь вверх по 10-20-30% в неделю! А затем дрейфуют во флэте с неплохими объемами на продажу)

Буст цены происходит чаще всего в тех компаниях где можно подкинуть креативную идею, объясняющую потенциал, и чтобы объемы торгов были не как у Сбера и Газпрома, а то этот буст никто не заметит)) По моему мнению, сейчас спекулянты-новостники и телеграмм-манипуляторы максимально пользуются обстановкой высокой неопределенности, думаю в ближайшее время продолжится внезапный буст «небольших» компаний, кто то найдет золото, кто то увеличит вдвое дивиденды и тому подобное))

Гайд по торговле на бирже 5 часть. Инвестиции
🗣Автор: ves2010

⭐️1 Пролог

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

⭐️2 Торговля по фундаменталу.

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

Медведь выпадает из окна и рынок схлопывается за 2-3 месяца вдвое при этом теряется многолетняя прибыль. Инвестор по фундаменталу со своими отчетиками раз в 3 месяца банально ничего не заметит, разве что портфель внезапно станет вдвое тоньше по деньгам.

Фундаментал также не работает в боковиках, когда рынок стоит на месте либо пилит пилу, именно в этом запиле инвесторы в отдельные акции проигрывают индексам широкого рынка.

Есть 2 возможности повысить частоту дискретизации втрое и ловить короткие медвежьи тренды:
👉🏻а) фундаменал + макростатистика которая выходит раз в месяц, т.е когда в экономике приходит жопа, то в отлив все лодки идут вниз. И если видим что макро хреновая — имеет смысл сокращать портфель акций или делать хедж.
👉🏻б) отказ от торговли отдельных акций и переход в макро.

Есть 27 етф на 27 стран. По каждой стране выходит раз в месяц макростатистика. Покупаем страну с наиболее благоприятной статистикой.

Ориентиром является мировой индекс MSCI WORLD INDEX. Он переигрывается раза в 1.5-2, но проблема в том, что мировой индекс очень отстает от американского S&P и проще просто купить сипи, чем выносить мозг етф на отдельные страны. Ситуацию портит затяжной апртенд сипи с 2009г статистика искажена и тестить бесполезно.

⭐️3 Торговля секторов.

Если сипи так хорош, то есть способ его улучшить, за счет торговли отдельных секторов входящих в индекс. Т.е покупаем растущие сектора и игнорируем падающие и пилящие боковик.

Можно смотреть макро.

А можно сделать механистический подход — максимальная бета (как предлагает Горчаков) или минимальная волатильность. На тестах я видел обгон сипи в 1.5-2 раза. Но я не захотел торговать, т.к низкий выхлоп и статистика в 50-100 сделок за 10 лет это крайне мало.

Мне больше нравился вариант с минимальной волой — при падении рынка вола растет, соответственно покупка актива с минимальной волой — это вход в защитный актив, а при росте вола тоже минимальна, т.к рост выкупают — покупка растущего актива. Все происходит автоматически и легко.

Кстати есть етф на минимальную волу в отдельных акциях сипи, рекомендую.

❗️P.S. Пост максимально полезный, но при этом большой. Как бы мы не хотели, полностью он не влезет. Поэтому, советуем перейти по ссылке внизу читать продолжение.
А пока спойлеры, о чем еще скажет автор:
⭐️4 Искажение статистики длительным аптрендом
⭐️5 Основная наепка в инвестициях
⭐️6 Есть ли способ поднять деньги?
⭐️7 Связь и разница между спекуляциями и инвестициями
⭐️8 Выводы

​Tatarin: мой убыток за один день был более - 1,3 млн рублей
Татарин пишет в своем инстаграме👇🏻:

Прошла ещё 54-55 неделя моего пути инвестирования и ЗОЖ ( хотя на сплаве было не до ЗОЖа 😏). В июле на инвестиционный счёт забросил ещё 30 тыс рублей. Июль в плане торговле был хороший месяц, некоторые бумаги второго эшелона которые я держал хорошо выросли от 20 до 80% 👍. У меня свой стиль торговли и инвестирования в акции второго эшелона...

В последнее время я больше торгую и зарабатываю на американском рынке, но наш рынок я не собираюсь бросать… тут ещё есть интересные закономерности по акциям 😏. В торговле американскими акциями мне нравится ликвидность и волатильность, а для трейдера это необходимо.

Хотел написать про убытки в торговле… без них никак и ни одна стратегия не даёт 100% результат… есть статистика. Самый большой мой убыток за один день был более — 1,3 млн рублей и это из за того, что я отошёл от системы… в тот день меня жестко наказал рынок. А рекорд по прибыли + 1,6 млн рублей, а в этот день меня рынок порадовал 👏😊. Как только отходишь от системной торговли, то в основном получаешь убыток. Поэтому для меня самое главное в торговле это дисциплина.

Когда получил большой убыток, то я сделал выводы для себя и ждал более чётких сигналов в торговле… за 3 месяца примерно я отыграл убыток. Сложно морально и психологический отыгрывать убытки, так как ты рискуешь для того чтобы отыграть, переживаешь и постоянно думаешь об этом и многое другое. Я думаю через это необходимо каждому трейдеру пройти, для того чтобы сделал выводы ( хотя большинство не делают выводы и не учатся на ошибках). Хотя у всех мечта быть свободным и независимым, я сам к этому долго очень шёл и дошёл 👍😊.

Поэтому, я хочу всем посоветовать тем кого фондовый рынок заинтересовал… старайтесь, пытайтесь, изучайте, учитесь на ошибках и делайте выводы, для успешной торговли необходима четкая формализованная система, не жадничайте, не рискуйте ( используйте максимум 1 плечо, если у вас есть чёткая система), инвестируйте и со временем у вас обязательно всё получится.

Наш рынок из за вечерней сессии чуть изменился и поэтому я решил пока никого не обучать.

Всем всего хорошего, добра и прибыли 👋😀

iDoctor на связи: телемедицина завоевывает мир
🗣Автор: Санкт-Петербургская биржа

Рынок оказания удаленных медицинских услуг совершил серьезный, но вынужденный рывок в 2020 году. По оценкам MarketsandMarkets, объем рынка телемедицины в начале 2020 года оценивался в $25,4 млрд, а к 2025 году он должен вырасти до $55,6 млрд. Однако никаких взрывных показателей бы не было, если бы почва не была подготовлена заранее.

По данным опроса American Well, использование средств телемедицины врачами выросло на 340% в период между 2015 и 2018 гг. При этом спрос на удаленные услуги врачей существовал уже давно: по данным опросов, уже в 2017 году порядка 77% пациентов хотели бы иметь возможность консультироваться с врачом онлайн. Так почему же они этого не делали? Основная проблема, которую American Telemedicine Association называла в качестве тормозящего фактора, было то, что удаленные услуги врачей не покрывали стандартные страховые планы, в частности, наиболее популярная в США страховка Medicare. Буквально за несколько месяцев COVID-19 изменил расстановку сил в отрасли и дал зеленый свет телемедицине по всем фронтам. Крупнейшие страховые компании включили в страховые планы не только удаленные консультации с терапевтом, но и вообще всю линейку услуг, которые можно оказывать только удаленно.

❓Что относят к услугам телемедицины:
👉🏻Удаленное консультирование. По различным оценкам врачей, от 20–30% обращений к врачам как первичных, так и повторных могут проводиться удаленно и не требуют физического присутствия пациента в больнице.
👉🏻Услуги больницы на дому. Чтобы выписанный из стационара пациент не вернулся обратно, больницы все чаще прибегают к услугам виртуального госпиталя — это услуги домашних медсестер, удаленное наблюдение лечащим врачом, контроль приема лекарств и т. д.
👉🏻Teleparamedicine. В экстренных случаях, таких как инсульт или инфаркт, от качества и скорости первой медицинской помощи может зависеть жизнь и дальнейшее здоровье пациентов. Эту ответственность берут на себя специалисты неотложки, как правило, это фельдшеры. Средства teleparamedicine помогают экстренно связать пациентов и фельдшеров с ведущими врачами еще до прибытия в стационар.
👉🏻Удаленный мониторинг стал настоящим ноу-хау последних лет. Средства непрерывного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями (диабет, обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность) позволяют предотвратить критические ситуации и корректировать лечение на ранних стадиях.
👉🏻Искусственный интеллект позволяет анализировать совокупную историю обращений пациента, динамику его анализов за десятки лет. Иногда такой анализ помогает выявить новые неожиданные закономерности, прогнозировать будущие результаты, такие как вероятность возникновения рака, инсульта, нарушения подвижности или сердечных приступов.

Сегодня начнем с самых маленьких, но наиболее любопытных компаний из подборки:
🍓Teladoc (SPB: TDOC)
🍓iRobot (SPB: IRBT)
🍓UnitedHealth Group Incorporated (SPB: UNH)
🍓CVS Health (SPB: CVS)
🍓Anthem, Inc. (SPB: ANTM)
🍓Humana (SPB: HUM)

Подробнее об этих компаниях читайте тут https://smart-lab.ru/blog/638124.php

​🔥Итоги дня: IMOEX +1.8%. Сюрприз от Втб.

📉ВТБ -4.7% Правительство разрешило банку выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли по МСФО. А не 50%, как ожидали инвесторы. Если на выплату дивидендов направят только 10% прибыли, то размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит ₽0,000777 с дивдоходностью 2%.

📉Сбербанк -0.4% Распродажи вызванные ВТБ затронули даже Сбербанк. Хотя менеджмент Сбербанк обычно придерживается своих заявлений. Скорее всего даже если Сбербанк будет сокращать дивиденды, то меньше 15 руб. не заплатит.

📈Газпром +3.5% 📈 Полюс золото +4.7% 📈Русал +3.5% Компании растут на фоне роста ресурсов, Русал сокращает отставание от алюминия.

📉PETROPAVLOVSK -1.8% ВТБ, Renaissance Securities и Sova Capital решили конвертировать в акции облигации Petropavlovsk в общей сложности на $30,4 млн. Как сообщил Petropavlovsk, он выпустит в пользу этих бондодержателей около 225 млн акций — это 5,77% от увеличенного уставного капитала. Норвежский инвест. фонд Norges Bank сократил долю обыкновенных акций до 2,72% с 3,69%.

📈Московская биржа +2.6% Член правления — финансовый директор Лапин Максим Вячеславович увеличил долю в уставном капитале с 0.00% до 0.00038% дата- 26.июня 2020г. с 0.00038% до 0.00044% дата — 5 августа 2020г.

📉Лента -1.2% В телеграм каналах появилась информация что в повестку ВОСА Лента включено увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций и что Лента не будет выплачивать дивиденды по акциям общества за 2019 год.
disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7718014940 Это информация по ПАО Лента, с регистрацией в Москве.
На ММВБ торгуется Лента ПиЭлСи (Lenta PLC) с регистрацией на Кипре www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=6500

https://smart-lab.ru/blog/638189.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

НПФ выходят на внебиржу. Фондам разрешат брать производные

«Магнит» потянуло на готовое. Ритейлер тиражирует формат мини-маркетов с кафе

Сеть сетью вышибают. После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть

Чукотскому золоту подобрали тариф. Схема энергоснабжения Баимского ГОКа согласована

«ЗПИФ — это не попытка оптимизировать налогообложение». Президент «Галс-Девелопмента» Виктор Адамов о реструктуризации компании и продаже активов

Enel пришла со своей турбиной. Энергохолдинг попросил смягчить требования к обновлению ТЭС

«Русагро» хотят лишить контроля над банкротством «Солнечных продуктов»

https://smart-lab.ru/blog/news/638257.php

#mgnt #vtbr #nvtk #agro #hals

Дивидендная корзина акций
Записки Инвестора пишут👇🏻

Дивидендные акции которые мне нравятся с прицелом на 2021 год:

🍓МТС — стабильный рост дивидендов на протяжении истории, надежный бизнес, достойная дивидендная доходность.

🍓Сургутнефтегаз пр. — размер дивидендов колбасит достаточно сильно из года в год из-за курсовых разниц, но в этом и фишка этой акции.

🍓ГМК Норильский никель — отличный бизнес диверсифицированный по корзине металлов (медь, никель, палладий, платина). Самая рентабельная компания в мире, платит отличные дивиденды.

🍓Сбербанк — огромный банк, около 40% банковского сектора России с хорошими темпами роста, платит большие дивиденды. Возможно дивиденды за 2020 год будут на уровне дивидендов за 2018 год, дивиденды за 2021 скорее всего приятно порадуют и будут в районе 22 руб.

🍓Ленэнерго пр. — большие дивиденды, которые растут с 2016 года. Единственный недостаток этой акции достаточно низкая ликвидность.

🍓ФосАгро — стабильный бизнес, растущий дивиденд.

🍓Лукойл — дивидендный аристократ. Увеличивают дивиденды из года в год. Возможны риски уменьшения дивидендов за 2020 в связи с коронакризисом.

🍓ОГК-2 — платежи ДПМ2 позволяют платить хорошие дивиденды.

Есть еще несколько компаний за которыми слежу, но которые по каким-либо причинам пока не включены в корзину, возможно позже по ним сделаю отдельный мини обзор.

Уважаемые читатели если у вас есть что добавить по поводу включения каких-либо акций или есть замечания, пишите в комментариях и мы обсудим.

Будь в курсе: Небольшой утренний обзор

👉Совет дир-в Аэрофлота утвердил допку 1,7 млрд акций = это в 1,5 раза больше текущего уставняка. Аэрофлот на открытии упал на смешные 4%.
👉Яндекс собрался создавать свою финансовую экосистему. Это конечно ужасно, потому что яндекс монополист, влез и на нашу поляну. Доходы смартлаба упадут.
👉Впервые с начала кризиса минфин РФ ожидает, что доходы бюджета будут выше уровня, предусмотренного бюджетным правилом

👉Золото растет 13 из 14 дней. Такого в прошлом не было никогда
👉нефть 5-месячный максимум, запасы в США -7,4 млн баррелей, до минимума с апреля
👉Безос продал 1 млн акций AMZN на сумму $3,1 млрд. В этом году он продавал уже на $4 млрд
👉ISM США услуги 58.1 в июле против 57.1 в июне. Это сильный рост (17-мес. максимум).
👉Промышленные заказы Германии выросли в июне +27,9%
#мартынов

Есть ли пузырь в недвиге?
🗣Автор: Evvibris

В последнее время стала часто проскакивать тема про пузырь в недвиге.
Решил «на глазок» прикинуть параметры пузыря (для Питера).

Сразу скажу, что рассматриваю только один аспект — аренду, но ведь на самом деле у недвиги есть и помимо аренды много плюсов, например покупка обычного физического золота предполагает значительный процент, который вы заплатите ТОЛЬКО за то что по факту это золото купили, а не физическое золото будет не столь надежно, опять же недвига (если убрать из рассмотрения цену) нужна будет всегда (ну по крайней мере ближайшие десятки лет наверняка), а это значит что до нуля цена навряд ли упадет, а учитывая инфляцию, цена пусть и постепенно и, возможно, с падениями но всегда будет расти.

Итак, я исходил из того, что значительная доля недвижимости покупается для получения прибыли — для сдачи в аренду.
По данным данного сайта средняя цена аренды квадратного метра 577 рублей.
А по данным этого сайта средняя цена покупки квадратного метра:
192 636 кв. метр. — вторичка.
135 935 кв. метр. — первичка.

Получим доходности:
577 * 12 * 100 / 192 636 = 3,6%
577 * 12 * 100 / 135 935 = 5,1%
Разумеется, тут предполагается, что в аренду жилье сдается 100% срока, что в реальной жизни трудно-достижимо (более того в то время как квартира не арендована она начинает приносить убыток, который так же не учтен).
Но даже если предположим, что квартира арендуется всего 50% срока, даже так, разница в доходности в сравнении с банковским процентом даже вторички не превышает 3х раз, а для первички 2х.

Конечно, если сравнивать не с банковским процентом, а хотя бы с ОФЗ, а тем паче с дивидендной доходностью акций, это довольно низкая прибыльность, и просто как вложение капитала не слишком удачный выбор.
НО все же когда говорят о пузырях подразумевают различия в гораздо больших масштабах. Поэтому совсем не уверен, что можно назвать пузырем ситуацию, когда актив достаточно четко реагирующий на инфляцию приносит прибыль сравнимую с банковской (при этом обладая значительно большей надежностью, чем банки). Хотя ИМХО конечно существенная коррекция цен и должна произойти (особенно учитывая все те мелкие факторы, что я не стал учитывать).

Если кто-то предложит более детальный, или совсем иной способ расчета, или иное виденье ситуации — буду благодарен.

Спекулянт в шкуре инвестора
🗣Автор: a1pha

Потешно читать спекулянтов, которые пытаются примерить на себя шкуру инвесторов, оставаясь спекулянтами. Я употребляю термин «спекулянт», потому что трейдер — это профессия, а спекулянт — парадигма сознания.

Спекулянт не может себе представить как люди в трезвом уме входят в лонг по позиции, которая ушла в просадку и идёт вниз. Как так получается, что эти сумасшедшие берут на себя такие огромные риски, не ставя стопы (для трейдера это азбука: нет стопа = нет депозита). Вот просто диву даются что в голове происходит у этих чудаков-инвесторов. И надо бы им конечно поскорее рассказать как жить правильно, а то ведь пропадут без них, мудрых спекулянтов, эти бедолаги.

Вот только донести инвесторскую логику до спекулянтов я не смогу. Это как роль детства в сознании ребёнка — как воспитали и чему научили, таким человеком и стал. В моих силах лишь указать на пару «неточностей» в размышлениях автора:

1. Какая разница какая дискретность у отчётов компаний, которые развиваются, выручка которых растёт, рынок которых расширяется, перспективы которых с каждым годом возрастают? Я вас (спекулянтов) сейчас наверное повергну в шок, но инвесторы пользуются не только ФА и Грэмом, но и здравым смыслом. Если твой горизонт 10-30 лет, то какая вообще разница как часто выходят отчёты, да хоть раз в год.
А спекулянт не понимает, как так — купил и 10 лет держишь. В голове не укладывается, надо же торговать! А вдруг пойдёт вниз, а надо торговать! Засада!!! А вот еще один шок, готовы? Отчёты могут быть «нарисованы», при этом быть абсолютно легальными. Т.е. любой отчёт можно сформировать так, что он будет выглядеть лучше или хуже. Вот так новость, господа! А еще их могут нагло подделать до уровня мошенничества. CEO посадят, но спекулянта без стопа это не спасёт ;)

2. Посчитать доходность в золоте за 100 лет без дивидендов это тоже своего рода гением надо быть. А чего в кока-коле, амазоне или биткойне не посчитали? Тогда бы вообще 99,9% людей оказывается проиграли бы, вот только чему? Одному активу. Только вот никто в здравом уме не вкладывается в один актив целиком, соответственно и не сравнивают доходность с одним активом. Сравнивают с рынком, индексом или другими портфелями, потому что это реальная альтернатива, набор инструментов.
А инвестируют люди ровно потому, что деньги имеют свойство обесцениваться. Если инвестор в реальном выражении смог сохранить капитал, это уже результат. А спекулянта так не устроит, ему надо что? Правильно, доху! Нет дохи, время прос… потеряно впустую! Но вот был бы «ярд», всё было б проще. Только ярдом посложнее будет управлять, но хоспади, кто об этом думает, когда у него ярд? Конечно не спекулянт, стопы поставил и вот тебе щастье!

Продолжение читайте тут https://smart-lab.ru/blog/638187.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

С рублем не торгуются. Клиенты брокеров и управляющих предпочли валютные инструменты

На НПФ падут мотивированные подозрения. ЦБ будет детально оценивать сделки с акциями

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

С «Яндекса» спросят за ответы. Онлайн-сервисы пожаловались на поисковик

«Роснефть» подсоединится к «Сахалину-1». Компания придумала, как заменить прохудившийся трубопровод с Сахалина

https://smart-lab.ru/blog/news/638507.php

#yndx #rosn